de Prémery
Déposant 1 : SA. CATON FRERES
Déposant 2 : MONSIEUR PASCAL CATON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL POMPES FUNEBRES – MARBRERIE
Numéro de SIREN : 343394391
Mandataire 1 : MONSIEUR PASCAL CATON POMPES FUNEBRES MARBRERIE CATON FRERES DIRECTION
Déposant 1 : SA. CATON FRERES
Déposant 2 : MONSIEUR PASCAL CATON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL POMPES FUNEBRES – MARBRERIE
Numéro de SIREN : 343394391
Mandataire 1 : MONSIEUR PASCAL CATON POMPES FUNEBRES MARBRERIE CATON FRERES DIRECTION
Déposant 1 : SA CATON FRERES
Déposant 2 : MONSIEUR PASCAL CATON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL POMPES FUNEBRES MARBRERIE
Numéro de SIREN : 343394391
Mandataire 1 : MONSIEUR PASCAL CATON POMPES FUNEBRES MARBRERIE CATON FRERES DIRECTION
Déposant 1 : S.A. CATON FRERES
Déposant 2 : MONSIEUR PASCAL CATON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL POMPES FUNEBRES MARBRERIE
Numéro de SIREN : 343394391
Mandataire 1 : MONSIEUR PASCAL CATON POMPES FUNEBRES MARBRERIE CATON FRERES DIRECTION
Déposant 1 : SA CATON FRERES
Déposant 2 : MONSIEUR PASCAL CATON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
Numéro de SIREN : 343394391
Mandataire 1 : MONSIEUR PASCAL CATON POMPES FUNEBRES MARBRERIE CATON FRERES DIRECTION
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 796 | 40 479 | 14 316 | 25 365 |
AH | Fonds commercial | 1 062 631 | 1 062 631 | 983 540 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 261 | 10 261 | ||
AN | Terrains | 45 452 | 8 809 | 36 643 | 38 820 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 847 | 255 022 | 65 824 | 64 125 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 090 933 | 1 494 454 | 596 478 | 546 319 |
AX | Avances et acomptes | 1 855 | |||
CU | Autres participations | 391 975 | 391 975 | 545 785 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 492 | 101 492 | 92 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 078 391 | 1 809 028 | 2 269 363 | 2 298 488 |
BT | Marchandises | 1 116 243 | 38 984 | 1 077 258 | 976 352 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 721 | 42 721 | 11 508 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 340 752 | 123 732 | 1 217 020 | 1 562 386 |
BZ | Autres créances | 608 226 | 608 226 | 418 853 | |
CF | Disponibilités | 218 680 | 218 680 | 167 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 531 | 109 531 | 125 168 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 436 155 | 162 717 | 3 273 437 | 3 261 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 514 546 | 1 971 745 | 5 542 800 | 5 560 126 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 100 | 137 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 645 862 | 2 439 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 637 | 306 148 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 146 | 15 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 015 745 | 2 805 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 858 | 18 858 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 858 | 18 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 760 | 632 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 679 | 165 865 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 940 | 375 791 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 478 | 673 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 577 387 | 624 540 | ||
EA | Autres dettes | 228 949 | 257 038 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 502 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 508 196 | 2 736 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 800 | 5 560 126 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 066 | 1 986 509 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 693 | 989 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 265 738 | 5 265 738 | 5 203 669 | |
FG | Production vendue services | 4 356 693 | 4 356 693 | 4 242 223 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 622 432 | 9 622 432 | 9 445 892 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 455 | 102 140 | ||
FQ | Autres produits | 819 | 1 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 722 707 | 9 549 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 927 601 | 1 760 099 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 481 | 71 365 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 | 99 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 839 519 | 3 824 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 615 | 186 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 480 257 | 2 213 314 | ||
FZ | Charges sociales | 840 151 | 779 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 197 | 189 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 686 | 60 653 | ||
GE | Autres charges | 3 403 | 11 102 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 465 067 | 9 096 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 639 | 452 634 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 032 | 4 992 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 418 | 3 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 450 | 8 291 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 446 | 16 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 446 | 16 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 003 | -7 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 643 | 444 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 | 4 021 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 262 | 239 681 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 999 | 4 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 525 | 247 904 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 | 523 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 392 | 223 664 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 044 | 3 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 551 | 227 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 974 | 20 403 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 100 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 981 | 119 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 869 683 | 9 805 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 562 046 | 9 499 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 637 | 306 148 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 141 771 | 105 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 342 | 13 398 | 50 741 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 044 | 260 567 | 59 325 | 1 758 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 387 | 273 966 | 59 325 | 1 809 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 146 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 102 | 4 044 | 3 999 | 15 146 |
4A | Provisions pour litiges | 18 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 858 | 18 858 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 41 408 | 38 984 | 41 408 | 38 984 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 735 | 83 952 | 46 970 | 162 717 |
UJ | - Exceptionnelles | 4 044 | 3 999 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 003 | 2 058 510 | 101 492 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 693 | 103 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 000 | 178 877 | 409 189 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 570 478 | 570 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 628 | 233 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 255 | 1 664 066 | 409 189 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 796 | 40 479 | 14 316 | 25 365 |
AH | Fonds commercial | 1 062 631 | 1 062 631 | 983 540 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 261 | 10 261 | ||
AN | Terrains | 45 452 | 8 809 | 36 643 | 38 820 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 847 | 255 022 | 65 824 | 64 125 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 090 933 | 1 494 454 | 596 478 | 546 319 |
AX | Avances et acomptes | 1 855 | |||
CU | Autres participations | 391 975 | 391 975 | 545 785 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 492 | 101 492 | 92 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 078 391 | 1 809 028 | 2 269 363 | 2 298 488 |
BT | Marchandises | 1 116 243 | 38 984 | 1 077 258 | 976 352 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 721 | 42 721 | 11 508 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 340 752 | 123 732 | 1 217 020 | 1 562 386 |
BZ | Autres créances | 608 226 | 608 226 | 418 853 | |
CF | Disponibilités | 218 680 | 218 680 | 167 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 531 | 109 531 | 125 168 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 436 155 | 162 717 | 3 273 437 | 3 261 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 514 546 | 1 971 745 | 5 542 800 | 5 560 126 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 100 | 137 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 645 862 | 2 439 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 637 | 306 148 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 146 | 15 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 015 745 | 2 805 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 858 | 18 858 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 858 | 18 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 760 | 632 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 679 | 165 865 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 940 | 375 791 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 478 | 673 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 577 387 | 624 540 | ||
EA | Autres dettes | 228 949 | 257 038 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 502 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 508 196 | 2 736 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 800 | 5 560 126 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 066 | 1 986 509 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 693 | 989 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 265 738 | 5 265 738 | 5 203 669 | |
FG | Production vendue services | 4 356 693 | 4 356 693 | 4 242 223 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 622 432 | 9 622 432 | 9 445 892 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 455 | 102 140 | ||
FQ | Autres produits | 819 | 1 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 722 707 | 9 549 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 927 601 | 1 760 099 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 481 | 71 365 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 | 99 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 839 519 | 3 824 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 615 | 186 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 480 257 | 2 213 314 | ||
FZ | Charges sociales | 840 151 | 779 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 197 | 189 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 686 | 60 653 | ||
GE | Autres charges | 3 403 | 11 102 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 465 067 | 9 096 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 639 | 452 634 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 032 | 4 992 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 418 | 3 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 450 | 8 291 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 446 | 16 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 446 | 16 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 003 | -7 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 643 | 444 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 | 4 021 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 262 | 239 681 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 999 | 4 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 525 | 247 904 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 | 523 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 392 | 223 664 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 044 | 3 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 551 | 227 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 974 | 20 403 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 100 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 981 | 119 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 869 683 | 9 805 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 562 046 | 9 499 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 637 | 306 148 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 141 771 | 105 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 342 | 13 398 | 50 741 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 044 | 260 567 | 59 325 | 1 758 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 387 | 273 966 | 59 325 | 1 809 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 146 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 102 | 4 044 | 3 999 | 15 146 |
4A | Provisions pour litiges | 18 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 858 | 18 858 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 41 408 | 38 984 | 41 408 | 38 984 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 735 | 83 952 | 46 970 | 162 717 |
UJ | - Exceptionnelles | 4 044 | 3 999 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 003 | 2 058 510 | 101 492 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 693 | 103 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 000 | 178 877 | 409 189 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 570 478 | 570 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 628 | 233 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 255 | 1 664 066 | 409 189 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 796 | 40 479 | 14 316 | 25 365 |
AH | Fonds commercial | 1 062 631 | 1 062 631 | 983 540 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 261 | 10 261 | ||
AN | Terrains | 45 452 | 8 809 | 36 643 | 38 820 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 847 | 255 022 | 65 824 | 64 125 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 090 933 | 1 494 454 | 596 478 | 546 319 |
AX | Avances et acomptes | 1 855 | |||
CU | Autres participations | 391 975 | 391 975 | 545 785 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 492 | 101 492 | 92 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 078 391 | 1 809 028 | 2 269 363 | 2 298 488 |
BT | Marchandises | 1 116 243 | 38 984 | 1 077 258 | 976 352 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 721 | 42 721 | 11 508 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 340 752 | 123 732 | 1 217 020 | 1 562 386 |
BZ | Autres créances | 608 226 | 608 226 | 418 853 | |
