Déposant 1 : NORDIC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 315302307
Adresse :
Les Bacquets
27500 MANNEVILLE-SUR-RISLE
FR
Mandataire 1 : DESBARRES & STAEFFEN, Mme STAEFFEN Véronique
Adresse :
18 Avenue de l'Opéra
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : NORDIC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 315302307
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
49 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 711 | 89 711 | 481 | |
AH | Fonds commercial | 7 192 747 | 5 413 000 | 1 779 747 | 1 903 747 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 857 878 | 2 090 729 | 767 148 | 765 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 466 709 | 1 353 769 | 112 941 | 109 662 |
AV | Immobilisations en cours | 6 500 | 6 500 | ||
AX | Avances et acomptes | 837 | |||
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 003 | 36 003 | 21 878 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 649 700 | 8 947 208 | 2 702 492 | 2 801 776 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 369 234 | 369 234 | 373 026 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 231 815 | 231 815 | 161 913 | |
BT | Marchandises | 126 502 | 1 699 | 124 803 | 152 914 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 110 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 276 263 | 1 276 263 | 1 370 808 | |
BZ | Autres créances | 305 605 | 305 605 | 328 979 | |
CF | Disponibilités | 1 715 630 | 1 715 630 | 1 706 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 838 | 19 838 | 19 299 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 044 887 | 1 699 | 4 043 188 | 4 139 833 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 154 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 694 587 | 8 948 907 | 6 745 680 | 6 941 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 800 000 | 5 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 169 | 50 169 | ||
DG | Autres réserves | 107 323 | 107 323 | ||
DH | Report à nouveau | -1 802 439 | -1 444 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 985 | -358 106 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 149 068 | 4 155 053 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 | |||
DQ | Provisions pour charges | 802 381 | 797 990 | ||
DR | TOTAL (III) | 802 381 | 798 145 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 | 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 205 | 927 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 896 854 | 966 783 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 777 | 18 742 | ||
EA | Autres dettes | 63 284 | 74 966 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 794 231 | 1 988 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 745 680 | 6 941 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 885 912 | 885 912 | 913 131 | |
FD | Production vendue biens | 8 831 263 | 8 831 263 | 8 675 063 | |
FG | Production vendue services | 3 347 712 | 3 347 712 | 3 285 621 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 064 887 | 13 064 887 | 12 873 815 | |
FM | Production stockée | 69 901 | -19 732 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 013 | 6 878 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 393 | 196 799 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 341 216 | 13 057 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 656 960 | 772 894 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 110 | -21 682 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 363 764 | 5 432 947 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 792 | -56 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 600 400 | 2 432 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 563 | 195 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 603 052 | 2 548 730 | ||
FZ | Charges sociales | 1 199 081 | 1 157 017 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 300 | 205 056 | ||
GE | Autres charges | 237 053 | 492 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 140 075 | 13 159 401 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 141 | -101 629 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 91 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 | 1 861 | ||
GN | Différences positives de change | 8 | 4 676 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 | 6 628 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 154 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 224 | 76 082 | ||
GS | Différences négatives de change | 555 | 9 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 778 | 85 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 616 | -78 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 525 | -180 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 395 | 8 475 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 905 | 186 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 510 | -177 749 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 379 773 | 13 072 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 385 758 | 13 430 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 985 | -358 106 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 229 | 481 | 89 711 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 327 166 | 164 423 | 47 091 | 3 444 498 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416 395 | 164 904 | 47 091 | 3 534 208 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 802 381 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 798 145 | 89 396 | 85 160 | 802 381 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 289 000 | 124 000 | 5 413 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 699 | 1 699 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 680 | 6 680 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 297 379 | 124 000 | 6 680 | 5 414 699 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 095 524 | 213 396 | 91 840 | 6 217 080 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 396 | 91 685 | ||
UG | - Financières | 154 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 124 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 003 | |||
UX | Autres créances clients | 1 276 263 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 766 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 150 | |||
VB | T. V. A. | 126 155 | |||
VC | Groupe et associés | 50 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 710 | 1 601 706 | 36 003 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 | 112 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 826 205 | 826 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 396 547 | 396 547 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 313 | 488 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 994 | 11 994 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 777 | 7 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 284 | 63 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 231 | 1 794 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 711 | 89 711 | 481 | |
AH | Fonds commercial | 7 192 747 | 5 413 000 | 1 779 747 | 1 903 747 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 857 878 | 2 090 729 | 767 148 | 765 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 466 709 | 1 353 769 | 112 941 | 109 662 |
AV | Immobilisations en cours | 6 500 | 6 500 | ||
AX | Avances et acomptes | 837 | |||
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 003 | 36 003 | 21 878 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 649 700 | 8 947 208 | 2 702 492 | 2 801 776 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 369 234 | 369 234 | 373 026 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 231 815 | 231 815 | 161 913 | |
BT | Marchandises | 126 502 | 1 699 | 124 803 | 152 914 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 110 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 276 263 | 1 276 263 | 1 370 808 | |
BZ | Autres créances | 305 605 | 305 605 | 328 979 | |
CF | Disponibilités | 1 715 630 | 1 715 630 | 1 706 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 838 | 19 838 | 19 299 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 044 887 | 1 699 | 4 043 188 | 4 139 833 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 154 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 694 587 | 8 948 907 | 6 745 680 | 6 941 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 800 000 | 5 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 169 | 50 169 | ||
DG | Autres réserves | 107 323 | 107 323 | ||
DH | Report à nouveau | -1 802 439 | -1 444 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 985 | -358 106 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 149 068 | 4 155 053 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 | |||
DQ | Provisions pour charges | 802 381 | 797 990 | ||
DR | TOTAL (III) | 802 381 | 798 145 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 | 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 205 | 927 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 896 854 | 966 783 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 777 | 18 742 | ||
EA | Autres dettes | 63 284 | 74 966 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 794 231 | 1 988 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 745 680 | 6 941 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 885 912 | 885 912 | 913 131 | |
FD | Production vendue biens | 8 831 263 | 8 831 263 | 8 675 063 | |
FG | Production vendue services | 3 347 712 | 3 347 712 | 3 285 621 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 064 887 | 13 064 887 | 12 873 815 | |
FM | Production stockée | 69 901 | -19 732 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 013 | 6 878 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 393 | 196 799 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 341 216 | 13 057 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 656 960 | 772 894 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 110 | -21 682 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 363 764 | 5 432 947 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 792 | -56 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 600 400 | 2 432 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 563 | 195 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 603 052 | 2 548 730 | ||
FZ | Charges sociales | 1 199 081 | 1 157 017 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 300 | 205 056 | ||
GE | Autres charges | 237 053 | 492 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 140 075 | 13 159 401 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 141 | -101 629 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 91 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 | 1 861 | ||
GN | Différences positives de change | 8 | 4 676 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 | 6 628 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 154 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 224 | 76 082 | ||
GS | Différences négatives de change | 555 | 9 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 778 | 85 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 616 | -78 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 525 | -180 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 395 | 8 475 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 905 | 186 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 510 | -177 749 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 379 773 | 13 072 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 385 758 | 13 430 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 985 | -358 106 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 229 | 481 | 89 711 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 327 166 | 164 423 | 47 091 | 3 444 498 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416 395 | 164 904 | 47 091 | 3 534 208 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 802 381 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 798 145 | 89 396 | 85 160 | 802 381 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 289 000 | 124 000 | 5 413 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 699 | 1 699 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 680 | 6 680 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 297 379 | 124 000 | 6 680 | 5 414 699 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 095 524 | 213 396 | 91 840 | 6 217 080 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 396 | 91 685 | ||
UG | - Financières | 154 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 124 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 003 | |||
UX | Autres créances clients | 1 276 263 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 766 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 150 | |||
VB | T. V. A. | 126 155 | |||
VC | Groupe et associés | 50 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 710 | 1 601 706 | 36 003 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 | 112 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 826 205 | 826 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 396 547 | 396 547 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 313 | 488 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 994 | 11 994 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 777 | 7 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 284 | 63 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 231 | 1 794 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 711 | 89 711 | 481 | |
