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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 377 | 69 462 | 915 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 468 | 104 936 | 34 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 845 | 174 399 | 55 446 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 133 | 25 133 | ||
BN | En cours de production de biens | 93 109 | 93 109 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 625 615 | 22 135 | 603 479 | |
BZ | Autres créances | 297 647 | 297 647 | ||
CF | Disponibilités | 5 772 | 5 772 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 047 276 | 22 135 | 1 025 140 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 122 | 196 534 | 1 080 587 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 352 114 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 120 | |||
DL | TOTAL (I) | 479 619 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 086 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 881 | |||
EC | TOTAL (IV) | 600 968 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 587 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 968 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 684 735 | 2 684 735 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 684 735 | 2 684 735 | ||
FM | Production stockée | 1 061 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 296 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 723 102 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 659 966 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 212 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 974 250 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 768 | |||
FY | Salaires et traitements | 675 450 | |||
FZ | Charges sociales | 217 969 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 722 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 578 923 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 178 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 795 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 795 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -795 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 383 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 156 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 729 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 729 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 427 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 691 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 258 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 138 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 120 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 384 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 296 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 747 | 30 722 | 3 070 | 174 399 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 747 | 30 722 | 3 070 | 174 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 135 | 22 135 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 135 | 22 135 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 135 | 22 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 491 | |||
UX | Autres créances clients | 599 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 415 | |||
VB | T. V. A. | 18 769 | |||
VP | Divers | 1 185 | |||
VC | Groupe et associés | 219 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 574 | 1 075 574 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 440 399 | 440 399 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 424 | 34 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 817 | 82 817 | ||
VW | T.V.A. | 195 639 | 195 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 280 | 753 280 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 377 | 69 462 | 915 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 468 | 104 936 | 34 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 845 | 174 399 | 55 446 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 133 | 25 133 | ||
BN | En cours de production de biens | 93 109 | 93 109 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 625 615 | 22 135 | 603 479 | |
BZ | Autres créances | 297 647 | 297 647 | ||
CF | Disponibilités | 5 772 | 5 772 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 047 276 | 22 135 | 1 025 140 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 122 | 196 534 | 1 080 587 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 352 114 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 120 | |||
DL | TOTAL (I) | 479 619 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 086 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 881 | |||
EC | TOTAL (IV) | 600 968 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 587 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 968 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 684 735 | 2 684 735 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 684 735 | 2 684 735 | ||
FM | Production stockée | 1 061 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 296 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 723 102 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 659 966 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 212 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 974 250 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 768 | |||
FY | Salaires et traitements | 675 450 | |||
FZ | Charges sociales | 217 969 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 722 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 578 923 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 178 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 795 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 795 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -795 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 383 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 156 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 729 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 729 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 427 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 691 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 258 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 138 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 120 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 384 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 296 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 747 | 30 722 | 3 070 | 174 399 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 747 | 30 722 | 3 070 | 174 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 135 | 22 135 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 135 | 22 135 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 135 | 22 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 491 | |||
UX | Autres créances clients | 599 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 415 | |||
VB | T. V. A. | 18 769 | |||
VP | Divers | 1 185 | |||
VC | Groupe et associés | 219 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 574 | 1 075 574 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 440 399 | 440 399 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 424 | 34 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 817 | 82 817 | ||
VW | T.V.A. | 195 639 | 195 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 280 | 753 280 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 377 | 69 462 | 915 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 468 | 104 936 | 34 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 845 | 174 399 | 55 446 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 133 | 25 133 | ||
BN | En cours de production de biens | 93 109 | 93 109 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 625 615 | 22 135 | 603 479 | |
BZ | Autres créances | 297 647 | 297 647 | ||
CF | Disponibilités | 5 772 | 5 772 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 047 276 | 22 135 | 1 025 140 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 122 | 196 534 | 1 080 587 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 352 114 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 120 | |||
DL | TOTAL (I) | 479 619 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 086 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 881 | |||
EC | TOTAL (IV) | 600 968 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 587 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 968 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 684 735 | 2 684 735 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 684 735 | 2 684 735 | ||
FM | Production stockée | 1 061 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 296 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 723 102 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 659 966 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 212 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 974 250 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 768 | |||
FY | Salaires et traitements | 675 450 | |||
FZ | Charges sociales | 217 969 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 722 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 578 923 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 178 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 795 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 795 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -795 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 383 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 156 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 729 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 729 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 427 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 691 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 258 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 138 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 120 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 384 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 296 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 747 | 30 722 | 3 070 | 174 399 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 747 | 30 722 | 3 070 | 174 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 135 | 22 135 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 135 | 22 135 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 135 | 22 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 491 | |||
UX | Autres créances clients | 599 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 415 | |||
VB | T. V. A. | 18 769 | |||
VP | Divers | 1 185 | |||
VC | Groupe et associés | 219 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 574 | 1 075 574 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 440 399 | 440 399 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 424 | 34 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 817 | 82 817 | ||
