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de Pantin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 047 | 33 047 | 18 000 | |
AP | Constructions | 466 779 | 223 801 | 242 978 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 202 | 420 124 | 11 078 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 455 457 | 423 242 | 32 216 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 815 | 1 815 | ||
CU | Autres participations | 480 | 480 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 700 | 1 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 408 481 | 1 100 214 | 308 267 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 313 878 | 313 878 | ||
BN | En cours de production de biens | 8 146 | 8 146 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 62 437 | 62 437 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 594 643 | 3 081 | 591 561 | |
BZ | Autres créances | 69 197 | 69 197 | ||
CF | Disponibilités | 281 069 | 281 069 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 688 | 21 688 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 351 057 | 3 081 | 1 347 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 537 | 1 103 295 | 1 656 242 | |
CR | Parts à plus d’un an | 3 685 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 417 999 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 377 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 263 623 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 152 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 710 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 735 | |||
EA | Autres dettes | 8 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 322 620 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 242 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 620 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 389 591 | 2 389 591 | ||
FG | Production vendue services | 566 722 | 566 722 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 956 313 | 2 956 313 | ||
FM | Production stockée | -12 817 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -8 693 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 935 504 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 522 102 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 315 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 455 704 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 303 | |||
FY | Salaires et traitements | 723 304 | |||
FZ | Charges sociales | 266 984 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 886 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 081 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 2 010 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 138 689 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -203 185 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 988 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 988 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 218 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 218 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 770 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -200 415 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 419 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 306 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -198 377 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 239 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -8 693 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 047 | 2 000 | 33 047 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 141 | 50 886 | 46 860 | 1 067 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 188 | 52 886 | 46 860 | 1 100 214 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 20 000 | 70 000 | |
6T | Sur comptes clients | 3 081 | 3 081 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 081 | 3 081 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 23 081 | 73 081 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 081 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 685 | |||
UX | Autres créances clients | 590 957 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 198 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 713 | |||
VB | T. V. A. | 3 798 | |||
VP | Divers | 22 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 228 | 681 843 | 5 385 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 152 | 19 152 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 710 | 151 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 553 | 37 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 923 | 67 923 | ||
VW | T.V.A. | 5 084 | 5 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 176 | 29 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 183 | 8 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 780 | 318 780 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 295 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 047 | 33 047 | 18 000 | |
AP | Constructions | 466 779 | 223 801 | 242 978 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 202 | 420 124 | 11 078 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 455 457 | 423 242 | 32 216 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 815 | 1 815 | ||
CU | Autres participations | 480 | 480 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 700 | 1 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 408 481 | 1 100 214 | 308 267 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 313 878 | 313 878 | ||
BN | En cours de production de biens | 8 146 | 8 146 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 62 437 | 62 437 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 594 643 | 3 081 | 591 561 | |
BZ | Autres créances | 69 197 | 69 197 | ||
CF | Disponibilités | 281 069 | 281 069 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 688 | 21 688 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 351 057 | 3 081 | 1 347 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 537 | 1 103 295 | 1 656 242 | |
CR | Parts à plus d’un an | 3 685 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 417 999 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 377 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 263 623 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 152 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 710 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 735 | |||
EA | Autres dettes | 8 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 322 620 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 242 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 620 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 389 591 | 2 389 591 | ||
FG | Production vendue services | 566 722 | 566 722 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 956 313 | 2 956 313 | ||
FM | Production stockée | -12 817 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -8 693 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 935 504 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 522 102 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 315 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 455 704 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 303 | |||
FY | Salaires et traitements | 723 304 | |||
FZ | Charges sociales | 266 984 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 886 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 081 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 2 010 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 138 689 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -203 185 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 988 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 988 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 218 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 218 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 770 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -200 415 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 419 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 306 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -198 377 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 239 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -8 693 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 047 | 2 000 | 33 047 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 141 | 50 886 | 46 860 | 1 067 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 188 | 52 886 | 46 860 | 1 100 214 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 20 000 | 70 000 | |
