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de Chalindrey
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 247 | 120 819 | 59 429 | 79 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 442 | 176 103 | 188 339 | 224 783 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 | 33 | 33 | |
BJ | TOTAL (I) | 552 723 | 296 922 | 255 801 | 312 242 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 | 35 | 93 | |
BT | Marchandises | 44 066 | 44 066 | 35 448 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 002 | 16 | 7 986 | 9 569 |
BZ | Autres créances | 3 407 | 3 407 | 5 088 | |
CF | Disponibilités | 4 130 | 4 130 | 27 898 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 013 | 4 013 | 4 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 651 | 16 | 63 635 | 82 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 374 | 296 938 | 319 436 | 394 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -556 669 | -428 882 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 716 | -127 788 | ||
DL | TOTAL (I) | -683 385 | -548 669 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 669 | 232 213 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 246 | 286 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 163 | 340 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 816 | 62 347 | ||
EA | Autres dettes | 28 927 | 21 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 002 821 | 943 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 319 436 | 394 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 296 447 | 1 296 447 | 1 180 100 | |
FD | Production vendue biens | 292 | 292 | 393 | |
FG | Production vendue services | 4 952 | 4 952 | 4 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 301 691 | 1 301 691 | 1 184 950 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 436 | 4 435 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 131 | 5 557 | ||
FQ | Autres produits | 870 | 872 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 317 128 | 1 195 815 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 796 405 | 666 548 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 618 | 3 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 426 | 3 176 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 58 | -11 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 176 565 | 227 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 930 | 10 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 755 | 285 996 | ||
FZ | Charges sociales | 62 808 | 52 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 010 | 60 185 | ||
GE | Autres charges | 10 | 537 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 444 350 | 1 310 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -127 221 | -114 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 270 | 12 469 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 270 | 12 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 270 | -12 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -140 491 | -126 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 830 | 390 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 830 | 390 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855 | 2 331 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855 | 2 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 976 | -1 941 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 958 | 1 196 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 674 | 1 323 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 716 | -127 788 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 570 | 19 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 213 | 59 010 | 2 301 | 296 922 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 240 213 | 59 010 | 2 301 | 296 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 300 | 284 | 16 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 | 284 | 16 | |
7C | TOTAL GENERAL | 300 | 284 | 16 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 | |||
UX | Autres créances clients | 8 002 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 161 | |||
VB | T. V. A. | 2 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 455 | 15 422 | 33 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 944 | 6 944 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 725 | 66 648 | 100 077 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 163 | 204 163 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 658 | 22 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 749 | 40 749 | ||
VW | T.V.A. | 2 409 | 2 409 | ||
VI | Groupe et associés | 530 246 | 530 246 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 927 | 28 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 821 | 902 744 | 100 077 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 247 | 120 819 | 59 429 | 79 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 442 | 176 103 | 188 339 | 224 783 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 | 33 | 33 | |
BJ | TOTAL (I) | 552 723 | 296 922 | 255 801 | 312 242 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 | 35 | 93 | |
BT | Marchandises | 44 066 | 44 066 | 35 448 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 002 | 16 | 7 986 | 9 569 |
BZ | Autres créances | 3 407 | 3 407 | 5 088 | |
CF | Disponibilités | 4 130 | 4 130 | 27 898 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 013 | 4 013 | 4 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 651 | 16 | 63 635 | 82 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 374 | 296 938 | 319 436 | 394 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -556 669 | -428 882 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 716 | -127 788 | ||
DL | TOTAL (I) | -683 385 | -548 669 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 669 | 232 213 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 246 | 286 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 163 | 340 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 816 | 62 347 | ||
EA | Autres dettes | 28 927 | 21 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 002 821 | 943 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 319 436 | 394 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 296 447 | 1 296 447 | 1 180 100 | |
FD | Production vendue biens | 292 | 292 | 393 | |
FG | Production vendue services | 4 952 | 4 952 | 4 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 301 691 | 1 301 691 | 1 184 950 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 436 | 4 435 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 131 | 5 557 | ||
FQ | Autres produits | 870 | 872 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 317 128 | 1 195 815 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 796 405 | 666 548 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 618 | 3 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 426 | 3 176 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 58 | -11 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 176 565 | 227 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 930 | 10 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 755 | 285 996 | ||
FZ | Charges sociales | 62 808 | 52 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 010 | 60 185 | ||
