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de Tencin
de Tencin
Déposant 1 : NORDIA, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 323923615
Adresse :
Zone Industrielle de Pré Brun
38530 PONTCHARRA
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS, Mme GERARD Elisa
Adresse :
50 Chemin de la Bruyère, Le Contemporain
69574 DARDILLY Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 106 714 | 106 714 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 005 797 | 1 996 615 | 9 181 | 11 241 |
AH | Fonds commercial | 306 048 | 306 048 | ||
AN | Terrains | 439 379 | 55 343 | 384 036 | 388 436 |
AP | Constructions | 1 040 000 | 798 818 | 241 182 | 284 938 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 927 705 | 10 509 036 | 418 669 | 503 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 099 624 | 1 718 366 | 381 258 | 317 114 |
AV | Immobilisations en cours | 655 725 | 655 725 | 413 350 | |
BF | Prêts | 228 817 | 228 817 | 254 893 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 386 | 1 386 | 1 386 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 811 195 | 15 490 942 | 2 320 253 | 2 175 099 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 894 689 | 164 377 | 730 312 | 762 825 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 931 605 | 92 381 | 839 224 | 829 732 |
BT | Marchandises | 856 654 | 91 503 | 765 151 | 771 246 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 988 859 | 8 339 | 3 980 520 | 3 512 369 |
BZ | Autres créances | 139 443 | 139 443 | 127 304 | |
CF | Disponibilités | 3 577 302 | 3 577 302 | 3 209 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 254 372 | 254 372 | 273 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 642 923 | 356 600 | 10 286 324 | 9 486 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 454 118 | 15 847 542 | 12 606 576 | 11 661 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 873 216 | 2 873 216 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 128 033 | 2 128 033 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 53 853 | 53 853 | ||
DD | Réserve légale (1) | 287 321 | 287 321 | ||
DG | Autres réserves | 1 610 840 | 1 610 840 | ||
DH | Report à nouveau | 853 443 | 551 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 807 | 702 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 670 512 | 8 206 705 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 821 | 19 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 821 | 19 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 482 | 141 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 737 | 1 793 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 351 558 | 1 294 815 | ||
EA | Autres dettes | 160 865 | 141 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 927 244 | 3 435 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 606 576 | 11 661 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 095 454 | 647 665 | 6 743 119 | 6 722 594 |
FD | Production vendue biens | 8 458 685 | 1 338 969 | 9 797 654 | 9 420 995 |
FG | Production vendue services | 31 069 | 34 028 | 65 097 | 99 647 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 585 208 | 2 020 662 | 16 605 870 | 16 243 236 |
FM | Production stockée | -7 040 | 82 520 | ||
FN | Production immobilisée | 77 933 | 70 252 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 582 | 453 036 | ||
FQ | Autres produits | 262 | 2 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 058 607 | 16 851 498 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 913 954 | 4 978 102 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 065 | -21 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 631 520 | 3 795 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 270 | 6 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 879 668 | 2 877 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 359 | 341 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 361 320 | 2 211 797 | ||
FZ | Charges sociales | 905 604 | 905 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 862 | 281 989 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 821 | 4 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 193 | 339 572 | ||
GE | Autres charges | 9 506 | 7 543 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 653 010 | 15 728 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 405 597 | 1 123 029 | ||
GN | Différences positives de change | 22 532 | 11 749 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 532 | 11 749 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 178 | 16 460 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 377 | 32 734 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 555 | 49 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 023 | -37 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 386 574 | 1 085 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 749 | 2 727 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 749 | 5 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 249 | -3 557 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 248 | 51 453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 427 271 | 328 182 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 081 639 | 16 864 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 217 833 | 16 162 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 863 807 | 702 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 714 | 106 714 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 603 | 2 060 | 2 302 663 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 470 669 | 285 802 | 674 906 | 13 081 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 877 986 | 287 862 | 674 906 | 15 490 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 821 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 000 | 4 821 | 15 000 | 8 821 |
6N | Sur stocks et en cours | 336 390 | 348 261 | 336 390 | 348 261 |
