Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 259 | 43 259 | ||
AH | Fonds commercial | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 878 | 22 013 | 27 865 | 28 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 684 417 | 1 648 637 | 1 035 780 | 1 410 012 |
CU | Autres participations | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 21 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 871 654 | 1 713 909 | 1 157 745 | 1 553 227 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 004 093 | 25 430 | 2 978 663 | 2 890 949 |
BZ | Autres créances | 1 360 843 | 1 360 843 | 1 161 868 | |
CF | Disponibilités | 191 012 | 191 012 | 741 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 147 332 | 147 332 | 96 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 703 280 | 25 430 | 4 677 850 | 4 890 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 574 935 | 1 739 340 | 5 835 595 | 6 443 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 38 868 | 38 868 | ||
DG | Autres réserves | 724 788 | 544 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 819 | 179 881 | ||
DL | TOTAL (I) | 956 475 | 899 656 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 025 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 025 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 418 | 476 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 799 903 | 3 936 090 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 921 797 | 1 041 500 | ||
EA | Autres dettes | 57 001 | 60 978 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 879 120 | 5 514 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 595 | 6 443 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 879 120 | 5 478 114 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 793 | 1 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 550 518 | 550 518 | 298 196 | |
FG | Production vendue services | 6 142 343 | 12 116 061 | 18 258 404 | 17 026 738 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 692 861 | 12 116 061 | 18 808 922 | 17 324 934 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 758 | 339 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 056 680 | 17 664 883 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 189 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 084 | 47 222 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 153 393 | 13 638 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 173 | 216 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 439 880 | 2 378 590 | ||
FZ | Charges sociales | 623 897 | 604 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 419 901 | 463 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 430 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 025 | |||
GE | Autres charges | 55 992 | 11 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 015 750 | 17 392 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 930 | 272 011 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 585 | 24 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 585 | 24 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 585 | -24 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 345 | 247 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 687 | 11 794 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 726 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 688 | 738 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 213 | 21 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000 | 716 651 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 213 | 737 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 474 | 348 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 811 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 847 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 108 367 | 18 403 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 051 548 | 18 223 295 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 819 | 179 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 259 | 43 259 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 077 | 419 901 | 7 327 | 1 670 651 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 335 | 419 901 | 7 327 | 1 713 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 025 | 29 025 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 886 | 25 430 | 13 886 | 25 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 886 | 25 430 | 13 886 | 25 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 911 | 25 430 | 42 911 | 25 430 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 430 | 42 911 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 238 | |||
UX | Autres créances clients | 2 974 855 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 406 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 590 | |||
VB | T. V. A. | 498 471 | |||
VP | Divers | 90 216 | |||
VC | Groupe et associés | 397 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 147 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 512 369 | 4 512 369 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 793 | 71 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 625 | 28 625 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 799 903 | 3 799 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 405 483 | 405 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 550 | 184 550 | ||
VW | T.V.A. | 208 684 | 208 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 080 | 123 080 | ||
VI | Groupe et associés | 36 733 | 36 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 268 | 20 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 879 120 | 4 879 120 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 256 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 259 | 43 259 | ||
AH | Fonds commercial | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 878 | 22 013 | 27 865 | 28 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 684 417 | 1 648 637 | 1 035 780 | 1 410 012 |
CU | Autres participations | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 21 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 871 654 | 1 713 909 | 1 157 745 | 1 553 227 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 004 093 | 25 430 | 2 978 663 | 2 890 949 |
BZ | Autres créances | 1 360 843 | 1 360 843 | 1 161 868 | |
CF | Disponibilités | 191 012 | 191 012 | 741 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 147 332 | 147 332 | 96 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 703 280 | 25 430 | 4 677 850 | 4 890 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 574 935 | 1 739 340 | 5 835 595 | 6 443 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 38 868 | 38 868 | ||
DG | Autres réserves | 724 788 | 544 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 819 | 179 881 | ||
DL | TOTAL (I) | 956 475 | 899 656 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 025 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 025 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 418 | 476 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 799 903 | 3 936 090 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 921 797 | 1 041 500 | ||
EA | Autres dettes | 57 001 | 60 978 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 879 120 | 5 514 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 595 | 6 443 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 879 120 | 5 478 114 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 793 | 1 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 550 518 | 550 518 | 298 196 | |
FG | Production vendue services | 6 142 343 | 12 116 061 | 18 258 404 | 17 026 738 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 692 861 | 12 116 061 | 18 808 922 | 17 324 934 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 758 | 339 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 056 680 | 17 664 883 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 189 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 084 | 47 222 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 153 393 | 13 638 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 173 | 216 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 439 880 | 2 378 590 | ||
FZ | Charges sociales | 623 897 | 604 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 419 901 | 463 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 430 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 025 | |||
GE | Autres charges | 55 992 | 11 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 015 750 | 17 392 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 930 | 272 011 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 585 | 24 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 585 | 24 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 585 | -24 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 345 | 247 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 687 | 11 794 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 726 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 688 | 738 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 213 | 21 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000 | 716 651 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 213 | 737 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 474 | 348 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 811 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 847 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 108 367 | 18 403 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 051 548 | 18 223 295 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 819 | 179 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 259 | 43 259 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 077 | 419 901 | 7 327 | 1 670 651 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 335 | 419 901 | 7 327 | 1 713 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 025 | 29 025 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 886 | 25 430 | 13 886 | 25 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 886 | 25 430 | 13 886 | 25 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 911 | 25 430 | 42 911 | 25 430 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 430 | 42 911 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 238 | |||
UX | Autres créances clients | 2 974 855 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 406 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 590 | |||
VB | T. V. A. | 498 471 | |||
VP | Divers | 90 216 | |||
VC | Groupe et associés | 397 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 147 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 512 369 | 4 512 369 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 793 | 71 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 625 | 28 625 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 799 903 | 3 799 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 405 483 | 405 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 550 | 184 550 | ||
VW | T.V.A. | 208 684 | 208 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 080 | 123 080 | ||
VI | Groupe et associés | 36 733 | 36 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 268 | 20 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 879 120 | 4 879 120 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 256 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 259 | 43 259 | ||
AH | Fonds commercial | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 878 | 22 013 | 27 865 | 28 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 684 417 | 1 648 637 | 1 035 780 | 1 410 012 |
CU | Autres participations | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 21 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 871 654 | 1 713 909 | 1 157 745 | 1 553 227 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 004 093 | 25 430 | 2 978 663 | 2 890 949 |
BZ | Autres créances | 1 360 843 | 1 360 843 | 1 161 868 | |
CF | Disponibilités | 191 012 | 191 012 | 741 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 147 332 | 147 332 | 96 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 703 280 | 25 430 | 4 677 850 | 4 890 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 574 935 | 1 739 340 | 5 835 595 | 6 443 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 38 868 | 38 868 | ||
DG | Autres réserves | 724 788 | 544 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 819 | 179 881 | ||
DL | TOTAL (I) | 956 475 | 899 656 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 025 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 025 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 418 | 476 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 799 903 | 3 936 090 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 921 797 | 1 041 500 | ||
EA | Autres dettes | 57 001 | 60 978 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 879 120 | 5 514 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 595 | 6 443 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 879 120 | 5 478 114 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 793 | 1 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 550 518 | 550 518 | 298 196 | |
FG | Production vendue services | 6 142 343 | 12 116 061 | 18 258 404 | 17 026 738 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 692 861 | 12 116 061 | 18 808 922 | 17 324 934 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 758 | 339 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 056 680 | 17 664 883 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 189 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 084 | 47 222 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 153 393 | 13 638 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 173 | 216 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 439 880 | 2 378 590 | ||
FZ | Charges sociales | 623 897 | 604 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 419 901 | 463 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 430 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 025 | |||
GE | Autres charges | 55 992 | 11 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 015 750 | 17 392 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 930 | 272 011 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 585 | 24 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 585 | 24 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 585 | -24 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 345 | 247 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 687 | 11 794 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 726 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 688 | 738 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 213 | 21 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000 | 716 651 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 213 | 737 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 474 | 348 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 811 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 847 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 108 367 | 18 403 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 051 548 | 18 223 295 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 819 | 179 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 259 | 43 259 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 077 | 419 901 | 7 327 | 1 670 651 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 335 | 419 901 | 7 327 | 1 713 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 025 | 29 025 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 886 | 25 430 | 13 886 | 25 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 886 | 25 430 | 13 886 | 25 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 911 | 25 430 | 42 911 | 25 430 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 430 | 42 911 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 238 | |||
UX | Autres créances clients | 2 974 855 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 406 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 590 | |||
VB | T. V. A. | 498 471 | |||
VP | Divers | 90 216 | |||
VC | Groupe et associés | 397 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 147 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 512 369 | 4 512 369 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 793 | 71 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 625 | 28 625 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 799 903 | 3 799 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 405 483 | 405 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 550 | 184 550 | ||
VW | T.V.A. | 208 684 | 208 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 080 | 123 080 | ||
VI | Groupe et associés | 36 733 | 36 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 268 | 20 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 879 120 | 4 879 120 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 256 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 259 | 43 259 | ||
AH | Fonds commercial | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 878 | 22 013 | 27 865 | 28 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 684 417 | 1 648 637 | 1 035 780 | 1 410 012 |
CU | Autres participations | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 21 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 871 654 | 1 713 909 | 1 157 745 | 1 553 227 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 004 093 | 25 430 | 2 978 663 | 2 890 949 |
BZ | Autres créances | 1 360 843 | 1 360 843 | 1 161 868 | |
CF | Disponibilités | 191 012 | 191 012 | 741 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 147 332 | 147 332 | 96 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 703 280 | 25 430 | 4 677 850 | 4 890 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 574 935 | 1 739 340 | 5 835 595 | 6 443 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 38 868 | 38 868 | ||
DG | Autres réserves | 724 788 | 544 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 819 | 179 881 | ||
DL | TOTAL (I) | 956 475 | 899 656 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 025 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 025 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 418 | 476 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 799 903 | 3 936 090 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 921 797 | 1 041 500 | ||
EA | Autres dettes | 57 001 | 60 978 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 879 120 | 5 514 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 595 | 6 443 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 879 120 | 5 478 114 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 793 | 1 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 550 518 | 550 518 | 298 196 | |
