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de Carantec
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 416 | 4 207 | 10 208 | 6 058 |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AN | Terrains | 1 600 | 1 203 | 396 | 555 |
AP | Constructions | 36 186 | 36 186 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 853 | 1 036 412 | 24 441 | 18 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 526 316 | 2 365 572 | 160 744 | 206 402 |
BF | Prêts | 5 417 | 5 417 | 2 703 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 666 035 | 3 443 582 | 222 452 | 255 317 |
BX | Clients et comptes rattachés | 665 947 | 19 814 | 646 132 | 680 778 |
BZ | Autres créances | 1 840 372 | 1 840 372 | 1 508 606 | |
CF | Disponibilités | 14 268 | 14 268 | 253 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 115 | 64 115 | 49 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 584 703 | 19 814 | 2 564 889 | 2 493 067 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 250 739 | 3 463 397 | 2 787 341 | 2 748 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 445 000 | 1 445 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 982 | 42 245 | ||
DG | Autres réserves | 346 272 | 332 276 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 536 | 14 733 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 811 717 | 1 834 254 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 033 | 63 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 946 | 3 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 667 | 517 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 744 | 228 009 | ||
EA | Autres dettes | 89 232 | 93 553 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 975 624 | 914 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 341 | 2 748 384 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 624 | 914 130 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 033 | 63 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 381 199 | 3 381 199 | 3 581 641 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 381 199 | 3 381 199 | 3 581 641 | |
FO | Subventions d’exploitation | 711 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 154 | 26 504 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 442 099 | 3 610 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 562 977 | 2 438 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 635 | 203 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 524 804 | 602 269 | ||
FZ | Charges sociales | 199 966 | 225 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 187 | 74 639 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 404 | 19 585 | ||
GE | Autres charges | 507 | 410 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 464 483 | 3 565 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 384 | 44 868 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 880 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 880 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 087 | 2 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 087 | 2 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 087 | -1 397 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 472 | 43 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 149 | 35 683 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 149 | 36 016 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 213 | 64 754 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 213 | 64 754 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 935 | -28 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 248 | 3 647 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 785 | 3 632 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 536 | 14 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274 | 1 933 | 4 207 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 366 701 | 72 674 | 3 439 375 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 368 975 | 74 607 | 3 443 582 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 37 438 | 404 | 18 027 | 19 814 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 438 | 404 | 18 027 | 19 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 438 | 404 | 18 027 | 19 814 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 404 | 18 027 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 417 | 5 417 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 888 | 24 888 | ||
UX | Autres créances clients | 641 059 | 641 059 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 489 | 4 489 | ||
VB | T. V. A. | 90 621 | 90 621 | ||
VP | Divers | 29 206 | 29 206 | ||
VC | Groupe et associés | 1 690 187 | 1 690 187 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 868 | 25 868 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 64 115 | 64 115 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 852 | 2 581 852 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 033 | 145 033 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 946 | 3 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 570 667 | 570 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 807 | 68 807 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 205 | 78 205 | ||
VW | T.V.A. | 9 978 | 9 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 753 | 9 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 232 | 89 232 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 624 | 975 624 |