6T | Sur comptes clients | 8 757 | 932 | 1 350 | 8 339 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 345 147 | 349 193 | 337 740 | 356 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 147 | 354 014 | 352 740 | 365 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 354 013 | 352 740 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 228 817 | 19 933 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 386 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 997 | |||
UX | Autres créances clients | 3 974 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 125 | |||
VB | T. V. A. | 49 884 | |||
VP | Divers | 2 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 254 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 612 876 | 4 402 606 | 210 270 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 602 | 3 602 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 148 482 | 133 471 | 15 011 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 262 737 | 2 262 737 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 696 040 | 696 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 720 | 462 720 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 253 | 20 253 | ||
VW | T.V.A. | 164 503 | 164 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 042 | 8 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 865 | 160 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 244 | 3 912 233 | 15 011 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 337 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 106 714 | 106 714 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 005 797 | 1 996 615 | 9 181 | 11 241 |
AH | Fonds commercial | 306 048 | 306 048 | ||
AN | Terrains | 439 379 | 55 343 | 384 036 | 388 436 |
AP | Constructions | 1 040 000 | 798 818 | 241 182 | 284 938 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 927 705 | 10 509 036 | 418 669 | 503 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 099 624 | 1 718 366 | 381 258 | 317 114 |
AV | Immobilisations en cours | 655 725 | 655 725 | 413 350 | |
BF | Prêts | 228 817 | 228 817 | 254 893 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 386 | 1 386 | 1 386 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 811 195 | 15 490 942 | 2 320 253 | 2 175 099 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 894 689 | 164 377 | 730 312 | 762 825 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 931 605 | 92 381 | 839 224 | 829 732 |
BT | Marchandises | 856 654 | 91 503 | 765 151 | 771 246 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 988 859 | 8 339 | 3 980 520 | 3 512 369 |
BZ | Autres créances | 139 443 | 139 443 | 127 304 | |
CF | Disponibilités | 3 577 302 | 3 577 302 | 3 209 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 254 372 | 254 372 | 273 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 642 923 | 356 600 | 10 286 324 | 9 486 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 454 118 | 15 847 542 | 12 606 576 | 11 661 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 873 216 | 2 873 216 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 128 033 | 2 128 033 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 53 853 | 53 853 | ||
DD | Réserve légale (1) | 287 321 | 287 321 | ||
DG | Autres réserves | 1 610 840 | 1 610 840 | ||
DH | Report à nouveau | 853 443 | 551 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 807 | 702 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 670 512 | 8 206 705 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 821 | 19 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 821 | 19 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 482 | 141 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 737 | 1 793 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 351 558 | 1 294 815 | ||
EA | Autres dettes | 160 865 | 141 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 927 244 | 3 435 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 606 576 | 11 661 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 095 454 | 647 665 | 6 743 119 | 6 722 594 |
FD | Production vendue biens | 8 458 685 | 1 338 969 | 9 797 654 | 9 420 995 |
FG | Production vendue services | 31 069 | 34 028 | 65 097 | 99 647 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 585 208 | 2 020 662 | 16 605 870 | 16 243 236 |
FM | Production stockée | -7 040 | 82 520 | ||
FN | Production immobilisée | 77 933 | 70 252 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 582 | 453 036 | ||
FQ | Autres produits | 262 | 2 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 058 607 | 16 851 498 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 913 954 | 4 978 102 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 065 | -21 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 631 520 | 3 795 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 270 | 6 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 879 668 | 2 877 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 359 | 341 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 361 320 | 2 211 797 | ||
FZ | Charges sociales | 905 604 | 905 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 862 | 281 989 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 821 | 4 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 193 | 339 572 | ||
GE | Autres charges | 9 506 | 7 543 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 653 010 | 15 728 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 405 597 | 1 123 029 | ||
GN | Différences positives de change | 22 532 | 11 749 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 532 | 11 749 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 178 | 16 460 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 377 | 32 734 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 555 | 49 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 023 | -37 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 386 574 | 1 085 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 749 | 2 727 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 749 | 5 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 249 | -3 557 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 248 | 51 453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 427 271 | 328 182 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 081 639 | 16 864 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 217 833 | 16 162 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 863 807 | 702 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 714 | 106 714 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 603 | 2 060 | 2 302 663 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 470 669 | 285 802 | 674 906 | 13 081 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 877 986 | 287 862 | 674 906 | 15 490 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 821 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 000 | 4 821 | 15 000 | 8 821 |
