OPTIRES

Entreprise

OPTIRES
Dernière mise à jour : 01/02/2021

Informations de l'établissement :
Date de création : 09/05/2011
Dénomination usuelle : OPTIRES
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 51210886100026 / Siren : 512108861 / NIC : 00026
N° de TVA : FR 49 512108861
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 24/11/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section M : ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
Cette section comprend les activités professionnelles, scientifiques et techniques spécialisées. Ces activités re- quièrent un niveau de formation élevé et apportent aux utilisateurs des connaissances et compétences spécialisées.
70 : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Cette division comprend le conseil et l’assistance à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion telles que la planification stratégique et organisationnelle, la planification et la budgétisation financières, les objectifs et les politiques de marketing, les politiques, les pratiques et la planification en matière de ressources humaines, la planification de la production et du contrôle. Elle comprend également la supervision et la gestion d’autres unités de la même société ou entreprise, c’est-à-dire les activités des sièges sociaux.
70.1 : Activités des sièges sociaux
70.10 : Activités des sièges sociaux
70.10Z : Activités des sièges sociaux
Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d’autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l’entreprise ou du groupe, l’exercice du contrôle opérationnel et la gestion des opérations courantes des unités rattachées. Cette classe ne concerne que des unités sans activité «productive» significative.

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d’entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les activités des sociétés holding n’intervenant pas dans la gestion (cf. 64.20Z) Produits associés : 70.10.10
Coordonnées de l'établissement :
OPTIRES
Adresse :
8 Rue DE LAMBARENE
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Historique de l'établissement :
01/02/2021 : activité principale
Activité principale : Activités des sièges sociaux (NAFRev2 : 70.10Z)
Liens de succession de l'établissement :
09/05/2011 : Succession
Prédécesseur : OPTIRES
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 15/04/2009
Dénomination : OPTIRES
Dénomination usuelle: OPTIRES
Activité principale : Activités des sièges sociaux (NAFRev2 : 70.10Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
25/11/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2106
NOJO : 6752MYG37995000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2022

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 512 108 861
Dénomination : OPTIRES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
20/01/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2967
NOJO : 675234340200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 512 108 861
Dénomination : OPTIRES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
11/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5100
NOJO : 675231117200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 512 108 861
Dénomination : OPTIRES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
11/12/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3265
NOJO : 675227007500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 512 108 861
Dénomination : OPTIRES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
27/02/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2949
NOJO : 675224303100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 512 108 861
Dénomination : OPTIRES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
17/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2737
NOJO : 018033005322621
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 512 108 861
Dénomination : OPTIRES
Forme juridique : SARLU
30/01/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2749
NOJO : 201801160051080
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2015

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 512 108 861
Dénomination : OPTIRES
Forme juridique : SARLU
09/12/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1095
NOJO : BDC13009001080D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2013

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 512 108 861
Dénomination : OPTIRES
Forme juridique : S.A.R.L.U.
16/03/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2493
NOJO : BDC130014010607
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2012

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 512 108 861
Dénomination : OPTIRES
Forme juridique : S.A.R.L.U.
25/05/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1949
NOJO : BDC12002701349J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2011

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 512 108 861
Dénomination : OPTIRES
Forme juridique : S.A.R.L.U.
10/09/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2599
NOJO : BDC11005701433R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2010

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 512 108 861
Dénomination : OPTIRES
Forme juridique : S.A.R.L.U.
Historique de l'unité légale :
01/02/2021 : activité principale
Activité principale : Activités des sièges sociaux (NAFRev2 : 70.10Z)
30/09/2019 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
09/05/2011 : code NIC
Code NIC : 00026
Représentants légaux :
08/01/2020 : Nouveau dirigeant
Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2009B00890
Type : Personne Physique

Nom : DELALLEAU Damien
Né le 19/07/1967 à Béthune (FRANCE)
Nationalité : FRANCAISE
Qualité : Gérant

Adresse :
8 rue de Lambaréné
67400 Illkirch-Graffenstaden
FRANCE
08/01/2020 : Nouveau dirigeant
Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2009B00890
Type : Personne Physique

Nom : DELALLEAU Damien
Né le 19/07/1967 à Béthune (FRANCE)
Nationalité : FRANCAISE
Qualité : Gérant

