Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 118 | 9 118 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 010 973 | 2 010 971 | 2 | 2 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 939 | 45 284 | 13 655 | 13 788 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 12 110 | 12 110 | ||
AP | Constructions | 80 690 | 37 993 | 42 697 | 46 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733 317 | 800 338 | 932 978 | 894 767 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 929 | 93 689 | 45 240 | 49 261 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 405 | 1 405 | 1 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 055 481 | 3 019 504 | 1 035 977 | 1 005 892 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 856 016 | 147 347 | 708 669 | 704 332 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 180 278 | 180 278 | 137 206 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 576 | 5 576 | 4 736 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 670 910 | 56 731 | 1 614 179 | 1 271 286 |
BZ | Autres créances | 2 294 745 | 2 294 745 | 2 249 596 | |
CF | Disponibilités | 134 198 | 134 198 | 102 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 123 | 47 123 | 39 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 188 845 | 204 077 | 4 984 768 | 4 509 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 244 326 | 3 223 581 | 6 020 745 | 5 515 468 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DH | Report à nouveau | -15 625 002 | -15 328 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 246 | -296 411 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 55 777 | 52 015 | ||
DL | TOTAL (I) | -15 338 978 | -15 462 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 137 | 15 342 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 377 | 35 247 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 514 | 50 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 338 | 455 101 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 122 | 2 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748 846 | 3 252 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 375 616 | 371 724 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 272 | 65 | ||
EA | Autres dettes | 16 583 015 | 16 845 756 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 287 210 | 20 927 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 745 | 5 515 468 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 792 819 | 9 792 819 | 8 364 642 | |
FG | Production vendue services | 974 969 | 974 969 | 872 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 767 788 | 10 767 788 | 9 237 035 | |
FM | Production stockée | 43 072 | 41 519 | ||
FN | Production immobilisée | 10 472 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 58 270 | 3 573 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 025 | 406 255 | ||
FQ | Autres produits | 4 249 | 1 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 925 404 | 9 700 219 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 216 825 | 5 477 803 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 158 | -75 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 843 941 | 2 729 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 050 | 93 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 837 334 | 733 777 | ||
FZ | Charges sociales | 263 286 | 231 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 240 | 154 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 737 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 925 | |||
GE | Autres charges | 38 | 248 516 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 445 798 | 9 593 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 479 607 | 106 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 989 | 31 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 989 | 31 591 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 406 034 | 404 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 406 034 | 404 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -363 046 | -372 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 561 | -266 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 311 | 777 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 287 | 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 724 | 31 183 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 878 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 602 | 31 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 685 | -30 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 092 680 | 9 732 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 972 434 | 10 028 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 246 | -296 411 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815 024 | 815 024 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 151 | 133 | 45 284 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 171 | 155 959 | 944 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 347 | 156 092 | 1 804 439 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 746 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 391 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 377 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 589 | 21 925 | 72 514 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 215 065 | 1 215 065 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 67 878 | 67 878 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 154 842 | 7 496 | 147 347 | |
6T | Sur comptes clients | 56 731 | 56 731 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 494 516 | 75 374 | 1 419 142 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 545 105 | 21 925 | 75 374 | 1 491 656 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 925 | 7 496 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 67 878 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 405 | 1 405 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 920 | |||
UX | Autres créances clients | 1 602 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 148 | |||
VB | T. V. A. | 2 020 204 | |||
VP | Divers | 21 448 | |||
VC | Groupe et associés | 45 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 014 183 | 4 014 183 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705 | 1 705 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 633 | 347 633 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 748 846 | 3 748 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 725 | 132 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 157 | 96 157 | ||
VW | T.V.A. | 132 662 | 132 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 072 | 14 072 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 272 | 73 272 | ||
VI | Groupe et associés | 16 530 002 | 16 530 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 013 | 53 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 130 087 | 21 130 087 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 974 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 266 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 118 | 9 118 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 010 973 | 2 010 971 | 2 | 2 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 939 | 45 284 | 13 655 | 13 788 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 12 110 | 12 110 | ||
AP | Constructions | 80 690 | 37 993 | 42 697 | 46 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733 317 | 800 338 | 932 978 | 894 767 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 929 | 93 689 | 45 240 | 49 261 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 405 | 1 405 | 1 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 055 481 | 3 019 504 | 1 035 977 | 1 005 892 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 856 016 | 147 347 | 708 669 | 704 332 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 180 278 | 180 278 | 137 206 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 576 | 5 576 | 4 736 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 670 910 | 56 731 | 1 614 179 | 1 271 286 |
BZ | Autres créances | 2 294 745 | 2 294 745 | 2 249 596 | |
CF | Disponibilités | 134 198 | 134 198 | 102 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 123 | 47 123 | 39 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 188 845 | 204 077 | 4 984 768 | 4 509 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 244 326 | 3 223 581 | 6 020 745 | 5 515 468 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DH | Report à nouveau | -15 625 002 | -15 328 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 246 | -296 411 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 55 777 | 52 015 | ||
DL | TOTAL (I) | -15 338 978 | -15 462 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 137 | 15 342 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 377 | 35 247 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 514 | 50 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 338 | 455 101 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 122 | 2 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748 846 | 3 252 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 375 616 | 371 724 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 272 | 65 | ||
EA | Autres dettes | 16 583 015 | 16 845 756 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 287 210 | 20 927 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 745 | 5 515 468 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 792 819 | 9 792 819 | 8 364 642 | |
FG | Production vendue services | 974 969 | 974 969 | 872 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 767 788 | 10 767 788 | 9 237 035 | |
FM | Production stockée | 43 072 | 41 519 | ||
FN | Production immobilisée | 10 472 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 58 270 | 3 573 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 025 | 406 255 | ||
FQ | Autres produits | 4 249 | 1 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 925 404 | 9 700 219 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 216 825 | 5 477 803 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 158 | -75 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 843 941 | 2 729 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 050 | 93 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 837 334 | 733 777 | ||
FZ | Charges sociales | 263 286 | 231 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 240 | 154 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 737 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 925 | |||
GE | Autres charges | 38 | 248 516 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 445 798 | 9 593 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 479 607 | 106 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 989 | 31 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 989 | 31 591 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 406 034 | 404 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 406 034 | 404 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -363 046 | -372 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 561 | -266 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 311 | 777 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 287 | 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 724 | 31 183 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 878 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 602 | 31 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 685 | -30 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 092 680 | 9 732 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 972 434 | 10 028 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 246 | -296 411 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815 024 | 815 024 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 151 | 133 | 45 284 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 171 | 155 959 | 944 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 347 | 156 092 | 1 804 439 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 746 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 391 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 377 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 589 | 21 925 | 72 514 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 215 065 | 1 215 065 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 67 878 | 67 878 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 154 842 | 7 496 | 147 347 | |
6T | Sur comptes clients | 56 731 | 56 731 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 494 516 | 75 374 | 1 419 142 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 545 105 | 21 925 | 75 374 | 1 491 656 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 925 | 7 496 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 67 878 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 405 | 1 405 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 920 | |||
UX | Autres créances clients | 1 602 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 148 | |||
VB | T. V. A. | 2 020 204 | |||
VP | Divers | 21 448 | |||
VC | Groupe et associés | 45 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 014 183 | 4 014 183 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705 | 1 705 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 633 | 347 633 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 748 846 | 3 748 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 725 | 132 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 157 | 96 157 | ||
VW | T.V.A. | 132 662 | 132 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 072 | 14 072 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 272 | 73 272 | ||
VI | Groupe et associés | 16 530 002 | 16 530 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 013 | 53 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 130 087 | 21 130 087 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 974 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 266 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 118 | 9 118 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 010 973 | 2 010 971 | 2 | 2 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 939 | 45 284 | 13 655 | 13 788 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 12 110 | 12 110 | ||
AP | Constructions | 80 690 | 37 993 | 42 697 | 46 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733 317 | 800 338 | 932 978 | 894 767 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 929 | 93 689 | 45 240 | 49 261 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 405 | 1 405 | 1 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 055 481 | 3 019 504 | 1 035 977 | 1 005 892 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 856 016 | 147 347 | 708 669 | 704 332 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 180 278 | 180 278 | 137 206 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 576 | 5 576 | 4 736 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 670 910 | 56 731 | 1 614 179 | 1 271 286 |
BZ | Autres créances | 2 294 745 | 2 294 745 | 2 249 596 | |
CF | Disponibilités | 134 198 | 134 198 | 102 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 123 | 47 123 | 39 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 188 845 | 204 077 | 4 984 768 | 4 509 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 244 326 | 3 223 581 | 6 020 745 | 5 515 468 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DH | Report à nouveau | -15 625 002 | -15 328 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 246 | -296 411 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 55 777 | 52 015 | ||
DL | TOTAL (I) | -15 338 978 | -15 462 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 137 | 15 342 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 377 | 35 247 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 514 | 50 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 338 | 455 101 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 122 | 2 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748 846 | 3 252 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 375 616 | 371 724 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 272 | 65 | ||
EA | Autres dettes | 16 583 015 | 16 845 756 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 287 210 | 20 927 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 745 | 5 515 468 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 792 819 | 9 792 819 | 8 364 642 | |
FG | Production vendue services | 974 969 | 974 969 | 872 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 767 788 | 10 767 788 | 9 237 035 | |
FM | Production stockée | 43 072 | 41 519 | ||
FN | Production immobilisée | 10 472 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 58 270 | 3 573 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 025 | 406 255 | ||
