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de Valencogne
de Valencogne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 811 | 3 811 | ||
AN | Terrains | 837 045 | 837 045 | ||
AP | Constructions | 4 781 009 | 2 900 901 | 1 880 108 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 454 | 88 523 | 3 931 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 111 | 35 667 | 10 444 | |
CU | Autres participations | 32 868 | 32 868 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BF | Prêts | 501 521 | 501 521 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 815 | 1 815 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 306 634 | 3 025 091 | 3 281 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 254 | 398 254 | ||
BZ | Autres créances | 48 033 | 48 033 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 092 357 | 1 092 357 | ||
CF | Disponibilités | 76 495 | 76 495 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 065 | 21 065 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 636 204 | 1 636 204 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 | 2 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 942 840 | 3 025 091 | 4 917 749 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 950 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 835 011 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 41 935 | |||
DH | Report à nouveau | -422 577 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 089 | |||
DL | TOTAL (I) | 527 170 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 792 476 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 888 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 298 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 558 | |||
EA | Autres dettes | 13 192 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 167 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 390 579 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 917 749 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 022 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 683 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 858 061 | 858 061 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 858 061 | 858 061 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 316 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 903 378 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 125 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 455 245 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 821 | |||
FY | Salaires et traitements | 51 423 | |||
FZ | Charges sociales | 14 668 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 247 533 | |||
GE | Autres charges | 267 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 845 082 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 296 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 36 493 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 746 | |||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 853 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 068 | |||
GS | Différences négatives de change | 494 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 534 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 096 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 243 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 947 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 363 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 764 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 728 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 036 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 995 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 906 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 089 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 546 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 316 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 790 756 | 247 532 | 13 199 | 3 025 089 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 790 756 | 247 532 | 13 199 | 3 025 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 811 | 3 811 | ||
AN | Terrains | 837 045 | 837 045 | ||
AP | Constructions | 4 781 009 | 2 900 901 | 1 880 108 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 454 | 88 523 | 3 931 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 111 | 35 667 | 10 444 | |
CU | Autres participations | 32 868 | 32 868 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BF | Prêts | 501 521 | 501 521 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 815 | 1 815 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 306 634 | 3 025 091 | 3 281 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 254 | 398 254 | ||
BZ | Autres créances | 48 033 | 48 033 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 092 357 | 1 092 357 | ||
CF | Disponibilités | 76 495 | 76 495 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 065 | 21 065 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 636 204 | 1 636 204 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 | 2 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 942 840 | 3 025 091 | 4 917 749 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 950 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 835 011 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 41 935 | |||
DH | Report à nouveau | -422 577 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 089 | |||
DL | TOTAL (I) | 527 170 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 792 476 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 888 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 298 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 558 | |||
EA | Autres dettes | 13 192 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 167 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 390 579 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 917 749 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 022 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 683 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 858 061 | 858 061 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 858 061 | 858 061 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 316 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 903 378 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 125 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 455 245 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 821 | |||
FY | Salaires et traitements | 51 423 | |||
FZ | Charges sociales | 14 668 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 247 533 | |||
GE | Autres charges | 267 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 845 082 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 296 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 36 493 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 746 | |||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 853 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 068 | |||
GS | Différences négatives de change | 494 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 534 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 096 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 243 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 947 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 363 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 764 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 728 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 036 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 995 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 906 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 089 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 546 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 316 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 790 756 | 247 532 | 13 199 | 3 025 089 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 790 756 | 247 532 | 13 199 | 3 025 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 811 | 3 811 | ||
AN | Terrains | 837 045 | 837 045 | ||
AP | Constructions | 4 781 009 | 2 900 901 | 1 880 108 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 454 | 88 523 | 3 931 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 111 | 35 667 | 10 444 | |
CU | Autres participations | 32 868 | 32 868 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BF | Prêts | 501 521 | 501 521 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 815 | 1 815 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 306 634 | 3 025 091 | 3 281 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 254 | 398 254 | ||
BZ | Autres créances | 48 033 | 48 033 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 092 357 | 1 092 357 | ||
CF | Disponibilités | 76 495 | 76 495 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 065 | 21 065 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 636 204 | 1 636 204 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 | 2 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 942 840 | 3 025 091 | 4 917 749 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 950 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 835 011 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 41 935 | |||
DH | Report à nouveau | -422 577 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 089 | |||
DL | TOTAL (I) | 527 170 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 792 476 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 888 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 298 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 558 | |||
EA | Autres dettes | 13 192 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 167 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 390 579 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 917 749 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 022 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 683 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 858 061 | 858 061 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 858 061 | 858 061 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 316 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 903 378 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 125 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 455 245 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 821 | |||
FY | Salaires et traitements | 51 423 | |||
FZ | Charges sociales | 14 668 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 247 533 | |||
GE | Autres charges | 267 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 845 082 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 296 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 36 493 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 746 | |||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 853 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 068 | |||
GS | Différences négatives de change | 494 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 534 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 096 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 243 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 947 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 363 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 764 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 728 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 036 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 995 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 906 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 089 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 546 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 316 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 790 756 | 247 532 | 13 199 | 3 025 089 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 790 756 | 247 532 | 13 199 | 3 025 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 811 | 3 811 | ||
AN | Terrains | 837 045 | 837 045 | ||
AP | Constructions | 4 781 009 | 2 900 901 | 1 880 108 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 454 | 88 523 | 3 931 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 111 | 35 667 | 10 444 | |
CU | Autres participations | 32 868 | 32 868 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BF | Prêts | 501 521 | 501 521 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 815 | 1 815 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 306 634 | 3 025 091 | 3 281 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 254 | 398 254 | ||
BZ | Autres créances | 48 033 | 48 033 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 092 357 | 1 092 357 | ||
CF | Disponibilités | 76 495 | 76 495 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 065 | 21 065 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 636 204 | 1 636 204 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 | 2 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 942 840 | 3 025 091 | 4 917 749 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 950 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 835 011 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 41 935 | |||
DH | Report à nouveau | -422 577 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 089 | |||
DL | TOTAL (I) | 527 170 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 792 476 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 888 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 298 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 558 | |||
EA | Autres dettes | 13 192 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 167 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 390 579 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 917 749 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 022 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 683 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 858 061 | 858 061 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 858 061 | 858 061 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 316 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 903 378 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 125 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 455 245 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 821 | |||
FY | Salaires et traitements | 51 423 | |||
FZ | Charges sociales | 14 668 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 247 533 | |||
GE | Autres charges | 267 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 845 082 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 296 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 36 493 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 746 | |||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 853 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 068 | |||
GS | Différences négatives de change | 494 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 534 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 096 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 243 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 947 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 363 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 764 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 728 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 036 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 995 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 906 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 089 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 546 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 316 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 790 756 | 247 532 | 13 199 | 3 025 089 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 790 756 | 247 532 | 13 199 | 3 025 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 811 | 3 811 | ||
AN | Terrains | 837 045 | 837 045 | ||
AP | Constructions | 4 781 009 | 2 900 901 | 1 880 108 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 454 | 88 523 | 3 931 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 111 | 35 667 | 10 444 | |
CU | Autres participations | 32 868 | 32 868 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BF | Prêts | 501 521 | 501 521 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 815 | 1 815 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 306 634 | 3 025 091 | 3 281 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 254 | 398 254 | ||
BZ | Autres créances | 48 033 | 48 033 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 092 357 | 1 092 357 | ||
CF | Disponibilités | 76 495 | 76 495 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 065 | 21 065 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 636 204 | 1 636 204 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 | 2 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 942 840 | 3 025 091 | 4 917 749 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 950 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 835 011 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 41 935 | |||
DH | Report à nouveau | -422 577 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 089 | |||
DL | TOTAL (I) | 527 170 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 792 476 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 888 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 298 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 558 | |||
EA | Autres dettes | 13 192 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 167 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 390 579 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 917 749 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 022 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 683 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 858 061 | 858 061 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 858 061 | 858 061 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 316 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 903 378 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 125 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 455 245 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 821 | |||
FY | Salaires et traitements | 51 423 | |||
FZ | Charges sociales | 14 668 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 247 533 | |||
GE | Autres charges | 267 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 845 082 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 296 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 36 493 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 746 | |||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 853 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 068 | |||
GS | Différences négatives de change | 494 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 534 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 096 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 243 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 947 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 363 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 764 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 728 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 036 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 995 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 906 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 089 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 546 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 316 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 790 756 | 247 532 | 13 199 | 3 025 089 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 790 756 | 247 532 | 13 199 | 3 025 089 |