Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 250 000 | 250 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 564 | 26 564 | ||
BZ | Autres créances | 142 | 142 | ||
CF | Disponibilités | 49 839 | 49 839 | ||
CJ | TOTAL (II) | 76 547 | 76 547 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 547 | 326 547 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 995 | |||
DL | TOTAL (I) | 45 995 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 983 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 720 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 991 | |||
EC | TOTAL (IV) | 280 551 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 326 547 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 449 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 123 720 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 121 737 | 121 737 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 121 737 | 121 737 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 837 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 46 146 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 709 | |||
FY | Salaires et traitements | 43 906 | |||
FZ | Charges sociales | 21 833 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 595 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 242 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 40 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 735 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 735 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 264 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 506 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 511 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 837 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 841 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 995 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 250 000 | 250 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 564 | 26 564 | ||
BZ | Autres créances | 142 | 142 | ||
CF | Disponibilités | 49 839 | 49 839 | ||
CJ | TOTAL (II) | 76 547 | 76 547 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 547 | 326 547 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 995 | |||
DL | TOTAL (I) | 45 995 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 983 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 720 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 991 | |||
EC | TOTAL (IV) | 280 551 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 326 547 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 449 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 123 720 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 121 737 | 121 737 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 121 737 | 121 737 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 837 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 46 146 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 709 | |||
FY | Salaires et traitements | 43 906 | |||
FZ | Charges sociales | 21 833 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 595 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 242 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 40 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 735 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 735 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 264 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 506 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 511 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 837 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 841 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 995 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |