Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 535 | 14 855 | 680 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 38 112 | 38 112 | ||
AP | Constructions | 826 342 | 797 956 | 28 386 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 596 435 | 2 259 784 | 1 336 652 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 525 284 | 1 457 430 | 67 854 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 | 21 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 020 974 | 4 530 025 | 1 490 950 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 835 359 | 835 359 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 756 019 | 756 019 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 403 009 | 403 009 | ||
BZ | Autres créances | 121 574 | 121 574 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 223 291 | 2 223 291 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 99 523 | 99 523 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 938 774 | 4 938 774 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 959 748 | 4 530 025 | 6 429 723 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 020 869 | |||
DH | Report à nouveau | 849 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 311 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 190 103 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 176 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 237 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 252 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 816 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 852 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 002 620 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 429 723 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 620 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 534 826 | 5 129 093 | 5 663 919 | |
FG | Production vendue services | 4 011 | 884 662 | 888 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 538 837 | 6 013 756 | 6 552 592 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 926 | |||
FQ | Autres produits | 86 219 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 708 738 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 375 489 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 095 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 958 498 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 871 | |||
FY | Salaires et traitements | 954 632 | |||
FZ | Charges sociales | 350 879 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 908 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 6 263 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 985 634 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 723 104 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 810 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 013 | |||
GN | Différences positives de change | 8 503 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 325 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 690 | |||
GS | Différences négatives de change | 123 965 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 655 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 330 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 606 774 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 552 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 207 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 759 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 081 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 678 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 141 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 770 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 510 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 439 311 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 926 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 238 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 574 | 281 | 14 855 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 208 095 | 102 627 | 795 552 | 4 515 170 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 222 669 | 102 908 | 795 552 | 4 530 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 176 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 013 | 10 000 | 20 013 | 237 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 247 013 | 10 000 | 20 013 | 237 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 14 000 | ||
UG | - Financières | 6 013 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 | 21 | ||
UX | Autres créances clients | 403 009 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 270 | |||
VB | T. V. A. | 61 667 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 126 | 624 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 252 | 252 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 342 816 | 1 342 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 230 033 | 230 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 957 | 89 957 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 869 | 33 869 | ||
VW | T.V.A. | 4 127 | 4 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 866 | 50 866 | ||
VI | Groupe et associés | 701 | 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 620 | 1 752 620 | 150 000 | 100 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 535 | 14 855 | 680 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 38 112 | 38 112 | ||
AP | Constructions | 826 342 | 797 956 | 28 386 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 596 435 | 2 259 784 | 1 336 652 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 525 284 | 1 457 430 | 67 854 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 | 21 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 020 974 | 4 530 025 | 1 490 950 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 835 359 | 835 359 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 756 019 | 756 019 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 403 009 | 403 009 | ||
BZ | Autres créances | 121 574 | 121 574 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 223 291 | 2 223 291 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 99 523 | 99 523 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 938 774 | 4 938 774 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 959 748 | 4 530 025 | 6 429 723 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 020 869 | |||
DH | Report à nouveau | 849 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 311 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 190 103 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 176 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 237 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 252 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 816 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 852 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 002 620 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 429 723 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 620 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 534 826 | 5 129 093 | 5 663 919 | |
FG | Production vendue services | 4 011 | 884 662 | 888 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 538 837 | 6 013 756 | 6 552 592 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 926 | |||
FQ | Autres produits | 86 219 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 708 738 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 375 489 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 095 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 958 498 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 871 | |||
FY | Salaires et traitements | 954 632 | |||
FZ | Charges sociales | 350 879 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 908 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 6 263 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 985 634 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 723 104 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 810 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 013 | |||
GN | Différences positives de change | 8 503 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 325 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 690 | |||
GS | Différences négatives de change | 123 965 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 655 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 330 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 606 774 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 552 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 207 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 759 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 081 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 678 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 141 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 770 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 510 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 439 311 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 926 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 238 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 574 | 281 | 14 855 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 208 095 | 102 627 | 795 552 | 4 515 170 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 222 669 | 102 908 | 795 552 | 4 530 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 176 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 013 | 10 000 | 20 013 | 237 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 247 013 | 10 000 | 20 013 | 237 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 14 000 | ||
