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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 770 | 7 770 | ||
AN | Terrains | 178 740 | 36 523 | 142 216 | |
AP | Constructions | 298 975 | 249 143 | 49 832 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 155 | 740 675 | 554 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 206 | 272 206 | ||
CU | Autres participations | 579 932 | 62 000 | 517 932 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 485 | 1 485 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 634 264 | 1 368 318 | 1 265 946 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 032 | 19 032 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 874 | 874 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 541 082 | 6 114 | 1 534 969 | |
BZ | Autres créances | 167 283 | 167 283 | ||
CF | Disponibilités | 8 092 | 8 092 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 736 366 | 6 114 | 1 730 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 630 | 1 374 432 | 2 996 199 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 675 977 | |||
DH | Report à nouveau | -1 873 522 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842 061 | |||
DK | Provisions réglementées | 90 905 | |||
DL | TOTAL (I) | -618 701 | |||
DP | Provisions pour risques | 192 734 | |||
DR | TOTAL (III) | 192 734 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 966 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 743 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 984 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 947 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 450 532 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 200 | |||
EA | Autres dettes | 22 048 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 744 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 422 165 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 199 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 355 181 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 966 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 731 647 | 4 731 647 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 731 647 | 4 731 647 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 663 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 792 | |||
FQ | Autres produits | 155 801 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 947 904 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 224 718 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 666 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 231 115 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 230 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 151 131 | |||
FZ | Charges sociales | 684 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 880 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 171 216 | |||
GE | Autres charges | 190 897 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 842 392 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -894 488 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 918 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 918 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 918 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -903 406 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 864 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 614 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 468 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 501 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 844 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 034 519 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 876 581 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -842 061 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 464 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 770 | 7 770 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 376 | 110 880 | 192 708 | 1 298 547 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 146 | 110 880 | 192 708 | 1 306 317 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 90 905 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 73 125 | 67 644 | 49 864 | 90 905 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 24 006 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 113 818 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 909 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 310 | 171 216 | 59 792 | 192 734 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 62 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 113 | 6 113 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 113 | 68 113 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 222 549 | 238 861 | 109 657 | 351 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 171 216 | 59 792 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 67 644 | 49 864 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 336 | |||
UX | Autres créances clients | 1 533 746 | |||
VB | T. V. A. | 105 024 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 821 | |||
VC | Groupe et associés | 57 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 366 | 1 708 366 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 966 | 203 966 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 947 | 700 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 094 | 48 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 909 | 139 909 | ||
VW | T.V.A. | 244 128 | 244 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 400 | 18 400 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 200 | 232 200 | ||
VI | Groupe et associés | 1 712 743 | 1 712 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 048 | 22 048 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 744 | 32 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 181 | 3 355 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 770 | 7 770 | ||
AN | Terrains | 178 740 | 36 523 | 142 216 | |
AP | Constructions | 298 975 | 249 143 | 49 832 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 155 | 740 675 | 554 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 206 | 272 206 | ||
CU | Autres participations | 579 932 | 62 000 | 517 932 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 485 | 1 485 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 634 264 | 1 368 318 | 1 265 946 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 032 | 19 032 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 874 | 874 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 541 082 | 6 114 | 1 534 969 | |
BZ | Autres créances | 167 283 | 167 283 | ||
CF | Disponibilités | 8 092 | 8 092 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 736 366 | 6 114 | 1 730 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 630 | 1 374 432 | 2 996 199 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 675 977 | |||
DH | Report à nouveau | -1 873 522 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842 061 | |||
DK | Provisions réglementées | 90 905 | |||
DL | TOTAL (I) | -618 701 | |||
DP | Provisions pour risques | 192 734 | |||
DR | TOTAL (III) | 192 734 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 966 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 743 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 984 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 947 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 450 532 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 200 | |||
EA | Autres dettes | 22 048 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 744 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 422 165 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 199 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 355 181 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 966 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 731 647 | 4 731 647 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 731 647 | 4 731 647 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 663 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 792 | |||
FQ | Autres produits | 155 801 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 947 904 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 224 718 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 666 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 231 115 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 230 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 151 131 | |||
FZ | Charges sociales | 684 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 880 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 171 216 | |||
GE | Autres charges | 190 897 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 842 392 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -894 488 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 918 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 918 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 918 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -903 406 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 864 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 614 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 468 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 501 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 844 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 034 519 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 876 581 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -842 061 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 464 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 770 | 7 770 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 376 | 110 880 | 192 708 | 1 298 547 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 146 | 110 880 | 192 708 | 1 306 317 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 90 905 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 73 125 | 67 644 | 49 864 | 90 905 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 24 006 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 113 818 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 909 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 310 | 171 216 | 59 792 | 192 734 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 62 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 113 | 6 113 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 113 | 68 113 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 222 549 | 238 861 | 109 657 | 351 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 171 216 | 59 792 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 67 644 | 49 864 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 336 | |||
