Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 024 | 4 024 | ||
AP | Constructions | 81 460 | 3 622 | 77 838 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 228 | 90 147 | 10 081 | 10 890 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 937 | 35 693 | 10 244 | 3 515 |
AV | Immobilisations en cours | 81 431 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 517 | 517 | 517 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 | 153 | 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 232 319 | 133 486 | 98 833 | 96 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 154 698 | 154 698 | 165 251 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 700 | 13 700 | 18 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 862 | 1 138 | 20 724 | 32 687 |
BZ | Autres créances | 8 108 | 8 108 | 11 019 | |
CF | Disponibilités | 46 963 | 46 963 | 23 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 382 | 1 382 | 1 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 246 713 | 1 138 | 245 575 | 251 608 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 032 | 134 624 | 344 409 | 348 075 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 600 | 7 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 760 | 760 | ||
DG | Autres réserves | 124 788 | 124 788 | ||
DH | Report à nouveau | -11 576 | -6 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 029 | -5 189 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 825 | 13 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 368 | 135 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 790 | 65 634 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 673 | 34 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 150 | 59 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 330 | 16 662 | ||
EA | Autres dettes | 13 | 37 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 211 040 | 213 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 344 409 | 348 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 279 | 154 281 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 281 007 | 16 300 | 297 307 | 284 390 |
FG | Production vendue services | 167 | 167 | 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 281 173 | 16 300 | 297 474 | 284 587 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 922 | 9 599 | ||
FQ | Autres produits | 234 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 299 630 | 294 221 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 606 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 845 | 112 573 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 553 | 9 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 305 | 103 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 117 | 10 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 555 | 42 127 | ||
FZ | Charges sociales | 11 541 | 9 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 032 | 6 614 | ||
GE | Autres charges | 1 178 | 3 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 299 731 | 297 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -101 | -3 378 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 22 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 818 | 1 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 818 | 1 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 809 | -1 382 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 910 | -4 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 881 | -429 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 656 | 294 243 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 684 | 299 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 029 | -5 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024 | 4 024 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 430 | 8 032 | 129 462 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 454 | 8 032 | 133 486 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 100 | 962 | 1 138 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 100 | 962 | 1 138 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 100 | 962 | 1 138 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 962 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 153 | 153 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 737 | |||
UX | Autres créances clients | 14 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 331 | |||
VB | T. V. A. | 2 039 | |||
VP | Divers | 2 055 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 505 | 31 505 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 | 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 720 | 6 959 | 29 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 150 | 91 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 985 | 5 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 590 | 7 590 | ||
VW | T.V.A. | 2 157 | 2 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598 | 1 598 | ||
VI | Groupe et associés | 33 673 | 33 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 | 13 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 040 | 149 279 | 29 790 | 25 971 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 024 | 4 024 | ||
AP | Constructions | 81 460 | 3 622 | 77 838 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 228 | 90 147 | 10 081 | 10 890 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 937 | 35 693 | 10 244 | 3 515 |
AV | Immobilisations en cours | 81 431 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 517 | 517 | 517 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 | 153 | 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 232 319 | 133 486 | 98 833 | 96 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 154 698 | 154 698 | 165 251 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 700 | 13 700 | 18 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 862 | 1 138 | 20 724 | 32 687 |
BZ | Autres créances | 8 108 | 8 108 | 11 019 | |
CF | Disponibilités | 46 963 | 46 963 | 23 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 382 | 1 382 | 1 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 246 713 | 1 138 | 245 575 | 251 608 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 032 | 134 624 | 344 409 | 348 075 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 600 | 7 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 760 | 760 | ||
DG | Autres réserves | 124 788 | 124 788 | ||
DH | Report à nouveau | -11 576 | -6 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 029 | -5 189 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 825 | 13 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 368 | 135 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 790 | 65 634 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 673 | 34 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 150 | 59 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 330 | 16 662 | ||
EA | Autres dettes | 13 | 37 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 211 040 | 213 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 344 409 | 348 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 279 | 154 281 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 281 007 | 16 300 | 297 307 | 284 390 |
FG | Production vendue services | 167 | 167 | 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 281 173 | 16 300 | 297 474 | 284 587 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 922 | 9 599 | ||
FQ | Autres produits | 234 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 299 630 | 294 221 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 606 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 845 | 112 573 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 553 | 9 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 305 | 103 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 117 | 10 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 555 | 42 127 | ||
FZ | Charges sociales | 11 541 | 9 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 032 | 6 614 | ||
GE | Autres charges | 1 178 | 3 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 299 731 | 297 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -101 | -3 378 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 22 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 818 | 1 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 818 | 1 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 809 | -1 382 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 910 | -4 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 881 | -429 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 656 | 294 243 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 684 | 299 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 029 | -5 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024 | 4 024 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 430 | 8 032 | 129 462 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 454 | 8 032 | 133 486 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 100 | 962 | 1 138 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 100 | 962 | 1 138 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 100 | 962 | 1 138 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 962 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 153 | 153 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 737 | |||
