Déposant 1 : 365 matins S.A.
Numéro de SIREN : 505349175
Mandataire 1 : Agence STACCATO
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 539 | 23 810 | 8 729 | 9 665 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 709 | 38 709 | ||
AN | Terrains | 4 110 | 1 230 | 2 880 | 3 077 |
AP | Constructions | 50 381 | 26 642 | 23 739 | 27 098 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 696 | 628 774 | 716 922 | 921 608 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 100 | 54 766 | 33 334 | 39 115 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 606 | 29 606 | 28 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 589 140 | 773 930 | 815 210 | 1 029 182 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 858 | 64 858 | 47 675 | |
BT | Marchandises | 45 519 | 45 519 | 33 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 073 | 4 059 | 171 014 | 183 581 |
BZ | Autres créances | 82 076 | 82 076 | 76 336 | |
CF | Disponibilités | 91 966 | 91 966 | 99 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 119 317 | 119 317 | 148 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 578 810 | 4 059 | 574 750 | 590 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 949 | 777 990 | 1 389 960 | 1 619 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 617 144 | 1 617 144 | ||
DH | Report à nouveau | -2 966 488 | -2 390 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 120 | -576 460 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 996 465 | -1 349 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 039 | 1 172 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008 280 | 1 434 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 891 | 183 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 687 | 176 615 | ||
EA | Autres dettes | 1 526 | 1 533 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 386 424 | 2 968 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 960 | 1 619 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 774 | 10 774 | 7 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 681 680 | 1 681 680 | 1 760 634 | |
FM | Production stockée | 11 585 | 18 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 239 | 26 613 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 724 537 | 1 805 889 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 933 | 3 479 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 | 1 170 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 395 | 481 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 183 | 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 732 869 | 743 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 237 | 32 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 660 870 | 635 977 | ||
FZ | Charges sociales | 202 307 | 199 210 | ||
GE | Autres charges | 12 809 | 10 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 328 682 | 2 336 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -604 145 | -530 911 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 116 | 45 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 116 | -45 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -644 261 | -576 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 556 | 11 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 015 | 12 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 459 | -648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 093 | 1 817 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 213 | 2 393 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -647 120 | -576 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 685 | 8 834 | 62 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 042 | 232 370 | 711 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 532 726 | 241 204 | 773 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 539 | 23 810 | 8 729 | 9 665 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 709 | 38 709 | ||
AN | Terrains | 4 110 | 1 230 | 2 880 | 3 077 |
AP | Constructions | 50 381 | 26 642 | 23 739 | 27 098 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 696 | 628 774 | 716 922 | 921 608 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 100 | 54 766 | 33 334 | 39 115 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 606 | 29 606 | 28 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 589 140 | 773 930 | 815 210 | 1 029 182 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 858 | 64 858 | 47 675 | |
BT | Marchandises | 45 519 | 45 519 | 33 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 073 | 4 059 | 171 014 | 183 581 |
BZ | Autres créances | 82 076 | 82 076 | 76 336 | |
CF | Disponibilités | 91 966 | 91 966 | 99 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 119 317 | 119 317 | 148 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 578 810 | 4 059 | 574 750 | 590 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 949 | 777 990 | 1 389 960 | 1 619 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 617 144 | 1 617 144 | ||
DH | Report à nouveau | -2 966 488 | -2 390 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 120 | -576 460 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 996 465 | -1 349 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 039 | 1 172 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008 280 | 1 434 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 891 | 183 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 687 | 176 615 | ||
EA | Autres dettes | 1 526 | 1 533 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 386 424 | 2 968 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 960 | 1 619 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 774 | 10 774 | 7 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 681 680 | 1 681 680 | 1 760 634 | |
FM | Production stockée | 11 585 | 18 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 239 | 26 613 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 724 537 | 1 805 889 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 933 | 3 479 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 | 1 170 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 395 | 481 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 183 | 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 732 869 | 743 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 237 | 32 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 660 870 | 635 977 | ||
FZ | Charges sociales | 202 307 | 199 210 | ||
GE | Autres charges | 12 809 | 10 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 328 682 | 2 336 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -604 145 | -530 911 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 116 | 45 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 116 | -45 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -644 261 | -576 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 556 | 11 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 015 | 12 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 459 | -648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 093 | 1 817 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 213 | 2 393 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -647 120 | -576 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 685 | 8 834 | 62 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 042 | 232 370 | 711 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 532 726 | 241 204 | 773 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 539 | 23 810 | 8 729 | 9 665 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 709 | 38 709 | ||