Adresse :
8 rue de Lambaréné
67400 Illkirch-Graffenstaden
FRANCE
Dépôts des actes :
30/09/2019 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2009B00890
Dépôt : N°353 déposé le 08/01/2020
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
30/09/2019 : Statuts mis à jour
Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2009B00890
Dépôt : N°353 déposé le 08/01/2020
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
07/03/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif
Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2009B00890
Dépôt : N°13714 déposé le 13/06/2018
Etat : Déposé
19/01/2016 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2009B00890
Dépôt : N°3091 déposé le 18/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
19/01/2016 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2009B00890
Dépôt : N°3091 déposé le 18/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
28/12/2012 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2009B00890
Dépôt : N°3074 déposé le 08/04/2013
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
28/12/2012 : Statuts mis à jour
Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2009B00890
Dépôt : N°3074 déposé le 08/04/2013
Etat : Déposé
31/08/2011 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2009B00890
Dépôt : N°933 déposé le 27/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège à 67400 Illkirch Graffenstaden 8 rue Lambaréné
15/04/2009 : Acte sous seing privé
Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2009B00890
Dépôt : N°3878 déposé le 25/05/2009
Etat : Déposé
Décision : Constitution
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2009B00890
Dépôt : N°933 déposé le 27/01/2012
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2009B00890
Dépôt : N°3091 déposé le 18/03/2016
Etat : Déposé
Etablissements :
08/01/2020 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2009B00890
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
8 rue de Lambaréné
67400 Illkirch-Graffenstaden
FRANCE
Nom commercial : OPTIRES
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 15/04/2009
Activité : Holding conseil aux entreprises
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
08/01/2020 : OPTIRES
Greffe : Strasbourg (6752)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 25/05/2009

Type de capital : Fixe
Capital : 1500000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/03/2019 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2009B00890
Dépôt : N°17809 déposé le 27/11/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Oui
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2018 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2009B00890
Dépôt : N°1776 déposé le 22/02/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Oui
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2009B00890
Dépôt : N°3196 déposé le 22/03/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Oui
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2009B00890
Dépôt : N°80 déposé le 04/01/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2009B00890
Dépôt : N°9167 déposé le 28/10/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2009B00890
Dépôt : N°14263 déposé le 03/12/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2009B00890
Dépôt : N°1238 déposé le 20/02/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2009B00890
Dépôt : N°4307 déposé le 09/05/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/03/2022 : Compte annuel complet
Greffe : STRASBOURG (6752)
Numéro de dépôt : 22845 du 23/11/2022
Numéro de gestion : 2009B00890
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles3 1341 5401 5951 632
CUAutres participations1 681 5901 681 5901 666 170
BBCréances rattachées à des participations83 25175 4307 821
BDAutres titres immobilisés45 10045 10020 000
BHAutres immobilisations financières3 0003 0003 000
BJTOTAL (I)1 816 07676 9701 739 1061 690 802
BXClients et comptes rattachés51 61251 61284 497
BZAutres créances1 593 0541 593 0541 261 382
CDValeurs mobilières de placement460 000460 000135 100
CFDisponibilités35 82235 82217 904
CHCharges constatées d’avance3 3703 370
CJTOTAL (II)2 143 8582 143 8581 498 883
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 959 93476 9703 882 9653 189 685
CPParts à moins d’un an7 821
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel500 000500 000
DDRéserve légale (1)500500
DGAutres réserves1 403 706967 785
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)685 579485 921
DLTOTAL (I)2 589 7861 954 206
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 129 4341 160 882
DVEmprunts et dettes financières divers (4)39691
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés21 14214 340
DYDettes fiscales et sociales50 00955 614
EAAutres dettes92 1984 552
ECTOTAL (IV)1 293 1791 235 478
EETOTAL GENERAL (I à V)3 882 9653 189 685
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an423 7941 235 478
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.729579
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services210 000210 000220 247
FJChiffres d’affaires nets210 000210 000220 247
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges34 5413 615
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)244 541223 862
FWAutres achats et charges externes57 80366 034
FXImpôts, taxes et versements assimilés9 43810 920
FYSalaires et traitements92 00069 312
FZCharges sociales25 95924 096
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements655472
GEAutres charges2815 242
GFTotal des charges d’exploitation (II)185 883186 075
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)58 65837 787
GJProduits financiers de participations844 028544 442
GLAutres intérêts et produits assimilés7 4331 347
GMReprises sur provisions et transferts de charges25 279
GPTotal des produits financiers (V)851 461571 068
GQDotations financières sur amortissements et provisions75 430
GRIntérêts et charges assimilées190 00345 112
GUTotal des charges financières (VI)190 003120 542
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)661 458450 526
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)720 116488 313
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion484
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital875
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 359
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 359
HKImpôts sur les bénéfices (X)34 5371 033
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 096 002794 930
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)410 423309 009
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)685 579485 921
A1Renvois : Transfert de charges34 5413 615
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant25 95924 096
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles8856551 540
0NAMORTISSEMENTS Total Général8856551 540
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation75 430
7BTotal Provisions pour dépréciation75 43075 430
7CTOTAL GENERAL75 43075 430
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations83 25183 251
UTAutres immobilisations financières3 000
UXAutres créances clients51 612
VBT. V. A.5 042
VPDivers28 634
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 559 378
VSCharges constatées d’avance3 370
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 734 2871 731 2873 000
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine729729
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 128 705259 320869 385
8BFournisseurs et comptes rattaché21 14221 142
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux14 64614 646
8EImpôts sur les bénéfices19 23319 233
VWT.V.A.14 25614 256
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 8741 874
VIGroupe et associés396396
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)92 19892 198
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 293 179423 794869 385
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice170 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice201 337
31/03/2021 : Compte annuel complet
Greffe : STRASBOURG (6752)
Numéro de dépôt : 196 du 12/01/2022
Numéro de gestion : 2009B00890
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles3 1341 5401 5951 632
CUAutres participations1 681 5901 681 5901 666 170
BBCréances rattachées à des participations83 25175 4307 821
BDAutres titres immobilisés45 10045 10020 000
BHAutres immobilisations financières3 0003 0003 000
BJTOTAL (I)1 816 07676 9701 739 1061 690 802
BXClients et comptes rattachés51 61251 61284 497
BZAutres créances1 593 0541 593 0541 261 382
CDValeurs mobilières de placement460 000460 000135 100
CFDisponibilités35 82235 82217 904
CHCharges constatées d’avance3 3703 370
CJTOTAL (II)2 143 8582 143 8581 498 883
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 959 93476 9703 882 9653 189 685
CPParts à moins d’un an7 821
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel500 000500 000
DDRéserve légale (1)500500
DGAutres réserves1 403 706967 785
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)685 579485 921
DLTOTAL (I)2 589 7861 954 206
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 129 4341 160 882
DVEmprunts et dettes financières divers (4)39691
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés21 14214 340
DYDettes fiscales et sociales50 00955 614
EAAutres dettes92 1984 552
ECTOTAL (IV)1 293 1791 235 478
EETOTAL GENERAL (I à V)3 882 9653 189 685
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an423 7941 235 478
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.729579
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services210 000210 000220 247
FJChiffres d’affaires nets210 000210 000220 247
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges34 5413 615
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)244 541223 862
FWAutres achats et charges externes57 80366 034
FXImpôts, taxes et versements assimilés9 43810 920
FYSalaires et traitements92 00069 312
FZCharges sociales25 95924 096
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements655472
GEAutres charges2815 242
GFTotal des charges d’exploitation (II)185 883186 075
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)58 65837 787
GJProduits financiers de participations844 028544 442
GLAutres intérêts et produits assimilés7 4331 347
GMReprises sur provisions et transferts de charges25 279
GPTotal des produits financiers (V)851 461571 068
GQDotations financières sur amortissements et provisions75 430
GRIntérêts et charges assimilées190 00345 112
GUTotal des charges financières (VI)190 003120 542
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)661 458450 526
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)720 116488 313
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion484
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital875
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 359
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 359
HKImpôts sur les bénéfices (X)34 5371 033
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 096 002794 930
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)410 423309 009
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)685 579485 921
A1Renvois : Transfert de charges34 5413 615
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant25 95924 096
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles8856551 540
0NAMORTISSEMENTS Total Général8856551 540
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation75 430
7BTotal Provisions pour dépréciation75 43075 430
7CTOTAL GENERAL75 43075 430
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations83 25183 251
UTAutres immobilisations financières3 000
UXAutres créances clients51 612
VBT. V. A.5 042
VPDivers28 634
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 559 378
VSCharges constatées d’avance3 370
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 734 2871 731 2873 000
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine729729
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 128 705259 320869 385
8BFournisseurs et comptes rattaché21 14221 142
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux14 64614 646
8EImpôts sur les bénéfices19 23319 233
VWT.V.A.14 25614 256
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 8741 874
VIGroupe et associés396396
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)92 19892 198
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 293 179423 794869 385
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice170 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice201 337
31/03/2020 : Compte annuel complet
Greffe : STRASBOURG (6752)
Numéro de dépôt : 2337 du 08/03/2021
Numéro de gestion : 2009B00890
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles3 1341 5401 5951 632
CUAutres participations1 681 5901 681 5901 666 170
BBCréances rattachées à des participations83 25175 4307 821
BDAutres titres immobilisés45 10045 10020 000
BHAutres immobilisations financières3 0003 0003 000
BJTOTAL (I)1 816 07676 9701 739 1061 690 802
BXClients et comptes rattachés51 61251 61284 497
BZAutres créances1 593 0541 593 0541 261 382
CDValeurs mobilières de placement460 000460 000135 100
CFDisponibilités35 82235 82217 904
CHCharges constatées d’avance3 3703 370
CJTOTAL (II)2 143 8582 143 8581 498 883
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 959 93476 9703 882 9653 189 685
CPParts à moins d’un an7 821
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel500 000500 000
DDRéserve légale (1)500500
DGAutres réserves1 403 706967 785
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)685 579485 921
DLTOTAL (I)2 589 7861 954 206
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 129 4341 160 882
DVEmprunts et dettes financières divers (4)39691
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés21 14214 340
DYDettes fiscales et sociales50 00955 614
EAAutres dettes92 1984 552
ECTOTAL (IV)1 293 1791 235 478
EETOTAL GENERAL (I à V)3 882 9653 189 685
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an423 7941 235 478
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.729579
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services210 000210 000220 247
FJChiffres d’affaires nets210 000210 000220 247
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges34 5413 615
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)244 541223 862
FWAutres achats et charges externes57 80366 034
FXImpôts, taxes et versements assimilés9 43810 920
FYSalaires et traitements92 00069 312
FZCharges sociales25 95924 096
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements655472
GEAutres charges2815 242
GFTotal des charges d’exploitation (II)185 883186 075
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)58 65837 787
GJProduits financiers de participations844 028544 442
GLAutres intérêts et produits assimilés7 4331 347
GMReprises sur provisions et transferts de charges25 279
GPTotal des produits financiers (V)851 461571 068
GQDotations financières sur amortissements et provisions75 430
GRIntérêts et charges assimilées190 00345 112
GUTotal des charges financières (VI)190 003120 542
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)661 458450 526
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)720 116488 313
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion484
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital875
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 359
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 359
HKImpôts sur les bénéfices (X)34 5371 033
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 096 002794 930
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)410 423309 009
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)685 579485 921
A1Renvois : Transfert de charges34 5413 615
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant25 95924 096
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles8856551 540
0NAMORTISSEMENTS Total Général8856551 540
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation75 430
7BTotal Provisions pour dépréciation75 43075 430
7CTOTAL GENERAL75 43075 430
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations83 25183 251
UTAutres immobilisations financières3 000
UXAutres créances clients51 612
VBT. V. A.5 042
VPDivers28 634
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 559 378
VSCharges constatées d’avance3 370
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 734 2871 731 2873 000
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine729729
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 128 705259 320869 385
8BFournisseurs et comptes rattaché21 14221 142
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux14 64614 646
8EImpôts sur les bénéfices19 23319 233
VWT.V.A.14 25614 256
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 8741 874
VIGroupe et associés396396
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)92 19892 198
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 293 179423 794869 385
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice170 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice201 337
31/03/2019 : Compte annuel complet
Greffe : STRASBOURG (6752)
Numéro de dépôt : 17809 du 27/11/2019
Numéro de gestion : 2009B00890
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles3 1341 5401 5951 632
CUAutres participations1 681 5901 681 5901 666 170
BBCréances rattachées à des participations83 25175 4307 821
BDAutres titres immobilisés45 10045 10020 000
BHAutres immobilisations financières3 0003 0003 000
BJTOTAL (I)1 816 07676 9701 739 1061 690 802
BXClients et comptes rattachés51 61251 61284 497
BZAutres créances1 593 0541 593 0541 261 382
CDValeurs mobilières de placement460 000460 000135 100
CFDisponibilités35 82235 82217 904
CHCharges constatées d’avance3 3703 370
CJTOTAL (II)2 143 8582 143 8581 498 883
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 959 93476 9703 882 9653 189 685
CPParts à moins d’un an7 821
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel500 000500 000
DDRéserve légale (1)500500
DGAutres réserves1 403 706967 785
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)685 579485 921
DLTOTAL (I)2 589 7861 954 206
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 129 4341 160 882
DVEmprunts et dettes financières divers (4)39691
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés21 14214 340
DYDettes fiscales et sociales50 00955 614
EAAutres dettes92 1984 552
ECTOTAL (IV)1 293 1791 235 478
EETOTAL GENERAL (I à V)3 882 9653 189 685
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an423 7941 235 478
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.729579
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services210 000210 000220 247
FJChiffres d’affaires nets210 000210 000220 247
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges34 5413 615
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)244 541223 862
FWAutres achats et charges externes57 80366 034
FXImpôts, taxes et versements assimilés9 43810 920
FYSalaires et traitements92 00069 312
FZCharges sociales25 95924 096
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements655472
GEAutres charges2815 242
GFTotal des charges d’exploitation (II)185 883186 075
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)58 65837 787
GJProduits financiers de participations844 028544 442
GLAutres intérêts et produits assimilés7 4331 347
GMReprises sur provisions et transferts de charges25 279
GPTotal des produits financiers (V)851 461571 068
GQDotations financières sur amortissements et provisions75 430
GRIntérêts et charges assimilées190 00345 112
GUTotal des charges financières (VI)190 003120 542
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)661 458450 526
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)720 116488 313
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion484
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital875
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 359
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 359
HKImpôts sur les bénéfices (X)34 5371 033
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 096 002794 930
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)410 423309 009
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)685 579485 921
A1Renvois : Transfert de charges34 5413 615
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant25 95924 096
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles8856551 540
0NAMORTISSEMENTS Total Général8856551 540
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation75 430
7BTotal Provisions pour dépréciation75 43075 430
7CTOTAL GENERAL75 43075 430
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations83 25183 251
UTAutres immobilisations financières3 000
UXAutres créances clients51 612
VBT. V. A.5 042
VPDivers28 634
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 559 378
VSCharges constatées d’avance3 370
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 734 2871 731 2873 000
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine729729
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 128 705259 320869 385
8BFournisseurs et comptes rattaché21 14221 142
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux14 64614 646
8EImpôts sur les bénéfices19 23319 233
VWT.V.A.14 25614 256
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 8741 874
VIGroupe et associés396396
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)92 19892 198
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 293 179423 794869 385
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice170 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice201 337
31/03/2018 : Compte annuel complet
Greffe : STRASBOURG (6752)
Numéro de dépôt : 1776 du 22/02/2019
Numéro de gestion : 2009B00890
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles3 1341 5401 5951 632
CUAutres participations1 681 5901 681 5901 666 170
BBCréances rattachées à des participations83 25175 4307 821
BDAutres titres immobilisés45 10045 10020 000
BHAutres immobilisations financières3 0003 0003 000
BJTOTAL (I)1 816 07676 9701 739 1061 690 802
BXClients et comptes rattachés51 61251 61284 497
BZAutres créances1 593 0541 593 0541 261 382
CDValeurs mobilières de placement460 000460 000135 100
CFDisponibilités35 82235 82217 904
CHCharges constatées d’avance3 3703 370
CJTOTAL (II)2 143 8582 143 8581 498 883
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 959 93476 9703 882 9653 189 685
CPParts à moins d’un an7 821
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel500 000500 000
DDRéserve légale (1)500500
DGAutres réserves1 403 706967 785
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)685 579485 921
DLTOTAL (I)2 589 7861 954 206
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 129 4341 160 882
DVEmprunts et dettes financières divers (4)39691
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés21 14214 340
DYDettes fiscales et sociales50 00955 614
EAAutres dettes92 1984 552
ECTOTAL (IV)1 293 1791 235 478
EETOTAL GENERAL (I à V)3 882 9653 189 685
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an423 7941 235 478
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.729579
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services210 000210 000220 247
FJChiffres d’affaires nets210 000210 000220 247
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges34 5413 615
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)244 541223 862
FWAutres achats et charges externes57 80366 034
FXImpôts, taxes et versements assimilés9 43810 920
FYSalaires et traitements92 00069 312
FZCharges sociales25 95924 096
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements655472
GEAutres charges2815 242
GFTotal des charges d’exploitation (II)185 883186 075
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)58 65837 787
GJProduits financiers de participations844 028544 442
GLAutres intérêts et produits assimilés7 4331 347
GMReprises sur provisions et transferts de charges25 279
GPTotal des produits financiers (V)851 461571 068
GQDotations financières sur amortissements et provisions75 430
GRIntérêts et charges assimilées190 00345 112
GUTotal des charges financières (VI)190 003120 542
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)661 458450 526
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)720 116488 313
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion484
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital875
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 359
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 359
HKImpôts sur les bénéfices (X)34 5371 033
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 096 002794 930
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)410 423309 009
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)685 579485 921
A1Renvois : Transfert de charges34 5413 615
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant25 95924 096
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles8856551 540
0NAMORTISSEMENTS Total Général8856551 540
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation75 430
7BTotal Provisions pour dépréciation75 43075 430
7CTOTAL GENERAL75 43075 430
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations83 25183 251
UTAutres immobilisations financières3 000
UXAutres créances clients51 612
VBT. V. A.5 042
VPDivers28 634
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 559 378
VSCharges constatées d’avance3 370
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 734 2871 731 2873 000
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine729729
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 128 705259 320869 385
8BFournisseurs et comptes rattaché21 14221 142
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux14 64614 646
8EImpôts sur les bénéfices19 23319 233
VWT.V.A.14 25614 256
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 8741 874
VIGroupe et associés396396
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)92 19892 198
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 293 179423 794869 385
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice170 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice201 337
31/03/2016 : Compte annuel complet
Greffe : STRASBOURG (6752)
Numéro de dépôt : 3196 du 22/03/2018
Numéro de gestion : 2009B00890
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles3 1341 5401 5951 632
CUAutres participations1 681 5901 681 5901 666 170
BBCréances rattachées à des participations83 25175 4307 821
BDAutres titres immobilisés45 10045 10020 000
BHAutres immobilisations financières3 0003 0003 000
BJTOTAL (I)1 816 07676 9701 739 1061 690 802
BXClients et comptes rattachés51 61251 61284 497
BZAutres créances1 593 0541 593 0541 261 382
CDValeurs mobilières de placement460 000460 000135 100
CFDisponibilités35 82235 82217 904
CHCharges constatées d’avance3 3703 370
CJTOTAL (II)2 143 8582 143 8581 498 883
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 959 93476 9703 882 9653 189 685
CPParts à moins d’un an7 821
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel500 000500 000
DDRéserve légale (1)500500
DGAutres réserves1 403 706967 785
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)685 579485 921
DLTOTAL (I)2 589 7861 954 206
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 129 4341 160 882
DVEmprunts et dettes financières divers (4)39691
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés21 14214 340
DYDettes fiscales et sociales50 00955 614
EAAutres dettes92 1984 552
ECTOTAL (IV)1 293 1791 235 478
EETOTAL GENERAL (I à V)3 882 9653 189 685
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an423 7941 235 478
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.729579
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services210 000210 000220 247
FJChiffres d’affaires nets210 000210 000220 247
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges34 5413 615
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)244 541223 862
FWAutres achats et charges externes57 80366 034
FXImpôts, taxes et versements assimilés9 43810 920
FYSalaires et traitements92 00069 312
FZCharges sociales25 95924 096
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements655472
GEAutres charges2815 242
GFTotal des charges d’exploitation (II)185 883186 075
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)58 65837 787
GJProduits financiers de participations844 028544 442
GLAutres intérêts et produits assimilés7 4331 347
GMReprises sur provisions et transferts de charges25 279
GPTotal des produits financiers (V)851 461571 068
GQDotations financières sur amortissements et provisions75 430
GRIntérêts et charges assimilées190 00345 112
GUTotal des charges financières (VI)190 003120 542
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)661 458450 526
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)720 116488 313
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion484
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital875
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 359
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 359
HKImpôts sur les bénéfices (X)34 5371 033
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 096 002794 930
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)410 423309 009
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)685 579485 921
A1Renvois : Transfert de charges34 5413 615
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant25 95924 096
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles8856551 540
0NAMORTISSEMENTS Total Général8856551 540
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation75 430
7BTotal Provisions pour dépréciation75 43075 430
7CTOTAL GENERAL75 43075 430
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations83 25183 251
UTAutres immobilisations financières3 000
UXAutres créances clients51 612
VBT. V. A.5 042
VPDivers28 634
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 559 378
VSCharges constatées d’avance3 370
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 734 2871 731 2873 000
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine729729
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 128 705259 320869 385
8BFournisseurs et comptes rattaché21 14221 142
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux14 64614 646
8EImpôts sur les bénéfices19 23319 233
VWT.V.A.14 25614 256
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 8741 874
VIGroupe et associés396396
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)92 19892 198
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 293 179423 794869 385
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice170 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice201 337
31/03/2015 : Compte annuel complet
Greffe : STRASBOURG (6752)
Numéro de dépôt : 80 du 04/01/2018
Numéro de gestion : 2009B00890
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2014, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles3 1341 5401 5951 632
CUAutres participations1 681 5901 681 5901 666 170
BBCréances rattachées à des participations83 25175 4307 821
BDAutres titres immobilisés45 10045 10020 000
BHAutres immobilisations financières3 0003 0003 000
BJTOTAL (I)1 816 07676 9701 739 1061 690 802
BXClients et comptes rattachés51 61251 61284 497
BZAutres créances1 593 0541 593 0541 261 382
CDValeurs mobilières de placement460 000460 000135 100
CFDisponibilités35 82235 82217 904
CHCharges constatées d’avance3 3703 370
CJTOTAL (II)2 143 8582 143 8581 498 883
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 959 93476 9703 882 9653 189 685
CPParts à moins d’un an7 821
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel500 000500 000
DDRéserve légale (1)500500
DGAutres réserves1 403 706967 785
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)685 579485 921
DLTOTAL (I)2 589 7861 954 206
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 129 4341 160 882
DVEmprunts et dettes financières divers (4)39691
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés21 14214 340
DYDettes fiscales et sociales50 00955 614
EAAutres dettes92 1984 552
ECTOTAL (IV)1 293 1791 235 478
EETOTAL GENERAL (I à V)3 882 9653 189 685
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an423 7941 235 478
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.729579
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services210 000210 000220 247
FJChiffres d’affaires nets210 000210 000220 247
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges34 5413 615
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)244 541223 862
FWAutres achats et charges externes57 80366 034
FXImpôts, taxes et versements assimilés9 43810 920
FYSalaires et traitements92 00069 312
FZCharges sociales25 95924 096
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements655472
GEAutres charges2815 242
GFTotal des charges d’exploitation (II)185 883186 075
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)58 65837 787
GJProduits financiers de participations844 028544 442
GLAutres intérêts et produits assimilés7 4331 347
GMReprises sur provisions et transferts de charges25 279
GPTotal des produits financiers (V)851 461571 068
GQDotations financières sur amortissements et provisions75 430
GRIntérêts et charges assimilées190 00345 112
GUTotal des charges financières (VI)190 003120 542
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)661 458450 526
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)720 116488 313
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion484
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital875
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 359
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 359
HKImpôts sur les bénéfices (X)34 5371 033
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 096 002794 930
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)410 423309 009
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)685 579485 921
A1Renvois : Transfert de charges34 5413 615
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant25 95924 096
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles8856551 540
0NAMORTISSEMENTS Total Général8856551 540
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation75 430
7BTotal Provisions pour dépréciation75 43075 430
7CTOTAL GENERAL75 43075 430
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations83 25183 251
UTAutres immobilisations financières3 000
UXAutres créances clients51 612
VBT. V. A.5 042
VPDivers28 634
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 559 378
VSCharges constatées d’avance3 370
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 734 2871 731 2873 000
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine729729
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 128 705259 320869 385
8BFournisseurs et comptes rattaché21 14221 142
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux14 64614 646
8EImpôts sur les bénéfices19 23319 233
VWT.V.A.14 25614 256
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 8741 874
VIGroupe et associés396396
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)92 19892 198
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 293 179423 794869 385
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice170 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice201 337

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