UX | Autres créances clients | 14 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 331 | |||
VB | T. V. A. | 2 039 | |||
VP | Divers | 2 055 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 505 | 31 505 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 | 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 720 | 6 959 | 29 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 150 | 91 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 985 | 5 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 590 | 7 590 | ||
VW | T.V.A. | 2 157 | 2 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598 | 1 598 | ||
VI | Groupe et associés | 33 673 | 33 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 | 13 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 040 | 149 279 | 29 790 | 25 971 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 024 | 4 024 | ||
AP | Constructions | 81 460 | 3 622 | 77 838 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 228 | 90 147 | 10 081 | 10 890 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 937 | 35 693 | 10 244 | 3 515 |
AV | Immobilisations en cours | 81 431 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 517 | 517 | 517 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 | 153 | 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 232 319 | 133 486 | 98 833 | 96 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 154 698 | 154 698 | 165 251 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 700 | 13 700 | 18 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 862 | 1 138 | 20 724 | 32 687 |
BZ | Autres créances | 8 108 | 8 108 | 11 019 | |
CF | Disponibilités | 46 963 | 46 963 | 23 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 382 | 1 382 | 1 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 246 713 | 1 138 | 245 575 | 251 608 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 032 | 134 624 | 344 409 | 348 075 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 600 | 7 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 760 | 760 | ||
DG | Autres réserves | 124 788 | 124 788 | ||
DH | Report à nouveau | -11 576 | -6 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 029 | -5 189 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 825 | 13 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 368 | 135 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 790 | 65 634 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 673 | 34 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 150 | 59 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 330 | 16 662 | ||
EA | Autres dettes | 13 | 37 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 211 040 | 213 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 344 409 | 348 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 279 | 154 281 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 281 007 | 16 300 | 297 307 | 284 390 |
FG | Production vendue services | 167 | 167 | 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 281 173 | 16 300 | 297 474 | 284 587 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 922 | 9 599 | ||
FQ | Autres produits | 234 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 299 630 | 294 221 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 606 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 845 | 112 573 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 553 | 9 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 305 | 103 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 117 | 10 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 555 | 42 127 | ||
FZ | Charges sociales | 11 541 | 9 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 032 | 6 614 | ||
GE | Autres charges | 1 178 | 3 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 299 731 | 297 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -101 | -3 378 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 22 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 818 | 1 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 818 | 1 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 809 | -1 382 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 910 | -4 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 881 | -429 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 656 | 294 243 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 684 | 299 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 029 | -5 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024 | 4 024 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 430 | 8 032 | 129 462 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 454 | 8 032 | 133 486 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 100 | 962 | 1 138 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 100 | 962 | 1 138 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 100 | 962 | 1 138 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 962 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 153 | 153 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 737 | |||
UX | Autres créances clients | 14 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 331 | |||
VB | T. V. A. | 2 039 | |||
VP | Divers | 2 055 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 505 | 31 505 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 | 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 720 | 6 959 | 29 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 150 | 91 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 985 | 5 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 590 | 7 590 | ||
VW | T.V.A. | 2 157 | 2 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598 | 1 598 | ||
VI | Groupe et associés | 33 673 | 33 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 | 13 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 040 | 149 279 | 29 790 | 25 971 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 024 | 4 024 | ||
AP | Constructions | 81 460 | 3 622 | 77 838 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 228 | 90 147 | 10 081 | 10 890 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 937 | 35 693 | 10 244 | 3 515 |
AV | Immobilisations en cours | 81 431 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 517 | 517 | 517 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 | 153 | 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 232 319 | 133 486 | 98 833 | 96 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 154 698 | 154 698 | 165 251 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 700 | 13 700 | 18 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 862 | 1 138 | 20 724 | 32 687 |
BZ | Autres créances | 8 108 | 8 108 | 11 019 | |
CF | Disponibilités | 46 963 | 46 963 | 23 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 382 | 1 382 | 1 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 246 713 | 1 138 | 245 575 | 251 608 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 032 | 134 624 | 344 409 | 348 075 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 600 | 7 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 760 | 760 | ||
DG | Autres réserves | 124 788 | 124 788 | ||
DH | Report à nouveau | -11 576 | -6 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 029 | -5 189 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 825 | 13 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 368 | 135 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 790 | 65 634 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 673 | 34 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 150 | 59 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 330 | 16 662 | ||
EA | Autres dettes | 13 | 37 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 211 040 | 213 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 344 409 | 348 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 279 | 154 281 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 281 007 | 16 300 | 297 307 | 284 390 |
FG | Production vendue services | 167 | 167 | 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 281 173 | 16 300 | 297 474 | 284 587 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 922 | 9 599 | ||
FQ | Autres produits | 234 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 299 630 | 294 221 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 606 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 845 | 112 573 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 553 | 9 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 305 | 103 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 117 | 10 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 555 | 42 127 | ||
