| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CU | Autres participations | 10 504 793 | 10 504 793 | 10 504 793 | |
| BJ | TOTAL (I) | 10 504 793 | 10 504 793 | 10 504 793 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 63 770 | 63 770 | 65 021 | |
| BZ | Autres créances | 154 645 | 154 645 | 306 544 | |
| CF | Disponibilités | 24 033 | 24 033 | 120 799 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 796 | 3 796 | 11 531 | |
| CJ | TOTAL (II) | 246 244 | 246 244 | 503 896 | |
| CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 833 | |||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 751 036 | 10 751 036 | 11 037 522 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 7 183 810 | 7 183 810 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 49 606 | 40 942 | ||
| DG | Autres réserves | 942 521 | 777 900 | ||
| DH | Report à nouveau | -396 103 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 709 | 569 388 | ||
| DK | Provisions réglementées | 246 894 | 246 894 | ||
| DL | TOTAL (I) | 8 817 542 | 8 422 832 | ||
| DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 617 862 | 1 570 124 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 | 701 605 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 618 | 232 047 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 781 | 100 076 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 10 628 | 10 837 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 933 495 | 2 614 690 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 751 036 | 11 037 522 | ||
| EI | Dont emprunts participatifs | 202 618 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 53 142 | 53 142 | 54 185 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 142 | 53 142 | 54 185 | |
| FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 144 | 54 187 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 93 151 | 96 202 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 371 | 465 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 833 | 30 000 | ||
| GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 357 | 126 668 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 213 | -72 481 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 530 000 | 777 200 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 530 000 | 777 200 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 66 078 | 81 333 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 66 078 | 81 333 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 463 922 | 695 867 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 394 709 | 623 386 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 998 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 998 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 998 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 144 | 831 387 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 435 | 261 998 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 394 709 | 569 388 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |