Déposant 1 : PRO'CONFORT FRANCE, SARL
Numéro de SIREN : 393515689
Adresse :
6 Rue des Herbillaux, ZI Souche, CS 88508
79000 NIORT
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme. Isabelle GALAND-PADRAO
Adresse :
6 impasse Serge Reggiani, CS 40082
44814 SAINT-HERBLAIN Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 694 | 82 115 | 9 578 | |
AP | Constructions | 120 163 | 24 723 | 95 439 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 677 | 14 677 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 843 | 250 919 | 21 924 | |
CU | Autres participations | 14 250 | 14 250 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 169 875 | 169 875 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 772 | 32 772 | ||
BJ | TOTAL (I) | 716 276 | 542 311 | 173 965 | |
BT | Marchandises | 464 492 | 464 492 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 460 778 | 460 778 | ||
BZ | Autres créances | 769 033 | 90 890 | 678 143 | |
CF | Disponibilités | 12 813 | 12 813 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 367 | 1 367 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 708 485 | 90 890 | 1 617 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 762 | 633 201 | 1 791 561 | |
CP | Parts à moins d’un an | 202 648 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 23 501 | |||
DH | Report à nouveau | 266 745 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 590 277 | |||
DL | TOTAL (I) | -3 124 031 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 829 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 858 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 144 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 915 592 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 561 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 880 795 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 844 881 | 7 844 881 | ||
FD | Production vendue biens | 900 | 900 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 845 781 | 7 845 781 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 496 | |||
FQ | Autres produits | 991 258 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 872 536 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 455 972 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 693 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 217 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 197 789 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 281 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 906 949 | |||
FZ | Charges sociales | 769 566 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 607 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 90 890 | |||
GE | Autres charges | 3 608 108 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 210 076 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 337 540 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 169 875 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 410 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -172 286 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 509 826 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 142 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 531 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 451 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 872 616 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 462 894 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 590 277 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 496 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 135 | 7 728 | 3 748 | 82 115 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 800 | 34 068 | 49 548 | 290 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 383 935 | 41 796 | 53 297 | 372 435 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 890 | 90 890 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 766 | 260 766 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 260 766 | 260 766 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 169 875 | 169 875 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 772 | 32 772 | ||
UX | Autres créances clients | 460 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 711 | |||
VB | T. V. A. | 82 479 | |||
VC | Groupe et associés | 235 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 828 | 1 433 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 829 | 19 032 | 34 797 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 716 858 | 1 716 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 236 | 259 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 350 | 743 350 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 564 739 | 1 564 739 | ||
VW | T.V.A. | 551 590 | 551 590 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 987 | 25 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 915 592 | 4 880 795 | 34 797 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 694 | 82 115 | 9 578 | |
AP | Constructions | 120 163 | 24 723 | 95 439 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 677 | 14 677 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 843 | 250 919 | 21 924 | |
CU | Autres participations | 14 250 | 14 250 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 169 875 | 169 875 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 772 | 32 772 | ||
BJ | TOTAL (I) | 716 276 | 542 311 | 173 965 | |
BT | Marchandises | 464 492 | 464 492 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 460 778 | 460 778 | ||
BZ | Autres créances | 769 033 | 90 890 | 678 143 | |
CF | Disponibilités | 12 813 | 12 813 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 367 | 1 367 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 708 485 | 90 890 | 1 617 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 762 | 633 201 | 1 791 561 | |
CP | Parts à moins d’un an | 202 648 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 23 501 | |||
DH | Report à nouveau | 266 745 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 590 277 | |||
DL | TOTAL (I) | -3 124 031 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 829 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 858 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 144 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 915 592 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 561 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 880 795 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 844 881 | 7 844 881 | ||
FD | Production vendue biens | 900 | 900 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 845 781 | 7 845 781 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 496 | |||
FQ | Autres produits | 991 258 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 872 536 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 455 972 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 693 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 217 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 197 789 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 281 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 906 949 | |||
FZ | Charges sociales | 769 566 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 607 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 90 890 | |||
GE | Autres charges | 3 608 108 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 210 076 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 337 540 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 169 875 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 410 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -172 286 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 509 826 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 142 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 531 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 451 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 872 616 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 462 894 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 590 277 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 496 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 135 | 7 728 | 3 748 | 82 115 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 800 | 34 068 | 49 548 | 290 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 383 935 | 41 796 | 53 297 | 372 435 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 890 | 90 890 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 766 | 260 766 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 260 766 | 260 766 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 169 875 | 169 875 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 772 | 32 772 | ||
UX | Autres créances clients | 460 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 711 | |||
VB | T. V. A. | 82 479 | |||
VC | Groupe et associés | 235 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 828 | 1 433 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 829 | 19 032 | 34 797 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 716 858 | 1 716 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 236 | 259 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 350 | 743 350 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 564 739 | 1 564 739 | ||