UX | Autres créances clients | 1 533 746 | |||
VB | T. V. A. | 105 024 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 821 | |||
VC | Groupe et associés | 57 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 366 | 1 708 366 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 966 | 203 966 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 947 | 700 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 094 | 48 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 909 | 139 909 | ||
VW | T.V.A. | 244 128 | 244 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 400 | 18 400 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 200 | 232 200 | ||
VI | Groupe et associés | 1 712 743 | 1 712 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 048 | 22 048 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 744 | 32 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 181 | 3 355 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 770 | 7 770 | ||
AN | Terrains | 178 740 | 36 523 | 142 216 | |
AP | Constructions | 298 975 | 249 143 | 49 832 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 155 | 740 675 | 554 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 206 | 272 206 | ||
CU | Autres participations | 579 932 | 62 000 | 517 932 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 485 | 1 485 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 634 264 | 1 368 318 | 1 265 946 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 032 | 19 032 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 874 | 874 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 541 082 | 6 114 | 1 534 969 | |
BZ | Autres créances | 167 283 | 167 283 | ||
CF | Disponibilités | 8 092 | 8 092 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 736 366 | 6 114 | 1 730 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 630 | 1 374 432 | 2 996 199 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 675 977 | |||
DH | Report à nouveau | -1 873 522 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842 061 | |||
DK | Provisions réglementées | 90 905 | |||
DL | TOTAL (I) | -618 701 | |||
DP | Provisions pour risques | 192 734 | |||
DR | TOTAL (III) | 192 734 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 966 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 743 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 984 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 947 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 450 532 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 200 | |||
EA | Autres dettes | 22 048 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 744 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 422 165 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 199 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 355 181 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 966 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 731 647 | 4 731 647 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 731 647 | 4 731 647 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 663 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 792 | |||
FQ | Autres produits | 155 801 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 947 904 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 224 718 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 666 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 231 115 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 230 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 151 131 | |||
FZ | Charges sociales | 684 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 880 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 171 216 | |||
GE | Autres charges | 190 897 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 842 392 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -894 488 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 918 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 918 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 918 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -903 406 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 864 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 614 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 468 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 501 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 844 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 034 519 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 876 581 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -842 061 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 464 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 770 | 7 770 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 376 | 110 880 | 192 708 | 1 298 547 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 146 | 110 880 | 192 708 | 1 306 317 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 90 905 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 73 125 | 67 644 | 49 864 | 90 905 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 24 006 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 113 818 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 909 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 310 | 171 216 | 59 792 | 192 734 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 62 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 113 | 6 113 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 113 | 68 113 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 222 549 | 238 861 | 109 657 | 351 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 171 216 | 59 792 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 67 644 | 49 864 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 336 | |||
UX | Autres créances clients | 1 533 746 | |||
VB | T. V. A. | 105 024 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 821 | |||
VC | Groupe et associés | 57 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 366 | 1 708 366 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 966 | 203 966 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 947 | 700 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 094 | 48 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 909 | 139 909 | ||
VW | T.V.A. | 244 128 | 244 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 400 | 18 400 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 200 | 232 200 | ||
VI | Groupe et associés | 1 712 743 | 1 712 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 048 | 22 048 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 744 | 32 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 181 | 3 355 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 770 | 7 770 | ||
AN | Terrains | 178 740 | 36 523 | 142 216 | |
AP | Constructions | 298 975 | 249 143 | 49 832 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 155 | 740 675 | 554 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 206 | 272 206 | ||
CU | Autres participations | 579 932 | 62 000 | 517 932 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 485 | 1 485 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 634 264 | 1 368 318 | 1 265 946 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 032 | 19 032 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 874 | 874 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 541 082 | 6 114 | 1 534 969 | |
BZ | Autres créances | 167 283 | 167 283 | ||
CF | Disponibilités | 8 092 | 8 092 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 736 366 | 6 114 | 1 730 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 630 | 1 374 432 | 2 996 199 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 675 977 | |||
DH | Report à nouveau | -1 873 522 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842 061 | |||
DK | Provisions réglementées | 90 905 | |||
DL | TOTAL (I) | -618 701 | |||
DP | Provisions pour risques | 192 734 | |||
DR | TOTAL (III) | 192 734 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 966 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 743 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 984 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 947 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 450 532 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 200 | |||
EA | Autres dettes | 22 048 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 744 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 422 165 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 199 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 355 181 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 966 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 731 647 | 4 731 647 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 731 647 | 4 731 647 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 663 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 792 | |||
FQ | Autres produits | 155 801 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 947 904 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 224 718 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 666 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 231 115 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 230 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 151 131 | |||
FZ | Charges sociales | 684 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 880 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 171 216 | |||
