Déposant 1 : NEXO, Société anonyme
Numéro de SIREN : 317272540
Adresse :
Parc du Pré de la Dame Jeanne
60128 Plailly
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI, M. GEORGE Michel
Adresse :
49 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
FR
Déposant 1 : NEXO, Société anonyme
Numéro de SIREN : 317272540
Adresse :
Parc du Pré de la Dame Jeanne
60128 Plailly
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI, M. GEORGE Michel
Adresse :
49 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
FR
Déposant 1 : NEXO, société anonyme
Numéro de SIREN : 317272540
Adresse :
Parc du Pré de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14, avenue de la Grande Armée
75017 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 761 | 137 761 | ||
AH | Fonds commercial | 26 216 | 26 216 | ||
AN | Terrains | 1 301 525 | 1 301 525 | ||
AP | Constructions | 2 697 527 | 2 697 527 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 028 382 | 2 028 382 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 771 | 698 771 | ||
AX | Avances et acomptes | 9 900 | 9 900 | ||
BF | Prêts | 10 069 | 10 069 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 483 | 12 483 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 922 634 | 6 922 634 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 130 534 | 2 130 534 | ||
BN | En cours de production de biens | 160 326 | 160 326 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 281 782 | 1 281 782 | ||
BT | Marchandises | 1 949 260 | 1 949 260 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 763 | 38 763 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 497 678 | 5 497 678 | ||
BZ | Autres créances | 1 142 951 | 1 142 951 | ||
CF | Disponibilités | 7 201 434 | 7 201 434 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 765 526 | 765 526 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 168 254 | 20 168 254 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -2 | -2 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 090 886 | 27 090 886 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 063 569 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 340 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 435 | |||
DG | Autres réserves | 16 288 847 | |||
DH | Report à nouveau | 3 050 598 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 583 | |||
DL | TOTAL (I) | 20 337 421 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 618 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 914 694 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 008 312 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 481 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 031 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 718 514 | |||
EA | Autres dettes | 14 196 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 927 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 745 149 | |||
ED | (V) | 4 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 090 886 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 828 036 | 8 158 800 | 8 986 836 | |
FD | Production vendue biens | 1 419 214 | 13 895 136 | 15 314 350 | |
FG | Production vendue services | 82 481 | 141 856 | 224 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 329 731 | 22 195 792 | 24 525 523 | |
FM | Production stockée | -141 865 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 392 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 433 | |||
FQ | Autres produits | 47 983 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 744 466 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 667 488 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 025 734 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 226 641 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -103 993 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 243 859 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 579 181 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 684 739 | |||
FZ | Charges sociales | 1 811 701 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 186 389 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 019 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 229 729 | |||
GE | Autres charges | 161 936 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 842 423 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 902 043 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 316 | |||
GN | Différences positives de change | 197 554 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 208 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 213 | |||
GS | Différences négatives de change | 134 293 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 506 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 364 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 922 407 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 544 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 544 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 521 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 201 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224 475 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 210 931 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 340 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 761 | 137 761 | ||
AH | Fonds commercial | 26 216 | 26 216 | ||
AN | Terrains | 1 301 525 | 1 301 525 | ||
AP | Constructions | 2 697 527 | 2 697 527 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 028 382 | 2 028 382 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 771 | 698 771 | ||
AX | Avances et acomptes | 9 900 | 9 900 | ||
BF | Prêts | 10 069 | 10 069 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 483 | 12 483 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 922 634 | 6 922 634 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 130 534 | 2 130 534 | ||
BN | En cours de production de biens | 160 326 | 160 326 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 281 782 | 1 281 782 | ||
BT | Marchandises | 1 949 260 | 1 949 260 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 763 | 38 763 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 497 678 | 5 497 678 | ||
BZ | Autres créances | 1 142 951 | 1 142 951 | ||
CF | Disponibilités | 7 201 434 | 7 201 434 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 765 526 | 765 526 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 168 254 | 20 168 254 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -2 | -2 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 090 886 | 27 090 886 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 063 569 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 340 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 435 | |||
DG | Autres réserves | 16 288 847 | |||
DH | Report à nouveau | 3 050 598 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 583 | |||
DL | TOTAL (I) | 20 337 421 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 618 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 914 694 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 008 312 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 481 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 031 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 718 514 | |||
EA | Autres dettes | 14 196 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 927 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 745 149 | |||
ED | (V) | 4 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 090 886 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 828 036 | 8 158 800 | 8 986 836 | |
FD | Production vendue biens | 1 419 214 | 13 895 136 | 15 314 350 | |
FG | Production vendue services | 82 481 | 141 856 | 224 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 329 731 | 22 195 792 | 24 525 523 | |
FM | Production stockée | -141 865 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 392 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 433 | |||
FQ | Autres produits | 47 983 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 744 466 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 667 488 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 025 734 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 226 641 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -103 993 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 243 859 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 579 181 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 684 739 | |||
FZ | Charges sociales | 1 811 701 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 186 389 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 019 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 229 729 | |||
GE | Autres charges | 161 936 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 842 423 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 902 043 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 316 | |||
GN | Différences positives de change | 197 554 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 208 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 213 | |||
GS | Différences négatives de change | 134 293 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 506 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 364 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 922 407 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 544 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 544 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 521 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 201 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224 475 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 210 931 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 340 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 761 | 137 761 | ||
AH | Fonds commercial | 26 216 | 26 216 | ||
AN | Terrains | 1 301 525 | 1 301 525 | ||
AP | Constructions | 2 697 527 | 2 697 527 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 028 382 | 2 028 382 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 771 | 698 771 | ||
AX | Avances et acomptes | 9 900 | 9 900 | ||
BF | Prêts | 10 069 | 10 069 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 483 | 12 483 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 922 634 | 6 922 634 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 130 534 | 2 130 534 | ||
BN | En cours de production de biens | 160 326 | 160 326 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 281 782 | 1 281 782 | ||
BT | Marchandises | 1 949 260 | 1 949 260 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 763 | 38 763 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 497 678 | 5 497 678 | ||
BZ | Autres créances | 1 142 951 | 1 142 951 | ||
CF | Disponibilités | 7 201 434 | 7 201 434 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 765 526 | 765 526 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 168 254 | 20 168 254 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -2 | -2 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 090 886 | 27 090 886 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 063 569 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 340 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 435 | |||
DG | Autres réserves | 16 288 847 | |||
DH | Report à nouveau | 3 050 598 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 583 | |||
DL | TOTAL (I) | 20 337 421 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 618 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 914 694 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 008 312 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 481 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 031 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 718 514 | |||
EA | Autres dettes | 14 196 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 927 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 745 149 | |||
ED | (V) | 4 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 090 886 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 828 036 | 8 158 800 | 8 986 836 | |
FD | Production vendue biens | 1 419 214 | 13 895 136 | 15 314 350 | |
FG | Production vendue services | 82 481 | 141 856 | 224 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 329 731 | 22 195 792 | 24 525 523 | |
FM | Production stockée | -141 865 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 392 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 433 | |||
FQ | Autres produits | 47 983 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 744 466 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 667 488 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 025 734 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 226 641 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -103 993 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 243 859 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 579 181 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 684 739 | |||
FZ | Charges sociales | 1 811 701 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 186 389 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 019 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 229 729 | |||
GE | Autres charges | 161 936 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 842 423 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 902 043 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 316 | |||
GN | Différences positives de change | 197 554 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 208 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 213 | |||
GS | Différences négatives de change | 134 293 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 506 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 364 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 922 407 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 544 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 544 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 521 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 201 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224 475 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 210 931 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 340 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 761 | 137 761 | ||
AH | Fonds commercial | 26 216 | 26 216 | ||
AN | Terrains | 1 301 525 | 1 301 525 | ||
AP | Constructions | 2 697 527 | 2 697 527 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 028 382 | 2 028 382 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 771 | 698 771 | ||
AX | Avances et acomptes | 9 900 | 9 900 | ||
BF | Prêts | 10 069 | 10 069 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 483 | 12 483 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 922 634 | 6 922 634 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 130 534 | 2 130 534 | ||
BN | En cours de production de biens | 160 326 | 160 326 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 281 782 | 1 281 782 | ||
BT | Marchandises | 1 949 260 | 1 949 260 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 763 | 38 763 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 497 678 | 5 497 678 | ||
BZ | Autres créances | 1 142 951 | 1 142 951 | ||
CF | Disponibilités | 7 201 434 | 7 201 434 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 765 526 | 765 526 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 168 254 | 20 168 254 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -2 | -2 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 090 886 | 27 090 886 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 063 569 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 340 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 435 | |||
DG | Autres réserves | 16 288 847 | |||
DH | Report à nouveau | 3 050 598 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 583 | |||
DL | TOTAL (I) | 20 337 421 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 618 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 914 694 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 008 312 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 481 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 031 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 718 514 | |||
EA | Autres dettes | 14 196 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 927 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 745 149 | |||
ED | (V) | 4 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 090 886 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 828 036 | 8 158 800 | 8 986 836 | |
FD | Production vendue biens | 1 419 214 | 13 895 136 | 15 314 350 | |
FG | Production vendue services | 82 481 | 141 856 | 224 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 329 731 | 22 195 792 | 24 525 523 | |
FM | Production stockée | -141 865 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 392 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 433 | |||
FQ | Autres produits | 47 983 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 744 466 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 667 488 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 025 734 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 226 641 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -103 993 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 243 859 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 579 181 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 684 739 | |||
FZ | Charges sociales | 1 811 701 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 186 389 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 019 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 229 729 | |||
GE | Autres charges | 161 936 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 842 423 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 902 043 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 316 | |||
GN | Différences positives de change | 197 554 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 208 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 213 | |||
GS | Différences négatives de change | 134 293 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 506 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 364 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 922 407 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 544 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 544 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 521 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 201 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224 475 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 210 931 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 340 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 761 | 137 761 | ||
