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de Saint-Parize-le-Châtel
de Saint-Parize-le-Châtel
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 725 | 14 725 | ||
AH | Fonds commercial | 88 245 | 88 245 | 88 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 718 | 4 325 | 1 393 | |
AP | Constructions | 143 813 | 103 626 | 40 186 | 47 144 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 312 | 13 261 | 40 050 | 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 278 | 495 096 | 159 182 | 228 644 |
CU | Autres participations | 480 | 480 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 557 | 557 | 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 961 127 | 631 033 | 330 094 | 365 269 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 252 | 4 252 | 2 947 | |
BT | Marchandises | 1 640 | 1 640 | 797 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 210 894 | 11 982 | 198 912 | 202 162 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 290 | 75 290 | 71 002 | |
CF | Disponibilités | 3 215 | 3 215 | 32 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 239 | 11 239 | 19 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 385 613 | 11 982 | 373 631 | 403 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 739 | 643 015 | 703 724 | 768 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | 162 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | 16 200 | ||
DG | Autres réserves | 44 786 | 130 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 653 | -85 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 334 | 222 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 430 | 25 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 430 | 25 306 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 468 | 56 955 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 657 | 81 592 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 | 949 | ||
EA | Autres dettes | 7 559 | 2 983 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 063 | 4 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 541 961 | 520 642 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 703 724 | 768 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 079 | 6 079 | 7 650 | |
FG | Production vendue services | 1 022 885 | 1 022 885 | 1 083 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 028 963 | 1 028 963 | 1 090 734 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 286 | 14 995 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 6 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 054 284 | 1 111 835 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 453 | 1 589 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -843 | 1 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 304 | 935 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 345 179 | 385 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 282 | 90 454 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 078 | 469 662 | ||
FZ | Charges sociales | 149 645 | 154 584 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 031 | 77 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 860 | 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 933 | 12 940 | ||
GE | Autres charges | 8 634 | 6 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 145 948 | 1 200 292 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 664 | -88 457 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 129 | 5 676 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 454 | 3 888 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 583 | 9 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 822 | 6 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 822 | 6 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 761 | 3 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 903 | -85 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 625 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 | 293 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 552 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 375 | 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 750 | -293 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 492 | 1 121 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 144 | 1 206 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 653 | -85 432 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 503 | 1 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 651 | 398 | 19 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 525 | 80 086 | 23 627 | 611 984 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 574 176 | 80 484 | 23 627 | 631 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 430 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 306 | 6 933 | 6 810 | 25 430 |
6T | Sur comptes clients | 11 122 | 860 | 11 982 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 122 | 860 | 11 982 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 428 | 7 793 | 6 810 | 37 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 793 | 6 810 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 557 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 982 | |||
UX | Autres créances clients | 198 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 511 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 617 | |||
VB | T. V. A. | 3 705 | |||
VP | Divers | 12 980 | |||
VC | Groupe et associés | 15 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 473 | 288 934 | 12 539 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 798 | 2 798 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 644 | 54 013 | 109 888 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 657 | 96 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 119 | 83 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 494 | 63 494 | ||
VW | T.V.A. | 16 333 | 16 333 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 613 | 5 613 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 | 480 | ||
VI | Groupe et associés | 34 732 | 34 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 559 | 7 559 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 063 | 3 063 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 493 | 367 862 | 109 888 | 2 743 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 853 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 725 | 14 725 | ||
AH | Fonds commercial | 88 245 | 88 245 | 88 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 718 | 4 325 | 1 393 | |
AP | Constructions | 143 813 | 103 626 | 40 186 | 47 144 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 312 | 13 261 | 40 050 | 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 278 | 495 096 | 159 182 | 228 644 |
CU | Autres participations | 480 | 480 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 557 | 557 | 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 961 127 | 631 033 | 330 094 | 365 269 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 252 | 4 252 | 2 947 | |
BT | Marchandises | 1 640 | 1 640 | 797 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 210 894 | 11 982 | 198 912 | 202 162 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 290 | 75 290 | 71 002 | |
CF | Disponibilités | 3 215 | 3 215 | 32 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 239 | 11 239 | 19 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 385 613 | 11 982 | 373 631 | 403 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 739 | 643 015 | 703 724 | 768 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | 162 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | 16 200 | ||
DG | Autres réserves | 44 786 | 130 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 653 | -85 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 334 | 222 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 430 | 25 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 430 | 25 306 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 468 | 56 955 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 657 | 81 592 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 | 949 | ||
EA | Autres dettes | 7 559 | 2 983 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 063 | 4 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 541 961 | 520 642 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 703 724 | 768 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 079 | 6 079 | 7 650 | |
FG | Production vendue services | 1 022 885 | 1 022 885 | 1 083 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 028 963 | 1 028 963 | 1 090 734 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 286 | 14 995 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 6 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 054 284 | 1 111 835 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 453 | 1 589 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -843 | 1 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 304 | 935 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 345 179 | 385 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 282 | 90 454 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 078 | 469 662 | ||
FZ | Charges sociales | 149 645 | 154 584 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 031 | 77 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 860 | 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 933 | 12 940 | ||
GE | Autres charges | 8 634 | 6 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 145 948 | 1 200 292 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 664 | -88 457 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 129 | 5 676 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 454 | 3 888 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 583 | 9 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 822 | 6 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 822 | 6 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 761 | 3 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 903 | -85 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 625 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 | 293 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 552 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 375 | 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 750 | -293 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 492 | 1 121 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 144 | 1 206 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 653 | -85 432 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 503 | 1 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 651 | 398 | 19 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 525 | 80 086 | 23 627 | 611 984 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 574 176 | 80 484 | 23 627 | 631 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 430 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 306 | 6 933 | 6 810 | 25 430 |
6T | Sur comptes clients | 11 122 | 860 | 11 982 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 122 | 860 | 11 982 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 428 | 7 793 | 6 810 | 37 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 793 | 6 810 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 557 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 982 | |||
UX | Autres créances clients | 198 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 511 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 617 | |||
VB | T. V. A. | 3 705 | |||
VP | Divers | 12 980 | |||
VC | Groupe et associés | 15 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 473 | 288 934 | 12 539 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 798 | 2 798 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 644 | 54 013 | 109 888 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 657 | 96 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 119 | 83 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 494 | 63 494 | ||
VW | T.V.A. | 16 333 | 16 333 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 613 | 5 613 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 | 480 | ||
VI | Groupe et associés | 34 732 | 34 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 559 | 7 559 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 063 | 3 063 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 493 | 367 862 | 109 888 | 2 743 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 853 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 725 | 14 725 | ||
AH | Fonds commercial | 88 245 | 88 245 | 88 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 718 | 4 325 | 1 393 | |
AP | Constructions | 143 813 | 103 626 | 40 186 | 47 144 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 312 | 13 261 | 40 050 | 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 278 | 495 096 | 159 182 | 228 644 |
CU | Autres participations | 480 | 480 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 557 | 557 | 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 961 127 | 631 033 | 330 094 | 365 269 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 252 | 4 252 | 2 947 | |
BT | Marchandises | 1 640 | 1 640 | 797 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 210 894 | 11 982 | 198 912 | 202 162 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 290 | 75 290 | 71 002 | |
CF | Disponibilités | 3 215 | 3 215 | 32 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 239 | 11 239 | 19 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 385 613 | 11 982 | 373 631 | 403 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 739 | 643 015 | 703 724 | 768 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | 162 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | 16 200 | ||
DG | Autres réserves | 44 786 | 130 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 653 | -85 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 334 | 222 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 430 | 25 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 430 | 25 306 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 468 | 56 955 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 657 | 81 592 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 | 949 | ||
EA | Autres dettes | 7 559 | 2 983 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 063 | 4 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 541 961 | 520 642 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 703 724 | 768 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 079 | 6 079 | 7 650 | |