6T | Sur comptes clients | 3 081 | 3 081 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 081 | 3 081 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 23 081 | 73 081 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 081 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 685 | |||
UX | Autres créances clients | 590 957 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 198 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 713 | |||
VB | T. V. A. | 3 798 | |||
VP | Divers | 22 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 228 | 681 843 | 5 385 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 152 | 19 152 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 710 | 151 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 553 | 37 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 923 | 67 923 | ||
VW | T.V.A. | 5 084 | 5 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 176 | 29 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 183 | 8 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 780 | 318 780 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 295 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 047 | 33 047 | 18 000 | |
AP | Constructions | 466 779 | 223 801 | 242 978 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 202 | 420 124 | 11 078 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 455 457 | 423 242 | 32 216 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 815 | 1 815 | ||
CU | Autres participations | 480 | 480 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 700 | 1 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 408 481 | 1 100 214 | 308 267 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 313 878 | 313 878 | ||
BN | En cours de production de biens | 8 146 | 8 146 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 62 437 | 62 437 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 594 643 | 3 081 | 591 561 | |
BZ | Autres créances | 69 197 | 69 197 | ||
CF | Disponibilités | 281 069 | 281 069 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 688 | 21 688 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 351 057 | 3 081 | 1 347 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 537 | 1 103 295 | 1 656 242 | |
CR | Parts à plus d’un an | 3 685 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 417 999 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 377 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 263 623 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 152 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 710 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 735 | |||
EA | Autres dettes | 8 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 322 620 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 242 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 620 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 389 591 | 2 389 591 | ||
FG | Production vendue services | 566 722 | 566 722 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 956 313 | 2 956 313 | ||
FM | Production stockée | -12 817 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -8 693 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 935 504 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 522 102 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 315 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 455 704 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 303 | |||
FY | Salaires et traitements | 723 304 | |||
FZ | Charges sociales | 266 984 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 886 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 081 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 2 010 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 138 689 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -203 185 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 988 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 988 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 218 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 218 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 770 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -200 415 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 419 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 306 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -198 377 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 239 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -8 693 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 047 | 2 000 | 33 047 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 141 | 50 886 | 46 860 | 1 067 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 188 | 52 886 | 46 860 | 1 100 214 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 20 000 | 70 000 | |
6T | Sur comptes clients | 3 081 | 3 081 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 081 | 3 081 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 23 081 | 73 081 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 081 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 685 | |||
UX | Autres créances clients | 590 957 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 198 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 713 | |||
VB | T. V. A. | 3 798 | |||
VP | Divers | 22 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 228 | 681 843 | 5 385 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 152 | 19 152 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 710 | 151 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 553 | 37 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 923 | 67 923 | ||
VW | T.V.A. | 5 084 | 5 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 176 | 29 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 183 | 8 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 780 | 318 780 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 295 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 047 | 33 047 | 18 000 | |
AP | Constructions | 466 779 | 223 801 | 242 978 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 202 | 420 124 | 11 078 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 455 457 | 423 242 | 32 216 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 815 | 1 815 | ||
CU | Autres participations | 480 | 480 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 700 | 1 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 408 481 | 1 100 214 | 308 267 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 313 878 | 313 878 | ||
BN | En cours de production de biens | 8 146 | 8 146 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 62 437 | 62 437 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 594 643 | 3 081 | 591 561 | |
BZ | Autres créances | 69 197 | 69 197 | ||
CF | Disponibilités | 281 069 | 281 069 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 688 | 21 688 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 351 057 | 3 081 | 1 347 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 537 | 1 103 295 | 1 656 242 | |
CR | Parts à plus d’un an | 3 685 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 417 999 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 377 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 263 623 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 152 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 710 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 735 | |||
EA | Autres dettes | 8 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 322 620 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 242 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 620 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 389 591 | 2 389 591 | ||
FG | Production vendue services | 566 722 | 566 722 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 956 313 | 2 956 313 | ||
FM | Production stockée | -12 817 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -8 693 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 935 504 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 522 102 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 315 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 455 704 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 303 | |||
FY | Salaires et traitements | 723 304 | |||