CF | Disponibilités | 218 680 | 218 680 | 167 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 531 | 109 531 | 125 168 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 436 155 | 162 717 | 3 273 437 | 3 261 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 514 546 | 1 971 745 | 5 542 800 | 5 560 126 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 100 | 137 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 645 862 | 2 439 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 637 | 306 148 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 146 | 15 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 015 745 | 2 805 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 858 | 18 858 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 858 | 18 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 760 | 632 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 679 | 165 865 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 940 | 375 791 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 478 | 673 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 577 387 | 624 540 | ||
EA | Autres dettes | 228 949 | 257 038 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 502 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 508 196 | 2 736 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 800 | 5 560 126 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 066 | 1 986 509 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 693 | 989 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 265 738 | 5 265 738 | 5 203 669 | |
FG | Production vendue services | 4 356 693 | 4 356 693 | 4 242 223 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 622 432 | 9 622 432 | 9 445 892 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 455 | 102 140 | ||
FQ | Autres produits | 819 | 1 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 722 707 | 9 549 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 927 601 | 1 760 099 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 481 | 71 365 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 | 99 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 839 519 | 3 824 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 615 | 186 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 480 257 | 2 213 314 | ||
FZ | Charges sociales | 840 151 | 779 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 197 | 189 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 686 | 60 653 | ||
GE | Autres charges | 3 403 | 11 102 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 465 067 | 9 096 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 639 | 452 634 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 032 | 4 992 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 418 | 3 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 450 | 8 291 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 446 | 16 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 446 | 16 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 003 | -7 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 643 | 444 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 | 4 021 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 262 | 239 681 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 999 | 4 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 525 | 247 904 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 | 523 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 392 | 223 664 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 044 | 3 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 551 | 227 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 974 | 20 403 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 100 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 981 | 119 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 869 683 | 9 805 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 562 046 | 9 499 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 637 | 306 148 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 141 771 | 105 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 342 | 13 398 | 50 741 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 044 | 260 567 | 59 325 | 1 758 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 387 | 273 966 | 59 325 | 1 809 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 146 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 102 | 4 044 | 3 999 | 15 146 |
4A | Provisions pour litiges | 18 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 858 | 18 858 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 41 408 | 38 984 | 41 408 | 38 984 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 735 | 83 952 | 46 970 | 162 717 |
UJ | - Exceptionnelles | 4 044 | 3 999 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 003 | 2 058 510 | 101 492 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 693 | 103 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 000 | 178 877 | 409 189 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 570 478 | 570 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 628 | 233 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 255 | 1 664 066 | 409 189 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 796 | 40 479 | 14 316 | 25 365 |
AH | Fonds commercial | 1 062 631 | 1 062 631 | 983 540 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 261 | 10 261 | ||
AN | Terrains | 45 452 | 8 809 | 36 643 | 38 820 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 847 | 255 022 | 65 824 | 64 125 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 090 933 | 1 494 454 | 596 478 | 546 319 |
AX | Avances et acomptes | 1 855 | |||
CU | Autres participations | 391 975 | 391 975 | 545 785 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 492 | 101 492 | 92 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 078 391 | 1 809 028 | 2 269 363 | 2 298 488 |
BT | Marchandises | 1 116 243 | 38 984 | 1 077 258 | 976 352 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 721 | 42 721 | 11 508 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 340 752 | 123 732 | 1 217 020 | 1 562 386 |
BZ | Autres créances | 608 226 | 608 226 | 418 853 | |
CF | Disponibilités | 218 680 | 218 680 | 167 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 531 | 109 531 | 125 168 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 436 155 | 162 717 | 3 273 437 | 3 261 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 514 546 | 1 971 745 | 5 542 800 | 5 560 126 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 100 | 137 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 645 862 | 2 439 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 637 | 306 148 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 146 | 15 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 015 745 | 2 805 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 858 | 18 858 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 858 | 18 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 760 | 632 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 679 | 165 865 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 940 | 375 791 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 478 | 673 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 577 387 | 624 540 | ||
EA | Autres dettes | 228 949 | 257 038 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 502 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 508 196 | 2 736 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 800 | 5 560 126 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 066 | 1 986 509 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 693 | 989 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 265 738 | 5 265 738 | 5 203 669 | |
FG | Production vendue services | 4 356 693 | 4 356 693 | 4 242 223 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 622 432 | 9 622 432 | 9 445 892 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 455 | 102 140 | ||
FQ | Autres produits | 819 | 1 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 722 707 | 9 549 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 927 601 | 1 760 099 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 481 | 71 365 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 | 99 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 839 519 | 3 824 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 615 | 186 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 480 257 | 2 213 314 | ||
FZ | Charges sociales | 840 151 | 779 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 197 | 189 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 686 | 60 653 | ||
GE | Autres charges | 3 403 | 11 102 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 465 067 | 9 096 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 639 | 452 634 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 032 | 4 992 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 418 | 3 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 450 | 8 291 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 446 | 16 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 446 | 16 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 003 | -7 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 643 | 444 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 | 4 021 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 262 | 239 681 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 999 | 4 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 525 | 247 904 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 | 523 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 392 | 223 664 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 044 | 3 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 551 | 227 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 974 | 20 403 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 100 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 981 | 119 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 869 683 | 9 805 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 562 046 | 9 499 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 637 | 306 148 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 141 771 | 105 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 342 | 13 398 | 50 741 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 044 | 260 567 | 59 325 | 1 758 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 387 | 273 966 | 59 325 | 1 809 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 146 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 102 | 4 044 | 3 999 | 15 146 |
4A | Provisions pour litiges | 18 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 858 | 18 858 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 41 408 | 38 984 | 41 408 | 38 984 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 735 | 83 952 | 46 970 | 162 717 |
UJ | - Exceptionnelles | 4 044 | 3 999 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 003 | 2 058 510 | 101 492 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 693 | 103 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 000 | 178 877 | 409 189 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 570 478 | 570 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 628 | 233 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 255 | 1 664 066 | 409 189 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 796 | 40 479 | 14 316 | 25 365 |
AH | Fonds commercial | 1 062 631 | 1 062 631 | 983 540 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 261 | 10 261 | ||
AN | Terrains | 45 452 | 8 809 | 36 643 | 38 820 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 847 | 255 022 | 65 824 | 64 125 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 090 933 | 1 494 454 | 596 478 | 546 319 |
AX | Avances et acomptes | 1 855 | |||
CU | Autres participations | 391 975 | 391 975 | 545 785 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 492 | 101 492 | 92 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 078 391 | 1 809 028 | 2 269 363 | 2 298 488 |
BT | Marchandises | 1 116 243 | 38 984 | 1 077 258 | 976 352 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 721 | 42 721 | 11 508 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 340 752 | 123 732 | 1 217 020 | 1 562 386 |
BZ | Autres créances | 608 226 | 608 226 | 418 853 | |
CF | Disponibilités | 218 680 | 218 680 | 167 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 531 | 109 531 | 125 168 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 436 155 | 162 717 | 3 273 437 | 3 261 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 514 546 | 1 971 745 | 5 542 800 | 5 560 126 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 100 | 137 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 645 862 | 2 439 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 637 | 306 148 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 146 | 15 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 015 745 | 2 805 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 858 | 18 858 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 858 | 18 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 760 | 632 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 679 | 165 865 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 940 | 375 791 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 478 | 673 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 577 387 | 624 540 | ||
EA | Autres dettes | 228 949 | 257 038 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 502 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 508 196 | 2 736 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 800 | 5 560 126 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 066 | 1 986 509 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 693 | 989 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 265 738 | 5 265 738 | 5 203 669 | |
FG | Production vendue services | 4 356 693 | 4 356 693 | 4 242 223 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 622 432 | 9 622 432 | 9 445 892 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 455 | 102 140 | ||
FQ | Autres produits | 819 | 1 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 722 707 | 9 549 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 927 601 | 1 760 099 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 481 | 71 365 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 | 99 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 839 519 | 3 824 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 615 | 186 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 480 257 | 2 213 314 | ||
FZ | Charges sociales | 840 151 | 779 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 197 | 189 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 686 | 60 653 | ||
