Portail de la ville
de Landéda

PASVAL

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 21/03/2017
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 82875635300011 / Siren : 828756353 / NIC : 00011
N° de TVA : FR 88 828756353
Effectif en 2020 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 29/08/2022
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.
66.3 : Gestion de fonds
66.30 : Gestion de fonds
66.30Z : Gestion de fonds
Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12
Coordonnées de l'établissement :
PASVAL
Adresse :
MAGASIN 2
TERRE PLEIN DU PORT

29100 DOUARNENEZ
Historique de l'établissement :
01/10/2017 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 21/03/2017
Dénomination : PASVAL
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2020 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2020 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
20/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1076
NOJO : 2903MYG23395500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Quimper 828 756 353
Dénomination : PASVAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
20/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1077
NOJO : 2903MYG23395600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Quimper 828 756 353
Dénomination : PASVAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
06/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5511
NOJO : 290321598300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Quimper 828 756 353
Dénomination : PASVAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
21/02/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°749
NOJO : 290319697600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Quimper 828 756 353
Dénomination : PASVAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
06/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2399
NOJO : 290318811900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Quimper 828 756 353
Dénomination : PASVAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
14/04/2017 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°577
NOJO : 000002903176508
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 06/04/2017
Date de commencement d'activité : 21/03/2017

Numéro d'identification : RCS Quimper 828 756 353
Dénomination : PASVAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : PICHON André ; Gérant : DOARE Guillaume
Montant du capital : 200000 EUR
Représentants légaux :
15/10/2020 : Nouveau dirigeant
Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2017B00285
Type : Personne Physique

Nom : PICHON André
Né le 21/08/1969 à Douarnenez (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
4 Rue Simone Morand
29710 Plonéis
FRANCE
15/10/2020 : Nouveau dirigeant
Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2017B00285
Type : Personne Physique

Nom : DOARE Guillaume
Né le 06/11/1963 à Douarnenez (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
4T Chemin Toul Ar Vil Vig Douarnenez
29100 Douarnenez
FRANCE
06/04/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2017B00285
Type : Personne Physique

Nom : PICHON André
Né le 21/08/1969 à Douarnenez (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
4 rue Simone Morand
29710 Plonéis
FRANCE
06/04/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2017B00285
Type : Personne Physique

Nom : DOARE Guillaume
Né le 06/11/1963 à Douarnenez (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
4T chemin Toul Ar Vil Vig Douarnenez
29100 Douarnenez
FRANCE
Dépôts des actes :
21/03/2017 : Acte sous seing privé
Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2017B00285
Dépôt : N°1326 déposé le 06/04/2017
Etat : Déposé
Décision : Constitution
21/03/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2017B00285
Dépôt : N°1326 déposé le 06/04/2017
Etat : Déposé
Décision : modification statuts suite à erreur matérielle
21/03/2017 : Acte sous seing privé
Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2017B00285
Dépôt : N°1326 déposé le 06/04/2017
Etat : Déposé
Décision : Constitution
21/03/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2017B00285
Dépôt : N°1326 déposé le 06/04/2017
Etat : Déposé
Décision : modification statuts suite à erreur matérielle
01/03/2017 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2017B00285
Dépôt : N°1326 déposé le 06/04/2017
Etat : Déposé
01/03/2017 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2017B00285
Dépôt : N°1326 déposé le 06/04/2017
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2017B00285
Dépôt : N°1326 déposé le 06/04/2017
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2017B00285
Dépôt : N°1326 déposé le 06/04/2017
Etat : Déposé
Etablissements :
15/10/2020 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2017B00285
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Magasin 2 Halle à Marée
Terre-Plein du Port
29100 Douarnenez
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 21/03/2017
Activité : Acquisition et gestion de toutes valeurs mobilières - Prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières, Immobilieres - Etude, mise au point et réalisation de tous projets financiers, industriels, commerciaux et immobilier
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
06/04/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2017B00285
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Terre Plein du Port
Magasin 2 Halle à Marée
29100 Douarnenez
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 21/03/2017
Activité : Acquisition et gestion de toutes valeurs mobilières - Prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières, Immobilieres - Etude, mise au point et réalisation de tous projets financiers, industriels, commerciaux et immobilier
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
15/10/2020 : PASVAL
Greffe : Quimper (2903)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Acquisition et gestion de toutes valeurs mobilières - Prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières, Immobilieres - Etude, mise au point et réalisation de tous projets financiers, industriels, commerciaux et immobilier

