Déposant 1 : Compagnie des Guides Camping Caristes SARL
Numéro de SIREN : 498509504
Mandataire 1 : Cie des Guides Camping Caristes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 500 | 1 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 790 | 7 382 | 408 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 310 | 26 860 | 70 450 | 25 482 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 100 | 15 100 | 15 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 121 700 | 35 742 | 85 958 | 40 582 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 616 | 37 616 | 51 612 | |
BZ | Autres créances | 49 337 | 49 337 | 120 567 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 164 | |||
CF | Disponibilités | 353 552 | 353 552 | 65 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 717 | 45 717 | 53 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 221 | 486 221 | 372 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 921 | 35 742 | 572 179 | 412 582 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -66 966 | -66 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 108 | -754 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 142 | -61 966 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 500 | 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 002 | 4 137 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 266 | 37 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 713 | 32 127 | ||
EA | Autres dettes | 468 556 | 399 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 565 037 | 474 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 572 179 | 412 582 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 037 | 474 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 290 | 1 290 | ||
FG | Production vendue services | 1 338 113 | 1 338 113 | 1 055 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 339 403 | 1 339 403 | 1 055 251 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 283 | 2 353 | ||
FQ | Autres produits | 304 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 340 990 | 1 057 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 708 | 9 084 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 035 198 | 834 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 829 | 3 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 826 | 174 438 | ||
FZ | Charges sociales | 38 140 | 52 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 029 | 7 624 | ||
GE | Autres charges | 8 886 | 3 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 282 616 | 1 086 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 374 | -28 514 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 299 | 442 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 700 | 17 331 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 999 | 17 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 169 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 169 | 17 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 830 | 17 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 204 | -10 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 033 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 033 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 928 | 2 029 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 928 | 2 029 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 928 | 10 004 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 168 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 989 | 1 087 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 880 | 1 088 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 108 | -754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 283 | 2 353 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500 | 1 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 790 | 592 | 7 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 423 | 12 437 | 26 860 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 713 | 13 029 | 35 742 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 500 | 1 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 790 | 7 382 | 408 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 310 | 26 860 | 70 450 | 25 482 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 100 | 15 100 | 15 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 121 700 | 35 742 | 85 958 | 40 582 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 616 | 37 616 | 51 612 | |
BZ | Autres créances | 49 337 | 49 337 | 120 567 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 164 | |||
CF | Disponibilités | 353 552 | 353 552 | 65 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 717 | 45 717 | 53 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 221 | 486 221 | 372 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 921 | 35 742 | 572 179 | 412 582 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -66 966 | -66 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 108 | -754 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 142 | -61 966 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 500 | 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 002 | 4 137 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 266 | 37 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 713 | 32 127 | ||
EA | Autres dettes | 468 556 | 399 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 565 037 | 474 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 572 179 | 412 582 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 037 | 474 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 290 | 1 290 | ||
FG | Production vendue services | 1 338 113 | 1 338 113 | 1 055 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 339 403 | 1 339 403 | 1 055 251 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 283 | 2 353 | ||
FQ | Autres produits | 304 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 340 990 | 1 057 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 708 | 9 084 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 035 198 | 834 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 829 | 3 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 826 | 174 438 | ||
FZ | Charges sociales | 38 140 | 52 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 029 | 7 624 | ||
GE | Autres charges | 8 886 | 3 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 282 616 | 1 086 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 374 | -28 514 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 299 | 442 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 700 | 17 331 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 999 | 17 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 169 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 169 | 17 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 830 | 17 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 204 | -10 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 033 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 033 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 928 | 2 029 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 928 | 2 029 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 928 | 10 004 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 168 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 989 | 1 087 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 880 | 1 088 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 108 | -754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 283 | 2 353 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500 | 1 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 790 | 592 | 7 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 423 | 12 437 | 26 860 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 713 | 13 029 | 35 742 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 500 | 1 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 790 | 7 382 | 408 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 310 | 26 860 | 70 450 | 25 482 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 100 | 15 100 | 15 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 121 700 | 35 742 | 85 958 | 40 582 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 616 | 37 616 | 51 612 | |
BZ | Autres créances | 49 337 | 49 337 | 120 567 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 164 | |||
CF | Disponibilités | 353 552 | 353 552 | 65 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 717 | 45 717 | 53 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 221 | 486 221 | 372 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 921 | 35 742 | 572 179 | 412 582 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -66 966 | -66 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 108 | -754 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 142 | -61 966 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 500 | 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 002 | 4 137 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 266 | 37 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 713 | 32 127 | ||
