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d'Estialescq
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 105 | 8 296 | 1 809 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 105 | 8 296 | 1 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 669 | 7 459 | 71 210 | |
BZ | Autres créances | 776 568 | 776 568 | ||
CF | Disponibilités | 561 | 561 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 140 | 140 | ||
CJ | TOTAL (II) | 855 938 | 7 459 | 848 479 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 042 | 15 755 | 850 288 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -94 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 230 | |||
DL | TOTAL (I) | -41 607 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 558 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 558 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 653 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 656 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 988 | |||
EA | Autres dettes | 1 607 | |||
EC | TOTAL (IV) | 887 336 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 288 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 | 19 | ||
FG | Production vendue services | 923 105 | 923 105 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 923 123 | 923 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 673 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 161 | |||
FQ | Autres produits | 79 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 936 037 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 206 965 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 710 | |||
FY | Salaires et traitements | 564 612 | |||
FZ | Charges sociales | 94 480 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 503 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 053 | |||
GE | Autres charges | 3 577 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 887 899 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 138 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 241 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 241 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 428 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 428 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 813 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 951 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 897 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 579 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 621 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 869 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 197 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 279 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 755 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 525 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 230 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 341 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 646 | 1 503 | 853 | 8 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 646 | 1 503 | 853 | 8 296 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 558 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 690 | 1 869 | 4 558 | |
6T | Sur comptes clients | 9 226 | 1 053 | 2 820 | 7 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 226 | 1 053 | 2 820 | 7 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 916 | 2 922 | 2 820 | 12 017 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 869 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 78 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 697 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 545 | |||
VB | T. V. A. | 5 853 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 106 | |||
VC | Groupe et associés | 645 368 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 377 | 855 377 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 653 | 95 653 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 432 | 1 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 407 | 53 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 700 | 75 700 | ||
VW | T.V.A. | 15 619 | 15 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 643 656 | 643 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607 | 1 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 336 | 887 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 105 | 8 296 | 1 809 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 105 | 8 296 | 1 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 669 | 7 459 | 71 210 | |
BZ | Autres créances | 776 568 | 776 568 | ||
CF | Disponibilités | 561 | 561 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 140 | 140 | ||
CJ | TOTAL (II) | 855 938 | 7 459 | 848 479 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 042 | 15 755 | 850 288 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -94 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 230 | |||
DL | TOTAL (I) | -41 607 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 558 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 558 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 653 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 656 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 988 | |||
EA | Autres dettes | 1 607 | |||
EC | TOTAL (IV) | 887 336 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 288 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 | 19 | ||
FG | Production vendue services | 923 105 | 923 105 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 923 123 | 923 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 673 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 161 | |||
FQ | Autres produits | 79 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 936 037 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 206 965 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 710 | |||
FY | Salaires et traitements | 564 612 | |||
FZ | Charges sociales | 94 480 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 503 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 053 | |||
GE | Autres charges | 3 577 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 887 899 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 138 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 241 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 241 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 428 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 428 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 813 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 951 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 897 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 579 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 621 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 869 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 197 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 279 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 755 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 525 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 230 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 341 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 646 | 1 503 | 853 | 8 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 646 | 1 503 | 853 | 8 296 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 558 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 690 | 1 869 | 4 558 | |
6T | Sur comptes clients | 9 226 | 1 053 | 2 820 | 7 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 226 | 1 053 | 2 820 | 7 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 916 | 2 922 | 2 820 | 12 017 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 869 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 78 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 697 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 545 | |||
VB | T. V. A. | 5 853 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 106 | |||
VC | Groupe et associés | 645 368 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 377 | 855 377 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 653 | 95 653 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 432 | 1 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 407 | 53 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 700 | 75 700 | ||
VW | T.V.A. | 15 619 | 15 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 643 656 | 643 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607 | 1 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 336 | 887 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 105 | 8 296 | 1 809 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 105 | 8 296 | 1 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 669 | 7 459 | 71 210 | |
BZ | Autres créances | 776 568 | 776 568 | ||
CF | Disponibilités | 561 | 561 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 140 | 140 | ||
CJ | TOTAL (II) | 855 938 | 7 459 | 848 479 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 042 | 15 755 | 850 288 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -94 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 230 | |||
DL | TOTAL (I) | -41 607 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 558 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 558 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 653 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 656 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 988 | |||
EA | Autres dettes | 1 607 | |||
EC | TOTAL (IV) | 887 336 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 288 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 | 19 | ||
FG | Production vendue services | 923 105 | 923 105 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 923 123 | 923 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 673 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 161 | |||
FQ | Autres produits | 79 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 936 037 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 206 965 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 710 | |||
FY | Salaires et traitements | 564 612 | |||
FZ | Charges sociales | 94 480 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 503 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 053 | |||
