Déposant 1 : NOGENT***, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 389043019
Adresse :
Rue Louis André
52340 BIESLES
FR
Mandataire 1 : IPSILON, M. DUBARD Guillaume
Adresse :
LE CENTRALIS, 63 avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Déposant 1 : NOGENT***, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 389043019
Adresse :
Rue Louis André
52340 BIESLES
FR
Mandataire 1 : IPSILON, M. DUBARD Guillaume
Adresse :
63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG LA REINE
FR
Bénéficiare 1 : NOGENT***
Déposant 1 : NOGENT***, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 389043019
Adresse :
Rue Louis André
52340 BIESLES
FR
Mandataire 1 : IPSILON FERAY LENNE CONSEIL, Mme LACHAUD Audrey
Adresse :
63 AVENUE du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Déposant 1 : NOGENT***, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 389043019
Adresse :
Rue Louis André
52340 BIESLES
FR
Mandataire 1 : IPSILON BREMA-LOYER, Mme SEDGWICK Anna
Adresse :
Le Centralis, 63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG LA REINE
FR
Déposant 1 : NOGENT***, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 389043019
Adresse :
Rue Louis André
52340 BIESLES
FR
Mandataire 1 : IPSILON, M. DUBARD Guillaumde
Adresse :
63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG LA REINE
FR
Bénéficiare 1 : NOGENT***
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 512 700 | 512 700 | 512 700 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 066 | 32 386 | 680 | 1 406 |
AN | Terrains | 58 442 | 5 163 | 53 279 | 53 279 |
AP | Constructions | 179 162 | 155 317 | 23 845 | 26 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 465 | 1 197 031 | 68 434 | 29 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 204 | 98 559 | 10 646 | 6 233 |
AX | Avances et acomptes | 17 033 | |||
BF | Prêts | 62 489 | 62 489 | 62 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 220 528 | 1 488 456 | 732 072 | 708 624 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 346 554 | 86 375 | 260 179 | 294 034 |
BN | En cours de production de biens | 558 774 | 103 538 | 455 236 | 495 237 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 335 968 | 35 151 | 300 817 | 361 325 |
BT | Marchandises | 53 508 | 3 226 | 50 282 | 48 945 |
BX | Clients et comptes rattachés | 516 204 | 24 577 | 491 627 | 385 431 |
BZ | Autres créances | 136 462 | 136 462 | 63 109 | |
CF | Disponibilités | 481 040 | 481 040 | 315 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 461 | 15 461 | 20 956 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 694 347 | 252 867 | 2 441 480 | 1 984 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 875 | 1 741 323 | 3 173 552 | 2 693 281 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 143 630 | 134 571 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 29 388 | 29 388 | ||
DH | Report à nouveau | 395 333 | 223 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 375 | 181 178 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 634 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 601 726 | 2 369 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 616 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 616 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 257 | 1 527 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 996 | 140 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 835 | 128 308 | ||
EA | Autres dettes | 48 738 | 16 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 080 | |||
EC | TOTAL (IV) | 571 826 | 289 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 552 | 2 693 281 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 257 644 | 143 764 | 401 408 | 372 060 |
FD | Production vendue biens | 1 583 375 | 688 590 | 2 271 965 | 2 339 351 |
FG | Production vendue services | 33 128 | 4 136 | 37 264 | 21 932 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 874 147 | 836 490 | 2 710 637 | 2 733 343 |
FM | Production stockée | -77 989 | -198 985 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 66 148 | 129 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 178 | 143 322 | ||
FQ | Autres produits | 7 652 | 7 604 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 784 627 | 2 685 413 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 472 | 332 890 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 104 | -6 949 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 085 | 324 789 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 888 | -11 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 910 955 | 834 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 726 | 75 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 572 | 674 200 | ||
FZ | Charges sociales | 179 778 | 203 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 584 | 24 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 912 | 2 989 | ||
GE | Autres charges | 5 339 | 24 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 510 414 | 2 477 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 213 | 207 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 491 | 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 491 | 873 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 081 | |||
GS | Différences négatives de change | 30 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 110 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 381 | 873 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 594 | 208 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 158 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 634 | 1 784 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 616 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 250 | 79 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 769 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 500 | 78 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 750 | 1 558 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 969 | 29 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 368 | 2 766 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 993 | 2 585 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 375 | 181 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 660 | 726 | 32 386 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 212 | 29 857 | 1 456 069 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 872 | 30 584 | 1 488 456 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 616 | 33 616 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 216 243 | 28 364 | 16 317 | 228 290 |
6T | Sur comptes clients | 22 631 | 7 548 | 5 601 | 24 577 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 874 | 35 912 | 21 918 | 252 867 |
7C | TOTAL GENERAL | 272 490 | 35 912 | 55 534 | 252 867 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 912 | 21 918 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 616 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 489 | 2 827 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 823 | |||
UX | Autres créances clients | 490 381 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 615 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 677 | |||
VB | T. V. A. | 57 374 | |||
VP | Divers | 64 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 617 | 670 955 | 59 661 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 996 | 402 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 485 | 32 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 792 | 41 792 | ||
VW | T.V.A. | 8 080 | 8 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 478 | 36 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 738 | 48 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 569 | 570 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 512 700 | 512 700 | 512 700 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 066 | 32 386 | 680 | 1 406 |
AN | Terrains | 58 442 | 5 163 | 53 279 | 53 279 |
AP | Constructions | 179 162 | 155 317 | 23 845 | 26 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 465 | 1 197 031 | 68 434 | 29 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 204 | 98 559 | 10 646 | 6 233 |
AX | Avances et acomptes | 17 033 | |||
BF | Prêts | 62 489 | 62 489 | 62 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 220 528 | 1 488 456 | 732 072 | 708 624 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 346 554 | 86 375 | 260 179 | 294 034 |
BN | En cours de production de biens | 558 774 | 103 538 | 455 236 | 495 237 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 335 968 | 35 151 | 300 817 | 361 325 |
BT | Marchandises | 53 508 | 3 226 | 50 282 | 48 945 |
BX | Clients et comptes rattachés | 516 204 | 24 577 | 491 627 | 385 431 |
BZ | Autres créances | 136 462 | 136 462 | 63 109 | |
CF | Disponibilités | 481 040 | 481 040 | 315 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 461 | 15 461 | 20 956 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 694 347 | 252 867 | 2 441 480 | 1 984 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 875 | 1 741 323 | 3 173 552 | 2 693 281 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 143 630 | 134 571 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 29 388 | 29 388 | ||
DH | Report à nouveau | 395 333 | 223 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 375 | 181 178 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 634 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 601 726 | 2 369 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 616 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 616 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 257 | 1 527 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 996 | 140 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 835 | 128 308 | ||
EA | Autres dettes | 48 738 | 16 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 080 | |||
EC | TOTAL (IV) | 571 826 | 289 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 552 | 2 693 281 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 257 644 | 143 764 | 401 408 | 372 060 |
FD | Production vendue biens | 1 583 375 | 688 590 | 2 271 965 | 2 339 351 |
FG | Production vendue services | 33 128 | 4 136 | 37 264 | 21 932 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 874 147 | 836 490 | 2 710 637 | 2 733 343 |
FM | Production stockée | -77 989 | -198 985 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 66 148 | 129 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 178 | 143 322 | ||
FQ | Autres produits | 7 652 | 7 604 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 784 627 | 2 685 413 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 472 | 332 890 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 104 | -6 949 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 085 | 324 789 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 888 | -11 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 910 955 | 834 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 726 | 75 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 572 | 674 200 | ||
FZ | Charges sociales | 179 778 | 203 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 584 | 24 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 912 | 2 989 | ||
GE | Autres charges | 5 339 | 24 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 510 414 | 2 477 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 213 | 207 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 491 | 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 491 | 873 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 081 | |||
GS | Différences négatives de change | 30 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 110 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 381 | 873 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 594 | 208 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 158 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 634 | 1 784 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 616 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 250 | 79 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 769 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 500 | 78 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 750 | 1 558 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 969 | 29 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 368 | 2 766 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 993 | 2 585 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 375 | 181 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 660 | 726 | 32 386 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 212 | 29 857 | 1 456 069 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 872 | 30 584 | 1 488 456 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 616 | 33 616 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 216 243 | 28 364 | 16 317 | 228 290 |
6T | Sur comptes clients | 22 631 | 7 548 | 5 601 | 24 577 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 874 | 35 912 | 21 918 | 252 867 |