FZ | Charges sociales | 11 541 | 9 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 032 | 6 614 | ||
GE | Autres charges | 1 178 | 3 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 299 731 | 297 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -101 | -3 378 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 22 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 818 | 1 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 818 | 1 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 809 | -1 382 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 910 | -4 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 881 | -429 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 656 | 294 243 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 684 | 299 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 029 | -5 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024 | 4 024 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 430 | 8 032 | 129 462 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 454 | 8 032 | 133 486 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 100 | 962 | 1 138 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 100 | 962 | 1 138 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 100 | 962 | 1 138 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 962 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 153 | 153 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 737 | |||
UX | Autres créances clients | 14 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 331 | |||
VB | T. V. A. | 2 039 | |||
VP | Divers | 2 055 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 505 | 31 505 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 | 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 720 | 6 959 | 29 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 150 | 91 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 985 | 5 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 590 | 7 590 | ||
VW | T.V.A. | 2 157 | 2 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598 | 1 598 | ||
VI | Groupe et associés | 33 673 | 33 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 | 13 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 040 | 149 279 | 29 790 | 25 971 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 024 | 4 024 | ||
AP | Constructions | 81 460 | 3 622 | 77 838 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 228 | 90 147 | 10 081 | 10 890 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 937 | 35 693 | 10 244 | 3 515 |
AV | Immobilisations en cours | 81 431 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 517 | 517 | 517 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 | 153 | 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 232 319 | 133 486 | 98 833 | 96 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 154 698 | 154 698 | 165 251 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 700 | 13 700 | 18 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 862 | 1 138 | 20 724 | 32 687 |
BZ | Autres créances | 8 108 | 8 108 | 11 019 | |
CF | Disponibilités | 46 963 | 46 963 | 23 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 382 | 1 382 | 1 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 246 713 | 1 138 | 245 575 | 251 608 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 032 | 134 624 | 344 409 | 348 075 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 600 | 7 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 760 | 760 | ||
DG | Autres réserves | 124 788 | 124 788 | ||
DH | Report à nouveau | -11 576 | -6 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 029 | -5 189 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 825 | 13 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 368 | 135 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 790 | 65 634 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 673 | 34 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 150 | 59 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 330 | 16 662 | ||
EA | Autres dettes | 13 | 37 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 211 040 | 213 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 344 409 | 348 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 279 | 154 281 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 281 007 | 16 300 | 297 307 | 284 390 |
FG | Production vendue services | 167 | 167 | 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 281 173 | 16 300 | 297 474 | 284 587 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 922 | 9 599 | ||
FQ | Autres produits | 234 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 299 630 | 294 221 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 606 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 845 | 112 573 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 553 | 9 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 305 | 103 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 117 | 10 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 555 | 42 127 | ||
FZ | Charges sociales | 11 541 | 9 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 032 | 6 614 | ||
GE | Autres charges | 1 178 | 3 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 299 731 | 297 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -101 | -3 378 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 22 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 818 | 1 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 818 | 1 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 809 | -1 382 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 910 | -4 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 881 | -429 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 656 | 294 243 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 684 | 299 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 029 | -5 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024 | 4 024 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 430 | 8 032 | 129 462 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 454 | 8 032 | 133 486 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 100 | 962 | 1 138 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 100 | 962 | 1 138 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 100 | 962 | 1 138 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 962 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 153 | 153 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 737 | |||
UX | Autres créances clients | 14 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 331 | |||
VB | T. V. A. | 2 039 | |||
VP | Divers | 2 055 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 505 | 31 505 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 | 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 720 | 6 959 | 29 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 150 | 91 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 985 | 5 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 590 | 7 590 | ||
VW | T.V.A. | 2 157 | 2 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598 | 1 598 | ||
VI | Groupe et associés | 33 673 | 33 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 | 13 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 040 | 149 279 | 29 790 | 25 971 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 024 | 4 024 | ||
AP | Constructions | 81 460 | 3 622 | 77 838 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 228 | 90 147 | 10 081 | 10 890 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 937 | 35 693 | 10 244 | 3 515 |
AV | Immobilisations en cours | 81 431 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 517 | 517 | 517 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 | 153 | 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 232 319 | 133 486 | 98 833 | 96 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 154 698 | 154 698 | 165 251 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 700 | 13 700 | 18 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 862 | 1 138 | 20 724 | 32 687 |
BZ | Autres créances | 8 108 | 8 108 | 11 019 | |
CF | Disponibilités | 46 963 | 46 963 | 23 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 382 | 1 382 | 1 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 246 713 | 1 138 | 245 575 | 251 608 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 032 | 134 624 | 344 409 | 348 075 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 600 | 7 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 760 | 760 | ||
DG | Autres réserves | 124 788 | 124 788 | ||
DH | Report à nouveau | -11 576 | -6 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 029 | -5 189 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 825 | 13 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 368 | 135 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 790 | 65 634 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 673 | 34 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 150 | 59 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 330 | 16 662 | ||
EA | Autres dettes | 13 | 37 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 211 040 | 213 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 344 409 | 348 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 279 | 154 281 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 281 007 | 16 300 | 297 307 | 284 390 |
FG | Production vendue services | 167 | 167 | 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 281 173 | 16 300 | 297 474 | 284 587 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 922 | 9 599 | ||
FQ | Autres produits | 234 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 299 630 | 294 221 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 606 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 845 | 112 573 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 553 | 9 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 305 | 103 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 117 | 10 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 555 | 42 127 | ||
FZ | Charges sociales | 11 541 | 9 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 032 | 6 614 | ||
GE | Autres charges | 1 178 | 3 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 299 731 | 297 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -101 | -3 378 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 22 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 818 | 1 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 818 | 1 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 809 | -1 382 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 910 | -4 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 881 | -429 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 656 | 294 243 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 684 | 299 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 029 | -5 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024 | 4 024 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 430 | 8 032 | 129 462 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 454 | 8 032 | 133 486 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 100 | 962 | 1 138 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 100 | 962 | 1 138 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 100 | 962 | 1 138 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 962 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 153 | 153 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 737 | |||
UX | Autres créances clients | 14 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 331 | |||
VB | T. V. A. | 2 039 | |||
VP | Divers | 2 055 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 505 | 31 505 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 | 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 720 | 6 959 | 29 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 150 | 91 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 985 | 5 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 590 | 7 590 | ||
VW | T.V.A. | 2 157 | 2 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598 | 1 598 | ||
VI | Groupe et associés | 33 673 | 33 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 | 13 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 040 | 149 279 | 29 790 | 25 971 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 024 | 4 024 | ||
AP | Constructions | 81 460 | 3 622 | 77 838 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 228 | 90 147 | 10 081 | 10 890 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 937 | 35 693 | 10 244 | 3 515 |
AV | Immobilisations en cours | 81 431 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 517 | 517 | 517 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 | 153 | 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 232 319 | 133 486 | 98 833 | 96 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 154 698 | 154 698 | 165 251 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 700 | 13 700 | 18 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 862 | 1 138 | 20 724 | 32 687 |
BZ | Autres créances | 8 108 | 8 108 | 11 019 | |
CF | Disponibilités | 46 963 | 46 963 | 23 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 382 | 1 382 | 1 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 246 713 | 1 138 | 245 575 | 251 608 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 032 | 134 624 | 344 409 | 348 075 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 600 | 7 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 760 | 760 | ||
DG | Autres réserves | 124 788 | 124 788 | ||
DH | Report à nouveau | -11 576 | -6 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 029 | -5 189 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 825 | 13 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 368 | 135 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 790 | 65 634 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 673 | 34 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 150 | 59 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 330 | 16 662 | ||
EA | Autres dettes | 13 | 37 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 211 040 | 213 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 344 409 | 348 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 279 | 154 281 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 281 007 | 16 300 | 297 307 | 284 390 |
FG | Production vendue services | 167 | 167 | 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 281 173 | 16 300 | 297 474 | 284 587 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 922 | 9 599 | ||
FQ | Autres produits | 234 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 299 630 | 294 221 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 606 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 845 | 112 573 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 553 | 9 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 305 | 103 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 117 | 10 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 555 | 42 127 | ||
FZ | Charges sociales | 11 541 | 9 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 032 | 6 614 | ||
GE | Autres charges | 1 178 | 3 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 299 731 | 297 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -101 | -3 378 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 22 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 818 | 1 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 818 | 1 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 809 | -1 382 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 910 | -4 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 881 | -429 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 656 | 294 243 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 684 | 299 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 029 | -5 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024 | 4 024 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 430 | 8 032 | 129 462 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 454 | 8 032 | 133 486 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 100 | 962 | 1 138 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 100 | 962 | 1 138 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 100 | 962 | 1 138 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 962 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 153 | 153 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 737 | |||
UX | Autres créances clients | 14 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 331 | |||
VB | T. V. A. | 2 039 | |||
VP | Divers | 2 055 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 505 | 31 505 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 | 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 720 | 6 959 | 29 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 150 | 91 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 985 | 5 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 590 | 7 590 | ||
VW | T.V.A. | 2 157 | 2 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598 | 1 598 | ||
VI | Groupe et associés | 33 673 | 33 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 | 13 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 040 | 149 279 | 29 790 | 25 971 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 774 |