Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 049 | 3 049 | ||
AH | Fonds commercial | 1 120 500 | 1 120 500 | 1 120 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 | 1 575 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 869 | 194 600 | 11 270 | 15 966 |
CU | Autres participations | 245 000 | 245 000 | 245 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 576 093 | 199 223 | 1 376 870 | 1 381 566 |
BT | Marchandises | 238 127 | 238 127 | 241 679 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 805 | 64 805 | 63 390 | |
BZ | Autres créances | 89 564 | 89 564 | 116 630 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 415 000 | 415 000 | 465 000 | |
CF | Disponibilités | 119 077 | 119 077 | 55 425 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 700 | 6 700 | 8 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 933 274 | 933 274 | 951 078 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 367 | 199 223 | 2 310 144 | 2 332 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 429 128 | 429 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 457 | 106 457 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 915 | 42 915 | ||
DG | Autres réserves | 670 000 | 670 000 | ||
DH | Report à nouveau | 103 427 | 34 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 578 | 103 393 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 | 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 529 594 | 1 352 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 510 | 681 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 103 | 208 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 938 | 90 746 | ||
EC | TOTAL (IV) | 780 550 | 980 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 144 | 2 332 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 336 402 | 3 336 402 | 3 357 315 | |
FG | Production vendue services | 59 411 | 59 411 | 50 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 395 813 | 3 395 813 | 3 408 153 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 299 | 7 463 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 407 176 | 3 416 793 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 297 463 | 2 352 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 552 | 25 697 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 071 | 4 637 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 281 | 136 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 938 | 11 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 485 381 | 501 378 | ||
FZ | Charges sociales | 209 849 | 242 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 696 | 6 586 | ||
GE | Autres charges | 452 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 153 684 | 3 280 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 493 | 135 894 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 117 | 3 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 434 | 6 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 550 | 10 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 983 | 15 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 983 | 15 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 567 | -4 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 060 | 131 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 730 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 | 684 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 | 9 415 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 | 164 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 | 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 205 | 9 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 686 | 37 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 941 | 3 436 886 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 363 | 3 333 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 578 | 103 393 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049 | 3 049 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 478 | 4 696 | 196 174 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 527 | 4 696 | 199 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 294 | 10 | 215 | 89 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 294 | 10 | 215 | 89 |
UJ | - Exceptionnelles | 10 | 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 64 805 | 64 805 | ||
VB | T. V. A. | 3 745 | 3 745 | ||
VP | Divers | 9 236 | 9 236 | ||
VC | Groupe et associés | 75 571 | 75 571 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 | 1 013 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 700 | 6 700 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 070 | 161 070 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 510 | 227 335 | 231 175 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 103 | 211 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 553 | 35 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 890 | 40 890 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 967 | 26 967 | ||
VW | T.V.A. | 4 269 | 4 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259 | 3 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 550 | 549 375 | 231 175 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 049 | 3 049 | ||
AH | Fonds commercial | 1 120 500 | 1 120 500 | 1 120 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 | 1 575 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 869 | 194 600 | 11 270 | 15 966 |
CU | Autres participations | 245 000 | 245 000 | 245 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 576 093 | 199 223 | 1 376 870 | 1 381 566 |
BT | Marchandises | 238 127 | 238 127 | 241 679 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 805 | 64 805 | 63 390 | |
BZ | Autres créances | 89 564 | 89 564 | 116 630 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 415 000 | 415 000 | 465 000 | |
CF | Disponibilités | 119 077 | 119 077 | 55 425 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 700 | 6 700 | 8 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 933 274 | 933 274 | 951 078 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 367 | 199 223 | 2 310 144 | 2 332 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 429 128 | 429 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 457 | 106 457 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 915 | 42 915 | ||
DG | Autres réserves | 670 000 | 670 000 | ||
DH | Report à nouveau | 103 427 | 34 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 578 | 103 393 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 | 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 529 594 | 1 352 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 510 | 681 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 103 | 208 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 938 | 90 746 | ||
EC | TOTAL (IV) | 780 550 | 980 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 144 | 2 332 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 336 402 | 3 336 402 | 3 357 315 | |