UG | - Financières | 6 013 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 | 21 | ||
UX | Autres créances clients | 403 009 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 270 | |||
VB | T. V. A. | 61 667 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 126 | 624 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 252 | 252 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 342 816 | 1 342 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 230 033 | 230 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 957 | 89 957 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 869 | 33 869 | ||
VW | T.V.A. | 4 127 | 4 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 866 | 50 866 | ||
VI | Groupe et associés | 701 | 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 620 | 1 752 620 | 150 000 | 100 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 535 | 14 855 | 680 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 38 112 | 38 112 | ||
AP | Constructions | 826 342 | 797 956 | 28 386 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 596 435 | 2 259 784 | 1 336 652 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 525 284 | 1 457 430 | 67 854 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 | 21 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 020 974 | 4 530 025 | 1 490 950 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 835 359 | 835 359 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 756 019 | 756 019 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 403 009 | 403 009 | ||
BZ | Autres créances | 121 574 | 121 574 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 223 291 | 2 223 291 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 99 523 | 99 523 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 938 774 | 4 938 774 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 959 748 | 4 530 025 | 6 429 723 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 020 869 | |||
DH | Report à nouveau | 849 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 311 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 190 103 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 176 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 237 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 252 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 816 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 852 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 002 620 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 429 723 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 620 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 534 826 | 5 129 093 | 5 663 919 | |
FG | Production vendue services | 4 011 | 884 662 | 888 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 538 837 | 6 013 756 | 6 552 592 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 926 | |||
FQ | Autres produits | 86 219 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 708 738 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 375 489 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 095 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 958 498 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 871 | |||
FY | Salaires et traitements | 954 632 | |||
FZ | Charges sociales | 350 879 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 908 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 6 263 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 985 634 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 723 104 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 810 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 013 | |||
GN | Différences positives de change | 8 503 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 325 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 690 | |||
GS | Différences négatives de change | 123 965 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 655 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 330 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 606 774 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 552 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 207 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 759 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 081 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 678 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 141 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 770 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 510 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 439 311 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 926 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 238 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 574 | 281 | 14 855 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 208 095 | 102 627 | 795 552 | 4 515 170 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 222 669 | 102 908 | 795 552 | 4 530 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 176 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 013 | 10 000 | 20 013 | 237 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 247 013 | 10 000 | 20 013 | 237 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 14 000 | ||
UG | - Financières | 6 013 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 | 21 | ||
UX | Autres créances clients | 403 009 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 270 | |||
VB | T. V. A. | 61 667 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 126 | 624 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 252 | 252 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 342 816 | 1 342 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 230 033 | 230 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 957 | 89 957 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 869 | 33 869 | ||
VW | T.V.A. | 4 127 | 4 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 866 | 50 866 | ||
VI | Groupe et associés | 701 | 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 620 | 1 752 620 | 150 000 | 100 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 535 | 14 855 | 680 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 38 112 | 38 112 | ||
AP | Constructions | 826 342 | 797 956 | 28 386 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 596 435 | 2 259 784 | 1 336 652 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 525 284 | 1 457 430 | 67 854 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 | 21 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 020 974 | 4 530 025 | 1 490 950 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 835 359 | 835 359 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 756 019 | 756 019 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 403 009 | 403 009 | ||
BZ | Autres créances | 121 574 | 121 574 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 223 291 | 2 223 291 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 99 523 | 99 523 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 938 774 | 4 938 774 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 959 748 | 4 530 025 | 6 429 723 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 020 869 | |||
DH | Report à nouveau | 849 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 311 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 190 103 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 176 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 237 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 252 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 816 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 852 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 002 620 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 429 723 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 620 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 534 826 | 5 129 093 | 5 663 919 | |
FG | Production vendue services | 4 011 | 884 662 | 888 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 538 837 | 6 013 756 | 6 552 592 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 926 | |||
FQ | Autres produits | 86 219 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 708 738 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 375 489 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 095 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 958 498 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 871 | |||
FY | Salaires et traitements | 954 632 | |||
FZ | Charges sociales | 350 879 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 908 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 6 263 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 985 634 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 723 104 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 810 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 013 | |||
GN | Différences positives de change | 8 503 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 325 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 690 | |||
GS | Différences négatives de change | 123 965 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 655 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 330 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 606 774 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 552 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 207 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 759 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 081 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 678 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 141 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 770 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 510 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 439 311 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 926 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 238 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 574 | 281 | 14 855 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 208 095 | 102 627 | 795 552 | 4 515 170 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 222 669 | 102 908 | 795 552 | 4 530 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 176 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 013 | 10 000 | 20 013 | 237 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 247 013 | 10 000 | 20 013 | 237 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 14 000 | ||
UG | - Financières | 6 013 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 | 21 | ||
UX | Autres créances clients | 403 009 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 270 | |||
VB | T. V. A. | 61 667 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 126 | 624 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 252 | 252 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 342 816 | 1 342 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 230 033 | 230 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 957 | 89 957 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 869 | 33 869 | ||
VW | T.V.A. | 4 127 | 4 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 866 | 50 866 | ||
VI | Groupe et associés | 701 | 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 620 | 1 752 620 | 150 000 | 100 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 535 | 14 855 | 680 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 38 112 | 38 112 | ||
AP | Constructions | 826 342 | 797 956 | 28 386 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 596 435 | 2 259 784 | 1 336 652 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 525 284 | 1 457 430 | 67 854 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 | 21 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 020 974 | 4 530 025 | 1 490 950 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 835 359 | 835 359 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 756 019 | 756 019 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 403 009 | 403 009 | ||
BZ | Autres créances | 121 574 | 121 574 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 223 291 | 2 223 291 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 99 523 | 99 523 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 938 774 | 4 938 774 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 959 748 | 4 530 025 | 6 429 723 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 020 869 | |||
DH | Report à nouveau | 849 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 311 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 190 103 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 176 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 237 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 252 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 816 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 852 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 002 620 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 429 723 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 620 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 534 826 | 5 129 093 | 5 663 919 | |
FG | Production vendue services | 4 011 | 884 662 | 888 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 538 837 | 6 013 756 | 6 552 592 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 926 | |||
FQ | Autres produits | 86 219 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 708 738 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 375 489 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 095 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 958 498 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 871 | |||
FY | Salaires et traitements | 954 632 | |||
FZ | Charges sociales | 350 879 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 908 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 6 263 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 985 634 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 723 104 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 810 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 013 | |||
GN | Différences positives de change | 8 503 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 325 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 690 | |||
GS | Différences négatives de change | 123 965 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 655 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 330 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 606 774 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 552 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 207 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 759 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 081 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 678 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 141 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 770 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 510 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 439 311 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 926 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 238 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 574 | 281 | 14 855 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 208 095 | 102 627 | 795 552 | 4 515 170 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 222 669 | 102 908 | 795 552 | 4 530 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 176 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 013 | 10 000 | 20 013 | 237 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 247 013 | 10 000 | 20 013 | 237 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 14 000 | ||
UG | - Financières | 6 013 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 | 21 | ||
UX | Autres créances clients | 403 009 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 270 | |||
VB | T. V. A. | 61 667 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 126 | 624 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 252 | 252 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 342 816 | 1 342 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 230 033 | 230 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 957 | 89 957 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 869 | 33 869 | ||
VW | T.V.A. | 4 127 | 4 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 866 | 50 866 | ||
VI | Groupe et associés | 701 | 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 620 | 1 752 620 | 150 000 | 100 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 535 | 14 855 | 680 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 38 112 | 38 112 | ||
AP | Constructions | 826 342 | 797 956 | 28 386 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 596 435 | 2 259 784 | 1 336 652 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 525 284 | 1 457 430 | 67 854 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 | 21 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 020 974 | 4 530 025 | 1 490 950 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 835 359 | 835 359 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 756 019 | 756 019 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 403 009 | 403 009 | ||
BZ | Autres créances | 121 574 | 121 574 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 223 291 | 2 223 291 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 99 523 | 99 523 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 938 774 | 4 938 774 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 959 748 | 4 530 025 | 6 429 723 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 020 869 | |||
