Déposant 1 : ORTEC SERVICES INDUSTRIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 620801662
Adresse :
Parc de Pichaury, Z.I. Les Milles, 550 rue Pierre Berthier
13799 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme CORVIOLE-PARENT Ingrid
Adresse :
41 Avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ORTEC SERVICES INDUSTRIE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 217 | 34 749 | 23 468 | 39 322 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 589 306 | 472 054 | 117 252 | 234 504 |
AN | Terrains | 234 152 | 234 152 | 234 152 | |
AP | Constructions | 1 220 877 | 501 060 | 719 817 | 810 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 652 316 | 36 242 322 | 9 409 994 | 12 054 782 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 872 824 | 8 009 694 | 2 863 130 | 3 941 241 |
AV | Immobilisations en cours | 78 130 | 78 130 | 2 231 370 | |
CU | Autres participations | 17 660 711 | 875 263 | 16 785 448 | 16 933 658 |
BD | Autres titres immobilisés | 48 238 | 48 238 | 48 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 932 | 91 932 | 166 842 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 506 705 | 46 135 142 | 30 371 562 | 36 694 539 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 229 | 2 229 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 965 227 | 965 227 | 485 986 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 463 924 | 95 412 | 17 368 512 | 28 147 218 |
BZ | Autres créances | 50 803 794 | 2 974 430 | 47 829 364 | 28 319 705 |
CF | Disponibilités | 2 064 623 | 2 064 623 | 4 792 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 398 005 | 398 005 | 371 092 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 697 803 | 3 069 842 | 68 627 961 | 62 116 075 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 204 508 | 49 204 985 | 98 999 523 | 98 810 614 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 716 460 | 6 716 460 | ||
DD | Réserve légale (1) | 673 804 | 673 804 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 21 579 | 21 579 | ||
DG | Autres réserves | 50 413 681 | 34 355 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 434 671 | 15 604 290 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 923 523 | 2 202 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 75 183 718 | 59 574 339 | ||
DP | Provisions pour risques | 514 068 | 4 060 593 | ||
DQ | Provisions pour charges | 74 768 | 74 301 | ||
DR | TOTAL (III) | 588 836 | 4 134 894 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 237 | 11 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 015 157 | 5 947 687 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 154 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 818 587 | 17 299 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 872 893 | 10 699 537 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 099 | 35 206 | ||
EA | Autres dettes | 156 842 | 1 107 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 226 969 | 35 101 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 98 999 523 | 98 810 614 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 226 969 | 35 101 381 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 237 | 2 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 299 | |||
FD | Production vendue biens | -9 082 | -9 082 | 160 454 | |
FG | Production vendue services | 39 786 386 | 38 611 274 | 78 397 659 | 88 999 239 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 777 304 | 38 611 274 | 78 388 577 | 89 271 992 |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 529 724 | 830 055 | ||
FQ | Autres produits | 98 494 | 32 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 016 795 | 90 134 978 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 448 103 | 161 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 714 | 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 229 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 45 466 630 | 47 845 551 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 914 391 | 1 188 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 428 162 | 18 357 300 | ||
FZ | Charges sociales | 3 989 826 | 5 108 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 330 184 | 6 314 497 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 647 | 384 457 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 446 681 | 3 487 449 | ||
GE | Autres charges | 2 937 945 | 27 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 083 055 | 82 875 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 933 740 | 7 259 646 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 121 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 11 748 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 149 031 | 10 456 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 389 | 234 524 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 773 | 375 373 | ||
GN | Différences positives de change | 185 673 | 613 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 662 866 | 11 680 154 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 73 348 | 230 799 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 301 | 16 478 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 334 | 155 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 982 | 403 177 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 533 884 | 11 276 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 455 876 | 18 542 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 134 567 | 888 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 760 859 | 346 235 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 895 426 | 1 234 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 368 | 54 481 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 502 009 | 337 947 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 918 | 638 707 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697 296 | 1 031 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 198 130 | 203 450 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 429 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 028 905 | 3 141 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 575 087 | 103 055 838 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 140 416 | 87 451 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 434 671 | 15 604 290 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 286 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 313 462 | 744 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 217 | 34 749 | 23 468 | 39 322 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 589 306 | 472 054 | 117 252 | 234 504 |