FG | Production vendue services | 1 022 885 | 1 022 885 | 1 083 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 028 963 | 1 028 963 | 1 090 734 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 286 | 14 995 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 6 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 054 284 | 1 111 835 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 453 | 1 589 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -843 | 1 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 304 | 935 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 345 179 | 385 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 282 | 90 454 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 078 | 469 662 | ||
FZ | Charges sociales | 149 645 | 154 584 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 031 | 77 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 860 | 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 933 | 12 940 | ||
GE | Autres charges | 8 634 | 6 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 145 948 | 1 200 292 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 664 | -88 457 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 129 | 5 676 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 454 | 3 888 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 583 | 9 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 822 | 6 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 822 | 6 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 761 | 3 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 903 | -85 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 625 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 | 293 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 552 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 375 | 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 750 | -293 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 492 | 1 121 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 144 | 1 206 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 653 | -85 432 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 503 | 1 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 651 | 398 | 19 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 525 | 80 086 | 23 627 | 611 984 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 574 176 | 80 484 | 23 627 | 631 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 430 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 306 | 6 933 | 6 810 | 25 430 |
6T | Sur comptes clients | 11 122 | 860 | 11 982 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 122 | 860 | 11 982 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 428 | 7 793 | 6 810 | 37 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 793 | 6 810 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 557 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 982 | |||
UX | Autres créances clients | 198 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 511 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 617 | |||
VB | T. V. A. | 3 705 | |||
VP | Divers | 12 980 | |||
VC | Groupe et associés | 15 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 473 | 288 934 | 12 539 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 798 | 2 798 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 644 | 54 013 | 109 888 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 657 | 96 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 119 | 83 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 494 | 63 494 | ||
VW | T.V.A. | 16 333 | 16 333 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 613 | 5 613 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 | 480 | ||
VI | Groupe et associés | 34 732 | 34 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 559 | 7 559 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 063 | 3 063 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 493 | 367 862 | 109 888 | 2 743 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 853 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 725 | 14 725 | ||
AH | Fonds commercial | 88 245 | 88 245 | 88 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 718 | 4 325 | 1 393 | |
AP | Constructions | 143 813 | 103 626 | 40 186 | 47 144 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 312 | 13 261 | 40 050 | 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 278 | 495 096 | 159 182 | 228 644 |
CU | Autres participations | 480 | 480 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 557 | 557 | 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 961 127 | 631 033 | 330 094 | 365 269 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 252 | 4 252 | 2 947 | |
BT | Marchandises | 1 640 | 1 640 | 797 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 210 894 | 11 982 | 198 912 | 202 162 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 290 | 75 290 | 71 002 | |
CF | Disponibilités | 3 215 | 3 215 | 32 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 239 | 11 239 | 19 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 385 613 | 11 982 | 373 631 | 403 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 739 | 643 015 | 703 724 | 768 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | 162 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | 16 200 | ||
DG | Autres réserves | 44 786 | 130 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 653 | -85 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 334 | 222 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 430 | 25 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 430 | 25 306 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 468 | 56 955 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 657 | 81 592 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 | 949 | ||
EA | Autres dettes | 7 559 | 2 983 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 063 | 4 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 541 961 | 520 642 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 703 724 | 768 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 079 | 6 079 | 7 650 | |
FG | Production vendue services | 1 022 885 | 1 022 885 | 1 083 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 028 963 | 1 028 963 | 1 090 734 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 286 | 14 995 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 6 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 054 284 | 1 111 835 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 453 | 1 589 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -843 | 1 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 304 | 935 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 345 179 | 385 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 282 | 90 454 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 078 | 469 662 | ||
FZ | Charges sociales | 149 645 | 154 584 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 031 | 77 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 860 | 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 933 | 12 940 | ||
GE | Autres charges | 8 634 | 6 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 145 948 | 1 200 292 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 664 | -88 457 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 129 | 5 676 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 454 | 3 888 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 583 | 9 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 822 | 6 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 822 | 6 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 761 | 3 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 903 | -85 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 625 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 | 293 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 552 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 375 | 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 750 | -293 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 492 | 1 121 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 144 | 1 206 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 653 | -85 432 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 503 | 1 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 651 | 398 | 19 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 525 | 80 086 | 23 627 | 611 984 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 574 176 | 80 484 | 23 627 | 631 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 430 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 306 | 6 933 | 6 810 | 25 430 |
6T | Sur comptes clients | 11 122 | 860 | 11 982 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 122 | 860 | 11 982 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 428 | 7 793 | 6 810 | 37 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 793 | 6 810 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 557 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 982 | |||
UX | Autres créances clients | 198 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 511 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 617 | |||
VB | T. V. A. | 3 705 | |||
VP | Divers | 12 980 | |||
VC | Groupe et associés | 15 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 473 | 288 934 | 12 539 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 798 | 2 798 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 644 | 54 013 | 109 888 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 657 | 96 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 119 | 83 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 494 | 63 494 | ||
VW | T.V.A. | 16 333 | 16 333 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 613 | 5 613 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 | 480 | ||
VI | Groupe et associés | 34 732 | 34 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 559 | 7 559 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 063 | 3 063 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 493 | 367 862 | 109 888 | 2 743 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 853 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 725 | 14 725 | ||
AH | Fonds commercial | 88 245 | 88 245 | 88 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 718 | 4 325 | 1 393 | |
AP | Constructions | 143 813 | 103 626 | 40 186 | 47 144 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 312 | 13 261 | 40 050 | 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 278 | 495 096 | 159 182 | 228 644 |
CU | Autres participations | 480 | 480 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 557 | 557 | 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 961 127 | 631 033 | 330 094 | 365 269 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 252 | 4 252 | 2 947 | |
BT | Marchandises | 1 640 | 1 640 | 797 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 210 894 | 11 982 | 198 912 | 202 162 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 290 | 75 290 | 71 002 | |
CF | Disponibilités | 3 215 | 3 215 | 32 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 239 | 11 239 | 19 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 385 613 | 11 982 | 373 631 | 403 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 739 | 643 015 | 703 724 | 768 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | 162 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | 16 200 | ||
DG | Autres réserves | 44 786 | 130 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 653 | -85 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 334 | 222 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 430 | 25 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 430 | 25 306 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 468 | 56 955 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 657 | 81 592 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 | 949 | ||
EA | Autres dettes | 7 559 | 2 983 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 063 | 4 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 541 961 | 520 642 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 703 724 | 768 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 079 | 6 079 | 7 650 | |
FG | Production vendue services | 1 022 885 | 1 022 885 | 1 083 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 028 963 | 1 028 963 | 1 090 734 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 286 | 14 995 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 6 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 054 284 | 1 111 835 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 453 | 1 589 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -843 | 1 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 304 | 935 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 345 179 | 385 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 282 | 90 454 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 078 | 469 662 | ||
FZ | Charges sociales | 149 645 | 154 584 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 031 | 77 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 860 | 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 933 | 12 940 | ||
GE | Autres charges | 8 634 | 6 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 145 948 | 1 200 292 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 664 | -88 457 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 129 | 5 676 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 454 | 3 888 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 583 | 9 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 822 | 6 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 822 | 6 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 761 | 3 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 903 | -85 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 625 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 | 293 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 552 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 375 | 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 750 | -293 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 492 | 1 121 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 144 | 1 206 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 653 | -85 432 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 503 | 1 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 651 | 398 | 19 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 525 | 80 086 | 23 627 | 611 984 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 574 176 | 80 484 | 23 627 | 631 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 430 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 306 | 6 933 | 6 810 | 25 430 |
6T | Sur comptes clients | 11 122 | 860 | 11 982 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 122 | 860 | 11 982 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 428 | 7 793 | 6 810 | 37 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 793 | 6 810 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 557 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 982 | |||