AN | Terrains | 4 110 | 1 230 | 2 880 | 3 077 |
AP | Constructions | 50 381 | 26 642 | 23 739 | 27 098 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 696 | 628 774 | 716 922 | 921 608 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 100 | 54 766 | 33 334 | 39 115 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 606 | 29 606 | 28 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 589 140 | 773 930 | 815 210 | 1 029 182 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 858 | 64 858 | 47 675 | |
BT | Marchandises | 45 519 | 45 519 | 33 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 073 | 4 059 | 171 014 | 183 581 |
BZ | Autres créances | 82 076 | 82 076 | 76 336 | |
CF | Disponibilités | 91 966 | 91 966 | 99 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 119 317 | 119 317 | 148 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 578 810 | 4 059 | 574 750 | 590 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 949 | 777 990 | 1 389 960 | 1 619 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 617 144 | 1 617 144 | ||
DH | Report à nouveau | -2 966 488 | -2 390 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 120 | -576 460 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 996 465 | -1 349 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 039 | 1 172 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008 280 | 1 434 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 891 | 183 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 687 | 176 615 | ||
EA | Autres dettes | 1 526 | 1 533 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 386 424 | 2 968 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 960 | 1 619 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 774 | 10 774 | 7 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 681 680 | 1 681 680 | 1 760 634 | |
FM | Production stockée | 11 585 | 18 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 239 | 26 613 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 724 537 | 1 805 889 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 933 | 3 479 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 | 1 170 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 395 | 481 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 183 | 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 732 869 | 743 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 237 | 32 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 660 870 | 635 977 | ||
FZ | Charges sociales | 202 307 | 199 210 | ||
GE | Autres charges | 12 809 | 10 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 328 682 | 2 336 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -604 145 | -530 911 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 116 | 45 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 116 | -45 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -644 261 | -576 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 556 | 11 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 015 | 12 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 459 | -648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 093 | 1 817 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 213 | 2 393 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -647 120 | -576 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 685 | 8 834 | 62 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 042 | 232 370 | 711 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 532 726 | 241 204 | 773 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 539 | 23 810 | 8 729 | 9 665 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 709 | 38 709 | ||
AN | Terrains | 4 110 | 1 230 | 2 880 | 3 077 |
AP | Constructions | 50 381 | 26 642 | 23 739 | 27 098 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 696 | 628 774 | 716 922 | 921 608 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 100 | 54 766 | 33 334 | 39 115 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 606 | 29 606 | 28 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 589 140 | 773 930 | 815 210 | 1 029 182 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 858 | 64 858 | 47 675 | |
BT | Marchandises | 45 519 | 45 519 | 33 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 073 | 4 059 | 171 014 | 183 581 |
BZ | Autres créances | 82 076 | 82 076 | 76 336 | |
CF | Disponibilités | 91 966 | 91 966 | 99 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 119 317 | 119 317 | 148 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 578 810 | 4 059 | 574 750 | 590 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 949 | 777 990 | 1 389 960 | 1 619 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 617 144 | 1 617 144 | ||
DH | Report à nouveau | -2 966 488 | -2 390 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 120 | -576 460 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 996 465 | -1 349 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 039 | 1 172 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008 280 | 1 434 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 891 | 183 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 687 | 176 615 | ||
EA | Autres dettes | 1 526 | 1 533 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 386 424 | 2 968 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 960 | 1 619 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 774 | 10 774 | 7 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 681 680 | 1 681 680 | 1 760 634 | |
FM | Production stockée | 11 585 | 18 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 239 | 26 613 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 724 537 | 1 805 889 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 933 | 3 479 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 | 1 170 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 395 | 481 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 183 | 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 732 869 | 743 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 237 | 32 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 660 870 | 635 977 | ||
FZ | Charges sociales | 202 307 | 199 210 | ||
GE | Autres charges | 12 809 | 10 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 328 682 | 2 336 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -604 145 | -530 911 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 116 | 45 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 116 | -45 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -644 261 | -576 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 556 | 11 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 015 | 12 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 459 | -648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 093 | 1 817 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 213 | 2 393 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -647 120 | -576 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 685 | 8 834 | 62 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 042 | 232 370 | 711 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 532 726 | 241 204 | 773 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 539 | 23 810 | 8 729 | 9 665 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 709 | 38 709 | ||