VW | T.V.A. | 195 639 | 195 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 280 | 753 280 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 377 | 69 462 | 915 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 468 | 104 936 | 34 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 845 | 174 399 | 55 446 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 133 | 25 133 | ||
BN | En cours de production de biens | 93 109 | 93 109 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 625 615 | 22 135 | 603 479 | |
BZ | Autres créances | 297 647 | 297 647 | ||
CF | Disponibilités | 5 772 | 5 772 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 047 276 | 22 135 | 1 025 140 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 122 | 196 534 | 1 080 587 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 352 114 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 120 | |||
DL | TOTAL (I) | 479 619 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 086 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 881 | |||
EC | TOTAL (IV) | 600 968 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 587 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 968 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 684 735 | 2 684 735 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 684 735 | 2 684 735 | ||
FM | Production stockée | 1 061 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 296 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 723 102 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 659 966 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 212 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 974 250 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 768 | |||
FY | Salaires et traitements | 675 450 | |||
FZ | Charges sociales | 217 969 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 722 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 578 923 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 178 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 795 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 795 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -795 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 383 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 156 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 729 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 729 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 427 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 691 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 258 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 138 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 120 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 384 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 296 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 747 | 30 722 | 3 070 | 174 399 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 747 | 30 722 | 3 070 | 174 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 135 | 22 135 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 135 | 22 135 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 135 | 22 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 491 | |||
UX | Autres créances clients | 599 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 415 | |||
VB | T. V. A. | 18 769 | |||
VP | Divers | 1 185 | |||
VC | Groupe et associés | 219 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 574 | 1 075 574 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 440 399 | 440 399 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 424 | 34 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 817 | 82 817 | ||
VW | T.V.A. | 195 639 | 195 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 280 | 753 280 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 377 | 69 462 | 915 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 468 | 104 936 | 34 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 845 | 174 399 | 55 446 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 133 | 25 133 | ||
BN | En cours de production de biens | 93 109 | 93 109 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 625 615 | 22 135 | 603 479 | |
BZ | Autres créances | 297 647 | 297 647 | ||
CF | Disponibilités | 5 772 | 5 772 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 047 276 | 22 135 | 1 025 140 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 122 | 196 534 | 1 080 587 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 352 114 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 120 | |||
DL | TOTAL (I) | 479 619 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 086 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 881 | |||
EC | TOTAL (IV) | 600 968 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 587 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 968 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 684 735 | 2 684 735 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 684 735 | 2 684 735 | ||
FM | Production stockée | 1 061 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 296 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 723 102 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 659 966 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 212 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 974 250 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 768 | |||
FY | Salaires et traitements | 675 450 | |||
FZ | Charges sociales | 217 969 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 722 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 578 923 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 178 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 795 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 795 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -795 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 383 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 156 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 729 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 729 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 427 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 691 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 258 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 138 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 120 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 384 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 296 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 747 | 30 722 | 3 070 | 174 399 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 747 | 30 722 | 3 070 | 174 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 135 | 22 135 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 135 | 22 135 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 135 | 22 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 491 | |||
UX | Autres créances clients | 599 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 415 | |||
VB | T. V. A. | 18 769 | |||
VP | Divers | 1 185 | |||
VC | Groupe et associés | 219 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 574 | 1 075 574 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 440 399 | 440 399 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 424 | 34 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 817 | 82 817 | ||
VW | T.V.A. | 195 639 | 195 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 280 | 753 280 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 377 | 69 462 | 915 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 468 | 104 936 | 34 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 845 | 174 399 | 55 446 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 133 | 25 133 | ||
BN | En cours de production de biens | 93 109 | 93 109 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 625 615 | 22 135 | 603 479 | |
BZ | Autres créances | 297 647 | 297 647 | ||
CF | Disponibilités | 5 772 | 5 772 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 047 276 | 22 135 | 1 025 140 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 122 | 196 534 | 1 080 587 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 352 114 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 120 | |||
DL | TOTAL (I) | 479 619 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 086 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 881 | |||
EC | TOTAL (IV) | 600 968 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 587 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 968 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 684 735 | 2 684 735 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 684 735 | 2 684 735 | ||
FM | Production stockée | 1 061 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 296 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 723 102 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 659 966 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 212 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 974 250 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 768 | |||
FY | Salaires et traitements | 675 450 | |||
FZ | Charges sociales | 217 969 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 722 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 578 923 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 178 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 795 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 795 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -795 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 383 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 156 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 729 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 729 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 427 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 691 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 258 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 138 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 120 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 384 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 296 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 747 | 30 722 | 3 070 | 174 399 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 747 | 30 722 | 3 070 | 174 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 135 | 22 135 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 135 | 22 135 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 135 | 22 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 491 | |||
UX | Autres créances clients | 599 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 415 | |||
VB | T. V. A. | 18 769 | |||
VP | Divers | 1 185 | |||
VC | Groupe et associés | 219 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 574 | 1 075 574 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 440 399 | 440 399 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 424 | 34 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 817 | 82 817 | ||
VW | T.V.A. | 195 639 | 195 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 280 | 753 280 |