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 06/04/2017
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 06/04/2017
Date à laquelle la personne commence son activité : 21/03/2017
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 21/03/2017

Type de capital : Fixe
Capital : 200000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2017
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années
06/04/2017 : PASVAL
Greffe : Quimper (2903)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Acquisition et gestion de toutes valeurs mobilières - Prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières, Immobilieres - Etude, mise au point et réalisation de tous projets financiers, industriels, commerciaux et immobilier

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 06/04/2017
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 06/04/2017
Date à laquelle la personne commence son activité : 21/03/2017
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 21/03/2017

Type de capital : Fixe
Capital : 200000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2017
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2019 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2017B00285
Dépôt : N°4051 déposé le 25/09/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2018 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2017B00285
Dépôt : N°567 déposé le 01/02/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2017 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2017B00285
Dépôt : N°1528 déposé le 23/04/2018
Durée de l'exercice : 7
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/09/2021 : Compte annuel complet
Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 1476 du 15/03/2022
Numéro de gestion : 2017B00285
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 9001861 714
CUAutres participations511 963511 963
BJTOTAL (I)513 863186513 677
BVAvances et acomptes versés sur commandes15 00015 000
BZAutres créances1 3671 367
CFDisponibilités741741
CJTOTAL (II)17 10817 108
COTOTAL GENERAL (0 à V)530 972186530 786
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel200 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-6 474
DKProvisions réglementées1 023
DLTOTAL (I)194 548
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)315 000
DVEmprunts et dettes financières divers (4)5 429
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés15 808
ECTOTAL (IV)336 238
EETOTAL GENERAL (I à V)530 786
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an336 238
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes4 025
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements186
GEAutres charges2
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 213
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 213
GRIntérêts et charges assimilées1 238
GUTotal des charges financières (VI)1 238
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-1 238
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-5 451
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 023
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 023
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 023
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)6 475
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-6 474
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche186186
0NAMORTISSEMENTS Total Général186186
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 023
3ZTotal Provisions réglementées1 0231 023
7CTOTAL GENERAL1 0231 023
UJ- Exceptionnelles1 023
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VBT. V. A.1 367
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 3671 367
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine315 000315 000
8BFournisseurs et comptes rattaché15 80915 809
VIGroupe et associés5 4295 429
VYTOTAL – ETAT DES DETTES336 238336 238
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice315 000
30/09/2020 : Compte annuel complet
Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 1475 du 15/03/2022
Numéro de gestion : 2017B00285
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 9001861 714
CUAutres participations511 963511 963
BJTOTAL (I)513 863186513 677
BVAvances et acomptes versés sur commandes15 00015 000
BZAutres créances1 3671 367
CFDisponibilités741741
CJTOTAL (II)17 10817 108
COTOTAL GENERAL (0 à V)530 972186530 786
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel200 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-6 474
DKProvisions réglementées1 023
DLTOTAL (I)194 548
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)315 000
DVEmprunts et dettes financières divers (4)5 429
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés15 808
ECTOTAL (IV)336 238
EETOTAL GENERAL (I à V)530 786
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an336 238
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes4 025
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements186
GEAutres charges2
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 213
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 213
GRIntérêts et charges assimilées1 238
GUTotal des charges financières (VI)1 238
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-1 238
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-5 451
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 023
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 023
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 023
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)6 475
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-6 474
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche186186
0NAMORTISSEMENTS Total Général186186
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 023
3ZTotal Provisions réglementées1 0231 023
7CTOTAL GENERAL1 0231 023
UJ- Exceptionnelles1 023
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VBT. V. A.1 367
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 3671 367
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine315 000315 000
8BFournisseurs et comptes rattaché15 80915 809
VIGroupe et associés5 4295 429
VYTOTAL – ETAT DES DETTES336 238336 238
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice315 000
30/09/2019 : Compte annuel complet
Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 4051 du 25/09/2020
Numéro de gestion : 2017B00285
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 9001861 714
CUAutres participations511 963511 963
BJTOTAL (I)513 863186513 677
BVAvances et acomptes versés sur commandes15 00015 000
BZAutres créances1 3671 367
CFDisponibilités741741
CJTOTAL (II)17 10817 108
COTOTAL GENERAL (0 à V)530 972186530 786
