Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 25 358 | 25 358 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 480 715 | 4 115 583 | 365 133 | 508 524 |
AH | Fonds commercial | 1 905 324 | 1 805 324 | 100 000 | 100 000 |
AN | Terrains | 756 451 | 2 730 | 753 721 | 754 050 |
AP | Constructions | 2 421 087 | 1 298 196 | 1 122 891 | 1 246 555 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 268 503 | 10 733 861 | 1 534 642 | 1 532 881 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 023 634 | 2 405 749 | 617 885 | 437 587 |
AV | Immobilisations en cours | 2 517 872 | 2 517 872 | 493 150 | |
CU | Autres participations | 400 008 | 400 008 | 400 004 | |
BF | Prêts | 11 486 326 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 82 227 | 82 227 | 59 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 881 179 | 20 386 801 | 7 494 378 | 17 018 771 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 302 531 | 302 531 | 297 511 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 379 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 65 929 459 | 355 047 | 65 574 412 | 42 392 358 |
BZ | Autres créances | 13 348 021 | 13 348 021 | 7 437 682 | |
CF | Disponibilités | 3 310 136 | 3 310 136 | 938 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 843 | 291 843 | 137 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 181 991 | 355 047 | 82 826 944 | 51 209 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 063 170 | 20 741 848 | 90 321 321 | 68 228 296 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 195 920 | 6 195 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 076 395 | 2 076 395 | ||
DD | Réserve légale (1) | 619 592 | 619 592 | ||
DG | Autres réserves | 205 640 | 205 640 | ||
DH | Report à nouveau | 6 137 747 | 4 459 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863 125 | 2 678 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 098 418 | 16 235 934 | ||
DP | Provisions pour risques | 245 532 | 180 467 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 258 202 | 741 295 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 503 734 | 921 762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 160 | 3 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 429 544 | 913 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 495 320 | 13 109 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 708 954 | 19 014 805 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 214 | 82 767 | ||
EA | Autres dettes | 7 041 449 | 7 114 687 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 683 528 | 10 832 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 719 169 | 51 070 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 321 321 | 68 228 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -3 781 | -3 781 | ||
FG | Production vendue services | 94 298 933 | 7 817 223 | 102 116 156 | 70 142 993 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 94 295 152 | 7 817 223 | 102 112 375 | 70 142 993 |
FN | Production immobilisée | 341 356 | 1 670 422 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 403 758 | 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 281 224 | 349 867 | ||
FQ | Autres produits | 29 930 | 26 238 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 168 642 | 72 190 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 630 | 6 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 811 | 14 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 261 | -88 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 53 343 809 | 35 104 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 312 447 | 1 534 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 796 854 | 21 615 921 | ||
FZ | Charges sociales | 15 007 775 | 9 166 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 537 908 | 3 433 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 299 196 | 30 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 964 665 | 231 328 | ||
GE | Autres charges | 406 978 | 197 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 736 335 | 71 232 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 567 693 | 957 587 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 343 037 | 2 497 434 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 203 598 | 724 047 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 334 | 38 757 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -47 364 | 49 659 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 576 | 144 365 | ||
GN | Différences positives de change | 5 590 | 444 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 137 | 233 225 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 820 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 591 203 | 126 986 | ||
GS | Différences négatives de change | 95 665 | 5 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 686 867 | 182 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -670 730 | 50 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 098 985 | 2 781 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 667 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044 | 1 426 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 311 328 | 54 094 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 492 | 320 684 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 045 | 88 694 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 536 | 878 255 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 791 | -824 161 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 900 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 896 318 | -725 930 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 839 143 | 74 974 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 976 019 | 72 296 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 863 125 | 2 678 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 358 | 25 358 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 636 639 | 303 226 | 4 115 583 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 051 147 | 1 234 682 | 16 525 | 14 440 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 713 144 | 1 537 908 | 1 489 605 | 18 581 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 101 514 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 144 018 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 513 535 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 744 668 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 921 763 | 964 665 | 676 707 | 1 503 735 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 005 | 299 196 | 235 302 | 355 047 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 032 768 | 1 263 861 | 912 009 | 1 858 782 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 227 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 999 | |||
UX | Autres créances clients | 13 348 021 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 121 | |||
VP | Divers | 3 813 955 | |||