UX | Autres créances clients | 198 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 511 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 617 | |||
VB | T. V. A. | 3 705 | |||
VP | Divers | 12 980 | |||
VC | Groupe et associés | 15 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 473 | 288 934 | 12 539 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 798 | 2 798 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 644 | 54 013 | 109 888 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 657 | 96 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 119 | 83 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 494 | 63 494 | ||
VW | T.V.A. | 16 333 | 16 333 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 613 | 5 613 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 | 480 | ||
VI | Groupe et associés | 34 732 | 34 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 559 | 7 559 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 063 | 3 063 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 493 | 367 862 | 109 888 | 2 743 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 853 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 725 | 14 725 | ||
AH | Fonds commercial | 88 245 | 88 245 | 88 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 718 | 4 325 | 1 393 | |
AP | Constructions | 143 813 | 103 626 | 40 186 | 47 144 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 312 | 13 261 | 40 050 | 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 278 | 495 096 | 159 182 | 228 644 |
CU | Autres participations | 480 | 480 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 557 | 557 | 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 961 127 | 631 033 | 330 094 | 365 269 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 252 | 4 252 | 2 947 | |
BT | Marchandises | 1 640 | 1 640 | 797 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 210 894 | 11 982 | 198 912 | 202 162 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 290 | 75 290 | 71 002 | |
CF | Disponibilités | 3 215 | 3 215 | 32 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 239 | 11 239 | 19 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 385 613 | 11 982 | 373 631 | 403 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 739 | 643 015 | 703 724 | 768 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | 162 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | 16 200 | ||
DG | Autres réserves | 44 786 | 130 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 653 | -85 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 334 | 222 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 430 | 25 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 430 | 25 306 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 468 | 56 955 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 657 | 81 592 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 | 949 | ||
EA | Autres dettes | 7 559 | 2 983 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 063 | 4 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 541 961 | 520 642 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 703 724 | 768 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 079 | 6 079 | 7 650 | |
FG | Production vendue services | 1 022 885 | 1 022 885 | 1 083 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 028 963 | 1 028 963 | 1 090 734 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 286 | 14 995 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 6 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 054 284 | 1 111 835 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 453 | 1 589 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -843 | 1 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 304 | 935 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 345 179 | 385 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 282 | 90 454 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 078 | 469 662 | ||
FZ | Charges sociales | 149 645 | 154 584 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 031 | 77 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 860 | 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 933 | 12 940 | ||
GE | Autres charges | 8 634 | 6 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 145 948 | 1 200 292 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 664 | -88 457 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 129 | 5 676 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 454 | 3 888 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 583 | 9 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 822 | 6 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 822 | 6 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 761 | 3 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 903 | -85 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 625 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 | 293 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 552 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 375 | 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 750 | -293 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 492 | 1 121 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 144 | 1 206 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 653 | -85 432 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 503 | 1 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 651 | 398 | 19 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 525 | 80 086 | 23 627 | 611 984 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 574 176 | 80 484 | 23 627 | 631 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 430 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 306 | 6 933 | 6 810 | 25 430 |
6T | Sur comptes clients | 11 122 | 860 | 11 982 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 122 | 860 | 11 982 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 428 | 7 793 | 6 810 | 37 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 793 | 6 810 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 557 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 982 | |||
UX | Autres créances clients | 198 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 511 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 617 | |||
VB | T. V. A. | 3 705 | |||
VP | Divers | 12 980 | |||
VC | Groupe et associés | 15 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 473 | 288 934 | 12 539 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 798 | 2 798 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 644 | 54 013 | 109 888 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 657 | 96 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 119 | 83 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 494 | 63 494 | ||
VW | T.V.A. | 16 333 | 16 333 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 613 | 5 613 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 | 480 | ||
VI | Groupe et associés | 34 732 | 34 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 559 | 7 559 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 063 | 3 063 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 493 | 367 862 | 109 888 | 2 743 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 853 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 558 |