Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 116 | 7 116 | ||
AH | Fonds commercial | 1 544 000 | 250 000 | 1 294 000 | 1 294 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 979 871 | 4 136 885 | 842 987 | 726 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 568 239 | 540 189 | 28 050 | 42 484 |
AX | Avances et acomptes | 396 281 | 396 281 | ||
CU | Autres participations | 4 | 4 | 4 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 610 | 7 610 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 190 | 6 190 | 7 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 509 311 | 4 941 800 | 2 567 511 | 2 071 020 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 835 624 | 38 694 | 1 796 930 | 1 861 446 |
BZ | Autres créances | 801 098 | 801 098 | 825 481 | |
CF | Disponibilités | 10 271 | 10 271 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 735 | 12 735 | 7 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 659 728 | 38 694 | 2 621 034 | 2 694 333 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 169 039 | 4 980 494 | 5 188 545 | 4 765 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 167 864 | 4 167 864 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 528 | 493 528 | ||
DD | Réserve légale (1) | 264 000 | 264 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 502 945 | -2 476 908 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 645 | -26 037 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 040 091 | 2 422 446 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 946 | 251 860 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 946 | 251 860 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 326 | 69 550 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 555 | 500 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 814 | 338 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 435 | 1 064 034 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 801 | 109 516 | ||
EA | Autres dettes | 83 577 | 9 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 102 508 | 2 091 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 188 545 | 4 765 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 370 093 | 7 370 093 | 6 145 213 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 370 093 | 7 370 093 | 6 145 213 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 862 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 212 | 123 841 | ||
FQ | Autres produits | 3 718 | 14 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 460 886 | 6 284 035 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 969 844 | 2 638 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 551 | 142 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 618 363 | 2 294 520 | ||
FZ | Charges sociales | 695 616 | 721 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 778 | 308 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 214 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 278 | -219 | ||
GE | Autres charges | 8 461 | 83 366 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 854 105 | 6 189 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 606 781 | 94 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 908 | -1 097 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 956 | 1 473 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 864 | 375 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 552 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 916 | 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 467 | 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 604 | -494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 177 | 93 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 719 | 973 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 239 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 176 958 | 973 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 449 | 8 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 490 | 120 968 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 467 | -119 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 640 707 | 6 285 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 023 062 | 6 311 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 617 645 | -26 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 115 | -1 | 7 116 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 495 650 | 374 778 | 193 354 | 4 677 075 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 502 765 | 374 778 | 193 353 | 4 684 191 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 668 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 278 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 860 | 2 278 | 45 946 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 250 000 | 250 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 257 610 | 257 610 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 509 470 | 2 278 | 198 170 | 303 556 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 190 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 882 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 823 | |||
VC | Groupe et associés | 620 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 032 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 647 | 2 190 071 | 465 575 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 326 | 51 326 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 555 | 68 555 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 461 814 | 461 814 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 401 720 | 401 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 061 | 356 061 | ||
VW | T.V.A. | 317 069 | 317 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 587 | 73 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 801 | 288 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 577 | 83 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 510 | 2 033 955 | 68 555 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 116 | 7 116 | ||
AH | Fonds commercial | 1 544 000 | 250 000 | 1 294 000 | 1 294 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 979 871 | 4 136 885 | 842 987 | 726 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 568 239 | 540 189 | 28 050 | 42 484 |
AX | Avances et acomptes | 396 281 | 396 281 | ||
CU | Autres participations | 4 | 4 | 4 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 610 | 7 610 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 190 | 6 190 | 7 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 509 311 | 4 941 800 | 2 567 511 | 2 071 020 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 835 624 | 38 694 | 1 796 930 | 1 861 446 |
BZ | Autres créances | 801 098 | 801 098 | 825 481 | |
CF | Disponibilités | 10 271 | 10 271 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 735 | 12 735 | 7 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 659 728 | 38 694 | 2 621 034 | 2 694 333 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 169 039 | 4 980 494 | 5 188 545 | 4 765 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 167 864 | 4 167 864 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 528 | 493 528 | ||
DD | Réserve légale (1) | 264 000 | 264 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 502 945 | -2 476 908 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 645 | -26 037 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 040 091 | 2 422 446 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 946 | 251 860 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 946 | 251 860 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 326 | 69 550 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 555 | 500 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 814 | 338 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 435 | 1 064 034 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 801 | 109 516 | ||
EA | Autres dettes | 83 577 | 9 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 102 508 | 2 091 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 188 545 | 4 765 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 370 093 | 7 370 093 | 6 145 213 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 370 093 | 7 370 093 | 6 145 213 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 862 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 212 | 123 841 | ||
FQ | Autres produits | 3 718 | 14 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 460 886 | 6 284 035 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 969 844 | 2 638 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 551 | 142 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 618 363 | 2 294 520 | ||
FZ | Charges sociales | 695 616 | 721 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 778 | 308 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 214 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 278 | -219 | ||
GE | Autres charges | 8 461 | 83 366 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 854 105 | 6 189 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 606 781 | 94 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 908 | -1 097 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 956 | 1 473 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 864 | 375 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 552 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 916 | 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 467 | 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 604 | -494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 177 | 93 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 719 | 973 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 239 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 176 958 | 973 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 449 | 8 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 490 | 120 968 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 467 | -119 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 640 707 | 6 285 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 023 062 | 6 311 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 617 645 | -26 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 115 | -1 | 7 116 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 495 650 | 374 778 | 193 354 | 4 677 075 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 502 765 | 374 778 | 193 353 | 4 684 191 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 668 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 278 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 860 | 2 278 | 45 946 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 250 000 | 250 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 257 610 | 257 610 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 509 470 | 2 278 | 198 170 | 303 556 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 190 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 882 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 823 | |||
VC | Groupe et associés | 620 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 032 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 647 | 2 190 071 | 465 575 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 326 | 51 326 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 555 | 68 555 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 461 814 | 461 814 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 401 720 | 401 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 061 | 356 061 | ||
VW | T.V.A. | 317 069 | 317 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 587 | 73 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 801 | 288 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 577 | 83 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 510 | 2 033 955 | 68 555 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 445 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
060 | Stock marchandises | 76 100 | 7 610 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 116 | 7 116 | ||
AH | Fonds commercial | 1 544 000 | 250 000 | 1 294 000 | 1 294 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 979 871 | 4 136 885 | 842 987 | 726 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 568 239 | 540 189 | 28 050 | 42 484 |
AX | Avances et acomptes | 396 281 | 396 281 | ||
CU | Autres participations | 4 | 4 | 4 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 610 | 7 610 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 190 | 6 190 | 7 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 509 311 | 4 941 800 | 2 567 511 | 2 071 020 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 835 624 | 38 694 | 1 796 930 | 1 861 446 |
BZ | Autres créances | 801 098 | 801 098 | 825 481 | |
CF | Disponibilités | 10 271 | 10 271 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 735 | 12 735 | 7 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 659 728 | 38 694 | 2 621 034 | 2 694 333 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 169 039 | 4 980 494 | 5 188 545 | 4 765 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 167 864 | 4 167 864 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 528 | 493 528 | ||
DD | Réserve légale (1) | 264 000 | 264 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 502 945 | -2 476 908 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 645 | -26 037 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 040 091 | 2 422 446 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 946 | 251 860 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 946 | 251 860 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 326 | 69 550 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 555 | 500 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 814 | 338 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 435 | 1 064 034 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 801 | 109 516 | ||
EA | Autres dettes | 83 577 | 9 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 102 508 | 2 091 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 188 545 | 4 765 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 370 093 | 7 370 093 | 6 145 213 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 370 093 | 7 370 093 | 6 145 213 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 862 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 212 | 123 841 | ||
FQ | Autres produits | 3 718 | 14 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 460 886 | 6 284 035 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 969 844 | 2 638 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 551 | 142 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 618 363 | 2 294 520 | ||
FZ | Charges sociales | 695 616 | 721 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 778 | 308 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 214 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 278 | -219 | ||
GE | Autres charges | 8 461 | 83 366 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 854 105 | 6 189 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 606 781 | 94 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 908 | -1 097 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 956 | 1 473 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 864 | 375 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 552 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 916 | 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 467 | 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 604 | -494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 177 | 93 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 719 | 973 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 239 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 176 958 | 973 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 449 | 8 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 490 | 120 968 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 467 | -119 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 640 707 | 6 285 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 023 062 | 6 311 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 617 645 | -26 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 115 | -1 | 7 116 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 495 650 | 374 778 | 193 354 | 4 677 075 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 502 765 | 374 778 | 193 353 | 4 684 191 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 668 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 278 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 860 | 2 278 | 45 946 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 250 000 | 250 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 257 610 | 257 610 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 509 470 | 2 278 | 198 170 | 303 556 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 190 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 882 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 823 | |||
VC | Groupe et associés | 620 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 032 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 647 | 2 190 071 | 465 575 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 326 | 51 326 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 555 | 68 555 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 461 814 | 461 814 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 401 720 | 401 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 061 | 356 061 | ||
VW | T.V.A. | 317 069 | 317 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 587 | 73 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 801 | 288 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 577 | 83 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 510 | 2 033 955 | 68 555 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 116 | 7 116 | ||
AH | Fonds commercial | 1 544 000 | 250 000 | 1 294 000 | 1 294 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 979 871 | 4 136 885 | 842 987 | 726 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 568 239 | 540 189 | 28 050 | 42 484 |
AX | Avances et acomptes | 396 281 | 396 281 | ||
CU | Autres participations | 4 | 4 | 4 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 610 | 7 610 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 190 | 6 190 | 7 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 509 311 | 4 941 800 | 2 567 511 | 2 071 020 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 835 624 | 38 694 | 1 796 930 | 1 861 446 |
BZ | Autres créances | 801 098 | 801 098 | 825 481 | |
CF | Disponibilités | 10 271 | 10 271 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 735 | 12 735 | 7 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 659 728 | 38 694 | 2 621 034 | 2 694 333 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 169 039 | 4 980 494 | 5 188 545 | 4 765 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 167 864 | 4 167 864 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 528 | 493 528 | ||
DD | Réserve légale (1) | 264 000 | 264 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 502 945 | -2 476 908 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 645 | -26 037 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 040 091 | 2 422 446 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 946 | 251 860 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 946 | 251 860 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 326 | 69 550 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 555 | 500 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 814 | 338 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 435 | 1 064 034 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 801 | 109 516 | ||
EA | Autres dettes | 83 577 | 9 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 102 508 | 2 091 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 188 545 | 4 765 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 370 093 | 7 370 093 | 6 145 213 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 370 093 | 7 370 093 | 6 145 213 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 862 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 212 | 123 841 | ||
FQ | Autres produits | 3 718 | 14 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 460 886 | 6 284 035 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 969 844 | 2 638 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 551 | 142 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 618 363 | 2 294 520 | ||
FZ | Charges sociales | 695 616 | 721 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 778 | 308 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 214 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 278 | -219 | ||
GE | Autres charges | 8 461 | 83 366 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 854 105 | 6 189 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 606 781 | 94 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 908 | -1 097 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 956 | 1 473 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 864 | 375 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 552 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 916 | 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 467 | 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 604 | -494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 177 | 93 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 719 | 973 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 239 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 176 958 | 973 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 449 | 8 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 490 | 120 968 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 467 | -119 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 640 707 | 6 285 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 023 062 | 6 311 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 617 645 | -26 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 115 | -1 | 7 116 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 495 650 | 374 778 | 193 354 | 4 677 075 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 502 765 | 374 778 | 193 353 | 4 684 191 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 668 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 278 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 860 | 2 278 | 45 946 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 250 000 | 250 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 257 610 | 257 610 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 509 470 | 2 278 | 198 170 | 303 556 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 190 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 882 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 823 | |||
VC | Groupe et associés | 620 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 032 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 647 | 2 190 071 | 465 575 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 326 | 51 326 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 555 | 68 555 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 461 814 | 461 814 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 401 720 | 401 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 061 | 356 061 | ||
VW | T.V.A. | 317 069 | 317 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 587 | 73 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 801 | 288 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 577 | 83 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 510 | 2 033 955 | 68 555 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 116 | 7 116 | ||
AH | Fonds commercial | 1 544 000 | 250 000 | 1 294 000 | 1 294 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 979 871 | 4 136 885 | 842 987 | 726 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 568 239 | 540 189 | 28 050 | 42 484 |
AX | Avances et acomptes | 396 281 | 396 281 | ||
CU | Autres participations | 4 | 4 | 4 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 610 | 7 610 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 190 | 6 190 | 7 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 509 311 | 4 941 800 | 2 567 511 | 2 071 020 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 835 624 | 38 694 | 1 796 930 | 1 861 446 |
BZ | Autres créances | 801 098 | 801 098 | 825 481 | |
CF | Disponibilités | 10 271 | 10 271 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 735 | 12 735 | 7 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 659 728 | 38 694 | 2 621 034 | 2 694 333 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 169 039 | 4 980 494 | 5 188 545 | 4 765 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 167 864 | 4 167 864 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 528 | 493 528 | ||
DD | Réserve légale (1) | 264 000 | 264 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 502 945 | -2 476 908 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 645 | -26 037 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 040 091 | 2 422 446 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 946 | 251 860 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 946 | 251 860 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 326 | 69 550 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 555 | 500 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 814 | 338 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 435 | 1 064 034 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 801 | 109 516 | ||
EA | Autres dettes | 83 577 | 9 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 102 508 | 2 091 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 188 545 | 4 765 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 370 093 | 7 370 093 | 6 145 213 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 370 093 | 7 370 093 | 6 145 213 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 862 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 212 | 123 841 | ||
FQ | Autres produits | 3 718 | 14 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 460 886 | 6 284 035 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 969 844 | 2 638 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 551 | 142 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 618 363 | 2 294 520 | ||
FZ | Charges sociales | 695 616 | 721 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 778 | 308 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 214 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 278 | -219 | ||