GE | Autres charges | 3 403 | 11 102 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 465 067 | 9 096 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 639 | 452 634 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 032 | 4 992 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 418 | 3 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 450 | 8 291 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 446 | 16 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 446 | 16 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 003 | -7 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 643 | 444 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 | 4 021 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 262 | 239 681 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 999 | 4 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 525 | 247 904 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 | 523 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 392 | 223 664 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 044 | 3 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 551 | 227 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 974 | 20 403 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 100 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 981 | 119 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 869 683 | 9 805 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 562 046 | 9 499 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 637 | 306 148 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 141 771 | 105 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 342 | 13 398 | 50 741 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 044 | 260 567 | 59 325 | 1 758 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 387 | 273 966 | 59 325 | 1 809 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 146 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 102 | 4 044 | 3 999 | 15 146 |
4A | Provisions pour litiges | 18 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 858 | 18 858 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 41 408 | 38 984 | 41 408 | 38 984 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 735 | 83 952 | 46 970 | 162 717 |
UJ | - Exceptionnelles | 4 044 | 3 999 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 003 | 2 058 510 | 101 492 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 693 | 103 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 000 | 178 877 | 409 189 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 570 478 | 570 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 628 | 233 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 255 | 1 664 066 | 409 189 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 796 | 40 479 | 14 316 | 25 365 |
AH | Fonds commercial | 1 062 631 | 1 062 631 | 983 540 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 261 | 10 261 | ||
AN | Terrains | 45 452 | 8 809 | 36 643 | 38 820 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 847 | 255 022 | 65 824 | 64 125 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 090 933 | 1 494 454 | 596 478 | 546 319 |
AX | Avances et acomptes | 1 855 | |||
CU | Autres participations | 391 975 | 391 975 | 545 785 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 492 | 101 492 | 92 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 078 391 | 1 809 028 | 2 269 363 | 2 298 488 |
BT | Marchandises | 1 116 243 | 38 984 | 1 077 258 | 976 352 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 721 | 42 721 | 11 508 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 340 752 | 123 732 | 1 217 020 | 1 562 386 |
BZ | Autres créances | 608 226 | 608 226 | 418 853 | |
CF | Disponibilités | 218 680 | 218 680 | 167 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 531 | 109 531 | 125 168 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 436 155 | 162 717 | 3 273 437 | 3 261 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 514 546 | 1 971 745 | 5 542 800 | 5 560 126 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 100 | 137 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 645 862 | 2 439 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 637 | 306 148 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 146 | 15 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 015 745 | 2 805 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 858 | 18 858 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 858 | 18 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 760 | 632 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 679 | 165 865 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 940 | 375 791 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 478 | 673 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 577 387 | 624 540 | ||
EA | Autres dettes | 228 949 | 257 038 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 502 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 508 196 | 2 736 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 800 | 5 560 126 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 066 | 1 986 509 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 693 | 989 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 265 738 | 5 265 738 | 5 203 669 | |
FG | Production vendue services | 4 356 693 | 4 356 693 | 4 242 223 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 622 432 | 9 622 432 | 9 445 892 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 455 | 102 140 | ||
FQ | Autres produits | 819 | 1 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 722 707 | 9 549 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 927 601 | 1 760 099 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 481 | 71 365 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 | 99 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 839 519 | 3 824 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 615 | 186 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 480 257 | 2 213 314 | ||
FZ | Charges sociales | 840 151 | 779 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 197 | 189 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 686 | 60 653 | ||
GE | Autres charges | 3 403 | 11 102 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 465 067 | 9 096 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 639 | 452 634 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 032 | 4 992 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 418 | 3 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 450 | 8 291 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 446 | 16 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 446 | 16 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 003 | -7 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 643 | 444 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 | 4 021 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 262 | 239 681 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 999 | 4 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 525 | 247 904 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 | 523 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 392 | 223 664 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 044 | 3 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 551 | 227 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 974 | 20 403 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 100 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 981 | 119 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 869 683 | 9 805 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 562 046 | 9 499 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 637 | 306 148 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 141 771 | 105 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 342 | 13 398 | 50 741 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 044 | 260 567 | 59 325 | 1 758 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 387 | 273 966 | 59 325 | 1 809 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 146 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 102 | 4 044 | 3 999 | 15 146 |