AH | Fonds commercial | 7 192 747 | 5 413 000 | 1 779 747 | 1 903 747 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 857 878 | 2 090 729 | 767 148 | 765 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 466 709 | 1 353 769 | 112 941 | 109 662 |
AV | Immobilisations en cours | 6 500 | 6 500 | ||
AX | Avances et acomptes | 837 | |||
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 003 | 36 003 | 21 878 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 649 700 | 8 947 208 | 2 702 492 | 2 801 776 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 369 234 | 369 234 | 373 026 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 231 815 | 231 815 | 161 913 | |
BT | Marchandises | 126 502 | 1 699 | 124 803 | 152 914 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 110 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 276 263 | 1 276 263 | 1 370 808 | |
BZ | Autres créances | 305 605 | 305 605 | 328 979 | |
CF | Disponibilités | 1 715 630 | 1 715 630 | 1 706 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 838 | 19 838 | 19 299 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 044 887 | 1 699 | 4 043 188 | 4 139 833 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 154 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 694 587 | 8 948 907 | 6 745 680 | 6 941 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 800 000 | 5 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 169 | 50 169 | ||
DG | Autres réserves | 107 323 | 107 323 | ||
DH | Report à nouveau | -1 802 439 | -1 444 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 985 | -358 106 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 149 068 | 4 155 053 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 | |||
DQ | Provisions pour charges | 802 381 | 797 990 | ||
DR | TOTAL (III) | 802 381 | 798 145 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 | 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 205 | 927 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 896 854 | 966 783 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 777 | 18 742 | ||
EA | Autres dettes | 63 284 | 74 966 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 794 231 | 1 988 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 745 680 | 6 941 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 885 912 | 885 912 | 913 131 | |
FD | Production vendue biens | 8 831 263 | 8 831 263 | 8 675 063 | |
FG | Production vendue services | 3 347 712 | 3 347 712 | 3 285 621 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 064 887 | 13 064 887 | 12 873 815 | |
FM | Production stockée | 69 901 | -19 732 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 013 | 6 878 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 393 | 196 799 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 341 216 | 13 057 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 656 960 | 772 894 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 110 | -21 682 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 363 764 | 5 432 947 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 792 | -56 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 600 400 | 2 432 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 563 | 195 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 603 052 | 2 548 730 | ||
FZ | Charges sociales | 1 199 081 | 1 157 017 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 300 | 205 056 | ||
GE | Autres charges | 237 053 | 492 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 140 075 | 13 159 401 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 141 | -101 629 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 91 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 | 1 861 | ||
GN | Différences positives de change | 8 | 4 676 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 | 6 628 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 154 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 224 | 76 082 | ||
GS | Différences négatives de change | 555 | 9 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 778 | 85 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 616 | -78 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 525 | -180 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 395 | 8 475 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 905 | 186 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 510 | -177 749 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 379 773 | 13 072 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 385 758 | 13 430 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 985 | -358 106 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 229 | 481 | 89 711 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 327 166 | 164 423 | 47 091 | 3 444 498 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416 395 | 164 904 | 47 091 | 3 534 208 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 802 381 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 798 145 | 89 396 | 85 160 | 802 381 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 289 000 | 124 000 | 5 413 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 699 | 1 699 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 680 | 6 680 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 297 379 | 124 000 | 6 680 | 5 414 699 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 095 524 | 213 396 | 91 840 | 6 217 080 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 396 | 91 685 | ||
UG | - Financières | 154 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 124 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 003 | |||
UX | Autres créances clients | 1 276 263 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 766 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 150 | |||
VB | T. V. A. | 126 155 | |||
VC | Groupe et associés | 50 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 710 | 1 601 706 | 36 003 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 | 112 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 826 205 | 826 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 396 547 | 396 547 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 313 | 488 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 994 | 11 994 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 777 | 7 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 284 | 63 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 231 | 1 794 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 711 | 89 711 | 481 | |