FQ | Autres produits | 4 249 | 1 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 925 404 | 9 700 219 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 216 825 | 5 477 803 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 158 | -75 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 843 941 | 2 729 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 050 | 93 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 837 334 | 733 777 | ||
FZ | Charges sociales | 263 286 | 231 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 240 | 154 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 737 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 925 | |||
GE | Autres charges | 38 | 248 516 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 445 798 | 9 593 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 479 607 | 106 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 989 | 31 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 989 | 31 591 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 406 034 | 404 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 406 034 | 404 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -363 046 | -372 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 561 | -266 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 311 | 777 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 287 | 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 724 | 31 183 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 878 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 602 | 31 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 685 | -30 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 092 680 | 9 732 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 972 434 | 10 028 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 246 | -296 411 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815 024 | 815 024 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 151 | 133 | 45 284 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 171 | 155 959 | 944 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 347 | 156 092 | 1 804 439 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 746 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 391 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 377 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 589 | 21 925 | 72 514 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 215 065 | 1 215 065 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 67 878 | 67 878 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 154 842 | 7 496 | 147 347 | |
6T | Sur comptes clients | 56 731 | 56 731 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 494 516 | 75 374 | 1 419 142 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 545 105 | 21 925 | 75 374 | 1 491 656 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 925 | 7 496 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 67 878 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 405 | 1 405 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 920 | |||
UX | Autres créances clients | 1 602 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 148 | |||
VB | T. V. A. | 2 020 204 | |||
VP | Divers | 21 448 | |||
VC | Groupe et associés | 45 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 014 183 | 4 014 183 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705 | 1 705 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 633 | 347 633 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 748 846 | 3 748 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 725 | 132 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 157 | 96 157 | ||
VW | T.V.A. | 132 662 | 132 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 072 | 14 072 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 272 | 73 272 | ||
VI | Groupe et associés | 16 530 002 | 16 530 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 013 | 53 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 130 087 | 21 130 087 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 974 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 266 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 118 | 9 118 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 010 973 | 2 010 971 | 2 | 2 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 939 | 45 284 | 13 655 | 13 788 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 12 110 | 12 110 | ||
AP | Constructions | 80 690 | 37 993 | 42 697 | 46 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733 317 | 800 338 | 932 978 | 894 767 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 929 | 93 689 | 45 240 | 49 261 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 405 | 1 405 | 1 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 055 481 | 3 019 504 | 1 035 977 | 1 005 892 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 856 016 | 147 347 | 708 669 | 704 332 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 180 278 | 180 278 | 137 206 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 576 | 5 576 | 4 736 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 670 910 | 56 731 | 1 614 179 | 1 271 286 |
BZ | Autres créances | 2 294 745 | 2 294 745 | 2 249 596 | |
CF | Disponibilités | 134 198 | 134 198 | 102 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 123 | 47 123 | 39 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 188 845 | 204 077 | 4 984 768 | 4 509 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 244 326 | 3 223 581 | 6 020 745 | 5 515 468 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DH | Report à nouveau | -15 625 002 | -15 328 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 246 | -296 411 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 55 777 | 52 015 | ||
DL | TOTAL (I) | -15 338 978 | -15 462 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 137 | 15 342 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 377 | 35 247 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 514 | 50 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 338 | 455 101 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 122 | 2 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748 846 | 3 252 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 375 616 | 371 724 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 272 | 65 | ||
EA | Autres dettes | 16 583 015 | 16 845 756 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 287 210 | 20 927 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 745 | 5 515 468 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 792 819 | 9 792 819 | 8 364 642 | |
FG | Production vendue services | 974 969 | 974 969 | 872 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 767 788 | 10 767 788 | 9 237 035 | |
FM | Production stockée | 43 072 | 41 519 | ||
FN | Production immobilisée | 10 472 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 58 270 | 3 573 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 025 | 406 255 | ||
FQ | Autres produits | 4 249 | 1 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 925 404 | 9 700 219 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 216 825 | 5 477 803 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 158 | -75 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 843 941 | 2 729 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 050 | 93 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 837 334 | 733 777 | ||
FZ | Charges sociales | 263 286 | 231 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 240 | 154 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 737 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 925 | |||
