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de Saint-Geoire-en-Valdaine
de Saint-Geoire-en-Valdaine
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 640 | 10 921 | 1 719 | 4 127 |
AH | Fonds commercial | 143 550 | 143 550 | 143 550 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 120 110 | 120 110 | 120 110 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 463 | 54 913 | 21 550 | 24 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 145 | 77 606 | 68 540 | 74 326 |
CU | Autres participations | 23 800 | 23 800 | 23 800 | |
BF | Prêts | 349 | 349 | 1 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 460 | 10 460 | 10 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 533 518 | 143 440 | 390 078 | 402 544 |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 629 | 3 712 | 129 917 | 119 881 |
BZ | Autres créances | 60 935 | 60 935 | 66 633 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 000 | |||
CF | Disponibilités | 46 720 | 46 720 | 3 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 369 | 25 369 | 22 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 266 652 | 3 712 | 262 940 | 234 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 170 | 147 152 | 653 018 | 636 957 |
CP | Parts à moins d’un an | 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 336 | 4 336 | ||
DG | Autres réserves | 240 892 | 292 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 631 | -34 636 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 295 | 8 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 349 155 | 340 784 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 751 | 53 386 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 880 | 11 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 691 | 44 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 543 | 186 521 | ||
EC | TOTAL (IV) | 303 864 | 296 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 653 018 | 636 957 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 095 | 274 525 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 523 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 588 303 | 1 588 303 | 1 500 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 588 303 | 1 588 303 | 1 500 548 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 784 | 27 149 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 079 | 4 220 | ||
FQ | Autres produits | 108 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 612 273 | 1 532 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 000 | 6 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 493 662 | 498 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 670 | 66 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 776 449 | 771 330 | ||
FZ | Charges sociales | 208 754 | 208 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 964 | 25 677 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 712 | 4 148 | ||
GE | Autres charges | 12 814 | 2 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 598 026 | 1 583 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 247 | -51 255 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 000 | 12 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 347 | 1 216 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 347 | 13 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 278 | 4 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 278 | 4 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 069 | 8 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 316 | -42 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 932 | 47 460 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 932 | 47 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692 | 540 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 925 | 39 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 617 | 39 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 315 | 7 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 552 | 1 592 678 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 921 | 1 627 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 631 | -34 636 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 136 922 | 167 730 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 378 | 3 700 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 42 593 | 31 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 513 | 2 408 | 10 921 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 962 | 25 556 | 132 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 476 | 27 964 | 143 440 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 701 | 3 712 | 8 701 | 3 712 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 701 | 3 712 | 8 701 | 3 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 701 | 3 712 | 8 701 | 3 712 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 712 | 8 701 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 349 | 349 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 460 | |||
UX | Autres créances clients | 133 629 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 182 | |||
VB | T. V. A. | 772 | |||
VP | Divers | 20 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 742 | 220 282 | 10 460 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 751 | 17 982 | 3 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 691 | 48 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 298 | 96 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 513 | 102 513 | ||
VW | T.V.A. | 8 871 | 8 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 860 | 4 860 | ||
VI | Groupe et associés | 20 880 | 20 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 864 | 300 095 | 3 769 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 640 | 10 921 | 1 719 | 4 127 |
AH | Fonds commercial | 143 550 | 143 550 | 143 550 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 120 110 | 120 110 | 120 110 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 463 | 54 913 | 21 550 | 24 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 145 | 77 606 | 68 540 | 74 326 |
CU | Autres participations | 23 800 | 23 800 | 23 800 | |
BF | Prêts | 349 | 349 | 1 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 460 | 10 460 | 10 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 533 518 | 143 440 | 390 078 | 402 544 |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 629 | 3 712 | 129 917 | 119 881 |
BZ | Autres créances | 60 935 | 60 935 | 66 633 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 000 | |||
CF | Disponibilités | 46 720 | 46 720 | 3 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 369 | 25 369 | 22 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 266 652 | 3 712 | 262 940 | 234 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 170 | 147 152 | 653 018 | 636 957 |
CP | Parts à moins d’un an | 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 336 | 4 336 | ||
DG | Autres réserves | 240 892 | 292 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 631 | -34 636 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 295 | 8 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 349 155 | 340 784 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 751 | 53 386 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 880 | 11 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 691 | 44 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 543 | 186 521 | ||
EC | TOTAL (IV) | 303 864 | 296 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 653 018 | 636 957 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 095 | 274 525 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 523 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 588 303 | 1 588 303 | 1 500 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 588 303 | 1 588 303 | 1 500 548 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 784 | 27 149 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 079 | 4 220 | ||
FQ | Autres produits | 108 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 612 273 | 1 532 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 000 | 6 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 493 662 | 498 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 670 | 66 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 776 449 | 771 330 | ||
FZ | Charges sociales | 208 754 | 208 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 964 | 25 677 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 712 | 4 148 | ||
GE | Autres charges | 12 814 | 2 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 598 026 | 1 583 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 247 | -51 255 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 000 | 12 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 347 | 1 216 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 347 | 13 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 278 | 4 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 278 | 4 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 069 | 8 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 316 | -42 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 932 | 47 460 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 932 | 47 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692 | 540 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 925 | 39 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 617 | 39 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 315 | 7 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 552 | 1 592 678 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 921 | 1 627 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 631 | -34 636 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 136 922 | 167 730 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 378 | 3 700 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 42 593 | 31 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 513 | 2 408 | 10 921 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 962 | 25 556 | 132 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 476 | 27 964 | 143 440 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 701 | 3 712 | 8 701 | 3 712 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 701 | 3 712 | 8 701 | 3 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 701 | 3 712 | 8 701 | 3 712 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 712 | 8 701 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 349 | 349 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 460 | |||
UX | Autres créances clients | 133 629 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 182 | |||
VB | T. V. A. | 772 | |||
VP | Divers | 20 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 742 | 220 282 | 10 460 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 751 | 17 982 | 3 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 691 | 48 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 298 | 96 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 513 | 102 513 | ||
VW | T.V.A. | 8 871 | 8 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 860 | 4 860 | ||
VI | Groupe et associés | 20 880 | 20 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 864 | 300 095 | 3 769 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 640 | 10 921 | 1 719 | 4 127 |
AH | Fonds commercial | 143 550 | 143 550 | 143 550 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 120 110 | 120 110 | 120 110 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 463 | 54 913 | 21 550 | 24 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 145 | 77 606 | 68 540 | 74 326 |
CU | Autres participations | 23 800 | 23 800 | 23 800 | |
BF | Prêts | 349 | 349 | 1 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 460 | 10 460 | 10 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 533 518 | 143 440 | 390 078 | 402 544 |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 629 | 3 712 | 129 917 | 119 881 |
BZ | Autres créances | 60 935 | 60 935 | 66 633 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 000 | |||
CF | Disponibilités | 46 720 | 46 720 | 3 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 369 | 25 369 | 22 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 266 652 | 3 712 | 262 940 | 234 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 170 | 147 152 | 653 018 | 636 957 |
CP | Parts à moins d’un an | 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 336 | 4 336 | ||
DG | Autres réserves | 240 892 | 292 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 631 | -34 636 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 295 | 8 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 349 155 | 340 784 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 751 | 53 386 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 880 | 11 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 691 | 44 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 543 | 186 521 | ||
EC | TOTAL (IV) | 303 864 | 296 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 653 018 | 636 957 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 095 | 274 525 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 523 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 588 303 | 1 588 303 | 1 500 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 588 303 | 1 588 303 | 1 500 548 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 784 | 27 149 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 079 | 4 220 | ||
FQ | Autres produits | 108 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 612 273 | 1 532 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 000 | 6 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 493 662 | 498 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 670 | 66 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 776 449 | 771 330 | ||
FZ | Charges sociales | 208 754 | 208 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 964 | 25 677 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 712 | 4 148 | ||
GE | Autres charges | 12 814 | 2 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 598 026 | 1 583 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 247 | -51 255 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 000 | 12 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 347 | 1 216 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 347 | 13 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 278 | 4 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 278 | 4 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 069 | 8 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 316 | -42 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 932 | 47 460 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 932 | 47 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692 | 540 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 925 | 39 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 617 | 39 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 315 | 7 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 552 | 1 592 678 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 921 | 1 627 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 631 | -34 636 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 136 922 | 167 730 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 378 | 3 700 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 42 593 | 31 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 513 | 2 408 | 10 921 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 962 | 25 556 | 132 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 476 | 27 964 | 143 440 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 701 | 3 712 | 8 701 | 3 712 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 701 | 3 712 | 8 701 | 3 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 701 | 3 712 | 8 701 | 3 712 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 712 | 8 701 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 349 | 349 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 460 | |||
UX | Autres créances clients | 133 629 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 182 | |||
VB | T. V. A. | 772 | |||
VP | Divers | 20 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 742 | 220 282 | 10 460 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 751 | 17 982 | 3 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 691 | 48 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 298 | 96 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 513 | 102 513 | ||
VW | T.V.A. | 8 871 | 8 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 860 | 4 860 | ||
VI | Groupe et associés | 20 880 | 20 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 864 | 300 095 | 3 769 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 640 | 10 921 | 1 719 | 4 127 |
AH | Fonds commercial | 143 550 | 143 550 | 143 550 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 120 110 | 120 110 | 120 110 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 463 | 54 913 | 21 550 | 24 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 145 | 77 606 | 68 540 | 74 326 |
CU | Autres participations | 23 800 | 23 800 | 23 800 | |
BF | Prêts | 349 | 349 | 1 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 460 | 10 460 | 10 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 533 518 | 143 440 | 390 078 | 402 544 |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 629 | 3 712 | 129 917 | 119 881 |
BZ | Autres créances | 60 935 | 60 935 | 66 633 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 000 | |||
CF | Disponibilités | 46 720 | 46 720 | 3 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 369 | 25 369 | 22 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 266 652 | 3 712 | 262 940 | 234 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 170 | 147 152 | 653 018 | 636 957 |
CP | Parts à moins d’un an | 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 336 | 4 336 | ||
DG | Autres réserves | 240 892 | 292 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 631 | -34 636 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 295 | 8 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 349 155 | 340 784 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 751 | 53 386 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 880 | 11 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 691 | 44 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 543 | 186 521 | ||
EC | TOTAL (IV) | 303 864 | 296 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 653 018 | 636 957 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 095 | 274 525 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 523 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 588 303 | 1 588 303 | 1 500 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 588 303 | 1 588 303 | 1 500 548 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 784 | 27 149 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 079 | 4 220 | ||
FQ | Autres produits | 108 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 612 273 | 1 532 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 000 | 6 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 493 662 | 498 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 670 | 66 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 776 449 | 771 330 | ||
FZ | Charges sociales | 208 754 | 208 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 964 | 25 677 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 712 | 4 148 | ||
GE | Autres charges | 12 814 | 2 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 598 026 | 1 583 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 247 | -51 255 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 000 | 12 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 347 | 1 216 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 347 | 13 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 278 | 4 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 278 | 4 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 069 | 8 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 316 | -42 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 932 | 47 460 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 932 | 47 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692 | 540 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 925 | 39 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 617 | 39 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 315 | 7 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 552 | 1 592 678 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 921 | 1 627 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 631 | -34 636 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 136 922 | 167 730 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 378 | 3 700 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 42 593 | 31 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 513 | 2 408 | 10 921 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 962 | 25 556 | 132 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 476 | 27 964 | 143 440 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 701 | 3 712 | 8 701 | 3 712 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 701 | 3 712 | 8 701 | 3 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 701 | 3 712 | 8 701 | 3 712 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 712 | 8 701 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 349 | 349 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 460 | |||
UX | Autres créances clients | 133 629 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 182 | |||
VB | T. V. A. | 772 | |||
VP | Divers | 20 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 742 | 220 282 | 10 460 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 751 | 17 982 | 3 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 691 | 48 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 298 | 96 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 513 | 102 513 | ||
VW | T.V.A. | 8 871 | 8 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 860 | 4 860 | ||
VI | Groupe et associés | 20 880 | 20 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 864 | 300 095 | 3 769 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 640 | 10 921 | 1 719 | 4 127 |
AH | Fonds commercial | 143 550 | 143 550 | 143 550 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 120 110 | 120 110 | 120 110 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 463 | 54 913 | 21 550 | 24 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 145 | 77 606 | 68 540 | 74 326 |
CU | Autres participations | 23 800 | 23 800 | 23 800 | |
BF | Prêts | 349 | 349 | 1 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 460 | 10 460 | 10 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 533 518 | 143 440 | 390 078 | 402 544 |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 629 | 3 712 | 129 917 | 119 881 |
BZ | Autres créances | 60 935 | 60 935 | 66 633 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 000 | |||
CF | Disponibilités | 46 720 | 46 720 | 3 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 369 | 25 369 | 22 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 266 652 | 3 712 | 262 940 | 234 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 170 | 147 152 | 653 018 | 636 957 |