4A | Provisions pour litiges | 18 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 858 | 18 858 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 41 408 | 38 984 | 41 408 | 38 984 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 735 | 83 952 | 46 970 | 162 717 |
UJ | - Exceptionnelles | 4 044 | 3 999 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 003 | 2 058 510 | 101 492 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 693 | 103 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 000 | 178 877 | 409 189 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 570 478 | 570 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 628 | 233 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 255 | 1 664 066 | 409 189 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 796 | 40 479 | 14 316 | 25 365 |
AH | Fonds commercial | 1 062 631 | 1 062 631 | 983 540 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 261 | 10 261 | ||
AN | Terrains | 45 452 | 8 809 | 36 643 | 38 820 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 847 | 255 022 | 65 824 | 64 125 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 090 933 | 1 494 454 | 596 478 | 546 319 |
AX | Avances et acomptes | 1 855 | |||
CU | Autres participations | 391 975 | 391 975 | 545 785 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 492 | 101 492 | 92 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 078 391 | 1 809 028 | 2 269 363 | 2 298 488 |
BT | Marchandises | 1 116 243 | 38 984 | 1 077 258 | 976 352 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 721 | 42 721 | 11 508 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 340 752 | 123 732 | 1 217 020 | 1 562 386 |
BZ | Autres créances | 608 226 | 608 226 | 418 853 | |
CF | Disponibilités | 218 680 | 218 680 | 167 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 531 | 109 531 | 125 168 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 436 155 | 162 717 | 3 273 437 | 3 261 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 514 546 | 1 971 745 | 5 542 800 | 5 560 126 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 100 | 137 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 645 862 | 2 439 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 637 | 306 148 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 146 | 15 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 015 745 | 2 805 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 858 | 18 858 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 858 | 18 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 760 | 632 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 679 | 165 865 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 940 | 375 791 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 478 | 673 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 577 387 | 624 540 | ||
EA | Autres dettes | 228 949 | 257 038 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 502 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 508 196 | 2 736 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 800 | 5 560 126 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 066 | 1 986 509 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 693 | 989 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 265 738 | 5 265 738 | 5 203 669 | |
FG | Production vendue services | 4 356 693 | 4 356 693 | 4 242 223 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 622 432 | 9 622 432 | 9 445 892 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 455 | 102 140 | ||
FQ | Autres produits | 819 | 1 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 722 707 | 9 549 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 927 601 | 1 760 099 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 481 | 71 365 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 | 99 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 839 519 | 3 824 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 615 | 186 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 480 257 | 2 213 314 | ||
FZ | Charges sociales | 840 151 | 779 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 197 | 189 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 686 | 60 653 | ||
GE | Autres charges | 3 403 | 11 102 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 465 067 | 9 096 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 639 | 452 634 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 032 | 4 992 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 418 | 3 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 450 | 8 291 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 446 | 16 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 446 | 16 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 003 | -7 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 643 | 444 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 | 4 021 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 262 | 239 681 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 999 | 4 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 525 | 247 904 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 | 523 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 392 | 223 664 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 044 | 3 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 551 | 227 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 974 | 20 403 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 100 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 981 | 119 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 869 683 | 9 805 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 562 046 | 9 499 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 637 | 306 148 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 141 771 | 105 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 342 | 13 398 | 50 741 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 044 | 260 567 | 59 325 | 1 758 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 387 | 273 966 | 59 325 | 1 809 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 146 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 102 | 4 044 | 3 999 | 15 146 |
4A | Provisions pour litiges | 18 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 858 | 18 858 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 41 408 | 38 984 | 41 408 | 38 984 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 735 | 83 952 | 46 970 | 162 717 |
UJ | - Exceptionnelles | 4 044 | 3 999 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 003 | 2 058 510 | 101 492 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 693 | 103 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 000 | 178 877 | 409 189 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 570 478 | 570 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 628 | 233 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 255 | 1 664 066 | 409 189 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 348 |