7C | TOTAL GENERAL | 272 490 | 35 912 | 55 534 | 252 867 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 912 | 21 918 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 616 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 489 | 2 827 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 823 | |||
UX | Autres créances clients | 490 381 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 615 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 677 | |||
VB | T. V. A. | 57 374 | |||
VP | Divers | 64 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 617 | 670 955 | 59 661 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 996 | 402 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 485 | 32 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 792 | 41 792 | ||
VW | T.V.A. | 8 080 | 8 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 478 | 36 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 738 | 48 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 569 | 570 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 512 700 | 512 700 | 512 700 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 066 | 32 386 | 680 | 1 406 |
AN | Terrains | 58 442 | 5 163 | 53 279 | 53 279 |
AP | Constructions | 179 162 | 155 317 | 23 845 | 26 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 465 | 1 197 031 | 68 434 | 29 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 204 | 98 559 | 10 646 | 6 233 |
AX | Avances et acomptes | 17 033 | |||
BF | Prêts | 62 489 | 62 489 | 62 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 220 528 | 1 488 456 | 732 072 | 708 624 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 346 554 | 86 375 | 260 179 | 294 034 |
BN | En cours de production de biens | 558 774 | 103 538 | 455 236 | 495 237 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 335 968 | 35 151 | 300 817 | 361 325 |
BT | Marchandises | 53 508 | 3 226 | 50 282 | 48 945 |
BX | Clients et comptes rattachés | 516 204 | 24 577 | 491 627 | 385 431 |
BZ | Autres créances | 136 462 | 136 462 | 63 109 | |
CF | Disponibilités | 481 040 | 481 040 | 315 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 461 | 15 461 | 20 956 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 694 347 | 252 867 | 2 441 480 | 1 984 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 875 | 1 741 323 | 3 173 552 | 2 693 281 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 143 630 | 134 571 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 29 388 | 29 388 | ||
DH | Report à nouveau | 395 333 | 223 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 375 | 181 178 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 634 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 601 726 | 2 369 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 616 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 616 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 257 | 1 527 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 996 | 140 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 835 | 128 308 | ||
EA | Autres dettes | 48 738 | 16 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 080 | |||
EC | TOTAL (IV) | 571 826 | 289 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 552 | 2 693 281 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 257 644 | 143 764 | 401 408 | 372 060 |
FD | Production vendue biens | 1 583 375 | 688 590 | 2 271 965 | 2 339 351 |
FG | Production vendue services | 33 128 | 4 136 | 37 264 | 21 932 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 874 147 | 836 490 | 2 710 637 | 2 733 343 |
FM | Production stockée | -77 989 | -198 985 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 66 148 | 129 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 178 | 143 322 | ||
FQ | Autres produits | 7 652 | 7 604 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 784 627 | 2 685 413 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 472 | 332 890 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 104 | -6 949 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 085 | 324 789 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 888 | -11 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 910 955 | 834 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 726 | 75 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 572 | 674 200 | ||
FZ | Charges sociales | 179 778 | 203 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 584 | 24 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 912 | 2 989 | ||
GE | Autres charges | 5 339 | 24 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 510 414 | 2 477 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 213 | 207 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 491 | 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 491 | 873 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 081 | |||
GS | Différences négatives de change | 30 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 110 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 381 | 873 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 594 | 208 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 158 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 634 | 1 784 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 616 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 250 | 79 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 769 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 500 | 78 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 750 | 1 558 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 969 | 29 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 368 | 2 766 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 993 | 2 585 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 375 | 181 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 660 | 726 | 32 386 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 212 | 29 857 | 1 456 069 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 872 | 30 584 | 1 488 456 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 616 | 33 616 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 216 243 | 28 364 | 16 317 | 228 290 |
6T | Sur comptes clients | 22 631 | 7 548 | 5 601 | 24 577 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 874 | 35 912 | 21 918 | 252 867 |
7C | TOTAL GENERAL | 272 490 | 35 912 | 55 534 | 252 867 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 912 | 21 918 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 616 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 489 | 2 827 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 823 | |||
