Déposant 1 : Pointcarré, SARL
Numéro de SIREN : 343128559
Adresse :
1 place de la gare
35000 RENNES
FR
Mandataire 1 : Pointcarré
Adresse :
1 place de la gare
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : Pointcarre, SARL
Numéro de SIREN : 343128559
Mandataire 1 : Pointcarre,
M. Brault freddy
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 122 528 | 122 528 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 374 | 7 355 | 6 019 | 7 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730 | 1 310 | 420 | 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 778 | 47 272 | 26 506 | 27 139 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 365 | 4 365 | 4 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 790 | 178 465 | 37 325 | 40 056 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 | |||
BT | Marchandises | 103 | 103 | 1 488 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 274 451 | 20 915 | 253 536 | 310 496 |
BZ | Autres créances | 143 066 | 143 066 | 148 234 | |
CF | Disponibilités | 400 655 | 400 655 | 288 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 758 | 29 758 | 15 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 848 033 | 20 915 | 827 118 | 764 865 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 676 | 676 | 310 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 499 | 199 380 | 865 120 | 805 231 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 500 | 103 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 600 | 12 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 350 | 10 350 | ||
DG | Autres réserves | 194 406 | |||
DH | Report à nouveau | 164 172 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 575 | 95 234 | ||
DL | TOTAL (I) | 406 430 | 385 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 391 | 22 761 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 323 | 46 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 458 | 9 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 738 | 130 955 | ||
EA | Autres dettes | 5 404 | 152 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 210 463 | 176 777 | ||
EC | TOTAL (IV) | 422 777 | 386 905 | ||
ED | (V) | 35 912 | 32 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 865 120 | 805 231 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 249 | 329 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 147 | 2 147 | 45 | |
FG | Production vendue services | 234 628 | 472 303 | 706 931 | 659 775 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 234 628 | 474 450 | 709 078 | 659 820 |
FN | Production immobilisée | 5 688 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 269 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 | 13 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 710 466 | 668 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 721 | 1 363 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 384 | -1 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 | 63 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 208 806 | 201 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 219 | 4 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 036 | 228 073 | ||
FZ | Charges sociales | 94 755 | 92 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 641 | 6 803 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 915 | |||
GE | Autres charges | 2 974 | 2 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 583 466 | 536 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 000 | 132 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 274 | 4 978 | ||
GN | Différences positives de change | 2 882 | 7 590 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 156 | 12 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 | 245 | ||
GS | Différences négatives de change | 788 | 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 943 | 1 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 213 | 11 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 213 | 143 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 1 677 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 1 677 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | 2 163 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | 3 046 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 369 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 212 | 34 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 426 | 12 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 122 | 682 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 548 | 587 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 575 | 95 234 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 | 13 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 966 | 2 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 528 | 122 528 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 887 | 3 468 | 7 355 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 409 | 5 173 | 48 582 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 824 | 8 641 | 178 465 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 915 | 20 915 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 915 | 20 915 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 915 | 20 915 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 915 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 365 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 632 | |||
UX | Autres créances clients | 193 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 589 | |||
VB | T. V. A. | 1 512 | |||
VC | Groupe et associés | 122 870 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 640 | 447 275 | 4 365 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 391 | 7 863 | 2 528 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 323 | 48 323 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 458 | 11 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 188 | 51 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 939 | 60 939 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 436 | 12 436 | ||
VW | T.V.A. | 10 865 | 10 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311 | 1 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 404 | 5 404 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 210 463 | 210 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 777 | 420 249 | 2 528 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 370 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 122 528 | 122 528 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 374 | 7 355 | 6 019 | 7 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730 | 1 310 | 420 | 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 778 | 47 272 | 26 506 | 27 139 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 365 | 4 365 | 4 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 790 | 178 465 | 37 325 | 40 056 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 | |||
BT | Marchandises | 103 | 103 | 1 488 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 274 451 | 20 915 | 253 536 | 310 496 |
BZ | Autres créances | 143 066 | 143 066 | 148 234 | |
