Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 450 | 450 | ||
AH | Fonds commercial | 5 790 | 5 790 | 5 790 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 380 | 35 163 | 217 | 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 940 | 3 739 | 200 | 549 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 060 | 39 352 | 12 708 | 13 184 |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 582 | 54 865 | 130 716 | 172 182 |
BZ | Autres créances | 13 099 | 13 099 | 20 746 | |
CF | Disponibilités | 16 140 | 16 140 | 21 748 | |
CH | Charges constatées d’avance | 545 | 545 | 1 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 215 365 | 54 865 | 160 500 | 216 518 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 425 | 94 218 | 173 208 | 229 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 500 | 12 500 | ||
DH | Report à nouveau | -269 861 | -331 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 833 | 61 287 | ||
DL | TOTAL (I) | -149 528 | -257 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 000 | 185 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 448 | 275 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 235 | 26 385 | ||
EA | Autres dettes | 53 | 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 322 736 | 487 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 173 208 | 229 702 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 736 | 338 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 095 569 | 1 095 569 | 1 211 388 | |
FG | Production vendue services | -203 | -203 | 1 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 095 366 | 1 095 366 | 1 212 420 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 464 | 3 036 | ||
FQ | Autres produits | 1 315 | 2 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 101 145 | 1 218 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 790 367 | 868 515 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 535 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 95 453 | 126 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 112 | 6 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 185 | 112 979 | ||
FZ | Charges sociales | 21 217 | 25 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 476 | 2 606 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 634 | |||
GE | Autres charges | 761 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 994 811 | 1 159 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 334 | 58 543 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 499 | 2 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 499 | 2 205 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 499 | 2 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 833 | 60 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 765 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 765 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 594 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 644 | 1 222 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 811 | 1 160 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 833 | 61 287 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 | 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 426 | 476 | 38 902 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 876 | 476 | 39 352 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 59 329 | 4 464 | 54 865 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 329 | 4 464 | 54 865 | |
7C | TOTAL GENERAL | 59 329 | 4 464 | 54 865 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 464 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 883 | |||
UX | Autres créances clients | 127 699 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 118 | |||
VB | T. V. A. | 4 969 | |||
VP | Divers | 3 481 | |||
VC | Groupe et associés | 4 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 725 | 141 342 | 64 383 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 448 | 116 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 153 | 6 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 476 | 12 476 | ||
VW | T.V.A. | 12 | 12 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594 | 2 594 | ||
VI | Groupe et associés | 185 000 | 72 000 | 113 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 | 53 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 736 | 209 736 | 113 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 450 | 450 | ||
AH | Fonds commercial | 5 790 | 5 790 | 5 790 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 380 | 35 163 | 217 | 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 940 | 3 739 | 200 | 549 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 060 | 39 352 | 12 708 | 13 184 |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 582 | 54 865 | 130 716 | 172 182 |
BZ | Autres créances | 13 099 | 13 099 | 20 746 | |
CF | Disponibilités | 16 140 | 16 140 | 21 748 | |
CH | Charges constatées d’avance | 545 | 545 | 1 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 215 365 | 54 865 | 160 500 | 216 518 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 425 | 94 218 | 173 208 | 229 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 500 | 12 500 | ||
DH | Report à nouveau | -269 861 | -331 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 833 | 61 287 | ||
DL | TOTAL (I) | -149 528 | -257 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 000 | 185 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 448 | 275 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 235 | 26 385 | ||
EA | Autres dettes | 53 | 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 322 736 | 487 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 173 208 | 229 702 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 736 | 338 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 095 569 | 1 095 569 | 1 211 388 | |
FG | Production vendue services | -203 | -203 | 1 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 095 366 | 1 095 366 | 1 212 420 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 464 | 3 036 | ||
FQ | Autres produits | 1 315 | 2 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 101 145 | 1 218 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 790 367 | 868 515 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 535 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 95 453 | 126 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 112 | 6 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 185 | 112 979 | ||
FZ | Charges sociales | 21 217 | 25 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 476 | 2 606 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 634 | |||
GE | Autres charges | 761 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 994 811 | 1 159 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 334 | 58 543 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 499 | 2 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 499 | 2 205 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 499 | 2 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 833 | 60 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 765 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 765 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 594 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 644 | 1 222 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 811 | 1 160 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 833 | 61 287 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 | 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 426 | 476 | 38 902 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 876 | 476 | 39 352 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 59 329 | 4 464 | 54 865 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 329 | 4 464 | 54 865 | |
7C | TOTAL GENERAL | 59 329 | 4 464 | 54 865 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 464 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 883 | |||
UX | Autres créances clients | 127 699 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 118 | |||
VB | T. V. A. | 4 969 | |||
VP | Divers | 3 481 | |||
VC | Groupe et associés | 4 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 725 | 141 342 | 64 383 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 448 | 116 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 153 | 6 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 476 | 12 476 | ||
VW | T.V.A. | 12 | 12 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594 | 2 594 | ||
VI | Groupe et associés | 185 000 | 72 000 | 113 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 | 53 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 736 | 209 736 | 113 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 450 | 450 | ||
