de Biarritz
Déposant 1 : EVOLUTION, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 491981544
Adresse :
Darwin Batiment Nord, 87 quai de Queyries
33100 BORDEAUX
FR
Déposant 2 : NOBATEK, Association loi 1901
Numéro de SIREN : 451931208
Adresse :
67 rue de Mirambeau
64600 ANGLET
FR
Mandataire 1 : ALLICI, M. LAURENT FANTIN
Adresse :
Parvis Louis Armand, Gare de Bordeaux Saint Jean Pavillon Nord, CS21912
33082 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : EVOLUTION, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 491981544
Adresse :
Darwin Batiment Nord, 87 quai de Queyries
33100 BORDEAUX
FR
Déposant 2 : NOBATEK, Association loi 1901
Numéro de SIREN : 451931208
Adresse :
67 rue de Mirambeau
64600 ANGLET
FR
Mandataire 1 : ALLICI, M. LAURENT FANTIN
Adresse :
Parvis Louis Armand, Gare de Bordeaux Saint Jean Pavillon Nord, CS21912
33082 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : NOBATEK, Association loi 1901
Numéro de SIREN : 451931208
Adresse :
67 Rue de Mirambeau
64600 ANGLET
FR
Mandataire 1 : ALLICI, M. LAURENT FANTIN
Adresse :
Parvis Louis Armand, Gare de Bordeaux Saint Jean Pavillon Nord, CS21912
33082 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : NOBATEK, Association loi 1901
Numéro de SIREN : 451931208
Adresse :
67 Rue de Mirambeau
64600 ANGLET
FR
Mandataire 1 : ALLICI, M. LAURENT FANTIN
Adresse :
Parvis Louis Armand, Gare de Bordeaux Saint Jean Pavillon Nord, CS21912
33082 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : NOBATEK, Association loi 1901
Numéro de SIREN : 451931208
Adresse :
67 rue Mirambeau
64600 ANGLET
FR
Mandataire 1 : AQUINOV, Allée de la Forestière
Adresse :
33750 BEYCHAC et CAILLAU
FR
Déposant 1 : NOBATEK, Association Loi 1901
Numéro de SIREN : 451931208
Adresse :
67 rue de Mirambeau
64600 ANGLET
FR
Mandataire 1 : Société AQUINOV
Adresse :
Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
FR
Déposant 1 : NOBATEK, Association loi 1901
Numéro de SIREN : 451931208
Adresse :
67 rue Mirambeau
64600 ANGLET
FR
Mandataire 1 : AQUINOV, Allée de la Forestière
Adresse :
33750 BEYCHAC et CAILLAU
FR
Déposant 1 : NOBATEK INEF4, Société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme à capital variable
Numéro de SIREN : 451931208
Adresse :
67, rue de Mirambeau
64600 ANGLET
FR
Mandataire 1 : ALLICI, SELARL, M. FANTIN Laurent
Adresse :
Parvis Louis Armand CS21912, Gare de Bordeaux Saint-Jean Pavillon Nord
33082 BORDEAUX CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : NOBATEK INEF 4
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 317 900 | 317 900 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 121 478 | 70 216 | 51 262 | 44 723 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 283 345 | 241 698 | 41 647 | 30 448 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 620 406 | 620 406 | 36 487 | |
AN | Terrains | 316 091 | 316 091 | 316 091 | |
AP | Constructions | 2 220 629 | 594 438 | 1 626 190 | 1 574 711 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 291 | 208 320 | 132 971 | 148 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 984 430 | 557 536 | 426 894 | 391 952 |
AV | Immobilisations en cours | 352 560 | 352 560 | 249 032 | |
CU | Autres participations | 17 700 | 17 700 | 2 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 138 | 5 138 | 5 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 263 068 | 1 672 209 | 3 590 859 | 2 799 708 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 496 | 6 496 | 3 492 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 933 924 | 47 111 | 886 812 | 1 014 845 |
BZ | Autres créances | 2 406 304 | 2 406 304 | 1 450 789 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 1 229 612 | 1 229 612 | 4 302 554 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 613 | 78 613 | 193 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 254 949 | 47 111 | 5 207 837 | 7 565 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 835 917 | 1 719 320 | 9 116 596 | 10 364 985 |
CR | Parts à plus d’un an | 15 615 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 863 200 | 16 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 158 934 | |||
DH | Report à nouveau | 1 835 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 691 | 307 747 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 119 505 | 2 401 063 | ||
DK | Provisions réglementées | 265 135 | 234 582 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 642 465 | 4 794 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 744 | 393 014 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 336 | 573 764 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 878 212 | 871 448 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 224 | |||
EA | Autres dettes | 658 916 | 2 670 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 922 699 | 1 061 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 474 131 | 5 570 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 116 596 | 10 364 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 216 530 | 5 244 667 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969 | 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 732 633 | 838 242 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 732 633 | 838 242 | ||
FN | Production immobilisée | 209 818 | 2 567 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 508 530 | 2 735 739 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 431 | 67 612 | ||
FQ | Autres produits | 10 687 | 31 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 501 099 | 3 675 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 162 600 | 805 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 761 | 200 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 109 294 | 1 857 867 | ||
FZ | Charges sociales | 859 363 | 789 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 347 | 253 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 525 | 6 463 | ||
GE | Autres charges | 1 725 | 9 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 684 615 | 3 922 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -183 516 | -247 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 774 | 21 638 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 774 | 21 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 230 | 19 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 230 | 19 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -456 | 2 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -183 973 | -244 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 051 | 2 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 925 | 406 181 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 295 976 | 408 876 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 181 | 13 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 366 | 3 850 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 553 | 30 553 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 100 | 47 529 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 261 876 | 361 347 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 128 | 205 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -314 915 | -396 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 812 848 | 4 105 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 577 157 | 3 798 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 691 | 307 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 442 | 23 774 | 70 216 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 385 | 35 313 | 241 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 396 | 224 260 | 362 | 1 360 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 224 | 283 347 | 362 | 1 672 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 265 135 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 234 582 | 30 553 | 265 135 | |
7C | TOTAL GENERAL | 234 582 | 30 553 | 265 135 | |
UJ | - Exceptionnelles | 30 553 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 138 | |||
UX | Autres créances clients | 933 924 | |||
VP | Divers | 2 406 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 423 979 | 3 403 226 | 20 753 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969 | 969 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 775 | 69 174 | 257 601 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 378 336 | 378 336 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 878 212 | 878 212 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 224 | 308 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 916 | 658 916 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 922 699 | 922 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 474 131 | 3 216 530 | 257 601 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 113 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 317 900 | 317 900 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 121 478 | 70 216 | 51 262 | 44 723 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 283 345 | 241 698 | 41 647 | 30 448 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 620 406 | 620 406 | 36 487 | |
AN | Terrains | 316 091 | 316 091 | 316 091 | |
AP | Constructions | 2 220 629 | 594 438 | 1 626 190 | 1 574 711 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 291 | 208 320 | 132 971 | 148 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 984 430 | 557 536 | 426 894 | 391 952 |
AV | Immobilisations en cours | 352 560 | 352 560 | 249 032 | |
CU | Autres participations | 17 700 | 17 700 | 2 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 138 | 5 138 | 5 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 263 068 | 1 672 209 | 3 590 859 | 2 799 708 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 496 | 6 496 | 3 492 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 933 924 | 47 111 | 886 812 | 1 014 845 |
BZ | Autres créances | 2 406 304 | 2 406 304 | 1 450 789 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 1 229 612 | 1 229 612 | 4 302 554 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 613 | 78 613 | 193 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 254 949 | 47 111 | 5 207 837 | 7 565 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 835 917 | 1 719 320 | 9 116 596 | 10 364 985 |
CR | Parts à plus d’un an | 15 615 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 863 200 | 16 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 158 934 | |||
DH | Report à nouveau | 1 835 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 691 | 307 747 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 119 505 | 2 401 063 | ||
DK | Provisions réglementées | 265 135 | 234 582 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 642 465 | 4 794 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 744 | 393 014 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 336 | 573 764 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 878 212 | 871 448 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 224 | |||
EA | Autres dettes | 658 916 | 2 670 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 922 699 | 1 061 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 474 131 | 5 570 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 116 596 | 10 364 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 216 530 | 5 244 667 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969 | 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 732 633 | 838 242 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 732 633 | 838 242 | ||
FN | Production immobilisée | 209 818 | 2 567 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 508 530 | 2 735 739 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 431 | 67 612 | ||
FQ | Autres produits | 10 687 | 31 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 501 099 | 3 675 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 162 600 | 805 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 761 | 200 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 109 294 | 1 857 867 | ||
FZ | Charges sociales | 859 363 | 789 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 347 | 253 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 525 | 6 463 | ||
GE | Autres charges | 1 725 | 9 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 684 615 | 3 922 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -183 516 | -247 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 774 | 21 638 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 774 | 21 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 230 | 19 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 230 | 19 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -456 | 2 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -183 973 | -244 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 051 | 2 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 925 | 406 181 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 295 976 | 408 876 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 181 | 13 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 366 | 3 850 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 553 | 30 553 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 100 | 47 529 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 261 876 | 361 347 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 128 | 205 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -314 915 | -396 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 812 848 | 4 105 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 577 157 | 3 798 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 691 | 307 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 442 | 23 774 | 70 216 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 385 | 35 313 | 241 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 396 | 224 260 | 362 | 1 360 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 224 | 283 347 | 362 | 1 672 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 265 135 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 234 582 | 30 553 | 265 135 | |
