Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 850 | 3 693 | 157 | 502 |
AH | Fonds commercial | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 871 | 39 178 | 106 693 | 132 170 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 435 | 54 353 | 33 082 | 32 024 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 920 | 3 032 | 17 888 | 18 236 |
BJ | TOTAL (I) | 1 428 076 | 100 256 | 1 327 821 | 1 352 931 |
BT | Marchandises | 187 754 | 187 754 | 154 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 891 | 41 891 | 60 472 | |
BZ | Autres créances | 14 872 | 14 872 | 47 057 | |
CF | Disponibilités | 34 268 | 34 268 | 8 088 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 016 | 7 016 | 5 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 285 802 | 285 802 | 276 256 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 879 | 100 256 | 1 613 623 | 1 629 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 892 703 | 808 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 702 | 83 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 011 905 | 898 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 605 | 377 029 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 999 | 29 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 243 | 213 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 923 | 67 480 | ||
EA | Autres dettes | 52 949 | 43 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 601 718 | 730 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 623 | 1 629 186 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 882 | 507 987 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 | 1 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 896 131 | 1 896 131 | 1 913 152 | |
FG | Production vendue services | 89 337 | 89 337 | 47 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 985 467 | 1 985 467 | 1 960 885 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 856 | 3 786 | ||
FQ | Autres produits | 5 004 | 7 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 015 327 | 1 972 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 396 198 | 1 387 365 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 769 | -18 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 | 396 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 869 | 151 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 417 | 9 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 929 | 234 080 | ||
FZ | Charges sociales | 77 029 | 77 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 108 | 12 226 | ||
GE | Autres charges | 5 211 | 7 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 853 218 | 1 862 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 110 | 110 208 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 161 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 347 | 302 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 365 | 7 444 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 712 | 7 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 712 | -1 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 398 | 108 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468 | 13 079 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 468 | 16 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 175 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 468 | 1 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 164 | 26 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 796 | 1 995 150 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 094 | 1 911 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 702 | 83 931 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 856 | 3 786 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 188 | 28 014 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640 | 2 053 | 3 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 475 | 36 055 | 93 531 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 116 | 38 108 | 97 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 684 | 347 | 3 032 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 684 | 347 | 3 032 | |
UG | - Financières | 347 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 920 | |||
UX | Autres créances clients | 41 891 | |||
VB | T. V. A. | 4 584 | |||
VP | Divers | 4 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 580 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 700 | 63 780 | 20 920 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 | 306 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 299 | 128 463 | 149 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 243 | 207 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 139 | 15 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 139 | 27 139 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 812 | 5 812 | ||
VW | T.V.A. | 3 400 | 3 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431 | 3 431 | ||
VI | Groupe et associés | 7 999 | 7 999 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 949 | 52 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 718 | 451 882 | 149 836 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 236 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 850 | 3 693 | 157 | 502 |
AH | Fonds commercial | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 871 | 39 178 | 106 693 | 132 170 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 435 | 54 353 | 33 082 | 32 024 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 920 | 3 032 | 17 888 | 18 236 |
BJ | TOTAL (I) | 1 428 076 | 100 256 | 1 327 821 | 1 352 931 |
BT | Marchandises | 187 754 | 187 754 | 154 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 891 | 41 891 | 60 472 | |
BZ | Autres créances | 14 872 | 14 872 | 47 057 | |
CF | Disponibilités | 34 268 | 34 268 | 8 088 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 016 | 7 016 | 5 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 285 802 | 285 802 | 276 256 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 879 | 100 256 | 1 613 623 | 1 629 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 892 703 | 808 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 702 | 83 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 011 905 | 898 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 605 | 377 029 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 999 | 29 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 243 | 213 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 923 | 67 480 | ||
EA | Autres dettes | 52 949 | 43 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 601 718 | 730 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 623 | 1 629 186 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 882 | 507 987 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 | 1 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 896 131 | 1 896 131 | 1 913 152 | |
FG | Production vendue services | 89 337 | 89 337 | 47 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 985 467 | 1 985 467 | 1 960 885 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 856 | 3 786 | ||
FQ | Autres produits | 5 004 | 7 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 015 327 | 1 972 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 396 198 | 1 387 365 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 769 | -18 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 | 396 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 869 | 151 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 417 | 9 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 929 | 234 080 | ||
FZ | Charges sociales | 77 029 | 77 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 108 | 12 226 | ||
GE | Autres charges | 5 211 | 7 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 853 218 | 1 862 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 110 | 110 208 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 161 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 347 | 302 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 365 | 7 444 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 712 | 7 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 712 | -1 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 398 | 108 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468 | 13 079 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 468 | 16 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 175 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 468 | 1 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 164 | 26 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 796 | 1 995 150 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 094 | 1 911 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 702 | 83 931 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 856 | 3 786 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 188 | 28 014 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640 | 2 053 | 3 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 475 | 36 055 | 93 531 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 116 | 38 108 | 97 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 684 | 347 | 3 032 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 684 | 347 | 3 032 | |
UG | - Financières | 347 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 920 | |||
UX | Autres créances clients | 41 891 | |||
VB | T. V. A. | 4 584 | |||
VP | Divers | 4 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 580 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 700 | 63 780 | 20 920 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 | 306 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 299 | 128 463 | 149 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 243 | 207 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 139 | 15 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 139 | 27 139 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 812 | 5 812 | ||
VW | T.V.A. | 3 400 | 3 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431 | 3 431 | ||
VI | Groupe et associés | 7 999 | 7 999 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 949 | 52 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 718 | 451 882 | 149 836 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 236 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 850 | 3 693 | 157 | 502 |
AH | Fonds commercial | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 871 | 39 178 | 106 693 | 132 170 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 435 | 54 353 | 33 082 | 32 024 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 920 | 3 032 | 17 888 | 18 236 |
BJ | TOTAL (I) | 1 428 076 | 100 256 | 1 327 821 | 1 352 931 |
BT | Marchandises | 187 754 | 187 754 | 154 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 891 | 41 891 | 60 472 | |
BZ | Autres créances | 14 872 | 14 872 | 47 057 | |
CF | Disponibilités | 34 268 | 34 268 | 8 088 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 016 | 7 016 | 5 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 285 802 | 285 802 | 276 256 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 879 | 100 256 | 1 613 623 | 1 629 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 892 703 | 808 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 702 | 83 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 011 905 | 898 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 605 | 377 029 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 999 | 29 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 243 | 213 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 923 | 67 480 | ||
EA | Autres dettes | 52 949 | 43 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 601 718 | 730 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 623 | 1 629 186 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 882 | 507 987 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 | 1 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 896 131 | 1 896 131 | 1 913 152 | |
FG | Production vendue services | 89 337 | 89 337 | 47 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 985 467 | 1 985 467 | 1 960 885 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 856 | 3 786 | ||
FQ | Autres produits | 5 004 | 7 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 015 327 | 1 972 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 396 198 | 1 387 365 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 769 | -18 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 | 396 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 869 | 151 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 417 | 9 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 929 | 234 080 | ||
FZ | Charges sociales | 77 029 | 77 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 108 | 12 226 | ||
GE | Autres charges | 5 211 | 7 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 853 218 | 1 862 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 110 | 110 208 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 161 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 347 | 302 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 365 | 7 444 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 712 | 7 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 712 | -1 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 398 | 108 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468 | 13 079 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 468 | 16 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 175 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 468 | 1 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 164 | 26 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 796 | 1 995 150 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 094 | 1 911 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 702 | 83 931 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 856 | 3 786 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 188 | 28 014 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640 | 2 053 | 3 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 475 | 36 055 | 93 531 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 116 | 38 108 | 97 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 684 | 347 | 3 032 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 684 | 347 | 3 032 | |
UG | - Financières | 347 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 920 | |||
UX | Autres créances clients | 41 891 | |||
VB | T. V. A. | 4 584 | |||
VP | Divers | 4 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 580 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 700 | 63 780 | 20 920 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 | 306 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 299 | 128 463 | 149 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 243 | 207 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 139 | 15 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 139 | 27 139 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 812 | 5 812 | ||
VW | T.V.A. | 3 400 | 3 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431 | 3 431 | ||
VI | Groupe et associés | 7 999 | 7 999 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 949 | 52 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 718 | 451 882 | 149 836 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 236 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 850 | 3 693 | 157 | 502 |
AH | Fonds commercial | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 871 | 39 178 | 106 693 | 132 170 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 435 | 54 353 | 33 082 | 32 024 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 920 | 3 032 | 17 888 | 18 236 |
BJ | TOTAL (I) | 1 428 076 | 100 256 | 1 327 821 | 1 352 931 |
BT | Marchandises | 187 754 | 187 754 | 154 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 891 | 41 891 | 60 472 | |
BZ | Autres créances | 14 872 | 14 872 | 47 057 | |
CF | Disponibilités | 34 268 | 34 268 | 8 088 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 016 | 7 016 | 5 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 285 802 | 285 802 | 276 256 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 879 | 100 256 | 1 613 623 | 1 629 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 892 703 | 808 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 702 | 83 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 011 905 | 898 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 605 | 377 029 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 999 | 29 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 243 | 213 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 923 | 67 480 | ||
EA | Autres dettes | 52 949 | 43 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 601 718 | 730 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 623 | 1 629 186 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 882 | 507 987 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 | 1 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 896 131 | 1 896 131 | 1 913 152 | |
FG | Production vendue services | 89 337 | 89 337 | 47 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 985 467 | 1 985 467 | 1 960 885 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 856 | 3 786 | ||
FQ | Autres produits | 5 004 | 7 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 015 327 | 1 972 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 396 198 | 1 387 365 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 769 | -18 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 | 396 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 869 | 151 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 417 | 9 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 929 | 234 080 | ||
FZ | Charges sociales | 77 029 | 77 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 108 | 12 226 | ||
GE | Autres charges | 5 211 | 7 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 853 218 | 1 862 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 110 | 110 208 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 161 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 347 | 302 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 365 | 7 444 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 712 | 7 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 712 | -1 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 398 | 108 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468 | 13 079 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 468 | 16 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 175 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 468 | 1 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 164 | 26 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 796 | 1 995 150 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 094 | 1 911 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 702 | 83 931 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 856 | 3 786 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 188 | 28 014 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640 | 2 053 | 3 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 475 | 36 055 | 93 531 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 116 | 38 108 | 97 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 684 | 347 | 3 032 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 684 | 347 | 3 032 | |
UG | - Financières | 347 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 920 | |||
UX | Autres créances clients | 41 891 | |||
VB | T. V. A. | 4 584 | |||
VP | Divers | 4 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 580 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 700 | 63 780 | 20 920 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 | 306 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 299 | 128 463 | 149 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 243 | 207 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 139 | 15 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 139 | 27 139 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 812 | 5 812 | ||
VW | T.V.A. | 3 400 | 3 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431 | 3 431 | ||
VI | Groupe et associés | 7 999 | 7 999 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 949 | 52 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 718 | 451 882 | 149 836 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 236 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 850 | 3 693 | 157 | 502 |
AH | Fonds commercial | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 871 | 39 178 | 106 693 | 132 170 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 435 | 54 353 | 33 082 | 32 024 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 920 | 3 032 | 17 888 | 18 236 |
BJ | TOTAL (I) | 1 428 076 | 100 256 | 1 327 821 | 1 352 931 |
BT | Marchandises | 187 754 | 187 754 | 154 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 891 | 41 891 | 60 472 | |
BZ | Autres créances | 14 872 | 14 872 | 47 057 | |
CF | Disponibilités | 34 268 | 34 268 | 8 088 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 016 | 7 016 | 5 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 285 802 | 285 802 | 276 256 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 879 | 100 256 | 1 613 623 | 1 629 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 892 703 | 808 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 702 | 83 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 011 905 | 898 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 605 | 377 029 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 999 | 29 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 243 | 213 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 923 | 67 480 | ||
EA | Autres dettes | 52 949 | 43 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 601 718 | 730 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 623 | 1 629 186 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 882 | 507 987 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 | 1 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 896 131 | 1 896 131 | 1 913 152 | |
FG | Production vendue services | 89 337 | 89 337 | 47 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 985 467 | 1 985 467 | 1 960 885 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 856 | 3 786 | ||
FQ | Autres produits | 5 004 | 7 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 015 327 | 1 972 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 396 198 | 1 387 365 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 769 | -18 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 | 396 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 869 | 151 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 417 | 9 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 929 | 234 080 | ||
FZ | Charges sociales | 77 029 | 77 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 108 | 12 226 | ||
GE | Autres charges | 5 211 | 7 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 853 218 | 1 862 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 110 | 110 208 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 161 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 347 | 302 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 365 | 7 444 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 712 | 7 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 712 | -1 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 398 | 108 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468 | 13 079 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 468 | 16 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 175 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 468 | 1 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 164 | 26 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 796 | 1 995 150 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 094 | 1 911 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 702 | 83 931 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 856 | 3 786 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 188 | 28 014 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640 | 2 053 | 3 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 475 | 36 055 | 93 531 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 116 | 38 108 | 97 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 684 | 347 | 3 032 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 684 | 347 | 3 032 | |
UG | - Financières | 347 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 920 | |||
UX | Autres créances clients | 41 891 | |||
VB | T. V. A. | 4 584 | |||
VP | Divers | 4 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 580 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 700 | 63 780 | 20 920 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 | 306 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 299 | 128 463 | 149 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 243 | 207 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 139 | 15 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 139 | 27 139 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 812 | 5 812 | ||
VW | T.V.A. | 3 400 | 3 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431 | 3 431 | ||
VI | Groupe et associés | 7 999 | 7 999 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 949 | 52 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 718 | 451 882 | 149 836 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 236 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 850 | 3 693 | 157 | 502 |
AH | Fonds commercial | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 871 | 39 178 | 106 693 | 132 170 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 435 | 54 353 | 33 082 | 32 024 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 920 | 3 032 | 17 888 | 18 236 |
BJ | TOTAL (I) | 1 428 076 | 100 256 | 1 327 821 | 1 352 931 |
BT | Marchandises | 187 754 | 187 754 | 154 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 891 | 41 891 | 60 472 | |
BZ | Autres créances | 14 872 | 14 872 | 47 057 | |
CF | Disponibilités | 34 268 | 34 268 | 8 088 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 016 | 7 016 | 5 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 285 802 | 285 802 | 276 256 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 879 | 100 256 | 1 613 623 | 1 629 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 892 703 | 808 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 702 | 83 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 011 905 | 898 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 605 | 377 029 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 999 | 29 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 243 | 213 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 923 | 67 480 | ||
EA | Autres dettes | 52 949 | 43 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 601 718 | 730 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 623 | 1 629 186 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 882 | 507 987 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 | 1 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 896 131 | 1 896 131 | 1 913 152 | |
FG | Production vendue services | 89 337 | 89 337 | 47 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 985 467 | 1 985 467 | 1 960 885 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 856 | 3 786 | ||
FQ | Autres produits | 5 004 | 7 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 015 327 | 1 972 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 396 198 | 1 387 365 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 769 | -18 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 | 396 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 869 | 151 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 417 | 9 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 929 | 234 080 | ||
FZ | Charges sociales | 77 029 | 77 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 108 | 12 226 | ||