VC | Groupe et associés | 6 767 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 568 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 291 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 651 548 | 77 427 513 | 2 224 035 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 160 | 270 160 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 429 544 | 6 417 807 | 11 737 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 495 320 | 19 495 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 269 318 | 7 269 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 477 747 | 7 477 747 | ||
VW | T.V.A. | 14 129 482 | 14 129 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 832 406 | 832 406 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 214 | 90 214 | ||
VI | Groupe et associés | 5 110 274 | 5 110 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931 175 | 1 931 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 683 528 | 8 683 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 719 168 | 71 707 431 | 11 737 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 013 966 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 874 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 25 358 | 25 358 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 480 715 | 4 115 583 | 365 133 | 508 524 |
AH | Fonds commercial | 1 905 324 | 1 805 324 | 100 000 | 100 000 |
AN | Terrains | 756 451 | 2 730 | 753 721 | 754 050 |
AP | Constructions | 2 421 087 | 1 298 196 | 1 122 891 | 1 246 555 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 268 503 | 10 733 861 | 1 534 642 | 1 532 881 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 023 634 | 2 405 749 | 617 885 | 437 587 |
AV | Immobilisations en cours | 2 517 872 | 2 517 872 | 493 150 | |
CU | Autres participations | 400 008 | 400 008 | 400 004 | |
BF | Prêts | 11 486 326 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 82 227 | 82 227 | 59 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 881 179 | 20 386 801 | 7 494 378 | 17 018 771 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 302 531 | 302 531 | 297 511 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 379 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 65 929 459 | 355 047 | 65 574 412 | 42 392 358 |
BZ | Autres créances | 13 348 021 | 13 348 021 | 7 437 682 | |
CF | Disponibilités | 3 310 136 | 3 310 136 | 938 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 843 | 291 843 | 137 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 181 991 | 355 047 | 82 826 944 | 51 209 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 063 170 | 20 741 848 | 90 321 321 | 68 228 296 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 195 920 | 6 195 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 076 395 | 2 076 395 | ||
DD | Réserve légale (1) | 619 592 | 619 592 | ||
DG | Autres réserves | 205 640 | 205 640 | ||
DH | Report à nouveau | 6 137 747 | 4 459 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863 125 | 2 678 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 098 418 | 16 235 934 | ||
DP | Provisions pour risques | 245 532 | 180 467 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 258 202 | 741 295 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 503 734 | 921 762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 160 | 3 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 429 544 | 913 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 495 320 | 13 109 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 708 954 | 19 014 805 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 214 | 82 767 | ||
EA | Autres dettes | 7 041 449 | 7 114 687 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 683 528 | 10 832 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 719 169 | 51 070 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 321 321 | 68 228 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -3 781 | -3 781 | ||
FG | Production vendue services | 94 298 933 | 7 817 223 | 102 116 156 | 70 142 993 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 94 295 152 | 7 817 223 | 102 112 375 | 70 142 993 |
FN | Production immobilisée | 341 356 | 1 670 422 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 403 758 | 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 281 224 | 349 867 | ||
FQ | Autres produits | 29 930 | 26 238 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 168 642 | 72 190 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 630 | 6 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 811 | 14 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 261 | -88 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 53 343 809 | 35 104 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 312 447 | 1 534 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 796 854 | 21 615 921 | ||
FZ | Charges sociales | 15 007 775 | 9 166 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 537 908 | 3 433 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 299 196 | 30 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 964 665 | 231 328 | ||
GE | Autres charges | 406 978 | 197 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 736 335 | 71 232 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 567 693 | 957 587 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 343 037 | 2 497 434 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 203 598 | 724 047 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 334 | 38 757 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -47 364 | 49 659 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 576 | 144 365 | ||
GN | Différences positives de change | 5 590 | 444 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 137 | 233 225 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 820 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 591 203 | 126 986 | ||
GS | Différences négatives de change | 95 665 | 5 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 686 867 | 182 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -670 730 | 50 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 098 985 | 2 781 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 667 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044 | 1 426 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 311 328 | 54 094 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 492 | 320 684 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 045 | 88 694 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 536 | 878 255 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 791 | -824 161 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 900 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 896 318 | -725 930 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 839 143 | 74 974 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 976 019 | 72 296 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 863 125 | 2 678 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 358 | 25 358 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 636 639 | 303 226 | 4 115 583 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 051 147 | 1 234 682 | 16 525 | 14 440 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 713 144 | 1 537 908 | 1 489 605 | 18 581 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 101 514 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 144 018 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 513 535 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 744 668 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 921 763 | 964 665 | 676 707 | 1 503 735 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 005 | 299 196 | 235 302 | 355 047 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 032 768 | 1 263 861 | 912 009 | 1 858 782 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 227 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 999 | |||
UX | Autres créances clients | 13 348 021 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 121 | |||
VP | Divers | 3 813 955 | |||
VC | Groupe et associés | 6 767 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 568 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 291 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 651 548 | 77 427 513 | 2 224 035 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 160 | 270 160 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 429 544 | 6 417 807 | 11 737 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 495 320 | 19 495 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 269 318 | 7 269 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 477 747 | 7 477 747 | ||
VW | T.V.A. | 14 129 482 | 14 129 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 832 406 | 832 406 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 214 | 90 214 | ||
VI | Groupe et associés | 5 110 274 | 5 110 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931 175 | 1 931 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 683 528 | 8 683 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 719 168 | 71 707 431 | 11 737 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 013 966 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 874 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 25 358 | 25 358 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 480 715 | 4 115 583 | 365 133 | 508 524 |
AH | Fonds commercial | 1 905 324 | 1 805 324 | 100 000 | 100 000 |
AN | Terrains | 756 451 | 2 730 | 753 721 | 754 050 |
AP | Constructions | 2 421 087 | 1 298 196 | 1 122 891 | 1 246 555 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 268 503 | 10 733 861 | 1 534 642 | 1 532 881 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 023 634 | 2 405 749 | 617 885 | 437 587 |
AV | Immobilisations en cours | 2 517 872 | 2 517 872 | 493 150 | |
CU | Autres participations | 400 008 | 400 008 | 400 004 | |
BF | Prêts | 11 486 326 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 82 227 | 82 227 | 59 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 881 179 | 20 386 801 | 7 494 378 | 17 018 771 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 302 531 | 302 531 | 297 511 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 379 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 65 929 459 | 355 047 | 65 574 412 | 42 392 358 |
BZ | Autres créances | 13 348 021 | 13 348 021 | 7 437 682 | |
CF | Disponibilités | 3 310 136 | 3 310 136 | 938 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 843 | 291 843 | 137 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 181 991 | 355 047 | 82 826 944 | 51 209 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 063 170 | 20 741 848 | 90 321 321 | 68 228 296 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 195 920 | 6 195 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 076 395 | 2 076 395 | ||
DD | Réserve légale (1) | 619 592 | 619 592 | ||
DG | Autres réserves | 205 640 | 205 640 | ||
DH | Report à nouveau | 6 137 747 | 4 459 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863 125 | 2 678 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 098 418 | 16 235 934 | ||
DP | Provisions pour risques | 245 532 | 180 467 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 258 202 | 741 295 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 503 734 | 921 762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 160 | 3 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 429 544 | 913 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 495 320 | 13 109 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 708 954 | 19 014 805 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 214 | 82 767 | ||
EA | Autres dettes | 7 041 449 | 7 114 687 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 683 528 | 10 832 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 719 169 | 51 070 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 321 321 | 68 228 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -3 781 | -3 781 | ||
FG | Production vendue services | 94 298 933 | 7 817 223 | 102 116 156 | 70 142 993 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 94 295 152 | 7 817 223 | 102 112 375 | 70 142 993 |
FN | Production immobilisée | 341 356 | 1 670 422 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 403 758 | 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 281 224 | 349 867 | ||
FQ | Autres produits | 29 930 | 26 238 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 168 642 | 72 190 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 630 | 6 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 811 | 14 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 261 | -88 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 53 343 809 | 35 104 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 312 447 | 1 534 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 796 854 | 21 615 921 | ||
FZ | Charges sociales | 15 007 775 | 9 166 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 537 908 | 3 433 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 299 196 | 30 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 964 665 | 231 328 | ||
GE | Autres charges | 406 978 | 197 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 736 335 | 71 232 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 567 693 | 957 587 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 343 037 | 2 497 434 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 203 598 | 724 047 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 334 | 38 757 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -47 364 | 49 659 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 576 | 144 365 | ||
GN | Différences positives de change | 5 590 | 444 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 137 | 233 225 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 820 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 591 203 | 126 986 | ||