6N | Sur stocks et en cours | 336 390 | 348 261 | 336 390 | 348 261 |
6T | Sur comptes clients | 8 757 | 932 | 1 350 | 8 339 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 345 147 | 349 193 | 337 740 | 356 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 147 | 354 014 | 352 740 | 365 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 354 013 | 352 740 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 228 817 | 19 933 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 386 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 997 | |||
UX | Autres créances clients | 3 974 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 125 | |||
VB | T. V. A. | 49 884 | |||
VP | Divers | 2 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 254 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 612 876 | 4 402 606 | 210 270 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 602 | 3 602 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 148 482 | 133 471 | 15 011 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 262 737 | 2 262 737 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 696 040 | 696 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 720 | 462 720 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 253 | 20 253 | ||
VW | T.V.A. | 164 503 | 164 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 042 | 8 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 865 | 160 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 244 | 3 912 233 | 15 011 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 337 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 106 714 | 106 714 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 005 797 | 1 996 615 | 9 181 | 11 241 |
AH | Fonds commercial | 306 048 | 306 048 | ||
AN | Terrains | 439 379 | 55 343 | 384 036 | 388 436 |
AP | Constructions | 1 040 000 | 798 818 | 241 182 | 284 938 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 927 705 | 10 509 036 | 418 669 | 503 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 099 624 | 1 718 366 | 381 258 | 317 114 |
AV | Immobilisations en cours | 655 725 | 655 725 | 413 350 | |
BF | Prêts | 228 817 | 228 817 | 254 893 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 386 | 1 386 | 1 386 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 811 195 | 15 490 942 | 2 320 253 | 2 175 099 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 894 689 | 164 377 | 730 312 | 762 825 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 931 605 | 92 381 | 839 224 | 829 732 |
BT | Marchandises | 856 654 | 91 503 | 765 151 | 771 246 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 988 859 | 8 339 | 3 980 520 | 3 512 369 |
BZ | Autres créances | 139 443 | 139 443 | 127 304 | |
CF | Disponibilités | 3 577 302 | 3 577 302 | 3 209 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 254 372 | 254 372 | 273 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 642 923 | 356 600 | 10 286 324 | 9 486 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 454 118 | 15 847 542 | 12 606 576 | 11 661 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 873 216 | 2 873 216 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 128 033 | 2 128 033 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 53 853 | 53 853 | ||
DD | Réserve légale (1) | 287 321 | 287 321 | ||
DG | Autres réserves | 1 610 840 | 1 610 840 | ||
DH | Report à nouveau | 853 443 | 551 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 807 | 702 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 670 512 | 8 206 705 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 821 | 19 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 821 | 19 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 482 | 141 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 737 | 1 793 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 351 558 | 1 294 815 | ||
EA | Autres dettes | 160 865 | 141 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 927 244 | 3 435 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 606 576 | 11 661 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 095 454 | 647 665 | 6 743 119 | 6 722 594 |
FD | Production vendue biens | 8 458 685 | 1 338 969 | 9 797 654 | 9 420 995 |
FG | Production vendue services | 31 069 | 34 028 | 65 097 | 99 647 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 585 208 | 2 020 662 | 16 605 870 | 16 243 236 |
FM | Production stockée | -7 040 | 82 520 | ||
FN | Production immobilisée | 77 933 | 70 252 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 582 | 453 036 | ||
FQ | Autres produits | 262 | 2 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 058 607 | 16 851 498 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 913 954 | 4 978 102 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 065 | -21 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 631 520 | 3 795 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 270 | 6 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 879 668 | 2 877 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 359 | 341 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 361 320 | 2 211 797 | ||
FZ | Charges sociales | 905 604 | 905 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 862 | 281 989 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 821 | 4 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 193 | 339 572 | ||
GE | Autres charges | 9 506 | 7 543 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 653 010 | 15 728 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 405 597 | 1 123 029 | ||
GN | Différences positives de change | 22 532 | 11 749 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 532 | 11 749 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 178 | 16 460 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 377 | 32 734 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 555 | 49 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 023 | -37 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 386 574 | 1 085 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 749 | 2 727 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 749 | 5 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 249 | -3 557 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 248 | 51 453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 427 271 | 328 182 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 081 639 | 16 864 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 217 833 | 16 162 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 863 807 | 702 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 714 | 106 714 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 603 | 2 060 | 2 302 663 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 470 669 | 285 802 | 674 906 | 13 081 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 877 986 | 287 862 | 674 906 | 15 490 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 821 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 000 | 4 821 | 15 000 | 8 821 |
6N | Sur stocks et en cours | 336 390 | 348 261 | 336 390 | 348 261 |
6T | Sur comptes clients | 8 757 | 932 | 1 350 | 8 339 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 345 147 | 349 193 | 337 740 | 356 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 147 | 354 014 | 352 740 | 365 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 354 013 | 352 740 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 228 817 | 19 933 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 386 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 997 | |||
UX | Autres créances clients | 3 974 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 125 | |||
VB | T. V. A. | 49 884 | |||
VP | Divers | 2 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 254 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 612 876 | 4 402 606 | 210 270 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 602 | 3 602 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 148 482 | 133 471 | 15 011 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 262 737 | 2 262 737 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 696 040 | 696 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 720 | 462 720 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 253 | 20 253 | ||
VW | T.V.A. | 164 503 | 164 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 042 | 8 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 865 | 160 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 244 | 3 912 233 | 15 011 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 337 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 106 714 | 106 714 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 005 797 | 1 996 615 | 9 181 | 11 241 |
AH | Fonds commercial | 306 048 | 306 048 | ||
AN | Terrains | 439 379 | 55 343 | 384 036 | 388 436 |
AP | Constructions | 1 040 000 | 798 818 | 241 182 | 284 938 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 927 705 | 10 509 036 | 418 669 | 503 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 099 624 | 1 718 366 | 381 258 | 317 114 |
AV | Immobilisations en cours | 655 725 | 655 725 | 413 350 | |
BF | Prêts | 228 817 | 228 817 | 254 893 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 386 | 1 386 | 1 386 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 811 195 | 15 490 942 | 2 320 253 | 2 175 099 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 894 689 | 164 377 | 730 312 | 762 825 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 931 605 | 92 381 | 839 224 | 829 732 |
BT | Marchandises | 856 654 | 91 503 | 765 151 | 771 246 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 988 859 | 8 339 | 3 980 520 | 3 512 369 |
BZ | Autres créances | 139 443 | 139 443 | 127 304 | |
CF | Disponibilités | 3 577 302 | 3 577 302 | 3 209 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 254 372 | 254 372 | 273 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 642 923 | 356 600 | 10 286 324 | 9 486 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 454 118 | 15 847 542 | 12 606 576 | 11 661 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 873 216 | 2 873 216 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 128 033 | 2 128 033 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 53 853 | 53 853 | ||
DD | Réserve légale (1) | 287 321 | 287 321 | ||
DG | Autres réserves | 1 610 840 | 1 610 840 | ||
DH | Report à nouveau | 853 443 | 551 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 807 | 702 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 670 512 | 8 206 705 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 821 | 19 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 821 | 19 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 482 | 141 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 737 | 1 793 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 351 558 | 1 294 815 | ||
EA | Autres dettes | 160 865 | 141 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 927 244 | 3 435 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 606 576 | 11 661 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 095 454 | 647 665 | 6 743 119 | 6 722 594 |
FD | Production vendue biens | 8 458 685 | 1 338 969 | 9 797 654 | 9 420 995 |
FG | Production vendue services | 31 069 | 34 028 | 65 097 | 99 647 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 585 208 | 2 020 662 | 16 605 870 | 16 243 236 |
FM | Production stockée | -7 040 | 82 520 | ||