UX | Autres créances clients | 490 381 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 615 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 677 | |||
VB | T. V. A. | 57 374 | |||
VP | Divers | 64 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 617 | 670 955 | 59 661 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 996 | 402 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 485 | 32 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 792 | 41 792 | ||
VW | T.V.A. | 8 080 | 8 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 478 | 36 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 738 | 48 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 569 | 570 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 512 700 | 512 700 | 512 700 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 066 | 32 386 | 680 | 1 406 |
AN | Terrains | 58 442 | 5 163 | 53 279 | 53 279 |
AP | Constructions | 179 162 | 155 317 | 23 845 | 26 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 465 | 1 197 031 | 68 434 | 29 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 204 | 98 559 | 10 646 | 6 233 |
AX | Avances et acomptes | 17 033 | |||
BF | Prêts | 62 489 | 62 489 | 62 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 220 528 | 1 488 456 | 732 072 | 708 624 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 346 554 | 86 375 | 260 179 | 294 034 |
BN | En cours de production de biens | 558 774 | 103 538 | 455 236 | 495 237 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 335 968 | 35 151 | 300 817 | 361 325 |
BT | Marchandises | 53 508 | 3 226 | 50 282 | 48 945 |
BX | Clients et comptes rattachés | 516 204 | 24 577 | 491 627 | 385 431 |
BZ | Autres créances | 136 462 | 136 462 | 63 109 | |
CF | Disponibilités | 481 040 | 481 040 | 315 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 461 | 15 461 | 20 956 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 694 347 | 252 867 | 2 441 480 | 1 984 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 875 | 1 741 323 | 3 173 552 | 2 693 281 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 143 630 | 134 571 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 29 388 | 29 388 | ||
DH | Report à nouveau | 395 333 | 223 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 375 | 181 178 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 634 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 601 726 | 2 369 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 616 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 616 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 257 | 1 527 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 996 | 140 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 835 | 128 308 | ||
EA | Autres dettes | 48 738 | 16 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 080 | |||
EC | TOTAL (IV) | 571 826 | 289 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 552 | 2 693 281 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 257 644 | 143 764 | 401 408 | 372 060 |
FD | Production vendue biens | 1 583 375 | 688 590 | 2 271 965 | 2 339 351 |
FG | Production vendue services | 33 128 | 4 136 | 37 264 | 21 932 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 874 147 | 836 490 | 2 710 637 | 2 733 343 |
FM | Production stockée | -77 989 | -198 985 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 66 148 | 129 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 178 | 143 322 | ||
FQ | Autres produits | 7 652 | 7 604 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 784 627 | 2 685 413 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 472 | 332 890 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 104 | -6 949 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 085 | 324 789 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 888 | -11 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 910 955 | 834 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 726 | 75 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 572 | 674 200 | ||
FZ | Charges sociales | 179 778 | 203 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 584 | 24 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 912 | 2 989 | ||
GE | Autres charges | 5 339 | 24 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 510 414 | 2 477 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 213 | 207 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 491 | 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 491 | 873 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 081 | |||
GS | Différences négatives de change | 30 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 110 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 381 | 873 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 594 | 208 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 158 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 634 | 1 784 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 616 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 250 | 79 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 769 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 500 | 78 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 750 | 1 558 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 969 | 29 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 368 | 2 766 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 993 | 2 585 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 375 | 181 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 660 | 726 | 32 386 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 212 | 29 857 | 1 456 069 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 872 | 30 584 | 1 488 456 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 616 | 33 616 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 216 243 | 28 364 | 16 317 | 228 290 |
6T | Sur comptes clients | 22 631 | 7 548 | 5 601 | 24 577 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 874 | 35 912 | 21 918 | 252 867 |
7C | TOTAL GENERAL | 272 490 | 35 912 | 55 534 | 252 867 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 912 | 21 918 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 616 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 489 | 2 827 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 823 | |||
UX | Autres créances clients | 490 381 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 615 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 677 | |||