GE | Autres charges | 38 | 248 516 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 445 798 | 9 593 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 479 607 | 106 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 989 | 31 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 989 | 31 591 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 406 034 | 404 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 406 034 | 404 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -363 046 | -372 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 561 | -266 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 311 | 777 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 287 | 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 724 | 31 183 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 878 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 602 | 31 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 685 | -30 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 092 680 | 9 732 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 972 434 | 10 028 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 246 | -296 411 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815 024 | 815 024 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 151 | 133 | 45 284 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 171 | 155 959 | 944 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 347 | 156 092 | 1 804 439 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 746 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 391 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 377 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 589 | 21 925 | 72 514 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 215 065 | 1 215 065 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 67 878 | 67 878 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 154 842 | 7 496 | 147 347 | |
6T | Sur comptes clients | 56 731 | 56 731 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 494 516 | 75 374 | 1 419 142 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 545 105 | 21 925 | 75 374 | 1 491 656 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 925 | 7 496 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 67 878 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 405 | 1 405 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 920 | |||
UX | Autres créances clients | 1 602 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 148 | |||
VB | T. V. A. | 2 020 204 | |||
VP | Divers | 21 448 | |||
VC | Groupe et associés | 45 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 014 183 | 4 014 183 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705 | 1 705 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 633 | 347 633 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 748 846 | 3 748 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 725 | 132 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 157 | 96 157 | ||
VW | T.V.A. | 132 662 | 132 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 072 | 14 072 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 272 | 73 272 | ||
VI | Groupe et associés | 16 530 002 | 16 530 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 013 | 53 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 130 087 | 21 130 087 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 974 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 266 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 118 | 9 118 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 010 973 | 2 010 971 | 2 | 2 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 939 | 45 284 | 13 655 | 13 788 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 12 110 | 12 110 | ||
AP | Constructions | 80 690 | 37 993 | 42 697 | 46 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733 317 | 800 338 | 932 978 | 894 767 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 929 | 93 689 | 45 240 | 49 261 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 405 | 1 405 | 1 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 055 481 | 3 019 504 | 1 035 977 | 1 005 892 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 856 016 | 147 347 | 708 669 | 704 332 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 180 278 | 180 278 | 137 206 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 576 | 5 576 | 4 736 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 670 910 | 56 731 | 1 614 179 | 1 271 286 |
BZ | Autres créances | 2 294 745 | 2 294 745 | 2 249 596 | |
CF | Disponibilités | 134 198 | 134 198 | 102 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 123 | 47 123 | 39 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 188 845 | 204 077 | 4 984 768 | 4 509 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 244 326 | 3 223 581 | 6 020 745 | 5 515 468 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DH | Report à nouveau | -15 625 002 | -15 328 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 246 | -296 411 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 55 777 | 52 015 | ||
DL | TOTAL (I) | -15 338 978 | -15 462 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 137 | 15 342 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 377 | 35 247 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 514 | 50 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 338 | 455 101 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 122 | 2 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748 846 | 3 252 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 375 616 | 371 724 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 272 | 65 | ||
EA | Autres dettes | 16 583 015 | 16 845 756 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 287 210 | 20 927 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 745 | 5 515 468 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 792 819 | 9 792 819 | 8 364 642 | |
FG | Production vendue services | 974 969 | 974 969 | 872 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 767 788 | 10 767 788 | 9 237 035 | |
FM | Production stockée | 43 072 | 41 519 | ||
FN | Production immobilisée | 10 472 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 58 270 | 3 573 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 025 | 406 255 | ||
FQ | Autres produits | 4 249 | 1 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 925 404 | 9 700 219 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 216 825 | 5 477 803 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 158 | -75 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 843 941 | 2 729 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 050 | 93 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 837 334 | 733 777 | ||
FZ | Charges sociales | 263 286 | 231 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 240 | 154 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 737 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 925 | |||
GE | Autres charges | 38 | 248 516 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 445 798 | 9 593 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 479 607 | 106 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 989 | 31 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 989 | 31 591 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 406 034 | 404 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 406 034 | 404 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -363 046 | -372 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 561 | -266 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 311 | 777 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 287 | 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 724 | 31 183 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 878 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 602 | 31 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 685 | -30 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 092 680 | 9 732 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 972 434 | 10 028 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 246 | -296 411 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815 024 | 815 024 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 151 | 133 | 45 284 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 171 | 155 959 | 944 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 347 | 156 092 | 1 804 439 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 746 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 391 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 377 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 589 | 21 925 | 72 514 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 215 065 | 1 215 065 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 67 878 | 67 878 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 154 842 | 7 496 | 147 347 | |
