Déposant 1 : NORSYS, SAS
Numéro de SIREN : 398473470
Adresse :
1 RUE DE LA CENSE DES RAINES
59710 ENNEVELIN
FR
Mandataire 1 : NORSYS, M. SYLVAIN BREUZARD
Adresse :
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59710 ENNEVELIN
FR
Déposant 1 : NORSYS, SAS
Numéro de SIREN : 398473470
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59710 ENNEVELIN
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Mandataire 1 : NORSYS, M. SYLVAIN BREUZARD
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1 RUE DE LA CENSE DES RAINES
59710 ENNEVELIN
FR
Déposant 1 : norsys, SAS
Numéro de SIREN : 398473470
Mandataire 1 : norsys
Déposant 1 : NORSYS sas SAS
Numéro de SIREN : 398473470
Mandataire 1 : NORSYS sas
Déposant 1 : NORSYS SAS SAS
Numéro de SIREN : 398473470
Mandataire 1 : NORSYS SAS
Déposant 1 : NORSYS SAS SAS
Numéro de SIREN : 398473470
Mandataire 1 : NORSYS SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 328 | 35 304 | 7 024 | 4 553 |
AH | Fonds commercial | 734 398 | 734 398 | 734 398 | |
AP | Constructions | 252 425 | 252 425 | 8 972 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 019 | 5 019 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 601 625 | 699 362 | 902 263 | 430 821 |
CU | Autres participations | 10 007 | 10 007 | 10 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 261 800 | 261 800 | 254 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 907 602 | 992 111 | 1 915 491 | 1 443 637 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 289 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 102 111 | 164 397 | 14 937 714 | 15 387 402 |
BZ | Autres créances | 220 917 | 220 917 | 1 130 271 | |
CF | Disponibilités | 2 246 702 | 2 246 702 | 995 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 259 | 67 259 | 45 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 636 989 | 164 397 | 17 472 592 | 17 848 504 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 544 591 | 1 156 508 | 19 388 083 | 19 292 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 962 | 262 962 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 702 277 | 702 276 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 296 | 26 296 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 590 838 | 4 590 838 | ||
DH | Report à nouveau | 83 608 | 83 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 391 587 | 2 212 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 057 568 | 7 878 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 208 570 | 208 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 208 570 | 208 570 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 300 | 386 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 743 | 22 740 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 403 | 62 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 457 | 1 741 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 518 119 | 7 997 048 | ||
EA | Autres dettes | 361 027 | 285 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 466 896 | 708 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 121 945 | 11 205 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 388 083 | 19 292 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 932 | 20 932 | 98 800 | |
FG | Production vendue services | 35 903 363 | 1 491 679 | 37 395 042 | 36 279 101 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 924 295 | 1 491 679 | 37 415 974 | 36 377 901 |
FO | Subventions d’exploitation | 19 428 | 18 242 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 464 | 153 075 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 524 870 | 36 549 223 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -12 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 802 044 | 8 874 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 029 432 | 1 149 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 720 048 | 15 733 265 | ||
FZ | Charges sociales | 7 204 698 | 6 814 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 921 | 141 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 012 | 33 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 208 570 | |||
GE | Autres charges | 1 335 | 2 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 974 478 | 32 958 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 550 391 | 3 591 014 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 905 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 583 | 1 784 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 833 | 37 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 932 | 6 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 932 | 6 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 099 | 31 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 546 293 | 3 622 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 904 | 16 866 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 104 | 16 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 512 | 13 826 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 512 | 13 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 408 | 3 039 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 440 772 | 513 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 709 526 | 899 895 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 535 807 | 36 603 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 144 220 | 34 391 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 391 587 | 2 212 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 654 | 5 650 | 35 304 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 808 | 198 270 | 152 272 | 956 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 940 462 | 203 921 | 152 272 | 992 111 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 208 570 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 570 | 208 570 | ||
6T | Sur comptes clients | 154 094 | 13 012 | 2 709 | 164 397 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 094 | 13 012 | 2 709 | 164 397 |
7C | TOTAL GENERAL | 362 664 | 13 012 | 2 709 | 372 967 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 012 | 2 709 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 261 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 213 292 | |||
UX | Autres créances clients | 14 888 820 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 495 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 208 | |||
VB | T. V. A. | 200 645 | |||
VC | Groupe et associés | 1 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 652 087 | 15 176 996 | 475 092 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 | 1 300 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 000 | 384 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 086 457 | 1 086 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 199 029 | 2 199 029 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 862 749 | 1 862 749 | ||
VW | T.V.A. | 2 956 603 | 2 956 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 499 739 | 499 739 | ||
VI | Groupe et associés | 1 296 743 | 1 296 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 027 | 361 027 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 466 896 | 466 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 114 542 | 11 114 542 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 328 | 35 304 | 7 024 | 4 553 |
AH | Fonds commercial | 734 398 | 734 398 | 734 398 | |
AP | Constructions | 252 425 | 252 425 | 8 972 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 019 | 5 019 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 601 625 | 699 362 | 902 263 | 430 821 |
CU | Autres participations | 10 007 | 10 007 | 10 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 261 800 | 261 800 | 254 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 907 602 | 992 111 | 1 915 491 | 1 443 637 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 289 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 102 111 | 164 397 | 14 937 714 | 15 387 402 |
BZ | Autres créances | 220 917 | 220 917 | 1 130 271 | |
CF | Disponibilités | 2 246 702 | 2 246 702 | 995 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 259 | 67 259 | 45 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 636 989 | 164 397 | 17 472 592 | 17 848 504 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 544 591 | 1 156 508 | 19 388 083 | 19 292 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 962 | 262 962 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 702 277 | 702 276 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 296 | 26 296 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 590 838 | 4 590 838 | ||
DH | Report à nouveau | 83 608 | 83 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 391 587 | 2 212 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 057 568 | 7 878 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 208 570 | 208 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 208 570 | 208 570 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 300 | 386 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 743 | 22 740 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 403 | 62 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 457 | 1 741 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 518 119 | 7 997 048 | ||
EA | Autres dettes | 361 027 | 285 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 466 896 | 708 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 121 945 | 11 205 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 388 083 | 19 292 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 932 | 20 932 | 98 800 | |
FG | Production vendue services | 35 903 363 | 1 491 679 | 37 395 042 | 36 279 101 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 924 295 | 1 491 679 | 37 415 974 | 36 377 901 |
FO | Subventions d’exploitation | 19 428 | 18 242 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 464 | 153 075 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 524 870 | 36 549 223 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -12 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 802 044 | 8 874 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 029 432 | 1 149 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 720 048 | 15 733 265 | ||
FZ | Charges sociales | 7 204 698 | 6 814 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 921 | 141 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 012 | 33 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 208 570 | |||
GE | Autres charges | 1 335 | 2 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 974 478 | 32 958 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 550 391 | 3 591 014 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 905 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 583 | 1 784 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 833 | 37 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 932 | 6 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 932 | 6 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 099 | 31 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 546 293 | 3 622 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 904 | 16 866 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 104 | 16 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 512 | 13 826 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 512 | 13 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 408 | 3 039 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 440 772 | 513 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 709 526 | 899 895 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 535 807 | 36 603 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 144 220 | 34 391 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 391 587 | 2 212 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 654 | 5 650 | 35 304 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 808 | 198 270 | 152 272 | 956 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 940 462 | 203 921 | 152 272 | 992 111 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 208 570 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 570 | 208 570 | ||
6T | Sur comptes clients | 154 094 | 13 012 | 2 709 | 164 397 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 094 | 13 012 | 2 709 | 164 397 |
7C | TOTAL GENERAL | 362 664 | 13 012 | 2 709 | 372 967 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 012 | 2 709 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 261 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 213 292 | |||
UX | Autres créances clients | 14 888 820 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 495 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 208 | |||
VB | T. V. A. | 200 645 | |||
VC | Groupe et associés | 1 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 652 087 | 15 176 996 | 475 092 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 | 1 300 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 000 | 384 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 086 457 | 1 086 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 199 029 | 2 199 029 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 862 749 | 1 862 749 | ||
VW | T.V.A. | 2 956 603 | 2 956 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 499 739 | 499 739 | ||
VI | Groupe et associés | 1 296 743 | 1 296 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 027 | 361 027 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 466 896 | 466 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 114 542 | 11 114 542 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 328 | 35 304 | 7 024 | 4 553 |
AH | Fonds commercial | 734 398 | 734 398 | 734 398 | |
AP | Constructions | 252 425 | 252 425 | 8 972 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 019 | 5 019 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 601 625 | 699 362 | 902 263 | 430 821 |
CU | Autres participations | 10 007 | 10 007 | 10 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 261 800 | 261 800 | 254 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 907 602 | 992 111 | 1 915 491 | 1 443 637 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 289 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 102 111 | 164 397 | 14 937 714 | 15 387 402 |
BZ | Autres créances | 220 917 | 220 917 | 1 130 271 | |
CF | Disponibilités | 2 246 702 | 2 246 702 | 995 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 259 | 67 259 | 45 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 636 989 | 164 397 | 17 472 592 | 17 848 504 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 544 591 | 1 156 508 | 19 388 083 | 19 292 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 962 | 262 962 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 702 277 | 702 276 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 296 | 26 296 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 590 838 | 4 590 838 | ||
DH | Report à nouveau | 83 608 | 83 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 391 587 | 2 212 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 057 568 | 7 878 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 208 570 | 208 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 208 570 | 208 570 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 300 | 386 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 743 | 22 740 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 403 | 62 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 457 | 1 741 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 518 119 | 7 997 048 | ||
EA | Autres dettes | 361 027 | 285 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 466 896 | 708 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 121 945 | 11 205 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 388 083 | 19 292 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 932 | 20 932 | 98 800 | |
FG | Production vendue services | 35 903 363 | 1 491 679 | 37 395 042 | 36 279 101 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 924 295 | 1 491 679 | 37 415 974 | 36 377 901 |
FO | Subventions d’exploitation | 19 428 | 18 242 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 464 | 153 075 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 524 870 | 36 549 223 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -12 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 802 044 | 8 874 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 029 432 | 1 149 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 720 048 | 15 733 265 | ||
FZ | Charges sociales | 7 204 698 | 6 814 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 921 | 141 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 012 | 33 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 208 570 | |||
GE | Autres charges | 1 335 | 2 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 974 478 | 32 958 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 550 391 | 3 591 014 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 905 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 583 | 1 784 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 833 | 37 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 932 | 6 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 932 | 6 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 099 | 31 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 546 293 | 3 622 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 904 | 16 866 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 104 | 16 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 512 | 13 826 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 512 | 13 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 408 | 3 039 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 440 772 | 513 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 709 526 | 899 895 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 535 807 | 36 603 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 144 220 | 34 391 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 391 587 | 2 212 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 654 | 5 650 | 35 304 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 808 | 198 270 | 152 272 | 956 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 940 462 | 203 921 | 152 272 | 992 111 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 208 570 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 570 | 208 570 | ||
6T | Sur comptes clients | 154 094 | 13 012 | 2 709 | 164 397 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 094 | 13 012 | 2 709 | 164 397 |
7C | TOTAL GENERAL | 362 664 | 13 012 | 2 709 | 372 967 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 012 | 2 709 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 261 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 213 292 | |||
UX | Autres créances clients | 14 888 820 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 495 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 208 | |||
VB | T. V. A. | 200 645 | |||
VC | Groupe et associés | 1 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 652 087 | 15 176 996 | 475 092 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 | 1 300 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 000 | 384 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 086 457 | 1 086 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 199 029 | 2 199 029 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 862 749 | 1 862 749 | ||
VW | T.V.A. | 2 956 603 | 2 956 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 499 739 | 499 739 | ||
VI | Groupe et associés | 1 296 743 | 1 296 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 027 | 361 027 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 466 896 | 466 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 114 542 | 11 114 542 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 328 | 35 304 | 7 024 | 4 553 |
AH | Fonds commercial | 734 398 | 734 398 | 734 398 | |
AP | Constructions | 252 425 | 252 425 | 8 972 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 019 | 5 019 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 601 625 | 699 362 | 902 263 | 430 821 |
CU | Autres participations | 10 007 | 10 007 | 10 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 261 800 | 261 800 | 254 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 907 602 | 992 111 | 1 915 491 | 1 443 637 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 289 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 102 111 | 164 397 | 14 937 714 | 15 387 402 |
BZ | Autres créances | 220 917 | 220 917 | 1 130 271 | |
CF | Disponibilités | 2 246 702 | 2 246 702 | 995 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 259 | 67 259 | 45 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 636 989 | 164 397 | 17 472 592 | 17 848 504 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 544 591 | 1 156 508 | 19 388 083 | 19 292 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 962 | 262 962 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 702 277 | 702 276 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 296 | 26 296 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 590 838 | 4 590 838 | ||
DH | Report à nouveau | 83 608 | 83 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 391 587 | 2 212 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 057 568 | 7 878 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 208 570 | 208 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 208 570 | 208 570 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 300 | 386 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 743 | 22 740 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 403 | 62 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 457 | 1 741 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 518 119 | 7 997 048 | ||
EA | Autres dettes | 361 027 | 285 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 466 896 | 708 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 121 945 | 11 205 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 388 083 | 19 292 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 932 | 20 932 | 98 800 | |
FG | Production vendue services | 35 903 363 | 1 491 679 | 37 395 042 | 36 279 101 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 924 295 | 1 491 679 | 37 415 974 | 36 377 901 |
FO | Subventions d’exploitation | 19 428 | 18 242 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 464 | 153 075 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 524 870 | 36 549 223 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -12 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 802 044 | 8 874 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 029 432 | 1 149 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 720 048 | 15 733 265 | ||
FZ | Charges sociales | 7 204 698 | 6 814 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 921 | 141 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 012 | 33 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 208 570 | |||
GE | Autres charges | 1 335 | 2 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 974 478 | 32 958 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 550 391 | 3 591 014 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 905 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 583 | 1 784 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 833 | 37 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 932 | 6 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 932 | 6 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 099 | 31 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 546 293 | 3 622 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 904 | 16 866 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 104 | 16 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 512 | 13 826 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 512 | 13 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 408 | 3 039 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 440 772 | 513 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 709 526 | 899 895 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 535 807 | 36 603 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 144 220 | 34 391 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 391 587 | 2 212 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 654 | 5 650 | 35 304 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 808 | 198 270 | 152 272 | 956 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 940 462 | 203 921 | 152 272 | 992 111 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 208 570 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 570 | 208 570 | ||
6T | Sur comptes clients | 154 094 | 13 012 | 2 709 | 164 397 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 094 | 13 012 | 2 709 | 164 397 |
7C | TOTAL GENERAL | 362 664 | 13 012 | 2 709 | 372 967 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 012 | 2 709 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 261 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 213 292 | |||
UX | Autres créances clients | 14 888 820 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 495 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 208 | |||
VB | T. V. A. | 200 645 | |||
VC | Groupe et associés | 1 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 652 087 | 15 176 996 | 475 092 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 | 1 300 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 000 | 384 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 086 457 | 1 086 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 199 029 | 2 199 029 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 862 749 | 1 862 749 | ||
VW | T.V.A. | 2 956 603 | 2 956 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 499 739 | 499 739 | ||
VI | Groupe et associés | 1 296 743 | 1 296 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 027 | 361 027 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 466 896 | 466 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 114 542 | 11 114 542 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 328 | 35 304 | 7 024 | 4 553 |
AH | Fonds commercial | 734 398 | 734 398 | 734 398 | |
AP | Constructions | 252 425 | 252 425 | 8 972 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 019 | 5 019 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 601 625 | 699 362 | 902 263 | 430 821 |
CU | Autres participations | 10 007 | 10 007 | 10 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 261 800 | 261 800 | 254 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 907 602 | 992 111 | 1 915 491 | 1 443 637 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 289 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 102 111 | 164 397 | 14 937 714 | 15 387 402 |
BZ | Autres créances | 220 917 | 220 917 | 1 130 271 | |
CF | Disponibilités | 2 246 702 | 2 246 702 | 995 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 259 | 67 259 | 45 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 636 989 | 164 397 | 17 472 592 | 17 848 504 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 544 591 | 1 156 508 | 19 388 083 | 19 292 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 962 | 262 962 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 702 277 | 702 276 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 296 | 26 296 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 590 838 | 4 590 838 | ||
DH | Report à nouveau | 83 608 | 83 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 391 587 | 2 212 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 057 568 | 7 878 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 208 570 | 208 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 208 570 | 208 570 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 300 | 386 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 743 | 22 740 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 403 | 62 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 457 | 1 741 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 518 119 | 7 997 048 | ||
EA | Autres dettes | 361 027 | 285 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 466 896 | 708 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 121 945 | 11 205 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 388 083 | 19 292 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 932 | 20 932 | 98 800 | |
FG | Production vendue services | 35 903 363 | 1 491 679 | 37 395 042 | 36 279 101 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 924 295 | 1 491 679 | 37 415 974 | 36 377 901 |
FO | Subventions d’exploitation | 19 428 | 18 242 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 464 | 153 075 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 524 870 | 36 549 223 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -12 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 802 044 | 8 874 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 029 432 | 1 149 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 720 048 | 15 733 265 | ||
FZ | Charges sociales | 7 204 698 | 6 814 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 921 | 141 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 012 | 33 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 208 570 | |||
GE | Autres charges | 1 335 | 2 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 974 478 | 32 958 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 550 391 | 3 591 014 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 905 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 583 | 1 784 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 833 | 37 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 932 | 6 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 932 | 6 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 099 | 31 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 546 293 | 3 622 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 904 | 16 866 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 104 | 16 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 512 | 13 826 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 512 | 13 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 408 | 3 039 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 440 772 | 513 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 709 526 | 899 895 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 535 807 | 36 603 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 144 220 | 34 391 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 391 587 | 2 212 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 654 | 5 650 | 35 304 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 808 | 198 270 | 152 272 | 956 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 940 462 | 203 921 | 152 272 | 992 111 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 208 570 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 570 | 208 570 | ||