GE | Autres charges | 3 577 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 887 899 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 138 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 241 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 241 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 428 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 428 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 813 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 951 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 897 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 579 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 621 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 869 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 197 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 279 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 755 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 525 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 230 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 341 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 646 | 1 503 | 853 | 8 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 646 | 1 503 | 853 | 8 296 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 558 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 690 | 1 869 | 4 558 | |
6T | Sur comptes clients | 9 226 | 1 053 | 2 820 | 7 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 226 | 1 053 | 2 820 | 7 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 916 | 2 922 | 2 820 | 12 017 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 869 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 78 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 697 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 545 | |||
VB | T. V. A. | 5 853 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 106 | |||
VC | Groupe et associés | 645 368 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 377 | 855 377 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 653 | 95 653 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 432 | 1 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 407 | 53 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 700 | 75 700 | ||
VW | T.V.A. | 15 619 | 15 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 643 656 | 643 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607 | 1 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 336 | 887 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 105 | 8 296 | 1 809 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 105 | 8 296 | 1 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 669 | 7 459 | 71 210 | |
BZ | Autres créances | 776 568 | 776 568 | ||
CF | Disponibilités | 561 | 561 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 140 | 140 | ||
CJ | TOTAL (II) | 855 938 | 7 459 | 848 479 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 042 | 15 755 | 850 288 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -94 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 230 | |||
DL | TOTAL (I) | -41 607 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 558 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 558 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 653 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 656 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 988 | |||
EA | Autres dettes | 1 607 | |||
EC | TOTAL (IV) | 887 336 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 288 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 | 19 | ||
FG | Production vendue services | 923 105 | 923 105 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 923 123 | 923 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 673 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 161 | |||
FQ | Autres produits | 79 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 936 037 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 206 965 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 710 | |||
FY | Salaires et traitements | 564 612 | |||
FZ | Charges sociales | 94 480 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 503 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 053 | |||
GE | Autres charges | 3 577 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 887 899 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 138 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 241 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 241 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 428 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 428 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 813 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 951 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 897 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 579 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 621 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 869 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 197 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 279 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 755 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 525 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 230 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 341 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 646 | 1 503 | 853 | 8 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 646 | 1 503 | 853 | 8 296 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 558 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 690 | 1 869 | 4 558 | |
6T | Sur comptes clients | 9 226 | 1 053 | 2 820 | 7 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 226 | 1 053 | 2 820 | 7 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 916 | 2 922 | 2 820 | 12 017 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 869 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 78 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 697 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 545 | |||
VB | T. V. A. | 5 853 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 106 | |||
VC | Groupe et associés | 645 368 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 377 | 855 377 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 653 | 95 653 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 432 | 1 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 407 | 53 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 700 | 75 700 | ||
VW | T.V.A. | 15 619 | 15 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 643 656 | 643 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607 | 1 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 336 | 887 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 105 | 8 296 | 1 809 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 105 | 8 296 | 1 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 669 | 7 459 | 71 210 | |
BZ | Autres créances | 776 568 | 776 568 | ||
CF | Disponibilités | 561 | 561 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 140 | 140 | ||
CJ | TOTAL (II) | 855 938 | 7 459 | 848 479 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 042 | 15 755 | 850 288 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -94 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 230 | |||
DL | TOTAL (I) | -41 607 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 558 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 558 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 653 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 656 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 988 | |||
EA | Autres dettes | 1 607 | |||
EC | TOTAL (IV) | 887 336 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 288 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 | 19 | ||
FG | Production vendue services | 923 105 | 923 105 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 923 123 | 923 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 673 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 161 | |||
FQ | Autres produits | 79 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 936 037 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 206 965 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 710 | |||
FY | Salaires et traitements | 564 612 | |||
FZ | Charges sociales | 94 480 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 503 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 053 | |||
GE | Autres charges | 3 577 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 887 899 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 138 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 241 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 241 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 428 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 428 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 813 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 951 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 897 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 579 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 621 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 869 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 197 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 279 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 755 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 525 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 230 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 341 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 646 | 1 503 | 853 | 8 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 646 | 1 503 | 853 | 8 296 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 558 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 690 | 1 869 | 4 558 | |
6T | Sur comptes clients | 9 226 | 1 053 | 2 820 | 7 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 226 | 1 053 | 2 820 | 7 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 916 | 2 922 | 2 820 | 12 017 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 869 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 78 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 697 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 545 | |||
VB | T. V. A. | 5 853 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 106 | |||
VC | Groupe et associés | 645 368 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 377 | 855 377 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 653 | 95 653 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 432 | 1 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 407 | 53 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 700 | 75 700 | ||
VW | T.V.A. | 15 619 | 15 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 643 656 | 643 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607 | 1 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 336 | 887 336 |