Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 028 | 357 | 4 671 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 001 | 7 552 | 3 449 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 109 | 7 909 | 8 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 150 372 | 23 387 | 126 985 | |
BZ | Autres créances | 779 285 | 779 285 | ||
CF | Disponibilités | 976 | 976 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 177 | 177 | ||
CJ | TOTAL (II) | 930 811 | 23 387 | 907 424 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 919 | 31 296 | 915 624 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -180 379 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 838 | |||
DL | TOTAL (I) | -128 541 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 546 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 546 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 840 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 880 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 468 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 126 | |||
EA | Autres dettes | 1 305 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 042 619 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 915 624 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 619 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 | 51 | ||
FG | Production vendue services | 1 238 396 | 1 238 396 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 238 448 | 1 238 448 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 932 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 950 | |||
FQ | Autres produits | 391 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 261 720 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 285 375 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 406 | |||
FY | Salaires et traitements | 774 768 | |||
FZ | Charges sociales | 132 835 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 546 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 924 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -378 | |||
GE | Autres charges | 8 145 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 248 621 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 099 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 812 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 812 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 741 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 358 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 328 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 458 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 441 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 226 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 479 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 179 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 838 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 608 | 2 546 | 2 245 | 7 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 608 | 2 546 | 2 245 | 7 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 987 | 378 | 4 818 | 1 546 |
6T | Sur comptes clients | 1 463 | 21 924 | 23 387 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 463 | 21 924 | 23 387 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 450 | 22 302 | 4 818 | 24 933 |
UJ | - Exceptionnelles | 378 | 4 818 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 942 | |||
UX | Autres créances clients | 149 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 633 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 701 | |||
VB | T. V. A. | 6 288 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 417 | |||
VC | Groupe et associés | 636 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 915 | 928 893 | 1 022 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 840 | 94 840 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 378 | 378 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 468 | 4 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 114 | 90 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 061 | 83 061 | ||
VW | T.V.A. | 29 077 | 29 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874 | 4 874 | ||
VI | Groupe et associés | 734 502 | 734 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305 | 1 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 619 | 1 042 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 028 | 357 | 4 671 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 001 | 7 552 | 3 449 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 109 | 7 909 | 8 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 150 372 | 23 387 | 126 985 | |
BZ | Autres créances | 779 285 | 779 285 | ||
CF | Disponibilités | 976 | 976 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 177 | 177 | ||
CJ | TOTAL (II) | 930 811 | 23 387 | 907 424 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 919 | 31 296 | 915 624 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -180 379 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 838 | |||
DL | TOTAL (I) | -128 541 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 546 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 546 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 840 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 880 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 468 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 126 | |||
EA | Autres dettes | 1 305 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 042 619 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 915 624 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 619 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 | 51 | ||
FG | Production vendue services | 1 238 396 | 1 238 396 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 238 448 | 1 238 448 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 932 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 950 | |||
FQ | Autres produits | 391 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 261 720 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 285 375 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 406 | |||
FY | Salaires et traitements | 774 768 | |||
FZ | Charges sociales | 132 835 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 546 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 924 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -378 | |||
GE | Autres charges | 8 145 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 248 621 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 099 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 812 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 812 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 741 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 358 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 328 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 458 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 441 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 226 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 479 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 179 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 838 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 608 | 2 546 | 2 245 | 7 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 608 | 2 546 | 2 245 | 7 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 987 | 378 | 4 818 | 1 546 |
6T | Sur comptes clients | 1 463 | 21 924 | 23 387 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 463 | 21 924 | 23 387 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 450 | 22 302 | 4 818 | 24 933 |
UJ | - Exceptionnelles | 378 | 4 818 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 942 | |||
UX | Autres créances clients | 149 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 633 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 701 | |||
VB | T. V. A. | 6 288 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 417 | |||
VC | Groupe et associés | 636 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 915 | 928 893 | 1 022 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 840 | 94 840 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 378 | 378 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 468 | 4 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 114 | 90 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 061 | 83 061 | ||
VW | T.V.A. | 29 077 | 29 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874 | 4 874 | ||
VI | Groupe et associés | 734 502 | 734 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305 | 1 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 619 | 1 042 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 028 | 357 | 4 671 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 001 | 7 552 | 3 449 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 109 | 7 909 | 8 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 150 372 | 23 387 | 126 985 | |
BZ | Autres créances | 779 285 | 779 285 | ||
CF | Disponibilités | 976 | 976 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 177 | 177 | ||
CJ | TOTAL (II) | 930 811 | 23 387 | 907 424 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 919 | 31 296 | 915 624 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -180 379 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 838 | |||
DL | TOTAL (I) | -128 541 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 546 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 546 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 840 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 880 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 468 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 126 | |||
EA | Autres dettes | 1 305 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 042 619 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 915 624 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 619 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 | 51 | ||
FG | Production vendue services | 1 238 396 | 1 238 396 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 238 448 | 1 238 448 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 932 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 950 | |||
FQ | Autres produits | 391 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 261 720 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 285 375 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 406 | |||
FY | Salaires et traitements | 774 768 | |||
FZ | Charges sociales | 132 835 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 546 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 924 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -378 | |||
GE | Autres charges | 8 145 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 248 621 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 099 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 812 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 812 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 741 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 358 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 328 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 458 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 441 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 226 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 479 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 179 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 838 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 608 | 2 546 | 2 245 | 7 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 608 | 2 546 | 2 245 | 7 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 987 | 378 | 4 818 | 1 546 |
6T | Sur comptes clients | 1 463 | 21 924 | 23 387 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 463 | 21 924 | 23 387 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 450 | 22 302 | 4 818 | 24 933 |
UJ | - Exceptionnelles | 378 | 4 818 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 942 | |||
UX | Autres créances clients | 149 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 633 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 701 | |||
VB | T. V. A. | 6 288 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 417 | |||
VC | Groupe et associés | 636 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 915 | 928 893 | 1 022 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 840 | 94 840 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 378 | 378 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 468 | 4 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 114 | 90 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 061 | 83 061 | ||
VW | T.V.A. | 29 077 | 29 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874 | 4 874 | ||
VI | Groupe et associés | 734 502 | 734 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305 | 1 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 619 | 1 042 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 028 | 357 | 4 671 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 001 | 7 552 | 3 449 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 109 | 7 909 | 8 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 150 372 | 23 387 | 126 985 | |
BZ | Autres créances | 779 285 | 779 285 | ||
CF | Disponibilités | 976 | 976 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 177 | 177 | ||
CJ | TOTAL (II) | 930 811 | 23 387 | 907 424 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 919 | 31 296 | 915 624 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -180 379 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 838 | |||
DL | TOTAL (I) | -128 541 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 546 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 546 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 840 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 880 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 468 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 126 | |||
EA | Autres dettes | 1 305 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 042 619 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 915 624 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 619 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 | 51 | ||
FG | Production vendue services | 1 238 396 | 1 238 396 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 238 448 | 1 238 448 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 932 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 950 | |||
FQ | Autres produits | 391 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 261 720 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 285 375 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 406 | |||
FY | Salaires et traitements | 774 768 | |||
FZ | Charges sociales | 132 835 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 546 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 924 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -378 | |||
GE | Autres charges | 8 145 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 248 621 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 099 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 812 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 812 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 741 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 358 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 328 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 458 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 441 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 226 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 479 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 179 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 838 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 608 | 2 546 | 2 245 | 7 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 608 | 2 546 | 2 245 | 7 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 987 | 378 | 4 818 | 1 546 |
6T | Sur comptes clients | 1 463 | 21 924 | 23 387 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 463 | 21 924 | 23 387 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 450 | 22 302 | 4 818 | 24 933 |
UJ | - Exceptionnelles | 378 | 4 818 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 942 | |||
UX | Autres créances clients | 149 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 633 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 701 | |||
VB | T. V. A. | 6 288 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 417 | |||
VC | Groupe et associés | 636 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 915 | 928 893 | 1 022 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 840 | 94 840 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 378 | 378 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 468 | 4 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 114 | 90 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 061 | 83 061 | ||
VW | T.V.A. | 29 077 | 29 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874 | 4 874 | ||
VI | Groupe et associés | 734 502 | 734 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305 | 1 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 619 | 1 042 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 028 | 357 | 4 671 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 001 | 7 552 | 3 449 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 109 | 7 909 | 8 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 150 372 | 23 387 | 126 985 | |
BZ | Autres créances | 779 285 | 779 285 | ||
CF | Disponibilités | 976 | 976 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 177 | 177 | ||
CJ | TOTAL (II) | 930 811 | 23 387 | 907 424 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 919 | 31 296 | 915 624 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -180 379 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 838 | |||
DL | TOTAL (I) | -128 541 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 546 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 546 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 840 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 880 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 468 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 126 | |||
EA | Autres dettes | 1 305 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 042 619 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 915 624 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 619 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 | 51 | ||
FG | Production vendue services | 1 238 396 | 1 238 396 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 238 448 | 1 238 448 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 932 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 950 | |||
FQ | Autres produits | 391 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 261 720 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 285 375 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 406 | |||
FY | Salaires et traitements | 774 768 | |||
FZ | Charges sociales | 132 835 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 546 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 924 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -378 | |||
GE | Autres charges | 8 145 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 248 621 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 099 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 812 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 812 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 741 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 358 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 328 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 458 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 441 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 226 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 479 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 179 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 838 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 608 | 2 546 | 2 245 | 7 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 608 | 2 546 | 2 245 | 7 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 987 | 378 | 4 818 | 1 546 |
6T | Sur comptes clients | 1 463 | 21 924 | 23 387 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 463 | 21 924 | 23 387 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 450 | 22 302 | 4 818 | 24 933 |
UJ | - Exceptionnelles | 378 | 4 818 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 942 | |||
UX | Autres créances clients | 149 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 633 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 701 | |||
VB | T. V. A. | 6 288 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 417 | |||
VC | Groupe et associés | 636 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 915 | 928 893 | 1 022 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 840 | 94 840 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 378 | 378 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 468 | 4 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 114 | 90 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 061 | 83 061 | ||
VW | T.V.A. | 29 077 | 29 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874 | 4 874 | ||
VI | Groupe et associés | 734 502 | 734 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305 | 1 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 619 | 1 042 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 028 | 357 | 4 671 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 001 | 7 552 | 3 449 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 109 | 7 909 | 8 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 150 372 | 23 387 | 126 985 | |
BZ | Autres créances | 779 285 | 779 285 | ||
CF | Disponibilités | 976 | 976 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 177 | 177 | ||
CJ | TOTAL (II) | 930 811 | 23 387 | 907 424 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 919 | 31 296 | 915 624 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -180 379 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 838 | |||
DL | TOTAL (I) | -128 541 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 546 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 546 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 840 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 880 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 468 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 126 | |||
EA | Autres dettes | 1 305 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 042 619 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 915 624 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 619 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 | 51 | ||
FG | Production vendue services | 1 238 396 | 1 238 396 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 238 448 | 1 238 448 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 932 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 950 | |||
FQ | Autres produits | 391 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 261 720 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 285 375 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 406 | |||
FY | Salaires et traitements | 774 768 | |||
FZ | Charges sociales | 132 835 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 546 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 924 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -378 | |||
GE | Autres charges | 8 145 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 248 621 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 099 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 812 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 812 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 741 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 358 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 328 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 458 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 441 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 226 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 479 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 179 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 838 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 608 | 2 546 | 2 245 | 7 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 608 | 2 546 | 2 245 | 7 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 987 | 378 | 4 818 | 1 546 |
6T | Sur comptes clients | 1 463 | 21 924 | 23 387 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 463 | 21 924 | 23 387 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 450 | 22 302 | 4 818 | 24 933 |
UJ | - Exceptionnelles | 378 | 4 818 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 942 | |||
UX | Autres créances clients | 149 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 633 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 701 | |||
VB | T. V. A. | 6 288 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 417 | |||
VC | Groupe et associés | 636 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 915 | 928 893 | 1 022 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 840 | 94 840 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 378 | 378 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 468 | 4 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 114 | 90 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 061 | 83 061 | ||
VW | T.V.A. | 29 077 | 29 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874 | 4 874 | ||
VI | Groupe et associés | 734 502 | 734 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305 | 1 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 619 | 1 042 619 |