AH | Fonds commercial | 5 790 | 5 790 | 5 790 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 380 | 35 163 | 217 | 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 940 | 3 739 | 200 | 549 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 060 | 39 352 | 12 708 | 13 184 |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 582 | 54 865 | 130 716 | 172 182 |
BZ | Autres créances | 13 099 | 13 099 | 20 746 | |
CF | Disponibilités | 16 140 | 16 140 | 21 748 | |
CH | Charges constatées d’avance | 545 | 545 | 1 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 215 365 | 54 865 | 160 500 | 216 518 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 425 | 94 218 | 173 208 | 229 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 500 | 12 500 | ||
DH | Report à nouveau | -269 861 | -331 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 833 | 61 287 | ||
DL | TOTAL (I) | -149 528 | -257 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 000 | 185 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 448 | 275 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 235 | 26 385 | ||
EA | Autres dettes | 53 | 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 322 736 | 487 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 173 208 | 229 702 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 736 | 338 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 095 569 | 1 095 569 | 1 211 388 | |
FG | Production vendue services | -203 | -203 | 1 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 095 366 | 1 095 366 | 1 212 420 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 464 | 3 036 | ||
FQ | Autres produits | 1 315 | 2 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 101 145 | 1 218 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 790 367 | 868 515 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 535 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 95 453 | 126 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 112 | 6 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 185 | 112 979 | ||
FZ | Charges sociales | 21 217 | 25 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 476 | 2 606 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 634 | |||
GE | Autres charges | 761 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 994 811 | 1 159 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 334 | 58 543 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 499 | 2 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 499 | 2 205 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 499 | 2 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 833 | 60 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 765 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 765 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 594 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 644 | 1 222 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 811 | 1 160 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 833 | 61 287 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 | 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 426 | 476 | 38 902 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 876 | 476 | 39 352 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 59 329 | 4 464 | 54 865 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 329 | 4 464 | 54 865 | |
7C | TOTAL GENERAL | 59 329 | 4 464 | 54 865 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 464 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 883 | |||
UX | Autres créances clients | 127 699 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 118 | |||
VB | T. V. A. | 4 969 | |||
VP | Divers | 3 481 | |||
VC | Groupe et associés | 4 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 725 | 141 342 | 64 383 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 448 | 116 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 153 | 6 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 476 | 12 476 | ||
VW | T.V.A. | 12 | 12 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594 | 2 594 | ||
VI | Groupe et associés | 185 000 | 72 000 | 113 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 | 53 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 736 | 209 736 | 113 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 450 | 450 | ||
AH | Fonds commercial | 5 790 | 5 790 | 5 790 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 380 | 35 163 | 217 | 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 940 | 3 739 | 200 | 549 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 060 | 39 352 | 12 708 | 13 184 |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 582 | 54 865 | 130 716 | 172 182 |
BZ | Autres créances | 13 099 | 13 099 | 20 746 | |
CF | Disponibilités | 16 140 | 16 140 | 21 748 | |
CH | Charges constatées d’avance | 545 | 545 | 1 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 215 365 | 54 865 | 160 500 | 216 518 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 425 | 94 218 | 173 208 | 229 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 500 | 12 500 | ||
DH | Report à nouveau | -269 861 | -331 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 833 | 61 287 | ||
DL | TOTAL (I) | -149 528 | -257 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 000 | 185 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 448 | 275 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 235 | 26 385 | ||
EA | Autres dettes | 53 | 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 322 736 | 487 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 173 208 | 229 702 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 736 | 338 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 095 569 | 1 095 569 | 1 211 388 | |
FG | Production vendue services | -203 | -203 | 1 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 095 366 | 1 095 366 | 1 212 420 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 464 | 3 036 | ||
FQ | Autres produits | 1 315 | 2 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 101 145 | 1 218 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 790 367 | 868 515 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 535 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 95 453 | 126 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 112 | 6 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 185 | 112 979 | ||
FZ | Charges sociales | 21 217 | 25 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 476 | 2 606 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 634 | |||
GE | Autres charges | 761 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 994 811 | 1 159 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 334 | 58 543 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 499 | 2 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 499 | 2 205 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 499 | 2 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 833 | 60 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 765 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 765 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 594 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 644 | 1 222 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 811 | 1 160 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 833 | 61 287 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 | 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 426 | 476 | 38 902 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 876 | 476 | 39 352 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 59 329 | 4 464 | 54 865 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 329 | 4 464 | 54 865 | |
7C | TOTAL GENERAL | 59 329 | 4 464 | 54 865 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 464 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 883 | |||
UX | Autres créances clients | 127 699 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 118 | |||
VB | T. V. A. | 4 969 | |||
VP | Divers | 3 481 | |||
VC | Groupe et associés | 4 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 725 | 141 342 | 64 383 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 448 | 116 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 153 | 6 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 476 | 12 476 | ||
VW | T.V.A. | 12 | 12 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594 | 2 594 | ||
VI | Groupe et associés | 185 000 | 72 000 | 113 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 | 53 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 736 | 209 736 | 113 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 450 | 450 | ||