FN | Production immobilisée | 77 933 | 70 252 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 582 | 453 036 | ||
FQ | Autres produits | 262 | 2 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 058 607 | 16 851 498 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 913 954 | 4 978 102 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 065 | -21 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 631 520 | 3 795 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 270 | 6 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 879 668 | 2 877 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 359 | 341 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 361 320 | 2 211 797 | ||
FZ | Charges sociales | 905 604 | 905 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 862 | 281 989 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 821 | 4 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 193 | 339 572 | ||
GE | Autres charges | 9 506 | 7 543 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 653 010 | 15 728 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 405 597 | 1 123 029 | ||
GN | Différences positives de change | 22 532 | 11 749 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 532 | 11 749 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 178 | 16 460 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 377 | 32 734 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 555 | 49 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 023 | -37 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 386 574 | 1 085 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 749 | 2 727 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 749 | 5 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 249 | -3 557 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 248 | 51 453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 427 271 | 328 182 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 081 639 | 16 864 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 217 833 | 16 162 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 863 807 | 702 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 714 | 106 714 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 603 | 2 060 | 2 302 663 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 470 669 | 285 802 | 674 906 | 13 081 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 877 986 | 287 862 | 674 906 | 15 490 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 821 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 000 | 4 821 | 15 000 | 8 821 |
6N | Sur stocks et en cours | 336 390 | 348 261 | 336 390 | 348 261 |
6T | Sur comptes clients | 8 757 | 932 | 1 350 | 8 339 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 345 147 | 349 193 | 337 740 | 356 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 147 | 354 014 | 352 740 | 365 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 354 013 | 352 740 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 228 817 | 19 933 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 386 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 997 | |||
UX | Autres créances clients | 3 974 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 125 | |||
VB | T. V. A. | 49 884 | |||
VP | Divers | 2 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 254 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 612 876 | 4 402 606 | 210 270 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 602 | 3 602 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 148 482 | 133 471 | 15 011 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 262 737 | 2 262 737 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 696 040 | 696 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 720 | 462 720 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 253 | 20 253 | ||
VW | T.V.A. | 164 503 | 164 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 042 | 8 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 865 | 160 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 244 | 3 912 233 | 15 011 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 337 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 106 714 | 106 714 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 005 797 | 1 996 615 | 9 181 | 11 241 |
AH | Fonds commercial | 306 048 | 306 048 | ||
AN | Terrains | 439 379 | 55 343 | 384 036 | 388 436 |
AP | Constructions | 1 040 000 | 798 818 | 241 182 | 284 938 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 927 705 | 10 509 036 | 418 669 | 503 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 099 624 | 1 718 366 | 381 258 | 317 114 |
AV | Immobilisations en cours | 655 725 | 655 725 | 413 350 | |
BF | Prêts | 228 817 | 228 817 | 254 893 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 386 | 1 386 | 1 386 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 811 195 | 15 490 942 | 2 320 253 | 2 175 099 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 894 689 | 164 377 | 730 312 | 762 825 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 931 605 | 92 381 | 839 224 | 829 732 |
BT | Marchandises | 856 654 | 91 503 | 765 151 | 771 246 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 988 859 | 8 339 | 3 980 520 | 3 512 369 |
BZ | Autres créances | 139 443 | 139 443 | 127 304 | |
CF | Disponibilités | 3 577 302 | 3 577 302 | 3 209 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 254 372 | 254 372 | 273 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 642 923 | 356 600 | 10 286 324 | 9 486 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 454 118 | 15 847 542 | 12 606 576 | 11 661 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 873 216 | 2 873 216 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 128 033 | 2 128 033 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 53 853 | 53 853 | ||
DD | Réserve légale (1) | 287 321 | 287 321 | ||
DG | Autres réserves | 1 610 840 | 1 610 840 | ||
DH | Report à nouveau | 853 443 | 551 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 807 | 702 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 670 512 | 8 206 705 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 821 | 19 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 821 | 19 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 482 | 141 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 737 | 1 793 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 351 558 | 1 294 815 | ||
EA | Autres dettes | 160 865 | 141 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 927 244 | 3 435 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 606 576 | 11 661 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 095 454 | 647 665 | 6 743 119 | 6 722 594 |
FD | Production vendue biens | 8 458 685 | 1 338 969 | 9 797 654 | 9 420 995 |
FG | Production vendue services | 31 069 | 34 028 | 65 097 | 99 647 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 585 208 | 2 020 662 | 16 605 870 | 16 243 236 |
FM | Production stockée | -7 040 | 82 520 | ||
FN | Production immobilisée | 77 933 | 70 252 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 582 | 453 036 | ||
FQ | Autres produits | 262 | 2 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 058 607 | 16 851 498 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 913 954 | 4 978 102 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 065 | -21 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 631 520 | 3 795 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 270 | 6 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 879 668 | 2 877 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 359 | 341 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 361 320 | 2 211 797 | ||
FZ | Charges sociales | 905 604 | 905 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 862 | 281 989 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 821 | 4 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 193 | 339 572 | ||
GE | Autres charges | 9 506 | 7 543 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 653 010 | 15 728 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 405 597 | 1 123 029 | ||
GN | Différences positives de change | 22 532 | 11 749 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 532 | 11 749 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 178 | 16 460 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 377 | 32 734 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 555 | 49 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 023 | -37 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 386 574 | 1 085 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 749 | 2 727 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 749 | 5 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 249 | -3 557 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 248 | 51 453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 427 271 | 328 182 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 081 639 | 16 864 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 217 833 | 16 162 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 863 807 | 702 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 714 | 106 714 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 603 | 2 060 | 2 302 663 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 470 669 | 285 802 | 674 906 | 13 081 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 877 986 | 287 862 | 674 906 | 15 490 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 821 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 000 | 4 821 | 15 000 | 8 821 |
6N | Sur stocks et en cours | 336 390 | 348 261 | 336 390 | 348 261 |
6T | Sur comptes clients | 8 757 | 932 | 1 350 | 8 339 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 345 147 | 349 193 | 337 740 | 356 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 147 | 354 014 | 352 740 | 365 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 354 013 | 352 740 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 228 817 | 19 933 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 386 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 997 | |||
UX | Autres créances clients | 3 974 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 125 | |||
VB | T. V. A. | 49 884 | |||
VP | Divers | 2 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 254 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 612 876 | 4 402 606 | 210 270 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 602 | 3 602 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 148 482 | 133 471 | 15 011 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 262 737 | 2 262 737 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 696 040 | 696 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 720 | 462 720 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 253 | 20 253 | ||
VW | T.V.A. | 164 503 | 164 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 042 | 8 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 865 | 160 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 244 | 3 912 233 | 15 011 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 337 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 106 714 | 106 714 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 005 797 | 1 996 615 | 9 181 | 11 241 |
AH | Fonds commercial | 306 048 | 306 048 | ||
AN | Terrains | 439 379 | 55 343 | 384 036 | 388 436 |
AP | Constructions | 1 040 000 | 798 818 | 241 182 | 284 938 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 927 705 | 10 509 036 | 418 669 | 503 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 099 624 | 1 718 366 | 381 258 | 317 114 |
AV | Immobilisations en cours | 655 725 | 655 725 | 413 350 | |
BF | Prêts | 228 817 | 228 817 | 254 893 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 386 | 1 386 | 1 386 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 811 195 | 15 490 942 | 2 320 253 | 2 175 099 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 894 689 | 164 377 | 730 312 | 762 825 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 931 605 | 92 381 | 839 224 | 829 732 |