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel200 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-6 474
DKProvisions réglementées1 023
DLTOTAL (I)194 548
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)315 000
DVEmprunts et dettes financières divers (4)5 429
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés15 808
ECTOTAL (IV)336 238
EETOTAL GENERAL (I à V)530 786
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an336 238
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes4 025
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements186
GEAutres charges2
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 213
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 213
GRIntérêts et charges assimilées1 238
GUTotal des charges financières (VI)1 238
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-1 238
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-5 451
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 023
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 023
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 023
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)6 475
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-6 474
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche186186
0NAMORTISSEMENTS Total Général186186
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 023
3ZTotal Provisions réglementées1 0231 023
7CTOTAL GENERAL1 0231 023
UJ- Exceptionnelles1 023
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VBT. V. A.1 367
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 3671 367
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine315 000315 000
8BFournisseurs et comptes rattaché15 80915 809
VIGroupe et associés5 4295 429
VYTOTAL – ETAT DES DETTES336 238336 238
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice315 000
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 567 du 01/02/2019
Numéro de gestion : 2017B00285
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 7 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 9001861 714
CUAutres participations511 963511 963
BJTOTAL (I)513 863186513 677
BVAvances et acomptes versés sur commandes15 00015 000
BZAutres créances1 3671 367
CFDisponibilités741741
CJTOTAL (II)17 10817 108
COTOTAL GENERAL (0 à V)530 972186530 786
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel200 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-6 474
DKProvisions réglementées1 023
DLTOTAL (I)194 548
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)315 000
DVEmprunts et dettes financières divers (4)5 429
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés15 808
ECTOTAL (IV)336 238
EETOTAL GENERAL (I à V)530 786
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an336 238
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes4 025
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements186
GEAutres charges2
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 213
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 213
GRIntérêts et charges assimilées1 238
GUTotal des charges financières (VI)1 238
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-1 238
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-5 451
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 023
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 023
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 023
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)6 475
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-6 474
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche186186
0NAMORTISSEMENTS Total Général186186
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 023
3ZTotal Provisions réglementées1 0231 023
7CTOTAL GENERAL1 0231 023
UJ- Exceptionnelles1 023
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VBT. V. A.1 367
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 3671 367
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine315 000315 000
8BFournisseurs et comptes rattaché15 80915 809
VIGroupe et associés5 4295 429
VYTOTAL – ETAT DES DETTES336 238336 238
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice315 000
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 1528 du 23/04/2018
Numéro de gestion : 2017B00285
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 7 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 9001861 714
CUAutres participations511 963511 963
BJTOTAL (I)513 863186513 677
BVAvances et acomptes versés sur commandes15 00015 000
BZAutres créances1 3671 367
CFDisponibilités741741
CJTOTAL (II)17 10817 108
COTOTAL GENERAL (0 à V)530 972186530 786
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel200 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-6 474
DKProvisions réglementées1 023
DLTOTAL (I)194 548
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)315 000
DVEmprunts et dettes financières divers (4)5 429
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés15 808
ECTOTAL (IV)336 238
EETOTAL GENERAL (I à V)530 786
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an336 238
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes4 025
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements186
GEAutres charges2
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 213
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 213
GRIntérêts et charges assimilées1 238
GUTotal des charges financières (VI)1 238
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-1 238
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-5 451
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 023
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 023
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 023
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)6 475
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-6 474
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche186186
0NAMORTISSEMENTS Total Général186186
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 023
3ZTotal Provisions réglementées1 0231 023
7CTOTAL GENERAL1 0231 023
UJ- Exceptionnelles1 023
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VBT. V. A.1 367
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 3671 367
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine315 000315 000
8BFournisseurs et comptes rattaché15 80915 809
VIGroupe et associés5 4295 429
VYTOTAL – ETAT DES DETTES336 238336 238
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice315 000
Bannières Publicitaires :
Si vous êtes responsable de cette entreprise, vous pouvez supprimer les bannières publicitaires présentes sur cette page en cliquant ici