Déposant 1 : Monsieur HENRY JOURNEE
Adresse :
969 AV DE LA REPUBLIQUE
59700 MARCQ EN BAROEUL
FR
Mandataire 1 : ¨PNDATA, Monsieur HENRY JOURNEE
Adresse :
969 AV DE LA REPUBLIQUE
59700 MARCQ EN BAROEUL
FR
Bénéficiare 1 : PN DATA, SAS
Numéro de SIREN : 444344113
Adresse :
969 Avenue de la République
59700 Marcq-en-Baroeul
FR
Déposant 1 : PN DATA, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 444344113
Adresse :
969 Avenue de la République
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Mandataire 1 : Mme JOUAN Louise
Adresse :
3 Rue Christian Franceries
33520 BRUGES
FR
Déposant 1 : PN DATA SAS
Numéro de SIREN : 444344113
Mandataire 1 : PN DATA
Déposant 1 : PN data SAS
Numéro de SIREN : 444344113
Mandataire 1 : PN data
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 874 | 1 002 | 2 871 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 295 | 131 001 | 60 294 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 52 836 | 52 836 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 352 | 10 352 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 781 | 2 781 | ||
BJ | TOTAL (I) | 271 138 | 132 004 | 139 134 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200 | 5 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 551 337 | 47 033 | 504 304 | |
BZ | Autres créances | 32 633 | 32 633 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 310 477 | 310 477 | ||
CF | Disponibilités | 192 268 | 192 268 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 954 | 23 954 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 115 873 | 47 033 | 1 068 839 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 011 | 179 037 | 1 207 974 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 496 000 | |||
DH | Report à nouveau | 627 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 814 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 060 | |||
DL | TOTAL (I) | 680 502 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 334 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 567 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 534 | |||
EA | Autres dettes | 16 034 | |||
EC | TOTAL (IV) | 527 471 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 974 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 471 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 763 927 | 208 422 | 1 972 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 763 927 | 208 422 | 1 972 349 | |
FQ | Autres produits | 2 440 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 974 789 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 693 343 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 955 | |||
FY | Salaires et traitements | 667 221 | |||
FZ | Charges sociales | 306 713 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 017 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 948 | |||
GE | Autres charges | 58 447 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 804 647 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 141 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 975 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 775 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 751 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 783 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 783 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 967 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -168 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -262 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 032 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 675 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 860 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 814 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 52 777 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 | 687 | 1 002 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 671 | 19 329 | 131 001 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 986 | 20 017 | 132 004 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 060 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 629 | 566 | 135 | 1 060 |
6T | Sur comptes clients | 7 084 | 39 948 | 47 033 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 084 | 39 948 | 47 033 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 714 | 40 514 | 135 | 48 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 948 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 566 | 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 52 836 | 2 836 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 781 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 058 | |||
UX | Autres créances clients | 499 279 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 770 | |||
VB | T. V. A. | 20 321 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 543 | 610 762 | 52 781 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 334 | 16 334 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 567 | 166 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 977 | 114 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 777 | 89 777 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 600 | 1 600 | ||
VW | T.V.A. | 108 432 | 108 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 748 | 13 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 034 | 16 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 471 | 527 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 874 | 1 002 | 2 871 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 295 | 131 001 | 60 294 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 52 836 | 52 836 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 352 | 10 352 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 781 | 2 781 | ||
BJ | TOTAL (I) | 271 138 | 132 004 | 139 134 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200 | 5 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 551 337 | 47 033 | 504 304 | |
BZ | Autres créances | 32 633 | 32 633 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 310 477 | 310 477 | ||
CF | Disponibilités | 192 268 | 192 268 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 954 | 23 954 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 115 873 | 47 033 | 1 068 839 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 011 | 179 037 | 1 207 974 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 496 000 | |||
DH | Report à nouveau | 627 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 814 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 060 | |||
DL | TOTAL (I) | 680 502 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 334 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 567 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 534 | |||
EA | Autres dettes | 16 034 | |||
EC | TOTAL (IV) | 527 471 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 974 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 471 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 763 927 | 208 422 | 1 972 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 763 927 | 208 422 | 1 972 349 | |
FQ | Autres produits | 2 440 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 974 789 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 693 343 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 955 | |||
FY | Salaires et traitements | 667 221 | |||
FZ | Charges sociales | 306 713 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 017 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 948 | |||
GE | Autres charges | 58 447 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 804 647 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 141 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 975 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 775 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 751 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 783 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 783 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 967 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -168 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -262 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 032 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 675 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 860 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 814 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 52 777 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 | 687 | 1 002 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 671 | 19 329 | 131 001 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 986 | 20 017 | 132 004 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 060 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 629 | 566 | 135 | 1 060 |
6T | Sur comptes clients | 7 084 | 39 948 | 47 033 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 084 | 39 948 | 47 033 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 714 | 40 514 | 135 | 48 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 948 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 566 | 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 52 836 | 2 836 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 781 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 058 | |||
UX | Autres créances clients | 499 279 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 770 | |||
VB | T. V. A. | 20 321 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 543 | 610 762 | 52 781 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 334 | 16 334 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 567 | 166 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 977 | 114 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 777 | 89 777 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 600 | 1 600 | ||
VW | T.V.A. | 108 432 | 108 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 748 | 13 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 034 | 16 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 471 | 527 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 874 | 1 002 | 2 871 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 295 | 131 001 | 60 294 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 52 836 | 52 836 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 352 | 10 352 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 781 | 2 781 | ||
BJ | TOTAL (I) | 271 138 | 132 004 | 139 134 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200 | 5 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 551 337 | 47 033 | 504 304 | |
BZ | Autres créances | 32 633 | 32 633 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 310 477 | 310 477 | ||
CF | Disponibilités | 192 268 | 192 268 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 954 | 23 954 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 115 873 | 47 033 | 1 068 839 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 011 | 179 037 | 1 207 974 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 496 000 | |||
DH | Report à nouveau | 627 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 814 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 060 | |||
DL | TOTAL (I) | 680 502 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 334 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 567 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 534 | |||
EA | Autres dettes | 16 034 | |||
EC | TOTAL (IV) | 527 471 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 974 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 471 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 763 927 | 208 422 | 1 972 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 763 927 | 208 422 | 1 972 349 | |
FQ | Autres produits | 2 440 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 974 789 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 693 343 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 955 | |||
FY | Salaires et traitements | 667 221 | |||
FZ | Charges sociales | 306 713 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 017 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 948 | |||
GE | Autres charges | 58 447 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 804 647 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 141 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 975 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 775 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 751 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 783 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 783 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 967 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -168 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -262 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 032 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 675 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 860 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 814 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 52 777 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 | 687 | 1 002 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 671 | 19 329 | 131 001 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 986 | 20 017 | 132 004 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 060 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 629 | 566 | 135 | 1 060 |
6T | Sur comptes clients | 7 084 | 39 948 | 47 033 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 084 | 39 948 | 47 033 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 714 | 40 514 | 135 | 48 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 948 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 566 | 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 52 836 | 2 836 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 781 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 058 | |||
UX | Autres créances clients | 499 279 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 770 | |||
VB | T. V. A. | 20 321 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 543 | 610 762 | 52 781 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 334 | 16 334 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 567 | 166 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 977 | 114 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 777 | 89 777 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 600 | 1 600 | ||
VW | T.V.A. | 108 432 | 108 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 748 | 13 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 034 | 16 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 471 | 527 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 874 | 1 002 | 2 871 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 295 | 131 001 | 60 294 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 52 836 | 52 836 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 352 | 10 352 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 781 | 2 781 | ||
BJ | TOTAL (I) | 271 138 | 132 004 | 139 134 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200 | 5 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 551 337 | 47 033 | 504 304 | |
BZ | Autres créances | 32 633 | 32 633 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 310 477 | 310 477 | ||
CF | Disponibilités | 192 268 | 192 268 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 954 | 23 954 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 115 873 | 47 033 | 1 068 839 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 011 | 179 037 | 1 207 974 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 496 000 | |||
DH | Report à nouveau | 627 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 814 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 060 | |||
DL | TOTAL (I) | 680 502 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 334 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 567 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 534 | |||
EA | Autres dettes | 16 034 | |||
EC | TOTAL (IV) | 527 471 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 974 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 471 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 763 927 | 208 422 | 1 972 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 763 927 | 208 422 | 1 972 349 | |
FQ | Autres produits | 2 440 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 974 789 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 693 343 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 955 | |||
FY | Salaires et traitements | 667 221 | |||
FZ | Charges sociales | 306 713 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 017 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 948 | |||
GE | Autres charges | 58 447 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 804 647 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 141 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 975 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 775 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 751 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 783 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 783 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 967 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -168 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -262 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 032 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 675 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 860 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 814 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 52 777 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 | 687 | 1 002 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 671 | 19 329 | 131 001 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 986 | 20 017 | 132 004 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 060 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 629 | 566 | 135 | 1 060 |
6T | Sur comptes clients | 7 084 | 39 948 | 47 033 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 084 | 39 948 | 47 033 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 714 | 40 514 | 135 | 48 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 948 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 566 | 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 52 836 | 2 836 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 781 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 058 | |||
UX | Autres créances clients | 499 279 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 770 | |||
VB | T. V. A. | 20 321 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 543 | 610 762 | 52 781 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 334 | 16 334 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 567 | 166 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 977 | 114 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 777 | 89 777 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 600 | 1 600 | ||
VW | T.V.A. | 108 432 | 108 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 748 | 13 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 034 | 16 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 471 | 527 471 |