GE | Autres charges | 190 897 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 842 392 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -894 488 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 918 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 918 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 918 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -903 406 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 864 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 614 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 468 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 501 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 844 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 034 519 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 876 581 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -842 061 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 464 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 770 | 7 770 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 376 | 110 880 | 192 708 | 1 298 547 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 146 | 110 880 | 192 708 | 1 306 317 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 90 905 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 73 125 | 67 644 | 49 864 | 90 905 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 24 006 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 113 818 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 909 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 310 | 171 216 | 59 792 | 192 734 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 62 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 113 | 6 113 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 113 | 68 113 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 222 549 | 238 861 | 109 657 | 351 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 171 216 | 59 792 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 67 644 | 49 864 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 336 | |||
UX | Autres créances clients | 1 533 746 | |||
VB | T. V. A. | 105 024 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 821 | |||
VC | Groupe et associés | 57 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 366 | 1 708 366 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 966 | 203 966 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 947 | 700 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 094 | 48 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 909 | 139 909 | ||
VW | T.V.A. | 244 128 | 244 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 400 | 18 400 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 200 | 232 200 | ||
VI | Groupe et associés | 1 712 743 | 1 712 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 048 | 22 048 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 744 | 32 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 181 | 3 355 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 770 | 7 770 | ||
AN | Terrains | 178 740 | 36 523 | 142 216 | |
AP | Constructions | 298 975 | 249 143 | 49 832 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 155 | 740 675 | 554 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 206 | 272 206 | ||
CU | Autres participations | 579 932 | 62 000 | 517 932 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 485 | 1 485 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 634 264 | 1 368 318 | 1 265 946 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 032 | 19 032 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 874 | 874 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 541 082 | 6 114 | 1 534 969 | |
BZ | Autres créances | 167 283 | 167 283 | ||
CF | Disponibilités | 8 092 | 8 092 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 736 366 | 6 114 | 1 730 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 630 | 1 374 432 | 2 996 199 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 675 977 | |||
DH | Report à nouveau | -1 873 522 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842 061 | |||
DK | Provisions réglementées | 90 905 | |||
DL | TOTAL (I) | -618 701 | |||
DP | Provisions pour risques | 192 734 | |||
DR | TOTAL (III) | 192 734 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 966 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 743 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 984 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 947 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 450 532 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 200 | |||
EA | Autres dettes | 22 048 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 744 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 422 165 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 199 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 355 181 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 966 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 731 647 | 4 731 647 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 731 647 | 4 731 647 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 663 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 792 | |||
FQ | Autres produits | 155 801 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 947 904 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 224 718 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 666 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 231 115 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 230 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 151 131 | |||
FZ | Charges sociales | 684 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 880 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 171 216 | |||
GE | Autres charges | 190 897 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 842 392 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -894 488 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 918 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 918 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 918 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -903 406 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 864 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 614 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 468 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 501 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 844 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 034 519 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 876 581 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -842 061 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 464 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 770 | 7 770 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 376 | 110 880 | 192 708 | 1 298 547 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 146 | 110 880 | 192 708 | 1 306 317 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 90 905 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 73 125 | 67 644 | 49 864 | 90 905 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 24 006 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 113 818 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 909 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 310 | 171 216 | 59 792 | 192 734 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 62 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 113 | 6 113 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 113 | 68 113 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 222 549 | 238 861 | 109 657 | 351 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 171 216 | 59 792 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 67 644 | 49 864 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 336 | |||
UX | Autres créances clients | 1 533 746 | |||
VB | T. V. A. | 105 024 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 821 | |||
VC | Groupe et associés | 57 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 366 | 1 708 366 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 966 | 203 966 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 947 | 700 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 094 | 48 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 909 | 139 909 | ||
VW | T.V.A. | 244 128 | 244 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 400 | 18 400 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 200 | 232 200 | ||
VI | Groupe et associés | 1 712 743 | 1 712 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 048 | 22 048 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 744 | 32 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 181 | 3 355 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 770 | 7 770 | ||
AN | Terrains | 178 740 | 36 523 | 142 216 | |
AP | Constructions | 298 975 | 249 143 | 49 832 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 155 | 740 675 | 554 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 206 | 272 206 | ||
CU | Autres participations | 579 932 | 62 000 | 517 932 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 485 | 1 485 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 634 264 | 1 368 318 | 1 265 946 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 032 | 19 032 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 874 | 874 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 541 082 | 6 114 | 1 534 969 | |
BZ | Autres créances | 167 283 | 167 283 | ||
CF | Disponibilités | 8 092 | 8 092 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 736 366 | 6 114 | 1 730 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 630 | 1 374 432 | 2 996 199 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 675 977 | |||
DH | Report à nouveau | -1 873 522 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842 061 | |||
DK | Provisions réglementées | 90 905 | |||
DL | TOTAL (I) | -618 701 | |||
DP | Provisions pour risques | 192 734 | |||
DR | TOTAL (III) | 192 734 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 966 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 743 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 984 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 947 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 450 532 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 200 | |||
EA | Autres dettes | 22 048 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 744 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 422 165 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 199 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 355 181 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 966 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 731 647 | 4 731 647 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 731 647 | 4 731 647 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 663 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 792 | |||
FQ | Autres produits | 155 801 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 947 904 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 224 718 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 666 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 231 115 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 230 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 151 131 | |||
FZ | Charges sociales | 684 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 880 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 171 216 | |||
GE | Autres charges | 190 897 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 842 392 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -894 488 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 918 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 918 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 918 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -903 406 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 864 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 614 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 468 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 501 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 844 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 034 519 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 876 581 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -842 061 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 464 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 770 | 7 770 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 376 | 110 880 | 192 708 | 1 298 547 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 146 | 110 880 | 192 708 | 1 306 317 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 90 905 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 73 125 | 67 644 | 49 864 | 90 905 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 24 006 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 113 818 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 909 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 310 | 171 216 | 59 792 | 192 734 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 62 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 113 | 6 113 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 113 | 68 113 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 222 549 | 238 861 | 109 657 | 351 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 171 216 | 59 792 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 67 644 | 49 864 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 336 | |||
UX | Autres créances clients | 1 533 746 | |||
VB | T. V. A. | 105 024 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 821 | |||
VC | Groupe et associés | 57 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 366 | 1 708 366 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 966 | 203 966 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 947 | 700 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 094 | 48 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 909 | 139 909 | ||
VW | T.V.A. | 244 128 | 244 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 400 | 18 400 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 200 | 232 200 | ||
VI | Groupe et associés | 1 712 743 | 1 712 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 048 | 22 048 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 744 | 32 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 181 | 3 355 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 770 | 7 770 | ||
AN | Terrains | 178 740 | 36 523 | 142 216 | |
AP | Constructions | 298 975 | 249 143 | 49 832 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 155 | 740 675 | 554 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 206 | 272 206 | ||
CU | Autres participations | 579 932 | 62 000 | 517 932 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 485 | 1 485 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 634 264 | 1 368 318 | 1 265 946 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 032 | 19 032 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 874 | 874 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 541 082 | 6 114 | 1 534 969 | |
BZ | Autres créances | 167 283 | 167 283 | ||
CF | Disponibilités | 8 092 | 8 092 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 736 366 | 6 114 | 1 730 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 630 | 1 374 432 | 2 996 199 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 675 977 | |||
DH | Report à nouveau | -1 873 522 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842 061 | |||
DK | Provisions réglementées | 90 905 | |||
DL | TOTAL (I) | -618 701 | |||
DP | Provisions pour risques | 192 734 | |||
DR | TOTAL (III) | 192 734 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 966 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 743 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 984 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 947 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 450 532 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 200 | |||
EA | Autres dettes | 22 048 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 744 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 422 165 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 199 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 355 181 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 966 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 731 647 | 4 731 647 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 731 647 | 4 731 647 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 663 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 792 | |||
FQ | Autres produits | 155 801 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 947 904 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 224 718 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 666 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 231 115 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 230 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 151 131 | |||
FZ | Charges sociales | 684 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 880 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 171 216 | |||
GE | Autres charges | 190 897 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 842 392 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -894 488 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 918 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 918 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 918 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -903 406 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 864 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 614 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 468 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 501 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 844 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 034 519 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 876 581 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -842 061 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 464 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 770 | 7 770 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 376 | 110 880 | 192 708 | 1 298 547 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 146 | 110 880 | 192 708 | 1 306 317 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 90 905 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 73 125 | 67 644 | 49 864 | 90 905 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 24 006 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 113 818 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 909 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 310 | 171 216 | 59 792 | 192 734 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 62 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 113 | 6 113 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 113 | 68 113 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 222 549 | 238 861 | 109 657 | 351 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 171 216 | 59 792 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 67 644 | 49 864 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 336 | |||
UX | Autres créances clients | 1 533 746 | |||
VB | T. V. A. | 105 024 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 821 | |||
VC | Groupe et associés | 57 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 366 | 1 708 366 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 966 | 203 966 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 947 | 700 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 094 | 48 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 909 | 139 909 | ||
VW | T.V.A. | 244 128 | 244 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 400 | 18 400 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 200 | 232 200 | ||
VI | Groupe et associés | 1 712 743 | 1 712 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 048 | 22 048 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 744 | 32 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 181 | 3 355 181 |