GE | Autres charges | 10 | 537 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 444 350 | 1 310 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -127 221 | -114 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 270 | 12 469 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 270 | 12 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 270 | -12 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -140 491 | -126 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 830 | 390 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 830 | 390 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855 | 2 331 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855 | 2 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 976 | -1 941 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 958 | 1 196 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 674 | 1 323 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 716 | -127 788 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 570 | 19 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 213 | 59 010 | 2 301 | 296 922 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 240 213 | 59 010 | 2 301 | 296 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 300 | 284 | 16 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 | 284 | 16 | |
7C | TOTAL GENERAL | 300 | 284 | 16 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 | |||
UX | Autres créances clients | 8 002 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 161 | |||
VB | T. V. A. | 2 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 455 | 15 422 | 33 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 944 | 6 944 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 725 | 66 648 | 100 077 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 163 | 204 163 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 658 | 22 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 749 | 40 749 | ||
VW | T.V.A. | 2 409 | 2 409 | ||
VI | Groupe et associés | 530 246 | 530 246 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 927 | 28 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 821 | 902 744 | 100 077 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 247 | 120 819 | 59 429 | 79 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 442 | 176 103 | 188 339 | 224 783 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 | 33 | 33 | |
BJ | TOTAL (I) | 552 723 | 296 922 | 255 801 | 312 242 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 | 35 | 93 | |
BT | Marchandises | 44 066 | 44 066 | 35 448 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 002 | 16 | 7 986 | 9 569 |
BZ | Autres créances | 3 407 | 3 407 | 5 088 | |
CF | Disponibilités | 4 130 | 4 130 | 27 898 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 013 | 4 013 | 4 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 651 | 16 | 63 635 | 82 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 374 | 296 938 | 319 436 | 394 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -556 669 | -428 882 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 716 | -127 788 | ||
DL | TOTAL (I) | -683 385 | -548 669 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 669 | 232 213 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 246 | 286 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 163 | 340 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 816 | 62 347 | ||
EA | Autres dettes | 28 927 | 21 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 002 821 | 943 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 319 436 | 394 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 296 447 | 1 296 447 | 1 180 100 | |
FD | Production vendue biens | 292 | 292 | 393 | |
FG | Production vendue services | 4 952 | 4 952 | 4 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 301 691 | 1 301 691 | 1 184 950 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 436 | 4 435 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 131 | 5 557 | ||
FQ | Autres produits | 870 | 872 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 317 128 | 1 195 815 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 796 405 | 666 548 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 618 | 3 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 426 | 3 176 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 58 | -11 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 176 565 | 227 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 930 | 10 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 755 | 285 996 | ||
FZ | Charges sociales | 62 808 | 52 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 010 | 60 185 | ||
GE | Autres charges | 10 | 537 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 444 350 | 1 310 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -127 221 | -114 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 270 | 12 469 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 270 | 12 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 270 | -12 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -140 491 | -126 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 830 | 390 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 830 | 390 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855 | 2 331 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855 | 2 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 976 | -1 941 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 958 | 1 196 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 674 | 1 323 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 716 | -127 788 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 570 | 19 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 213 | 59 010 | 2 301 | 296 922 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 240 213 | 59 010 | 2 301 | 296 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 300 | 284 | 16 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 | 284 | 16 | |
7C | TOTAL GENERAL | 300 | 284 | 16 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 | |||
UX | Autres créances clients | 8 002 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 161 | |||
VB | T. V. A. | 2 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 455 | 15 422 | 33 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 944 | 6 944 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 725 | 66 648 | 100 077 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 163 | 204 163 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 658 | 22 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 749 | 40 749 | ||
VW | T.V.A. | 2 409 | 2 409 | ||
VI | Groupe et associés | 530 246 | 530 246 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 927 | 28 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 821 | 902 744 | 100 077 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 247 | 120 819 | 59 429 | 79 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 442 | 176 103 | 188 339 | 224 783 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 | 33 | 33 | |
BJ | TOTAL (I) | 552 723 | 296 922 | 255 801 | 312 242 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 | 35 | 93 | |
BT | Marchandises | 44 066 | 44 066 | 35 448 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 002 | 16 | 7 986 | 9 569 |
BZ | Autres créances | 3 407 | 3 407 | 5 088 | |
CF | Disponibilités | 4 130 | 4 130 | 27 898 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 013 | 4 013 | 4 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 651 | 16 | 63 635 | 82 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 374 | 296 938 | 319 436 | 394 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -556 669 | -428 882 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 716 | -127 788 | ||
DL | TOTAL (I) | -683 385 | -548 669 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 669 | 232 213 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 246 | 286 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 163 | 340 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 816 | 62 347 | ||
EA | Autres dettes | 28 927 | 21 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 002 821 | 943 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 319 436 | 394 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 296 447 | 1 296 447 | 1 180 100 | |
FD | Production vendue biens | 292 | 292 | 393 | |
FG | Production vendue services | 4 952 | 4 952 | 4 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 301 691 | 1 301 691 | 1 184 950 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 436 | 4 435 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 131 | 5 557 | ||
FQ | Autres produits | 870 | 872 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 317 128 | 1 195 815 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 796 405 | 666 548 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 618 | 3 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 426 | 3 176 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 58 | -11 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 176 565 | 227 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 930 | 10 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 755 | 285 996 | ||
FZ | Charges sociales | 62 808 | 52 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 010 | 60 185 | ||
GE | Autres charges | 10 | 537 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 444 350 | 1 310 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -127 221 | -114 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 270 | 12 469 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 270 | 12 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 270 | -12 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -140 491 | -126 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 830 | 390 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 830 | 390 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855 | 2 331 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855 | 2 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 976 | -1 941 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 958 | 1 196 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 674 | 1 323 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 716 | -127 788 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 570 | 19 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 213 | 59 010 | 2 301 | 296 922 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 240 213 | 59 010 | 2 301 | 296 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 300 | 284 | 16 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 | 284 | 16 | |
7C | TOTAL GENERAL | 300 | 284 | 16 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 | |||
UX | Autres créances clients | 8 002 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 161 | |||
VB | T. V. A. | 2 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 455 | 15 422 | 33 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 944 | 6 944 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 725 | 66 648 | 100 077 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 163 | 204 163 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 658 | 22 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 749 | 40 749 | ||
VW | T.V.A. | 2 409 | 2 409 | ||
VI | Groupe et associés | 530 246 | 530 246 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 927 | 28 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 821 | 902 744 | 100 077 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 247 | 120 819 | 59 429 | 79 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 442 | 176 103 | 188 339 | 224 783 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 | 33 | 33 | |
BJ | TOTAL (I) | 552 723 | 296 922 | 255 801 | 312 242 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 | 35 | 93 | |
BT | Marchandises | 44 066 | 44 066 | 35 448 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 002 | 16 | 7 986 | 9 569 |
BZ | Autres créances | 3 407 | 3 407 | 5 088 | |
CF | Disponibilités | 4 130 | 4 130 | 27 898 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 013 | 4 013 | 4 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 651 | 16 | 63 635 | 82 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 374 | 296 938 | 319 436 | 394 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -556 669 | -428 882 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 716 | -127 788 | ||
DL | TOTAL (I) | -683 385 | -548 669 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 669 | 232 213 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 246 | 286 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 163 | 340 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 816 | 62 347 | ||
EA | Autres dettes | 28 927 | 21 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 002 821 | 943 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 319 436 | 394 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 296 447 | 1 296 447 | 1 180 100 | |
FD | Production vendue biens | 292 | 292 | 393 | |
FG | Production vendue services | 4 952 | 4 952 | 4 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 301 691 | 1 301 691 | 1 184 950 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 436 | 4 435 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 131 | 5 557 | ||
FQ | Autres produits | 870 | 872 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 317 128 | 1 195 815 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 796 405 | 666 548 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 618 | 3 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 426 | 3 176 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 58 | -11 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 176 565 | 227 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 930 | 10 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 755 | 285 996 | ||
FZ | Charges sociales | 62 808 | 52 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 010 | 60 185 | ||
GE | Autres charges | 10 | 537 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 444 350 | 1 310 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -127 221 | -114 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 270 | 12 469 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 270 | 12 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 270 | -12 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -140 491 | -126 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 830 | 390 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 830 | 390 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855 | 2 331 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855 | 2 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 976 | -1 941 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 958 | 1 196 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 674 | 1 323 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 716 | -127 788 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 570 | 19 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 213 | 59 010 | 2 301 | 296 922 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 240 213 | 59 010 | 2 301 | 296 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 300 | 284 | 16 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 | 284 | 16 | |
7C | TOTAL GENERAL | 300 | 284 | 16 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 | |||
UX | Autres créances clients | 8 002 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 161 | |||
VB | T. V. A. | 2 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 455 | 15 422 | 33 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 944 | 6 944 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 725 | 66 648 | 100 077 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 163 | 204 163 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 658 | 22 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 749 | 40 749 | ||
VW | T.V.A. | 2 409 | 2 409 | ||
VI | Groupe et associés | 530 246 | 530 246 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 927 | 28 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 821 | 902 744 | 100 077 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 342 |