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de Huelgoat

PASVAL

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 21/03/2017

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 82875635300011 / Siren : 828756353 / NIC : 00011

N° de TVA : FR 88 828756353

Effectif en 2021 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/12/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
PASVAL

Adresse :
MAGASIN 2
TERRE PLEIN DU PORT
29100 DOUARNENEZ

Historique de l'établissement :

31/08/2023 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

01/10/2017 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 21/03/2017

Dénomination : PASVAL

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

18/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1363
NOJO : 2903MYG25353900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Quimper 828 756 353
Dénomination : PASVAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1076
NOJO : 2903MYG23395500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Quimper 828 756 353
Dénomination : PASVAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1077
NOJO : 2903MYG23395600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Quimper 828 756 353
Dénomination : PASVAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5511
NOJO : 290321598300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Quimper 828 756 353
Dénomination : PASVAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

21/02/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°749
NOJO : 290319697600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Quimper 828 756 353
Dénomination : PASVAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2399
NOJO : 290318811900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Quimper 828 756 353
Dénomination : PASVAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

14/04/2017 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°577
NOJO : 000002903176508
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 06/04/2017
Date de commencement d'activité : 21/03/2017

Numéro d'identification : RCS Quimper 828 756 353
Dénomination : PASVAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : PICHON André ; Gérant : DOARE Guillaume
Montant du capital : 200000 EUR

Historique de l'unité légale :

31/08/2023 : économie sociale et solidaire, caractère employeur

Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non

Représentants légaux :

15/10/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2017B00285
Type : Personne Physique

Nom : PICHON André
Né le 21/08/1969 à Douarnenez (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
4 Rue Simone Morand
29710 Plonéis
FRANCE

15/10/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2017B00285
Type : Personne Physique

Nom : DOARE Guillaume
Né le 06/11/1963 à Douarnenez (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
4T Chemin Toul Ar Vil Vig Douarnenez
29100 Douarnenez
FRANCE

06/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2017B00285
Type : Personne Physique

Nom : PICHON André
Né le 21/08/1969 à Douarnenez (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
4 rue Simone Morand
29710 Plonéis
FRANCE

06/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2017B00285
Type : Personne Physique

Nom : DOARE Guillaume
Né le 06/11/1963 à Douarnenez (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
4T chemin Toul Ar Vil Vig Douarnenez
29100 Douarnenez
FRANCE

Dépôts des actes :

21/03/2017 : Acte sous seing privé

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2017B00285
Dépôt : N°1326 déposé le 06/04/2017
Etat : Déposé
Décision : Constitution

21/03/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2017B00285
Dépôt : N°1326 déposé le 06/04/2017
Etat : Déposé
Décision : modification statuts suite à erreur matérielle

21/03/2017 : Acte sous seing privé

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2017B00285
Dépôt : N°1326 déposé le 06/04/2017
Etat : Déposé
Décision : Constitution

21/03/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2017B00285
Dépôt : N°1326 déposé le 06/04/2017
Etat : Déposé
Décision : modification statuts suite à erreur matérielle

01/03/2017 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2017B00285
Dépôt : N°1326 déposé le 06/04/2017
Etat : Déposé

01/03/2017 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2017B00285
Dépôt : N°1326 déposé le 06/04/2017
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2017B00285
Dépôt : N°1326 déposé le 06/04/2017
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2017B00285
Dépôt : N°1326 déposé le 06/04/2017
Etat : Déposé

Etablissements :

15/10/2020 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2017B00285
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Magasin 2 Halle à Marée
Terre-Plein du Port
29100 Douarnenez
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 21/03/2017
Activité : Acquisition et gestion de toutes valeurs mobilières - Prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières, Immobilieres - Etude, mise au point et réalisation de tous projets financiers, industriels, commerciaux et immobilier
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

06/04/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2017B00285
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Terre Plein du Port
Magasin 2 Halle à Marée
29100 Douarnenez
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 21/03/2017
Activité : Acquisition et gestion de toutes valeurs mobilières - Prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières, Immobilieres - Etude, mise au point et réalisation de tous projets financiers, industriels, commerciaux et immobilier
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

15/10/2020 : PASVAL

Greffe : Quimper (2903)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Acquisition et gestion de toutes valeurs mobilières - Prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières, Immobilieres - Etude, mise au point et réalisation de tous projets financiers, industriels, commerciaux et immobilier

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 06/04/2017
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 06/04/2017
Date à laquelle la personne commence son activité : 21/03/2017
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 21/03/2017

Type de capital : Fixe
Capital : 200000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2017
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années

06/04/2017 : PASVAL

Greffe : Quimper (2903)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Acquisition et gestion de toutes valeurs mobilières - Prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières, Immobilieres - Etude, mise au point et réalisation de tous projets financiers, industriels, commerciaux et immobilier

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 06/04/2017
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 06/04/2017
Date à laquelle la personne commence son activité : 21/03/2017
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 21/03/2017

Type de capital : Fixe
Capital : 200000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2017
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2017B00285
Dépôt : N°4051 déposé le 25/09/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2017B00285
Dépôt : N°567 déposé le 01/02/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2017B00285
Dépôt : N°1528 déposé le 23/04/2018
Durée de l'exercice : 7
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 1476 du 15/03/2022
Numéro de gestion : 2017B00285
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 900	186	1 714
CU	Autres participations	511 963		511 963
BJ	TOTAL (I)	513 863	186	513 677
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	15 000		15 000
BZ	Autres créances	1 367		1 367
CF	Disponibilités	741		741
CJ	TOTAL (II)	17 108		17 108
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	530 972	186	530 786
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	200 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6 474
DK	Provisions réglementées	1 023
DL	TOTAL (I)	194 548
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	315 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	5 429
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 808
EC	TOTAL (IV)	336 238
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	530 786
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	336 238
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 025
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 213
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 213
GR	Intérêts et charges assimilées			1 238
GU	Total des charges financières (VI)			1 238
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 238
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5 451
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 023
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 023
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 023
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 475
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-6 474
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		186		186
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		186		186
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 023
3Z	Total Provisions réglementées		1 023		1 023
7C	TOTAL GENERAL		1 023		1 023
UJ	- Exceptionnelles		1 023
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VB	T. V. A.	1 367
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 367	1 367
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	315 000	315 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	15 809	15 809
VI	Groupe et associés	5 429	5 429
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	336 238	336 238
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	315 000

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 1475 du 15/03/2022
Numéro de gestion : 2017B00285
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 900	186	1 714
CU	Autres participations	511 963		511 963
BJ	TOTAL (I)	513 863	186	513 677
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	15 000		15 000
BZ	Autres créances	1 367		1 367
CF	Disponibilités	741		741
CJ	TOTAL (II)	17 108		17 108
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	530 972	186	530 786
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	200 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6 474
DK	Provisions réglementées	1 023
DL	TOTAL (I)	194 548
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	315 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	5 429
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 808
EC	TOTAL (IV)	336 238
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	530 786
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	336 238
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 025
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 213
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 213
GR	Intérêts et charges assimilées			1 238
GU	Total des charges financières (VI)			1 238
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 238
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5 451
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 023
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 023
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 023
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 475
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-6 474
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		186		186
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		186		186
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 023
3Z	Total Provisions réglementées		1 023		1 023
7C	TOTAL GENERAL		1 023		1 023
UJ	- Exceptionnelles		1 023
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VB	T. V. A.	1 367
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 367	1 367
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	315 000	315 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	15 809	15 809
VI	Groupe et associés	5 429	5 429
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	336 238	336 238
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	315 000

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 4051 du 25/09/2020
Numéro de gestion : 2017B00285
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 900	186	1 714
CU	Autres participations	511 963		511 963
BJ	TOTAL (I)	513 863	186	513 677
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	15 000		15 000
BZ	Autres créances	1 367		1 367
CF	Disponibilités	741		741
CJ	TOTAL (II)	17 108		17 108
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	530 972	186	530 786
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	200 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6 474
DK	Provisions réglementées	1 023
DL	TOTAL (I)	194 548
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	315 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	5 429
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 808
EC	TOTAL (IV)	336 238
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	530 786
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	336 238
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 025
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 213
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 213
GR	Intérêts et charges assimilées			1 238
GU	Total des charges financières (VI)			1 238
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 238
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5 451
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 023
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 023
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 023
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 475
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-6 474
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		186		186
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		186		186
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 023
3Z	Total Provisions réglementées		1 023		1 023
7C	TOTAL GENERAL		1 023		1 023
UJ	- Exceptionnelles		1 023
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VB	T. V. A.	1 367
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 367	1 367
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	315 000	315 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	15 809	15 809
VI	Groupe et associés	5 429	5 429
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	336 238	336 238
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	315 000

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 567 du 01/02/2019
Numéro de gestion : 2017B00285
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 7 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 900	186	1 714
CU	Autres participations	511 963		511 963
BJ	TOTAL (I)	513 863	186	513 677
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	15 000		15 000
BZ	Autres créances	1 367		1 367
CF	Disponibilités	741		741
CJ	TOTAL (II)	17 108		17 108
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	530 972	186	530 786
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	200 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6 474
DK	Provisions réglementées	1 023
DL	TOTAL (I)	194 548
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	315 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	5 429
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 808
EC	TOTAL (IV)	336 238
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	530 786
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	336 238
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 025
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 213
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 213
GR	Intérêts et charges assimilées			1 238
GU	Total des charges financières (VI)			1 238
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 238
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5 451
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 023
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 023
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 023
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 475
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-6 474
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		186		186
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		186		186
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 023
3Z	Total Provisions réglementées		1 023		1 023
7C	TOTAL GENERAL		1 023		1 023
UJ	- Exceptionnelles		1 023
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VB	T. V. A.	1 367
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 367	1 367
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	315 000	315 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	15 809	15 809
VI	Groupe et associés	5 429	5 429
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	336 238	336 238
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	315 000

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 1528 du 23/04/2018
Numéro de gestion : 2017B00285
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 7 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 900	186	1 714
CU	Autres participations	511 963		511 963
BJ	TOTAL (I)	513 863	186	513 677
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	15 000		15 000
BZ	Autres créances	1 367		1 367
CF	Disponibilités	741		741
CJ	TOTAL (II)	17 108		17 108
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	530 972	186	530 786
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	200 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6 474
DK	Provisions réglementées	1 023
DL	TOTAL (I)	194 548
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	315 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	5 429
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 808
EC	TOTAL (IV)	336 238
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	530 786
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	336 238
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 025
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 213
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 213
GR	Intérêts et charges assimilées			1 238
GU	Total des charges financières (VI)			1 238
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 238
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5 451
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 023
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 023
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 023
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 475
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-6 474
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		186		186
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		186		186
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 023
3Z	Total Provisions réglementées		1 023		1 023
7C	TOTAL GENERAL		1 023		1 023
UJ	- Exceptionnelles		1 023
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VB	T. V. A.	1 367
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 367	1 367
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	315 000	315 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	15 809	15 809
VI	Groupe et associés	5 429	5 429
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	336 238	336 238
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	315 000

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