7C | TOTAL GENERAL | 234 582 | 30 553 | 265 135 | |
UJ | - Exceptionnelles | 30 553 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 138 | |||
UX | Autres créances clients | 933 924 | |||
VP | Divers | 2 406 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 423 979 | 3 403 226 | 20 753 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969 | 969 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 775 | 69 174 | 257 601 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 378 336 | 378 336 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 878 212 | 878 212 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 224 | 308 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 916 | 658 916 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 922 699 | 922 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 474 131 | 3 216 530 | 257 601 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 113 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 317 900 | 317 900 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 121 478 | 70 216 | 51 262 | 44 723 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 283 345 | 241 698 | 41 647 | 30 448 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 620 406 | 620 406 | 36 487 | |
AN | Terrains | 316 091 | 316 091 | 316 091 | |
AP | Constructions | 2 220 629 | 594 438 | 1 626 190 | 1 574 711 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 291 | 208 320 | 132 971 | 148 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 984 430 | 557 536 | 426 894 | 391 952 |
AV | Immobilisations en cours | 352 560 | 352 560 | 249 032 | |
CU | Autres participations | 17 700 | 17 700 | 2 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 138 | 5 138 | 5 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 263 068 | 1 672 209 | 3 590 859 | 2 799 708 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 496 | 6 496 | 3 492 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 933 924 | 47 111 | 886 812 | 1 014 845 |
BZ | Autres créances | 2 406 304 | 2 406 304 | 1 450 789 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 1 229 612 | 1 229 612 | 4 302 554 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 613 | 78 613 | 193 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 254 949 | 47 111 | 5 207 837 | 7 565 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 835 917 | 1 719 320 | 9 116 596 | 10 364 985 |
CR | Parts à plus d’un an | 15 615 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 863 200 | 16 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 158 934 | |||
DH | Report à nouveau | 1 835 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 691 | 307 747 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 119 505 | 2 401 063 | ||
DK | Provisions réglementées | 265 135 | 234 582 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 642 465 | 4 794 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 744 | 393 014 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 336 | 573 764 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 878 212 | 871 448 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 224 | |||
EA | Autres dettes | 658 916 | 2 670 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 922 699 | 1 061 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 474 131 | 5 570 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 116 596 | 10 364 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 216 530 | 5 244 667 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969 | 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 732 633 | 838 242 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 732 633 | 838 242 | ||
FN | Production immobilisée | 209 818 | 2 567 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 508 530 | 2 735 739 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 431 | 67 612 | ||
FQ | Autres produits | 10 687 | 31 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 501 099 | 3 675 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 162 600 | 805 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 761 | 200 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 109 294 | 1 857 867 | ||
FZ | Charges sociales | 859 363 | 789 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 347 | 253 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 525 | 6 463 | ||
GE | Autres charges | 1 725 | 9 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 684 615 | 3 922 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -183 516 | -247 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 774 | 21 638 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 774 | 21 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 230 | 19 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 230 | 19 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -456 | 2 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -183 973 | -244 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 051 | 2 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 925 | 406 181 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 295 976 | 408 876 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 181 | 13 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 366 | 3 850 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 553 | 30 553 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 100 | 47 529 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 261 876 | 361 347 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 128 | 205 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -314 915 | -396 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 812 848 | 4 105 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 577 157 | 3 798 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 691 | 307 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 442 | 23 774 | 70 216 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 385 | 35 313 | 241 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 396 | 224 260 | 362 | 1 360 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 224 | 283 347 | 362 | 1 672 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 265 135 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 234 582 | 30 553 | 265 135 | |
7C | TOTAL GENERAL | 234 582 | 30 553 | 265 135 | |
UJ | - Exceptionnelles | 30 553 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 138 | |||
UX | Autres créances clients | 933 924 | |||
VP | Divers | 2 406 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 423 979 | 3 403 226 | 20 753 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969 | 969 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 775 | 69 174 | 257 601 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 378 336 | 378 336 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 878 212 | 878 212 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 224 | 308 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 916 | 658 916 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 922 699 | 922 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 474 131 | 3 216 530 | 257 601 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 113 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 317 900 | 317 900 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 121 478 | 70 216 | 51 262 | 44 723 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 283 345 | 241 698 | 41 647 | 30 448 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 620 406 | 620 406 | 36 487 | |
AN | Terrains | 316 091 | 316 091 | 316 091 | |
AP | Constructions | 2 220 629 | 594 438 | 1 626 190 | 1 574 711 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 291 | 208 320 | 132 971 | 148 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 984 430 | 557 536 | 426 894 | 391 952 |
AV | Immobilisations en cours | 352 560 | 352 560 | 249 032 | |
CU | Autres participations | 17 700 | 17 700 | 2 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 138 | 5 138 | 5 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 263 068 | 1 672 209 | 3 590 859 | 2 799 708 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 496 | 6 496 | 3 492 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 933 924 | 47 111 | 886 812 | 1 014 845 |
BZ | Autres créances | 2 406 304 | 2 406 304 | 1 450 789 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 1 229 612 | 1 229 612 | 4 302 554 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 613 | 78 613 | 193 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 254 949 | 47 111 | 5 207 837 | 7 565 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 835 917 | 1 719 320 | 9 116 596 | 10 364 985 |
CR | Parts à plus d’un an | 15 615 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 863 200 | 16 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 158 934 | |||
DH | Report à nouveau | 1 835 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 691 | 307 747 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 119 505 | 2 401 063 | ||
DK | Provisions réglementées | 265 135 | 234 582 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 642 465 | 4 794 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 744 | 393 014 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 336 | 573 764 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 878 212 | 871 448 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 224 | |||
EA | Autres dettes | 658 916 | 2 670 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 922 699 | 1 061 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 474 131 | 5 570 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 116 596 | 10 364 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 216 530 | 5 244 667 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969 | 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 732 633 | 838 242 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 732 633 | 838 242 | ||
FN | Production immobilisée | 209 818 | 2 567 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 508 530 | 2 735 739 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 431 | 67 612 | ||
FQ | Autres produits | 10 687 | 31 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 501 099 | 3 675 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 162 600 | 805 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 761 | 200 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 109 294 | 1 857 867 | ||
FZ | Charges sociales | 859 363 | 789 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 347 | 253 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 525 | 6 463 | ||
GE | Autres charges | 1 725 | 9 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 684 615 | 3 922 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -183 516 | -247 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 774 | 21 638 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 774 | 21 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 230 | 19 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 230 | 19 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -456 | 2 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -183 973 | -244 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 051 | 2 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 925 | 406 181 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 295 976 | 408 876 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 181 | 13 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 366 | 3 850 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 553 | 30 553 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 100 | 47 529 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 261 876 | 361 347 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 128 | 205 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -314 915 | -396 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 812 848 | 4 105 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 577 157 | 3 798 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 691 | 307 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 442 | 23 774 | 70 216 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 385 | 35 313 | 241 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 396 | 224 260 | 362 | 1 360 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 224 | 283 347 | 362 | 1 672 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 265 135 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 234 582 | 30 553 | 265 135 | |
7C | TOTAL GENERAL | 234 582 | 30 553 | 265 135 | |
