Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 508 | 14 509 | 6 999 | |
BH | Autres immobilisations financières | 167 | 167 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 675 | 14 509 | 7 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 199 | 11 466 | 66 734 | |
BZ | Autres créances | 1 423 006 | 1 423 006 | ||
CF | Disponibilités | 474 | 474 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 312 | 312 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 501 991 | 11 466 | 1 490 526 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 666 | 25 974 | 1 497 692 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -4 361 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 160 | |||
DL | TOTAL (I) | 93 899 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 393 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 979 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 403 793 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 692 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 793 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 242 138 | 1 242 138 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 242 138 | 1 242 138 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 096 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 851 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 287 108 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 283 192 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 263 | |||
FY | Salaires et traitements | 749 567 | |||
FZ | Charges sociales | 148 812 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 545 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 406 | |||
GE | Autres charges | 812 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 208 597 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 510 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 376 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 376 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 535 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 841 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 352 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 155 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 401 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 139 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 539 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 156 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 251 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 097 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 178 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 019 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 160 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 851 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 439 | 2 545 | 5 475 | 14 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 439 | 2 545 | 5 475 | 14 509 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 139 | 3 139 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 060 | 7 406 | 11 466 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 060 | 7 406 | 11 466 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 199 | 7 406 | 3 139 | 11 466 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 139 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 167 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 336 | |||
UX | Autres créances clients | 71 863 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 585 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 419 | |||
VB | T. V. A. | 27 862 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 148 546 | |||
VC | Groupe et associés | 1 219 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 825 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 312 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 685 | 1 495 182 | 6 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 393 | 119 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 801 | 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 654 | 86 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 696 | 64 696 | ||
VW | T.V.A. | 4 081 | 4 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 549 | 549 | ||
VI | Groupe et associés | 1 127 620 | 1 127 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 793 | 1 403 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 508 | 14 509 | 6 999 | |
BH | Autres immobilisations financières | 167 | 167 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 675 | 14 509 | 7 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 199 | 11 466 | 66 734 | |
BZ | Autres créances | 1 423 006 | 1 423 006 | ||
CF | Disponibilités | 474 | 474 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 312 | 312 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 501 991 | 11 466 | 1 490 526 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 666 | 25 974 | 1 497 692 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -4 361 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 160 | |||
DL | TOTAL (I) | 93 899 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 393 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 979 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 403 793 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 692 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 793 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 242 138 | 1 242 138 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 242 138 | 1 242 138 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 096 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 851 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 287 108 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 283 192 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 263 | |||
FY | Salaires et traitements | 749 567 | |||
FZ | Charges sociales | 148 812 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 545 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 406 | |||
GE | Autres charges | 812 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 208 597 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 510 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 376 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 376 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 535 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 841 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 352 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 155 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 401 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 139 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 539 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 156 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 251 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 097 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 178 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 019 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 160 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 851 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 439 | 2 545 | 5 475 | 14 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 439 | 2 545 | 5 475 | 14 509 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 139 | 3 139 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 060 | 7 406 | 11 466 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 060 | 7 406 | 11 466 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 199 | 7 406 | 3 139 | 11 466 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 139 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 167 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 336 | |||
UX | Autres créances clients | 71 863 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 585 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 419 | |||
VB | T. V. A. | 27 862 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 148 546 | |||
VC | Groupe et associés | 1 219 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 825 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 312 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 685 | 1 495 182 | 6 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 393 | 119 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 801 | 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 654 | 86 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 696 | 64 696 | ||
VW | T.V.A. | 4 081 | 4 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 549 | 549 | ||
VI | Groupe et associés | 1 127 620 | 1 127 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 793 | 1 403 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 508 | 14 509 | 6 999 | |
BH | Autres immobilisations financières | 167 | 167 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 675 | 14 509 | 7 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 199 | 11 466 | 66 734 | |
BZ | Autres créances | 1 423 006 | 1 423 006 | ||
CF | Disponibilités | 474 | 474 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 312 | 312 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 501 991 | 11 466 | 1 490 526 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 666 | 25 974 | 1 497 692 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -4 361 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 160 | |||
DL | TOTAL (I) | 93 899 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 393 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 979 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 403 793 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 692 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 793 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 242 138 | 1 242 138 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 242 138 | 1 242 138 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 096 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 851 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 287 108 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 283 192 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 263 | |||
FY | Salaires et traitements | 749 567 | |||
FZ | Charges sociales | 148 812 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 545 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 406 | |||
GE | Autres charges | 812 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 208 597 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 510 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 376 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 376 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 535 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 841 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 352 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 155 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 401 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 139 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 539 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 156 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 251 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 097 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 178 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 019 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 160 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 851 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 439 | 2 545 | 5 475 | 14 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 439 | 2 545 | 5 475 | 14 509 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 139 | 3 139 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 060 | 7 406 | 11 466 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 060 | 7 406 | 11 466 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 199 | 7 406 | 3 139 | 11 466 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 139 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 167 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 336 | |||
UX | Autres créances clients | 71 863 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 585 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 419 | |||
VB | T. V. A. | 27 862 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 148 546 | |||
VC | Groupe et associés | 1 219 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 825 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 312 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 685 | 1 495 182 | 6 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 393 | 119 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 801 | 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 654 | 86 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 696 | 64 696 | ||
VW | T.V.A. | 4 081 | 4 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 549 | 549 | ||
VI | Groupe et associés | 1 127 620 | 1 127 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 793 | 1 403 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 508 | 14 509 | 6 999 | |