VW | T.V.A. | 551 590 | 551 590 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 987 | 25 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 915 592 | 4 880 795 | 34 797 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 694 | 82 115 | 9 578 | |
AP | Constructions | 120 163 | 24 723 | 95 439 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 677 | 14 677 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 843 | 250 919 | 21 924 | |
CU | Autres participations | 14 250 | 14 250 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 169 875 | 169 875 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 772 | 32 772 | ||
BJ | TOTAL (I) | 716 276 | 542 311 | 173 965 | |
BT | Marchandises | 464 492 | 464 492 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 460 778 | 460 778 | ||
BZ | Autres créances | 769 033 | 90 890 | 678 143 | |
CF | Disponibilités | 12 813 | 12 813 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 367 | 1 367 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 708 485 | 90 890 | 1 617 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 762 | 633 201 | 1 791 561 | |
CP | Parts à moins d’un an | 202 648 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 23 501 | |||
DH | Report à nouveau | 266 745 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 590 277 | |||
DL | TOTAL (I) | -3 124 031 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 829 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 858 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 144 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 915 592 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 561 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 880 795 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 844 881 | 7 844 881 | ||
FD | Production vendue biens | 900 | 900 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 845 781 | 7 845 781 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 496 | |||
FQ | Autres produits | 991 258 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 872 536 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 455 972 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 693 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 217 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 197 789 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 281 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 906 949 | |||
FZ | Charges sociales | 769 566 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 607 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 90 890 | |||
GE | Autres charges | 3 608 108 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 210 076 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 337 540 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 169 875 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 410 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -172 286 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 509 826 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 142 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 531 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 451 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 872 616 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 462 894 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 590 277 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 496 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 135 | 7 728 | 3 748 | 82 115 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 800 | 34 068 | 49 548 | 290 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 383 935 | 41 796 | 53 297 | 372 435 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 890 | 90 890 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 766 | 260 766 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 260 766 | 260 766 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 169 875 | 169 875 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 772 | 32 772 | ||
UX | Autres créances clients | 460 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 711 | |||
VB | T. V. A. | 82 479 | |||
VC | Groupe et associés | 235 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 828 | 1 433 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 829 | 19 032 | 34 797 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 716 858 | 1 716 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 236 | 259 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 350 | 743 350 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 564 739 | 1 564 739 | ||
VW | T.V.A. | 551 590 | 551 590 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 987 | 25 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 915 592 | 4 880 795 | 34 797 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 694 | 82 115 | 9 578 | |
AP | Constructions | 120 163 | 24 723 | 95 439 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 677 | 14 677 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 843 | 250 919 | 21 924 | |
CU | Autres participations | 14 250 | 14 250 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 169 875 | 169 875 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 772 | 32 772 | ||
BJ | TOTAL (I) | 716 276 | 542 311 | 173 965 | |
BT | Marchandises | 464 492 | 464 492 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 460 778 | 460 778 | ||
BZ | Autres créances | 769 033 | 90 890 | 678 143 | |
CF | Disponibilités | 12 813 | 12 813 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 367 | 1 367 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 708 485 | 90 890 | 1 617 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 762 | 633 201 | 1 791 561 | |
CP | Parts à moins d’un an | 202 648 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 23 501 | |||
DH | Report à nouveau | 266 745 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 590 277 | |||
DL | TOTAL (I) | -3 124 031 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 829 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 858 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 144 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 915 592 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 561 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 880 795 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 844 881 | 7 844 881 | ||
FD | Production vendue biens | 900 | 900 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 845 781 | 7 845 781 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 496 | |||
FQ | Autres produits | 991 258 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 872 536 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 455 972 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 693 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 217 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 197 789 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 281 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 906 949 | |||
FZ | Charges sociales | 769 566 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 607 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 90 890 | |||
GE | Autres charges | 3 608 108 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 210 076 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 337 540 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 169 875 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 410 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -172 286 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 509 826 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 142 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 531 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 451 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 872 616 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 462 894 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 590 277 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 496 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 135 | 7 728 | 3 748 | 82 115 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 800 | 34 068 | 49 548 | 290 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 383 935 | 41 796 | 53 297 | 372 435 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 890 | 90 890 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 766 | 260 766 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 260 766 | 260 766 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 169 875 | 169 875 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 772 | 32 772 | ||
UX | Autres créances clients | 460 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 711 | |||
VB | T. V. A. | 82 479 | |||
VC | Groupe et associés | 235 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 828 | 1 433 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 829 | 19 032 | 34 797 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 716 858 | 1 716 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 236 | 259 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 350 | 743 350 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 564 739 | 1 564 739 | ||
VW | T.V.A. | 551 590 | 551 590 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 987 | 25 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 915 592 | 4 880 795 | 34 797 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 694 | 82 115 | 9 578 | |
AP | Constructions | 120 163 | 24 723 | 95 439 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 677 | 14 677 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 843 | 250 919 | 21 924 | |
CU | Autres participations | 14 250 | 14 250 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 169 875 | 169 875 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 772 | 32 772 | ||
BJ | TOTAL (I) | 716 276 | 542 311 | 173 965 | |
BT | Marchandises | 464 492 | 464 492 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 460 778 | 460 778 | ||
BZ | Autres créances | 769 033 | 90 890 | 678 143 | |
CF | Disponibilités | 12 813 | 12 813 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 367 | 1 367 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 708 485 | 90 890 | 1 617 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 762 | 633 201 | 1 791 561 | |
CP | Parts à moins d’un an | 202 648 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 23 501 | |||
DH | Report à nouveau | 266 745 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 590 277 | |||
DL | TOTAL (I) | -3 124 031 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 829 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 858 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 144 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 915 592 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 561 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 880 795 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 844 881 | 7 844 881 | ||
FD | Production vendue biens | 900 | 900 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 845 781 | 7 845 781 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 496 | |||
FQ | Autres produits | 991 258 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 872 536 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 455 972 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 693 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 217 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 197 789 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 281 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 906 949 | |||
FZ | Charges sociales | 769 566 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 607 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 90 890 | |||
GE | Autres charges | 3 608 108 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 210 076 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 337 540 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 169 875 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 410 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -172 286 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 509 826 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 142 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 531 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 451 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 872 616 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 462 894 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 590 277 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 496 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 135 | 7 728 | 3 748 | 82 115 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 800 | 34 068 | 49 548 | 290 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 383 935 | 41 796 | 53 297 | 372 435 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 890 | 90 890 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 766 | 260 766 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 260 766 | 260 766 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 169 875 | 169 875 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 772 | 32 772 | ||
UX | Autres créances clients | 460 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 711 | |||
VB | T. V. A. | 82 479 | |||
VC | Groupe et associés | 235 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 828 | 1 433 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 829 | 19 032 | 34 797 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 716 858 | 1 716 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 236 | 259 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 350 | 743 350 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 564 739 | 1 564 739 | ||
VW | T.V.A. | 551 590 | 551 590 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 987 | 25 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 915 592 | 4 880 795 | 34 797 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 694 | 82 115 | 9 578 | |
AP | Constructions | 120 163 | 24 723 | 95 439 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 677 | 14 677 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 843 | 250 919 | 21 924 | |
CU | Autres participations | 14 250 | 14 250 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 169 875 | 169 875 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 772 | 32 772 | ||
BJ | TOTAL (I) | 716 276 | 542 311 | 173 965 | |
BT | Marchandises | 464 492 | 464 492 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 460 778 | 460 778 | ||
BZ | Autres créances | 769 033 | 90 890 | 678 143 | |
CF | Disponibilités | 12 813 | 12 813 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 367 | 1 367 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 708 485 | 90 890 | 1 617 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 762 | 633 201 | 1 791 561 | |
CP | Parts à moins d’un an | 202 648 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 23 501 | |||
DH | Report à nouveau | 266 745 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 590 277 | |||
DL | TOTAL (I) | -3 124 031 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 829 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 858 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 144 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 915 592 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 561 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 880 795 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 844 881 | 7 844 881 | ||
FD | Production vendue biens | 900 | 900 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 845 781 | 7 845 781 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 496 | |||
FQ | Autres produits | 991 258 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 872 536 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 455 972 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 693 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 217 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 197 789 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 281 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 906 949 | |||
FZ | Charges sociales | 769 566 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 607 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 90 890 | |||
GE | Autres charges | 3 608 108 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 210 076 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 337 540 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 169 875 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 410 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -172 286 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 509 826 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 142 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 531 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 451 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 872 616 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 462 894 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 590 277 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 496 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 135 | 7 728 | 3 748 | 82 115 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 800 | 34 068 | 49 548 | 290 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 383 935 | 41 796 | 53 297 | 372 435 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 890 | 90 890 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 766 | 260 766 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 260 766 | 260 766 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 169 875 | 169 875 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 772 | 32 772 | ||
UX | Autres créances clients | 460 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 711 | |||
VB | T. V. A. | 82 479 | |||
VC | Groupe et associés | 235 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 828 | 1 433 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 829 | 19 032 | 34 797 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 716 858 | 1 716 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 236 | 259 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 350 | 743 350 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 564 739 | 1 564 739 | ||
VW | T.V.A. | 551 590 | 551 590 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 987 | 25 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 915 592 | 4 880 795 | 34 797 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 797 |