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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 304 750 | | 304 750 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 210 975 | 31 867 | 179 109 | 84 790 |
028 | Immobilisations corporelles | 667 | 23 | 643 | |
040 | Immobilisations financières | 1 236 | | 1 236 | 1 236 |
044 | Total Actif Immobilisé | 517 628 | 31 890 | 485 738 | 86 026 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 25 789 | | 25 789 | |
072 | Créances – Autres | 32 926 | | 32 926 | 29 580 |
084 | Disponibilités | 350 999 | | 350 999 | 52 701 |
092 | Charges constatées d’avance | 25 952 | | 25 952 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 667 | | 435 667 | 82 281 |
110 | Total général Actif | 953 295 | 31 890 | 921 405 | 168 308 |
120 | Capital social ou individuel | | | 420 010 | 10 |
134 | Report à nouveau | | | -43 129 | |
136 | Résultat de l’exercice | | | -91 917 | -43 129 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 284 964 | -43 119 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | | 1 427 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 654 | |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 588 210 | | |
172 | Autres dettes | | | 593 257 | 210 000 |
174 | Produits constatés d’avance | | | 20 530 | |
176 | Total des dettes | | | 636 441 | 211 427 |
180 | Total général Passif | | | 921 405 | 168 308 |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 427 191 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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218 | Production vendue de services - France | 61 705 | | | |
230 | Autres produits | 202 | | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 907 | | | |
242 | Autres charges externes* | 96 572 | 37 983 | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 | 625 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 2 893 | | | |
252 | Charges sociales | 5 453 | | | |
254 | Dotations aux amortissements | 27 480 | 4 410 | | |
262 | Autres charges | 22 453 | 210 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 155 016 | 43 228 | | |
270 | Résultat d’exploitation | -93 110 | -43 228 | | |
280 | Produits financiers | 1 226 | 99 | | |
294 | Charges financières | 34 | | | |
310 | Bénéfice ou perte | -91 917 | -43 129 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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402 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 304 750 | | | |
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 121 774 | | | |
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 437 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 427 191 | | | |