4764Z : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 418 | 1 418 | | 48 |
AP | Constructions | 418 119 | 207 275 | 210 844 | 232 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 440 | 39 947 | 7 492 | 9 247 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 325 367 | 122 530 | 202 837 | 223 715 |
CU | Autres participations | 28 800 | | 28 800 | 28 800 |
BF | Prêts | 6 420 | | 6 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 827 564 | 371 170 | 456 394 | 494 209 |
BT | Marchandises | 963 730 | | 963 730 | 925 214 |
BX | Clients et comptes rattachés | 115 797 | | 115 797 | 59 152 |
BZ | Autres créances | 319 924 | | 319 924 | 359 355 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 249 | | 1 249 | 1 595 |
CF | Disponibilités | 220 575 | | 220 575 | 153 105 |
CH | Charges constatées d’avance | 3 875 | | 3 875 | 3 399 |
CJ | TOTAL (II) | 1 625 150 | | 1 625 150 | 1 501 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 714 | 371 170 | 2 081 544 | 1 996 029 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | | |
DG | Autres réserves | 797 090 | 607 320 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 461 | 309 770 | | |
DL | TOTAL (I) | 1 247 051 | 1 032 590 | | |
DP | Provisions pour risques | 16 841 | 13 844 | | |
DR | TOTAL (III) | 16 841 | 13 844 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 582 | 356 757 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 500 | 45 960 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 180 | 386 785 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 973 | 152 748 | | |
EA | Autres dettes | 7 417 | 7 345 | | |
EC | TOTAL (IV) | 817 651 | 949 595 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 544 | 1 996 029 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 4 342 739 | | 4 342 739 | 4 076 892 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 342 739 | | 4 342 739 | 4 076 892 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 1 093 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 147 | 26 302 |
FQ | Autres produits | | | 360 | 555 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 375 339 | 4 103 749 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 674 661 | 2 490 657 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -38 516 | -32 365 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 420 | 2 447 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 671 633 | 522 419 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 566 | 51 157 |
FY | Salaires et traitements | | | 422 775 | 472 231 |
FZ | Charges sociales | | | 90 272 | 115 865 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 54 676 | 55 405 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 841 | 13 844 |
GE | Autres charges | | | 1 386 | 7 551 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 939 716 | 3 699 212 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 435 623 | 404 537 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 88 | 88 |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 695 | 3 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 867 | 12 039 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 26 650 | 12 130 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 1 906 | 2 813 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 1 906 | 2 813 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 24 744 | 9 317 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 460 368 | 413 854 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 | 322 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 877 | 322 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 | 1 700 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 866 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 | 2 566 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 702 | -2 244 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 609 | 101 839 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 867 | 4 116 201 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 069 406 | 3 806 431 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 334 461 | 309 770 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370 | 48 | | 1 418 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 625 | 54 628 | 1 500 | 369 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 317 995 | 54 676 | 1 500 | 371 170 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E | Provisions pour garanties données aux clients | | | | 16 841 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 844 | 16 841 | 13 844 | 16 841 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 844 | 16 841 | 13 844 | 16 841 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 16 841 | 13 844 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UP | Prêts | 6 420 | 6 420 | | |
UX | Autres créances clients | 115 797 | 115 797 | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 093 | 1 093 | | |
VB | T. V. A. | 19 597 | 19 597 | | |
VC | Groupe et associés | 200 939 | 200 939 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 294 | 98 294 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 3 875 | 3 875 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 017 | 446 017 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 582 | 75 655 | 205 927 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 180 | 296 180 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 972 | 54 972 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 025 | 28 025 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 609 | 17 609 | | |
VW | T.V.A. | 23 767 | 23 767 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 600 | 21 600 | | |
VI | Groupe et associés | 86 500 | 86 500 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 417 | 7 417 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 651 | 611 724 | 205 927 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 151 | | | |