DH | Report à nouveau | 849 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 311 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 190 103 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 176 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 237 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 252 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 816 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 852 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 002 620 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 429 723 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 620 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 534 826 | 5 129 093 | 5 663 919 | |
FG | Production vendue services | 4 011 | 884 662 | 888 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 538 837 | 6 013 756 | 6 552 592 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 926 | |||
FQ | Autres produits | 86 219 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 708 738 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 375 489 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 095 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 958 498 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 871 | |||
FY | Salaires et traitements | 954 632 | |||
FZ | Charges sociales | 350 879 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 908 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 6 263 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 985 634 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 723 104 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 810 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 013 | |||
GN | Différences positives de change | 8 503 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 325 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 690 | |||
GS | Différences négatives de change | 123 965 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 655 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 330 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 606 774 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 552 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 207 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 759 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 081 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 678 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 141 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 770 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 510 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 439 311 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 926 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 238 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 574 | 281 | 14 855 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 208 095 | 102 627 | 795 552 | 4 515 170 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 222 669 | 102 908 | 795 552 | 4 530 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 176 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 013 | 10 000 | 20 013 | 237 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 247 013 | 10 000 | 20 013 | 237 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 14 000 | ||
UG | - Financières | 6 013 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 | 21 | ||
UX | Autres créances clients | 403 009 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 270 | |||
VB | T. V. A. | 61 667 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 126 | 624 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 252 | 252 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 342 816 | 1 342 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 230 033 | 230 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 957 | 89 957 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 869 | 33 869 | ||
VW | T.V.A. | 4 127 | 4 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 866 | 50 866 | ||
VI | Groupe et associés | 701 | 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 620 | 1 752 620 | 150 000 | 100 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 535 | 14 855 | 680 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 38 112 | 38 112 | ||
AP | Constructions | 826 342 | 797 956 | 28 386 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 596 435 | 2 259 784 | 1 336 652 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 525 284 | 1 457 430 | 67 854 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 | 21 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 020 974 | 4 530 025 | 1 490 950 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 835 359 | 835 359 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 756 019 | 756 019 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 403 009 | 403 009 | ||
BZ | Autres créances | 121 574 | 121 574 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 223 291 | 2 223 291 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 99 523 | 99 523 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 938 774 | 4 938 774 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 959 748 | 4 530 025 | 6 429 723 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 020 869 | |||
DH | Report à nouveau | 849 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 311 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 190 103 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 176 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 237 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 252 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 816 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 852 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 002 620 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 429 723 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 620 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 534 826 | 5 129 093 | 5 663 919 | |
FG | Production vendue services | 4 011 | 884 662 | 888 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 538 837 | 6 013 756 | 6 552 592 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 926 | |||
FQ | Autres produits | 86 219 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 708 738 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 375 489 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 095 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 958 498 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 871 | |||
FY | Salaires et traitements | 954 632 | |||
FZ | Charges sociales | 350 879 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 908 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 6 263 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 985 634 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 723 104 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 810 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 013 | |||
GN | Différences positives de change | 8 503 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 325 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 690 | |||
GS | Différences négatives de change | 123 965 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 655 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 330 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 606 774 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 552 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 207 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 759 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 081 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 678 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 141 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 770 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 510 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 439 311 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 926 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 238 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 574 | 281 | 14 855 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 208 095 | 102 627 | 795 552 | 4 515 170 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 222 669 | 102 908 | 795 552 | 4 530 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 176 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 013 | 10 000 | 20 013 | 237 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 247 013 | 10 000 | 20 013 | 237 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 14 000 | ||
UG | - Financières | 6 013 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 | 21 | ||
UX | Autres créances clients | 403 009 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 270 | |||
VB | T. V. A. | 61 667 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 126 | 624 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 252 | 252 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 342 816 | 1 342 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 230 033 | 230 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 957 | 89 957 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 869 | 33 869 | ||
VW | T.V.A. | 4 127 | 4 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 866 | 50 866 | ||
VI | Groupe et associés | 701 | 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 620 | 1 752 620 | 150 000 | 100 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 |