6T | Sur comptes clients | 154 094 | 13 012 | 2 709 | 164 397 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 094 | 13 012 | 2 709 | 164 397 |
7C | TOTAL GENERAL | 362 664 | 13 012 | 2 709 | 372 967 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 012 | 2 709 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 261 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 213 292 | |||
UX | Autres créances clients | 14 888 820 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 495 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 208 | |||
VB | T. V. A. | 200 645 | |||
VC | Groupe et associés | 1 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 652 087 | 15 176 996 | 475 092 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 | 1 300 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 000 | 384 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 086 457 | 1 086 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 199 029 | 2 199 029 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 862 749 | 1 862 749 | ||
VW | T.V.A. | 2 956 603 | 2 956 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 499 739 | 499 739 | ||
VI | Groupe et associés | 1 296 743 | 1 296 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 027 | 361 027 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 466 896 | 466 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 114 542 | 11 114 542 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 328 | 35 304 | 7 024 | 4 553 |
AH | Fonds commercial | 734 398 | 734 398 | 734 398 | |
AP | Constructions | 252 425 | 252 425 | 8 972 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 019 | 5 019 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 601 625 | 699 362 | 902 263 | 430 821 |
CU | Autres participations | 10 007 | 10 007 | 10 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 261 800 | 261 800 | 254 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 907 602 | 992 111 | 1 915 491 | 1 443 637 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 289 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 102 111 | 164 397 | 14 937 714 | 15 387 402 |
BZ | Autres créances | 220 917 | 220 917 | 1 130 271 | |
CF | Disponibilités | 2 246 702 | 2 246 702 | 995 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 259 | 67 259 | 45 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 636 989 | 164 397 | 17 472 592 | 17 848 504 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 544 591 | 1 156 508 | 19 388 083 | 19 292 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 962 | 262 962 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 702 277 | 702 276 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 296 | 26 296 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 590 838 | 4 590 838 | ||
DH | Report à nouveau | 83 608 | 83 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 391 587 | 2 212 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 057 568 | 7 878 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 208 570 | 208 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 208 570 | 208 570 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 300 | 386 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 743 | 22 740 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 403 | 62 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 457 | 1 741 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 518 119 | 7 997 048 | ||
EA | Autres dettes | 361 027 | 285 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 466 896 | 708 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 121 945 | 11 205 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 388 083 | 19 292 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 932 | 20 932 | 98 800 | |
FG | Production vendue services | 35 903 363 | 1 491 679 | 37 395 042 | 36 279 101 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 924 295 | 1 491 679 | 37 415 974 | 36 377 901 |
FO | Subventions d’exploitation | 19 428 | 18 242 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 464 | 153 075 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 524 870 | 36 549 223 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -12 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 802 044 | 8 874 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 029 432 | 1 149 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 720 048 | 15 733 265 | ||
FZ | Charges sociales | 7 204 698 | 6 814 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 921 | 141 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 012 | 33 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 208 570 | |||
GE | Autres charges | 1 335 | 2 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 974 478 | 32 958 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 550 391 | 3 591 014 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 905 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 583 | 1 784 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 833 | 37 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 932 | 6 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 932 | 6 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 099 | 31 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 546 293 | 3 622 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 904 | 16 866 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 104 | 16 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 512 | 13 826 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 512 | 13 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 408 | 3 039 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 440 772 | 513 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 709 526 | 899 895 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 535 807 | 36 603 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 144 220 | 34 391 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 391 587 | 2 212 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 654 | 5 650 | 35 304 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 808 | 198 270 | 152 272 | 956 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 940 462 | 203 921 | 152 272 | 992 111 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 208 570 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 570 | 208 570 | ||
6T | Sur comptes clients | 154 094 | 13 012 | 2 709 | 164 397 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 094 | 13 012 | 2 709 | 164 397 |
7C | TOTAL GENERAL | 362 664 | 13 012 | 2 709 | 372 967 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 012 | 2 709 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 261 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 213 292 | |||
UX | Autres créances clients | 14 888 820 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 495 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 208 | |||
VB | T. V. A. | 200 645 | |||
VC | Groupe et associés | 1 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 652 087 | 15 176 996 | 475 092 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 | 1 300 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 000 | 384 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 086 457 | 1 086 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 199 029 | 2 199 029 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 862 749 | 1 862 749 | ||
VW | T.V.A. | 2 956 603 | 2 956 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 499 739 | 499 739 | ||
VI | Groupe et associés | 1 296 743 | 1 296 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 027 | 361 027 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 466 896 | 466 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 114 542 | 11 114 542 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 270 |