AN | Terrains | 234 152 | 234 152 | 234 152 | |
AP | Constructions | 1 220 877 | 501 060 | 719 817 | 810 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 652 316 | 36 242 322 | 9 409 994 | 12 054 782 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 872 824 | 8 009 694 | 2 863 130 | 3 941 241 |
AV | Immobilisations en cours | 78 130 | 78 130 | 2 231 370 | |
CU | Autres participations | 17 660 711 | 875 263 | 16 785 448 | 16 933 658 |
BD | Autres titres immobilisés | 48 238 | 48 238 | 48 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 932 | 91 932 | 166 842 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 506 705 | 46 135 142 | 30 371 562 | 36 694 539 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 229 | 2 229 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 965 227 | 965 227 | 485 986 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 463 924 | 95 412 | 17 368 512 | 28 147 218 |
BZ | Autres créances | 50 803 794 | 2 974 430 | 47 829 364 | 28 319 705 |
CF | Disponibilités | 2 064 623 | 2 064 623 | 4 792 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 398 005 | 398 005 | 371 092 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 697 803 | 3 069 842 | 68 627 961 | 62 116 075 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 204 508 | 49 204 985 | 98 999 523 | 98 810 614 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 716 460 | 6 716 460 | ||
DD | Réserve légale (1) | 673 804 | 673 804 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 21 579 | 21 579 | ||
DG | Autres réserves | 50 413 681 | 34 355 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 434 671 | 15 604 290 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 923 523 | 2 202 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 75 183 718 | 59 574 339 | ||
DP | Provisions pour risques | 514 068 | 4 060 593 | ||
DQ | Provisions pour charges | 74 768 | 74 301 | ||
DR | TOTAL (III) | 588 836 | 4 134 894 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 237 | 11 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 015 157 | 5 947 687 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 154 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 818 587 | 17 299 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 872 893 | 10 699 537 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 099 | 35 206 | ||
EA | Autres dettes | 156 842 | 1 107 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 226 969 | 35 101 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 98 999 523 | 98 810 614 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 226 969 | 35 101 381 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 237 | 2 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 299 | |||
FD | Production vendue biens | -9 082 | -9 082 | 160 454 | |
FG | Production vendue services | 39 786 386 | 38 611 274 | 78 397 659 | 88 999 239 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 777 304 | 38 611 274 | 78 388 577 | 89 271 992 |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 529 724 | 830 055 | ||
FQ | Autres produits | 98 494 | 32 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 016 795 | 90 134 978 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 448 103 | 161 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 714 | 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 229 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 45 466 630 | 47 845 551 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 914 391 | 1 188 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 428 162 | 18 357 300 | ||
FZ | Charges sociales | 3 989 826 | 5 108 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 330 184 | 6 314 497 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 647 | 384 457 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 446 681 | 3 487 449 | ||
GE | Autres charges | 2 937 945 | 27 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 083 055 | 82 875 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 933 740 | 7 259 646 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 121 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 11 748 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 149 031 | 10 456 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 389 | 234 524 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 773 | 375 373 | ||
GN | Différences positives de change | 185 673 | 613 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 662 866 | 11 680 154 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 73 348 | 230 799 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 301 | 16 478 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 334 | 155 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 982 | 403 177 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 533 884 | 11 276 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 455 876 | 18 542 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 134 567 | 888 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 760 859 | 346 235 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 895 426 | 1 234 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 368 | 54 481 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 502 009 | 337 947 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 918 | 638 707 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697 296 | 1 031 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 198 130 | 203 450 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 429 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 028 905 | 3 141 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 575 087 | 103 055 838 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 140 416 | 87 451 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 434 671 | 15 604 290 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 286 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 313 462 | 744 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 217 | 34 749 | 23 468 | 39 322 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 589 306 | 472 054 | 117 252 | 234 504 |
AN | Terrains | 234 152 | 234 152 | 234 152 | |
AP | Constructions | 1 220 877 | 501 060 | 719 817 | 810 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 652 316 | 36 242 322 | 9 409 994 | 12 054 782 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 872 824 | 8 009 694 | 2 863 130 | 3 941 241 |
AV | Immobilisations en cours | 78 130 | 78 130 | 2 231 370 | |
CU | Autres participations | 17 660 711 | 875 263 | 16 785 448 | 16 933 658 |
BD | Autres titres immobilisés | 48 238 | 48 238 | 48 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 932 | 91 932 | 166 842 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 506 705 | 46 135 142 | 30 371 562 | 36 694 539 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 229 | 2 229 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 965 227 | 965 227 | 485 986 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 463 924 | 95 412 | 17 368 512 | 28 147 218 |
BZ | Autres créances | 50 803 794 | 2 974 430 | 47 829 364 | 28 319 705 |
CF | Disponibilités | 2 064 623 | 2 064 623 | 4 792 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 398 005 | 398 005 | 371 092 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 697 803 | 3 069 842 | 68 627 961 | 62 116 075 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 204 508 | 49 204 985 | 98 999 523 | 98 810 614 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 716 460 | 6 716 460 | ||
DD | Réserve légale (1) | 673 804 | 673 804 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 21 579 | 21 579 | ||
DG | Autres réserves | 50 413 681 | 34 355 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 434 671 | 15 604 290 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 923 523 | 2 202 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 75 183 718 | 59 574 339 | ||
DP | Provisions pour risques | 514 068 | 4 060 593 | ||
DQ | Provisions pour charges | 74 768 | 74 301 | ||
DR | TOTAL (III) | 588 836 | 4 134 894 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 237 | 11 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 015 157 | 5 947 687 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 154 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 818 587 | 17 299 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 872 893 | 10 699 537 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 099 | 35 206 | ||
EA | Autres dettes | 156 842 | 1 107 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 226 969 | 35 101 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 98 999 523 | 98 810 614 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 226 969 | 35 101 381 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 237 | 2 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 299 | |||
FD | Production vendue biens | -9 082 | -9 082 | 160 454 | |
FG | Production vendue services | 39 786 386 | 38 611 274 | 78 397 659 | 88 999 239 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 777 304 | 38 611 274 | 78 388 577 | 89 271 992 |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 529 724 | 830 055 | ||
FQ | Autres produits | 98 494 | 32 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 016 795 | 90 134 978 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 448 103 | 161 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 714 | 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 229 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 45 466 630 | 47 845 551 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 914 391 | 1 188 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 428 162 | 18 357 300 | ||
FZ | Charges sociales | 3 989 826 | 5 108 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 330 184 | 6 314 497 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 647 | 384 457 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 446 681 | 3 487 449 | ||
GE | Autres charges | 2 937 945 | 27 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 083 055 | 82 875 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 933 740 | 7 259 646 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 121 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 11 748 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 149 031 | 10 456 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 389 | 234 524 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 773 | 375 373 | ||
GN | Différences positives de change | 185 673 | 613 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 662 866 | 11 680 154 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 73 348 | 230 799 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 301 | 16 478 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 334 | 155 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 982 | 403 177 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 533 884 | 11 276 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 455 876 | 18 542 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 134 567 | 888 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 760 859 | 346 235 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 895 426 | 1 234 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 368 | 54 481 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 502 009 | 337 947 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 918 | 638 707 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697 296 | 1 031 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 198 130 | 203 450 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 429 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 028 905 | 3 141 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 575 087 | 103 055 838 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 140 416 | 87 451 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 434 671 | 15 604 290 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 286 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 313 462 | 744 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 217 | 34 749 | 23 468 | 39 322 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 589 306 | 472 054 | 117 252 | 234 504 |
AN | Terrains | 234 152 | 234 152 | 234 152 | |
AP | Constructions | 1 220 877 | 501 060 | 719 817 | 810 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 652 316 | 36 242 322 | 9 409 994 | 12 054 782 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 872 824 | 8 009 694 | 2 863 130 | 3 941 241 |
AV | Immobilisations en cours | 78 130 | 78 130 | 2 231 370 | |
CU | Autres participations | 17 660 711 | 875 263 | 16 785 448 | 16 933 658 |
BD | Autres titres immobilisés | 48 238 | 48 238 | 48 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 932 | 91 932 | 166 842 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 506 705 | 46 135 142 | 30 371 562 | 36 694 539 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 229 | 2 229 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 965 227 | 965 227 | 485 986 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 463 924 | 95 412 | 17 368 512 | 28 147 218 |
BZ | Autres créances | 50 803 794 | 2 974 430 | 47 829 364 | 28 319 705 |
CF | Disponibilités | 2 064 623 | 2 064 623 | 4 792 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 398 005 | 398 005 | 371 092 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 697 803 | 3 069 842 | 68 627 961 | 62 116 075 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 204 508 | 49 204 985 | 98 999 523 | 98 810 614 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 716 460 | 6 716 460 | ||
DD | Réserve légale (1) | 673 804 | 673 804 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 21 579 | 21 579 | ||
DG | Autres réserves | 50 413 681 | 34 355 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 434 671 | 15 604 290 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 923 523 | 2 202 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 75 183 718 | 59 574 339 | ||
DP | Provisions pour risques | 514 068 | 4 060 593 | ||
DQ | Provisions pour charges | 74 768 | 74 301 | ||
DR | TOTAL (III) | 588 836 | 4 134 894 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 237 | 11 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 015 157 | 5 947 687 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 154 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 818 587 | 17 299 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 872 893 | 10 699 537 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 099 | 35 206 | ||
EA | Autres dettes | 156 842 | 1 107 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 226 969 | 35 101 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 98 999 523 | 98 810 614 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 226 969 | 35 101 381 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 237 | 2 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 299 | |||
FD | Production vendue biens | -9 082 | -9 082 | 160 454 | |
FG | Production vendue services | 39 786 386 | 38 611 274 | 78 397 659 | 88 999 239 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 777 304 | 38 611 274 | 78 388 577 | 89 271 992 |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 529 724 | 830 055 | ||
FQ | Autres produits | 98 494 | 32 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 016 795 | 90 134 978 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 448 103 | 161 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 714 | 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 229 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 45 466 630 | 47 845 551 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 914 391 | 1 188 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 428 162 | 18 357 300 | ||
FZ | Charges sociales | 3 989 826 | 5 108 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 330 184 | 6 314 497 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 647 | 384 457 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 446 681 | 3 487 449 | ||
GE | Autres charges | 2 937 945 | 27 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 083 055 | 82 875 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 933 740 | 7 259 646 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 121 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 11 748 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 149 031 | 10 456 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 389 | 234 524 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 773 | 375 373 | ||
GN | Différences positives de change | 185 673 | 613 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 662 866 | 11 680 154 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 73 348 | 230 799 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 301 | 16 478 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 334 | 155 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 982 | 403 177 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 533 884 | 11 276 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 455 876 | 18 542 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 134 567 | 888 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 760 859 | 346 235 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 895 426 | 1 234 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 368 | 54 481 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 502 009 | 337 947 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 918 | 638 707 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697 296 | 1 031 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 198 130 | 203 450 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 429 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 028 905 | 3 141 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 575 087 | 103 055 838 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 140 416 | 87 451 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 434 671 | 15 604 290 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 286 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 313 462 | 744 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 217 | 34 749 | 23 468 | 39 322 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 589 306 | 472 054 | 117 252 | 234 504 |
