Portail de la ville
de Cosne-Cours-sur-Loire
de Cosne-Cours-sur-Loire
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 200 | 145 802 | 11 398 | 14 140 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 9 380 | 9 380 | ||
AN | Terrains | 43 817 | 43 817 | 43 817 | |
AP | Constructions | 630 363 | 364 713 | 265 650 | 310 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 960 | 843 200 | 234 760 | 270 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 510 188 | 358 041 | 152 148 | 146 200 |
AV | Immobilisations en cours | 11 228 | 11 228 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 69 190 | 69 190 | 69 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 760 | 23 760 | 23 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 533 087 | 1 711 756 | 821 331 | 877 733 |
BT | Marchandises | 15 589 | 15 589 | 17 848 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 928 | 928 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 791 641 | 3 465 | 788 176 | 1 104 874 |
BZ | Autres créances | 162 634 | 162 634 | 376 246 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 267 | 150 267 | 187 263 | |
CF | Disponibilités | 2 801 592 | 2 801 592 | 1 683 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 963 | 85 963 | 192 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 008 615 | 3 465 | 4 005 150 | 3 561 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 541 701 | 1 715 221 | 4 826 480 | 4 439 415 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 760 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 698 018 | 1 070 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 819 | 807 789 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 634 838 | 2 043 018 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 730 | 270 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 950 | 26 665 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 406 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 079 | 457 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 358 135 | 1 353 950 | ||
EA | Autres dettes | 93 343 | 138 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 191 642 | 2 246 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 480 | 4 439 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 271 | 2 118 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 430 | 42 430 | 44 154 | |
FG | Production vendue services | 10 090 463 | 10 090 463 | 10 141 943 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 132 894 | 10 132 894 | 10 186 097 | |
FO | Subventions d’exploitation | 104 149 | 43 703 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 235 | 136 124 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 366 325 | 10 366 176 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 309 | 8 444 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 437 | -295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 250 665 | 292 712 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 822 | -200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 113 890 | 2 181 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 798 869 | 806 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 361 466 | 4 306 071 | ||
FZ | Charges sociales | 1 459 135 | 1 460 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 813 | 198 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 465 | |||
GE | Autres charges | 1 955 | 614 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 216 826 | 9 254 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 149 498 | 1 112 087 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 053 | 15 770 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 726 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 053 | 21 496 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 667 | 12 467 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 872 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 667 | 20 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 386 | 1 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 150 884 | 1 113 245 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 120 | 80 962 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 120 | 160 962 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 236 | 8 618 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 236 | 77 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 884 | 83 633 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 273 | 122 494 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 339 676 | 266 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 542 497 | 10 548 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 770 677 | 9 740 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 771 819 | 807 789 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 654 507 | 579 033 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 129 235 | 136 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 259 | 19 543 | 145 802 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 684 | 199 270 | 1 565 954 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 944 | 218 813 | 1 711 756 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 150 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 465 | 3 465 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 465 | 3 465 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 000 | 3 465 | 150 000 | 3 465 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 465 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 760 | 23 760 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 879 | |||
UX | Autres créances clients | 784 763 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 545 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 462 | |||
VB | T. V. A. | 1 582 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 963 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 999 | 1 063 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 730 | 93 764 | 33 966 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 079 | 283 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 582 309 | 582 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 208 | 717 208 | ||
VW | T.V.A. | 16 793 | 16 793 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 825 | 41 825 | ||
VI | Groupe et associés | 85 950 | 85 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 343 | 93 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 237 | 1 914 271 | 33 966 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 322 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 200 | 145 802 | 11 398 | 14 140 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 9 380 | 9 380 | ||
AN | Terrains | 43 817 | 43 817 | 43 817 | |
AP | Constructions | 630 363 | 364 713 | 265 650 | 310 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 960 | 843 200 | 234 760 | 270 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 510 188 | 358 041 | 152 148 | 146 200 |
AV | Immobilisations en cours | 11 228 | 11 228 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 69 190 | 69 190 | 69 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 760 | 23 760 | 23 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 533 087 | 1 711 756 | 821 331 | 877 733 |
BT | Marchandises | 15 589 | 15 589 | 17 848 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 928 | 928 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 791 641 | 3 465 | 788 176 | 1 104 874 |
BZ | Autres créances | 162 634 | 162 634 | 376 246 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 267 | 150 267 | 187 263 | |
CF | Disponibilités | 2 801 592 | 2 801 592 | 1 683 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 963 | 85 963 | 192 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 008 615 | 3 465 | 4 005 150 | 3 561 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 541 701 | 1 715 221 | 4 826 480 | 4 439 415 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 760 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 698 018 | 1 070 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 819 | 807 789 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 634 838 | 2 043 018 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 730 | 270 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 950 | 26 665 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 406 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 079 | 457 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 358 135 | 1 353 950 | ||