AH | Fonds commercial | 5 790 | 5 790 | 5 790 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 380 | 35 163 | 217 | 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 940 | 3 739 | 200 | 549 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 060 | 39 352 | 12 708 | 13 184 |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 582 | 54 865 | 130 716 | 172 182 |
BZ | Autres créances | 13 099 | 13 099 | 20 746 | |
CF | Disponibilités | 16 140 | 16 140 | 21 748 | |
CH | Charges constatées d’avance | 545 | 545 | 1 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 215 365 | 54 865 | 160 500 | 216 518 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 425 | 94 218 | 173 208 | 229 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 500 | 12 500 | ||
DH | Report à nouveau | -269 861 | -331 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 833 | 61 287 | ||
DL | TOTAL (I) | -149 528 | -257 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 000 | 185 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 448 | 275 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 235 | 26 385 | ||
EA | Autres dettes | 53 | 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 322 736 | 487 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 173 208 | 229 702 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 736 | 338 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 095 569 | 1 095 569 | 1 211 388 | |
FG | Production vendue services | -203 | -203 | 1 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 095 366 | 1 095 366 | 1 212 420 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 464 | 3 036 | ||
FQ | Autres produits | 1 315 | 2 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 101 145 | 1 218 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 790 367 | 868 515 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 535 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 95 453 | 126 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 112 | 6 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 185 | 112 979 | ||
FZ | Charges sociales | 21 217 | 25 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 476 | 2 606 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 634 | |||
GE | Autres charges | 761 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 994 811 | 1 159 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 334 | 58 543 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 499 | 2 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 499 | 2 205 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 499 | 2 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 833 | 60 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 765 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 765 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 594 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 644 | 1 222 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 811 | 1 160 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 833 | 61 287 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 | 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 426 | 476 | 38 902 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 876 | 476 | 39 352 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 59 329 | 4 464 | 54 865 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 329 | 4 464 | 54 865 | |
7C | TOTAL GENERAL | 59 329 | 4 464 | 54 865 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 464 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 883 | |||
UX | Autres créances clients | 127 699 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 118 | |||
VB | T. V. A. | 4 969 | |||
VP | Divers | 3 481 | |||
VC | Groupe et associés | 4 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 725 | 141 342 | 64 383 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 448 | 116 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 153 | 6 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 476 | 12 476 | ||
VW | T.V.A. | 12 | 12 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594 | 2 594 | ||
VI | Groupe et associés | 185 000 | 72 000 | 113 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 | 53 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 736 | 209 736 | 113 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 450 | 450 | ||
AH | Fonds commercial | 5 790 | 5 790 | 5 790 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 380 | 35 163 | 217 | 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 940 | 3 739 | 200 | 549 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 060 | 39 352 | 12 708 | 13 184 |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 582 | 54 865 | 130 716 | 172 182 |
BZ | Autres créances | 13 099 | 13 099 | 20 746 | |
CF | Disponibilités | 16 140 | 16 140 | 21 748 | |
CH | Charges constatées d’avance | 545 | 545 | 1 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 215 365 | 54 865 | 160 500 | 216 518 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 425 | 94 218 | 173 208 | 229 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 500 | 12 500 | ||
DH | Report à nouveau | -269 861 | -331 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 833 | 61 287 | ||
DL | TOTAL (I) | -149 528 | -257 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 000 | 185 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 448 | 275 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 235 | 26 385 | ||
EA | Autres dettes | 53 | 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 322 736 | 487 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 173 208 | 229 702 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 736 | 338 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 095 569 | 1 095 569 | 1 211 388 | |
FG | Production vendue services | -203 | -203 | 1 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 095 366 | 1 095 366 | 1 212 420 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 464 | 3 036 | ||
FQ | Autres produits | 1 315 | 2 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 101 145 | 1 218 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 790 367 | 868 515 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 535 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 95 453 | 126 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 112 | 6 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 185 | 112 979 | ||
FZ | Charges sociales | 21 217 | 25 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 476 | 2 606 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 634 | |||
GE | Autres charges | 761 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 994 811 | 1 159 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 334 | 58 543 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 499 | 2 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 499 | 2 205 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 499 | 2 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 833 | 60 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 765 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 765 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 594 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 644 | 1 222 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 811 | 1 160 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 833 | 61 287 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 | 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 426 | 476 | 38 902 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 876 | 476 | 39 352 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 59 329 | 4 464 | 54 865 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 329 | 4 464 | 54 865 | |
7C | TOTAL GENERAL | 59 329 | 4 464 | 54 865 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 464 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 883 | |||
UX | Autres créances clients | 127 699 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 118 | |||
VB | T. V. A. | 4 969 | |||
VP | Divers | 3 481 | |||
VC | Groupe et associés | 4 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 725 | 141 342 | 64 383 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 448 | 116 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 153 | 6 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 476 | 12 476 | ||
VW | T.V.A. | 12 | 12 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594 | 2 594 | ||
VI | Groupe et associés | 185 000 | 72 000 | 113 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 | 53 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 736 | 209 736 | 113 000 |