AH | Fonds commercial | 26 216 | 26 216 | ||
AN | Terrains | 1 301 525 | 1 301 525 | ||
AP | Constructions | 2 697 527 | 2 697 527 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 028 382 | 2 028 382 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 771 | 698 771 | ||
AX | Avances et acomptes | 9 900 | 9 900 | ||
BF | Prêts | 10 069 | 10 069 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 483 | 12 483 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 922 634 | 6 922 634 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 130 534 | 2 130 534 | ||
BN | En cours de production de biens | 160 326 | 160 326 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 281 782 | 1 281 782 | ||
BT | Marchandises | 1 949 260 | 1 949 260 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 763 | 38 763 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 497 678 | 5 497 678 | ||
BZ | Autres créances | 1 142 951 | 1 142 951 | ||
CF | Disponibilités | 7 201 434 | 7 201 434 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 765 526 | 765 526 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 168 254 | 20 168 254 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -2 | -2 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 090 886 | 27 090 886 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 063 569 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 340 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 435 | |||
DG | Autres réserves | 16 288 847 | |||
DH | Report à nouveau | 3 050 598 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 583 | |||
DL | TOTAL (I) | 20 337 421 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 618 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 914 694 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 008 312 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 481 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 031 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 718 514 | |||
EA | Autres dettes | 14 196 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 927 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 745 149 | |||
ED | (V) | 4 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 090 886 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 828 036 | 8 158 800 | 8 986 836 | |
FD | Production vendue biens | 1 419 214 | 13 895 136 | 15 314 350 | |
FG | Production vendue services | 82 481 | 141 856 | 224 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 329 731 | 22 195 792 | 24 525 523 | |
FM | Production stockée | -141 865 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 392 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 433 | |||
FQ | Autres produits | 47 983 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 744 466 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 667 488 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 025 734 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 226 641 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -103 993 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 243 859 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 579 181 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 684 739 | |||
FZ | Charges sociales | 1 811 701 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 186 389 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 019 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 229 729 | |||
GE | Autres charges | 161 936 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 842 423 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 902 043 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 316 | |||
GN | Différences positives de change | 197 554 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 208 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 213 | |||
GS | Différences négatives de change | 134 293 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 506 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 364 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 922 407 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 544 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 544 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 521 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 201 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224 475 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 210 931 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 340 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 761 | 137 761 | ||
AH | Fonds commercial | 26 216 | 26 216 | ||
AN | Terrains | 1 301 525 | 1 301 525 | ||
AP | Constructions | 2 697 527 | 2 697 527 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 028 382 | 2 028 382 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 771 | 698 771 | ||
AX | Avances et acomptes | 9 900 | 9 900 | ||
BF | Prêts | 10 069 | 10 069 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 483 | 12 483 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 922 634 | 6 922 634 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 130 534 | 2 130 534 | ||
BN | En cours de production de biens | 160 326 | 160 326 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 281 782 | 1 281 782 | ||
BT | Marchandises | 1 949 260 | 1 949 260 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 763 | 38 763 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 497 678 | 5 497 678 | ||
BZ | Autres créances | 1 142 951 | 1 142 951 | ||
CF | Disponibilités | 7 201 434 | 7 201 434 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 765 526 | 765 526 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 168 254 | 20 168 254 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -2 | -2 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 090 886 | 27 090 886 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 063 569 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 340 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 435 | |||
DG | Autres réserves | 16 288 847 | |||
DH | Report à nouveau | 3 050 598 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 583 | |||
DL | TOTAL (I) | 20 337 421 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 618 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 914 694 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 008 312 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 481 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 031 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 718 514 | |||
EA | Autres dettes | 14 196 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 927 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 745 149 | |||
ED | (V) | 4 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 090 886 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 828 036 | 8 158 800 | 8 986 836 | |
FD | Production vendue biens | 1 419 214 | 13 895 136 | 15 314 350 | |
FG | Production vendue services | 82 481 | 141 856 | 224 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 329 731 | 22 195 792 | 24 525 523 | |
FM | Production stockée | -141 865 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 392 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 433 | |||
FQ | Autres produits | 47 983 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 744 466 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 667 488 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 025 734 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 226 641 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -103 993 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 243 859 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 579 181 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 684 739 | |||
FZ | Charges sociales | 1 811 701 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 186 389 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 019 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 229 729 | |||
GE | Autres charges | 161 936 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 842 423 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 902 043 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 316 | |||
GN | Différences positives de change | 197 554 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 208 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 213 | |||
GS | Différences négatives de change | 134 293 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 506 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 364 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 922 407 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 544 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 544 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 521 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 201 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224 475 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 210 931 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 340 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 761 | 137 761 | ||
AH | Fonds commercial | 26 216 | 26 216 | ||
AN | Terrains | 1 301 525 | 1 301 525 | ||
AP | Constructions | 2 697 527 | 2 697 527 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 028 382 | 2 028 382 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 771 | 698 771 | ||
AX | Avances et acomptes | 9 900 | 9 900 | ||
BF | Prêts | 10 069 | 10 069 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 483 | 12 483 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 922 634 | 6 922 634 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 130 534 | 2 130 534 | ||
BN | En cours de production de biens | 160 326 | 160 326 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 281 782 | 1 281 782 | ||
BT | Marchandises | 1 949 260 | 1 949 260 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 763 | 38 763 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 497 678 | 5 497 678 | ||
BZ | Autres créances | 1 142 951 | 1 142 951 | ||
CF | Disponibilités | 7 201 434 | 7 201 434 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 765 526 | 765 526 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 168 254 | 20 168 254 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -2 | -2 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 090 886 | 27 090 886 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 063 569 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 340 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 435 | |||
DG | Autres réserves | 16 288 847 | |||
DH | Report à nouveau | 3 050 598 | |||
P2 | Résultat consolidé part du groupe | -735 951 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 583 | |||
DL | TOTAL (I) | 20 337 421 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 618 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 914 694 | |||
DR | TOTAL (IV) | 2 008 312 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 481 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 031 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 718 514 | |||
EA | Autres dettes | 14 196 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 927 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 745 149 | |||
ED | (V) | 4 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 090 886 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 828 036 | 8 158 800 | 8 986 836 | |
FD | Production vendue biens | 1 419 214 | 13 895 136 | 15 314 350 | |
FG | Production vendue services | 82 481 | 141 856 | 224 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 329 731 | 22 195 792 | 24 525 523 | |
FM | Production stockée | -141 865 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 392 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 433 | |||
FQ | Autres produits | 47 983 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 744 466 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 667 488 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 025 734 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 226 641 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -103 993 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 243 859 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 579 181 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 684 739 | |||
FZ | Charges sociales | 1 811 701 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 186 389 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 019 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 229 729 | |||
GE | Autres charges | 161 936 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 842 423 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 902 043 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 316 | |||
GN | Différences positives de change | 197 554 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 208 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 213 | |||
GS | Différences négatives de change | 134 293 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 506 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 364 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 922 407 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 544 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 544 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 521 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 201 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224 475 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 210 931 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 340 559 | |||
R1 | Impôts différés | 106 868 | |||
R2 | - RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION | -735 951 | |||
R6 | Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -735 951 | |||
R8 | Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -735 951 |
25 février 2009 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°24 |
NEXO S.A.
Société anonyme au capital de 1.035.149 Euros
Siège social : Parc du Pré de la Dame Jeanne - 60128 Plailly
317 272 540 RCS Compiègne
A la suite de l’offre d’achat volontaire initiée par la société Yamaha Corporation sur les actions de la société Nexo, offre ouverte du 15 septembre 2008 au 24 octobre 2008 inclus, la société Yamaha Corporation détient à ce jour environ 99,8% du capital de la société Nexo, le solde étant réparti entre moins de 100 actionnaires.
Les actions de la société Nexo ont été radiées du marché libre de NYSE Euronext Paris le 29 octobre 2008.
En conséquence et conformément à l’article 215-1 du Règlement Général de l’AMF, la société Nexo notifie par le présent avis sa sortie du statut d’émetteur faisant appel public à l’épargne à compter de la publication de celui-ci au Bulletin des Annonces légales obligatoires.
8 août 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°96 |
NEXO S.A.
Société anonyme au capital de 1.035.149 Euros
Siège social : Parc du Pré de la Dame Jeanne - 60128 Plailly
317 272 540 RCS Senlis
Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire pour le 12 septembre 2008 à 14 heures dans les locaux de la Société situés Parc du Pré de la Dame Jeanne, 60128 Plailly, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
- Ratification de la nomination d’un administrateur ;
- Nomination d’un nouveau membre du Conseil d’administration ;
- Pouvoirs.
De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire
- Insertion d’une clause d’agrément et de préemption sous condition suspensive de la radiation de la Société de la cote sur le Marché Libre ; modification de l’article 8 des statuts en conséquence ;
- Pouvoirs.
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu le rapport du Conseil d’administration, décide de ratifier la cooptation intervenue lors du Conseil d’administration en date du 31 juillet 2008 de Monsieur Takuya Nakata, demeurant 3-21-7 Kamoe, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Japon, en qualité d’administrateur en remplacement de la société Edmond de Rothschild Investment Partners, représentée par Monsieur Sylvain Charignon, et ce, pour la durée du mandat de la société Edmond de Rothschild Investment Partners restant à courir, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice à clore le 31 décembre 2008.
DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, décide de nommer en qualité de nouvel administrateur, pour une durée de six années devant expirer à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice à clore le 31 décembre 2013 :
- Monsieur Ryoichi Otsuka
Né le 11 septembre 1954
Demeurant : 12-338, Ohitomi-cho, Nishi-ku, Hamamatsu, Shizuoka
Monsieur Ryoichi Otsuka a fait savoir par avance qu’il acceptait les fonctions qui lui sont ainsi conférées.
Monsieur Ryoichi Otsuka a, par ailleurs, confirmé qu’il satisfait à toutes les conditions légales pour assumer lesdites fonctions et n’est frappé d’aucune incompatibilité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer toutes formalités légales.
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu le rapport du Conseil d’administration et sous condition suspensive de la radiation de la Société de la cote sur le Marché Libre, décide d’insérer dans les statuts de la société une clause d’agrément et de préemption et, par conséquent, de modifier les statuts comme suit :
« Article 8 (nouveau). Droit de préemption - Clause d’agrément
Aucune transmission ou cession d’actions, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, réalisée sans avoir respecté la totalité des stipulations du présent article 8 ne pourra être opposée à la Société.
Article 8.1. Droit de préemption
Chaque actionnaire bénéficie d’un droit de préemption dans le but d’acquérir toute action dont la transmission ou la cession est envisagée (les Actions Offertes) par un actionnaire (l’Actionnaire Cédant), même au profit d’un actionnaire existant ou du conjoint d’un actionnaire existant, et ce au même prix et dans les mêmes conditions que ladite transmission ou cession envisagée.
Préalablement à toute transmission ou cession envisagée par un actionnaire, celui-ci sera tenu de notifier à la Société par tout moyen les principales modalités de son projet par un avis qui, pour être valable, devra comporter les informations suivantes :
- Le nom, prénom, et domicile du Tiers au profit duquel la transmission ou la cession est envisagée (le Tiers) ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination, son siège social, et le montant de son capital social ;
- Le nombre et la nature des Actions Offertes ainsi que le nombre total d’actions détenues par l’Actionnaire Cédant;
- La nature juridique de la transmission ou cession envisagée ;
- Le prix par actions proposé au Tiers ;
- La description des modalités du financement de la transmission ou cession envisagée.
En cas de projet de transmission ou de cession d’un Actionnaire Cédant, chacun des actionnaires dispose, à compter de la date de réception de l’avis, d’un délai de quinze (15) jours pour notifier (i) à l’Actionnaire Cédant et (ii) à la Société son intention d’exercer ou non son droit de préemption. A défaut pour un actionnaire d’adresser la notification de son intention d’exercer ou non son droit de préemption dans ce délai de quinze (15) jours, celui-ci sera réputé y avoir définitivement renoncé pour la transmission ou cession concernée.
Tous les actionnaires pourront acquérir les Actions Offertes au prorata de leur pourcentage respectif de détention d’actions de la Société. Dans l’hypothèse ou certains mais pas tous les actionnaires exerceraient ledit droit de préemption eu égard aux Actions Offertes, les actionnaires ayant exercé ledit droit de préemption pourront acquérir les Actions Offertes non acquises par les actionnaires n’ayant pas exercé ledit droit de préemption.
Article 8.2. Clause d’agrément
Dans l’hypothèse où (i) aucun actionnaire n’exercerait le droit de préemption prévu à l’article 8.1 ou (ii) certains mais pas tous les actionnaires exerceraient ledit droit de préemption eu égard aux Actions Offertes sans acquérir les Actions Offertes non acquises par les actionnaires n’ayant pas exercé ledit droit de préemption, la cession des Actions Offertes sera soumise à l’agrément de la Société, lequel sera donné par le Président du Conseil d’Administration.
Pour être valable, la demande d’agrément devra être notifiée par tout moyen à la Société et comporter les informations suivantes :
- Le nom, prénom, et domicile du Tiers au profit duquel la transmission ou la cession est envisagée (le Tiers) ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination, son siège social, et le montant de son capital social ;
- Le nombre et la nature des Actions Offertes ainsi que le nombre total d’actions détenues par l’Actionnaire Cédant;
- La nature juridique de la transmission ou cession envisagée ;
- Le prix par actions proposé au Tiers ;
- La description des modalités du financement de la transmission ou cession envisagée.
Au vue de cette demande, le Président du Conseil d’Administration dispose d'un délai maximum de trente jours (date à date) pour agréer ou non la personne désignée ; il notifie sa décision au demandeur. A défaut de réponse du président dans le délai de trois mois à compter de la date de demande faite, l’agrément sera acquis et l’opération envisagée pourra se réaliser.
La Société pourra de manière discrétionnaire (a) consentir à la transmission ou cession à un Tiers desdites Actions Offertes non acquises ou (b) désigner un tiers différent, lequel peut être un actionnaire existant, qui procèderait à l’acquisition desdites Actions Offertes non acquises, ou (c) procéder elle-même à l’acquisition desdites Actions Offertes non acquises . »
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer toutes formalités légales.
____________________________
En application de l’article R 225-71 du code de commerce, les actionnaires pourront, dans le délai de vingt cinq jours au moins avant l’assemblée, requérir l’inscription à I'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolutions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Société.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit d’assister personnellement à cette assemblée ou de s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint, ou d’y voter par correspondance.
Pour y assister ou s’y faire représenter, les propriétaires d’actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte cinq jours au moins avant la réunion. Ils n’auront aucune formalité à remplir et ils seront admis à l’Assemblée Générale sur simple justification de leur identité.
L’établissement financier centralisateur de cette assemblée, Natexis banques populaires, Services financiers – Emetteurs financiers – Emetteurs assemblées, 10-12 avenue Winston Churchill, 94677 Charenton Le Pont Cedex (« Natexis BP»), fera parvenir aux actionnaires de cette Société dont les titres sont essentiellement nominatifs (cotés sur le marché libre OTC), tous les documents de convocation préalables, auxquels sont joints les formulaires de procuration et de vote par correspondance.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social de la Société ou à Natexis BP, trois jours au moins avant la date de l’assemblée, par voie postale ou par télécopie (01.58.32.46.60).
Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux assemblées générales seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires, au siège social de la Société.
Pour avis,
Le Conseil d’administration
16 juin 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°73 |
NEXO
Société anonyme au capital de 1.035.149 €.
Siège social : Parc du Pré de la Dame Jeanne, 60128 Plailly.
317 272 540 R.C.S. Senlis.
Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire pour le 30 juin 2008 à 14 heures 30 dans les locaux situés Centre de Conférences Etoile Saint-Honoré - 21/25 rue Balzac - 75008 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour
— Présentation du rapport du Conseil d’administration, en ce compris le rapport de gestion et le rapport sur la gestion du Groupe en relation avec les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007 ;
— Lecture du rapport spécial sur les opérations visées à l’article L. 225-184 du Code de commerce ;
— Lecture du tableau reflétant les délégations de compétence et de pouvoirs accordées par l’Assemblée Générale des actionnaires au Conseil d’administration de la Société en matière d’augmentations de capital, en application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 du Code de commerce ;
— Lecture du rapport spécial sur les opérations visées aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de commerce ;
— Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007 ;
— Lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2007 ;
— Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions ;
— Approbation des comptes relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2007 et opérations de cet exercice ; quitus au Président du Conseil d’administration, au Directeur Général, au Directeur Général Délégué, aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes sur l’exécution de leurs mandats au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2007 ;
— Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2007 ;
— Approbation des comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2007 ;
— Pouvoirs.
Première résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur l’exécution de leur mission au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2007, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice de 2.130.920 euros.
Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes et résumées dans ces rapports.
L’Assemblée Générale constate également que les capitaux propres de la Société ressortent à 13.324.117 euros pour un capital social de 1.028.929 euros au 31 décembre 2007.
En application des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, l’Assemblée Générale approuve le montant des charges et dépenses non déductibles fiscalement visés à l’article 39.4 dudit Code engagées au cours de l’exercice écoulé, dont le montant global s’élève à 29.730 euros et qui ont donné lieu au paiement de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 9.910 euros.
L’Assemblée Générale donne en conséquence quitus au Président du Conseil d’administration, au Directeur Général, au Directeur Général Délégué, aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes de la Société de l’exécution de leur mandat pour l’exercice clos le 31 décembre 2007.
Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Conseil d’administration sur les options d’achat et de souscription d’actions établi conformément à l’article L. 225-184 du Code de commerce, approuve les termes dudit rapport.
Troisième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du tableau reflétant les délégations de compétence et de pouvoirs accordées par l’Assemblée Générale des actionnaires au Conseil d’administration de la Société en matière d’augmentations de capital, en application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 du Code de commerce, approuve les termes dudit tableau.
Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Conseil d’administration sur les attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié de la Société ou de certaines catégories d’entre eux établi conformément à l’article L. 225-197-4 du Code de commerce, approuve les termes dudit rapport.
Cinquième résolution. — Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées par l’article L. 225-38 du Code de commerce, l’Assemblée Générale approuve successivement, dans les conditions de l’article L.225-40 dudit Code, chacune des conventions qui y sont mentionnées.
Sixième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 2.130.920 euros comme suit :
- Bénéfice net de l'exercice |
2.130.920,00 € |
- Dotation au compte « Réserve légale » |
848,00 € |
- Dotation au compte « Autres réserves » |
2.130.072,00 € |
L’Assemblée Générale reconnaît, en outre, conformément à l’article 234 bis du Code général des impôts, que les dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :
Exercices |
Dividendes nets |
Avoirs fiscaux |
Revenu réel |
31 décembre 2004 |
0,69 € * |
|
|
31 décembre 2005 |
0,4579 € ** |
|
|
31 décembre 2006 |
1,22 € ** |
|
|
* pour certains contribuables, le dividende était éligible à l’abattement de 50% prévu par l’article 158-3 du Code général des impôts.
** pour certains contribuables, le dividende était éligible à l’abattement de 40% prévu par l’article 158-3 du Code général des impôts.
Septième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2007 établis conformément aux dispositions des articles L. 233-20 et suivants du Code de commerce, faisant ressortir un bénéfice net de l’ensemble consolidé de 1.941.310 euros.
Huitième résolution. — L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer toutes formalités légales.
—————————
Les actionnaires justifiant de la possession ou de la représentation de la fraction du capital social exigée par l’article R. 225-71 du Code de commerce pourront envoyer, sous pli recommandé, au siège social de la Société, dans le délai de vingt cinq jours à compter de la publication du présent avis, une demande d’inscription à l’ordre du jour de cette assemblée, de projets de résolutions, accompagnée d’un bref exposé des motifs.
Si dans ce délai de vingt cinq jours aucun actionnaire n’a déposé de projets de résolutions, le présent avis vaut avis de convocation.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit d’assister personnellement à cette assemblée ou de s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint, ou d’y voter par correspondance.
Pour y assister ou s’y faire représenter, les propriétaires d’actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte trois jours au moins avant la réunion. Ils n’auront aucune formalité à remplir et ils seront admis à l’Assemblée Générale sur simple justification de leur identité.
L’établissement financier centralisateur de cette assemblée, Natixis, Services financiers – Emetteurs financiers – Emetteurs assemblées, 10-12, rue des Roquemonts 14099 Caen Cedex (« Natixis »), fera parvenir aux actionnaires de cette Société dont les titres sont essentiellement nominatifs (cotés sur le marché libre OTC), tous les documents de convocation préalables, auxquels sont joints les formulaires de procuration et de vote par correspondance.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social de la Société ou à Natixis, trois jours au moins avant la date de l’assemblée, par voie postale ou par télécopie (02.31.45.18.50).
Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux assemblées générales seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires, au siège social de la Société.
Le Conseil d’Administration.
26 mai 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°64 |
NEXO
Société anonyme au capital de 1.035.149 €.
Siège social : Parc du Pré de la Dame Jeanne - 60128 Plailly.
317 272 540 R.C.S. Senlis.
Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire pour le 30 juin 2008 à 14 heures 30 dans les locaux situés Centre de Conférences Etoile Saint-Honoré - 21/25 rue Balzac - 75008 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
— Présentation du rapport du Conseil d’administration, en ce compris le rapport de gestion et le rapport sur la gestion du Groupe en relation avec les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007 ;
— Lecture du rapport spécial sur les opérations visées à l’article L. 225-184 du Code de commerce ;
— Lecture du tableau reflétant les délégations de compétence et de pouvoirs accordées par l’Assemblée Générale des actionnaires au Conseil d’administration de la Société en matière d’augmentations de capital, en application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 du Code de commerce ;
— Lecture du rapport spécial sur les opérations visées aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de commerce ;
— Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007 ;
— Lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2007 ;
— Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions ;
— Approbation des comptes relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2007 et opérations de cet exercice ; quitus au Président du Conseil d’administration, au Directeur Général, au Directeur Général Délégué, aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes sur l’exécution de leurs mandats au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2007 ;
— Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2007 ;
— Approbation des comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2007 ;
— Pouvoirs.
Première résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur l’exécution de leur mission au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2007, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice de 2.130.920 euros.
Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes et résumées dans ces rapports.