EA | Autres dettes | 93 343 | 138 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 191 642 | 2 246 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 480 | 4 439 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 271 | 2 118 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 430 | 42 430 | 44 154 | |
FG | Production vendue services | 10 090 463 | 10 090 463 | 10 141 943 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 132 894 | 10 132 894 | 10 186 097 | |
FO | Subventions d’exploitation | 104 149 | 43 703 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 235 | 136 124 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 366 325 | 10 366 176 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 309 | 8 444 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 437 | -295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 250 665 | 292 712 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 822 | -200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 113 890 | 2 181 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 798 869 | 806 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 361 466 | 4 306 071 | ||
FZ | Charges sociales | 1 459 135 | 1 460 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 813 | 198 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 465 | |||
GE | Autres charges | 1 955 | 614 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 216 826 | 9 254 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 149 498 | 1 112 087 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 053 | 15 770 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 726 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 053 | 21 496 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 667 | 12 467 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 872 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 667 | 20 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 386 | 1 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 150 884 | 1 113 245 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 120 | 80 962 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 120 | 160 962 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 236 | 8 618 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 236 | 77 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 884 | 83 633 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 273 | 122 494 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 339 676 | 266 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 542 497 | 10 548 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 770 677 | 9 740 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 771 819 | 807 789 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 654 507 | 579 033 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 129 235 | 136 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 259 | 19 543 | 145 802 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 684 | 199 270 | 1 565 954 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 944 | 218 813 | 1 711 756 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 150 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 465 | 3 465 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 465 | 3 465 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 000 | 3 465 | 150 000 | 3 465 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 465 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 760 | 23 760 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 879 | |||
UX | Autres créances clients | 784 763 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 545 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 462 | |||
VB | T. V. A. | 1 582 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 963 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 999 | 1 063 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 730 | 93 764 | 33 966 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 079 | 283 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 582 309 | 582 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 208 | 717 208 | ||
VW | T.V.A. | 16 793 | 16 793 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 825 | 41 825 | ||
VI | Groupe et associés | 85 950 | 85 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 343 | 93 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 237 | 1 914 271 | 33 966 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 322 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 200 | 145 802 | 11 398 | 14 140 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 9 380 | 9 380 | ||
AN | Terrains | 43 817 | 43 817 | 43 817 | |
AP | Constructions | 630 363 | 364 713 | 265 650 | 310 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 960 | 843 200 | 234 760 | 270 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 510 188 | 358 041 | 152 148 | 146 200 |
AV | Immobilisations en cours | 11 228 | 11 228 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 69 190 | 69 190 | 69 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 760 | 23 760 | 23 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 533 087 | 1 711 756 | 821 331 | 877 733 |
BT | Marchandises | 15 589 | 15 589 | 17 848 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 928 | 928 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 791 641 | 3 465 | 788 176 | 1 104 874 |
BZ | Autres créances | 162 634 | 162 634 | 376 246 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 267 | 150 267 | 187 263 | |
CF | Disponibilités | 2 801 592 | 2 801 592 | 1 683 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 963 | 85 963 | 192 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 008 615 | 3 465 | 4 005 150 | 3 561 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 541 701 | 1 715 221 | 4 826 480 | 4 439 415 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 760 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 698 018 | 1 070 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 819 | 807 789 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 634 838 | 2 043 018 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 730 | 270 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 950 | 26 665 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 406 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 079 | 457 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 358 135 | 1 353 950 | ||
EA | Autres dettes | 93 343 | 138 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 191 642 | 2 246 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 480 | 4 439 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 271 | 2 118 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 430 | 42 430 | 44 154 | |
FG | Production vendue services | 10 090 463 | 10 090 463 | 10 141 943 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 132 894 | 10 132 894 | 10 186 097 | |
FO | Subventions d’exploitation | 104 149 | 43 703 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 235 | 136 124 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 366 325 | 10 366 176 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 309 | 8 444 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 437 | -295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 250 665 | 292 712 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 822 | -200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 113 890 | 2 181 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 798 869 | 806 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 361 466 | 4 306 071 | ||
FZ | Charges sociales | 1 459 135 | 1 460 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 813 | 198 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 465 | |||
GE | Autres charges | 1 955 | 614 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 216 826 | 9 254 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 149 498 | 1 112 087 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 053 | 15 770 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 726 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 053 | 21 496 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 667 | 12 467 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 872 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 667 | 20 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 386 | 1 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 150 884 | 1 113 245 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 120 | 80 962 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 120 | 160 962 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 236 | 8 618 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 236 | 77 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 884 | 83 633 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 273 | 122 494 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 339 676 | 266 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 542 497 | 10 548 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 770 677 | 9 740 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 771 819 | 807 789 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 654 507 | 579 033 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 129 235 | 136 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 259 | 19 543 | 145 802 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 684 | 199 270 | 1 565 954 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 944 | 218 813 | 1 711 756 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 150 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 465 | 3 465 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 465 | 3 465 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 000 | 3 465 | 150 000 | 3 465 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 465 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 760 | 23 760 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 879 | |||
UX | Autres créances clients | 784 763 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 545 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 462 | |||
VB | T. V. A. | 1 582 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 963 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 999 | 1 063 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 730 | 93 764 | 33 966 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 079 | 283 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 582 309 | 582 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 208 | 717 208 | ||
VW | T.V.A. | 16 793 | 16 793 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 825 | 41 825 | ||
VI | Groupe et associés | 85 950 | 85 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 343 | 93 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 237 | 1 914 271 | 33 966 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 322 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 200 | 145 802 | 11 398 | 14 140 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 9 380 | 9 380 | ||
AN | Terrains | 43 817 | 43 817 | 43 817 | |
AP | Constructions | 630 363 | 364 713 | 265 650 | 310 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 960 | 843 200 | 234 760 | 270 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 510 188 | 358 041 | 152 148 | 146 200 |
AV | Immobilisations en cours | 11 228 | 11 228 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 69 190 | 69 190 | 69 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 760 | 23 760 | 23 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 533 087 | 1 711 756 | 821 331 | 877 733 |
BT | Marchandises | 15 589 | 15 589 | 17 848 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 928 | 928 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 791 641 | 3 465 | 788 176 | 1 104 874 |
BZ | Autres créances | 162 634 | 162 634 | 376 246 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 267 | 150 267 | 187 263 | |
CF | Disponibilités | 2 801 592 | 2 801 592 | 1 683 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 963 | 85 963 | 192 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 008 615 | 3 465 | 4 005 150 | 3 561 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 541 701 | 1 715 221 | 4 826 480 | 4 439 415 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 760 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 698 018 | 1 070 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 819 | 807 789 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 634 838 | 2 043 018 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 730 | 270 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 950 | 26 665 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 406 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 079 | 457 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 358 135 | 1 353 950 | ||
EA | Autres dettes | 93 343 | 138 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 191 642 | 2 246 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 480 | 4 439 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 271 | 2 118 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 430 | 42 430 | 44 154 | |
FG | Production vendue services | 10 090 463 | 10 090 463 | 10 141 943 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 132 894 | 10 132 894 | 10 186 097 | |
FO | Subventions d’exploitation | 104 149 | 43 703 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 235 | 136 124 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 366 325 | 10 366 176 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 309 | 8 444 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 437 | -295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 250 665 | 292 712 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 822 | -200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 113 890 | 2 181 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 798 869 | 806 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 361 466 | 4 306 071 | ||
FZ | Charges sociales | 1 459 135 | 1 460 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 813 | 198 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 465 | |||
GE | Autres charges | 1 955 | 614 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 216 826 | 9 254 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 149 498 | 1 112 087 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 053 | 15 770 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 726 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 053 | 21 496 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 667 | 12 467 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 872 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 667 | 20 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 386 | 1 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 150 884 | 1 113 245 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 120 | 80 962 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 120 | 160 962 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 236 | 8 618 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 236 | 77 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 884 | 83 633 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 273 | 122 494 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 339 676 | 266 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 542 497 | 10 548 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 770 677 | 9 740 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 771 819 | 807 789 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 654 507 | 579 033 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 129 235 | 136 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 259 | 19 543 | 145 802 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 684 | 199 270 | 1 565 954 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 944 | 218 813 | 1 711 756 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 150 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 465 | 3 465 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 465 | 3 465 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 000 | 3 465 | 150 000 | 3 465 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 465 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 760 | 23 760 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 879 | |||