GE | Autres charges | 5 211 | 7 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 853 218 | 1 862 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 110 | 110 208 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 161 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 347 | 302 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 365 | 7 444 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 712 | 7 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 712 | -1 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 398 | 108 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468 | 13 079 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 468 | 16 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 175 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 468 | 1 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 164 | 26 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 796 | 1 995 150 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 094 | 1 911 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 702 | 83 931 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 856 | 3 786 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 188 | 28 014 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640 | 2 053 | 3 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 475 | 36 055 | 93 531 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 116 | 38 108 | 97 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 684 | 347 | 3 032 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 684 | 347 | 3 032 | |
UG | - Financières | 347 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 920 | |||
UX | Autres créances clients | 41 891 | |||
VB | T. V. A. | 4 584 | |||
VP | Divers | 4 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 580 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 700 | 63 780 | 20 920 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 | 306 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 299 | 128 463 | 149 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 243 | 207 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 139 | 15 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 139 | 27 139 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 812 | 5 812 | ||
VW | T.V.A. | 3 400 | 3 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431 | 3 431 | ||
VI | Groupe et associés | 7 999 | 7 999 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 949 | 52 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 718 | 451 882 | 149 836 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 236 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 850 | 3 693 | 157 | 502 |
AH | Fonds commercial | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 871 | 39 178 | 106 693 | 132 170 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 435 | 54 353 | 33 082 | 32 024 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 920 | 3 032 | 17 888 | 18 236 |
BJ | TOTAL (I) | 1 428 076 | 100 256 | 1 327 821 | 1 352 931 |
BT | Marchandises | 187 754 | 187 754 | 154 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 891 | 41 891 | 60 472 | |
BZ | Autres créances | 14 872 | 14 872 | 47 057 | |
CF | Disponibilités | 34 268 | 34 268 | 8 088 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 016 | 7 016 | 5 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 285 802 | 285 802 | 276 256 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 879 | 100 256 | 1 613 623 | 1 629 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 892 703 | 808 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 702 | 83 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 011 905 | 898 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 605 | 377 029 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 999 | 29 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 243 | 213 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 923 | 67 480 | ||
EA | Autres dettes | 52 949 | 43 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 601 718 | 730 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 623 | 1 629 186 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 882 | 507 987 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 | 1 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 896 131 | 1 896 131 | 1 913 152 | |
FG | Production vendue services | 89 337 | 89 337 | 47 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 985 467 | 1 985 467 | 1 960 885 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 856 | 3 786 | ||
FQ | Autres produits | 5 004 | 7 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 015 327 | 1 972 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 396 198 | 1 387 365 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 769 | -18 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 | 396 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 869 | 151 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 417 | 9 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 929 | 234 080 | ||
FZ | Charges sociales | 77 029 | 77 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 108 | 12 226 | ||
GE | Autres charges | 5 211 | 7 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 853 218 | 1 862 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 110 | 110 208 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 161 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 347 | 302 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 365 | 7 444 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 712 | 7 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 712 | -1 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 398 | 108 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468 | 13 079 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 468 | 16 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 175 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 468 | 1 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 164 | 26 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 796 | 1 995 150 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 094 | 1 911 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 702 | 83 931 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 856 | 3 786 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 188 | 28 014 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640 | 2 053 | 3 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 475 | 36 055 | 93 531 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 116 | 38 108 | 97 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 684 | 347 | 3 032 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 684 | 347 | 3 032 | |
UG | - Financières | 347 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 920 | |||
UX | Autres créances clients | 41 891 | |||
VB | T. V. A. | 4 584 | |||
VP | Divers | 4 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 580 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 700 | 63 780 | 20 920 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 | 306 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 299 | 128 463 | 149 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 243 | 207 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 139 | 15 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 139 | 27 139 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 812 | 5 812 | ||
VW | T.V.A. | 3 400 | 3 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431 | 3 431 | ||
VI | Groupe et associés | 7 999 | 7 999 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 949 | 52 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 718 | 451 882 | 149 836 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 236 |