FG | Production vendue services | 59 411 | 59 411 | 50 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 395 813 | 3 395 813 | 3 408 153 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 299 | 7 463 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 407 176 | 3 416 793 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 297 463 | 2 352 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 552 | 25 697 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 071 | 4 637 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 281 | 136 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 938 | 11 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 485 381 | 501 378 | ||
FZ | Charges sociales | 209 849 | 242 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 696 | 6 586 | ||
GE | Autres charges | 452 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 153 684 | 3 280 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 493 | 135 894 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 117 | 3 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 434 | 6 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 550 | 10 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 983 | 15 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 983 | 15 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 567 | -4 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 060 | 131 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 730 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 | 684 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 | 9 415 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 | 164 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 | 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 205 | 9 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 686 | 37 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 941 | 3 436 886 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 363 | 3 333 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 578 | 103 393 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049 | 3 049 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 478 | 4 696 | 196 174 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 527 | 4 696 | 199 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 294 | 10 | 215 | 89 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 294 | 10 | 215 | 89 |
UJ | - Exceptionnelles | 10 | 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 64 805 | 64 805 | ||
VB | T. V. A. | 3 745 | 3 745 | ||
VP | Divers | 9 236 | 9 236 | ||
VC | Groupe et associés | 75 571 | 75 571 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 | 1 013 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 700 | 6 700 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 070 | 161 070 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 510 | 227 335 | 231 175 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 103 | 211 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 553 | 35 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 890 | 40 890 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 967 | 26 967 | ||
VW | T.V.A. | 4 269 | 4 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259 | 3 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 550 | 549 375 | 231 175 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 049 | 3 049 | ||
AH | Fonds commercial | 1 120 500 | 1 120 500 | 1 120 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 | 1 575 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 869 | 194 600 | 11 270 | 15 966 |
CU | Autres participations | 245 000 | 245 000 | 245 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 576 093 | 199 223 | 1 376 870 | 1 381 566 |
BT | Marchandises | 238 127 | 238 127 | 241 679 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 805 | 64 805 | 63 390 | |
BZ | Autres créances | 89 564 | 89 564 | 116 630 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 415 000 | 415 000 | 465 000 | |
CF | Disponibilités | 119 077 | 119 077 | 55 425 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 700 | 6 700 | 8 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 933 274 | 933 274 | 951 078 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 367 | 199 223 | 2 310 144 | 2 332 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 429 128 | 429 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 457 | 106 457 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 915 | 42 915 | ||
DG | Autres réserves | 670 000 | 670 000 | ||
DH | Report à nouveau | 103 427 | 34 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 578 | 103 393 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 | 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 529 594 | 1 352 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 510 | 681 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 103 | 208 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 938 | 90 746 | ||
EC | TOTAL (IV) | 780 550 | 980 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 144 | 2 332 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 336 402 | 3 336 402 | 3 357 315 | |
FG | Production vendue services | 59 411 | 59 411 | 50 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 395 813 | 3 395 813 | 3 408 153 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 299 | 7 463 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 407 176 | 3 416 793 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 297 463 | 2 352 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 552 | 25 697 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 071 | 4 637 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 281 | 136 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 938 | 11 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 485 381 | 501 378 | ||
FZ | Charges sociales | 209 849 | 242 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 696 | 6 586 | ||
GE | Autres charges | 452 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 153 684 | 3 280 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 493 | 135 894 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 117 | 3 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 434 | 6 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 550 | 10 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 983 | 15 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 983 | 15 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 567 | -4 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 060 | 131 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 730 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 | 684 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 | 9 415 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 | 164 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 | 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 205 | 9 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 686 | 37 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 941 | 3 436 886 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 363 | 3 333 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 578 | 103 393 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049 | 3 049 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 478 | 4 696 | 196 174 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 527 | 4 696 | 199 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 294 | 10 | 215 | 89 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 294 | 10 | 215 | 89 |
UJ | - Exceptionnelles | 10 | 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 64 805 | 64 805 | ||
VB | T. V. A. | 3 745 | 3 745 | ||
VP | Divers | 9 236 | 9 236 | ||
VC | Groupe et associés | 75 571 | 75 571 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 | 1 013 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 700 | 6 700 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 070 | 161 070 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 510 | 227 335 | 231 175 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 103 | 211 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 553 | 35 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 890 | 40 890 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 967 | 26 967 | ||
VW | T.V.A. | 4 269 | 4 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259 | 3 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 550 | 549 375 | 231 175 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 049 | 3 049 | ||
AH | Fonds commercial | 1 120 500 | 1 120 500 | 1 120 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 | 1 575 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 869 | 194 600 | 11 270 | 15 966 |
CU | Autres participations | 245 000 | 245 000 | 245 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 576 093 | 199 223 | 1 376 870 | 1 381 566 |
BT | Marchandises | 238 127 | 238 127 | 241 679 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 805 | 64 805 | 63 390 | |
BZ | Autres créances | 89 564 | 89 564 | 116 630 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 415 000 | 415 000 | 465 000 | |
CF | Disponibilités | 119 077 | 119 077 | 55 425 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 700 | 6 700 | 8 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 933 274 | 933 274 | 951 078 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 367 | 199 223 | 2 310 144 | 2 332 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 429 128 | 429 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 457 | 106 457 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 915 | 42 915 | ||
DG | Autres réserves | 670 000 | 670 000 | ||
DH | Report à nouveau | 103 427 | 34 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 578 | 103 393 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 | 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 529 594 | 1 352 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 510 | 681 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 103 | 208 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 938 | 90 746 | ||
EC | TOTAL (IV) | 780 550 | 980 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 144 | 2 332 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 336 402 | 3 336 402 | 3 357 315 | |
FG | Production vendue services | 59 411 | 59 411 | 50 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 395 813 | 3 395 813 | 3 408 153 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 299 | 7 463 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 407 176 | 3 416 793 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 297 463 | 2 352 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 552 | 25 697 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 071 | 4 637 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 281 | 136 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 938 | 11 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 485 381 | 501 378 | ||
FZ | Charges sociales | 209 849 | 242 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 696 | 6 586 | ||
GE | Autres charges | 452 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 153 684 | 3 280 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 493 | 135 894 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 117 | 3 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 434 | 6 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 550 | 10 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 983 | 15 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 983 | 15 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 567 | -4 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 060 | 131 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 730 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 | 684 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 | 9 415 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 | 164 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 | 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 205 | 9 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 686 | 37 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 941 | 3 436 886 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 363 | 3 333 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 578 | 103 393 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049 | 3 049 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 478 | 4 696 | 196 174 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 527 | 4 696 | 199 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 294 | 10 | 215 | 89 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 294 | 10 | 215 | 89 |
UJ | - Exceptionnelles | 10 | 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 64 805 | 64 805 | ||
VB | T. V. A. | 3 745 | 3 745 | ||
VP | Divers | 9 236 | 9 236 | ||
VC | Groupe et associés | 75 571 | 75 571 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 | 1 013 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 700 | 6 700 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 070 | 161 070 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 510 | 227 335 | 231 175 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 103 | 211 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 553 | 35 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 890 | 40 890 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 967 | 26 967 | ||
VW | T.V.A. | 4 269 | 4 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259 | 3 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 550 | 549 375 | 231 175 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 049 | 3 049 | ||
AH | Fonds commercial | 1 120 500 | 1 120 500 | 1 120 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 | 1 575 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 869 | 194 600 | 11 270 | 15 966 |
CU | Autres participations | 245 000 | 245 000 | 245 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 576 093 | 199 223 | 1 376 870 | 1 381 566 |
BT | Marchandises | 238 127 | 238 127 | 241 679 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 805 | 64 805 | 63 390 | |
BZ | Autres créances | 89 564 | 89 564 | 116 630 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 415 000 | 415 000 | 465 000 | |
CF | Disponibilités | 119 077 | 119 077 | 55 425 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 700 | 6 700 | 8 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 933 274 | 933 274 | 951 078 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 367 | 199 223 | 2 310 144 | 2 332 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 429 128 | 429 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 457 | 106 457 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 915 | 42 915 | ||
DG | Autres réserves | 670 000 | 670 000 | ||
DH | Report à nouveau | 103 427 | 34 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 578 | 103 393 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 | 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 529 594 | 1 352 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 510 | 681 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 103 | 208 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 938 | 90 746 | ||
EC | TOTAL (IV) | 780 550 | 980 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 144 | 2 332 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 336 402 | 3 336 402 | 3 357 315 | |
FG | Production vendue services | 59 411 | 59 411 | 50 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 395 813 | 3 395 813 | 3 408 153 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 299 | 7 463 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 407 176 | 3 416 793 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 297 463 | 2 352 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 552 | 25 697 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 071 | 4 637 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 281 | 136 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 938 | 11 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 485 381 | 501 378 | ||
FZ | Charges sociales | 209 849 | 242 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 696 | 6 586 | ||
GE | Autres charges | 452 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 153 684 | 3 280 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 493 | 135 894 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 117 | 3 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 434 | 6 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 550 | 10 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 983 | 15 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 983 | 15 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 567 | -4 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 060 | 131 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 730 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 | 684 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 | 9 415 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 | 164 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 | 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 205 | 9 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 686 | 37 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 941 | 3 436 886 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 363 | 3 333 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 578 | 103 393 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049 | 3 049 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 478 | 4 696 | 196 174 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 527 | 4 696 | 199 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 294 | 10 | 215 | 89 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 294 | 10 | 215 | 89 |
UJ | - Exceptionnelles | 10 | 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 64 805 | 64 805 | ||
VB | T. V. A. | 3 745 | 3 745 | ||
VP | Divers | 9 236 | 9 236 | ||
VC | Groupe et associés | 75 571 | 75 571 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 | 1 013 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 700 | 6 700 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 070 | 161 070 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 510 | 227 335 | 231 175 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 103 | 211 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 553 | 35 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 890 | 40 890 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 967 | 26 967 | ||
VW | T.V.A. | 4 269 | 4 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259 | 3 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 550 | 549 375 | 231 175 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 049 | 3 049 | ||
AH | Fonds commercial | 1 120 500 | 1 120 500 | 1 120 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 | 1 575 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 869 | 194 600 | 11 270 | 15 966 |
CU | Autres participations | 245 000 | 245 000 | 245 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 576 093 | 199 223 | 1 376 870 | 1 381 566 |
BT | Marchandises | 238 127 | 238 127 | 241 679 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 805 | 64 805 | 63 390 | |
BZ | Autres créances | 89 564 | 89 564 | 116 630 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 415 000 | 415 000 | 465 000 | |
CF | Disponibilités | 119 077 | 119 077 | 55 425 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 700 | 6 700 | 8 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 933 274 | 933 274 | 951 078 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 367 | 199 223 | 2 310 144 | 2 332 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 429 128 | 429 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 457 | 106 457 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 915 | 42 915 | ||
DG | Autres réserves | 670 000 | 670 000 | ||
DH | Report à nouveau | 103 427 | 34 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 578 | 103 393 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 | 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 529 594 | 1 352 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 510 | 681 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 103 | 208 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 938 | 90 746 | ||
EC | TOTAL (IV) | 780 550 | 980 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 144 | 2 332 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 336 402 | 3 336 402 | 3 357 315 | |
FG | Production vendue services | 59 411 | 59 411 | 50 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 395 813 | 3 395 813 | 3 408 153 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 299 | 7 463 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 407 176 | 3 416 793 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 297 463 | 2 352 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 552 | 25 697 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 071 | 4 637 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 281 | 136 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 938 | 11 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 485 381 | 501 378 | ||
FZ | Charges sociales | 209 849 | 242 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 696 | 6 586 | ||
GE | Autres charges | 452 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 153 684 | 3 280 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 493 | 135 894 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 117 | 3 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 434 | 6 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 550 | 10 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 983 | 15 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 983 | 15 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 567 | -4 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 060 | 131 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 730 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 | 684 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 | 9 415 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 | 164 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 | 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 205 | 9 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 686 | 37 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 941 | 3 436 886 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 363 | 3 333 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 578 | 103 393 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049 | 3 049 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 478 | 4 696 | 196 174 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 527 | 4 696 | 199 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 294 | 10 | 215 | 89 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 294 | 10 | 215 | 89 |
UJ | - Exceptionnelles | 10 | 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 64 805 | 64 805 | ||
VB | T. V. A. | 3 745 | 3 745 | ||
VP | Divers | 9 236 | 9 236 | ||
VC | Groupe et associés | 75 571 | 75 571 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 | 1 013 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 700 | 6 700 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 070 | 161 070 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 510 | 227 335 | 231 175 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 103 | 211 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 553 | 35 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 890 | 40 890 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 967 | 26 967 | ||
VW | T.V.A. | 4 269 | 4 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259 | 3 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 550 | 549 375 | 231 175 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 049 | 3 049 | ||
AH | Fonds commercial | 1 120 500 | 1 120 500 | 1 120 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 | 1 575 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 869 | 194 600 | 11 270 | 15 966 |
CU | Autres participations | 245 000 | 245 000 | 245 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 576 093 | 199 223 | 1 376 870 | 1 381 566 |
BT | Marchandises | 238 127 | 238 127 | 241 679 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 805 | 64 805 | 63 390 | |
BZ | Autres créances | 89 564 | 89 564 | 116 630 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 415 000 | 415 000 | 465 000 | |
CF | Disponibilités | 119 077 | 119 077 | 55 425 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 700 | 6 700 | 8 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 933 274 | 933 274 | 951 078 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 367 | 199 223 | 2 310 144 | 2 332 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 429 128 | 429 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 457 | 106 457 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 915 | 42 915 | ||
DG | Autres réserves | 670 000 | 670 000 | ||
DH | Report à nouveau | 103 427 | 34 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 578 | 103 393 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 | 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 529 594 | 1 352 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 510 | 681 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 103 | 208 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 938 | 90 746 | ||
EC | TOTAL (IV) | 780 550 | 980 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 144 | 2 332 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 336 402 | 3 336 402 | 3 357 315 | |
FG | Production vendue services | 59 411 | 59 411 | 50 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 395 813 | 3 395 813 | 3 408 153 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 299 | 7 463 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 407 176 | 3 416 793 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 297 463 | 2 352 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 552 | 25 697 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 071 | 4 637 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 281 | 136 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 938 | 11 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 485 381 | 501 378 | ||
FZ | Charges sociales | 209 849 | 242 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 696 | 6 586 | ||
GE | Autres charges | 452 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 153 684 | 3 280 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 493 | 135 894 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 117 | 3 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 434 | 6 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 550 | 10 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 983 | 15 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 983 | 15 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 567 | -4 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 060 | 131 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 730 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 | 684 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 | 9 415 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 | 164 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 | 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 205 | 9 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 686 | 37 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 941 | 3 436 886 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 363 | 3 333 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 578 | 103 393 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049 | 3 049 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 478 | 4 696 | 196 174 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 527 | 4 696 | 199 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 294 | 10 | 215 | 89 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 294 | 10 | 215 | 89 |
UJ | - Exceptionnelles | 10 | 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 64 805 | 64 805 | ||
VB | T. V. A. | 3 745 | 3 745 | ||
VP | Divers | 9 236 | 9 236 | ||
VC | Groupe et associés | 75 571 | 75 571 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 | 1 013 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 700 | 6 700 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 070 | 161 070 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 510 | 227 335 | 231 175 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 103 | 211 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 553 | 35 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 890 | 40 890 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 967 | 26 967 | ||
VW | T.V.A. | 4 269 | 4 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259 | 3 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 550 | 549 375 | 231 175 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 340 |