EA | Autres dettes | 468 556 | 399 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 565 037 | 474 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 572 179 | 412 582 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 037 | 474 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 290 | 1 290 | ||
FG | Production vendue services | 1 338 113 | 1 338 113 | 1 055 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 339 403 | 1 339 403 | 1 055 251 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 283 | 2 353 | ||
FQ | Autres produits | 304 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 340 990 | 1 057 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 708 | 9 084 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 035 198 | 834 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 829 | 3 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 826 | 174 438 | ||
FZ | Charges sociales | 38 140 | 52 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 029 | 7 624 | ||
GE | Autres charges | 8 886 | 3 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 282 616 | 1 086 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 374 | -28 514 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 299 | 442 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 700 | 17 331 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 999 | 17 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 169 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 169 | 17 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 830 | 17 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 204 | -10 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 033 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 033 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 928 | 2 029 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 928 | 2 029 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 928 | 10 004 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 168 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 989 | 1 087 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 880 | 1 088 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 108 | -754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 283 | 2 353 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500 | 1 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 790 | 592 | 7 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 423 | 12 437 | 26 860 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 713 | 13 029 | 35 742 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 500 | 1 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 790 | 7 382 | 408 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 310 | 26 860 | 70 450 | 25 482 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 100 | 15 100 | 15 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 121 700 | 35 742 | 85 958 | 40 582 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 616 | 37 616 | 51 612 | |
BZ | Autres créances | 49 337 | 49 337 | 120 567 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 164 | |||
CF | Disponibilités | 353 552 | 353 552 | 65 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 717 | 45 717 | 53 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 221 | 486 221 | 372 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 921 | 35 742 | 572 179 | 412 582 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -66 966 | -66 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 108 | -754 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 142 | -61 966 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 500 | 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 002 | 4 137 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 266 | 37 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 713 | 32 127 | ||
EA | Autres dettes | 468 556 | 399 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 565 037 | 474 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 572 179 | 412 582 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 037 | 474 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 290 | 1 290 | ||
FG | Production vendue services | 1 338 113 | 1 338 113 | 1 055 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 339 403 | 1 339 403 | 1 055 251 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 283 | 2 353 | ||
FQ | Autres produits | 304 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 340 990 | 1 057 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 708 | 9 084 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 035 198 | 834 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 829 | 3 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 826 | 174 438 | ||
FZ | Charges sociales | 38 140 | 52 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 029 | 7 624 | ||
GE | Autres charges | 8 886 | 3 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 282 616 | 1 086 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 374 | -28 514 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 299 | 442 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 700 | 17 331 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 999 | 17 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 169 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 169 | 17 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 830 | 17 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 204 | -10 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 033 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 033 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 928 | 2 029 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 928 | 2 029 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 928 | 10 004 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 168 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 989 | 1 087 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 880 | 1 088 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 108 | -754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 283 | 2 353 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500 | 1 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 790 | 592 | 7 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 423 | 12 437 | 26 860 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 713 | 13 029 | 35 742 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 500 | 1 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 790 | 7 382 | 408 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 310 | 26 860 | 70 450 | 25 482 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 100 | 15 100 | 15 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 121 700 | 35 742 | 85 958 | 40 582 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 616 | 37 616 | 51 612 | |
BZ | Autres créances | 49 337 | 49 337 | 120 567 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 164 | |||
CF | Disponibilités | 353 552 | 353 552 | 65 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 717 | 45 717 | 53 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 221 | 486 221 | 372 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 921 | 35 742 | 572 179 | 412 582 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -66 966 | -66 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 108 | -754 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 142 | -61 966 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 500 | 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 002 | 4 137 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 266 | 37 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 713 | 32 127 | ||
EA | Autres dettes | 468 556 | 399 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 565 037 | 474 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 572 179 | 412 582 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 037 | 474 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 290 | 1 290 | ||
FG | Production vendue services | 1 338 113 | 1 338 113 | 1 055 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 339 403 | 1 339 403 | 1 055 251 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 283 | 2 353 | ||
FQ | Autres produits | 304 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 340 990 | 1 057 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 708 | 9 084 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 035 198 | 834 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 829 | 3 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 826 | 174 438 | ||
FZ | Charges sociales | 38 140 | 52 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 029 | 7 624 | ||