CF | Disponibilités | 400 655 | 400 655 | 288 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 758 | 29 758 | 15 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 848 033 | 20 915 | 827 118 | 764 865 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 676 | 676 | 310 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 499 | 199 380 | 865 120 | 805 231 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 500 | 103 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 600 | 12 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 350 | 10 350 | ||
DG | Autres réserves | 194 406 | |||
DH | Report à nouveau | 164 172 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 575 | 95 234 | ||
DL | TOTAL (I) | 406 430 | 385 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 391 | 22 761 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 323 | 46 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 458 | 9 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 738 | 130 955 | ||
EA | Autres dettes | 5 404 | 152 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 210 463 | 176 777 | ||
EC | TOTAL (IV) | 422 777 | 386 905 | ||
ED | (V) | 35 912 | 32 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 865 120 | 805 231 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 249 | 329 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 147 | 2 147 | 45 | |
FG | Production vendue services | 234 628 | 472 303 | 706 931 | 659 775 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 234 628 | 474 450 | 709 078 | 659 820 |
FN | Production immobilisée | 5 688 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 269 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 | 13 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 710 466 | 668 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 721 | 1 363 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 384 | -1 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 | 63 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 208 806 | 201 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 219 | 4 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 036 | 228 073 | ||
FZ | Charges sociales | 94 755 | 92 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 641 | 6 803 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 915 | |||
GE | Autres charges | 2 974 | 2 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 583 466 | 536 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 000 | 132 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 274 | 4 978 | ||
GN | Différences positives de change | 2 882 | 7 590 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 156 | 12 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 | 245 | ||
GS | Différences négatives de change | 788 | 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 943 | 1 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 213 | 11 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 213 | 143 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 1 677 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 1 677 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | 2 163 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | 3 046 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 369 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 212 | 34 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 426 | 12 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 122 | 682 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 548 | 587 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 575 | 95 234 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 | 13 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 966 | 2 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 528 | 122 528 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 887 | 3 468 | 7 355 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 409 | 5 173 | 48 582 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 824 | 8 641 | 178 465 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 915 | 20 915 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 915 | 20 915 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 915 | 20 915 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 915 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 365 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 632 | |||
UX | Autres créances clients | 193 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 589 | |||
VB | T. V. A. | 1 512 | |||
VC | Groupe et associés | 122 870 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 640 | 447 275 | 4 365 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 391 | 7 863 | 2 528 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 323 | 48 323 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 458 | 11 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 188 | 51 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 939 | 60 939 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 436 | 12 436 | ||
VW | T.V.A. | 10 865 | 10 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311 | 1 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 404 | 5 404 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 210 463 | 210 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 777 | 420 249 | 2 528 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 370 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 122 528 | 122 528 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 374 | 7 355 | 6 019 | 7 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730 | 1 310 | 420 | 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 778 | 47 272 | 26 506 | 27 139 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 365 | 4 365 | 4 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 790 | 178 465 | 37 325 | 40 056 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 | |||
BT | Marchandises | 103 | 103 | 1 488 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 274 451 | 20 915 | 253 536 | 310 496 |
BZ | Autres créances | 143 066 | 143 066 | 148 234 | |
CF | Disponibilités | 400 655 | 400 655 | 288 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 758 | 29 758 | 15 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 848 033 | 20 915 | 827 118 | 764 865 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 676 | 676 | 310 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 499 | 199 380 | 865 120 | 805 231 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 500 | 103 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 600 | 12 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 350 | 10 350 | ||
DG | Autres réserves | 194 406 | |||
DH | Report à nouveau | 164 172 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 575 | 95 234 | ||
DL | TOTAL (I) | 406 430 | 385 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 391 | 22 761 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 323 | 46 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 458 | 9 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 738 | 130 955 | ||
EA | Autres dettes | 5 404 | 152 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 210 463 | 176 777 | ||
EC | TOTAL (IV) | 422 777 | 386 905 | ||
ED | (V) | 35 912 | 32 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 865 120 | 805 231 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 249 | 329 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 147 | 2 147 | 45 | |
FG | Production vendue services | 234 628 | 472 303 | 706 931 | 659 775 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 234 628 | 474 450 | 709 078 | 659 820 |
