Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 167 343 | 93 115 | 74 228 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 898 258 | 451 035 | 447 222 | |
CU | Autres participations | 8 880 | 8 880 | ||
BF | Prêts | 3 400 | 3 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 550 | 30 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 108 434 | 544 150 | 564 283 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 725 | 20 000 | 126 725 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 740 290 | 4 740 290 | ||
BZ | Autres créances | 2 418 079 | 687 399 | 1 730 679 | |
CF | Disponibilités | 2 213 984 | 2 213 984 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 145 | 49 145 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 568 225 | 707 399 | 8 860 825 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 676 659 | 1 251 550 | 9 425 109 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 156 446 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 364 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 407 810 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 032 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 759 261 | |||
EA | Autres dettes | 1 834 690 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 017 299 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 425 109 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 017 299 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 822 592 | 7 822 592 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 822 592 | 7 822 592 | ||
FM | Production stockée | -459 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 247 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 421 613 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 268 497 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 755 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 251 716 | |||
FZ | Charges sociales | 978 268 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 387 | |||
GE | Autres charges | 69 349 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 913 974 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 507 639 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 348 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 878 825 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 372 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 877 763 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 942 135 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 051 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 051 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 919 083 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 559 246 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 325 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 225 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 557 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 381 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 509 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 448 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -233 222 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 184 659 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 398 323 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 256 958 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 141 364 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 247 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 857 | 14 258 | 93 115 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 939 | 212 434 | 63 339 | 451 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 380 797 | 226 692 | 63 339 | 544 150 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 877 763 | 877 763 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 567 196 | 120 203 | 687 399 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 587 196 | 120 203 | 707 399 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 464 959 | 120 203 | 877 763 | 707 399 |
UG | - Financières | 877 763 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 120 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 400 | 3 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 550 | |||
UX | Autres créances clients | 4 740 290 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 922 | |||
VB | T. V. A. | 113 774 | |||
VP | Divers | 6 700 | |||
VC | Groupe et associés | 2 205 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 241 465 | 7 210 915 | 30 550 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 032 | 700 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 121 | 174 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 947 | 314 947 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 345 457 | 345 457 | ||
VW | T.V.A. | 848 490 | 848 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 602 | 74 602 | ||
VI | Groupe et associés | 1 724 864 | 1 724 864 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834 690 | 1 834 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 017 299 | 6 017 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 167 343 | 93 115 | 74 228 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 898 258 | 451 035 | 447 222 | |
CU | Autres participations | 8 880 | 8 880 | ||
BF | Prêts | 3 400 | 3 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 550 | 30 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 108 434 | 544 150 | 564 283 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 725 | 20 000 | 126 725 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 740 290 | 4 740 290 | ||
BZ | Autres créances | 2 418 079 | 687 399 | 1 730 679 | |
CF | Disponibilités | 2 213 984 | 2 213 984 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 145 | 49 145 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 568 225 | 707 399 | 8 860 825 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 676 659 | 1 251 550 | 9 425 109 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 156 446 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 364 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 407 810 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 032 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 759 261 | |||
EA | Autres dettes | 1 834 690 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 017 299 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 425 109 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 017 299 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 822 592 | 7 822 592 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 822 592 | 7 822 592 | ||
FM | Production stockée | -459 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 247 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 421 613 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 268 497 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 755 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 251 716 | |||
FZ | Charges sociales | 978 268 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 387 | |||
GE | Autres charges | 69 349 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 913 974 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 507 639 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 348 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 878 825 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 372 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 877 763 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 942 135 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 051 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 051 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 919 083 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 559 246 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 325 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 225 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 557 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 381 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 509 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 448 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -233 222 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 184 659 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 398 323 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 256 958 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 141 364 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 247 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 857 | 14 258 | 93 115 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 939 | 212 434 | 63 339 | 451 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 380 797 | 226 692 | 63 339 | 544 150 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 877 763 | 877 763 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 567 196 | 120 203 | 687 399 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 587 196 | 120 203 | 707 399 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 464 959 | 120 203 | 877 763 | 707 399 |
UG | - Financières | 877 763 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 120 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 400 | 3 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 550 | |||
UX | Autres créances clients | 4 740 290 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 922 | |||
VB | T. V. A. | 113 774 | |||
VP | Divers | 6 700 | |||
VC | Groupe et associés | 2 205 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 241 465 | 7 210 915 | 30 550 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 032 | 700 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 121 | 174 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 947 | 314 947 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 345 457 | 345 457 | ||
VW | T.V.A. | 848 490 | 848 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 602 | 74 602 | ||
VI | Groupe et associés | 1 724 864 | 1 724 864 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834 690 | 1 834 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 017 299 | 6 017 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 167 343 | 93 115 | 74 228 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 898 258 | 451 035 | 447 222 | |
CU | Autres participations | 8 880 | 8 880 | ||
BF | Prêts | 3 400 | 3 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 550 | 30 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 108 434 | 544 150 | 564 283 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 725 | 20 000 | 126 725 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 740 290 | 4 740 290 | ||
BZ | Autres créances | 2 418 079 | 687 399 | 1 730 679 | |
CF | Disponibilités | 2 213 984 | 2 213 984 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 145 | 49 145 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 568 225 | 707 399 | 8 860 825 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 676 659 | 1 251 550 | 9 425 109 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 156 446 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 364 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 407 810 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 032 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 759 261 | |||
EA | Autres dettes | 1 834 690 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 017 299 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 425 109 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 017 299 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 822 592 | 7 822 592 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 822 592 | 7 822 592 | ||
FM | Production stockée | -459 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 247 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 421 613 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 268 497 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 755 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 251 716 | |||
FZ | Charges sociales | 978 268 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 387 | |||
GE | Autres charges | 69 349 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 913 974 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 507 639 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 348 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 878 825 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 372 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 877 763 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 942 135 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 051 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 051 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 919 083 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 559 246 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 325 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 225 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 557 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 381 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 509 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 448 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -233 222 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 184 659 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 398 323 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 256 958 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 141 364 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 247 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 857 | 14 258 | 93 115 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 939 | 212 434 | 63 339 | 451 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 380 797 | 226 692 | 63 339 | 544 150 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 877 763 | 877 763 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 567 196 | 120 203 | 687 399 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 587 196 | 120 203 | 707 399 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 464 959 | 120 203 | 877 763 | 707 399 |
UG | - Financières | 877 763 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 120 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 400 | 3 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 550 | |||
UX | Autres créances clients | 4 740 290 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 922 | |||
VB | T. V. A. | 113 774 | |||
VP | Divers | 6 700 | |||
VC | Groupe et associés | 2 205 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 241 465 | 7 210 915 | 30 550 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 032 | 700 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 121 | 174 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 947 | 314 947 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 345 457 | 345 457 | ||
VW | T.V.A. | 848 490 | 848 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 602 | 74 602 | ||
VI | Groupe et associés | 1 724 864 | 1 724 864 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834 690 | 1 834 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 017 299 | 6 017 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 167 343 | 93 115 | 74 228 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 898 258 | 451 035 | 447 222 | |
CU | Autres participations | 8 880 | 8 880 | ||
BF | Prêts | 3 400 | 3 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 550 | 30 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 108 434 | 544 150 | 564 283 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 725 | 20 000 | 126 725 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 740 290 | 4 740 290 | ||
BZ | Autres créances | 2 418 079 | 687 399 | 1 730 679 | |
CF | Disponibilités | 2 213 984 | 2 213 984 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 145 | 49 145 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 568 225 | 707 399 | 8 860 825 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 676 659 | 1 251 550 | 9 425 109 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 156 446 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 364 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 407 810 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 032 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 759 261 | |||
EA | Autres dettes | 1 834 690 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 017 299 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 425 109 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 017 299 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 822 592 | 7 822 592 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 822 592 | 7 822 592 | ||
FM | Production stockée | -459 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 247 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 421 613 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 268 497 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 755 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 251 716 | |||
FZ | Charges sociales | 978 268 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 387 | |||
GE | Autres charges | 69 349 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 913 974 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 507 639 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 348 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 878 825 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 372 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 877 763 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 942 135 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 051 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 051 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 919 083 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 559 246 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 325 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 225 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 557 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 381 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 509 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 448 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -233 222 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 184 659 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 398 323 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 256 958 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 141 364 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 247 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 857 | 14 258 | 93 115 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 939 | 212 434 | 63 339 | 451 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 380 797 | 226 692 | 63 339 | 544 150 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 877 763 | 877 763 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 567 196 | 120 203 | 687 399 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 587 196 | 120 203 | 707 399 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 464 959 | 120 203 | 877 763 | 707 399 |
UG | - Financières | 877 763 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 120 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 400 | 3 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 550 | |||
UX | Autres créances clients | 4 740 290 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 922 | |||
VB | T. V. A. | 113 774 | |||
VP | Divers | 6 700 | |||
VC | Groupe et associés | 2 205 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 241 465 | 7 210 915 | 30 550 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 032 | 700 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 121 | 174 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 947 | 314 947 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 345 457 | 345 457 | ||
VW | T.V.A. | 848 490 | 848 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 602 | 74 602 | ||
VI | Groupe et associés | 1 724 864 | 1 724 864 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834 690 | 1 834 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 017 299 | 6 017 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 167 343 | 93 115 | 74 228 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 898 258 | 451 035 | 447 222 | |
CU | Autres participations | 8 880 | 8 880 | ||
BF | Prêts | 3 400 | 3 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 550 | 30 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 108 434 | 544 150 | 564 283 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 725 | 20 000 | 126 725 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 740 290 | 4 740 290 | ||
BZ | Autres créances | 2 418 079 | 687 399 | 1 730 679 | |
CF | Disponibilités | 2 213 984 | 2 213 984 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 145 | 49 145 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 568 225 | 707 399 | 8 860 825 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 676 659 | 1 251 550 | 9 425 109 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 156 446 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 364 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 407 810 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 032 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 759 261 | |||
EA | Autres dettes | 1 834 690 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 017 299 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 425 109 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 017 299 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 822 592 | 7 822 592 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 822 592 | 7 822 592 | ||
FM | Production stockée | -459 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 247 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 421 613 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 268 497 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 755 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 251 716 | |||
FZ | Charges sociales | 978 268 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 387 | |||
GE | Autres charges | 69 349 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 913 974 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 507 639 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 348 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 878 825 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 372 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 877 763 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 942 135 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 051 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 051 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 919 083 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 559 246 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 325 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 225 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 557 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 381 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 509 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 448 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -233 222 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 184 659 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 398 323 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 256 958 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 141 364 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 247 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 857 | 14 258 | 93 115 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 939 | 212 434 | 63 339 | 451 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 380 797 | 226 692 | 63 339 | 544 150 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 877 763 | 877 763 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 567 196 | 120 203 | 687 399 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 587 196 | 120 203 | 707 399 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 464 959 | 120 203 | 877 763 | 707 399 |
UG | - Financières | 877 763 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 120 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 400 | 3 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 550 | |||
UX | Autres créances clients | 4 740 290 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 922 | |||
VB | T. V. A. | 113 774 | |||
VP | Divers | 6 700 | |||
VC | Groupe et associés | 2 205 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 241 465 | 7 210 915 | 30 550 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 032 | 700 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 121 | 174 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 947 | 314 947 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 345 457 | 345 457 | ||
VW | T.V.A. | 848 490 | 848 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 602 | 74 602 | ||
VI | Groupe et associés | 1 724 864 | 1 724 864 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834 690 | 1 834 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 017 299 | 6 017 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 167 343 | 93 115 | 74 228 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 898 258 | 451 035 | 447 222 | |
CU | Autres participations | 8 880 | 8 880 | ||
BF | Prêts | 3 400 | 3 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 550 | 30 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 108 434 | 544 150 | 564 283 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 725 | 20 000 | 126 725 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 740 290 | 4 740 290 | ||
BZ | Autres créances | 2 418 079 | 687 399 | 1 730 679 | |
CF | Disponibilités | 2 213 984 | 2 213 984 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 145 | 49 145 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 568 225 | 707 399 | 8 860 825 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 676 659 | 1 251 550 | 9 425 109 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 156 446 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 364 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 407 810 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 032 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 759 261 | |||
EA | Autres dettes | 1 834 690 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 017 299 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 425 109 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 017 299 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 822 592 | 7 822 592 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 822 592 | 7 822 592 | ||
FM | Production stockée | -459 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 247 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 421 613 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 268 497 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 755 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 251 716 | |||
FZ | Charges sociales | 978 268 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 387 | |||
GE | Autres charges | 69 349 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 913 974 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 507 639 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 348 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 878 825 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 372 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 877 763 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 942 135 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 051 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 051 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 919 083 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 559 246 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 325 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 225 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 557 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 381 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 509 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 448 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -233 222 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 184 659 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 398 323 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 256 958 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 141 364 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 247 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 857 | 14 258 | 93 115 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 939 | 212 434 | 63 339 | 451 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 380 797 | 226 692 | 63 339 | 544 150 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 877 763 | 877 763 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 567 196 | 120 203 | 687 399 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 587 196 | 120 203 | 707 399 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 464 959 | 120 203 | 877 763 | 707 399 |
UG | - Financières | 877 763 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 120 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 400 | 3 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 550 | |||
UX | Autres créances clients | 4 740 290 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 922 | |||
VB | T. V. A. | 113 774 | |||
VP | Divers | 6 700 | |||
VC | Groupe et associés | 2 205 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 241 465 | 7 210 915 | 30 550 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 032 | 700 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 121 | 174 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 947 | 314 947 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 345 457 | 345 457 | ||
VW | T.V.A. | 848 490 | 848 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 602 | 74 602 | ||
VI | Groupe et associés | 1 724 864 | 1 724 864 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834 690 | 1 834 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 017 299 | 6 017 299 |