UJ | - Exceptionnelles | 30 553 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 138 | |||
UX | Autres créances clients | 933 924 | |||
VP | Divers | 2 406 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 423 979 | 3 403 226 | 20 753 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969 | 969 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 775 | 69 174 | 257 601 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 378 336 | 378 336 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 878 212 | 878 212 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 224 | 308 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 916 | 658 916 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 922 699 | 922 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 474 131 | 3 216 530 | 257 601 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 113 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 317 900 | 317 900 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 121 478 | 70 216 | 51 262 | 44 723 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 283 345 | 241 698 | 41 647 | 30 448 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 620 406 | 620 406 | 36 487 | |
AN | Terrains | 316 091 | 316 091 | 316 091 | |
AP | Constructions | 2 220 629 | 594 438 | 1 626 190 | 1 574 711 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 291 | 208 320 | 132 971 | 148 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 984 430 | 557 536 | 426 894 | 391 952 |
AV | Immobilisations en cours | 352 560 | 352 560 | 249 032 | |
CU | Autres participations | 17 700 | 17 700 | 2 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 138 | 5 138 | 5 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 263 068 | 1 672 209 | 3 590 859 | 2 799 708 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 496 | 6 496 | 3 492 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 933 924 | 47 111 | 886 812 | 1 014 845 |
BZ | Autres créances | 2 406 304 | 2 406 304 | 1 450 789 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 1 229 612 | 1 229 612 | 4 302 554 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 613 | 78 613 | 193 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 254 949 | 47 111 | 5 207 837 | 7 565 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 835 917 | 1 719 320 | 9 116 596 | 10 364 985 |
CR | Parts à plus d’un an | 15 615 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 863 200 | 16 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 158 934 | |||
DH | Report à nouveau | 1 835 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 691 | 307 747 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 119 505 | 2 401 063 | ||
DK | Provisions réglementées | 265 135 | 234 582 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 642 465 | 4 794 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 744 | 393 014 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 336 | 573 764 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 878 212 | 871 448 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 224 | |||
EA | Autres dettes | 658 916 | 2 670 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 922 699 | 1 061 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 474 131 | 5 570 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 116 596 | 10 364 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 216 530 | 5 244 667 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969 | 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 732 633 | 838 242 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 732 633 | 838 242 | ||
FN | Production immobilisée | 209 818 | 2 567 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 508 530 | 2 735 739 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 431 | 67 612 | ||
FQ | Autres produits | 10 687 | 31 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 501 099 | 3 675 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 162 600 | 805 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 761 | 200 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 109 294 | 1 857 867 | ||
FZ | Charges sociales | 859 363 | 789 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 347 | 253 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 525 | 6 463 | ||
GE | Autres charges | 1 725 | 9 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 684 615 | 3 922 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -183 516 | -247 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 774 | 21 638 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 774 | 21 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 230 | 19 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 230 | 19 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -456 | 2 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -183 973 | -244 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 051 | 2 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 925 | 406 181 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 295 976 | 408 876 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 181 | 13 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 366 | 3 850 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 553 | 30 553 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 100 | 47 529 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 261 876 | 361 347 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 128 | 205 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -314 915 | -396 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 812 848 | 4 105 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 577 157 | 3 798 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 691 | 307 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 442 | 23 774 | 70 216 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 385 | 35 313 | 241 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 396 | 224 260 | 362 | 1 360 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 224 | 283 347 | 362 | 1 672 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 265 135 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 234 582 | 30 553 | 265 135 | |
7C | TOTAL GENERAL | 234 582 | 30 553 | 265 135 | |
UJ | - Exceptionnelles | 30 553 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 138 | |||
UX | Autres créances clients | 933 924 | |||
