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de Pionsat
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 235 | 50 235 | 50 235 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 367 | 4 367 | ||
AP | Constructions | 10 912 | 1 059 | 9 853 | 2 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 604 694 | 1 078 375 | 1 526 318 | 1 772 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 152 | 256 076 | 73 076 | 62 190 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 861 | 30 861 | 26 512 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 760 | 3 760 | 3 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 033 980 | 1 339 877 | 1 694 103 | 1 917 916 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 524 266 | 30 719 | 493 546 | 439 824 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 600 | 12 600 | 14 499 | |
BT | Marchandises | 3 945 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 785 | 19 785 | 2 250 | |
BZ | Autres créances | 100 | 100 | 16 | |
CF | Disponibilités | 104 942 | 104 942 | 424 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 385 | 25 385 | 33 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 151 467 | 85 618 | 2 065 849 | 1 827 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 447 | 1 425 494 | 3 759 953 | 3 745 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 000 | 42 000 | ||
DG | Autres réserves | 29 396 | 29 396 | ||
DH | Report à nouveau | 1 348 233 | 991 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 417 | 513 217 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 898 | 18 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 231 944 | 2 015 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 221 | 1 131 326 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 748 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 780 | 203 056 | ||
EA | Autres dettes | 4 386 | 12 813 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 528 008 | 1 729 947 | ||
ED | (V) | 190 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 953 | 3 745 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 517 991 | 1 012 104 | ||
FG | Production vendue services | 2 572 332 | 3 335 262 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 090 323 | 4 347 367 | ||
FM | Production stockée | -1 899 | 6 499 | ||
FN | Production immobilisée | 80 656 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | 24 000 | ||
FQ | Autres produits | 899 | 2 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 151 736 | 4 481 440 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 225 | 759 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381 950 | 608 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 043 796 | 1 506 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 465 | 33 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 165 | 400 490 | ||
FZ | Charges sociales | 184 959 | 186 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 419 061 | 323 067 | ||
GE | Autres charges | 422 | 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 722 044 | 3 816 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 429 692 | 664 452 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 611 | |||
GN | Différences positives de change | 4 674 | 5 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 674 | 6 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 265 | 13 265 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 168 | 6 392 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 433 | 19 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 759 | -13 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 933 | 650 887 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 193 550 | 152 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 240 | 55 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 310 | 97 373 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 825 | 235 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 960 | 4 640 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 542 | 4 126 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 417 | 513 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 367 | 4 367 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 778 | 435 036 | 235 304 | 1 335 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 145 | 435 036 | 235 304 | 1 339 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 898 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 820 | 4 922 | 13 898 | |
6N | Sur stocks et en cours | 56 923 | 27 119 | 53 324 | 30 719 |
6T | Sur comptes clients | 40 983 | 14 016 | 101 | 54 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 907 | 41 135 | 53 425 | 85 618 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 727 | 41 135 | 58 346 | 99 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 135 | 53 425 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 922 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 817 | |||
UX | Autres créances clients | 1 254 958 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 379 | |||
VB | T. V. A. | 26 053 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 059 | |||
VP | Divers | 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 634 | 1 489 875 | 3 760 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 221 | 322 648 | 506 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 425 422 | 425 422 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 705 | 39 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 523 | 69 523 | ||
VW | T.V.A. | 48 822 | 48 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 730 | 6 730 | ||
VI | Groupe et associés | 60 451 | 60 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 386 | 4 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 260 | 977 687 | 506 823 | 29 750 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 180 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 235 | 50 235 | 50 235 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 367 | 4 367 | ||
AP | Constructions | 10 912 | 1 059 | 9 853 | 2 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 604 694 | 1 078 375 | 1 526 318 | 1 772 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 152 | 256 076 | 73 076 | 62 190 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 861 | 30 861 | 26 512 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 760 | 3 760 | 3 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 033 980 | 1 339 877 | 1 694 103 | 1 917 916 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 524 266 | 30 719 | 493 546 | 439 824 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 600 | 12 600 | 14 499 | |
BT | Marchandises | 3 945 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 785 | 19 785 | 2 250 | |
BZ | Autres créances | 100 | 100 | 16 | |
CF | Disponibilités | 104 942 | 104 942 | 424 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 385 | 25 385 | 33 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 151 467 | 85 618 | 2 065 849 | 1 827 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 447 | 1 425 494 | 3 759 953 | 3 745 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 000 | 42 000 | ||
DG | Autres réserves | 29 396 | 29 396 | ||
DH | Report à nouveau | 1 348 233 | 991 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 417 | 513 217 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 898 | 18 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 231 944 | 2 015 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 221 | 1 131 326 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 748 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 780 | 203 056 | ||
EA | Autres dettes | 4 386 | 12 813 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 528 008 | 1 729 947 | ||
ED | (V) | 190 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 953 | 3 745 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 517 991 | 1 012 104 | ||
FG | Production vendue services | 2 572 332 | 3 335 262 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 090 323 | 4 347 367 | ||
FM | Production stockée | -1 899 | 6 499 | ||
FN | Production immobilisée | 80 656 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | 24 000 | ||
FQ | Autres produits | 899 | 2 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 151 736 | 4 481 440 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 225 | 759 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381 950 | 608 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 043 796 | 1 506 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 465 | 33 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 165 | 400 490 | ||
FZ | Charges sociales | 184 959 | 186 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 419 061 | 323 067 | ||
GE | Autres charges | 422 | 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 722 044 | 3 816 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 429 692 | 664 452 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 611 | |||
GN | Différences positives de change | 4 674 | 5 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 674 | 6 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 265 | 13 265 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 168 | 6 392 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 433 | 19 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 759 | -13 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 933 | 650 887 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 193 550 | 152 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 240 | 55 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 310 | 97 373 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 825 | 235 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 960 | 4 640 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 542 | 4 126 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 417 | 513 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 367 | 4 367 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 778 | 435 036 | 235 304 | 1 335 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 145 | 435 036 | 235 304 | 1 339 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 898 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 820 | 4 922 | 13 898 | |
6N | Sur stocks et en cours | 56 923 | 27 119 | 53 324 | 30 719 |
6T | Sur comptes clients | 40 983 | 14 016 | 101 | 54 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 907 | 41 135 | 53 425 | 85 618 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 727 | 41 135 | 58 346 | 99 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 135 | 53 425 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 922 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 817 | |||
UX | Autres créances clients | 1 254 958 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 379 | |||
VB | T. V. A. | 26 053 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 059 | |||
VP | Divers | 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 634 | 1 489 875 | 3 760 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 221 | 322 648 | 506 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 425 422 | 425 422 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 705 | 39 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 523 | 69 523 | ||
VW | T.V.A. | 48 822 | 48 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 730 | 6 730 | ||
VI | Groupe et associés | 60 451 | 60 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 386 | 4 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 260 | 977 687 | 506 823 | 29 750 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 180 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 235 | 50 235 | 50 235 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 367 | 4 367 | ||
AP | Constructions | 10 912 | 1 059 | 9 853 | 2 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 604 694 | 1 078 375 | 1 526 318 | 1 772 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 152 | 256 076 | 73 076 | 62 190 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 861 | 30 861 | 26 512 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 760 | 3 760 | 3 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 033 980 | 1 339 877 | 1 694 103 | 1 917 916 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 524 266 | 30 719 | 493 546 | 439 824 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 600 | 12 600 | 14 499 | |
BT | Marchandises | 3 945 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 785 | 19 785 | 2 250 | |
BZ | Autres créances | 100 | 100 | 16 | |
CF | Disponibilités | 104 942 | 104 942 | 424 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 385 | 25 385 | 33 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 151 467 | 85 618 | 2 065 849 | 1 827 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 447 | 1 425 494 | 3 759 953 | 3 745 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 000 | 42 000 | ||
DG | Autres réserves | 29 396 | 29 396 | ||
DH | Report à nouveau | 1 348 233 | 991 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 417 | 513 217 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 898 | 18 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 231 944 | 2 015 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 221 | 1 131 326 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 748 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 780 | 203 056 | ||
EA | Autres dettes | 4 386 | 12 813 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 528 008 | 1 729 947 | ||
ED | (V) | 190 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 953 | 3 745 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 517 991 | 1 012 104 | ||
FG | Production vendue services | 2 572 332 | 3 335 262 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 090 323 | 4 347 367 | ||
FM | Production stockée | -1 899 | 6 499 | ||
FN | Production immobilisée | 80 656 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | 24 000 | ||
FQ | Autres produits | 899 | 2 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 151 736 | 4 481 440 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 225 | 759 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381 950 | 608 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 043 796 | 1 506 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 465 | 33 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 165 | 400 490 | ||
FZ | Charges sociales | 184 959 | 186 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 419 061 | 323 067 | ||
GE | Autres charges | 422 | 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 722 044 | 3 816 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 429 692 | 664 452 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 611 | |||
GN | Différences positives de change | 4 674 | 5 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 674 | 6 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 265 | 13 265 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 168 | 6 392 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 433 | 19 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 759 | -13 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 933 | 650 887 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 193 550 | 152 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 240 | 55 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 310 | 97 373 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 825 | 235 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 960 | 4 640 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 542 | 4 126 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 417 | 513 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 367 | 4 367 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 778 | 435 036 | 235 304 | 1 335 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 145 | 435 036 | 235 304 | 1 339 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 898 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 820 | 4 922 | 13 898 | |
6N | Sur stocks et en cours | 56 923 | 27 119 | 53 324 | 30 719 |
6T | Sur comptes clients | 40 983 | 14 016 | 101 | 54 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 907 | 41 135 | 53 425 | 85 618 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 727 | 41 135 | 58 346 | 99 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 135 | 53 425 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 922 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 817 | |||
UX | Autres créances clients | 1 254 958 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 379 | |||
VB | T. V. A. | 26 053 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 059 | |||
VP | Divers | 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 634 | 1 489 875 | 3 760 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 221 | 322 648 | 506 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 425 422 | 425 422 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 705 | 39 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 523 | 69 523 | ||
VW | T.V.A. | 48 822 | 48 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 730 | 6 730 | ||
VI | Groupe et associés | 60 451 | 60 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 386 | 4 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 260 | 977 687 | 506 823 | 29 750 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 180 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 235 | 50 235 | 50 235 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 367 | 4 367 | ||
AP | Constructions | 10 912 | 1 059 | 9 853 | 2 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 604 694 | 1 078 375 | 1 526 318 | 1 772 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 152 | 256 076 | 73 076 | 62 190 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 861 | 30 861 | 26 512 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 760 | 3 760 | 3 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 033 980 | 1 339 877 | 1 694 103 | 1 917 916 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 524 266 | 30 719 | 493 546 | 439 824 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 600 | 12 600 | 14 499 | |
BT | Marchandises | 3 945 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 785 | 19 785 | 2 250 | |
BZ | Autres créances | 100 | 100 | 16 | |
CF | Disponibilités | 104 942 | 104 942 | 424 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 385 | 25 385 | 33 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 151 467 | 85 618 | 2 065 849 | 1 827 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 447 | 1 425 494 | 3 759 953 | 3 745 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 000 | 42 000 | ||
DG | Autres réserves | 29 396 | 29 396 | ||
DH | Report à nouveau | 1 348 233 | 991 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 417 | 513 217 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 898 | 18 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 231 944 | 2 015 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 221 | 1 131 326 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 748 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 780 | 203 056 | ||
EA | Autres dettes | 4 386 | 12 813 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 528 008 | 1 729 947 | ||
ED | (V) | 190 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 953 | 3 745 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 517 991 | 1 012 104 | ||
FG | Production vendue services | 2 572 332 | 3 335 262 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 090 323 | 4 347 367 | ||
FM | Production stockée | -1 899 | 6 499 | ||
FN | Production immobilisée | 80 656 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | 24 000 | ||
FQ | Autres produits | 899 | 2 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 151 736 | 4 481 440 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 225 | 759 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381 950 | 608 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 043 796 | 1 506 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 465 | 33 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 165 | 400 490 | ||
FZ | Charges sociales | 184 959 | 186 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 419 061 | 323 067 | ||
GE | Autres charges | 422 | 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 722 044 | 3 816 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 429 692 | 664 452 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 611 | |||
GN | Différences positives de change | 4 674 | 5 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 674 | 6 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 265 | 13 265 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 168 | 6 392 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 433 | 19 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 759 | -13 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 933 | 650 887 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 193 550 | 152 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 240 | 55 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 310 | 97 373 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 825 | 235 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 960 | 4 640 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 542 | 4 126 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 417 | 513 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 367 | 4 367 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 778 | 435 036 | 235 304 | 1 335 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 145 | 435 036 | 235 304 | 1 339 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 898 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 820 | 4 922 | 13 898 | |
6N | Sur stocks et en cours | 56 923 | 27 119 | 53 324 | 30 719 |
6T | Sur comptes clients | 40 983 | 14 016 | 101 | 54 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 907 | 41 135 | 53 425 | 85 618 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 727 | 41 135 | 58 346 | 99 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 135 | 53 425 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 922 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 817 | |||
UX | Autres créances clients | 1 254 958 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 379 | |||
VB | T. V. A. | 26 053 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 059 | |||
VP | Divers | 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 634 | 1 489 875 | 3 760 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 221 | 322 648 | 506 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 425 422 | 425 422 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 705 | 39 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 523 | 69 523 | ||
VW | T.V.A. | 48 822 | 48 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 730 | 6 730 | ||
VI | Groupe et associés | 60 451 | 60 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 386 | 4 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 260 | 977 687 | 506 823 | 29 750 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 180 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 235 | 50 235 | 50 235 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 367 | 4 367 | ||
AP | Constructions | 10 912 | 1 059 | 9 853 | 2 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 604 694 | 1 078 375 | 1 526 318 | 1 772 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 152 | 256 076 | 73 076 | 62 190 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 861 | 30 861 | 26 512 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 760 | 3 760 | 3 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 033 980 | 1 339 877 | 1 694 103 | 1 917 916 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 524 266 | 30 719 | 493 546 | 439 824 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 600 | 12 600 | 14 499 | |
BT | Marchandises | 3 945 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 785 | 19 785 | 2 250 | |
BZ | Autres créances | 100 | 100 | 16 | |
CF | Disponibilités | 104 942 | 104 942 | 424 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 385 | 25 385 | 33 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 151 467 | 85 618 | 2 065 849 | 1 827 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 447 | 1 425 494 | 3 759 953 | 3 745 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 000 | 42 000 | ||
DG | Autres réserves | 29 396 | 29 396 | ||
DH | Report à nouveau | 1 348 233 | 991 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 417 | 513 217 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 898 | 18 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 231 944 | 2 015 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 221 | 1 131 326 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 748 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 780 | 203 056 | ||
EA | Autres dettes | 4 386 | 12 813 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 528 008 | 1 729 947 | ||
ED | (V) | 190 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 953 | 3 745 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 517 991 | 1 012 104 | ||
FG | Production vendue services | 2 572 332 | 3 335 262 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 090 323 | 4 347 367 | ||
FM | Production stockée | -1 899 | 6 499 | ||
FN | Production immobilisée | 80 656 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | 24 000 | ||
FQ | Autres produits | 899 | 2 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 151 736 | 4 481 440 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 225 | 759 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381 950 | 608 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 043 796 | 1 506 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 465 | 33 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 165 | 400 490 | ||
FZ | Charges sociales | 184 959 | 186 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 419 061 | 323 067 | ||
GE | Autres charges | 422 | 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 722 044 | 3 816 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 429 692 | 664 452 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 611 | |||
GN | Différences positives de change | 4 674 | 5 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 674 | 6 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 265 | 13 265 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 168 | 6 392 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 433 | 19 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 759 | -13 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 933 | 650 887 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 193 550 | 152 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 240 | 55 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 310 | 97 373 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 825 | 235 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 960 | 4 640 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 542 | 4 126 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 417 | 513 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 367 | 4 367 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 778 | 435 036 | 235 304 | 1 335 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 145 | 435 036 | 235 304 | 1 339 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 898 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 820 | 4 922 | 13 898 | |
6N | Sur stocks et en cours | 56 923 | 27 119 | 53 324 | 30 719 |
6T | Sur comptes clients | 40 983 | 14 016 | 101 | 54 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 907 | 41 135 | 53 425 | 85 618 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 727 | 41 135 | 58 346 | 99 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 135 | 53 425 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 922 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 817 | |||
UX | Autres créances clients | 1 254 958 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 379 | |||
VB | T. V. A. | 26 053 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 059 | |||
VP | Divers | 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 634 | 1 489 875 | 3 760 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 221 | 322 648 | 506 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 425 422 | 425 422 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 705 | 39 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 523 | 69 523 | ||
VW | T.V.A. | 48 822 | 48 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 730 | 6 730 | ||
VI | Groupe et associés | 60 451 | 60 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 386 | 4 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 260 | 977 687 | 506 823 | 29 750 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 180 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 235 | 50 235 | 50 235 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 367 | 4 367 | ||
AP | Constructions | 10 912 | 1 059 | 9 853 | 2 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 604 694 | 1 078 375 | 1 526 318 | 1 772 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 152 | 256 076 | 73 076 | 62 190 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 861 | 30 861 | 26 512 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 760 | 3 760 | 3 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 033 980 | 1 339 877 | 1 694 103 | 1 917 916 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 524 266 | 30 719 | 493 546 | 439 824 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 600 | 12 600 | 14 499 | |
BT | Marchandises | 3 945 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 785 | 19 785 | 2 250 | |
BZ | Autres créances | 100 | 100 | 16 | |
CF | Disponibilités | 104 942 | 104 942 | 424 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 385 | 25 385 | 33 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 151 467 | 85 618 | 2 065 849 | 1 827 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 447 | 1 425 494 | 3 759 953 | 3 745 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 000 | 42 000 | ||
DG | Autres réserves | 29 396 | 29 396 | ||
DH | Report à nouveau | 1 348 233 | 991 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 417 | 513 217 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 898 | 18 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 231 944 | 2 015 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 221 | 1 131 326 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 748 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 780 | 203 056 | ||
EA | Autres dettes | 4 386 | 12 813 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 528 008 | 1 729 947 | ||
ED | (V) | 190 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 953 | 3 745 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 517 991 | 1 012 104 | ||
FG | Production vendue services | 2 572 332 | 3 335 262 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 090 323 | 4 347 367 | ||
FM | Production stockée | -1 899 | 6 499 | ||
FN | Production immobilisée | 80 656 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | 24 000 | ||
FQ | Autres produits | 899 | 2 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 151 736 | 4 481 440 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 225 | 759 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381 950 | 608 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 043 796 | 1 506 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 465 | 33 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 165 | 400 490 | ||
FZ | Charges sociales | 184 959 | 186 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 419 061 | 323 067 | ||
GE | Autres charges | 422 | 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 722 044 | 3 816 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 429 692 | 664 452 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 611 | |||
GN | Différences positives de change | 4 674 | 5 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 674 | 6 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 265 | 13 265 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 168 | 6 392 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 433 | 19 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 759 | -13 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 933 | 650 887 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 193 550 | 152 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 240 | 55 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 310 | 97 373 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 825 | 235 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 960 | 4 640 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 542 | 4 126 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 417 | 513 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 367 | 4 367 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 778 | 435 036 | 235 304 | 1 335 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 145 | 435 036 | 235 304 | 1 339 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 898 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 820 | 4 922 | 13 898 | |
6N | Sur stocks et en cours | 56 923 | 27 119 | 53 324 | 30 719 |
6T | Sur comptes clients | 40 983 | 14 016 | 101 | 54 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 907 | 41 135 | 53 425 | 85 618 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 727 | 41 135 | 58 346 | 99 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 135 | 53 425 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 922 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 817 | |||
