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de Château-Chinon (Ville)
de Château-Chinon (Ville)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 183 | 1 183 | ||
AH | Fonds commercial | 670 000 | 670 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 669 | 72 004 | 666 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 069 | 211 519 | 17 550 | |
CU | Autres participations | 300 496 | 300 496 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 927 | 7 927 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 281 345 | 284 705 | 996 639 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 453 | 2 453 | ||
BT | Marchandises | 458 111 | 458 111 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 206 | 208 | 3 998 | |
BZ | Autres créances | 73 378 | 73 378 | ||
CF | Disponibilités | 28 111 | 28 111 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 057 | 9 057 | ||
CJ | TOTAL (II) | 575 316 | 208 | 575 108 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 661 | 284 913 | 1 571 748 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 867 441 | |||
DH | Report à nouveau | 2 300 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 869 | |||
DL | TOTAL (I) | 871 873 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 835 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 835 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 837 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 666 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 172 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 761 | |||
EA | Autres dettes | 605 | |||
EC | TOTAL (IV) | 694 040 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 748 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 040 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 837 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 8 979 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 980 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 980 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 197 588 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 588 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 824 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 824 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 764 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 784 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 653 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 588 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 457 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 523 | 283 522 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 706 | 284 705 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 835 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 835 | 5 835 | ||
6T | Sur comptes clients | 208 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 250 000 | 208 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 250 000 | 5 835 | 6 043 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 927 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 | |||
UX | Autres créances clients | 3 972 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 156 | |||
VB | T. V. A. | 19 750 | |||
VP | Divers | 8 875 | |||
VC | Groupe et associés | 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 569 | 86 642 | 7 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 837 | 12 837 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 172 | 284 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 908 | 33 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 999 | 24 999 | ||
VW | T.V.A. | 11 108 | 11 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 746 | 17 746 | ||
VI | Groupe et associés | 308 666 | 308 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 | 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 040 | 694 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 183 | 1 183 | ||
AH | Fonds commercial | 670 000 | 670 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 669 | 72 004 | 666 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 069 | 211 519 | 17 550 | |
CU | Autres participations | 300 496 | 300 496 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 927 | 7 927 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 281 345 | 284 705 | 996 639 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 453 | 2 453 | ||
BT | Marchandises | 458 111 | 458 111 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 206 | 208 | 3 998 | |
BZ | Autres créances | 73 378 | 73 378 | ||
CF | Disponibilités | 28 111 | 28 111 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 057 | 9 057 | ||
CJ | TOTAL (II) | 575 316 | 208 | 575 108 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 661 | 284 913 | 1 571 748 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 867 441 | |||
DH | Report à nouveau | 2 300 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 869 | |||
DL | TOTAL (I) | 871 873 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 835 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 835 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 837 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 666 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 172 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 761 | |||
EA | Autres dettes | 605 | |||
EC | TOTAL (IV) | 694 040 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 748 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 040 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 837 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 8 979 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 980 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 980 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 197 588 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 588 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 824 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 824 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 764 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 784 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 653 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 588 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 457 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 523 | 283 522 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 706 | 284 705 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 835 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 835 | 5 835 | ||
6T | Sur comptes clients | 208 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 250 000 | 208 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 250 000 | 5 835 | 6 043 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 927 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 | |||
UX | Autres créances clients | 3 972 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 156 | |||
VB | T. V. A. | 19 750 | |||
VP | Divers | 8 875 | |||
VC | Groupe et associés | 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 569 | 86 642 | 7 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 837 | 12 837 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 172 | 284 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 908 | 33 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 999 | 24 999 | ||
VW | T.V.A. | 11 108 | 11 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 746 | 17 746 | ||
VI | Groupe et associés | 308 666 | 308 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 | 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 040 | 694 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 183 | 1 183 | ||
AH | Fonds commercial | 670 000 | 670 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 669 | 72 004 | 666 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 069 | 211 519 | 17 550 | |
CU | Autres participations | 300 496 | 300 496 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 927 | 7 927 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 281 345 | 284 705 | 996 639 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 453 | 2 453 | ||
BT | Marchandises | 458 111 | 458 111 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 206 | 208 | 3 998 | |
BZ | Autres créances | 73 378 | 73 378 | ||
CF | Disponibilités | 28 111 | 28 111 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 057 | 9 057 | ||
CJ | TOTAL (II) | 575 316 | 208 | 575 108 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 661 | 284 913 | 1 571 748 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 867 441 | |||
DH | Report à nouveau | 2 300 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 869 | |||
DL | TOTAL (I) | 871 873 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 835 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 835 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 837 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 666 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 172 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 761 | |||
EA | Autres dettes | 605 | |||
EC | TOTAL (IV) | 694 040 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 748 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 040 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 837 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 8 979 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 980 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 980 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 197 588 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 588 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 824 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 824 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 764 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 784 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 653 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 588 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 457 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 523 | 283 522 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 706 | 284 705 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 835 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 835 | 5 835 | ||
6T | Sur comptes clients | 208 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 250 000 | 208 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 250 000 | 5 835 | 6 043 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 927 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 | |||
UX | Autres créances clients | 3 972 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 156 | |||
VB | T. V. A. | 19 750 | |||
VP | Divers | 8 875 | |||
VC | Groupe et associés | 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 569 | 86 642 | 7 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 837 | 12 837 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 172 | 284 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 908 | 33 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 999 | 24 999 | ||
VW | T.V.A. | 11 108 | 11 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 746 | 17 746 | ||
VI | Groupe et associés | 308 666 | 308 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 | 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 040 | 694 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 183 | 1 183 | ||
AH | Fonds commercial | 670 000 | 670 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 669 | 72 004 | 666 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 069 | 211 519 | 17 550 | |
CU | Autres participations | 300 496 | 300 496 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 927 | 7 927 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 281 345 | 284 705 | 996 639 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 453 | 2 453 | ||
BT | Marchandises | 458 111 | 458 111 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 206 | 208 | 3 998 | |
BZ | Autres créances | 73 378 | 73 378 | ||
CF | Disponibilités | 28 111 | 28 111 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 057 | 9 057 | ||
CJ | TOTAL (II) | 575 316 | 208 | 575 108 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 661 | 284 913 | 1 571 748 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 867 441 | |||
DH | Report à nouveau | 2 300 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 869 | |||
DL | TOTAL (I) | 871 873 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 835 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 835 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 837 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 666 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 172 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 761 | |||
EA | Autres dettes | 605 | |||
EC | TOTAL (IV) | 694 040 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 748 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 040 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 837 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 8 979 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 980 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 980 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 197 588 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 588 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 824 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 824 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 764 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 784 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 653 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 588 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 457 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 523 | 283 522 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 706 | 284 705 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 835 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 835 | 5 835 | ||
6T | Sur comptes clients | 208 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 250 000 | 208 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 250 000 | 5 835 | 6 043 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 927 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 | |||
UX | Autres créances clients | 3 972 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 156 | |||
VB | T. V. A. | 19 750 | |||
VP | Divers | 8 875 | |||
VC | Groupe et associés | 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 569 | 86 642 | 7 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 837 | 12 837 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 172 | 284 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 908 | 33 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 999 | 24 999 | ||
VW | T.V.A. | 11 108 | 11 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 746 | 17 746 | ||
VI | Groupe et associés | 308 666 | 308 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 | 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 040 | 694 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 183 | 1 183 | ||
AH | Fonds commercial | 670 000 | 670 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 669 | 72 004 | 666 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 069 | 211 519 | 17 550 | |
CU | Autres participations | 300 496 | 300 496 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 927 | 7 927 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 281 345 | 284 705 | 996 639 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 453 | 2 453 | ||
BT | Marchandises | 458 111 | 458 111 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 206 | 208 | 3 998 | |
BZ | Autres créances | 73 378 | 73 378 | ||
CF | Disponibilités | 28 111 | 28 111 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 057 | 9 057 | ||
CJ | TOTAL (II) | 575 316 | 208 | 575 108 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 661 | 284 913 | 1 571 748 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 867 441 | |||
DH | Report à nouveau | 2 300 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 869 | |||
DL | TOTAL (I) | 871 873 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 835 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 835 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 837 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 666 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 172 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 761 | |||
EA | Autres dettes | 605 | |||
EC | TOTAL (IV) | 694 040 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 748 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 040 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 837 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 8 979 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 980 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 980 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 197 588 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 588 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 824 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 824 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 764 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 784 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 653 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 588 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 457 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 523 | 283 522 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 706 | 284 705 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 835 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 835 | 5 835 | ||
6T | Sur comptes clients | 208 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 250 000 | 208 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 250 000 | 5 835 | 6 043 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 927 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 | |||
UX | Autres créances clients | 3 972 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 156 | |||
VB | T. V. A. | 19 750 | |||
VP | Divers | 8 875 | |||
VC | Groupe et associés | 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 569 | 86 642 | 7 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 837 | 12 837 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 172 | 284 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 908 | 33 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 999 | 24 999 | ||
VW | T.V.A. | 11 108 | 11 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 746 | 17 746 | ||
VI | Groupe et associés | 308 666 | 308 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 | 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 040 | 694 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 183 | 1 183 | ||
AH | Fonds commercial | 670 000 | 670 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 669 | 72 004 | 666 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 069 | 211 519 | 17 550 | |
CU | Autres participations | 300 496 | 300 496 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 927 | 7 927 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 281 345 | 284 705 | 996 639 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 453 | 2 453 | ||
BT | Marchandises | 458 111 | 458 111 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 206 | 208 | 3 998 | |
BZ | Autres créances | 73 378 | 73 378 | ||
CF | Disponibilités | 28 111 | 28 111 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 057 | 9 057 | ||
CJ | TOTAL (II) | 575 316 | 208 | 575 108 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 661 | 284 913 | 1 571 748 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 867 441 | |||
DH | Report à nouveau | 2 300 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 869 | |||
DL | TOTAL (I) | 871 873 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 835 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 835 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 837 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 666 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 172 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 761 | |||
EA | Autres dettes | 605 | |||
EC | TOTAL (IV) | 694 040 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 748 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 040 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 837 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 8 979 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 980 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 980 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 197 588 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 588 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 824 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 824 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 764 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 784 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 653 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 588 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 457 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 523 | 283 522 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 706 | 284 705 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 835 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 835 | 5 835 | ||
6T | Sur comptes clients | 208 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 250 000 | 208 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 250 000 | 5 835 | 6 043 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 927 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 | |||
UX | Autres créances clients | 3 972 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 156 | |||
VB | T. V. A. | 19 750 | |||
VP | Divers | 8 875 | |||
VC | Groupe et associés | 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 569 | 86 642 | 7 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 837 | 12 837 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 172 | 284 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 908 | 33 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 999 | 24 999 | ||
VW | T.V.A. | 11 108 | 11 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 746 | 17 746 | ||
VI | Groupe et associés | 308 666 | 308 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 | 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 040 | 694 040 |