BH | Autres immobilisations financières | 167 | 167 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 675 | 14 509 | 7 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 199 | 11 466 | 66 734 | |
BZ | Autres créances | 1 423 006 | 1 423 006 | ||
CF | Disponibilités | 474 | 474 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 312 | 312 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 501 991 | 11 466 | 1 490 526 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 666 | 25 974 | 1 497 692 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -4 361 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 160 | |||
DL | TOTAL (I) | 93 899 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 393 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 979 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 403 793 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 692 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 793 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 242 138 | 1 242 138 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 242 138 | 1 242 138 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 096 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 851 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 287 108 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 283 192 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 263 | |||
FY | Salaires et traitements | 749 567 | |||
FZ | Charges sociales | 148 812 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 545 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 406 | |||
GE | Autres charges | 812 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 208 597 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 510 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 376 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 376 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 535 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 841 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 352 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 155 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 401 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 139 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 539 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 156 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 251 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 097 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 178 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 019 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 160 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 851 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 439 | 2 545 | 5 475 | 14 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 439 | 2 545 | 5 475 | 14 509 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 139 | 3 139 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 060 | 7 406 | 11 466 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 060 | 7 406 | 11 466 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 199 | 7 406 | 3 139 | 11 466 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 139 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 167 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 336 | |||
UX | Autres créances clients | 71 863 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 585 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 419 | |||
VB | T. V. A. | 27 862 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 148 546 | |||
VC | Groupe et associés | 1 219 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 825 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 312 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 685 | 1 495 182 | 6 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 393 | 119 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 801 | 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 654 | 86 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 696 | 64 696 | ||
VW | T.V.A. | 4 081 | 4 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 549 | 549 | ||
VI | Groupe et associés | 1 127 620 | 1 127 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 793 | 1 403 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 508 | 14 509 | 6 999 | |
BH | Autres immobilisations financières | 167 | 167 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 675 | 14 509 | 7 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 199 | 11 466 | 66 734 | |
BZ | Autres créances | 1 423 006 | 1 423 006 | ||
CF | Disponibilités | 474 | 474 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 312 | 312 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 501 991 | 11 466 | 1 490 526 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 666 | 25 974 | 1 497 692 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -4 361 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 160 | |||
DL | TOTAL (I) | 93 899 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 393 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 979 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 403 793 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 692 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 793 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 242 138 | 1 242 138 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 242 138 | 1 242 138 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 096 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 851 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 287 108 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 283 192 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 263 | |||
FY | Salaires et traitements | 749 567 | |||
FZ | Charges sociales | 148 812 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 545 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 406 | |||
GE | Autres charges | 812 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 208 597 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 510 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 376 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 376 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 535 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 841 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 352 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 155 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 401 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 139 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 539 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 156 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 251 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 097 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 178 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 019 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 160 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 851 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 439 | 2 545 | 5 475 | 14 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 439 | 2 545 | 5 475 | 14 509 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 139 | 3 139 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 060 | 7 406 | 11 466 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 060 | 7 406 | 11 466 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 199 | 7 406 | 3 139 | 11 466 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 139 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 167 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 336 | |||
UX | Autres créances clients | 71 863 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 585 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 419 | |||
VB | T. V. A. | 27 862 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 148 546 | |||
VC | Groupe et associés | 1 219 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 825 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 312 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 685 | 1 495 182 | 6 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 393 | 119 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 801 | 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 654 | 86 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 696 | 64 696 | ||
VW | T.V.A. | 4 081 | 4 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 549 | 549 | ||
VI | Groupe et associés | 1 127 620 | 1 127 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 793 | 1 403 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 508 | 14 509 | 6 999 | |
BH | Autres immobilisations financières | 167 | 167 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 675 | 14 509 | 7 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 199 | 11 466 | 66 734 | |
BZ | Autres créances | 1 423 006 | 1 423 006 | ||
CF | Disponibilités | 474 | 474 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 312 | 312 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 501 991 | 11 466 | 1 490 526 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 666 | 25 974 | 1 497 692 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -4 361 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 160 | |||
DL | TOTAL (I) | 93 899 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 393 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 979 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 403 793 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 692 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 793 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 242 138 | 1 242 138 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 242 138 | 1 242 138 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 096 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 851 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 287 108 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 283 192 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 263 | |||
FY | Salaires et traitements | 749 567 | |||
FZ | Charges sociales | 148 812 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 545 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 406 | |||
GE | Autres charges | 812 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 208 597 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 510 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 376 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 376 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 535 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 841 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 352 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 155 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 401 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 139 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 539 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 156 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 251 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 097 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 178 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 019 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 160 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 851 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 439 | 2 545 | 5 475 | 14 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 439 | 2 545 | 5 475 | 14 509 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 139 | 3 139 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 060 | 7 406 | 11 466 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 060 | 7 406 | 11 466 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 199 | 7 406 | 3 139 | 11 466 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 139 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 167 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 336 | |||
UX | Autres créances clients | 71 863 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 585 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 419 | |||
VB | T. V. A. | 27 862 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 148 546 | |||
VC | Groupe et associés | 1 219 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 825 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 312 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 685 | 1 495 182 | 6 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 393 | 119 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 801 | 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 654 | 86 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 696 | 64 696 | ||
VW | T.V.A. | 4 081 | 4 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 549 | 549 | ||
VI | Groupe et associés | 1 127 620 | 1 127 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 793 | 1 403 793 |