Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 034 | 9 034 | 297 | |
CU | Autres participations | 1 230 180 | 1 230 180 | 1 229 830 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 666 638 | 666 638 | 668 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 905 852 | 9 034 | 1 896 818 | 1 898 362 |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 278 | 20 000 | 77 278 | 125 044 |
BZ | Autres créances | 34 815 | 34 815 | 16 201 | |
CF | Disponibilités | 642 | 642 | 1 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 406 | 3 406 | 15 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 136 141 | 20 000 | 116 141 | 158 166 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 993 | 29 034 | 2 012 959 | 2 056 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 250 | 650 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 250 | 26 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 025 | 65 025 | ||
DG | Autres réserves | 803 603 | 778 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 761 | 24 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 616 890 | 1 545 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 | 27 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 496 | 406 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 959 | 13 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 086 | 58 089 | ||
EA | Autres dettes | 4 280 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 075 | |||
EC | TOTAL (IV) | 396 069 | 511 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 959 | 2 056 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 069 | 511 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 320 225 | 320 225 | 351 342 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 320 225 | 320 225 | 351 342 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 636 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 320 229 | 351 978 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 275 | 48 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 911 | 2 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 592 | 164 422 | ||
FZ | Charges sociales | 91 343 | 78 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 | 441 | ||
GE | Autres charges | 5 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 323 423 | 294 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 194 | 57 829 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 000 | 147 087 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 025 | 14 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 025 | 161 397 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 085 | 9 801 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 085 | 9 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 941 | 151 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 747 | 209 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 384 | 85 812 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 384 | 85 812 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562 | 220 492 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562 | 220 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 822 | -134 679 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 193 | 49 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 638 | 599 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 877 | 574 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 761 | 24 887 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 636 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 70 823 | 56 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 737 | 297 | 9 034 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 737 | 297 | 9 034 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 666 638 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 920 | |||
UX | Autres créances clients | 73 358 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 774 | |||
VB | T. V. A. | 3 019 | |||
VC | Groupe et associés | 18 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 137 | 135 499 | 666 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 | 248 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 195 000 | 195 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 959 | 4 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 058 | 7 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 415 | 10 415 | ||
VW | T.V.A. | 38 722 | 38 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 891 | 891 | ||
VI | Groupe et associés | 134 496 | 134 496 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 280 | 4 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 069 | 396 069 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 034 | 9 034 | 297 | |
CU | Autres participations | 1 230 180 | 1 230 180 | 1 229 830 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 666 638 | 666 638 | 668 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 905 852 | 9 034 | 1 896 818 | 1 898 362 |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 278 | 20 000 | 77 278 | 125 044 |
BZ | Autres créances | 34 815 | 34 815 | 16 201 | |
CF | Disponibilités | 642 | 642 | 1 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 406 | 3 406 | 15 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 136 141 | 20 000 | 116 141 | 158 166 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 993 | 29 034 | 2 012 959 | 2 056 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 250 | 650 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 250 | 26 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 025 | 65 025 | ||
DG | Autres réserves | 803 603 | 778 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 761 | 24 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 616 890 | 1 545 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 | 27 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 496 | 406 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 959 | 13 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 086 | 58 089 | ||
EA | Autres dettes | 4 280 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 075 | |||
EC | TOTAL (IV) | 396 069 | 511 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 959 | 2 056 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 069 | 511 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 320 225 | 320 225 | 351 342 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 320 225 | 320 225 | 351 342 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 636 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 320 229 | 351 978 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 275 | 48 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 911 | 2 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 592 | 164 422 | ||
FZ | Charges sociales | 91 343 | 78 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 | 441 | ||
GE | Autres charges | 5 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 323 423 | 294 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 194 | 57 829 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 000 | 147 087 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 025 | 14 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 025 | 161 397 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 085 | 9 801 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 085 | 9 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 941 | 151 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 747 | 209 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 384 | 85 812 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 384 | 85 812 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562 | 220 492 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562 | 220 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 822 | -134 679 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 193 | 49 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 638 | 599 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 877 | 574 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 761 | 24 887 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 636 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 70 823 | 56 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 737 | 297 | 9 034 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 737 | 297 | 9 034 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 666 638 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 920 | |||
