Déposant 1 : NILED, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 695980359
Adresse :
38 quai de l'Oise B.P. 8
60870 RIEUX cedex
FR
Mandataire 1 : Cabinet FABER
Adresse :
22, avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : NILED, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 695980359
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38 quai de l'Oise, B.P. 8
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Mandataire 1 : Cabinet FABER
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22, avenue de Friedland
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Déposant 1 : NILED, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 695980359
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38 quai de l'Oise, B.P. 8
60870 RIEUX cedex
FR
Mandataire 1 : Cabinet FABER
Adresse :
22, avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 201 | 58 201 | ||
AH | Fonds commercial | 37 334 | 37 334 | ||
AP | Constructions | 138 332 | 111 221 | 27 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 382 469 | 2 137 498 | 244 972 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 645 872 | 533 480 | 112 392 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 900 | 20 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 154 | 154 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 283 262 | 2 840 398 | 442 863 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 482 878 | 482 878 | ||
BN | En cours de production de biens | 118 353 | 5 811 | 112 542 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 228 915 | 1 983 | 226 932 | |
BT | Marchandises | 323 056 | 33 889 | 289 167 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 573 522 | 573 522 | ||
BZ | Autres créances | 680 969 | 680 969 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 010 208 | 3 010 208 | ||
CF | Disponibilités | 767 451 | 767 451 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 792 | 13 792 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 199 145 | 41 683 | 6 157 462 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 482 407 | 2 882 081 | 6 600 325 | |
CR | Parts à plus d’un an | 135 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 619 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 456 510 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 398 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 946 526 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 606 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 603 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 242 | |||
EA | Autres dettes | 14 009 | |||
EC | TOTAL (IV) | 653 799 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 600 325 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 19 437 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 193 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 436 523 | 470 606 | 907 129 | |
FD | Production vendue biens | 1 790 344 | 2 060 311 | 3 850 655 | |
FG | Production vendue services | 4 758 | 385 568 | 390 326 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 231 625 | 2 916 485 | 5 148 110 | |
FM | Production stockée | 62 480 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 803 | |||
FQ | Autres produits | 95 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 257 888 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 732 477 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 661 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 994 080 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 456 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 799 226 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 076 | |||
FY | Salaires et traitements | 881 456 | |||
FZ | Charges sociales | 300 171 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 082 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 683 | |||
GE | Autres charges | 10 869 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 127 236 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 652 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 297 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 297 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 002 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 655 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 734 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 734 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 485 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 485 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 751 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 506 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 352 922 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 524 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 398 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 774 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 201 | 58 201 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618 116 | 164 082 | 2 782 198 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 676 317 | 164 082 | 2 840 399 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 27 029 | 41 683 | 27 029 | 41 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 029 | 41 683 | 27 029 | 41 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 029 | 41 683 | 27 029 | 41 683 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 683 | 27 029 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 154 | |||
UX | Autres créances clients | 573 522 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 238 126 | |||
VB | T. V. A. | 402 604 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 942 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 437 | 1 268 148 | 289 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 | 630 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 603 | 438 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 617 | 77 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 038 | 107 038 | ||
VW | T.V.A. | 2 126 | 2 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462 | 3 462 | ||
VI | Groupe et associés | 709 | 709 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 009 | 14 009 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 193 | 644 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 201 | 58 201 | ||
AH | Fonds commercial | 37 334 | 37 334 | ||
AP | Constructions | 138 332 | 111 221 | 27 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 382 469 | 2 137 498 | 244 972 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 645 872 | 533 480 | 112 392 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 900 | 20 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 154 | 154 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 283 262 | 2 840 398 | 442 863 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 482 878 | 482 878 | ||
BN | En cours de production de biens | 118 353 | 5 811 | 112 542 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 228 915 | 1 983 | 226 932 | |
BT | Marchandises | 323 056 | 33 889 | 289 167 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 573 522 | 573 522 | ||
BZ | Autres créances | 680 969 | 680 969 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 010 208 | 3 010 208 | ||
CF | Disponibilités | 767 451 | 767 451 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 792 | 13 792 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 199 145 | 41 683 | 6 157 462 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 482 407 | 2 882 081 | 6 600 325 | |
CR | Parts à plus d’un an | 135 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 619 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 456 510 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 398 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 946 526 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 606 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 603 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 242 | |||
EA | Autres dettes | 14 009 | |||
EC | TOTAL (IV) | 653 799 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 600 325 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 19 437 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 193 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 436 523 | 470 606 | 907 129 | |
FD | Production vendue biens | 1 790 344 | 2 060 311 | 3 850 655 | |
FG | Production vendue services | 4 758 | 385 568 | 390 326 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 231 625 | 2 916 485 | 5 148 110 | |
FM | Production stockée | 62 480 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 803 | |||
FQ | Autres produits | 95 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 257 888 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 732 477 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 661 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 994 080 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 456 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 799 226 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 076 | |||
FY | Salaires et traitements | 881 456 | |||
FZ | Charges sociales | 300 171 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 082 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 683 | |||