AN | Terrains | 234 152 | 234 152 | 234 152 | |
AP | Constructions | 1 220 877 | 501 060 | 719 817 | 810 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 652 316 | 36 242 322 | 9 409 994 | 12 054 782 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 872 824 | 8 009 694 | 2 863 130 | 3 941 241 |
AV | Immobilisations en cours | 78 130 | 78 130 | 2 231 370 | |
CU | Autres participations | 17 660 711 | 875 263 | 16 785 448 | 16 933 658 |
BD | Autres titres immobilisés | 48 238 | 48 238 | 48 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 932 | 91 932 | 166 842 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 506 705 | 46 135 142 | 30 371 562 | 36 694 539 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 229 | 2 229 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 965 227 | 965 227 | 485 986 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 463 924 | 95 412 | 17 368 512 | 28 147 218 |
BZ | Autres créances | 50 803 794 | 2 974 430 | 47 829 364 | 28 319 705 |
CF | Disponibilités | 2 064 623 | 2 064 623 | 4 792 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 398 005 | 398 005 | 371 092 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 697 803 | 3 069 842 | 68 627 961 | 62 116 075 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 204 508 | 49 204 985 | 98 999 523 | 98 810 614 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 716 460 | 6 716 460 | ||
DD | Réserve légale (1) | 673 804 | 673 804 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 21 579 | 21 579 | ||
DG | Autres réserves | 50 413 681 | 34 355 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 434 671 | 15 604 290 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 923 523 | 2 202 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 75 183 718 | 59 574 339 | ||
DP | Provisions pour risques | 514 068 | 4 060 593 | ||
DQ | Provisions pour charges | 74 768 | 74 301 | ||
DR | TOTAL (III) | 588 836 | 4 134 894 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 237 | 11 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 015 157 | 5 947 687 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 154 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 818 587 | 17 299 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 872 893 | 10 699 537 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 099 | 35 206 | ||
EA | Autres dettes | 156 842 | 1 107 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 226 969 | 35 101 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 98 999 523 | 98 810 614 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 226 969 | 35 101 381 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 237 | 2 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 299 | |||
FD | Production vendue biens | -9 082 | -9 082 | 160 454 | |
FG | Production vendue services | 39 786 386 | 38 611 274 | 78 397 659 | 88 999 239 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 777 304 | 38 611 274 | 78 388 577 | 89 271 992 |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 529 724 | 830 055 | ||
FQ | Autres produits | 98 494 | 32 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 016 795 | 90 134 978 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 448 103 | 161 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 714 | 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 229 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 45 466 630 | 47 845 551 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 914 391 | 1 188 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 428 162 | 18 357 300 | ||
FZ | Charges sociales | 3 989 826 | 5 108 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 330 184 | 6 314 497 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 647 | 384 457 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 446 681 | 3 487 449 | ||
GE | Autres charges | 2 937 945 | 27 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 083 055 | 82 875 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 933 740 | 7 259 646 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 121 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 11 748 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 149 031 | 10 456 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 389 | 234 524 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 773 | 375 373 | ||
GN | Différences positives de change | 185 673 | 613 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 662 866 | 11 680 154 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 73 348 | 230 799 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 301 | 16 478 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 334 | 155 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 982 | 403 177 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 533 884 | 11 276 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 455 876 | 18 542 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 134 567 | 888 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 760 859 | 346 235 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 895 426 | 1 234 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 368 | 54 481 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 502 009 | 337 947 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 918 | 638 707 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697 296 | 1 031 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 198 130 | 203 450 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 429 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 028 905 | 3 141 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 575 087 | 103 055 838 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 140 416 | 87 451 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 434 671 | 15 604 290 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 286 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 313 462 | 744 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |