Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 134 | 1 540 | 1 595 | 1 632 |
CU | Autres participations | 1 681 590 | 1 681 590 | 1 666 170 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 83 251 | 75 430 | 7 821 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 100 | 45 100 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 816 076 | 76 970 | 1 739 106 | 1 690 802 |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 612 | 51 612 | 84 497 | |
BZ | Autres créances | 1 593 054 | 1 593 054 | 1 261 382 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 460 000 | 460 000 | 135 100 | |
CF | Disponibilités | 35 822 | 35 822 | 17 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 370 | 3 370 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 143 858 | 2 143 858 | 1 498 883 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 934 | 76 970 | 3 882 965 | 3 189 685 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 821 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 403 706 | 967 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 579 | 485 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 589 786 | 1 954 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 434 | 1 160 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 | 91 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 142 | 14 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 009 | 55 614 | ||
EA | Autres dettes | 92 198 | 4 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 293 179 | 1 235 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 965 | 3 189 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 794 | 1 235 478 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729 | 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 210 000 | 210 000 | 220 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 210 000 | 210 000 | 220 247 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 541 | 3 615 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 244 541 | 223 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 57 803 | 66 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 438 | 10 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 92 000 | 69 312 | ||
FZ | Charges sociales | 25 959 | 24 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 655 | 472 | ||
GE | Autres charges | 28 | 15 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 185 883 | 186 075 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 658 | 37 787 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 844 028 | 544 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 433 | 1 347 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 279 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 851 461 | 571 068 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 430 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 003 | 45 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 003 | 120 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 661 458 | 450 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 720 116 | 488 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 359 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 537 | 1 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 002 | 794 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 423 | 309 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 685 579 | 485 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 541 | 3 615 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 959 | 24 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 | 655 | 1 540 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 885 | 655 | 1 540 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 75 430 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 430 | 75 430 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 430 | 75 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 83 251 | 83 251 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
UX | Autres créances clients | 51 612 | |||
VB | T. V. A. | 5 042 | |||
VP | Divers | 28 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 287 | 1 731 287 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 | 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 705 | 259 320 | 869 385 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 142 | 21 142 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 646 | 14 646 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 233 | 19 233 | ||
VW | T.V.A. | 14 256 | 14 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874 | 1 874 | ||
VI | Groupe et associés | 396 | 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 198 | 92 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 179 | 423 794 | 869 385 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 134 | 1 540 | 1 595 | 1 632 |
CU | Autres participations | 1 681 590 | 1 681 590 | 1 666 170 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 83 251 | 75 430 | 7 821 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 100 | 45 100 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 816 076 | 76 970 | 1 739 106 | 1 690 802 |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 612 | 51 612 | 84 497 | |
BZ | Autres créances | 1 593 054 | 1 593 054 | 1 261 382 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 460 000 | 460 000 | 135 100 | |
CF | Disponibilités | 35 822 | 35 822 | 17 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 370 | 3 370 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 143 858 | 2 143 858 | 1 498 883 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 934 | 76 970 | 3 882 965 | 3 189 685 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 821 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 403 706 | 967 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 579 | 485 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 589 786 | 1 954 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 434 | 1 160 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 | 91 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 142 | 14 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 009 | 55 614 | ||
EA | Autres dettes | 92 198 | 4 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 293 179 | 1 235 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 965 | 3 189 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 794 | 1 235 478 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729 | 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 210 000 | 210 000 | 220 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 210 000 | 210 000 | 220 247 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 541 | 3 615 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 244 541 | 223 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 57 803 | 66 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 438 | 10 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 92 000 | 69 312 | ||
FZ | Charges sociales | 25 959 | 24 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 655 | 472 | ||
GE | Autres charges | 28 | 15 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 185 883 | 186 075 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 658 | 37 787 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 844 028 | 544 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 433 | 1 347 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 279 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 851 461 | 571 068 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 430 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 003 | 45 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 003 | 120 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 661 458 | 450 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 720 116 | 488 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 359 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 537 | 1 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 002 | 794 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 423 | 309 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 685 579 | 485 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 541 | 3 615 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 959 | 24 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 | 655 | 1 540 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 885 | 655 | 1 540 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 75 430 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 430 | 75 430 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 430 | 75 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 83 251 | 83 251 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
UX | Autres créances clients | 51 612 | |||
VB | T. V. A. | 5 042 | |||
VP | Divers | 28 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 287 | 1 731 287 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 | 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 705 | 259 320 | 869 385 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 142 | 21 142 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 646 | 14 646 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 233 | 19 233 | ||
VW | T.V.A. | 14 256 | 14 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874 | 1 874 | ||
VI | Groupe et associés | 396 | 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 198 | 92 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 179 | 423 794 | 869 385 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 134 | 1 540 | 1 595 | 1 632 |
CU | Autres participations | 1 681 590 | 1 681 590 | 1 666 170 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 83 251 | 75 430 | 7 821 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 100 | 45 100 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 816 076 | 76 970 | 1 739 106 | 1 690 802 |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 612 | 51 612 | 84 497 | |
BZ | Autres créances | 1 593 054 | 1 593 054 | 1 261 382 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 460 000 | 460 000 | 135 100 | |
CF | Disponibilités | 35 822 | 35 822 | 17 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 370 | 3 370 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 143 858 | 2 143 858 | 1 498 883 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 934 | 76 970 | 3 882 965 | 3 189 685 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 821 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 403 706 | 967 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 579 | 485 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 589 786 | 1 954 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 434 | 1 160 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 | 91 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 142 | 14 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 009 | 55 614 | ||
EA | Autres dettes | 92 198 | 4 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 293 179 | 1 235 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 965 | 3 189 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 794 | 1 235 478 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729 | 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 210 000 | 210 000 | 220 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 210 000 | 210 000 | 220 247 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 541 | 3 615 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 244 541 | 223 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 57 803 | 66 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 438 | 10 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 92 000 | 69 312 | ||
FZ | Charges sociales | 25 959 | 24 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 655 | 472 | ||
GE | Autres charges | 28 | 15 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 185 883 | 186 075 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 658 | 37 787 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 844 028 | 544 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 433 | 1 347 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 279 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 851 461 | 571 068 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 430 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 003 | 45 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 003 | 120 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 661 458 | 450 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 720 116 | 488 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 359 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 537 | 1 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 002 | 794 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 423 | 309 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 685 579 | 485 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 541 | 3 615 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 959 | 24 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 | 655 | 1 540 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 885 | 655 | 1 540 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 75 430 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 430 | 75 430 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 430 | 75 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 83 251 | 83 251 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
UX | Autres créances clients | 51 612 | |||
VB | T. V. A. | 5 042 | |||
VP | Divers | 28 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 287 | 1 731 287 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 | 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 705 | 259 320 | 869 385 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 142 | 21 142 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 646 | 14 646 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 233 | 19 233 | ||
VW | T.V.A. | 14 256 | 14 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874 | 1 874 | ||
VI | Groupe et associés | 396 | 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 198 | 92 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 179 | 423 794 | 869 385 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 134 | 1 540 | 1 595 | 1 632 |
CU | Autres participations | 1 681 590 | 1 681 590 | 1 666 170 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 83 251 | 75 430 | 7 821 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 100 | 45 100 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 816 076 | 76 970 | 1 739 106 | 1 690 802 |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 612 | 51 612 | 84 497 | |
BZ | Autres créances | 1 593 054 | 1 593 054 | 1 261 382 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 460 000 | 460 000 | 135 100 | |
CF | Disponibilités | 35 822 | 35 822 | 17 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 370 | 3 370 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 143 858 | 2 143 858 | 1 498 883 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 934 | 76 970 | 3 882 965 | 3 189 685 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 821 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 403 706 | 967 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 579 | 485 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 589 786 | 1 954 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 434 | 1 160 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 | 91 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 142 | 14 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 009 | 55 614 | ||
EA | Autres dettes | 92 198 | 4 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 293 179 | 1 235 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 965 | 3 189 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 794 | 1 235 478 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729 | 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 210 000 | 210 000 | 220 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 210 000 | 210 000 | 220 247 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 541 | 3 615 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 244 541 | 223 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 57 803 | 66 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 438 | 10 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 92 000 | 69 312 | ||
FZ | Charges sociales | 25 959 | 24 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 655 | 472 | ||
GE | Autres charges | 28 | 15 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 185 883 | 186 075 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 658 | 37 787 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 844 028 | 544 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 433 | 1 347 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 279 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 851 461 | 571 068 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 430 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 003 | 45 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 003 | 120 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 661 458 | 450 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 720 116 | 488 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 359 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 537 | 1 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 002 | 794 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 423 | 309 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 685 579 | 485 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 541 | 3 615 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 959 | 24 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 | 655 | 1 540 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 885 | 655 | 1 540 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 75 430 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 430 | 75 430 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 430 | 75 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 83 251 | 83 251 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
UX | Autres créances clients | 51 612 | |||
VB | T. V. A. | 5 042 | |||
VP | Divers | 28 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 287 | 1 731 287 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 | 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 705 | 259 320 | 869 385 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 142 | 21 142 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 646 | 14 646 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 233 | 19 233 | ||
VW | T.V.A. | 14 256 | 14 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874 | 1 874 | ||
VI | Groupe et associés | 396 | 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 198 | 92 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 179 | 423 794 | 869 385 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 134 | 1 540 | 1 595 | 1 632 |
CU | Autres participations | 1 681 590 | 1 681 590 | 1 666 170 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 83 251 | 75 430 | 7 821 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 100 | 45 100 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 816 076 | 76 970 | 1 739 106 | 1 690 802 |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 612 | 51 612 | 84 497 | |
BZ | Autres créances | 1 593 054 | 1 593 054 | 1 261 382 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 460 000 | 460 000 | 135 100 | |
CF | Disponibilités | 35 822 | 35 822 | 17 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 370 | 3 370 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 143 858 | 2 143 858 | 1 498 883 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 934 | 76 970 | 3 882 965 | 3 189 685 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 821 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 403 706 | 967 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 579 | 485 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 589 786 | 1 954 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 434 | 1 160 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 | 91 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 142 | 14 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 009 | 55 614 | ||
EA | Autres dettes | 92 198 | 4 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 293 179 | 1 235 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 965 | 3 189 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 794 | 1 235 478 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729 | 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 210 000 | 210 000 | 220 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 210 000 | 210 000 | 220 247 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 541 | 3 615 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 244 541 | 223 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 57 803 | 66 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 438 | 10 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 92 000 | 69 312 | ||
FZ | Charges sociales | 25 959 | 24 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 655 | 472 | ||
GE | Autres charges | 28 | 15 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 185 883 | 186 075 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 658 | 37 787 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 844 028 | 544 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 433 | 1 347 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 279 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 851 461 | 571 068 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 430 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 003 | 45 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 003 | 120 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 661 458 | 450 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 720 116 | 488 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 359 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 537 | 1 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 002 | 794 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 423 | 309 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 685 579 | 485 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 541 | 3 615 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 959 | 24 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 | 655 | 1 540 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 885 | 655 | 1 540 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 75 430 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 430 | 75 430 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 430 | 75 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 83 251 | 83 251 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
UX | Autres créances clients | 51 612 | |||
VB | T. V. A. | 5 042 | |||
VP | Divers | 28 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 287 | 1 731 287 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 | 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 705 | 259 320 | 869 385 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 142 | 21 142 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 646 | 14 646 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 233 | 19 233 | ||
VW | T.V.A. | 14 256 | 14 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874 | 1 874 | ||
VI | Groupe et associés | 396 | 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 198 | 92 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 179 | 423 794 | 869 385 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 134 | 1 540 | 1 595 | 1 632 |
CU | Autres participations | 1 681 590 | 1 681 590 | 1 666 170 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 83 251 | 75 430 | 7 821 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 100 | 45 100 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 816 076 | 76 970 | 1 739 106 | 1 690 802 |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 612 | 51 612 | 84 497 | |
BZ | Autres créances | 1 593 054 | 1 593 054 | 1 261 382 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 460 000 | 460 000 | 135 100 | |
CF | Disponibilités | 35 822 | 35 822 | 17 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 370 | 3 370 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 143 858 | 2 143 858 | 1 498 883 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 934 | 76 970 | 3 882 965 | 3 189 685 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 821 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 403 706 | 967 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 579 | 485 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 589 786 | 1 954 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 434 | 1 160 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 | 91 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 142 | 14 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 009 | 55 614 | ||
EA | Autres dettes | 92 198 | 4 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 293 179 | 1 235 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 965 | 3 189 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 794 | 1 235 478 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729 | 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 210 000 | 210 000 | 220 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 210 000 | 210 000 | 220 247 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 541 | 3 615 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 244 541 | 223 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 57 803 | 66 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 438 | 10 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 92 000 | 69 312 | ||
FZ | Charges sociales | 25 959 | 24 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 655 | 472 | ||
GE | Autres charges | 28 | 15 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 185 883 | 186 075 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 658 | 37 787 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 844 028 | 544 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 433 | 1 347 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 279 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 851 461 | 571 068 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 430 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 003 | 45 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 003 | 120 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 661 458 | 450 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 720 116 | 488 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 359 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 537 | 1 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 002 | 794 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 423 | 309 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 685 579 | 485 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 541 | 3 615 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 959 | 24 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 | 655 | 1 540 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 885 | 655 | 1 540 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 75 430 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 430 | 75 430 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 430 | 75 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 83 251 | 83 251 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
UX | Autres créances clients | 51 612 | |||
VB | T. V. A. | 5 042 | |||
VP | Divers | 28 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 287 | 1 731 287 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 | 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 705 | 259 320 | 869 385 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 142 | 21 142 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 646 | 14 646 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 233 | 19 233 | ||
VW | T.V.A. | 14 256 | 14 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874 | 1 874 | ||
VI | Groupe et associés | 396 | 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 198 | 92 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 179 | 423 794 | 869 385 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 134 | 1 540 | 1 595 | 1 632 |
CU | Autres participations | 1 681 590 | 1 681 590 | 1 666 170 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 83 251 | 75 430 | 7 821 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 100 | 45 100 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 816 076 | 76 970 | 1 739 106 | 1 690 802 |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 612 | 51 612 | 84 497 | |
BZ | Autres créances | 1 593 054 | 1 593 054 | 1 261 382 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 460 000 | 460 000 | 135 100 | |
CF | Disponibilités | 35 822 | 35 822 | 17 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 370 | 3 370 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 143 858 | 2 143 858 | 1 498 883 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 934 | 76 970 | 3 882 965 | 3 189 685 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 821 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 403 706 | 967 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 579 | 485 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 589 786 | 1 954 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 434 | 1 160 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 | 91 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 142 | 14 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 009 | 55 614 | ||
EA | Autres dettes | 92 198 | 4 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 293 179 | 1 235 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 965 | 3 189 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 794 | 1 235 478 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729 | 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 210 000 | 210 000 | 220 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 210 000 | 210 000 | 220 247 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 541 | 3 615 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 244 541 | 223 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 57 803 | 66 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 438 | 10 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 92 000 | 69 312 | ||
FZ | Charges sociales | 25 959 | 24 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 655 | 472 | ||
GE | Autres charges | 28 | 15 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 185 883 | 186 075 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 658 | 37 787 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 844 028 | 544 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 433 | 1 347 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 279 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 851 461 | 571 068 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 430 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 003 | 45 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 003 | 120 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 661 458 | 450 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 720 116 | 488 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 359 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 537 | 1 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 002 | 794 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 423 | 309 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 685 579 | 485 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 541 | 3 615 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 959 | 24 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 | 655 | 1 540 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 885 | 655 | 1 540 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 75 430 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 430 | 75 430 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 430 | 75 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 83 251 | 83 251 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
UX | Autres créances clients | 51 612 | |||
VB | T. V. A. | 5 042 | |||
VP | Divers | 28 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 287 | 1 731 287 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 | 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 705 | 259 320 | 869 385 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 142 | 21 142 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 646 | 14 646 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 233 | 19 233 | ||
VW | T.V.A. | 14 256 | 14 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874 | 1 874 | ||
VI | Groupe et associés | 396 | 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 198 | 92 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 179 | 423 794 | 869 385 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 337 |