GE | Autres charges | 10 869 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 127 236 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 652 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 297 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 297 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 002 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 655 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 734 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 734 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 485 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 485 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 751 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 506 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 352 922 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 524 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 398 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 774 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 201 | 58 201 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618 116 | 164 082 | 2 782 198 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 676 317 | 164 082 | 2 840 399 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 27 029 | 41 683 | 27 029 | 41 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 029 | 41 683 | 27 029 | 41 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 029 | 41 683 | 27 029 | 41 683 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 683 | 27 029 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 154 | |||
UX | Autres créances clients | 573 522 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 238 126 | |||
VB | T. V. A. | 402 604 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 942 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 437 | 1 268 148 | 289 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 | 630 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 603 | 438 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 617 | 77 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 038 | 107 038 | ||
VW | T.V.A. | 2 126 | 2 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462 | 3 462 | ||
VI | Groupe et associés | 709 | 709 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 009 | 14 009 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 193 | 644 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 201 | 58 201 | ||
AH | Fonds commercial | 37 334 | 37 334 | ||
AP | Constructions | 138 332 | 111 221 | 27 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 382 469 | 2 137 498 | 244 972 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 645 872 | 533 480 | 112 392 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 900 | 20 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 154 | 154 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 283 262 | 2 840 398 | 442 863 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 482 878 | 482 878 | ||
BN | En cours de production de biens | 118 353 | 5 811 | 112 542 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 228 915 | 1 983 | 226 932 | |
BT | Marchandises | 323 056 | 33 889 | 289 167 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 573 522 | 573 522 | ||
BZ | Autres créances | 680 969 | 680 969 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 010 208 | 3 010 208 | ||
CF | Disponibilités | 767 451 | 767 451 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 792 | 13 792 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 199 145 | 41 683 | 6 157 462 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 482 407 | 2 882 081 | 6 600 325 | |
CR | Parts à plus d’un an | 135 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 619 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 456 510 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 398 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 946 526 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 606 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 603 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 242 | |||
EA | Autres dettes | 14 009 | |||
EC | TOTAL (IV) | 653 799 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 600 325 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 19 437 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 193 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 436 523 | 470 606 | 907 129 | |
FD | Production vendue biens | 1 790 344 | 2 060 311 | 3 850 655 | |
FG | Production vendue services | 4 758 | 385 568 | 390 326 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 231 625 | 2 916 485 | 5 148 110 | |
FM | Production stockée | 62 480 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 803 | |||
FQ | Autres produits | 95 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 257 888 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 732 477 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 661 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 994 080 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 456 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 799 226 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 076 | |||
FY | Salaires et traitements | 881 456 | |||
FZ | Charges sociales | 300 171 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 082 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 683 | |||
GE | Autres charges | 10 869 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 127 236 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 652 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 297 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 297 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 002 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 655 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 734 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 734 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 485 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 485 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 751 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 506 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 352 922 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 524 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 398 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 774 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 201 | 58 201 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618 116 | 164 082 | 2 782 198 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 676 317 | 164 082 | 2 840 399 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 27 029 | 41 683 | 27 029 | 41 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 029 | 41 683 | 27 029 | 41 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 029 | 41 683 | 27 029 | 41 683 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 683 | 27 029 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 154 | |||
UX | Autres créances clients | 573 522 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 238 126 | |||
VB | T. V. A. | 402 604 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 942 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 437 | 1 268 148 | 289 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 | 630 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 603 | 438 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 617 | 77 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 038 | 107 038 | ||
VW | T.V.A. | 2 126 | 2 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462 | 3 462 | ||
VI | Groupe et associés | 709 | 709 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 009 | 14 009 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 193 | 644 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 201 | 58 201 | ||
AH | Fonds commercial | 37 334 | 37 334 | ||
AP | Constructions | 138 332 | 111 221 | 27 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 382 469 | 2 137 498 | 244 972 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 645 872 | 533 480 | 112 392 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 900 | 20 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 154 | 154 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 283 262 | 2 840 398 | 442 863 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 482 878 | 482 878 | ||
BN | En cours de production de biens | 118 353 | 5 811 | 112 542 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 228 915 | 1 983 | 226 932 | |
BT | Marchandises | 323 056 | 33 889 | 289 167 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 573 522 | 573 522 | ||
BZ | Autres créances | 680 969 | 680 969 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 010 208 | 3 010 208 | ||
CF | Disponibilités | 767 451 | 767 451 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 792 | 13 792 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 199 145 | 41 683 | 6 157 462 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 482 407 | 2 882 081 | 6 600 325 | |
CR | Parts à plus d’un an | 135 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 619 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 456 510 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 398 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 946 526 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 606 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 603 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 242 | |||