FN | Production immobilisée | 5 688 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 269 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 | 13 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 710 466 | 668 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 721 | 1 363 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 384 | -1 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 | 63 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 208 806 | 201 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 219 | 4 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 036 | 228 073 | ||
FZ | Charges sociales | 94 755 | 92 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 641 | 6 803 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 915 | |||
GE | Autres charges | 2 974 | 2 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 583 466 | 536 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 000 | 132 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 274 | 4 978 | ||
GN | Différences positives de change | 2 882 | 7 590 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 156 | 12 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 | 245 | ||
GS | Différences négatives de change | 788 | 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 943 | 1 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 213 | 11 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 213 | 143 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 1 677 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 1 677 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | 2 163 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | 3 046 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 369 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 212 | 34 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 426 | 12 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 122 | 682 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 548 | 587 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 575 | 95 234 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 | 13 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 966 | 2 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 528 | 122 528 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 887 | 3 468 | 7 355 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 409 | 5 173 | 48 582 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 824 | 8 641 | 178 465 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 915 | 20 915 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 915 | 20 915 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 915 | 20 915 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 915 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 365 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 632 | |||
UX | Autres créances clients | 193 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 589 | |||
VB | T. V. A. | 1 512 | |||
VC | Groupe et associés | 122 870 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 640 | 447 275 | 4 365 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 391 | 7 863 | 2 528 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 323 | 48 323 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 458 | 11 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 188 | 51 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 939 | 60 939 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 436 | 12 436 | ||
VW | T.V.A. | 10 865 | 10 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311 | 1 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 404 | 5 404 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 210 463 | 210 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 777 | 420 249 | 2 528 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 370 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 122 528 | 122 528 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 374 | 7 355 | 6 019 | 7 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730 | 1 310 | 420 | 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 778 | 47 272 | 26 506 | 27 139 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 365 | 4 365 | 4 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 790 | 178 465 | 37 325 | 40 056 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 | |||
BT | Marchandises | 103 | 103 | 1 488 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 274 451 | 20 915 | 253 536 | 310 496 |
BZ | Autres créances | 143 066 | 143 066 | 148 234 | |
CF | Disponibilités | 400 655 | 400 655 | 288 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 758 | 29 758 | 15 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 848 033 | 20 915 | 827 118 | 764 865 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 676 | 676 | 310 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 499 | 199 380 | 865 120 | 805 231 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 500 | 103 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 600 | 12 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 350 | 10 350 | ||
DG | Autres réserves | 194 406 | |||
DH | Report à nouveau | 164 172 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 575 | 95 234 | ||
DL | TOTAL (I) | 406 430 | 385 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 391 | 22 761 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 323 | 46 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 458 | 9 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 738 | 130 955 | ||
EA | Autres dettes | 5 404 | 152 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 210 463 | 176 777 | ||
EC | TOTAL (IV) | 422 777 | 386 905 | ||
ED | (V) | 35 912 | 32 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 865 120 | 805 231 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 249 | 329 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 147 | 2 147 | 45 | |
FG | Production vendue services | 234 628 | 472 303 | 706 931 | 659 775 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 234 628 | 474 450 | 709 078 | 659 820 |
FN | Production immobilisée | 5 688 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 269 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 | 13 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 710 466 | 668 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 721 | 1 363 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 384 | -1 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 | 63 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 208 806 | 201 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 219 | 4 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 036 | 228 073 | ||
FZ | Charges sociales | 94 755 | 92 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 641 | 6 803 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 915 | |||
GE | Autres charges | 2 974 | 2 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 583 466 | 536 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 000 | 132 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 274 | 4 978 | ||
GN | Différences positives de change | 2 882 | 7 590 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 156 | 12 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 | 245 | ||
GS | Différences négatives de change | 788 | 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 943 | 1 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 213 | 11 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 213 | 143 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 1 677 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 1 677 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | 2 163 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | 3 046 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 369 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 212 | 34 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 426 | 12 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 122 | 682 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 548 | 587 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 575 | 95 234 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 | 13 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 966 | 2 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 528 | 122 528 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 887 | 3 468 | 7 355 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 409 | 5 173 | 48 582 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 824 | 8 641 | 178 465 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 915 | 20 915 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 915 | 20 915 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 915 | 20 915 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 915 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 365 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 632 | |||
UX | Autres créances clients | 193 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 589 | |||
VB | T. V. A. | 1 512 | |||
VC | Groupe et associés | 122 870 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 640 | 447 275 | 4 365 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 391 | 7 863 | 2 528 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 323 | 48 323 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 458 | 11 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 188 | 51 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 939 | 60 939 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 436 | 12 436 | ||
VW | T.V.A. | 10 865 | 10 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311 | 1 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 404 | 5 404 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 210 463 | 210 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 777 | 420 249 | 2 528 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 370 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 122 528 | 122 528 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 374 | 7 355 | 6 019 | 7 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730 | 1 310 | 420 | 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 778 | 47 272 | 26 506 | 27 139 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 365 | 4 365 | 4 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 790 | 178 465 | 37 325 | 40 056 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 | |||
BT | Marchandises | 103 | 103 | 1 488 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 274 451 | 20 915 | 253 536 | 310 496 |
BZ | Autres créances | 143 066 | 143 066 | 148 234 | |
CF | Disponibilités | 400 655 | 400 655 | 288 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 758 | 29 758 | 15 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 848 033 | 20 915 | 827 118 | 764 865 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 676 | 676 | 310 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 499 | 199 380 | 865 120 | 805 231 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 500 | 103 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 600 | 12 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 350 | 10 350 | ||
DG | Autres réserves | 194 406 | |||
DH | Report à nouveau | 164 172 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 575 | 95 234 | ||
DL | TOTAL (I) | 406 430 | 385 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 391 | 22 761 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 323 | 46 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 458 | 9 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 738 | 130 955 | ||
EA | Autres dettes | 5 404 | 152 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 210 463 | 176 777 | ||
EC | TOTAL (IV) | 422 777 | 386 905 | ||
ED | (V) | 35 912 | 32 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 865 120 | 805 231 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 249 | 329 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 147 | 2 147 | 45 | |
FG | Production vendue services | 234 628 | 472 303 | 706 931 | 659 775 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 234 628 | 474 450 | 709 078 | 659 820 |
FN | Production immobilisée | 5 688 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 269 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 | 13 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 710 466 | 668 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 721 | 1 363 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 384 | -1 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 | 63 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 208 806 | 201 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 219 | 4 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 036 | 228 073 | ||
FZ | Charges sociales | 94 755 | 92 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 641 | 6 803 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 915 | |||
GE | Autres charges | 2 974 | 2 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 583 466 | 536 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 000 | 132 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 274 | 4 978 | ||
GN | Différences positives de change | 2 882 | 7 590 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 156 | 12 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 | 245 | ||
GS | Différences négatives de change | 788 | 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 943 | 1 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 213 | 11 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 213 | 143 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 1 677 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 1 677 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | 2 163 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | 3 046 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 369 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 212 | 34 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 426 | 12 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 122 | 682 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 548 | 587 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 575 | 95 234 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 | 13 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 966 | 2 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 528 | 122 528 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 887 | 3 468 | 7 355 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 409 | 5 173 | 48 582 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 824 | 8 641 | 178 465 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 915 | 20 915 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 915 | 20 915 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 915 | 20 915 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 915 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 365 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 632 | |||
UX | Autres créances clients | 193 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 589 | |||
VB | T. V. A. | 1 512 | |||
VC | Groupe et associés | 122 870 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 640 | 447 275 | 4 365 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 391 | 7 863 | 2 528 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 323 | 48 323 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 458 | 11 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 188 | 51 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 939 | 60 939 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 436 | 12 436 | ||
VW | T.V.A. | 10 865 | 10 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311 | 1 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 404 | 5 404 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 210 463 | 210 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 777 | 420 249 | 2 528 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 370 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 122 528 | 122 528 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 374 | 7 355 | 6 019 | 7 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730 | 1 310 | 420 | 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 778 | 47 272 | 26 506 | 27 139 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 365 | 4 365 | 4 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 790 | 178 465 | 37 325 | 40 056 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 | |||
BT | Marchandises | 103 | 103 | 1 488 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 274 451 | 20 915 | 253 536 | 310 496 |
BZ | Autres créances | 143 066 | 143 066 | 148 234 | |
CF | Disponibilités | 400 655 | 400 655 | 288 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 758 | 29 758 | 15 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 848 033 | 20 915 | 827 118 | 764 865 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 676 | 676 | 310 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 499 | 199 380 | 865 120 | 805 231 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 500 | 103 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 600 | 12 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 350 | 10 350 | ||
DG | Autres réserves | 194 406 | |||
DH | Report à nouveau | 164 172 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 575 | 95 234 | ||
DL | TOTAL (I) | 406 430 | 385 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 391 | 22 761 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 323 | 46 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 458 | 9 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 738 | 130 955 | ||
EA | Autres dettes | 5 404 | 152 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 210 463 | 176 777 | ||
EC | TOTAL (IV) | 422 777 | 386 905 | ||
ED | (V) | 35 912 | 32 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 865 120 | 805 231 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 249 | 329 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 147 | 2 147 | 45 | |
FG | Production vendue services | 234 628 | 472 303 | 706 931 | 659 775 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 234 628 | 474 450 | 709 078 | 659 820 |
FN | Production immobilisée | 5 688 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 269 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 | 13 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 710 466 | 668 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 721 | 1 363 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 384 | -1 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 | 63 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 208 806 | 201 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 219 | 4 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 036 | 228 073 | ||
FZ | Charges sociales | 94 755 | 92 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 641 | 6 803 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 915 | |||
GE | Autres charges | 2 974 | 2 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 583 466 | 536 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 000 | 132 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 274 | 4 978 | ||
GN | Différences positives de change | 2 882 | 7 590 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 156 | 12 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 | 245 | ||
GS | Différences négatives de change | 788 | 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 943 | 1 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 213 | 11 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 213 | 143 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 1 677 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 1 677 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | 2 163 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | 3 046 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 369 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 212 | 34 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 426 | 12 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 122 | 682 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 548 | 587 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 575 | 95 234 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 | 13 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 966 | 2 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 528 | 122 528 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 887 | 3 468 | 7 355 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 409 | 5 173 | 48 582 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 824 | 8 641 | 178 465 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 915 | 20 915 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 915 | 20 915 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 915 | 20 915 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 915 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 365 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 632 | |||
UX | Autres créances clients | 193 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 589 | |||
VB | T. V. A. | 1 512 | |||
VC | Groupe et associés | 122 870 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 640 | 447 275 | 4 365 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 391 | 7 863 | 2 528 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 323 | 48 323 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 458 | 11 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 188 | 51 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 939 | 60 939 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 436 | 12 436 | ||
VW | T.V.A. | 10 865 | 10 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311 | 1 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 404 | 5 404 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 210 463 | 210 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 777 | 420 249 | 2 528 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 370 |