UX | Autres créances clients | 784 763 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 545 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 462 | |||
VB | T. V. A. | 1 582 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 963 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 999 | 1 063 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 730 | 93 764 | 33 966 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 079 | 283 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 582 309 | 582 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 208 | 717 208 | ||
VW | T.V.A. | 16 793 | 16 793 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 825 | 41 825 | ||
VI | Groupe et associés | 85 950 | 85 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 343 | 93 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 237 | 1 914 271 | 33 966 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 322 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 200 | 145 802 | 11 398 | 14 140 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 9 380 | 9 380 | ||
AN | Terrains | 43 817 | 43 817 | 43 817 | |
AP | Constructions | 630 363 | 364 713 | 265 650 | 310 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 960 | 843 200 | 234 760 | 270 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 510 188 | 358 041 | 152 148 | 146 200 |
AV | Immobilisations en cours | 11 228 | 11 228 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 69 190 | 69 190 | 69 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 760 | 23 760 | 23 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 533 087 | 1 711 756 | 821 331 | 877 733 |
BT | Marchandises | 15 589 | 15 589 | 17 848 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 928 | 928 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 791 641 | 3 465 | 788 176 | 1 104 874 |
BZ | Autres créances | 162 634 | 162 634 | 376 246 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 267 | 150 267 | 187 263 | |
CF | Disponibilités | 2 801 592 | 2 801 592 | 1 683 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 963 | 85 963 | 192 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 008 615 | 3 465 | 4 005 150 | 3 561 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 541 701 | 1 715 221 | 4 826 480 | 4 439 415 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 760 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 698 018 | 1 070 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 819 | 807 789 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 634 838 | 2 043 018 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 730 | 270 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 950 | 26 665 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 406 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 079 | 457 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 358 135 | 1 353 950 | ||
EA | Autres dettes | 93 343 | 138 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 191 642 | 2 246 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 480 | 4 439 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 271 | 2 118 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 430 | 42 430 | 44 154 | |
FG | Production vendue services | 10 090 463 | 10 090 463 | 10 141 943 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 132 894 | 10 132 894 | 10 186 097 | |
FO | Subventions d’exploitation | 104 149 | 43 703 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 235 | 136 124 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 366 325 | 10 366 176 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 309 | 8 444 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 437 | -295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 250 665 | 292 712 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 822 | -200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 113 890 | 2 181 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 798 869 | 806 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 361 466 | 4 306 071 | ||
FZ | Charges sociales | 1 459 135 | 1 460 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 813 | 198 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 465 | |||
GE | Autres charges | 1 955 | 614 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 216 826 | 9 254 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 149 498 | 1 112 087 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 053 | 15 770 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 726 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 053 | 21 496 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 667 | 12 467 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 872 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 667 | 20 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 386 | 1 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 150 884 | 1 113 245 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 120 | 80 962 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 120 | 160 962 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 236 | 8 618 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 236 | 77 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 884 | 83 633 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 273 | 122 494 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 339 676 | 266 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 542 497 | 10 548 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 770 677 | 9 740 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 771 819 | 807 789 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 654 507 | 579 033 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 129 235 | 136 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 259 | 19 543 | 145 802 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 684 | 199 270 | 1 565 954 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 944 | 218 813 | 1 711 756 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 150 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 465 | 3 465 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 465 | 3 465 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 000 | 3 465 | 150 000 | 3 465 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 465 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 760 | 23 760 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 879 | |||
UX | Autres créances clients | 784 763 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 545 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 462 | |||
VB | T. V. A. | 1 582 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 963 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 999 | 1 063 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 730 | 93 764 | 33 966 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 079 | 283 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 582 309 | 582 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 208 | 717 208 | ||
VW | T.V.A. | 16 793 | 16 793 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 825 | 41 825 | ||
VI | Groupe et associés | 85 950 | 85 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 343 | 93 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 237 | 1 914 271 | 33 966 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 322 |