UX | Autres créances clients | 73 358 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 774 | |||
VB | T. V. A. | 3 019 | |||
VC | Groupe et associés | 18 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 137 | 135 499 | 666 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 | 248 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 195 000 | 195 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 959 | 4 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 058 | 7 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 415 | 10 415 | ||
VW | T.V.A. | 38 722 | 38 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 891 | 891 | ||
VI | Groupe et associés | 134 496 | 134 496 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 280 | 4 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 069 | 396 069 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 034 | 9 034 | 297 | |
CU | Autres participations | 1 230 180 | 1 230 180 | 1 229 830 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 666 638 | 666 638 | 668 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 905 852 | 9 034 | 1 896 818 | 1 898 362 |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 278 | 20 000 | 77 278 | 125 044 |
BZ | Autres créances | 34 815 | 34 815 | 16 201 | |
CF | Disponibilités | 642 | 642 | 1 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 406 | 3 406 | 15 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 136 141 | 20 000 | 116 141 | 158 166 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 993 | 29 034 | 2 012 959 | 2 056 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 250 | 650 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 250 | 26 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 025 | 65 025 | ||
DG | Autres réserves | 803 603 | 778 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 761 | 24 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 616 890 | 1 545 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 | 27 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 496 | 406 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 959 | 13 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 086 | 58 089 | ||
EA | Autres dettes | 4 280 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 075 | |||
EC | TOTAL (IV) | 396 069 | 511 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 959 | 2 056 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 069 | 511 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 320 225 | 320 225 | 351 342 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 320 225 | 320 225 | 351 342 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 636 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 320 229 | 351 978 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 275 | 48 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 911 | 2 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 592 | 164 422 | ||
FZ | Charges sociales | 91 343 | 78 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 | 441 | ||
GE | Autres charges | 5 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 323 423 | 294 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 194 | 57 829 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 000 | 147 087 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 025 | 14 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 025 | 161 397 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 085 | 9 801 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 085 | 9 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 941 | 151 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 747 | 209 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 384 | 85 812 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 384 | 85 812 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562 | 220 492 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562 | 220 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 822 | -134 679 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 193 | 49 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 638 | 599 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 877 | 574 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 761 | 24 887 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 636 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 70 823 | 56 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 737 | 297 | 9 034 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 737 | 297 | 9 034 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 666 638 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 920 | |||
UX | Autres créances clients | 73 358 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 774 | |||
VB | T. V. A. | 3 019 | |||
VC | Groupe et associés | 18 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 137 | 135 499 | 666 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 | 248 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 195 000 | 195 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 959 | 4 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 058 | 7 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 415 | 10 415 | ||
VW | T.V.A. | 38 722 | 38 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 891 | 891 | ||
VI | Groupe et associés | 134 496 | 134 496 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 280 | 4 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 069 | 396 069 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 034 | 9 034 | 297 | |
CU | Autres participations | 1 230 180 | 1 230 180 | 1 229 830 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 666 638 | 666 638 | 668 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 905 852 | 9 034 | 1 896 818 | 1 898 362 |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 278 | 20 000 | 77 278 | 125 044 |
BZ | Autres créances | 34 815 | 34 815 | 16 201 | |
CF | Disponibilités | 642 | 642 | 1 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 406 | 3 406 | 15 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 136 141 | 20 000 | 116 141 | 158 166 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 993 | 29 034 | 2 012 959 | 2 056 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 250 | 650 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 250 | 26 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 025 | 65 025 | ||
DG | Autres réserves | 803 603 | 778 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 761 | 24 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 616 890 | 1 545 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 | 27 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 496 | 406 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 959 | 13 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 086 | 58 089 | ||
EA | Autres dettes | 4 280 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 075 | |||
