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de Pantin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 418 942 | 362 519 | 56 422 | 51 234 |
AH | Fonds commercial | 2 134 286 | 2 134 286 | 2 134 286 | |
AN | Terrains | 41 800 | 1 269 | 40 531 | 8 424 |
AP | Constructions | 813 409 | 401 420 | 411 989 | 424 106 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 698 491 | 7 379 525 | 2 318 967 | 1 808 803 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 607 625 | 1 095 432 | 512 193 | 526 367 |
AV | Immobilisations en cours | 27 741 | |||
AX | Avances et acomptes | 46 629 | 46 629 | 26 136 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 653 | 34 653 | 34 623 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 795 834 | 9 240 165 | 5 555 669 | 5 041 721 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 200 041 | 204 090 | 995 950 | 950 919 |
BN | En cours de production de biens | 286 347 | 286 347 | 360 841 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 040 712 | 227 883 | 1 812 829 | 1 799 736 |
BT | Marchandises | 1 578 625 | 198 815 | 1 379 810 | 1 391 378 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 86 262 | 86 262 | 140 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 818 877 | 53 601 | 2 765 276 | 2 799 013 |
BZ | Autres créances | 1 811 668 | 1 811 668 | 2 156 857 | |
CF | Disponibilités | 812 350 | 812 350 | 186 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 381 | 62 381 | 187 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 697 263 | 684 390 | 10 012 873 | 9 974 441 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 923 | 923 | 2 187 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 494 019 | 9 924 554 | 15 569 465 | 15 018 349 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 118 400 | 4 118 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 730 | 187 730 | ||
DD | Réserve légale (1) | 411 840 | 411 840 | ||
DG | Autres réserves | 4 574 957 | 3 574 957 | ||
DH | Report à nouveau | 1 206 396 | 1 617 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 053 | 884 778 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 557 | 11 906 | ||
DK | Provisions réglementées | 382 118 | 331 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 036 052 | 11 138 787 | ||
DP | Provisions pour risques | 208 161 | 290 797 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 315 | |||
DR | TOTAL (III) | 227 476 | 290 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 433 | 348 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 | 5 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 500 | 18 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 962 | 1 164 810 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 804 300 | 1 702 823 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 287 | 324 141 | ||
EA | Autres dettes | 18 226 | 12 464 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 091 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 305 708 | 3 578 314 | ||
ED | (V) | 229 | 10 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 569 465 | 15 018 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 341 842 | 1 458 277 | 5 800 119 | 5 274 718 |
FD | Production vendue biens | 6 261 842 | 5 864 043 | 12 125 885 | 11 830 800 |
FG | Production vendue services | 277 753 | 99 584 | 377 336 | 371 575 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 881 437 | 7 421 903 | 18 303 340 | 17 477 093 |
FM | Production stockée | -43 847 | -251 465 | ||
FN | Production immobilisée | 34 771 | 40 404 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 523 | 40 860 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 367 | 348 902 | ||
FQ | Autres produits | 8 387 | 6 031 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 558 542 | 17 661 825 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 662 263 | 2 327 190 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 519 | 37 538 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 245 089 | 2 293 637 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 143 | 18 958 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 112 058 | 5 108 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 421 146 | 438 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 012 910 | 3 918 020 | ||
FZ | Charges sociales | 1 661 086 | 1 623 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 990 859 | 841 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 538 | 9 264 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 315 | 142 768 | ||
GE | Autres charges | 186 014 | 179 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 299 654 | 16 938 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 258 888 | 723 131 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 624 | 46 998 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 253 | 1 457 | ||
GN | Différences positives de change | 43 188 | 89 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 065 | 137 694 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 923 | 2 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 294 | 24 504 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 938 | 24 788 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 154 | 51 545 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 910 | 86 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 281 798 | 809 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353 | 1 420 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 848 | 3 223 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 508 | 31 075 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 709 | 35 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 997 | 43 138 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 997 | 44 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 288 | -8 429 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 443 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 014 | -83 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 720 316 | 17 835 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 574 263 | 16 950 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 146 053 | 884 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 808 | 48 785 | 32 073 | 362 519 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 522 303 | 971 992 | 616 649 | 8 877 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 868 110 | 1 020 777 | 648 723 | 9 240 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 63 793 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 331 548 | 109 078 | 58 508 | 382 118 |
4T | Provisions pour perte de change | 923 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 315 | 19 315 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 207 239 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 290 797 | 20 238 | 83 558 | 227 476 |
6N | Sur stocks et en cours | 593 074 | 37 714 | 630 788 | |
6T | Sur comptes clients | 48 955 | 4 824 | 177 | 53 601 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 642 029 | 42 538 | 177 | 684 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 264 374 | 171 853 | 142 244 | 1 293 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 853 | 81 482 | ||
UG | - Financières | 923 | 2 253 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 109 078 | 58 508 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 653 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 558 | |||
UX | Autres créances clients | 2 755 319 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 407 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 245 825 | |||
VB | T. V. A. | 152 528 | |||
VC | Groupe et associés | 1 352 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 727 578 | 4 634 496 | 93 082 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 433 | 108 433 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 061 962 | 1 061 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 118 713 | 1 118 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 546 | 577 546 | ||
VW | T.V.A. | 2 497 | 2 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 545 | 105 545 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 287 | 261 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 226 | 18 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 208 | 3 254 208 | 5 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 418 942 | 362 519 | 56 422 | 51 234 |
AH | Fonds commercial | 2 134 286 | 2 134 286 | 2 134 286 | |
AN | Terrains | 41 800 | 1 269 | 40 531 | 8 424 |
AP | Constructions | 813 409 | 401 420 | 411 989 | 424 106 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 698 491 | 7 379 525 | 2 318 967 | 1 808 803 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 607 625 | 1 095 432 | 512 193 | 526 367 |
AV | Immobilisations en cours | 27 741 | |||
AX | Avances et acomptes | 46 629 | 46 629 | 26 136 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 653 | 34 653 | 34 623 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 795 834 | 9 240 165 | 5 555 669 | 5 041 721 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 200 041 | 204 090 | 995 950 | 950 919 |
BN | En cours de production de biens | 286 347 | 286 347 | 360 841 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 040 712 | 227 883 | 1 812 829 | 1 799 736 |
BT | Marchandises | 1 578 625 | 198 815 | 1 379 810 | 1 391 378 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 86 262 | 86 262 | 140 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 818 877 | 53 601 | 2 765 276 | 2 799 013 |
BZ | Autres créances | 1 811 668 | 1 811 668 | 2 156 857 | |
CF | Disponibilités | 812 350 | 812 350 | 186 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 381 | 62 381 | 187 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 697 263 | 684 390 | 10 012 873 | 9 974 441 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 923 | 923 | 2 187 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 494 019 | 9 924 554 | 15 569 465 | 15 018 349 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 118 400 | 4 118 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 730 | 187 730 | ||
DD | Réserve légale (1) | 411 840 | 411 840 | ||
DG | Autres réserves | 4 574 957 | 3 574 957 | ||
DH | Report à nouveau | 1 206 396 | 1 617 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 053 | 884 778 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 557 | 11 906 | ||
DK | Provisions réglementées | 382 118 | 331 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 036 052 | 11 138 787 | ||
DP | Provisions pour risques | 208 161 | 290 797 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 315 | |||
DR | TOTAL (III) | 227 476 | 290 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 433 | 348 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 | 5 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 500 | 18 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 962 | 1 164 810 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 804 300 | 1 702 823 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 287 | 324 141 | ||
EA | Autres dettes | 18 226 | 12 464 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 091 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 305 708 | 3 578 314 | ||
ED | (V) | 229 | 10 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 569 465 | 15 018 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 341 842 | 1 458 277 | 5 800 119 | 5 274 718 |
FD | Production vendue biens | 6 261 842 | 5 864 043 | 12 125 885 | 11 830 800 |
FG | Production vendue services | 277 753 | 99 584 | 377 336 | 371 575 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 881 437 | 7 421 903 | 18 303 340 | 17 477 093 |
FM | Production stockée | -43 847 | -251 465 | ||
FN | Production immobilisée | 34 771 | 40 404 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 523 | 40 860 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 367 | 348 902 | ||
FQ | Autres produits | 8 387 | 6 031 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 558 542 | 17 661 825 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 662 263 | 2 327 190 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 519 | 37 538 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 245 089 | 2 293 637 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 143 | 18 958 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 112 058 | 5 108 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 421 146 | 438 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 012 910 | 3 918 020 | ||
FZ | Charges sociales | 1 661 086 | 1 623 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 990 859 | 841 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 538 | 9 264 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 315 | 142 768 | ||
GE | Autres charges | 186 014 | 179 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 299 654 | 16 938 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 258 888 | 723 131 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 624 | 46 998 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 253 | 1 457 | ||
GN | Différences positives de change | 43 188 | 89 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 065 | 137 694 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 923 | 2 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 294 | 24 504 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 938 | 24 788 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 154 | 51 545 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 910 | 86 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 281 798 | 809 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353 | 1 420 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 848 | 3 223 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 508 | 31 075 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 709 | 35 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 997 | 43 138 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 997 | 44 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 288 | -8 429 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 443 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 014 | -83 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 720 316 | 17 835 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 574 263 | 16 950 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 146 053 | 884 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 808 | 48 785 | 32 073 | 362 519 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 522 303 | 971 992 | 616 649 | 8 877 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 868 110 | 1 020 777 | 648 723 | 9 240 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 63 793 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 331 548 | 109 078 | 58 508 | 382 118 |
4T | Provisions pour perte de change | 923 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 315 | 19 315 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 207 239 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 290 797 | 20 238 | 83 558 | 227 476 |
6N | Sur stocks et en cours | 593 074 | 37 714 | 630 788 | |
6T | Sur comptes clients | 48 955 | 4 824 | 177 | 53 601 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 642 029 | 42 538 | 177 | 684 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 264 374 | 171 853 | 142 244 | 1 293 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 853 | 81 482 | ||
UG | - Financières | 923 | 2 253 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 109 078 | 58 508 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 653 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 558 | |||
UX | Autres créances clients | 2 755 319 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 407 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 245 825 | |||
VB | T. V. A. | 152 528 | |||
VC | Groupe et associés | 1 352 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 727 578 | 4 634 496 | 93 082 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 433 | 108 433 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 061 962 | 1 061 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 118 713 | 1 118 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 546 | 577 546 | ||
VW | T.V.A. | 2 497 | 2 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 545 | 105 545 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 287 | 261 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 226 | 18 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 208 | 3 254 208 | 5 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 418 942 | 362 519 | 56 422 | 51 234 |
AH | Fonds commercial | 2 134 286 | 2 134 286 | 2 134 286 | |
AN | Terrains | 41 800 | 1 269 | 40 531 | 8 424 |
AP | Constructions | 813 409 | 401 420 | 411 989 | 424 106 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 698 491 | 7 379 525 | 2 318 967 | 1 808 803 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 607 625 | 1 095 432 | 512 193 | 526 367 |
AV | Immobilisations en cours | 27 741 | |||
AX | Avances et acomptes | 46 629 | 46 629 | 26 136 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 653 | 34 653 | 34 623 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 795 834 | 9 240 165 | 5 555 669 | 5 041 721 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 200 041 | 204 090 | 995 950 | 950 919 |
BN | En cours de production de biens | 286 347 | 286 347 | 360 841 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 040 712 | 227 883 | 1 812 829 | 1 799 736 |
BT | Marchandises | 1 578 625 | 198 815 | 1 379 810 | 1 391 378 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 86 262 | 86 262 | 140 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 818 877 | 53 601 | 2 765 276 | 2 799 013 |
BZ | Autres créances | 1 811 668 | 1 811 668 | 2 156 857 | |
CF | Disponibilités | 812 350 | 812 350 | 186 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 381 | 62 381 | 187 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 697 263 | 684 390 | 10 012 873 | 9 974 441 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 923 | 923 | 2 187 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 494 019 | 9 924 554 | 15 569 465 | 15 018 349 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 118 400 | 4 118 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 730 | 187 730 | ||
DD | Réserve légale (1) | 411 840 | 411 840 | ||
DG | Autres réserves | 4 574 957 | 3 574 957 | ||
DH | Report à nouveau | 1 206 396 | 1 617 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 053 | 884 778 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 557 | 11 906 | ||
DK | Provisions réglementées | 382 118 | 331 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 036 052 | 11 138 787 | ||
DP | Provisions pour risques | 208 161 | 290 797 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 315 | |||
DR | TOTAL (III) | 227 476 | 290 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 433 | 348 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 | 5 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 500 | 18 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 962 | 1 164 810 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 804 300 | 1 702 823 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 287 | 324 141 | ||
EA | Autres dettes | 18 226 | 12 464 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 091 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 305 708 | 3 578 314 | ||
ED | (V) | 229 | 10 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 569 465 | 15 018 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 341 842 | 1 458 277 | 5 800 119 | 5 274 718 |
FD | Production vendue biens | 6 261 842 | 5 864 043 | 12 125 885 | 11 830 800 |
FG | Production vendue services | 277 753 | 99 584 | 377 336 | 371 575 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 881 437 | 7 421 903 | 18 303 340 | 17 477 093 |
FM | Production stockée | -43 847 | -251 465 | ||
FN | Production immobilisée | 34 771 | 40 404 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 523 | 40 860 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 367 | 348 902 | ||
FQ | Autres produits | 8 387 | 6 031 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 558 542 | 17 661 825 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 662 263 | 2 327 190 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 519 | 37 538 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 245 089 | 2 293 637 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 143 | 18 958 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 112 058 | 5 108 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 421 146 | 438 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 012 910 | 3 918 020 | ||
FZ | Charges sociales | 1 661 086 | 1 623 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 990 859 | 841 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 538 | 9 264 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 315 | 142 768 | ||
GE | Autres charges | 186 014 | 179 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 299 654 | 16 938 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 258 888 | 723 131 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 624 | 46 998 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 253 | 1 457 | ||
GN | Différences positives de change | 43 188 | 89 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 065 | 137 694 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 923 | 2 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 294 | 24 504 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 938 | 24 788 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 154 | 51 545 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 910 | 86 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 281 798 | 809 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353 | 1 420 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 848 | 3 223 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 508 | 31 075 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 709 | 35 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 997 | 43 138 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 997 | 44 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 288 | -8 429 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 443 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 014 | -83 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 720 316 | 17 835 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 574 263 | 16 950 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 146 053 | 884 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 808 | 48 785 | 32 073 | 362 519 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 522 303 | 971 992 | 616 649 | 8 877 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 868 110 | 1 020 777 | 648 723 | 9 240 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 63 793 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 331 548 | 109 078 | 58 508 | 382 118 |
4T | Provisions pour perte de change | 923 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 315 | 19 315 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 207 239 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 290 797 | 20 238 | 83 558 | 227 476 |
6N | Sur stocks et en cours | 593 074 | 37 714 | 630 788 | |
6T | Sur comptes clients | 48 955 | 4 824 | 177 | 53 601 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 642 029 | 42 538 | 177 | 684 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 264 374 | 171 853 | 142 244 | 1 293 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 853 | 81 482 | ||
UG | - Financières | 923 | 2 253 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 109 078 | 58 508 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 653 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 558 | |||
UX | Autres créances clients | 2 755 319 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 407 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 245 825 | |||
VB | T. V. A. | 152 528 | |||
VC | Groupe et associés | 1 352 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 727 578 | 4 634 496 | 93 082 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 433 | 108 433 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 061 962 | 1 061 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 118 713 | 1 118 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 546 | 577 546 | ||
VW | T.V.A. | 2 497 | 2 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 545 | 105 545 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 287 | 261 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 226 | 18 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 208 | 3 254 208 | 5 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 347 |