UX | Autres créances clients | 1 254 958 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 379 | |||
VB | T. V. A. | 26 053 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 059 | |||
VP | Divers | 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 634 | 1 489 875 | 3 760 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 221 | 322 648 | 506 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 425 422 | 425 422 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 705 | 39 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 523 | 69 523 | ||
VW | T.V.A. | 48 822 | 48 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 730 | 6 730 | ||
VI | Groupe et associés | 60 451 | 60 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 386 | 4 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 260 | 977 687 | 506 823 | 29 750 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 180 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 235 | 50 235 | 50 235 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 367 | 4 367 | ||
AP | Constructions | 10 912 | 1 059 | 9 853 | 2 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 604 694 | 1 078 375 | 1 526 318 | 1 772 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 152 | 256 076 | 73 076 | 62 190 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 861 | 30 861 | 26 512 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 760 | 3 760 | 3 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 033 980 | 1 339 877 | 1 694 103 | 1 917 916 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 524 266 | 30 719 | 493 546 | 439 824 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 600 | 12 600 | 14 499 | |
BT | Marchandises | 3 945 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 785 | 19 785 | 2 250 | |
BZ | Autres créances | 100 | 100 | 16 | |
CF | Disponibilités | 104 942 | 104 942 | 424 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 385 | 25 385 | 33 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 151 467 | 85 618 | 2 065 849 | 1 827 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 447 | 1 425 494 | 3 759 953 | 3 745 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 000 | 42 000 | ||
DG | Autres réserves | 29 396 | 29 396 | ||
DH | Report à nouveau | 1 348 233 | 991 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 417 | 513 217 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 898 | 18 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 231 944 | 2 015 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 221 | 1 131 326 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 748 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 780 | 203 056 | ||
EA | Autres dettes | 4 386 | 12 813 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 528 008 | 1 729 947 | ||
ED | (V) | 190 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 953 | 3 745 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 517 991 | 1 012 104 | ||
FG | Production vendue services | 2 572 332 | 3 335 262 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 090 323 | 4 347 367 | ||
FM | Production stockée | -1 899 | 6 499 | ||
FN | Production immobilisée | 80 656 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | 24 000 | ||
FQ | Autres produits | 899 | 2 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 151 736 | 4 481 440 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 225 | 759 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381 950 | 608 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 043 796 | 1 506 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 465 | 33 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 165 | 400 490 | ||
FZ | Charges sociales | 184 959 | 186 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 419 061 | 323 067 | ||
GE | Autres charges | 422 | 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 722 044 | 3 816 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 429 692 | 664 452 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 611 | |||
GN | Différences positives de change | 4 674 | 5 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 674 | 6 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 265 | 13 265 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 168 | 6 392 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 433 | 19 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 759 | -13 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 933 | 650 887 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 193 550 | 152 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 240 | 55 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 310 | 97 373 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 825 | 235 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 960 | 4 640 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 542 | 4 126 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 417 | 513 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 367 | 4 367 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 778 | 435 036 | 235 304 | 1 335 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 145 | 435 036 | 235 304 | 1 339 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 898 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 820 | 4 922 | 13 898 | |
6N | Sur stocks et en cours | 56 923 | 27 119 | 53 324 | 30 719 |
6T | Sur comptes clients | 40 983 | 14 016 | 101 | 54 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 907 | 41 135 | 53 425 | 85 618 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 727 | 41 135 | 58 346 | 99 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 135 | 53 425 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 922 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 817 | |||
UX | Autres créances clients | 1 254 958 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 379 | |||
VB | T. V. A. | 26 053 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 059 | |||
VP | Divers | 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 634 | 1 489 875 | 3 760 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 221 | 322 648 | 506 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 425 422 | 425 422 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 705 | 39 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 523 | 69 523 | ||
VW | T.V.A. | 48 822 | 48 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 730 | 6 730 | ||
VI | Groupe et associés | 60 451 | 60 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 386 | 4 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 260 | 977 687 | 506 823 | 29 750 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 180 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 826 |