VB | T. V. A. | 57 374 | |||
VP | Divers | 64 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 617 | 670 955 | 59 661 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 996 | 402 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 485 | 32 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 792 | 41 792 | ||
VW | T.V.A. | 8 080 | 8 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 478 | 36 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 738 | 48 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 569 | 570 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 512 700 | 512 700 | 512 700 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 066 | 32 386 | 680 | 1 406 |
AN | Terrains | 58 442 | 5 163 | 53 279 | 53 279 |
AP | Constructions | 179 162 | 155 317 | 23 845 | 26 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 465 | 1 197 031 | 68 434 | 29 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 204 | 98 559 | 10 646 | 6 233 |
AX | Avances et acomptes | 17 033 | |||
BF | Prêts | 62 489 | 62 489 | 62 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 220 528 | 1 488 456 | 732 072 | 708 624 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 346 554 | 86 375 | 260 179 | 294 034 |
BN | En cours de production de biens | 558 774 | 103 538 | 455 236 | 495 237 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 335 968 | 35 151 | 300 817 | 361 325 |
BT | Marchandises | 53 508 | 3 226 | 50 282 | 48 945 |
BX | Clients et comptes rattachés | 516 204 | 24 577 | 491 627 | 385 431 |
BZ | Autres créances | 136 462 | 136 462 | 63 109 | |
CF | Disponibilités | 481 040 | 481 040 | 315 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 461 | 15 461 | 20 956 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 694 347 | 252 867 | 2 441 480 | 1 984 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 875 | 1 741 323 | 3 173 552 | 2 693 281 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 143 630 | 134 571 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 29 388 | 29 388 | ||
DH | Report à nouveau | 395 333 | 223 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 375 | 181 178 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 634 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 601 726 | 2 369 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 616 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 616 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 257 | 1 527 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 996 | 140 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 835 | 128 308 | ||
EA | Autres dettes | 48 738 | 16 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 080 | |||
EC | TOTAL (IV) | 571 826 | 289 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 552 | 2 693 281 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 257 644 | 143 764 | 401 408 | 372 060 |
FD | Production vendue biens | 1 583 375 | 688 590 | 2 271 965 | 2 339 351 |
FG | Production vendue services | 33 128 | 4 136 | 37 264 | 21 932 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 874 147 | 836 490 | 2 710 637 | 2 733 343 |
FM | Production stockée | -77 989 | -198 985 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 66 148 | 129 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 178 | 143 322 | ||
FQ | Autres produits | 7 652 | 7 604 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 784 627 | 2 685 413 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 472 | 332 890 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 104 | -6 949 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 085 | 324 789 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 888 | -11 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 910 955 | 834 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 726 | 75 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 572 | 674 200 | ||
FZ | Charges sociales | 179 778 | 203 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 584 | 24 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 912 | 2 989 | ||
GE | Autres charges | 5 339 | 24 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 510 414 | 2 477 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 213 | 207 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 491 | 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 491 | 873 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 081 | |||
GS | Différences négatives de change | 30 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 110 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 381 | 873 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 594 | 208 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 158 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 634 | 1 784 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 616 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 250 | 79 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 769 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 500 | 78 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 750 | 1 558 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 969 | 29 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 368 | 2 766 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 993 | 2 585 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 375 | 181 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 660 | 726 | 32 386 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 212 | 29 857 | 1 456 069 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 872 | 30 584 | 1 488 456 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 616 | 33 616 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 216 243 | 28 364 | 16 317 | 228 290 |
6T | Sur comptes clients | 22 631 | 7 548 | 5 601 | 24 577 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 874 | 35 912 | 21 918 | 252 867 |
7C | TOTAL GENERAL | 272 490 | 35 912 | 55 534 | 252 867 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 912 | 21 918 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 616 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 489 | 2 827 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 823 | |||
UX | Autres créances clients | 490 381 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 615 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 677 | |||
VB | T. V. A. | 57 374 | |||
VP | Divers | 64 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 617 | 670 955 | 59 661 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 996 | 402 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 485 | 32 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 792 | 41 792 | ||
VW | T.V.A. | 8 080 | 8 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 478 | 36 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 738 | 48 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 569 | 570 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 512 700 | 512 700 | 512 700 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 066 | 32 386 | 680 | 1 406 |
AN | Terrains | 58 442 | 5 163 | 53 279 | 53 279 |
AP | Constructions | 179 162 | 155 317 | 23 845 | 26 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 465 | 1 197 031 | 68 434 | 29 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 204 | 98 559 | 10 646 | 6 233 |
AX | Avances et acomptes | 17 033 | |||
BF | Prêts | 62 489 | 62 489 | 62 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 220 528 | 1 488 456 | 732 072 | 708 624 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 346 554 | 86 375 | 260 179 | 294 034 |
BN | En cours de production de biens | 558 774 | 103 538 | 455 236 | 495 237 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 335 968 | 35 151 | 300 817 | 361 325 |
BT | Marchandises | 53 508 | 3 226 | 50 282 | 48 945 |
BX | Clients et comptes rattachés | 516 204 | 24 577 | 491 627 | 385 431 |
BZ | Autres créances | 136 462 | 136 462 | 63 109 | |
CF | Disponibilités | 481 040 | 481 040 | 315 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 461 | 15 461 | 20 956 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 694 347 | 252 867 | 2 441 480 | 1 984 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 875 | 1 741 323 | 3 173 552 | 2 693 281 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 143 630 | 134 571 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 29 388 | 29 388 | ||
DH | Report à nouveau | 395 333 | 223 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 375 | 181 178 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 634 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 601 726 | 2 369 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 616 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 616 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 257 | 1 527 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 996 | 140 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 835 | 128 308 | ||
EA | Autres dettes | 48 738 | 16 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 080 | |||
EC | TOTAL (IV) | 571 826 | 289 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 552 | 2 693 281 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 257 644 | 143 764 | 401 408 | 372 060 |
FD | Production vendue biens | 1 583 375 | 688 590 | 2 271 965 | 2 339 351 |
FG | Production vendue services | 33 128 | 4 136 | 37 264 | 21 932 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 874 147 | 836 490 | 2 710 637 | 2 733 343 |
FM | Production stockée | -77 989 | -198 985 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 66 148 | 129 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 178 | 143 322 | ||
FQ | Autres produits | 7 652 | 7 604 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 784 627 | 2 685 413 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 472 | 332 890 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 104 | -6 949 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 085 | 324 789 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 888 | -11 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 910 955 | 834 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 726 | 75 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 572 | 674 200 | ||
FZ | Charges sociales | 179 778 | 203 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 584 | 24 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 912 | 2 989 | ||
GE | Autres charges | 5 339 | 24 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 510 414 | 2 477 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 213 | 207 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 491 | 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 491 | 873 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 081 | |||
GS | Différences négatives de change | 30 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 110 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 381 | 873 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 594 | 208 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 158 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 634 | 1 784 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 616 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 250 | 79 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 769 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 500 | 78 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 750 | 1 558 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 969 | 29 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 368 | 2 766 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 993 | 2 585 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 375 | 181 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 660 | 726 | 32 386 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 212 | 29 857 | 1 456 069 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 872 | 30 584 | 1 488 456 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 616 | 33 616 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 216 243 | 28 364 | 16 317 | 228 290 |
6T | Sur comptes clients | 22 631 | 7 548 | 5 601 | 24 577 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 874 | 35 912 | 21 918 | 252 867 |
7C | TOTAL GENERAL | 272 490 | 35 912 | 55 534 | 252 867 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 912 | 21 918 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 616 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 489 | 2 827 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 823 | |||
UX | Autres créances clients | 490 381 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 615 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 677 | |||
VB | T. V. A. | 57 374 | |||
VP | Divers | 64 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 617 | 670 955 | 59 661 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 996 | 402 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 485 | 32 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 792 | 41 792 | ||