GS | Différences négatives de change | 95 665 | 5 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 686 867 | 182 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -670 730 | 50 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 098 985 | 2 781 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 667 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044 | 1 426 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 311 328 | 54 094 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 492 | 320 684 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 045 | 88 694 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 536 | 878 255 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 791 | -824 161 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 900 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 896 318 | -725 930 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 839 143 | 74 974 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 976 019 | 72 296 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 863 125 | 2 678 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 358 | 25 358 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 636 639 | 303 226 | 4 115 583 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 051 147 | 1 234 682 | 16 525 | 14 440 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 713 144 | 1 537 908 | 1 489 605 | 18 581 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 101 514 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 144 018 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 513 535 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 744 668 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 921 763 | 964 665 | 676 707 | 1 503 735 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 005 | 299 196 | 235 302 | 355 047 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 032 768 | 1 263 861 | 912 009 | 1 858 782 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 227 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 999 | |||
UX | Autres créances clients | 13 348 021 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 121 | |||
VP | Divers | 3 813 955 | |||
VC | Groupe et associés | 6 767 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 568 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 291 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 651 548 | 77 427 513 | 2 224 035 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 160 | 270 160 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 429 544 | 6 417 807 | 11 737 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 495 320 | 19 495 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 269 318 | 7 269 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 477 747 | 7 477 747 | ||
VW | T.V.A. | 14 129 482 | 14 129 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 832 406 | 832 406 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 214 | 90 214 | ||
VI | Groupe et associés | 5 110 274 | 5 110 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931 175 | 1 931 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 683 528 | 8 683 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 719 168 | 71 707 431 | 11 737 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 013 966 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 874 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 25 358 | 25 358 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 480 715 | 4 115 583 | 365 133 | 508 524 |
AH | Fonds commercial | 1 905 324 | 1 805 324 | 100 000 | 100 000 |
AN | Terrains | 756 451 | 2 730 | 753 721 | 754 050 |
AP | Constructions | 2 421 087 | 1 298 196 | 1 122 891 | 1 246 555 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 268 503 | 10 733 861 | 1 534 642 | 1 532 881 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 023 634 | 2 405 749 | 617 885 | 437 587 |
AV | Immobilisations en cours | 2 517 872 | 2 517 872 | 493 150 | |
CU | Autres participations | 400 008 | 400 008 | 400 004 | |
BF | Prêts | 11 486 326 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 82 227 | 82 227 | 59 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 881 179 | 20 386 801 | 7 494 378 | 17 018 771 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 302 531 | 302 531 | 297 511 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 379 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 65 929 459 | 355 047 | 65 574 412 | 42 392 358 |
BZ | Autres créances | 13 348 021 | 13 348 021 | 7 437 682 | |
CF | Disponibilités | 3 310 136 | 3 310 136 | 938 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 843 | 291 843 | 137 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 181 991 | 355 047 | 82 826 944 | 51 209 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 063 170 | 20 741 848 | 90 321 321 | 68 228 296 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 195 920 | 6 195 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 076 395 | 2 076 395 | ||
DD | Réserve légale (1) | 619 592 | 619 592 | ||
DG | Autres réserves | 205 640 | 205 640 | ||
DH | Report à nouveau | 6 137 747 | 4 459 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863 125 | 2 678 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 098 418 | 16 235 934 | ||
DP | Provisions pour risques | 245 532 | 180 467 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 258 202 | 741 295 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 503 734 | 921 762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 160 | 3 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 429 544 | 913 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 495 320 | 13 109 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 708 954 | 19 014 805 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 214 | 82 767 | ||
EA | Autres dettes | 7 041 449 | 7 114 687 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 683 528 | 10 832 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 719 169 | 51 070 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 321 321 | 68 228 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -3 781 | -3 781 | ||
FG | Production vendue services | 94 298 933 | 7 817 223 | 102 116 156 | 70 142 993 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 94 295 152 | 7 817 223 | 102 112 375 | 70 142 993 |
FN | Production immobilisée | 341 356 | 1 670 422 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 403 758 | 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 281 224 | 349 867 | ||
FQ | Autres produits | 29 930 | 26 238 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 168 642 | 72 190 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 630 | 6 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 811 | 14 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 261 | -88 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 53 343 809 | 35 104 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 312 447 | 1 534 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 796 854 | 21 615 921 | ||
