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d'Achères
d'Achères
Déposant 1 : PHINLINE, SAS
Numéro de SIREN : 505306878
Adresse :
16 rue d'Athènes
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Monsieur Antoine Le Brun, Avocat au barreau des Hauts-de-Seine
Adresse :
14 boulevard du Général Leclerc
92527 NEUILLY-SUR-SEINE cedex
FR
Déposant 1 : PHINLINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 505306878
Mandataire 1 : BERNARD SOYER CONSEIL,
M. Soyer Bernard
Bénéficiare 1 : PHINLINE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 339 | 12 320 | 12 018 | 3 389 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 870 | 478 027 | 157 843 | 227 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 479 | 28 436 | 4 044 | 5 515 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 11 214 | |
BJ | TOTAL (I) | 692 748 | 518 783 | 173 965 | 247 948 |
BT | Marchandises | 14 898 | 14 898 | 14 898 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 097 | 91 097 | 101 610 | |
BZ | Autres créances | 34 458 | 34 458 | 13 690 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 226 | |||
CF | Disponibilités | 135 119 | 135 119 | 237 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 323 | 19 323 | 36 474 | |
CJ | TOTAL (II) | 294 894 | 294 894 | 426 293 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 643 | 518 783 | 468 860 | 674 241 |
CP | Parts à moins d’un an | 60 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 638 400 | 1 638 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142 011 | 1 142 011 | ||
DH | Report à nouveau | -2 481 102 | -2 323 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 382 | -157 549 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 927 | 299 309 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 604 | 100 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 325 | 118 079 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 410 | 56 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 623 | 79 797 | ||
EA | Autres dettes | 11 965 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 970 | 8 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 458 932 | 374 932 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 468 859 | 674 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 932 | 326 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 268 | 56 268 | 69 558 | |
FG | Production vendue services | 501 058 | 7 550 | 508 608 | 579 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 557 326 | 7 550 | 564 876 | 648 866 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 564 880 | 649 025 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 868 | 53 939 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 180 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 328 727 | 312 287 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 223 | 8 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 433 | 237 174 | ||
FZ | Charges sociales | 99 576 | 87 339 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 645 | 97 779 | ||
GE | Autres charges | 1 334 | 1 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 787 806 | 790 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -222 925 | -141 053 | ||
GN | Différences positives de change | 54 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 306 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 306 | 54 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 259 | 5 418 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 259 | 5 418 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 953 | -5 364 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -227 878 | -146 417 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 164 | 307 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 164 | 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 599 | 7 668 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069 | 3 772 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 668 | 11 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 504 | -11 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 351 | 649 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 733 | 806 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -289 382 | -157 550 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 767 | 7 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 339 | 12 320 | 12 018 | 3 389 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 870 | 478 027 | 157 843 | 227 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 479 | 28 436 | 4 044 | 5 515 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 11 214 | |
BJ | TOTAL (I) | 692 748 | 518 783 | 173 965 | 247 948 |
BT | Marchandises | 14 898 | 14 898 | 14 898 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 097 | 91 097 | 101 610 | |
BZ | Autres créances | 34 458 | 34 458 | 13 690 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 226 | |||
CF | Disponibilités | 135 119 | 135 119 | 237 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 323 | 19 323 | 36 474 | |
CJ | TOTAL (II) | 294 894 | 294 894 | 426 293 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 643 | 518 783 | 468 860 | 674 241 |
CP | Parts à moins d’un an | 60 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 638 400 | 1 638 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142 011 | 1 142 011 | ||
DH | Report à nouveau | -2 481 102 | -2 323 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 382 | -157 549 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 927 | 299 309 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 604 | 100 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 325 | 118 079 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 410 | 56 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 623 | 79 797 | ||
EA | Autres dettes | 11 965 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 970 | 8 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 458 932 | 374 932 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 468 859 | 674 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 932 | 326 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 268 | 56 268 | 69 558 | |
FG | Production vendue services | 501 058 | 7 550 | 508 608 | 579 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 557 326 | 7 550 | 564 876 | 648 866 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 564 880 | 649 025 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 868 | 53 939 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 180 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 328 727 | 312 287 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 223 | 8 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 433 | 237 174 | ||
FZ | Charges sociales | 99 576 | 87 339 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 645 | 97 779 | ||
GE | Autres charges | 1 334 | 1 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 787 806 | 790 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -222 925 | -141 053 | ||
GN | Différences positives de change | 54 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 306 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 306 | 54 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 259 | 5 418 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 259 | 5 418 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 953 | -5 364 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -227 878 | -146 417 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 164 | 307 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 164 | 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 599 | 7 668 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069 | 3 772 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 668 | 11 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 504 | -11 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 351 | 649 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 733 | 806 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -289 382 | -157 550 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 767 | 7 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 339 | 12 320 | 12 018 | 3 389 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 870 | 478 027 | 157 843 | 227 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 479 | 28 436 | 4 044 | 5 515 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 11 214 | |
BJ | TOTAL (I) | 692 748 | 518 783 | 173 965 | 247 948 |
BT | Marchandises | 14 898 | 14 898 | 14 898 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 097 | 91 097 | 101 610 | |
BZ | Autres créances | 34 458 | 34 458 | 13 690 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 226 | |||
CF | Disponibilités | 135 119 | 135 119 | 237 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 323 | 19 323 | 36 474 | |
CJ | TOTAL (II) | 294 894 | 294 894 | 426 293 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 643 | 518 783 | 468 860 | 674 241 |
CP | Parts à moins d’un an | 60 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 638 400 | 1 638 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142 011 | 1 142 011 | ||
DH | Report à nouveau | -2 481 102 | -2 323 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 382 | -157 549 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 927 | 299 309 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 604 | 100 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 325 | 118 079 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 410 | 56 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 623 | 79 797 | ||
EA | Autres dettes | 11 965 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 970 | 8 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 458 932 | 374 932 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 468 859 | 674 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 932 | 326 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 268 | 56 268 | 69 558 | |
FG | Production vendue services | 501 058 | 7 550 | 508 608 | 579 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 557 326 | 7 550 | 564 876 | 648 866 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 564 880 | 649 025 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 868 | 53 939 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 180 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 328 727 | 312 287 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 223 | 8 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 433 | 237 174 | ||
FZ | Charges sociales | 99 576 | 87 339 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 645 | 97 779 | ||
GE | Autres charges | 1 334 | 1 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 787 806 | 790 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -222 925 | -141 053 | ||
GN | Différences positives de change | 54 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 306 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 306 | 54 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 259 | 5 418 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 259 | 5 418 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 953 | -5 364 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -227 878 | -146 417 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 164 | 307 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 164 | 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 599 | 7 668 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069 | 3 772 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 668 | 11 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 504 | -11 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 351 | 649 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 733 | 806 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -289 382 | -157 550 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 767 | 7 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 339 | 12 320 | 12 018 | 3 389 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 870 | 478 027 | 157 843 | 227 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 479 | 28 436 | 4 044 | 5 515 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 11 214 | |
BJ | TOTAL (I) | 692 748 | 518 783 | 173 965 | 247 948 |
BT | Marchandises | 14 898 | 14 898 | 14 898 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 097 | 91 097 | 101 610 | |
BZ | Autres créances | 34 458 | 34 458 | 13 690 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 226 | |||
CF | Disponibilités | 135 119 | 135 119 | 237 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 323 | 19 323 | 36 474 | |
CJ | TOTAL (II) | 294 894 | 294 894 | 426 293 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 643 | 518 783 | 468 860 | 674 241 |
CP | Parts à moins d’un an | 60 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 638 400 | 1 638 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142 011 | 1 142 011 | ||
DH | Report à nouveau | -2 481 102 | -2 323 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 382 | -157 549 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 927 | 299 309 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 604 | 100 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 325 | 118 079 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 410 | 56 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 623 | 79 797 | ||
EA | Autres dettes | 11 965 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 970 | 8 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 458 932 | 374 932 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 468 859 | 674 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 932 | 326 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 268 | 56 268 | 69 558 | |
FG | Production vendue services | 501 058 | 7 550 | 508 608 | 579 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 557 326 | 7 550 | 564 876 | 648 866 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 564 880 | 649 025 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 868 | 53 939 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 180 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 328 727 | 312 287 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 223 | 8 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 433 | 237 174 | ||
FZ | Charges sociales | 99 576 | 87 339 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 645 | 97 779 | ||
GE | Autres charges | 1 334 | 1 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 787 806 | 790 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -222 925 | -141 053 | ||
GN | Différences positives de change | 54 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 306 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 306 | 54 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 259 | 5 418 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 259 | 5 418 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 953 | -5 364 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -227 878 | -146 417 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 164 | 307 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 164 | 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 599 | 7 668 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069 | 3 772 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 668 | 11 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 504 | -11 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 351 | 649 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 733 | 806 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -289 382 | -157 550 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 767 | 7 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 339 | 12 320 | 12 018 | 3 389 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 870 | 478 027 | 157 843 | 227 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 479 | 28 436 | 4 044 | 5 515 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 11 214 | |
BJ | TOTAL (I) | 692 748 | 518 783 | 173 965 | 247 948 |
BT | Marchandises | 14 898 | 14 898 | 14 898 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 097 | 91 097 | 101 610 | |
BZ | Autres créances | 34 458 | 34 458 | 13 690 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 226 | |||
CF | Disponibilités | 135 119 | 135 119 | 237 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 323 | 19 323 | 36 474 | |
CJ | TOTAL (II) | 294 894 | 294 894 | 426 293 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 643 | 518 783 | 468 860 | 674 241 |
CP | Parts à moins d’un an | 60 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 638 400 | 1 638 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142 011 | 1 142 011 | ||
DH | Report à nouveau | -2 481 102 | -2 323 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 382 | -157 549 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 927 | 299 309 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 604 | 100 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 325 | 118 079 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 410 | 56 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 623 | 79 797 | ||
EA | Autres dettes | 11 965 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 970 | 8 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 458 932 | 374 932 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 468 859 | 674 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 932 | 326 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 268 | 56 268 | 69 558 | |
FG | Production vendue services | 501 058 | 7 550 | 508 608 | 579 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 557 326 | 7 550 | 564 876 | 648 866 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 564 880 | 649 025 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 868 | 53 939 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 180 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 328 727 | 312 287 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 223 | 8 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 433 | 237 174 | ||
FZ | Charges sociales | 99 576 | 87 339 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 645 | 97 779 | ||
GE | Autres charges | 1 334 | 1 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 787 806 | 790 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -222 925 | -141 053 | ||
GN | Différences positives de change | 54 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 306 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 306 | 54 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 259 | 5 418 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 259 | 5 418 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 953 | -5 364 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -227 878 | -146 417 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 164 | 307 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 164 | 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 599 | 7 668 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069 | 3 772 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 668 | 11 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 504 | -11 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 351 | 649 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 733 | 806 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -289 382 | -157 550 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 767 | 7 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |