Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 101 500 | 101 500 | ||
AP | Constructions | 625 147 | 195 927 | 429 220 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 553 | 43 753 | 9 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 778 | 99 981 | 34 798 | |
CU | Autres participations | 29 970 | 29 970 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 578 | 6 578 | ||
BJ | TOTAL (I) | 951 526 | 339 660 | 611 866 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 479 | 18 479 | ||
BN | En cours de production de biens | 3 767 384 | 4 932 | 3 762 452 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 649 | 308 649 | ||
BZ | Autres créances | 3 003 955 | 3 003 955 | ||
CF | Disponibilités | 9 455 | 9 455 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 743 | 8 743 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 116 666 | 4 932 | 7 111 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 068 192 | 344 592 | 7 723 600 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 201 | |||
DG | Autres réserves | 973 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 507 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 049 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 098 552 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 765 242 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 280 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 764 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 550 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 625 048 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 723 600 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 594 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 789 234 | 2 789 234 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 789 234 | 2 789 234 | ||
FM | Production stockée | 1 106 263 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 716 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 953 215 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 637 237 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -61 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 558 831 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 865 | |||
FY | Salaires et traitements | 507 460 | |||
FZ | Charges sociales | 176 740 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 344 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 932 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 971 356 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 140 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 887 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 410 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 410 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 477 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 337 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 267 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 479 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 567 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 258 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 309 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 170 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 582 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 983 075 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 507 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 716 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 770 | 59 344 | 1 453 | 339 660 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 770 | 59 344 | 1 453 | 339 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 049 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 865 | 483 | 298 | 1 049 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 932 | 4 932 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 932 | 4 932 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 865 | 5 415 | 298 | 5 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 932 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 483 | 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 578 | |||
UX | Autres créances clients | 308 649 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 934 072 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 845 | |||
VC | Groupe et associés | 1 938 177 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327 926 | 3 321 348 | 6 578 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 | 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 635 280 | 1 635 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 891 | 68 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 631 | 58 631 | ||
VW | T.V.A. | 89 577 | 89 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665 | 5 665 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 550 | 1 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 806 | 1 859 594 | 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 101 500 | 101 500 | ||
AP | Constructions | 625 147 | 195 927 | 429 220 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 553 | 43 753 | 9 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 778 | 99 981 | 34 798 | |
CU | Autres participations | 29 970 | 29 970 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 578 | 6 578 | ||
BJ | TOTAL (I) | 951 526 | 339 660 | 611 866 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 479 | 18 479 | ||
BN | En cours de production de biens | 3 767 384 | 4 932 | 3 762 452 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 649 | 308 649 | ||
BZ | Autres créances | 3 003 955 | 3 003 955 | ||
CF | Disponibilités | 9 455 | 9 455 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 743 | 8 743 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 116 666 | 4 932 | 7 111 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 068 192 | 344 592 | 7 723 600 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 201 | |||
DG | Autres réserves | 973 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 507 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 049 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 098 552 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 765 242 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 280 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 764 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 550 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 625 048 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 723 600 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 594 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 789 234 | 2 789 234 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 789 234 | 2 789 234 | ||
FM | Production stockée | 1 106 263 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 716 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 953 215 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 637 237 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -61 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 558 831 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 865 | |||
FY | Salaires et traitements | 507 460 | |||
FZ | Charges sociales | 176 740 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 344 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 932 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 971 356 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 140 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 887 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 410 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 410 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 477 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 337 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 267 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 479 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 567 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 258 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 309 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 170 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 582 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 983 075 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 507 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 716 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 770 | 59 344 | 1 453 | 339 660 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 770 | 59 344 | 1 453 | 339 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 049 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 865 | 483 | 298 | 1 049 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 932 | 4 932 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 932 | 4 932 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 865 | 5 415 | 298 | 5 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 932 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 483 | 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 578 | |||
UX | Autres créances clients | 308 649 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 934 072 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 845 | |||
VC | Groupe et associés | 1 938 177 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327 926 | 3 321 348 | 6 578 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 | 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 635 280 | 1 635 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 891 | 68 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 631 | 58 631 | ||
VW | T.V.A. | 89 577 | 89 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665 | 5 665 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 550 | 1 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 806 | 1 859 594 | 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 101 500 | 101 500 | ||
AP | Constructions | 625 147 | 195 927 | 429 220 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 553 | 43 753 | 9 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 778 | 99 981 | 34 798 | |
CU | Autres participations | 29 970 | 29 970 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 578 | 6 578 | ||
BJ | TOTAL (I) | 951 526 | 339 660 | 611 866 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 479 | 18 479 | ||
BN | En cours de production de biens | 3 767 384 | 4 932 | 3 762 452 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 649 | 308 649 | ||
BZ | Autres créances | 3 003 955 | 3 003 955 | ||
CF | Disponibilités | 9 455 | 9 455 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 743 | 8 743 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 116 666 | 4 932 | 7 111 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 068 192 | 344 592 | 7 723 600 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 201 | |||
DG | Autres réserves | 973 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 507 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 049 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 098 552 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 765 242 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 280 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 764 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 550 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 625 048 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 723 600 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 594 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 789 234 | 2 789 234 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 789 234 | 2 789 234 | ||
FM | Production stockée | 1 106 263 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 716 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 953 215 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 637 237 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -61 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 558 831 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 865 | |||
FY | Salaires et traitements | 507 460 | |||
FZ | Charges sociales | 176 740 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 344 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 932 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 971 356 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 140 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 887 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 410 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 410 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 477 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 337 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 267 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 479 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 567 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 258 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 309 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 170 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 582 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 983 075 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 507 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 716 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 770 | 59 344 | 1 453 | 339 660 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 770 | 59 344 | 1 453 | 339 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 049 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 865 | 483 | 298 | 1 049 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 932 | 4 932 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 932 | 4 932 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 865 | 5 415 | 298 | 5 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 932 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 483 | 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 578 | |||
UX | Autres créances clients | 308 649 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 934 072 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 845 | |||
VC | Groupe et associés | 1 938 177 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327 926 | 3 321 348 | 6 578 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 | 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 635 280 | 1 635 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 891 | 68 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 631 | 58 631 | ||
VW | T.V.A. | 89 577 | 89 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665 | 5 665 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 550 | 1 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 806 | 1 859 594 | 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 101 500 | 101 500 | ||
AP | Constructions | 625 147 | 195 927 | 429 220 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 553 | 43 753 | 9 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 778 | 99 981 | 34 798 | |
CU | Autres participations | 29 970 | 29 970 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 578 | 6 578 | ||
BJ | TOTAL (I) | 951 526 | 339 660 | 611 866 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 479 | 18 479 | ||
BN | En cours de production de biens | 3 767 384 | 4 932 | 3 762 452 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 649 | 308 649 | ||
BZ | Autres créances | 3 003 955 | 3 003 955 | ||
CF | Disponibilités | 9 455 | 9 455 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 743 | 8 743 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 116 666 | 4 932 | 7 111 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 068 192 | 344 592 | 7 723 600 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 201 | |||
DG | Autres réserves | 973 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 507 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 049 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 098 552 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 765 242 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 280 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 764 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 550 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 625 048 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 723 600 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 594 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 789 234 | 2 789 234 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 789 234 | 2 789 234 | ||
FM | Production stockée | 1 106 263 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 716 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 953 215 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 637 237 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -61 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 558 831 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 865 | |||
FY | Salaires et traitements | 507 460 | |||
FZ | Charges sociales | 176 740 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 344 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 932 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 971 356 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 140 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 887 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 410 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 410 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 477 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 337 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 267 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 479 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 567 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 258 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 309 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 170 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 582 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 983 075 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 507 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 716 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 770 | 59 344 | 1 453 | 339 660 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 770 | 59 344 | 1 453 | 339 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 049 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 865 | 483 | 298 | 1 049 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 932 | 4 932 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 932 | 4 932 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 865 | 5 415 | 298 | 5 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 932 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 483 | 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 578 | |||
UX | Autres créances clients | 308 649 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 934 072 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 845 | |||
VC | Groupe et associés | 1 938 177 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327 926 | 3 321 348 | 6 578 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 | 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 635 280 | 1 635 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 891 | 68 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 631 | 58 631 | ||
VW | T.V.A. | 89 577 | 89 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665 | 5 665 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 550 | 1 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 806 | 1 859 594 | 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 101 500 | 101 500 | ||
AP | Constructions | 625 147 | 195 927 | 429 220 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 553 | 43 753 | 9 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 778 | 99 981 | 34 798 | |
CU | Autres participations | 29 970 | 29 970 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 578 | 6 578 | ||
BJ | TOTAL (I) | 951 526 | 339 660 | 611 866 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 479 | 18 479 | ||
BN | En cours de production de biens | 3 767 384 | 4 932 | 3 762 452 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 649 | 308 649 | ||
BZ | Autres créances | 3 003 955 | 3 003 955 | ||
CF | Disponibilités | 9 455 | 9 455 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 743 | 8 743 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 116 666 | 4 932 | 7 111 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 068 192 | 344 592 | 7 723 600 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 201 | |||
DG | Autres réserves | 973 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 507 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 049 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 098 552 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 765 242 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 280 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 764 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 550 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 625 048 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 723 600 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 594 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 789 234 | 2 789 234 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 789 234 | 2 789 234 | ||
FM | Production stockée | 1 106 263 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 716 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 953 215 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 637 237 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -61 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 558 831 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 865 | |||
FY | Salaires et traitements | 507 460 | |||
FZ | Charges sociales | 176 740 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 344 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 932 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 971 356 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 140 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 887 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 410 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 410 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 477 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 337 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 267 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 479 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 567 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 258 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 309 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 170 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 582 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 983 075 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 507 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 716 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 770 | 59 344 | 1 453 | 339 660 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 770 | 59 344 | 1 453 | 339 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 049 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 865 | 483 | 298 | 1 049 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 932 | 4 932 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 932 | 4 932 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 865 | 5 415 | 298 | 5 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 932 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 483 | 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 578 | |||