FG | Production vendue services | 6 142 343 | 12 116 061 | 18 258 404 | 17 026 738 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 692 861 | 12 116 061 | 18 808 922 | 17 324 934 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 758 | 339 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 056 680 | 17 664 883 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 189 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 084 | 47 222 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 153 393 | 13 638 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 173 | 216 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 439 880 | 2 378 590 | ||
FZ | Charges sociales | 623 897 | 604 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 419 901 | 463 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 430 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 025 | |||
GE | Autres charges | 55 992 | 11 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 015 750 | 17 392 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 930 | 272 011 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 585 | 24 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 585 | 24 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 585 | -24 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 345 | 247 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 687 | 11 794 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 726 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 688 | 738 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 213 | 21 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000 | 716 651 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 213 | 737 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 474 | 348 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 811 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 847 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 108 367 | 18 403 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 051 548 | 18 223 295 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 819 | 179 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 259 | 43 259 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 077 | 419 901 | 7 327 | 1 670 651 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 335 | 419 901 | 7 327 | 1 713 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 025 | 29 025 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 886 | 25 430 | 13 886 | 25 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 886 | 25 430 | 13 886 | 25 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 911 | 25 430 | 42 911 | 25 430 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 430 | 42 911 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 238 | |||
UX | Autres créances clients | 2 974 855 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 406 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 590 | |||
VB | T. V. A. | 498 471 | |||
VP | Divers | 90 216 | |||
VC | Groupe et associés | 397 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 147 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 512 369 | 4 512 369 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 793 | 71 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 625 | 28 625 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 799 903 | 3 799 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 405 483 | 405 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 550 | 184 550 | ||
VW | T.V.A. | 208 684 | 208 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 080 | 123 080 | ||
VI | Groupe et associés | 36 733 | 36 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 268 | 20 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 879 120 | 4 879 120 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 256 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 259 | 43 259 | ||
AH | Fonds commercial | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 878 | 22 013 | 27 865 | 28 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 684 417 | 1 648 637 | 1 035 780 | 1 410 012 |
CU | Autres participations | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 21 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 871 654 | 1 713 909 | 1 157 745 | 1 553 227 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 004 093 | 25 430 | 2 978 663 | 2 890 949 |
BZ | Autres créances | 1 360 843 | 1 360 843 | 1 161 868 | |
CF | Disponibilités | 191 012 | 191 012 | 741 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 147 332 | 147 332 | 96 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 703 280 | 25 430 | 4 677 850 | 4 890 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 574 935 | 1 739 340 | 5 835 595 | 6 443 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 38 868 | 38 868 | ||
DG | Autres réserves | 724 788 | 544 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 819 | 179 881 | ||
DL | TOTAL (I) | 956 475 | 899 656 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 025 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 025 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 418 | 476 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 799 903 | 3 936 090 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 921 797 | 1 041 500 | ||
EA | Autres dettes | 57 001 | 60 978 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 879 120 | 5 514 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 595 | 6 443 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 879 120 | 5 478 114 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 793 | 1 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 550 518 | 550 518 | 298 196 | |
FG | Production vendue services | 6 142 343 | 12 116 061 | 18 258 404 | 17 026 738 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 692 861 | 12 116 061 | 18 808 922 | 17 324 934 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 758 | 339 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 056 680 | 17 664 883 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 189 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 084 | 47 222 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 153 393 | 13 638 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 173 | 216 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 439 880 | 2 378 590 | ||
FZ | Charges sociales | 623 897 | 604 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 419 901 | 463 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 430 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 025 | |||
GE | Autres charges | 55 992 | 11 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 015 750 | 17 392 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 930 | 272 011 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 585 | 24 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 585 | 24 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 585 | -24 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 345 | 247 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 687 | 11 794 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 726 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 688 | 738 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 213 | 21 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000 | 716 651 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 213 | 737 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 474 | 348 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 811 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 847 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 108 367 | 18 403 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 051 548 | 18 223 295 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 819 | 179 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 259 | 43 259 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 077 | 419 901 | 7 327 | 1 670 651 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 335 | 419 901 | 7 327 | 1 713 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 025 | 29 025 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 886 | 25 430 | 13 886 | 25 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 886 | 25 430 | 13 886 | 25 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 911 | 25 430 | 42 911 | 25 430 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 430 | 42 911 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 238 | |||
UX | Autres créances clients | 2 974 855 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 406 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 590 | |||
VB | T. V. A. | 498 471 | |||
VP | Divers | 90 216 | |||
VC | Groupe et associés | 397 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 147 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 512 369 | 4 512 369 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 793 | 71 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 625 | 28 625 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 799 903 | 3 799 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 405 483 | 405 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 550 | 184 550 | ||
VW | T.V.A. | 208 684 | 208 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 080 | 123 080 | ||
VI | Groupe et associés | 36 733 | 36 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 268 | 20 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 879 120 | 4 879 120 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 256 |