FZ | Charges sociales | 15 007 775 | 9 166 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 537 908 | 3 433 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 299 196 | 30 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 964 665 | 231 328 | ||
GE | Autres charges | 406 978 | 197 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 736 335 | 71 232 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 567 693 | 957 587 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 343 037 | 2 497 434 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 203 598 | 724 047 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 334 | 38 757 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -47 364 | 49 659 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 576 | 144 365 | ||
GN | Différences positives de change | 5 590 | 444 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 137 | 233 225 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 820 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 591 203 | 126 986 | ||
GS | Différences négatives de change | 95 665 | 5 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 686 867 | 182 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -670 730 | 50 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 098 985 | 2 781 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 667 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044 | 1 426 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 311 328 | 54 094 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 492 | 320 684 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 045 | 88 694 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 536 | 878 255 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 791 | -824 161 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 900 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 896 318 | -725 930 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 839 143 | 74 974 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 976 019 | 72 296 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 863 125 | 2 678 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 358 | 25 358 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 636 639 | 303 226 | 4 115 583 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 051 147 | 1 234 682 | 16 525 | 14 440 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 713 144 | 1 537 908 | 1 489 605 | 18 581 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 101 514 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 144 018 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 513 535 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 744 668 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 921 763 | 964 665 | 676 707 | 1 503 735 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 005 | 299 196 | 235 302 | 355 047 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 032 768 | 1 263 861 | 912 009 | 1 858 782 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 227 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 999 | |||
UX | Autres créances clients | 13 348 021 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 121 | |||
VP | Divers | 3 813 955 | |||
VC | Groupe et associés | 6 767 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 568 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 291 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 651 548 | 77 427 513 | 2 224 035 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 160 | 270 160 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 429 544 | 6 417 807 | 11 737 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 495 320 | 19 495 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 269 318 | 7 269 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 477 747 | 7 477 747 | ||
VW | T.V.A. | 14 129 482 | 14 129 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 832 406 | 832 406 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 214 | 90 214 | ||
VI | Groupe et associés | 5 110 274 | 5 110 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931 175 | 1 931 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 683 528 | 8 683 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 719 168 | 71 707 431 | 11 737 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 013 966 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 874 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 25 358 | 25 358 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 480 715 | 4 115 583 | 365 133 | 508 524 |
AH | Fonds commercial | 1 905 324 | 1 805 324 | 100 000 | 100 000 |
AN | Terrains | 756 451 | 2 730 | 753 721 | 754 050 |
AP | Constructions | 2 421 087 | 1 298 196 | 1 122 891 | 1 246 555 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 268 503 | 10 733 861 | 1 534 642 | 1 532 881 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 023 634 | 2 405 749 | 617 885 | 437 587 |
AV | Immobilisations en cours | 2 517 872 | 2 517 872 | 493 150 | |
CU | Autres participations | 400 008 | 400 008 | 400 004 | |
BF | Prêts | 11 486 326 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 82 227 | 82 227 | 59 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 881 179 | 20 386 801 | 7 494 378 | 17 018 771 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 302 531 | 302 531 | 297 511 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 379 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 65 929 459 | 355 047 | 65 574 412 | 42 392 358 |
BZ | Autres créances | 13 348 021 | 13 348 021 | 7 437 682 | |
CF | Disponibilités | 3 310 136 | 3 310 136 | 938 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 843 | 291 843 | 137 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 181 991 | 355 047 | 82 826 944 | 51 209 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 063 170 | 20 741 848 | 90 321 321 | 68 228 296 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 195 920 | 6 195 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 076 395 | 2 076 395 | ||
DD | Réserve légale (1) | 619 592 | 619 592 | ||
DG | Autres réserves | 205 640 | 205 640 | ||
DH | Report à nouveau | 6 137 747 | 4 459 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863 125 | 2 678 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 098 418 | 16 235 934 | ||
DP | Provisions pour risques | 245 532 | 180 467 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 258 202 | 741 295 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 503 734 | 921 762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 160 | 3 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 429 544 | 913 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 495 320 | 13 109 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 708 954 | 19 014 805 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 214 | 82 767 | ||
EA | Autres dettes | 7 041 449 | 7 114 687 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 683 528 | 10 832 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 719 169 | 51 070 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 321 321 | 68 228 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -3 781 | -3 781 | ||
FG | Production vendue services | 94 298 933 | 7 817 223 | 102 116 156 | 70 142 993 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 94 295 152 | 7 817 223 | 102 112 375 | 70 142 993 |
FN | Production immobilisée | 341 356 | 1 670 422 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 403 758 | 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 281 224 | 349 867 | ||
FQ | Autres produits | 29 930 | 26 238 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 168 642 | 72 190 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 630 | 6 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 811 | 14 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 261 | -88 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 53 343 809 | 35 104 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 312 447 | 1 534 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 796 854 | 21 615 921 | ||
FZ | Charges sociales | 15 007 775 | 9 166 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 537 908 | 3 433 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 299 196 | 30 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 964 665 | 231 328 | ||
GE | Autres charges | 406 978 | 197 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 736 335 | 71 232 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 567 693 | 957 587 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 343 037 | 2 497 434 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 203 598 | 724 047 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 334 | 38 757 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -47 364 | 49 659 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 576 | 144 365 | ||
GN | Différences positives de change | 5 590 | 444 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 137 | 233 225 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 820 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 591 203 | 126 986 | ||
GS | Différences négatives de change | 95 665 | 5 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 686 867 | 182 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -670 730 | 50 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 098 985 | 2 781 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 667 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044 | 1 426 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 311 328 | 54 094 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 492 | 320 684 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 045 | 88 694 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 536 | 878 255 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 791 | -824 161 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 900 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 896 318 | -725 930 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 839 143 | 74 974 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 976 019 | 72 296 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 863 125 | 2 678 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 358 | 25 358 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 636 639 | 303 226 | 4 115 583 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 051 147 | 1 234 682 | 16 525 | 14 440 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 713 144 | 1 537 908 | 1 489 605 | 18 581 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 101 514 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 144 018 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 513 535 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 744 668 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 921 763 | 964 665 | 676 707 | 1 503 735 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 005 | 299 196 | 235 302 | 355 047 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 032 768 | 1 263 861 | 912 009 | 1 858 782 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 227 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 999 | |||
UX | Autres créances clients | 13 348 021 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 121 | |||
VP | Divers | 3 813 955 | |||
VC | Groupe et associés | 6 767 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 568 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 291 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 651 548 | 77 427 513 | 2 224 035 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 160 | 270 160 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 429 544 | 6 417 807 | 11 737 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 495 320 | 19 495 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 269 318 | 7 269 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 477 747 | 7 477 747 | ||
VW | T.V.A. | 14 129 482 | 14 129 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 832 406 | 832 406 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 214 | 90 214 | ||
VI | Groupe et associés | 5 110 274 | 5 110 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931 175 | 1 931 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 683 528 | 8 683 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 719 168 | 71 707 431 | 11 737 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 013 966 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 874 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 25 358 | 25 358 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 480 715 | 4 115 583 | 365 133 | 508 524 |
AH | Fonds commercial | 1 905 324 | 1 805 324 | 100 000 | 100 000 |
AN | Terrains | 756 451 | 2 730 | 753 721 | 754 050 |
AP | Constructions | 2 421 087 | 1 298 196 | 1 122 891 | 1 246 555 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 268 503 | 10 733 861 | 1 534 642 | 1 532 881 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 023 634 | 2 405 749 | 617 885 | 437 587 |
AV | Immobilisations en cours | 2 517 872 | 2 517 872 | 493 150 | |
CU | Autres participations | 400 008 | 400 008 | 400 004 | |
BF | Prêts | 11 486 326 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 82 227 | 82 227 | 59 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 881 179 | 20 386 801 | 7 494 378 | 17 018 771 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 302 531 | 302 531 | 297 511 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 379 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 65 929 459 | 355 047 | 65 574 412 | 42 392 358 |
BZ | Autres créances | 13 348 021 | 13 348 021 | 7 437 682 | |
CF | Disponibilités | 3 310 136 | 3 310 136 | 938 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 843 | 291 843 | 137 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 181 991 | 355 047 | 82 826 944 | 51 209 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 063 170 | 20 741 848 | 90 321 321 | 68 228 296 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 195 920 | 6 195 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 076 395 | 2 076 395 | ||
DD | Réserve légale (1) | 619 592 | 619 592 | ||
DG | Autres réserves | 205 640 | 205 640 | ||
DH | Report à nouveau | 6 137 747 | 4 459 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863 125 | 2 678 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 098 418 | 16 235 934 | ||
DP | Provisions pour risques | 245 532 | 180 467 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 258 202 | 741 295 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 503 734 | 921 762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 160 | 3 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 429 544 | 913 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 495 320 | 13 109 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 708 954 | 19 014 805 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 214 | 82 767 | ||
EA | Autres dettes | 7 041 449 | 7 114 687 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 683 528 | 10 832 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 719 169 | 51 070 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 321 321 | 68 228 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -3 781 | -3 781 | ||
FG | Production vendue services | 94 298 933 | 7 817 223 | 102 116 156 | 70 142 993 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 94 295 152 | 7 817 223 | 102 112 375 | 70 142 993 |
FN | Production immobilisée | 341 356 | 1 670 422 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 403 758 | 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 281 224 | 349 867 | ||
FQ | Autres produits | 29 930 | 26 238 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 168 642 | 72 190 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 630 | 6 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 811 | 14 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 261 | -88 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 53 343 809 | 35 104 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 312 447 | 1 534 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 796 854 | 21 615 921 | ||
FZ | Charges sociales | 15 007 775 | 9 166 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 537 908 | 3 433 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 299 196 | 30 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 964 665 | 231 328 | ||
GE | Autres charges | 406 978 | 197 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 736 335 | 71 232 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 567 693 | 957 587 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 343 037 | 2 497 434 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 203 598 | 724 047 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 334 | 38 757 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -47 364 | 49 659 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 576 | 144 365 | ||
GN | Différences positives de change | 5 590 | 444 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 137 | 233 225 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 820 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 591 203 | 126 986 | ||
GS | Différences négatives de change | 95 665 | 5 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 686 867 | 182 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -670 730 | 50 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 098 985 | 2 781 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 667 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044 | 1 426 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 311 328 | 54 094 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 492 | 320 684 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 045 | 88 694 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 536 | 878 255 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 791 | -824 161 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 900 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 896 318 | -725 930 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 839 143 | 74 974 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 976 019 | 72 296 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 863 125 | 2 678 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 358 | 25 358 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 636 639 | 303 226 | 4 115 583 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 051 147 | 1 234 682 | 16 525 | 14 440 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 713 144 | 1 537 908 | 1 489 605 | 18 581 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 101 514 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 144 018 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 513 535 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 744 668 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 921 763 | 964 665 | 676 707 | 1 503 735 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 005 | 299 196 | 235 302 | 355 047 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 032 768 | 1 263 861 | 912 009 | 1 858 782 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 227 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 999 | |||
UX | Autres créances clients | 13 348 021 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 121 | |||
VP | Divers | 3 813 955 | |||
VC | Groupe et associés | 6 767 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 568 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 291 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 651 548 | 77 427 513 | 2 224 035 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 160 | 270 160 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 429 544 | 6 417 807 | 11 737 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 495 320 | 19 495 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 269 318 | 7 269 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 477 747 | 7 477 747 | ||
VW | T.V.A. | 14 129 482 | 14 129 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 832 406 | 832 406 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 214 | 90 214 | ||
VI | Groupe et associés | 5 110 274 | 5 110 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931 175 | 1 931 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 683 528 | 8 683 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 719 168 | 71 707 431 | 11 737 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 013 966 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 874 232 |