FZ | Charges sociales | 266 984 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 886 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 081 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 2 010 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 138 689 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -203 185 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 988 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 988 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 218 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 218 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 770 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -200 415 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 419 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 306 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -198 377 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 239 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -8 693 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 047 | 2 000 | 33 047 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 141 | 50 886 | 46 860 | 1 067 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 188 | 52 886 | 46 860 | 1 100 214 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 20 000 | 70 000 | |
6T | Sur comptes clients | 3 081 | 3 081 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 081 | 3 081 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 23 081 | 73 081 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 081 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 685 | |||
UX | Autres créances clients | 590 957 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 198 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 713 | |||
VB | T. V. A. | 3 798 | |||
VP | Divers | 22 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 228 | 681 843 | 5 385 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 152 | 19 152 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 710 | 151 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 553 | 37 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 923 | 67 923 | ||
VW | T.V.A. | 5 084 | 5 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 176 | 29 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 183 | 8 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 780 | 318 780 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 295 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 047 | 33 047 | 18 000 | |
AP | Constructions | 466 779 | 223 801 | 242 978 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 202 | 420 124 | 11 078 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 455 457 | 423 242 | 32 216 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 815 | 1 815 | ||
CU | Autres participations | 480 | 480 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 700 | 1 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 408 481 | 1 100 214 | 308 267 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 313 878 | 313 878 | ||
BN | En cours de production de biens | 8 146 | 8 146 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 62 437 | 62 437 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 594 643 | 3 081 | 591 561 | |
BZ | Autres créances | 69 197 | 69 197 | ||
CF | Disponibilités | 281 069 | 281 069 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 688 | 21 688 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 351 057 | 3 081 | 1 347 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 537 | 1 103 295 | 1 656 242 | |
CR | Parts à plus d’un an | 3 685 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 417 999 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 377 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 263 623 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 152 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 710 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 735 | |||
EA | Autres dettes | 8 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 322 620 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 242 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 620 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 389 591 | 2 389 591 | ||
FG | Production vendue services | 566 722 | 566 722 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 956 313 | 2 956 313 | ||
FM | Production stockée | -12 817 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -8 693 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 935 504 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 522 102 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 315 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 455 704 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 303 | |||
FY | Salaires et traitements | 723 304 | |||
FZ | Charges sociales | 266 984 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 886 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 081 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 2 010 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 138 689 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -203 185 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 988 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 988 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 218 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 218 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 770 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -200 415 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 419 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 306 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -198 377 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 239 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -8 693 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 047 | 2 000 | 33 047 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 141 | 50 886 | 46 860 | 1 067 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 188 | 52 886 | 46 860 | 1 100 214 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 20 000 | 70 000 | |
6T | Sur comptes clients | 3 081 | 3 081 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 081 | 3 081 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 23 081 | 73 081 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 081 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 685 | |||
UX | Autres créances clients | 590 957 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 198 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 713 | |||
VB | T. V. A. | 3 798 | |||
VP | Divers | 22 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 228 | 681 843 | 5 385 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 152 | 19 152 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 710 | 151 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 553 | 37 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 923 | 67 923 | ||
VW | T.V.A. | 5 084 | 5 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 176 | 29 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 183 | 8 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 780 | 318 780 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 295 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 047 | 33 047 | 18 000 | |
AP | Constructions | 466 779 | 223 801 | 242 978 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 202 | 420 124 | 11 078 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 455 457 | 423 242 | 32 216 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 815 | 1 815 | ||
CU | Autres participations | 480 | 480 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 700 | 1 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 408 481 | 1 100 214 | 308 267 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 313 878 | 313 878 | ||
BN | En cours de production de biens | 8 146 | 8 146 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 62 437 | 62 437 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 594 643 | 3 081 | 591 561 | |
BZ | Autres créances | 69 197 | 69 197 | ||
CF | Disponibilités | 281 069 | 281 069 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 688 | 21 688 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 351 057 | 3 081 | 1 347 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 537 | 1 103 295 | 1 656 242 | |
CR | Parts à plus d’un an | 3 685 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 417 999 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 377 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 263 623 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 152 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 710 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 735 | |||
EA | Autres dettes | 8 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 322 620 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 242 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 620 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 389 591 | 2 389 591 | ||
FG | Production vendue services | 566 722 | 566 722 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 956 313 | 2 956 313 | ||
FM | Production stockée | -12 817 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -8 693 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 935 504 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 522 102 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 315 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 455 704 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 303 | |||
FY | Salaires et traitements | 723 304 | |||
FZ | Charges sociales | 266 984 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 886 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 081 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 2 010 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 138 689 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -203 185 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 988 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 988 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 218 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 218 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 770 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -200 415 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 419 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 306 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -198 377 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 239 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -8 693 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 047 | 2 000 | 33 047 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 141 | 50 886 | 46 860 | 1 067 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 188 | 52 886 | 46 860 | 1 100 214 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 20 000 | 70 000 | |
6T | Sur comptes clients | 3 081 | 3 081 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 081 | 3 081 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 23 081 | 73 081 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 081 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 685 | |||
UX | Autres créances clients | 590 957 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 198 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 713 | |||
VB | T. V. A. | 3 798 | |||
VP | Divers | 22 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 228 | 681 843 | 5 385 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 152 | 19 152 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 710 | 151 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 553 | 37 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 923 | 67 923 | ||
VW | T.V.A. | 5 084 | 5 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 176 | 29 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 183 | 8 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 780 | 318 780 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 295 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 047 | 33 047 | 18 000 | |
AP | Constructions | 466 779 | 223 801 | 242 978 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 202 | 420 124 | 11 078 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 455 457 | 423 242 | 32 216 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 815 | 1 815 | ||
CU | Autres participations | 480 | 480 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 700 | 1 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 408 481 | 1 100 214 | 308 267 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 313 878 | 313 878 | ||
BN | En cours de production de biens | 8 146 | 8 146 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 62 437 | 62 437 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 594 643 | 3 081 | 591 561 | |
BZ | Autres créances | 69 197 | 69 197 | ||
CF | Disponibilités | 281 069 | 281 069 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 688 | 21 688 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 351 057 | 3 081 | 1 347 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 537 | 1 103 295 | 1 656 242 | |
CR | Parts à plus d’un an | 3 685 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 417 999 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 377 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 263 623 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 152 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 710 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 735 | |||
EA | Autres dettes | 8 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 322 620 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 242 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 620 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 389 591 | 2 389 591 | ||
FG | Production vendue services | 566 722 | 566 722 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 956 313 | 2 956 313 | ||
FM | Production stockée | -12 817 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -8 693 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 935 504 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 522 102 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 315 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 455 704 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 303 | |||
FY | Salaires et traitements | 723 304 | |||
FZ | Charges sociales | 266 984 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 886 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 081 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 2 010 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 138 689 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -203 185 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 988 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 988 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 218 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 218 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 770 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -200 415 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 419 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 306 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -198 377 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 239 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -8 693 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 047 | 2 000 | 33 047 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 141 | 50 886 | 46 860 | 1 067 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 188 | 52 886 | 46 860 | 1 100 214 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 20 000 | 70 000 | |
6T | Sur comptes clients | 3 081 | 3 081 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 081 | 3 081 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 23 081 | 73 081 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 081 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 685 | |||
UX | Autres créances clients | 590 957 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 198 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 713 | |||
VB | T. V. A. | 3 798 | |||
VP | Divers | 22 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 228 | 681 843 | 5 385 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 152 | 19 152 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 710 | 151 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 553 | 37 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 923 | 67 923 | ||
VW | T.V.A. | 5 084 | 5 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 176 | 29 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 183 | 8 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 780 | 318 780 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 295 |