GE | Autres charges | 8 886 | 3 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 282 616 | 1 086 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 374 | -28 514 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 299 | 442 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 700 | 17 331 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 999 | 17 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 169 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 169 | 17 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 830 | 17 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 204 | -10 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 033 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 033 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 928 | 2 029 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 928 | 2 029 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 928 | 10 004 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 168 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 989 | 1 087 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 880 | 1 088 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 108 | -754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 283 | 2 353 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500 | 1 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 790 | 592 | 7 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 423 | 12 437 | 26 860 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 713 | 13 029 | 35 742 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 500 | 1 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 790 | 7 382 | 408 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 310 | 26 860 | 70 450 | 25 482 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 100 | 15 100 | 15 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 121 700 | 35 742 | 85 958 | 40 582 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 616 | 37 616 | 51 612 | |
BZ | Autres créances | 49 337 | 49 337 | 120 567 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 164 | |||
CF | Disponibilités | 353 552 | 353 552 | 65 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 717 | 45 717 | 53 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 221 | 486 221 | 372 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 921 | 35 742 | 572 179 | 412 582 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -66 966 | -66 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 108 | -754 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 142 | -61 966 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 500 | 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 002 | 4 137 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 266 | 37 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 713 | 32 127 | ||
EA | Autres dettes | 468 556 | 399 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 565 037 | 474 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 572 179 | 412 582 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 037 | 474 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 290 | 1 290 | ||
FG | Production vendue services | 1 338 113 | 1 338 113 | 1 055 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 339 403 | 1 339 403 | 1 055 251 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 283 | 2 353 | ||
FQ | Autres produits | 304 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 340 990 | 1 057 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 708 | 9 084 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 035 198 | 834 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 829 | 3 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 826 | 174 438 | ||
FZ | Charges sociales | 38 140 | 52 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 029 | 7 624 | ||
GE | Autres charges | 8 886 | 3 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 282 616 | 1 086 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 374 | -28 514 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 299 | 442 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 700 | 17 331 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 999 | 17 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 169 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 169 | 17 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 830 | 17 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 204 | -10 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 033 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 033 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 928 | 2 029 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 928 | 2 029 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 928 | 10 004 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 168 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 989 | 1 087 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 880 | 1 088 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 108 | -754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 283 | 2 353 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500 | 1 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 790 | 592 | 7 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 423 | 12 437 | 26 860 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 713 | 13 029 | 35 742 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 500 | 1 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 790 | 7 382 | 408 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 310 | 26 860 | 70 450 | 25 482 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 100 | 15 100 | 15 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 121 700 | 35 742 | 85 958 | 40 582 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 616 | 37 616 | 51 612 | |
BZ | Autres créances | 49 337 | 49 337 | 120 567 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 164 | |||
CF | Disponibilités | 353 552 | 353 552 | 65 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 717 | 45 717 | 53 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 221 | 486 221 | 372 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 921 | 35 742 | 572 179 | 412 582 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -66 966 | -66 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 108 | -754 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 142 | -61 966 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 500 | 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 002 | 4 137 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 266 | 37 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 713 | 32 127 | ||
EA | Autres dettes | 468 556 | 399 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 565 037 | 474 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 572 179 | 412 582 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 037 | 474 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 290 | 1 290 | ||
FG | Production vendue services | 1 338 113 | 1 338 113 | 1 055 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 339 403 | 1 339 403 | 1 055 251 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 283 | 2 353 | ||
FQ | Autres produits | 304 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 340 990 | 1 057 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 708 | 9 084 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 035 198 | 834 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 829 | 3 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 826 | 174 438 | ||
FZ | Charges sociales | 38 140 | 52 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 029 | 7 624 | ||
GE | Autres charges | 8 886 | 3 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 282 616 | 1 086 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 374 | -28 514 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 299 | 442 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 700 | 17 331 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 999 | 17 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 169 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 169 | 17 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 830 | 17 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 204 | -10 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 033 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 033 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 928 | 2 029 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 928 | 2 029 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 928 | 10 004 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 168 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 989 | 1 087 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 880 | 1 088 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 108 | -754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 283 | 2 353 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500 | 1 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 790 | 592 | 7 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 423 | 12 437 | 26 860 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 713 | 13 029 | 35 742 |