GE | Autres charges | 8 461 | 83 366 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 854 105 | 6 189 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 606 781 | 94 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 908 | -1 097 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 956 | 1 473 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 864 | 375 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 552 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 916 | 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 467 | 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 604 | -494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 177 | 93 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 719 | 973 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 239 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 176 958 | 973 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 449 | 8 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 490 | 120 968 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 467 | -119 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 640 707 | 6 285 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 023 062 | 6 311 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 617 645 | -26 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 115 | -1 | 7 116 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 495 650 | 374 778 | 193 354 | 4 677 075 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 502 765 | 374 778 | 193 353 | 4 684 191 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 668 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 278 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 860 | 2 278 | 45 946 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 250 000 | 250 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 257 610 | 257 610 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 509 470 | 2 278 | 198 170 | 303 556 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 190 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 882 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 823 | |||
VC | Groupe et associés | 620 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 032 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 647 | 2 190 071 | 465 575 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 326 | 51 326 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 555 | 68 555 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 461 814 | 461 814 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 401 720 | 401 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 061 | 356 061 | ||
VW | T.V.A. | 317 069 | 317 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 587 | 73 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 801 | 288 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 577 | 83 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 510 | 2 033 955 | 68 555 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 116 | 7 116 | ||
AH | Fonds commercial | 1 544 000 | 250 000 | 1 294 000 | 1 294 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 979 871 | 4 136 885 | 842 987 | 726 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 568 239 | 540 189 | 28 050 | 42 484 |
AX | Avances et acomptes | 396 281 | 396 281 | ||
CU | Autres participations | 4 | 4 | 4 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 610 | 7 610 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 190 | 6 190 | 7 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 509 311 | 4 941 800 | 2 567 511 | 2 071 020 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 835 624 | 38 694 | 1 796 930 | 1 861 446 |
BZ | Autres créances | 801 098 | 801 098 | 825 481 | |
CF | Disponibilités | 10 271 | 10 271 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 735 | 12 735 | 7 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 659 728 | 38 694 | 2 621 034 | 2 694 333 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 169 039 | 4 980 494 | 5 188 545 | 4 765 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 167 864 | 4 167 864 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 528 | 493 528 | ||
DD | Réserve légale (1) | 264 000 | 264 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 502 945 | -2 476 908 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 645 | -26 037 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 040 091 | 2 422 446 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 946 | 251 860 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 946 | 251 860 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 326 | 69 550 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 555 | 500 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 814 | 338 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 435 | 1 064 034 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 801 | 109 516 | ||
EA | Autres dettes | 83 577 | 9 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 102 508 | 2 091 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 188 545 | 4 765 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 370 093 | 7 370 093 | 6 145 213 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 370 093 | 7 370 093 | 6 145 213 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 862 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 212 | 123 841 | ||
FQ | Autres produits | 3 718 | 14 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 460 886 | 6 284 035 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 969 844 | 2 638 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 551 | 142 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 618 363 | 2 294 520 | ||
FZ | Charges sociales | 695 616 | 721 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 778 | 308 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 214 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 278 | -219 | ||
GE | Autres charges | 8 461 | 83 366 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 854 105 | 6 189 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 606 781 | 94 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 908 | -1 097 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 956 | 1 473 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 864 | 375 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 552 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 916 | 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 467 | 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 604 | -494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 177 | 93 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 719 | 973 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 239 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 176 958 | 973 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 449 | 8 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 490 | 120 968 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 467 | -119 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 640 707 | 6 285 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 023 062 | 6 311 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 617 645 | -26 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 115 | -1 | 7 116 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 495 650 | 374 778 | 193 354 | 4 677 075 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 502 765 | 374 778 | 193 353 | 4 684 191 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 668 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 278 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 860 | 2 278 | 45 946 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 250 000 | 250 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 257 610 | 257 610 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 509 470 | 2 278 | 198 170 | 303 556 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 190 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 882 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 823 | |||
VC | Groupe et associés | 620 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 032 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 647 | 2 190 071 | 465 575 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 326 | 51 326 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 555 | 68 555 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 461 814 | 461 814 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 401 720 | 401 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 061 | 356 061 | ||
VW | T.V.A. | 317 069 | 317 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 587 | 73 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 801 | 288 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 577 | 83 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 510 | 2 033 955 | 68 555 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 445 |