6T | Sur comptes clients | 56 731 | 56 731 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 494 516 | 75 374 | 1 419 142 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 545 105 | 21 925 | 75 374 | 1 491 656 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 925 | 7 496 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 67 878 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 405 | 1 405 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 920 | |||
UX | Autres créances clients | 1 602 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 148 | |||
VB | T. V. A. | 2 020 204 | |||
VP | Divers | 21 448 | |||
VC | Groupe et associés | 45 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 014 183 | 4 014 183 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705 | 1 705 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 633 | 347 633 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 748 846 | 3 748 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 725 | 132 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 157 | 96 157 | ||
VW | T.V.A. | 132 662 | 132 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 072 | 14 072 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 272 | 73 272 | ||
VI | Groupe et associés | 16 530 002 | 16 530 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 013 | 53 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 130 087 | 21 130 087 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 974 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 266 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 118 | 9 118 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 010 973 | 2 010 971 | 2 | 2 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 939 | 45 284 | 13 655 | 13 788 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 12 110 | 12 110 | ||
AP | Constructions | 80 690 | 37 993 | 42 697 | 46 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733 317 | 800 338 | 932 978 | 894 767 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 929 | 93 689 | 45 240 | 49 261 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 405 | 1 405 | 1 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 055 481 | 3 019 504 | 1 035 977 | 1 005 892 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 856 016 | 147 347 | 708 669 | 704 332 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 180 278 | 180 278 | 137 206 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 576 | 5 576 | 4 736 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 670 910 | 56 731 | 1 614 179 | 1 271 286 |
BZ | Autres créances | 2 294 745 | 2 294 745 | 2 249 596 | |
CF | Disponibilités | 134 198 | 134 198 | 102 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 123 | 47 123 | 39 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 188 845 | 204 077 | 4 984 768 | 4 509 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 244 326 | 3 223 581 | 6 020 745 | 5 515 468 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DH | Report à nouveau | -15 625 002 | -15 328 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 246 | -296 411 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 55 777 | 52 015 | ||
DL | TOTAL (I) | -15 338 978 | -15 462 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 137 | 15 342 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 377 | 35 247 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 514 | 50 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 338 | 455 101 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 122 | 2 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748 846 | 3 252 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 375 616 | 371 724 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 272 | 65 | ||
EA | Autres dettes | 16 583 015 | 16 845 756 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 287 210 | 20 927 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 745 | 5 515 468 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 792 819 | 9 792 819 | 8 364 642 | |
FG | Production vendue services | 974 969 | 974 969 | 872 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 767 788 | 10 767 788 | 9 237 035 | |
FM | Production stockée | 43 072 | 41 519 | ||
FN | Production immobilisée | 10 472 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 58 270 | 3 573 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 025 | 406 255 | ||
FQ | Autres produits | 4 249 | 1 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 925 404 | 9 700 219 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 216 825 | 5 477 803 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 158 | -75 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 843 941 | 2 729 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 050 | 93 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 837 334 | 733 777 | ||
FZ | Charges sociales | 263 286 | 231 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 240 | 154 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 737 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 925 | |||
GE | Autres charges | 38 | 248 516 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 445 798 | 9 593 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 479 607 | 106 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 989 | 31 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 989 | 31 591 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 406 034 | 404 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 406 034 | 404 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -363 046 | -372 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 561 | -266 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 311 | 777 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 287 | 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 724 | 31 183 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 878 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 602 | 31 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 685 | -30 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 092 680 | 9 732 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 972 434 | 10 028 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 246 | -296 411 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815 024 | 815 024 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 151 | 133 | 45 284 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 171 | 155 959 | 944 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 347 | 156 092 | 1 804 439 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 746 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 391 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 377 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 589 | 21 925 | 72 514 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 215 065 | 1 215 065 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 67 878 | 67 878 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 154 842 | 7 496 | 147 347 | |
6T | Sur comptes clients | 56 731 | 56 731 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 494 516 | 75 374 | 1 419 142 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 545 105 | 21 925 | 75 374 | 1 491 656 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 925 | 7 496 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 67 878 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 405 | 1 405 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 920 | |||
UX | Autres créances clients | 1 602 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 148 | |||
VB | T. V. A. | 2 020 204 | |||
VP | Divers | 21 448 | |||
VC | Groupe et associés | 45 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 014 183 | 4 014 183 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705 | 1 705 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 633 | 347 633 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 748 846 | 3 748 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 725 | 132 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 157 | 96 157 | ||
VW | T.V.A. | 132 662 | 132 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 072 | 14 072 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 272 | 73 272 | ||
VI | Groupe et associés | 16 530 002 | 16 530 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 013 | 53 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 130 087 | 21 130 087 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 974 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 266 |