CP | Parts à moins d’un an | 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 336 | 4 336 | ||
DG | Autres réserves | 240 892 | 292 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 631 | -34 636 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 295 | 8 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 349 155 | 340 784 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 751 | 53 386 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 880 | 11 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 691 | 44 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 543 | 186 521 | ||
EC | TOTAL (IV) | 303 864 | 296 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 653 018 | 636 957 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 095 | 274 525 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 523 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 588 303 | 1 588 303 | 1 500 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 588 303 | 1 588 303 | 1 500 548 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 784 | 27 149 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 079 | 4 220 | ||
FQ | Autres produits | 108 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 612 273 | 1 532 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 000 | 6 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 493 662 | 498 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 670 | 66 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 776 449 | 771 330 | ||
FZ | Charges sociales | 208 754 | 208 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 964 | 25 677 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 712 | 4 148 | ||
GE | Autres charges | 12 814 | 2 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 598 026 | 1 583 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 247 | -51 255 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 000 | 12 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 347 | 1 216 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 347 | 13 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 278 | 4 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 278 | 4 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 069 | 8 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 316 | -42 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 932 | 47 460 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 932 | 47 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692 | 540 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 925 | 39 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 617 | 39 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 315 | 7 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 552 | 1 592 678 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 921 | 1 627 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 631 | -34 636 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 136 922 | 167 730 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 378 | 3 700 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 42 593 | 31 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 513 | 2 408 | 10 921 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 962 | 25 556 | 132 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 476 | 27 964 | 143 440 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 701 | 3 712 | 8 701 | 3 712 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 701 | 3 712 | 8 701 | 3 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 701 | 3 712 | 8 701 | 3 712 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 712 | 8 701 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 349 | 349 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 460 | |||
UX | Autres créances clients | 133 629 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 182 | |||
VB | T. V. A. | 772 | |||
VP | Divers | 20 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 742 | 220 282 | 10 460 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 751 | 17 982 | 3 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 691 | 48 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 298 | 96 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 513 | 102 513 | ||
VW | T.V.A. | 8 871 | 8 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 860 | 4 860 | ||
VI | Groupe et associés | 20 880 | 20 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 864 | 300 095 | 3 769 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 640 | 10 921 | 1 719 | 4 127 |
AH | Fonds commercial | 143 550 | 143 550 | 143 550 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 120 110 | 120 110 | 120 110 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 463 | 54 913 | 21 550 | 24 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 145 | 77 606 | 68 540 | 74 326 |
CU | Autres participations | 23 800 | 23 800 | 23 800 | |
BF | Prêts | 349 | 349 | 1 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 460 | 10 460 | 10 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 533 518 | 143 440 | 390 078 | 402 544 |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 629 | 3 712 | 129 917 | 119 881 |
BZ | Autres créances | 60 935 | 60 935 | 66 633 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 000 | |||
CF | Disponibilités | 46 720 | 46 720 | 3 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 369 | 25 369 | 22 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 266 652 | 3 712 | 262 940 | 234 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 170 | 147 152 | 653 018 | 636 957 |
CP | Parts à moins d’un an | 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 336 | 4 336 | ||
DG | Autres réserves | 240 892 | 292 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 631 | -34 636 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 295 | 8 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 349 155 | 340 784 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 751 | 53 386 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 880 | 11 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 691 | 44 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 543 | 186 521 | ||
EC | TOTAL (IV) | 303 864 | 296 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 653 018 | 636 957 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 095 | 274 525 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 523 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 588 303 | 1 588 303 | 1 500 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 588 303 | 1 588 303 | 1 500 548 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 784 | 27 149 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 079 | 4 220 | ||
FQ | Autres produits | 108 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 612 273 | 1 532 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 000 | 6 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 493 662 | 498 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 670 | 66 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 776 449 | 771 330 | ||
FZ | Charges sociales | 208 754 | 208 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 964 | 25 677 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 712 | 4 148 | ||
GE | Autres charges | 12 814 | 2 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 598 026 | 1 583 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 247 | -51 255 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 000 | 12 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 347 | 1 216 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 347 | 13 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 278 | 4 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 278 | 4 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 069 | 8 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 316 | -42 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 932 | 47 460 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 932 | 47 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692 | 540 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 925 | 39 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 617 | 39 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 315 | 7 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 552 | 1 592 678 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 921 | 1 627 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 631 | -34 636 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 136 922 | 167 730 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 378 | 3 700 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 42 593 | 31 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 513 | 2 408 | 10 921 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 962 | 25 556 | 132 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 476 | 27 964 | 143 440 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 701 | 3 712 | 8 701 | 3 712 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 701 | 3 712 | 8 701 | 3 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 701 | 3 712 | 8 701 | 3 712 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 712 | 8 701 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 349 | 349 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 460 | |||
UX | Autres créances clients | 133 629 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 182 | |||
VB | T. V. A. | 772 | |||
VP | Divers | 20 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 742 | 220 282 | 10 460 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 751 | 17 982 | 3 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 691 | 48 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 298 | 96 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 513 | 102 513 | ||
VW | T.V.A. | 8 871 | 8 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 860 | 4 860 | ||
VI | Groupe et associés | 20 880 | 20 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 864 | 300 095 | 3 769 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 640 | 10 921 | 1 719 | 4 127 |
AH | Fonds commercial | 143 550 | 143 550 | 143 550 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 120 110 | 120 110 | 120 110 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 463 | 54 913 | 21 550 | 24 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 145 | 77 606 | 68 540 | 74 326 |
CU | Autres participations | 23 800 | 23 800 | 23 800 | |
BF | Prêts | 349 | 349 | 1 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 460 | 10 460 | 10 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 533 518 | 143 440 | 390 078 | 402 544 |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 629 | 3 712 | 129 917 | 119 881 |
BZ | Autres créances | 60 935 | 60 935 | 66 633 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 000 | |||
CF | Disponibilités | 46 720 | 46 720 | 3 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 369 | 25 369 | 22 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 266 652 | 3 712 | 262 940 | 234 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 170 | 147 152 | 653 018 | 636 957 |
CP | Parts à moins d’un an | 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 336 | 4 336 | ||
DG | Autres réserves | 240 892 | 292 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 631 | -34 636 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 295 | 8 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 349 155 | 340 784 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 751 | 53 386 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 880 | 11 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 691 | 44 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 543 | 186 521 | ||
EC | TOTAL (IV) | 303 864 | 296 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 653 018 | 636 957 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 095 | 274 525 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 523 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 588 303 | 1 588 303 | 1 500 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 588 303 | 1 588 303 | 1 500 548 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 784 | 27 149 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 079 | 4 220 | ||
FQ | Autres produits | 108 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 612 273 | 1 532 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 000 | 6 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 493 662 | 498 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 670 | 66 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 776 449 | 771 330 | ||
FZ | Charges sociales | 208 754 | 208 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 964 | 25 677 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 712 | 4 148 | ||
GE | Autres charges | 12 814 | 2 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 598 026 | 1 583 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 247 | -51 255 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 000 | 12 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 347 | 1 216 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 347 | 13 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 278 | 4 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 278 | 4 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 069 | 8 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 316 | -42 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 932 | 47 460 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 932 | 47 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692 | 540 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 925 | 39 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 617 | 39 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 315 | 7 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 552 | 1 592 678 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 921 | 1 627 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 631 | -34 636 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 136 922 | 167 730 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 378 | 3 700 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 42 593 | 31 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 513 | 2 408 | 10 921 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 962 | 25 556 | 132 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 476 | 27 964 | 143 440 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 701 | 3 712 | 8 701 | 3 712 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 701 | 3 712 | 8 701 | 3 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 701 | 3 712 | 8 701 | 3 712 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 712 | 8 701 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 349 | 349 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 460 | |||
UX | Autres créances clients | 133 629 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 182 | |||
VB | T. V. A. | 772 | |||
VP | Divers | 20 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 742 | 220 282 | 10 460 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 751 | 17 982 | 3 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 691 | 48 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 298 | 96 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 513 | 102 513 | ||
VW | T.V.A. | 8 871 | 8 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 860 | 4 860 | ||
VI | Groupe et associés | 20 880 | 20 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 864 | 300 095 | 3 769 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 030 |