L’Assemblée Générale constate également que les capitaux propres de la Société ressortent à 13.324.117 euros pour un capital social de 1.028.929 euros au 31 décembre 2007.
En application des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, l’Assemblée Générale approuve le montant des charges et dépenses non déductibles fiscalement visés à l’article 39.4 dudit Code engagées au cours de l’exercice écoulé, dont le montant global s’élève à 29.730 euros et qui ont donné lieu au paiement de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 9.910 euros.
L’Assemblée Générale donne en conséquence quitus au Président du Conseil d’administration, au Directeur Général, au Directeur Général Délégué, aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes de la Société de l’exécution de leur mandat pour l’exercice clos le 31 décembre 2007.
Deuxième résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Conseil d’administration sur les options d’achat et de souscription d’actions établi conformément à l’article L. 225-184 du Code de commerce, approuve les termes dudit rapport.
Troisième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du tableau reflétant les délégations de compétence et de pouvoirs accordées par l’Assemblée Générale des actionnaires au Conseil d’administration de la Société en matière d’augmentations de capital, en application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 du Code de commerce, approuve les termes dudit tableau.
Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Conseil d’administration sur les attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié de la Société ou de certaines catégories d’entre eux établi conformément à l’article L. 225-197-4 du Code de commerce, approuve les termes dudit rapport.
Cinquième résolution. — Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées par l’article L. 225-38 du Code de commerce, l’Assemblée Générale approuve successivement, dans les conditions de l’article L.225-40 dudit Code, chacune des conventions qui y sont mentionnées.
Sixième résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 2.130.920 euros comme suit :
- Bénéfice net de l'exercice |
2.130.920,00 € |
- Dotation au compte « Réserve légale » |
848,00 € |
- Dotation au compte « Autres réserves » |
2.130.072,00 € |
L’Assemblée Générale reconnaît, en outre, conformément à l’article 234 bis du Code général des impôts, que les dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :
Exercices |
Dividendes nets |
Avoirs fiscaux |
Revenu réel |
31 décembre 2004 |
0,69 € * |
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31 décembre 2005 |
0,4579 € ** |
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31 décembre 2006 |
1,22 € ** |
|
|
* pour certains contribuables, le dividende était éligible à l’abattement de 50% prévu par l’article 158-3 du Code général des impôts. |
|||
** pour certains contribuables, le dividende était éligible à l’abattement de 40% prévu par l’article 158-3 du Code général des impôts. |
Septième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2007 établis conformément aux dispositions des articles L. 233-20 et suivants du Code de commerce, faisant ressortir un bénéfice net de l’ensemble consolidé de 1.941.310 euros.
Huitième résolution. — L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer toutes formalités légales.
————————
Les actionnaires justifiant de la possession ou de la représentation de la fraction du capital social exigée, par l’article 128 du décret du 23 mars 1967, pourront envoyer, sous pli recommandé, au siège social de la société, dans le délai de vingt cinq jours à compter de la publication du présent avis, une demande d’inscription, à l’ordre du jour de cette assemblée, de projets de résolution, accompagnée d’un bref exposé des motifs.
Si dans ce délai de vingt cinq jours aucun actionnaire n’a déposé de projets de résolution, le présent avis vaut avis de convocation.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit d’assister personnellement à cette assemblée ou de s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint, ou d’y voter par correspondance.
Pour y assister ou s’y faire représenter, les propriétaires d’actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte trois jours au moins avant la réunion. Ils n’auront aucune formalité à remplir et ils seront admis à l’assemblée générale sur simple justification de leur identité.
L’établissement financier centralisateur de cette assemblée, NATIXIS, Emetteurs - Assemblées, 10 rue des Roquemonts – 14099 CAEN Cedex 09, Tél : 02.31.45.10.29, 10.61, fera parvenir aux actionnaires de cette société, dont les titres sont essentiellement nominatifs (cotés sur le Marché Libre OTC), tous les documents de convocation préalables, auxquels seront joints les formulaires de procuration et de vote par correspondance.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social de la société ou à NATIXIS, trois jours au moins avant la date de l’assemblée, par voie postale ou par télécopie (02.31.45.18.50).
Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux Assemblées Générales seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires, au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration.
23 mai 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°62 |
NEXO S.A.
Société anonyme au capital de 1 020 950 €.
Siège social : 154, allée des Erables, ZAC de Paris Nord II, 93420 Villepinte.
317 272 540 R.C.S. Bobigny.
A l’Assemblée Générale mixte du 29 juin 2007.
Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale mixte pour le 29 juin 2007 à 14 h 30 dans les locaux situés Centre de Conférences Etoile Saint-honoré - 21/25, rue Balzac - 75008 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée Générale Ordinaire :
— Présentation du rapport du Conseil d’administration, en ce compris le rapport de gestion et le rapport sur la gestion du Groupe sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2006 ;
— Lecture du rapport spécial sur les opérations visées à l’article L. 225-184 du Code de commerce ;
— Lecture du tableau reflétant les délégations de compétence et de pouvoirs accordées par l’Assemblée Générale des actionnaires au Conseil d’administration de la Société en matière d’augmentations de capital, en application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 du Code de commerce ;
— Lecture du rapport spécial sur les opérations visées aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de commerce ;
— Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2006 ;
— Lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ;
— Approbation d’une avance de trésorerie au profit la Sarl Cab Industries, filiale de la Société, à concurrence de 303 771 euros, pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, à titre de convention réglementée ;
— Approbation d’une avance de trésorerie à la Sarl Patrick Censier, filiale de la SARL Cab Industries, elle-même filiale de la Société, à concurrence de 307 789 euros, pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, à titre de convention réglementée ;
— Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions ;
— Approbation des comptes relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2006 et opérations de cet exercice ; quitus au Président du Conseil d’administration, au Directeur Général, au Directeur Général Délégué, aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes sur l’exécution de leurs mandats au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2006 ;
— Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2006 ;
— Pouvoirs.
Assemblée Générale Ordinaire :
— Transfert du siège social ; Modification corrélative de l’article 3 des statuts de la Société ;
— Pouvoirs.
Première résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur l’exécution de leur mission au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2006, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice de 2 700 328 euros.
Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes et résumées dans ces rapports.
L’Assemblée Générale constate également que les capitaux propres de la Société ressortent à 12 356 056 euros pour un capital social de 1 020 440 euros au 31 décembre 2006.
En application des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, l’assemblée générale approuve le montant des charges et dépenses non déductibles fiscalement visés à l’article 39.4 dudit Code engagées au cours de l’exercice écoulé, dont le montant global s’élève à 18 798 euros et qui ont donné lieu au paiement de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 6 033 euros.
L’Assemblée Générale donne en conséquence aux administrateurs, au Président du Conseil d’administration, au Directeur Général, au Directeur Général Délégué, aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes de la Société, quitus de l’exécution de leur mandat pour l’exercice écoulé.
Deuxième résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Conseil d’administration sur les options d’achat et de souscription d’actions établi conformément à l’article L. 225-184 du Code de commerce, approuve les termes dudit rapport.
Troisième résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Conseil d’administration sur les attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié de la Société ou de certaines catégories d’entre eux établi conformément à l’article L. 225-197-4 du Code de commerce, approuve les termes dudit rapport.
Quatrième résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du tableau reflétant les délégations de compétence et de pouvoirs accordées par l’assemblée générale des actionnaires au Conseil d’administration de la Société en matière d’augmentations de capital, en application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 du Code de commerce, approuve les termes dudit tableau.
Cinquième résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2006 établis conformément aux dispositions des articles L.357-1 et suivants du Code de commerce, faisant ressortir un bénéfice net de l’ensemble consolidé de 2 479 486 euros.
Sixième résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes, approuve expressément à titre de convention réglementée et en application de l’article L. 255-38 du Code de commerce, l’avance de trésorerie au profit la Sarl Cab Industries, filiale de la Société, à concurrence de 303 771 euros, pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.
Septième résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes, approuve expressément à titre de convention réglementée et en application de l’article L. 255-38 du Code de commerce, l’avance de trésorerie à la Sarl Patrick Censier, filiale de la Sarl Cab Industries, elle-même filiale de la Société, à concurrence de 307.789 euros, pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.
Huitième résolution . — Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées par l’article L. 225-38 du Code de commerce, l’assemblée générale approuve successivement, dans les conditions de l’article L.225-40 dudit Code, chacune des conventions qui y sont mentionnées sans préjudice des Sixième et Septième Résolutions de la présente Assemblée.
Neuvième résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 2 700 328 euros comme suit :
Bénéfice net de l'exercice |
2 700 328,00 € |
Dotation au compte « Réserve légale » |
2 044,00 € |
Dotation au compte « Autres réserves » |
1 453 347,20 € |
Bénéfice distribué à titre de dividende |
1 244 936,80 € |
L’Assemblée Générale décide de distribuer un dividende de 1,22 € pour chacune des 1 020 440 actions composant le capital social de la Société. Ce dividende, est éligible à l’abattement de 40% prévu par l’article 158-3 du Code général des impôts pour les actionnaires personnes physiques résidant en France.
L’Assemblée Générale reconnaît, en outre, conformément à l’article 234 bis du Code général des impôts, que les dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :
Exercices |
Dividendes nets |
Avoirs fiscaux |
Revenu réel |
31 décembre 2003 |
1€ |
0,50 € |
1,50 € |
31 décembre 2004 |
(*) 0,69 € |
|
|
31 décembre 2005 |
(*) 0,4579 € |
|
|
(*) pour certains contribuables, le dividende était éligible à l’abattement de 50% prévu par l’article 158-3 du Code général des impôts. (**) pour certains contribuables, le dividende était éligible à l’abattement de 40% prévu par l’article 158-3 du Code général des impôts. |
Dixième résolution . — L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer toutes formalités légales.
Onzième résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de transférer le siège social de la Société, à compter du 19 juillet 2007, à l’adresse suivante :
Parc du Pré de la Dame Jeanne - Plailly (60128). Par suite, l’assemblée générale décide de modifier l’article 3 des statuts, qui sera désormais libellé comme suit :
« Article 3 - Siege social : Le siège social est fixé au Parc du Pré de la Dame Jeanne à Plailly (60128).
Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département et des départements limitrophes, par simple décision du Conseil d’administration qui doit être ratifiée par la plus prochaine assemblée générale ordinaire et partout ailleurs en vertu d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Lors d’un transfert décidé par le Conseil d’administration, celui-ci est autorisé à modifier les statuts en conséquence. »
Douzième résolution . — L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer toutes formalités légales.
————————
Les actionnaires justifiant de la possession ou de la représentation de la fraction du capital social exigée, par l’article 128 du décret du 23 mars 1967, pourront envoyer, sous pli recommandé, au siège social de la société, dans le délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis, une demande d’inscription, à l’ordre du jour de cette assemblée, de projets de résolution, accompagnée d’un bref exposé des motifs.
Si dans ce délai de vingt jours aucun actionnaire n’a déposé de projets de résolution, le présent avis vaut avis de convocation.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit d’assister personnellement à cette assemblée ou de s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint, ou d’y voter par correspondance.
Pour y assister ou s’y faire représenter, les propriétaires d’actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte trois jours au moins avant la réunion. Ils n’auront aucune formalité à remplir et ils seront admis à l’assemblée générale sur simple justification de leur identité.
L’établissement financier centralisateur de cette assemblée, Natixis, Emetteurs - Assemblées, 10, rue des Roquemonts – 14099 Caen Cedex 09, Tél : 02.31.45.18.17, 10.23 et 81.53, fera parvenir aux actionnaires de cette société, dont les titres sont essentiellement nominatifs (cotés sur le Marché Libre OTC), tous les documents de convocation préalables, auxquels seront joints les formulaires de procuration et de vote par correspondance.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social de la société ou à Natixis, trois jours au moins avant la date de l’assemblée, par voie postale ou par télécopie (02.31.45.18.50).
Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux Assemblées Générales seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires, au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration
29 mai 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°64 |
NEXO S.A.
Société anonyme au capital de 1 011 195 €.
Siège social : 154, allée des Erables, ZAC de Paris Nord II, 93420 Villepinte.
317 272 540 R.C.S. Bobigny.
Mmes, MM., les actionnaires sont convoqués en assemblée générale mixte pour le 28 juin 2006 à 14 h 30 dans les locaux situés Centre de Conférences Etoile Saint-Honoré - 21/25 rue Balzac, 75008 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour.
Assemblée Générale Ordinaire.
— Présentation du rapport du Conseil d’administration en ce compris, le rapport de gestion et le rapport sur la gestion du Groupe ;
— Présentation du rapport spécial du Conseil d’administration sur les options de souscription conformément à l’article L. 225-184 du Code de Commerce ;
— Présentation du tableau reflétant les délégations de compétence et de pouvoirs accordées par l’assemblée générale des actionnaires au Conseil d’administration de la Société en matière d’augmentations de capital, en application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 du Code de commerce ;
— Présentation du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice écoulé ;
— Présentation du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ;
— Présentation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce ;
— Approbation de l’octroi d’une garantie financière par la Société au profit de M. Anthony MClean, à titre de convention réglementée ;
— Approbation de l’autorisation de la Société à se porter caution de la société SARL Patrick Censier, filiale de la société Cab Industries, sa filiale, dans le cadre du financement de l’achat d’un standard téléphonique « E-Diatonis » et autorisation à donner au Directeur Général à signer la documentation juridique y afférente, à titre de convention réglementée ;
— Approbation d’un prêt consenti sans intérêt au bénéfice de la société SARL Patrick Censier en vue du financement des travaux de mise en conformité des locaux à concurrence d’un montant global de 75.000 €, remboursable sur 96 mois à compter du 1er septembre 2005 et autorisation à donner au Directeur Général à signer la documentation juridique y afférente, à titre de convention réglementée ;
— Approbation d’une avance de trésorerie à la SARL Patrick Censier, filiale de la SARL Cab Industries, elle-même filiale de la Société, à concurrence de 307.789 euros et ce, pour la période allant de janvier 2005 au 31 décembre 2005, à titre de convention réglementée ;
— Approbation d’une avance de trésorerie à la SARL Cab Industries, filiale de la Société, à concurrence de 303 771 euros et ce, pour la période allant de janvier 2005 au 31 décembre 2005, à titre de convention réglementée ;
— Approbation de la reconduction de l'autorisation de la Société Nexo SA à se porter caution solidaire de la SARL « CAB Industries », sa filiale, auprès de la Société UPM Kymmene Wood, en garantie de ses achats de bois à hauteur d’un montant global de 200 000 euros, à titre de convention réglementée ;
— Approbation de la reconduction de l'autorisation de la Société Nexo SA à se porter caution solidaire des engagements de la SARL « CAB Industries », sa filiale, auprès du Crédit du Nord en vertu du prêt souscrit auprès de cet établissement en vue de l’achat d’un robot ponçage, à concurrence d’un montant global de 177 000 euros, à titre de convention réglementée ;
— Approbation de la reconduction de l'autorisation de la Société Nexo SA à se porter caution solidaire des engagements de la SARL Patrick Censier, filiale de la SARL « CAB Industries », elle-même filiale de la Société, auprès de la Banque Populaire en vertu du prêt souscrit auprès de cet établissement en vue du financement des travaux engagés dans le cadre d’un contrat de Prévention des risques professionnels signé entre la SARL Patrick Censier et la CRAM Aquitaine, à concurrence de 60 000 euros, à titre de convention réglementée ;
— Approbation de la reconduction du prêt sans intérêt consenti par la Société au bénéfice de la société CAB Industries, sa filiale, en vue du financement de l’achat d’une défonceuse à commande numérique, à concurrence d’un montant global de 140 000 euros, remboursable sur 48 mois à compter du 1er janvier 2005, à titre de convention réglementée ;
— Approbation d’un prêt sans intérêt consenti par la Société au bénéfice de Patrick Censier en vue du financement de l’achat d’une armoire de stockage pour produits dangereux aux fins de mise en conformité des locaux pour la prise en garantie par AXA, à concurrence d’un montant de 25 088 euros et autorisation à donner au Directeur Général à signer la documentation juridique y afférente, à titre de convention réglementée ;
— Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce sans préjudice des conventions visées aux Cinquième à Quatorzième Résolutions ainsi que des comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2005 et opérations de cet exercice ; Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes ;
— Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2005 ;
— Approbation des comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2005 ;
— Ratification de la cooptation d’un Administrateur ;
— Renouvellement du mandat de quatre Administrateurs ;
— Nomination d’un co-Commissaire aux comptes titulaire en remplacement d’un co-Commissaire aux comptes titulaire ;
— Nomination d’un co-Commissaire aux comptes suppléant en remplacement d’un co-Commissaire aux comptes suppléant ;
— Pouvoirs.
Assemblée Générale Extraordinaire.
— Mise en conformité des statuts avec les dispositions de la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 dite "Loi Breton" concernant les quorum et majorité relatifs aux assemblées générales ; modification corrélative de l’article 18 des statuts ;
— Autorisation à donner au Conseil d’administration, en application des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce, aux fins de consentir à l’attribution de 33.250 options de souscription d’actions conférant le droit de souscrire à autant d’actions ordinaires de la Société d’une valeur nominale de 1 euro chacune au bénéfice de certains membres personnel et/ou mandataires sociaux éligibles de la Société et de ses filiales ; Pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de décider de l’attribution de ces options ;
— Délégation de compétence pour procéder à une augmentation de capital d’un montant de 33.250 euros en relation avec la délégation de compétence susvisée ;
— Délégation de pouvoirs au Conseil d’administration aux fins d’augmentation du capital social de 1.000 euros par la création et l’émission de 1.000 actions nouvelles ordinaires d’une valeur nominale de 1 euro chacune, en application de l’article L. 225-129-6 al.1 du Code de commerce ;
— Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux 1.000 actions nouvelles à émettre au profit des salariés de la Société adhérant à un plan d’épargne et/ou à un plan partenarial d’épargne volontaire qui serait ouvert aux salariés de la Société en relation avec la délégation de pouvoirs précitée ;
— Délégation de pouvoirs au Conseil d’administration aux fins d’augmentation du capital social de 1.000 euros par la création et l’émission de 1.000 actions nouvelles ordinaires d’une valeur nominale de 1 euro chacune, en application de l’article L. 225-129-6 al.2 du Code de commerce ;
— Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux 1.000 actions nouvelles à émettre au profit des salariés de la Société adhérant à un plan d’épargne et/ou à un plan partenarial d’épargne volontaire qui serait ouvert aux salariés de la Société en relation avec la délégation de pouvoirs précitée ;
— Pouvoirs.
Première résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur l’exécution de leur mission au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2005, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice de 1.533.630 euros.
Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes et résumées dans ces rapports.
L’assemblée générale constate également que les capitaux propres de la Société ressortent à 10.012.738 euros pour un capital social de 1.010.845 euros au 31 décembre 2005.
En application des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, l’assemblée générale approuve le montant des charges et dépenses non déductibles fiscalement visés à l’article 39.4 dudit Code engagées au cours de l’exercice écoulé, dont le montant global s’élève à 82.967 euros et qui ont donné lieu au paiement de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 28.067 euros.
L’assemblée générale donne en conséquence aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes de la Société, quitus de l’exécution de leur mandat pour l’exercice écoulé.
Deuxième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Conseil d’administration sur les options d’achat et de souscription d’actions établi conformément à l’article L. 225-184 du Code de commerce, approuve les termes dudit rapport.
Troisième résolution . — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du tableau reflétant les délégations de compétence et de pouvoirs accordées par l’assemblée générale des actionnaires au Conseil d’administration de la Société en matière d’augmentations de capital, en application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 du Code de commerce, approuve les termes dudit tableau et prend acte qu’aucune délégation de compétence et de pouvoirs n’est en cours de validité en matière d’augmentations de capital.
Quatrième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2005 établis conformément aux dispositions des articles L.357-1 et suivants du Code de Commerce, faisant ressortir un bénéfice net de l’ensemble consolidé de 1.544.006 euros.
Cinquième résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes, approuve expressément à titre de convention réglementée et en application de l’article L. 255-38 du Code de commerce, l’octroi d’une garantie financière par la Société au profit de M. Anthony MClean d’un montant de 3.100 € dans le cadre de la location d’un appartement et confère à cet effet tous pouvoirs à son Directeur Général, M. Denis Baudier, avec faculté de se substituer toute personne physique de son choix, pour signer tous actes nécessaires à la conclusion de cet engagement, et plus généralement faire tout le nécessaire qu’il conviendra.
Sixième résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes, approuve expressément à titre de convention réglementée et en application de l’article L. 255-38 du Code de commerce, l’autorisation pour la Société de se porter caution de la société SARL Patrick Censier, filiale de la société Cab Industries, elle-même filiale de la Société, dans le cadre du financement de l’achat d’un standard téléphonique « E-Diatonis » et confère à cet effet tous pouvoirs à son Directeur Général, M. Denis Baudier, avec faculté de se substituer toute personne physique de son choix, pour signer tous actes nécessaires à la réalisation de cette opération, et plus généralement faire tout le nécessaire qu’il conviendra.
Septième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes, approuve expressément à titre de convention réglementée et en application de l’article L. 255-38 du Code de commerce, l’autorisation pour la Société de consentir un prêt sans intérêt au bénéfice de la société SARL Patrick Censier, filiale de la société Cab Industries, elle-même filiale de la Société, en vue du financement des travaux de mise en conformité des locaux, à concurrence d’un montant global de 75.000 €, remboursable sur 96 mois à compter du 1er septembre 2005 et confère à cet effet tous pouvoirs à son Directeur Général, M. Denis Baudier, avec faculté de se substituer toute personne physique de son choix, pour signer tous actes nécessaires à la réalisation de cette opération, et plus généralement faire tout le nécessaire qu’il conviendra.
Huitième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes, approuve expressément à titre de convention réglementée et en application de l’article L. 255-38 du Code de commerce, l’avance de trésorerie pour la Société à la SARL Patrick Censier, filiale de la SARL Cab Industries, elle-même filiale de la Société, à concurrence de 307.789 euros et ce, pour la période allant de janvier 2005 au 31 décembre 2005, et confère à cet effet tous pouvoirs à son Directeur Général, M. Denis Baudier, avec faculté de se substituer toute personne physique de son choix, pour signer tous actes nécessaires à la réalisation de cette opération, et plus généralement faire tout le nécessaire qu’il conviendra.
Neuvième résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes, approuve expressément à titre de convention réglementée et en application de l’article L. 255-38 du Code de commerce, l’avance de trésorerie pour la Société à la SARL Cab Industries, filiale de la Société, à concurrence de 303.771 euros et ce, pour la période allant de janvier 2005 au 31 décembre 2005, et confère à cet effet tous pouvoirs à son Directeur Général, M. Denis Baudier, avec faculté de se substituer toute personne physique de son choix, pour signer tous actes nécessaires à la réalisation de cette opération, et plus généralement faire tout le nécessaire qu’il conviendra.
Dixième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes, approuve expressément à titre de convention réglementée et en application de l’article L. 255-38 du Code de commerce, la reconduction de l’autorisation pour la Société à se porter caution solidaire de la SARL Cab Industries, sa filiale, auprès de la Société UPM Kymmene Wood, en garantie de ses achats de bois à hauteur d’un montant global de 200.000 euros et confère à cet effet tous pouvoirs à son Directeur Général, M. Denis Baudier, avec faculté de se substituer toute personne physique de son choix, pour signer tous actes nécessaires à la réalisation de cette opération, et plus généralement faire tout le nécessaire qu’il conviendra.
Onzième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes, approuve expressément à titre de convention réglementée et en application de l’article L. 255-38 du Code de commerce, la reconduction de l’autorisation pour la Société à se porter caution solidaire des engagements de la SARL Cab Industries, sa filiale, auprès du Crédit du Nord en vertu du prêt souscrit auprès de cet établissement en vue de l’achat d’un robot ponçage, à concurrence d’un montant global de 177.000 euros et confère à cet effet tous pouvoirs à son Directeur Général, M. Denis Baudier, avec faculté de se substituer toute personne physique de son choix, pour signer tous actes nécessaires à la réalisation de cette opération, et plus généralement faire tout le nécessaire qu’il conviendra.
Douzième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes, approuve expressément à titre de convention réglementée et en application de l’article L. 255-38 du Code de commerce, la reconduction de l’autorisation pour la Société à se porter caution solidaire des engagements de la SARL Patrick Censier, filiale de SARL Cab Industries, elle-même filiale de la Société, auprès de la Banque Populaire au titre du prêt souscrit auprès de cet établissement en vue du financement des travaux engagés dans le cadre d’un contrat de Prévention des risques professionnels signé entre la SARL Patrick Censier et la CRAM Aquitaine, à concurrence de 60.000 euros et confère à cet effet tous pouvoirs à son Directeur Général, M. Denis Baudier, avec faculté de se substituer toute personne physique de son choix, pour signer tous actes nécessaires à la réalisation de cette opération, et plus généralement faire tout le nécessaire qu’il conviendra.
Treizieme resolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes, approuve expressément à titre de convention réglementée et en application de l’article L. 255-38 du Code de commerce, la reconduction du prêt sans intérêt consenti par la Société au bénéfice de la société CAB Industries, sa filiale, en vue du financement de l’achat d’une défonceuse à commande numérique, à concurrence d’un montant global de 140.000 euros, remboursable sur 48 mois à compter du 1er janvier 2005, et confère à cet effet tous pouvoirs à son Directeur Général, M. Denis Baudier, avec faculté de se substituer toute personne physique de son choix, pour signer tous actes nécessaires à la réalisation de cette opération, et plus généralement faire tout le nécessaire qu’il conviendra.
Quatorzieme resolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes, approuve expressément à titre de convention réglementée et en application de l’article L. 255-38 du Code de commerce, le prêt sans intérêt consenti par la Société au bénéfice de la SARL Patrick Censier, filiale de SARL Cab Industries, elle-même filiale de la Société, à concurrence d’un montant de 25.088 euros en vue du financement de l’achat d’une armoire de stockage pour produits dangereux aux fins de mise en conformité de locaux pour la prise en garantie par AXA, et confère à cet effet tous pouvoirs à son Directeur Général, M. Denis Baudier, avec faculté de se substituer toute personne physique de son choix, pour signer tous actes nécessaires à la réalisation de cette opération, et plus généralement faire tout le nécessaire qu’il conviendra.
Quinzieme resolution . — Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées par l’article L. 225-38 du Code de Commerce, l’assemblée générale approuve successivement dans les conditions de l’article L.225-40 dudit Code, chacune des conventions qui y sont mentionnées sans préjudice des Cinquième à Quatorzième Résolutions de la présente Assemblée.
Seizième résolution . — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 1.533.630 euros comme suit :
— Bénéfice net de l'exercice : 1 533 630,00 €
— Dotation au compte « Autres réserves ». : 1 070 603,81 €
— Bénéfice distribué à titre de dividende : 463 026,19 €
L’assemblée générale décide de distribuer un dividende de 0,4579 € pour chacune des 1.011.195 actions composant le capital social de la Société. Ce dividende, éligible à l’abattement de 40% prévu par l’article 158-3 du Code général des impôts pour les actionnaires personnes physiques résidant en France.
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration pour ajuster, le cas échéant, en considération des arrondis qui s’avèreraient nécessaires pour ramener la somme servie au centième d’euro le plus proche et pour ajuster corrélativement le montant de la dotation au compte « Autres réserves ».
L’assemblée générale reconnaît, en outre, conformément à l’article 234 bis du Code général des impôts, que les dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :
Exercices |
Dividendes nets |
Avoirs fiscaux |
Revenu réel |
31 décembre 2002 |
0,4966 € |
0,2483 € |
0,7449 € |
31 décembre 2003 |
1 € |
0,50 € |
1,50 € |
31 décembre 2004 |
0,69 € * |
|
|
* pour certains contribuables, le dividende était éligible à l’abattement de 50% de l’article 158-3 du Code général des impôts. |
Dix-septième résolution . — L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration, décide de ratifier la cooptation intervenue à l’occasion du Conseil d’administration du 22 juin 2005 de M. Keisuke Kobayashi, en qualité d’administrateur, en remplacement de M. David Solari démissionnaire, pour la durée du mandat restant à courir de ce dernier, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2006 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2005.
Dix-huitième résolution . — L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration, décide de renouveler le mandat en qualité d’administrateur de :
— M. Eric Vincenot,
— M. Michaël Johnson,
— M. Denis Baudier,
— M. Keisuke Kobayshi,
pour une durée de six années, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2012 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011.
Dix-neuvième résolution . — L’assemblée générale décide de nommer en qualité de co-Commissaire aux comptes titulaire, la société KMPG SA sise immeuble Le Palatin, 3, cours du Triangle, 92939 Paris la Défense Cedex, en remplacement du Cabinet RSM Salustro Reydel dont le mandat est arrivé à expiration, pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer en 2012 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011.
Vingtième résolution . — L’assemblée générale décide de nommer en qualité de co-Commissaire aux comptes suppléant, la SCP JC André sise Foulatière, 2 bis rue de Villiers, 92309 Levallois Cedex, en remplacement de M. Patrick Iweins dont le mandat est à l’arrivée à expiration, pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer en 2012 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011.
Vingt-et-unième résolution . — L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer toutes formalités légales.
Vingt-deuxième résolution . — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de modifier l’article 18 des statuts aux fins de mise en conformité avec les dispositions de la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 dite "Loi Breton" quant aux quorum et majorité relatifs aux assemblées générales.
Par suite, l’assemblée générale décide de modifier l’article 18 des statuts qui sera désormais libellé comme suit :
« Article 18 – Quorum et majorité (Nouveau) :
L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés ou participant par visioconférence ou par un autre moyen de télécommunication en conformité avec les dispositions légales et réglementaires alors applicables, ou encore votant par correspondance, possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote.
Sur deuxième convocation aucun quorum est requis.
Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou participant par visioconférence ou par un autre moyen de télécommunication en conformité avec les dispositions légales et réglementaires alors applicables et dans les limites de celles-ci.
L’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés, votant par correspondance ou participant à l’Assemblée par visioconférence ou par un autre moyen de télécommunication en conformité avec les dispositions légales et réglementaires alors applicables possèdent au moins sur première convocation, le quart des actions ayant droit de vote, et sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, votant par correspondance ou participant à l’Assemblée par visioconférence ou par un autre moyen de télécommunication conformément aux dispositions légales et réglementaires et dans les limites de celles-ci..
Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d’un formulaire conforme aux prescriptions réglementaires.
Pour le calcul du quorum, il n’est tenu compte que des formulaires reçus par la société avant la réunion de l’assemblée dans les conditions de délai fixées par décret.
Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs. »
Vingt-troisième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaire aux comptes, en application des dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce, autorise le Conseil d’administration à consentir des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles de la Société, au bénéfice de certains membres du personnel salarié et/ou mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou de ses filiales.
Cette autorisation pourra être utilisée dans un délai de trente-huit (38) mois à compter de ce jour.
Cette autorisation porte sur un maximum de 33.250 options de souscription d’actions donnant droit à la souscription d’autant d’actions ordinaires d’une valeur nominale de 1 euro.
Le Conseil d’administration arrêtera le règlement du plan d’option de souscription d’actions contenant, notamment, les conditions dans lesquelles seront consenties les options, ces conditions pouvant comporter ou non des clauses d’indisponibilité et/ou des clauses d’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des titres, ainsi que les critères permettant de bénéficier du plan.
Le Conseil d’administration désignera les bénéficiaires du plan et arrêtera le montant des souscriptions consécutives aux levées d’options.
Le prix de souscription des actions par les bénéficiaires des options sera fixé par le Conseil d’administration conformément aux méthodes objectives retenues en matière d’évaluation des actions en tenant compte, selon une pondération appropriée, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives de la Société, appréciée le cas échéant sur une base consolidée ou, à défaut, en considération des éléments financiers issus de filiales significatives (s’il y a lieu), en application des dispositions de l’article L. 225-177 du Code de commerce et ne pourra, en tout état de cause, être inférieur à 20 euros.
Les options devront être levées dans un délai de dix (10) ans à compter de leur attribution.
La présente autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des options, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d’options.
L’augmentation du capital social résultant des levées d’options sera définitivement réalisée du seul fait de la déclaration de levées d’options accompagnée du bulletin de souscription et du paiement, en numéraire ou par compensation avec des créances, de la somme correspondante.
L’assemblée générale confèrera par suite tous pouvoirs au Conseil d’administration pour fixer toutes autres conditions et modalités de l’opération et, en particulier, pour suspendre temporairement l’exercice des options en cas d’opérations financières ou de survenance de tout évènement de nature à affecter de manière significative la situation et les perspectives de la Société.
Vingt-quatrième résolution . — L’assemblée générale décide, en conséquence de ce qui précède, et en application de l’article L. 225-129-2 du Code de commerce, de déléguer sa compétence au Conseil d’administration pour procéder en une ou plusieurs fois, en conséquence de la levée d’options de souscription d’actions, à une augmentation de capital d’un montant maximum (hors prime d’émission) de 33.250 euros par voie de création de 33.250 actions nouvelles ordinaires d’une valeur nominale de 1 euro.
L’assemblée générale confère au Conseil d’administration tous les pouvoirs nécessaires à l’effet de constater les augmentations successives du capital social, modifier corrélativement les statuts et remplir les formalités consécutives.
Vingt-cinquième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes et connaissance prise des dispositions de l’article L. 225-129-6 al. 1 du Code de commerce sur l’épargne salariale, décide, en conséquence des opérations sur le capital décidées aux termes des Vingt-Troisième et Vingt-Quatrième Résolutions qui précèdent, de déléguer tous pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de :
— de procéder à une augmentation de capital, en une ou plusieurs fois, d’un montant de 1.000 euros, par voie de création et d’émission de 1.000 actions nouvelles ordinaires d’une valeur nominale de 1 euro chacune, dans les conditions de l’article L. 443-5 du Code du travail, réservée directement ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement d’entreprise, aux adhérents à un plan d’épargne et/ou un plan partenarial d’épargne volontaire qui seraient ouverts aux salariés de la Société ;
— fixer le prix unitaire de souscription ;
— fixer l’ancienneté des salariés exigée pour participer à l’opération envisagée ;
— constater les souscriptions et la réalisation de l’augmentation de capital résultant de la souscription et de la libération des actions émises ;
— apporter aux statuts les modifications corrélatives.
L’assemblée générale décide de fixer à dix-huit (18) mois à compter de la date de la présente assemblée la durée de validité de cette délégation.
Vingt-sixième résolution . — En conséquence de la résolution qui précède et en relation avec la délégation de pouvoirs qui en est l’objet, l’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, décide de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires par l’article L. 225-132 du Code de commerce et d’attribuer le droit de souscription aux 1.000 actions nouvelles à émettre aux salariés de la Société adhérant à un plan d’épargne et/ou à un plan partenariat d’épargne volontaire qui seraient ouverts par la Société.
Vingt-septième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du Conseil d’administration, connaissance prise des dispositions de l’article L. 225-129-6 al. 2 du Code de commerce sur l’épargne salariale, et constatant que la participation des salariés de la Société et des sociétés liées au sens de l'article L. 225-180 du Code de commerce représente moins de 3 % du capital social décide de déléguer tous pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de :
— procéder à une augmentation de capital, en une ou plusieurs fois, d’un montant de 1.000 euros, par voie de création et d’émission de 1.000 actions nouvelles ordinaires d’une valeur nominale de 1 euro chacune, réservée directement ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement d’entreprise, aux adhérents à un plan d’épargne et/ou un plan partenarial d’épargne volontaire qui seraient ouverts aux salariés de la Société ;
— fixer le prix unitaire de souscription ;
— fixer l’ancienneté des salariés exigée pour participer à l’opération envisagée ;
— constater les souscriptions et la réalisation de l’augmentation de capital résultant de la souscription et de la libération des actions émises ;
— apporter aux statuts les modifications corrélatives.
L’assemblée générale décide de fixer à dix-huit (18) mois à compter de la date de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation.
Vingt-huitième résolution . — En conséquence de la résolution qui précède et en relation avec la délégation qui en est l’objet, l’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, décide de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires par l’article L. 225-132 du Code de commerce et d’attribuer le droit de souscription aux 1.000 actions nouvelles à émettre aux salariés de la Société adhérant à un plan d’épargne et/ou à un plan partenariat d’épargne volontaire qui seraient ouverts par la Société
Vingt-neuvième résolution . — L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer toutes formalités légales.
——————
Les actionnaires justifiant de la possession ou de la représentation de la fraction du capital social exigée par l’article 128 du décret du 23 mars 1967 pourront envoyer, sous pli recommandé, au siège social de la Société, dans le délai de dix jours à compter de la publication du présent avis, une demande d’inscription à l’ordre du jour de cette assemblée, de projets de résolutions, accompagnée d’un bref exposé des motifs.
Si dans ce délai de dix jours aucun actionnaire n’a déposé de projets de résolutions, le présent avis vaut avis de convocation.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit d’assister personnellement à cette assemblée ou de s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint, ou d’y voter par correspondance.
Pour y assister ou s’y faire représenter, les propriétaires d’actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte cinq jours au moins avant la réunion. Ils n’auront aucune formalité à remplir et ils seront admis à l’assemblée générale sur simple justification de leur identité.
L’établissement financier centralisateur de cette assemblée, Natexis banques populaires, Services financiers – Emetteurs financiers – Emetteurs assemblées, 10-12 avenue Winston Churchill, 94677 Charenton Le Pont Cedex (« Natexis BP»), fera parvenir aux actionnaires de cette Société dont les titres sont essentiellement nominatifs (cotés sur le marché libre OTC), tous les documents de convocation préalables, auxquels sont joints les formulaires de procuration et de vote par correspondance.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social de la Société ou à Natexis BP, trois jours au moins avant la date de l’assemblée, par voie postale ou par télécopie (01.58.32.46.60).
Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux assemblées générales seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires, au siège social de la Société.
Pour avis,
Le Conseil d’Administration.
Société anonyme au capital de 1 003 000 .
Siège social : 154, rue des Erables, Z.A.C. de Paris Nord II,
93420 Villepinte.
317 272 540 R.C.S. Bobigny.
Mmes, MM., les actionnaires sont convoqués en assemblée générale
mixte pour le 30 juin 2005 à 14 h 30 dans les locaux situés Centre de
conférences Etoile Saint-Honoré, 21-25, rue Balzac, 75008 Paris, à leffet de
délibérer sur lordre du jour suivant :
Rapport du conseil dadministration en ce compris, le rapport de
gestion et le rapport sur la gestion du groupe ;
Rapport spécial du conseil dadministration sur les options de
souscription conformément à larticle L. 225-184 du Code de commerce ;
Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes de
lexercice écoulé ;
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes
consolidés ;
Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions
visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce ;
Rapport du président du conseil dadministration relatif aux
conditions de préparation et dorganisation des travaux du conseil
dadministration et aux procédures de contrôle interne ;
Approbation de la reconduction de lautorisation de la société
Nexo à se porter caution à compter du 29 mars 2004 et pour une durée dun an de
la société Cab Industries, sa filiale, dans le cadre déchanges commerciaux
avec la société UPM Kymmene Wood et ainsi dautorisation au directeur général à
signer la documentation juridique y afférente à titre de convention
réglementée ;
Approbation de la reconduction de lautorisation de la société
Nexo à se porter caution à compter du 29 mars 2004 et pour une durée dun an de
la société Cab Industries, sa filiale, dans le cadre du financement dun achat
dun robot de ponçage, et ainsi dautorisation au directeur général à signer la
documentation juridique y afférente à titre de convention réglementée ;
Approbation de la reconduction de lautorisation de la société
Nexo à se porter caution à compter du 29 mars 2004 et pour une durée dun an de
la société Cab Industries, sa filiale, dans le cadre du financement dun achat
dun robot de ponçage, et ainsi dautorisation au directeur général à signer la
documentation juridique y afférente, à titre de convention réglementée ;
Approbation dune avance de trésorerie à la S.A.R.L. Patrick
Censier, filiale de la S.A.R.L. « Cab Industries » elle-même filiale de la
société à concurrence dun montant de 137 204 et ce, pour la période allant
de janvier à décembre 2004 à titre de convention réglementée ;
Approbation dune avance de trésorerie à la S.A.R.L. Cab
Industries, filiale de la société à concurrence dun montant de 152 442 et
ce, pour la période allant de janvier à décembre 2004, à titre de convention
réglementée ;
Approbation de lallocation dune commission par la société au
bénéfice de sa filiale Nexo USA en relation avec les ventes réalisées en
Amérique latine à concurrence dun montant de 218 757 et ce, pour la période
allant de janvier à décembre 2004, à titre de convention réglementée ;
Approbation un prêt consenti sans intérêts au bénéfice de la
société Cab Industries en vue du financement de lachat dune défonceuse à
commande numérique, à concurrence dun montant global de 140 000 ,
remboursable sur 48 mois à compter du 1er janvier 2005 à titre de
convention réglementée ;
Approbation dun prêt consenti sans intérêts au bénéfice de la
société Patrick Censier en vue du financement des travaux de mise en conformité
des locaux pour la prise en garantie par Axa, à concurrence dun montant global
de 75 000 , à titre de convention réglementée ;
Approbation des conventions visées à larticle L. 225-38 du Code
de commerce sans préjudice des conventions visées aux cinquième, sixième,
septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième résolutions ainsi
que des comptes sociaux relatifs à lexercice clos le 31 décembre 2004 et
opérations de cet exercice ; Quitus aux membres aux administrateurs et aux
commissaires aux comptes ;
Affectation du résultat de lexercice ;
Approbation des comptes consolidés relatifs à lexercice clos le
31 décembre 2004 ;
Pouvoirs.
Modification de la durée de la société ; Modification corrélative
de larticle 4 des statuts ;
Pouvoirs.
Première résolution. Lassemblée générale, après
avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil dadministration et
du rapport des commissaires aux comptes sur lexercice clos le 31 décembre
2004, approuve tels quils ont été présentés, les comptes de cet exercice se
soldant par un bénéfice de 2 309 111 .
En application des articles 223 quater et 223
quinquies du Code général des impôts, lassemblée générale approuve le
montant des charges et dépenses non déductibles fiscalement visés à
larticle 39.4 dudit Code engagées au cours de lexercice écoulé, dont le
montant global sélève à 10 840 et qui ont donné lieu au paiement de limpôt
sur les sociétés à hauteur de 3 819 .
Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes et
résumées dans ces rapports.
Lassemblée générale donne en conséquence aux administrateurs et aux
commissaires aux comptes, quitus de lexécution de leurs mandats pour
lexercice écoulé.
Deuxième résolution. Lassemblée générale, après
avoir entendu la lecture du rapport spécial du conseil dadministration sur les
options de souscription dactions établi conformément à larticle L. 225-184 du
Code de commerce, approuve les termes dudit rapport.
Troisième résolution. Lassemblée générale, après
avoir entendu la lecture du rapport du président du conseil dadministration
relatifs aux conditions de préparation et dorganisation des travaux du conseil
dadministration et des procédures de contrôle interne, approuve les termes
dudit rapport.
Quatrième résolution. Lassemblée générale, après
avoir entendu la lecture du rapport du conseil dadministration et du rapport
des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés approuve, tels quils
ont été présentés, les comptes consolidés relatifs à lexercice clos le
31 décembre 2004 établis conformément aux dispositions des articles L. 357-1 et
suivants du Code de commerce, faisant ressortir un bénéfice net de lensemble
consolidé de 2 337 367 .
Cinquième résolution. Lassemblée générale, après
avoir entendu la lecture du rapport du conseil dadministration et du rapport
des commissaires aux comptes, approuve expressément à titre de convention
réglementée et en application de larticle L. 255-38 du Code de commerce,
lautorisation de la société Nexo S.A. à se porter caution solidaire de la
S.A.R.L. « Cab Industries », sa filiale, auprès de la société UPM Kymmene Wood,
en garantie de ses achats de bois à hauteur dun montant global de 200 000 et
ce, pour la période allant du 29 mars 2004 au 29 mars 2005 et confère à cet
effet, tous pouvoirs à son directeur général, M. Michaël Johnson, avec faculté
de se substituer toute personne physique de son choix, pour signer tous actes
nécessaires à la réalisation de cette opération, et plus généralement faire
tout le nécessaire quil conviendra.
Sixième résolution. Lassemblée générale, après
avoir entendu la lecture du rapport du conseil dadministration et du rapport
des commissaires aux comptes, approuve expressément à titre de convention
réglementée et en application de larticle L. 225-38 du Code de commerce,
lautorisation de la société à se porter caution solidaire des engagements de
la S.A.R.L. « Cab Industries », sa filiale, auprès du Crédit Nord en vertu du
prêt souscrit auprès de cet établissement en vue de lachat dun robot de
ponçage, à concurrence dun montant global de 177 000 et ce, pour la période
allant du 29 mars 2004 au 29 mars 2005 et confère à cet effet, tous pouvoirs à
son directeur général, M. Michaël Johnson, avec faculté de se substituer toute
personne physique de son choix, pour signer tous actes nécessaires à la
réalisation de cette opération, et plus généralement faire tout le nécessaire
quil conviendra.
Septième résolution. Lassemblée générale, après
avoir entendu la lecture du rapport du conseil dadministration et du rapport
des commissaires aux comptes, approuve expressément à titre de convention
réglementée et en application de larticle L. 225-38 du Code de commerce,
lautorisation de la société à se porter caution solidaire des engagements de
la S.A.R.L. Patrick Censier, filiale de la S.A.R.L. « Cab Industries »
elle-même filiale de la société, auprès de la Banque populaire en vertu du prêt
souscrit auprès de cet établissement en vue du financement des travaux engagés
dans le cadre dun contrat de prévention des risques professionnels signé entre
la S.A.R.L. Patrick Censier et la CRAM Aquitaine, à concurrence de 60 000 et
ce, pour la période allant du 29 mars 2004 au 29 mars 2005 et confère à cet
effet, tous pouvoirs à son directeur général, M. Michaël Johnson, avec faculté
de se substituer toute personne physique de son choix, pour signer tous actes
nécessaires à la réalisation de cette opération, et plus généralement faire
tout le nécessaire quil conviendra.
Huitième résolution. Lassemblée générale, après
avoir entendu la lecture du rapport du conseil dadministration et du rapport
des commissaires aux comptes, approuve expressément à titre de convention
réglementée et en application de larticle L. 225-38 du Code de commerce,
lavance de trésorerie consentie par la société à la S.A.R.L. Patrick Censier,
filiale de la S.A.R.L. « Cab Industries » elle-même filiale de la société à
concurrence dun montant de 137 204 sur la période allant de janvier à
décembre 2004.
Neuvième résolution. Lassemblée générale, après
avoir entendu la lecture du rapport du conseil dadministration et du rapport
des commissaires aux comptes, approuve expressément à titre de convention
réglementée et en application de larticle L. 225-38 du Code de commerce,
lavance de trésorerie consentie par la société à la S.A.R.L. Cab Industries,
sa filiale à concurrence dun montant de 152 442 sur la période allant de
janvier à décembre 2004.
Dixième résolution. Lassemblée générale, après
avoir entendu la lecture du rapport du conseil dadministration et du rapport
des commissaires aux comptes, approuve expressément à titre de convention
réglementée et en application de larticle L. 225-38 du Code de commerce,
lallocation dune commission au bénéfice de sa filiale Nexo USA sur les ventes
réalisées en Amérique latine par lintermédiaire de celle-ci pour la période
allant de janvier à juillet 2004, le montant de cette commission ayant été fixé
à 20 % des ventes et sélevant ainsi à 218 757 .
Onzième résolution. Lassemblée générale, après
avoir entendu la lecture du rapport du conseil dadministration et du rapport
des commissaires aux comptes, approuve expressément à titre de convention
réglementée et en application de larticle L. 225-38 du Code de commerce, le
prêt sans intérêt consenti par la société au bénéfice de la société Cab
Industries, sa filiale, en vue du financement de lachat dune défonceuse à
commande numérique, à concurrence dun montant global de 140 000 ,
remboursable sur 48 mois à compter du 1er janvier 2005.
Douzième résolution. Lassemblée générale, après
avoir entendu la lecture du rapport du conseil dadministration et du rapport
des commissaires aux comptes, approuve expressément à titre de convention
réglementée et en application de larticle L. 225-38 du Code de commerce, le
prêt sans intérêt consenti par la Société au bénéfice de la société Patrick
Censier, filiale de la S.A.R.L. « Cab Industries » elle-même filiale de la
société, en vue du financement des travaux de mise en conformité des locaux
pour la prise en garantie par Axa, à concurrence dun montant global de
75 000 .
Treizième résolution. Après avoir entendu la lecture
du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées par
larticle L. 225-38 du Code de commerce, lassemblée générale approuve
successivement dans les conditions de larticle L. 225-40 dudit Code, chacune
des conventions qui y sont mentionnées sans préjudice des cinquième, sixième,
septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième résolutions.
Quatorzième résolution. Lassemblée générale
décide daffecter comme suit le bénéfice de lexercice sélevant à
2 309 111 :
Dividende à mettre en paiement dans les conditions légales suite à lassemblée générale annuelle, soit 0,69 par action | 692 070 |
Dotation au compte « Autres réserves » | 1 617 041 |
Conformément à larticle 234 bis du Code général des
impôts, lassemblée générale reconnaît en outre que le montant des dividendes
mis en distribution et versés au cours des trois précédents exercices, ainsi
que lavoir fiscal correspondant ont été les
suivants :
Exercices | Dividendes nets | Avoirs fiscaux | Revenu réel |
31 décembre 2001 | 0,543 | 0,2715 | 0 8145C |
31 décembre 2002 | 0,4966 | 0,2483 | 0,7449 |
31 décembre 2003 | 1 | 0,50 | 1,50 |
Quinzième résolution. Lassemblée générale confère
tous pouvoirs au porteur dun original, dune copie ou dun extrait du présent
procès-verbal à leffet deffectuer toutes formalités légales.
Seizième résolution. Lassemblée générale, après
avoir pris connaissance du rapport du conseil dadministration, décide
détendre la durée de la société, initialement fixée à soixante (60) années à
compter de son immatriculation soit le 11 décembre 1979 jusquau 10 décembre
2039, pour la porter à quatre-vingt-dix-neuf (99) ans soit jusquau 10 décembre
2078.
Par suite, lassemblée générale décide de modifier larticle 4 des
statuts qui sera désormais libellé comme suit :
« Article 4 - Durée (Nouveau) :
La durée de la société est de quatre vingt dix neuf (99) ans, à
compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des
sociétés, cest-à-dire du 11 décembre 1979 jusquau 10 décembre 2078, sauf le
cas de dissolution anticipée ou de prorogation décidée par lassemblée générale
extraordinaire.
Un an au moins avant la date dexpiration de la société, le conseil
dadministration devra provoquer une réunion de lassemblée générale
extraordinaire des actionnaires à leffet de décider si la société doit être
prorogée. A défaut, tout actionnaire, après avoir vainement mis en demeure la
société, statuant sur requête, peut solliciter la désignation dun mandataire
de justice chargé de provoquer la réunion et la décision ci-dessus
prévues. »
Dix-septième résolution. Lassemblée générale
confère tous pouvoirs au porteur dun original, dune copie ou dun extrait du
présent procès-verbal à leffet deffectuer toutes formalités
légales.
Les actionnaires justifiant de la possession ou de la représentation
de la fraction du capital social exigée, par larticle 128 du décret du 23 mars
1967, pourront envoyer, sous pli recommandé, au siège social de la société,
dans le délai de dix jours à compter de la publication du présent avis, une
demande dinscription, à lordre du jour de cette assemblée, de projets de
résolution, accompagnée dun bref exposé des motifs.
Si dans ce délai de dix jours aucun actionnaire na déposé de
projets de résolution, le présent avis vaut avis de convocation.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a
le droit dassister personnellement à cette assemblée ou de sy faire
représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint, ou dy voter par
correspondance.
Pour y assister ou sy faire représenter, les propriétaires
dactions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte cinq jours
au moins avant la réunion. Ils nauront aucune formalité à remplir et ils
seront admis à lassemblée générale sur simple justification de leur
identité.
Létablissement financier centralisateur de cette assemblée, Natexis
Banques populaires, SBFT, Emetteurs assemblées, 10-12, avenue Winston
Churchill, 94677 Charenton-le-Pont Cedex, tel : 01.58.32.34.42, 47.80 ou 34.89,
fera parvenir aux actionnaires de cette société, dont les titres sont
essentiellement nominatifs, tous les documents de convocation préalables,
auxquels seront joints les formulaires de procuration et de vote par
correspondance.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les
formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social de la société ou à
Natexis BP, trois jours au moins avant la date de lassemblée, par voie postale
ou par télécopie (01.58.32.46.60).
Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être
communiqués aux assemblées générales seront tenus, dans les délais légaux, à la
disposition des actionnaires, au siège social de la société.
Le conseil dadministration.