AH | Fonds commercial | 7 192 747 | 5 413 000 | 1 779 747 | 1 903 747 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 857 878 | 2 090 729 | 767 148 | 765 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 466 709 | 1 353 769 | 112 941 | 109 662 |
AV | Immobilisations en cours | 6 500 | 6 500 | ||
AX | Avances et acomptes | 837 | |||
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 003 | 36 003 | 21 878 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 649 700 | 8 947 208 | 2 702 492 | 2 801 776 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 369 234 | 369 234 | 373 026 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 231 815 | 231 815 | 161 913 | |
BT | Marchandises | 126 502 | 1 699 | 124 803 | 152 914 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 110 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 276 263 | 1 276 263 | 1 370 808 | |
BZ | Autres créances | 305 605 | 305 605 | 328 979 | |
CF | Disponibilités | 1 715 630 | 1 715 630 | 1 706 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 838 | 19 838 | 19 299 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 044 887 | 1 699 | 4 043 188 | 4 139 833 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 154 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 694 587 | 8 948 907 | 6 745 680 | 6 941 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 800 000 | 5 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 169 | 50 169 | ||
DG | Autres réserves | 107 323 | 107 323 | ||
DH | Report à nouveau | -1 802 439 | -1 444 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 985 | -358 106 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 149 068 | 4 155 053 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 | |||
DQ | Provisions pour charges | 802 381 | 797 990 | ||
DR | TOTAL (III) | 802 381 | 798 145 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 | 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 205 | 927 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 896 854 | 966 783 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 777 | 18 742 | ||
EA | Autres dettes | 63 284 | 74 966 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 794 231 | 1 988 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 745 680 | 6 941 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 885 912 | 885 912 | 913 131 | |
FD | Production vendue biens | 8 831 263 | 8 831 263 | 8 675 063 | |
FG | Production vendue services | 3 347 712 | 3 347 712 | 3 285 621 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 064 887 | 13 064 887 | 12 873 815 | |
FM | Production stockée | 69 901 | -19 732 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 013 | 6 878 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 393 | 196 799 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 341 216 | 13 057 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 656 960 | 772 894 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 110 | -21 682 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 363 764 | 5 432 947 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 792 | -56 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 600 400 | 2 432 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 563 | 195 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 603 052 | 2 548 730 | ||
FZ | Charges sociales | 1 199 081 | 1 157 017 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 300 | 205 056 | ||
GE | Autres charges | 237 053 | 492 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 140 075 | 13 159 401 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 141 | -101 629 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 91 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 | 1 861 | ||
GN | Différences positives de change | 8 | 4 676 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 | 6 628 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 154 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 224 | 76 082 | ||
GS | Différences négatives de change | 555 | 9 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 778 | 85 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 616 | -78 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 525 | -180 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 395 | 8 475 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 905 | 186 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 510 | -177 749 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 379 773 | 13 072 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 385 758 | 13 430 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 985 | -358 106 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 229 | 481 | 89 711 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 327 166 | 164 423 | 47 091 | 3 444 498 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416 395 | 164 904 | 47 091 | 3 534 208 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 802 381 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 798 145 | 89 396 | 85 160 | 802 381 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 289 000 | 124 000 | 5 413 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 699 | 1 699 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 680 | 6 680 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 297 379 | 124 000 | 6 680 | 5 414 699 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 095 524 | 213 396 | 91 840 | 6 217 080 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 396 | 91 685 | ||
UG | - Financières | 154 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 124 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 003 | |||
UX | Autres créances clients | 1 276 263 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 766 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 150 | |||
VB | T. V. A. | 126 155 | |||
VC | Groupe et associés | 50 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 710 | 1 601 706 | 36 003 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 | 112 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 826 205 | 826 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 396 547 | 396 547 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 313 | 488 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 994 | 11 994 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 777 | 7 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 284 | 63 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 231 | 1 794 231 |