EA | Autres dettes | 14 009 | |||
EC | TOTAL (IV) | 653 799 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 600 325 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 19 437 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 193 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 436 523 | 470 606 | 907 129 | |
FD | Production vendue biens | 1 790 344 | 2 060 311 | 3 850 655 | |
FG | Production vendue services | 4 758 | 385 568 | 390 326 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 231 625 | 2 916 485 | 5 148 110 | |
FM | Production stockée | 62 480 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 803 | |||
FQ | Autres produits | 95 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 257 888 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 732 477 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 661 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 994 080 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 456 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 799 226 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 076 | |||
FY | Salaires et traitements | 881 456 | |||
FZ | Charges sociales | 300 171 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 082 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 683 | |||
GE | Autres charges | 10 869 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 127 236 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 652 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 297 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 297 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 002 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 655 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 734 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 734 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 485 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 485 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 751 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 506 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 352 922 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 524 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 398 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 774 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 201 | 58 201 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618 116 | 164 082 | 2 782 198 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 676 317 | 164 082 | 2 840 399 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 27 029 | 41 683 | 27 029 | 41 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 029 | 41 683 | 27 029 | 41 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 029 | 41 683 | 27 029 | 41 683 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 683 | 27 029 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 154 | |||
UX | Autres créances clients | 573 522 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 238 126 | |||
VB | T. V. A. | 402 604 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 942 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 437 | 1 268 148 | 289 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 | 630 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 603 | 438 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 617 | 77 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 038 | 107 038 | ||
VW | T.V.A. | 2 126 | 2 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462 | 3 462 | ||
VI | Groupe et associés | 709 | 709 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 009 | 14 009 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 193 | 644 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 201 | 58 201 | ||
AH | Fonds commercial | 37 334 | 37 334 | ||
AP | Constructions | 138 332 | 111 221 | 27 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 382 469 | 2 137 498 | 244 972 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 645 872 | 533 480 | 112 392 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 900 | 20 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 154 | 154 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 283 262 | 2 840 398 | 442 863 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 482 878 | 482 878 | ||
BN | En cours de production de biens | 118 353 | 5 811 | 112 542 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 228 915 | 1 983 | 226 932 | |
BT | Marchandises | 323 056 | 33 889 | 289 167 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 573 522 | 573 522 | ||
BZ | Autres créances | 680 969 | 680 969 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 010 208 | 3 010 208 | ||
CF | Disponibilités | 767 451 | 767 451 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 792 | 13 792 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 199 145 | 41 683 | 6 157 462 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 482 407 | 2 882 081 | 6 600 325 | |
CR | Parts à plus d’un an | 135 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 619 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 456 510 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 398 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 946 526 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 606 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 603 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 242 | |||
EA | Autres dettes | 14 009 | |||
EC | TOTAL (IV) | 653 799 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 600 325 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 19 437 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 193 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 436 523 | 470 606 | 907 129 | |
FD | Production vendue biens | 1 790 344 | 2 060 311 | 3 850 655 | |
FG | Production vendue services | 4 758 | 385 568 | 390 326 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 231 625 | 2 916 485 | 5 148 110 | |
FM | Production stockée | 62 480 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 803 | |||
FQ | Autres produits | 95 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 257 888 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 732 477 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 661 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 994 080 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 456 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 799 226 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 076 | |||
FY | Salaires et traitements | 881 456 | |||
FZ | Charges sociales | 300 171 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 082 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 683 | |||
GE | Autres charges | 10 869 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 127 236 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 652 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 297 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 297 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 002 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 655 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 734 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 734 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 485 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 485 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 751 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 506 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 352 922 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 524 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 398 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 774 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 201 | 58 201 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618 116 | 164 082 | 2 782 198 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 676 317 | 164 082 | 2 840 399 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 27 029 | 41 683 | 27 029 | 41 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 029 | 41 683 | 27 029 | 41 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 029 | 41 683 | 27 029 | 41 683 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 683 | 27 029 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 154 | |||
UX | Autres créances clients | 573 522 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 238 126 | |||
VB | T. V. A. | 402 604 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 942 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 437 | 1 268 148 | 289 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 | 630 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 603 | 438 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 617 | 77 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 038 | 107 038 | ||
VW | T.V.A. | 2 126 | 2 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462 | 3 462 | ||
VI | Groupe et associés | 709 | 709 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 009 | 14 009 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 193 | 644 193 |