VP | Divers | 2 406 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 423 979 | 3 403 226 | 20 753 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969 | 969 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 775 | 69 174 | 257 601 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 378 336 | 378 336 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 878 212 | 878 212 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 224 | 308 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 916 | 658 916 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 922 699 | 922 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 474 131 | 3 216 530 | 257 601 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 113 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 317 900 | 317 900 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 121 478 | 70 216 | 51 262 | 44 723 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 283 345 | 241 698 | 41 647 | 30 448 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 620 406 | 620 406 | 36 487 | |
AN | Terrains | 316 091 | 316 091 | 316 091 | |
AP | Constructions | 2 220 629 | 594 438 | 1 626 190 | 1 574 711 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 291 | 208 320 | 132 971 | 148 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 984 430 | 557 536 | 426 894 | 391 952 |
AV | Immobilisations en cours | 352 560 | 352 560 | 249 032 | |
CU | Autres participations | 17 700 | 17 700 | 2 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 138 | 5 138 | 5 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 263 068 | 1 672 209 | 3 590 859 | 2 799 708 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 496 | 6 496 | 3 492 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 933 924 | 47 111 | 886 812 | 1 014 845 |
BZ | Autres créances | 2 406 304 | 2 406 304 | 1 450 789 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 1 229 612 | 1 229 612 | 4 302 554 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 613 | 78 613 | 193 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 254 949 | 47 111 | 5 207 837 | 7 565 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 835 917 | 1 719 320 | 9 116 596 | 10 364 985 |
CR | Parts à plus d’un an | 15 615 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 863 200 | 16 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 158 934 | |||
DH | Report à nouveau | 1 835 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 691 | 307 747 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 119 505 | 2 401 063 | ||
DK | Provisions réglementées | 265 135 | 234 582 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 642 465 | 4 794 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 744 | 393 014 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 336 | 573 764 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 878 212 | 871 448 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 224 | |||
EA | Autres dettes | 658 916 | 2 670 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 922 699 | 1 061 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 474 131 | 5 570 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 116 596 | 10 364 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 216 530 | 5 244 667 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969 | 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 732 633 | 838 242 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 732 633 | 838 242 | ||
FN | Production immobilisée | 209 818 | 2 567 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 508 530 | 2 735 739 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 431 | 67 612 | ||
FQ | Autres produits | 10 687 | 31 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 501 099 | 3 675 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 162 600 | 805 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 761 | 200 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 109 294 | 1 857 867 | ||
FZ | Charges sociales | 859 363 | 789 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 347 | 253 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 525 | 6 463 | ||
GE | Autres charges | 1 725 | 9 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 684 615 | 3 922 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -183 516 | -247 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 774 | 21 638 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 774 | 21 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 230 | 19 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 230 | 19 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -456 | 2 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -183 973 | -244 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 051 | 2 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 925 | 406 181 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 295 976 | 408 876 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 181 | 13 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 366 | 3 850 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 553 | 30 553 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 100 | 47 529 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 261 876 | 361 347 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 128 | 205 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -314 915 | -396 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 812 848 | 4 105 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 577 157 | 3 798 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 691 | 307 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 442 | 23 774 | 70 216 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 385 | 35 313 | 241 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 396 | 224 260 | 362 | 1 360 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 224 | 283 347 | 362 | 1 672 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 265 135 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 234 582 | 30 553 | 265 135 | |
7C | TOTAL GENERAL | 234 582 | 30 553 | 265 135 | |
UJ | - Exceptionnelles | 30 553 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 138 | |||
UX | Autres créances clients | 933 924 | |||
VP | Divers | 2 406 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 423 979 | 3 403 226 | 20 753 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969 | 969 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 775 | 69 174 | 257 601 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 378 336 | 378 336 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 878 212 | 878 212 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 224 | 308 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 916 | 658 916 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 922 699 | 922 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 474 131 | 3 216 530 | 257 601 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 113 |