AN | Terrains | 4 110 | 1 230 | 2 880 | 3 077 |
AP | Constructions | 50 381 | 26 642 | 23 739 | 27 098 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 696 | 628 774 | 716 922 | 921 608 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 100 | 54 766 | 33 334 | 39 115 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 606 | 29 606 | 28 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 589 140 | 773 930 | 815 210 | 1 029 182 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 858 | 64 858 | 47 675 | |
BT | Marchandises | 45 519 | 45 519 | 33 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 073 | 4 059 | 171 014 | 183 581 |
BZ | Autres créances | 82 076 | 82 076 | 76 336 | |
CF | Disponibilités | 91 966 | 91 966 | 99 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 119 317 | 119 317 | 148 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 578 810 | 4 059 | 574 750 | 590 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 949 | 777 990 | 1 389 960 | 1 619 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 617 144 | 1 617 144 | ||
DH | Report à nouveau | -2 966 488 | -2 390 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 120 | -576 460 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 996 465 | -1 349 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 039 | 1 172 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008 280 | 1 434 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 891 | 183 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 687 | 176 615 | ||
EA | Autres dettes | 1 526 | 1 533 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 386 424 | 2 968 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 960 | 1 619 268 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 774 | 10 774 | 7 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 681 680 | 1 681 680 | 1 760 634 | |
FM | Production stockée | 11 585 | 18 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 239 | 26 613 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 724 537 | 1 805 889 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 933 | 3 479 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 | 1 170 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 395 | 481 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 183 | 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 732 869 | 743 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 237 | 32 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 660 870 | 635 977 | ||
FZ | Charges sociales | 202 307 | 199 210 | ||
GE | Autres charges | 12 809 | 10 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 328 682 | 2 336 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -604 145 | -530 911 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 116 | 45 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 116 | -45 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -644 261 | -576 345 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 556 | 11 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 015 | 12 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 459 | -648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 093 | 1 817 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 213 | 2 393 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -647 120 | -576 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 685 | 8 834 | 62 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 042 | 232 370 | 711 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 532 726 | 241 204 | 773 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 539 | 23 810 | 8 729 | 9 665 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 709 | 38 709 | ||
AN | Terrains | 4 110 | 1 230 | 2 880 | 3 077 |
AP | Constructions | 50 381 | 26 642 | 23 739 | 27 098 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 696 | 628 774 | 716 922 | 921 608 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 100 | 54 766 | 33 334 | 39 115 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 606 | 29 606 | 28 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 589 140 | 773 930 | 815 210 | 1 029 182 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 858 | 64 858 | 47 675 | |
BT | Marchandises | 45 519 | 45 519 | 33 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 073 | 4 059 | 171 014 | 183 581 |
BZ | Autres créances | 82 076 | 82 076 | 76 336 | |
CF | Disponibilités | 91 966 | 91 966 | 99 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 119 317 | 119 317 | 148 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 578 810 | 4 059 | 574 750 | 590 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 949 | 777 990 | 1 389 960 | 1 619 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 617 144 | 1 617 144 | ||
DH | Report à nouveau | -2 966 488 | -2 390 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 120 | -576 460 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 996 465 | -1 349 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 039 | 1 172 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008 280 | 1 434 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 891 | 183 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 687 | 176 615 | ||
EA | Autres dettes | 1 526 | 1 533 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 386 424 | 2 968 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 960 | 1 619 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 774 | 10 774 | 7 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 681 680 | 1 681 680 | 1 760 634 | |
FM | Production stockée | 11 585 | 18 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 239 | 26 613 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 724 537 | 1 805 889 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 933 | 3 479 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 | 1 170 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 395 | 481 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 183 | 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 732 869 | 743 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 237 | 32 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 660 870 | 635 977 | ||
FZ | Charges sociales | 202 307 | 199 210 | ||
GE | Autres charges | 12 809 | 10 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 328 682 | 2 336 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -604 145 | -530 911 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 116 | 45 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 116 | -45 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -644 261 | -576 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 556 | 11 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 015 | 12 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 459 | -648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 093 | 1 817 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 213 | 2 393 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -647 120 | -576 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 685 | 8 834 | 62 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 042 | 232 370 | 711 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 532 726 | 241 204 | 773 930 |