UX | Autres créances clients | 308 649 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 934 072 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 845 | |||
VC | Groupe et associés | 1 938 177 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327 926 | 3 321 348 | 6 578 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 | 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 635 280 | 1 635 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 891 | 68 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 631 | 58 631 | ||
VW | T.V.A. | 89 577 | 89 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665 | 5 665 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 550 | 1 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 806 | 1 859 594 | 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 101 500 | 101 500 | ||
AP | Constructions | 625 147 | 195 927 | 429 220 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 553 | 43 753 | 9 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 778 | 99 981 | 34 798 | |
CU | Autres participations | 29 970 | 29 970 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 578 | 6 578 | ||
BJ | TOTAL (I) | 951 526 | 339 660 | 611 866 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 479 | 18 479 | ||
BN | En cours de production de biens | 3 767 384 | 4 932 | 3 762 452 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 649 | 308 649 | ||
BZ | Autres créances | 3 003 955 | 3 003 955 | ||
CF | Disponibilités | 9 455 | 9 455 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 743 | 8 743 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 116 666 | 4 932 | 7 111 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 068 192 | 344 592 | 7 723 600 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 201 | |||
DG | Autres réserves | 973 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 507 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 049 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 098 552 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 765 242 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 280 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 764 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 550 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 625 048 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 723 600 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 594 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 789 234 | 2 789 234 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 789 234 | 2 789 234 | ||
FM | Production stockée | 1 106 263 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 716 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 953 215 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 637 237 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -61 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 558 831 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 865 | |||
FY | Salaires et traitements | 507 460 | |||
FZ | Charges sociales | 176 740 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 344 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 932 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 971 356 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 140 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 887 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 410 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 410 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 477 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 337 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 267 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 479 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 567 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 258 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 309 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 170 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 582 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 983 075 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 507 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 716 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 770 | 59 344 | 1 453 | 339 660 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 770 | 59 344 | 1 453 | 339 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 049 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 865 | 483 | 298 | 1 049 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 932 | 4 932 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 932 | 4 932 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 865 | 5 415 | 298 | 5 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 932 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 483 | 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 578 | |||
UX | Autres créances clients | 308 649 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 934 072 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 845 | |||
VC | Groupe et associés | 1 938 177 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327 926 | 3 321 348 | 6 578 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 | 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 635 280 | 1 635 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 891 | 68 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 631 | 58 631 | ||
VW | T.V.A. | 89 577 | 89 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665 | 5 665 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 550 | 1 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 806 | 1 859 594 | 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 101 500 | 101 500 | ||
AP | Constructions | 625 147 | 195 927 | 429 220 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 553 | 43 753 | 9 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 778 | 99 981 | 34 798 | |
CU | Autres participations | 29 970 | 29 970 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 578 | 6 578 | ||
BJ | TOTAL (I) | 951 526 | 339 660 | 611 866 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 479 | 18 479 | ||
BN | En cours de production de biens | 3 767 384 | 4 932 | 3 762 452 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 649 | 308 649 | ||
BZ | Autres créances | 3 003 955 | 3 003 955 | ||
CF | Disponibilités | 9 455 | 9 455 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 743 | 8 743 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 116 666 | 4 932 | 7 111 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 068 192 | 344 592 | 7 723 600 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 201 | |||
DG | Autres réserves | 973 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 507 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 049 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 098 552 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 765 242 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 280 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 764 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 550 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 625 048 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 723 600 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 594 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 789 234 | 2 789 234 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 789 234 | 2 789 234 | ||
FM | Production stockée | 1 106 263 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 716 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 953 215 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 637 237 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -61 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 558 831 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 865 | |||
FY | Salaires et traitements | 507 460 | |||
FZ | Charges sociales | 176 740 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 344 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 932 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 971 356 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 140 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 887 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 410 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 410 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 477 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 337 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 267 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 479 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 567 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 258 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 309 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 170 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 582 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 983 075 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 507 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 716 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 770 | 59 344 | 1 453 | 339 660 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 770 | 59 344 | 1 453 | 339 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 049 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 865 | 483 | 298 | 1 049 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 932 | 4 932 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 932 | 4 932 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 865 | 5 415 | 298 | 5 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 932 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 483 | 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 578 | |||
UX | Autres créances clients | 308 649 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 934 072 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 845 | |||
VC | Groupe et associés | 1 938 177 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327 926 | 3 321 348 | 6 578 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 | 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 635 280 | 1 635 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 891 | 68 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 631 | 58 631 | ||
VW | T.V.A. | 89 577 | 89 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665 | 5 665 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 550 | 1 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 806 | 1 859 594 | 212 |