BT | Marchandises | 856 654 | 91 503 | 765 151 | 771 246 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 988 859 | 8 339 | 3 980 520 | 3 512 369 |
BZ | Autres créances | 139 443 | 139 443 | 127 304 | |
CF | Disponibilités | 3 577 302 | 3 577 302 | 3 209 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 254 372 | 254 372 | 273 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 642 923 | 356 600 | 10 286 324 | 9 486 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 454 118 | 15 847 542 | 12 606 576 | 11 661 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 873 216 | 2 873 216 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 128 033 | 2 128 033 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 53 853 | 53 853 | ||
DD | Réserve légale (1) | 287 321 | 287 321 | ||
DG | Autres réserves | 1 610 840 | 1 610 840 | ||
DH | Report à nouveau | 853 443 | 551 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 807 | 702 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 670 512 | 8 206 705 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 821 | 19 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 821 | 19 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 482 | 141 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 737 | 1 793 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 351 558 | 1 294 815 | ||
EA | Autres dettes | 160 865 | 141 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 927 244 | 3 435 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 606 576 | 11 661 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 095 454 | 647 665 | 6 743 119 | 6 722 594 |
FD | Production vendue biens | 8 458 685 | 1 338 969 | 9 797 654 | 9 420 995 |
FG | Production vendue services | 31 069 | 34 028 | 65 097 | 99 647 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 585 208 | 2 020 662 | 16 605 870 | 16 243 236 |
FM | Production stockée | -7 040 | 82 520 | ||
FN | Production immobilisée | 77 933 | 70 252 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 582 | 453 036 | ||
FQ | Autres produits | 262 | 2 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 058 607 | 16 851 498 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 913 954 | 4 978 102 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 065 | -21 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 631 520 | 3 795 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 270 | 6 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 879 668 | 2 877 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 359 | 341 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 361 320 | 2 211 797 | ||
FZ | Charges sociales | 905 604 | 905 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 862 | 281 989 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 821 | 4 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 193 | 339 572 | ||
GE | Autres charges | 9 506 | 7 543 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 653 010 | 15 728 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 405 597 | 1 123 029 | ||
GN | Différences positives de change | 22 532 | 11 749 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 532 | 11 749 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 178 | 16 460 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 377 | 32 734 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 555 | 49 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 023 | -37 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 386 574 | 1 085 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 749 | 2 727 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 749 | 5 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 249 | -3 557 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 248 | 51 453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 427 271 | 328 182 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 081 639 | 16 864 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 217 833 | 16 162 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 863 807 | 702 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 714 | 106 714 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 603 | 2 060 | 2 302 663 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 470 669 | 285 802 | 674 906 | 13 081 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 877 986 | 287 862 | 674 906 | 15 490 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 821 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 000 | 4 821 | 15 000 | 8 821 |
6N | Sur stocks et en cours | 336 390 | 348 261 | 336 390 | 348 261 |
6T | Sur comptes clients | 8 757 | 932 | 1 350 | 8 339 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 345 147 | 349 193 | 337 740 | 356 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 147 | 354 014 | 352 740 | 365 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 354 013 | 352 740 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 228 817 | 19 933 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 386 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 997 | |||
UX | Autres créances clients | 3 974 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 125 | |||
VB | T. V. A. | 49 884 | |||
VP | Divers | 2 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 254 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 612 876 | 4 402 606 | 210 270 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 602 | 3 602 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 148 482 | 133 471 | 15 011 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 262 737 | 2 262 737 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 696 040 | 696 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 720 | 462 720 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 253 | 20 253 | ||
VW | T.V.A. | 164 503 | 164 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 042 | 8 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 865 | 160 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 244 | 3 912 233 | 15 011 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 337 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 425 |