EC | TOTAL (IV) | 396 069 | 511 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 959 | 2 056 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 069 | 511 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 320 225 | 320 225 | 351 342 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 320 225 | 320 225 | 351 342 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 636 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 320 229 | 351 978 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 275 | 48 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 911 | 2 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 592 | 164 422 | ||
FZ | Charges sociales | 91 343 | 78 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 | 441 | ||
GE | Autres charges | 5 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 323 423 | 294 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 194 | 57 829 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 000 | 147 087 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 025 | 14 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 025 | 161 397 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 085 | 9 801 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 085 | 9 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 941 | 151 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 747 | 209 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 384 | 85 812 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 384 | 85 812 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562 | 220 492 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562 | 220 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 822 | -134 679 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 193 | 49 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 638 | 599 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 877 | 574 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 761 | 24 887 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 636 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 70 823 | 56 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 737 | 297 | 9 034 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 737 | 297 | 9 034 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 666 638 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 920 | |||
UX | Autres créances clients | 73 358 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 774 | |||
VB | T. V. A. | 3 019 | |||
VC | Groupe et associés | 18 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 137 | 135 499 | 666 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 | 248 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 195 000 | 195 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 959 | 4 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 058 | 7 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 415 | 10 415 | ||
VW | T.V.A. | 38 722 | 38 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 891 | 891 | ||
VI | Groupe et associés | 134 496 | 134 496 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 280 | 4 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 069 | 396 069 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 034 | 9 034 | 297 | |
CU | Autres participations | 1 230 180 | 1 230 180 | 1 229 830 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 666 638 | 666 638 | 668 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 905 852 | 9 034 | 1 896 818 | 1 898 362 |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 278 | 20 000 | 77 278 | 125 044 |
BZ | Autres créances | 34 815 | 34 815 | 16 201 | |
CF | Disponibilités | 642 | 642 | 1 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 406 | 3 406 | 15 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 136 141 | 20 000 | 116 141 | 158 166 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 993 | 29 034 | 2 012 959 | 2 056 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 250 | 650 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 250 | 26 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 025 | 65 025 | ||
DG | Autres réserves | 803 603 | 778 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 761 | 24 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 616 890 | 1 545 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 | 27 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 496 | 406 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 959 | 13 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 086 | 58 089 | ||
EA | Autres dettes | 4 280 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 075 | |||
EC | TOTAL (IV) | 396 069 | 511 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 959 | 2 056 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 069 | 511 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 320 225 | 320 225 | 351 342 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 320 225 | 320 225 | 351 342 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 636 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 320 229 | 351 978 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 275 | 48 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 911 | 2 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 592 | 164 422 | ||
FZ | Charges sociales | 91 343 | 78 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 | 441 | ||
GE | Autres charges | 5 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 323 423 | 294 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 194 | 57 829 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 000 | 147 087 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 025 | 14 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 025 | 161 397 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 085 | 9 801 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 085 | 9 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 941 | 151 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 747 | 209 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 384 | 85 812 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 384 | 85 812 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562 | 220 492 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562 | 220 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 822 | -134 679 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 193 | 49 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 638 | 599 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 877 | 574 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 761 | 24 887 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 636 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 70 823 | 56 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 737 | 297 | 9 034 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 737 | 297 | 9 034 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 666 638 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 920 | |||
UX | Autres créances clients | 73 358 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 774 | |||
VB | T. V. A. | 3 019 | |||
VC | Groupe et associés | 18 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 137 | 135 499 | 666 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 | 248 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 195 000 | 195 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 959 | 4 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 058 | 7 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 415 | 10 415 | ||
VW | T.V.A. | 38 722 | 38 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 891 | 891 | ||
VI | Groupe et associés | 134 496 | 134 496 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 280 | 4 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 069 | 396 069 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 069 |