VW | T.V.A. | 8 080 | 8 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 478 | 36 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 738 | 48 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 569 | 570 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 512 700 | 512 700 | 512 700 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 066 | 32 386 | 680 | 1 406 |
AN | Terrains | 58 442 | 5 163 | 53 279 | 53 279 |
AP | Constructions | 179 162 | 155 317 | 23 845 | 26 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 465 | 1 197 031 | 68 434 | 29 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 204 | 98 559 | 10 646 | 6 233 |
AX | Avances et acomptes | 17 033 | |||
BF | Prêts | 62 489 | 62 489 | 62 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 220 528 | 1 488 456 | 732 072 | 708 624 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 346 554 | 86 375 | 260 179 | 294 034 |
BN | En cours de production de biens | 558 774 | 103 538 | 455 236 | 495 237 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 335 968 | 35 151 | 300 817 | 361 325 |
BT | Marchandises | 53 508 | 3 226 | 50 282 | 48 945 |
BX | Clients et comptes rattachés | 516 204 | 24 577 | 491 627 | 385 431 |
BZ | Autres créances | 136 462 | 136 462 | 63 109 | |
CF | Disponibilités | 481 040 | 481 040 | 315 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 461 | 15 461 | 20 956 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 694 347 | 252 867 | 2 441 480 | 1 984 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 875 | 1 741 323 | 3 173 552 | 2 693 281 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 143 630 | 134 571 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 29 388 | 29 388 | ||
DH | Report à nouveau | 395 333 | 223 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 375 | 181 178 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 634 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 601 726 | 2 369 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 616 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 616 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 257 | 1 527 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 996 | 140 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 835 | 128 308 | ||
EA | Autres dettes | 48 738 | 16 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 080 | |||
EC | TOTAL (IV) | 571 826 | 289 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 552 | 2 693 281 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 257 644 | 143 764 | 401 408 | 372 060 |
FD | Production vendue biens | 1 583 375 | 688 590 | 2 271 965 | 2 339 351 |
FG | Production vendue services | 33 128 | 4 136 | 37 264 | 21 932 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 874 147 | 836 490 | 2 710 637 | 2 733 343 |
FM | Production stockée | -77 989 | -198 985 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 66 148 | 129 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 178 | 143 322 | ||
FQ | Autres produits | 7 652 | 7 604 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 784 627 | 2 685 413 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 472 | 332 890 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 104 | -6 949 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 085 | 324 789 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 888 | -11 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 910 955 | 834 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 726 | 75 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 572 | 674 200 | ||
FZ | Charges sociales | 179 778 | 203 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 584 | 24 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 912 | 2 989 | ||
GE | Autres charges | 5 339 | 24 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 510 414 | 2 477 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 213 | 207 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 491 | 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 491 | 873 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 081 | |||
GS | Différences négatives de change | 30 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 110 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 381 | 873 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 594 | 208 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 158 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 634 | 1 784 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 616 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 250 | 79 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 769 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 500 | 78 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 750 | 1 558 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 969 | 29 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 368 | 2 766 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 993 | 2 585 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 375 | 181 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 660 | 726 | 32 386 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 212 | 29 857 | 1 456 069 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 872 | 30 584 | 1 488 456 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 616 | 33 616 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 216 243 | 28 364 | 16 317 | 228 290 |
6T | Sur comptes clients | 22 631 | 7 548 | 5 601 | 24 577 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 874 | 35 912 | 21 918 | 252 867 |
7C | TOTAL GENERAL | 272 490 | 35 912 | 55 534 | 252 867 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 912 | 21 918 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 616 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 489 | 2 827 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 823 | |||
UX | Autres créances clients | 490 381 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 615 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 677 | |||
VB | T. V. A. | 57 374 | |||
VP | Divers | 64 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 617 | 670 955 | 59 661 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 996 | 402 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 485 | 32 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 792 | 41 792 | ||
VW | T.V.A. | 8 080 | 8 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 478 | 36 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 738 | 48 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 569 | 570 569 |