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de Sèvres
de Sèvres
Déposant 1 : Naturhouse, Société
Numéro de SIREN : 487663502
Adresse :
12 Rue Philippe Lebon
81000 Albi
FR
Mandataire 1 : M. Gaydier François
Adresse :
12 rue Philippe Lebon
81000 Albi
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 661 | 12 661 | 1 751 | |
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 300 000 | 193 092 | 106 908 | 149 778 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 300 | 42 126 | 12 174 | 7 707 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 543 897 | 230 180 | 313 717 | 221 962 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 267 820 | 1 900 000 | 1 367 820 | 1 467 820 |
BH | Autres immobilisations financières | 84 124 | 84 124 | 78 598 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 264 803 | 2 378 059 | 1 886 744 | 1 927 615 |
BT | Marchandises | 1 356 546 | 1 356 546 | 1 326 635 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 395 | 27 395 | 21 590 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 886 127 | 2 886 127 | 3 005 334 | |
BZ | Autres créances | 2 375 439 | 152 000 | 2 223 439 | 464 044 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 355 883 | 355 883 | 355 883 | |
CF | Disponibilités | 6 847 185 | 6 847 185 | 8 443 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 509 526 | 509 526 | 258 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 358 100 | 152 000 | 14 206 100 | 13 875 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 622 903 | 2 530 059 | 16 092 844 | 15 802 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 191 136 | 1 479 | ||
DH | Report à nouveau | -5 000 000 | -4 500 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 049 975 | 11 896 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 351 110 | 7 507 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 56 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 | 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275 000 | 3 045 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 589 | 5 608 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 307 907 | 3 424 030 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 910 718 | 1 545 766 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 820 | 75 820 | ||
EA | Autres dettes | 835 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 158 636 | 140 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 741 733 | 8 238 466 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 092 844 | 15 802 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 729 144 | 8 232 857 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 346 869 | 40 696 022 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 694 259 | 41 007 677 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 106 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 061 | 37 099 | ||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 778 426 | 41 044 828 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 366 381 | 12 307 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 525 | 32 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 044 | 1 456 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 397 930 | 6 296 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 491 273 | 465 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 618 625 | 2 818 826 | ||
FZ | Charges sociales | 987 890 | 1 067 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 978 | 93 891 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 590 | |||
GE | Autres charges | 16 | 1 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 932 613 | 23 092 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 845 813 | 17 952 561 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 278 480 | 46 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 357 | 6 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 836 | 53 744 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 252 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 221 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 252 000 | 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 836 | 53 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 876 649 | 18 006 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442 | 3 244 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 141 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 442 | 63 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 776 | 4 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 182 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 776 | 30 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 333 | 33 313 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 821 341 | 6 142 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 061 704 | 41 161 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 011 730 | 29 265 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 049 975 | 11 896 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 132 | 44 621 | 205 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 907 | 52 357 | 4 957 | 272 306 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 039 | 96 978 | 4 957 | 478 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 661 | 12 661 | 1 751 | |
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 300 000 | 193 092 | 106 908 | 149 778 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 300 | 42 126 | 12 174 | 7 707 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 543 897 | 230 180 | 313 717 | 221 962 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 267 820 | 1 900 000 | 1 367 820 | 1 467 820 |
BH | Autres immobilisations financières | 84 124 | 84 124 | 78 598 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 264 803 | 2 378 059 | 1 886 744 | 1 927 615 |
BT | Marchandises | 1 356 546 | 1 356 546 | 1 326 635 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 395 | 27 395 | 21 590 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 886 127 | 2 886 127 | 3 005 334 | |
BZ | Autres créances | 2 375 439 | 152 000 | 2 223 439 | 464 044 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 355 883 | 355 883 | 355 883 | |
CF | Disponibilités | 6 847 185 | 6 847 185 | 8 443 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 509 526 | 509 526 | 258 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 358 100 | 152 000 | 14 206 100 | 13 875 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 622 903 | 2 530 059 | 16 092 844 | 15 802 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 191 136 | 1 479 | ||
DH | Report à nouveau | -5 000 000 | -4 500 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 049 975 | 11 896 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 351 110 | 7 507 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 56 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 | 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275 000 | 3 045 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 589 | 5 608 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 307 907 | 3 424 030 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 910 718 | 1 545 766 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 820 | 75 820 | ||
EA | Autres dettes | 835 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 158 636 | 140 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 741 733 | 8 238 466 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 092 844 | 15 802 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 729 144 | 8 232 857 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 346 869 | 40 696 022 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 694 259 | 41 007 677 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 106 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 061 | 37 099 | ||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 778 426 | 41 044 828 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 366 381 | 12 307 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 525 | 32 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 044 | 1 456 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 397 930 | 6 296 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 491 273 | 465 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 618 625 | 2 818 826 | ||
FZ | Charges sociales | 987 890 | 1 067 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 978 | 93 891 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 590 | |||
GE | Autres charges | 16 | 1 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 932 613 | 23 092 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 845 813 | 17 952 561 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 278 480 | 46 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 357 | 6 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 836 | 53 744 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 252 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 221 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 252 000 | 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 836 | 53 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 876 649 | 18 006 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442 | 3 244 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 141 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 442 | 63 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 776 | 4 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 182 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 776 | 30 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 333 | 33 313 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 821 341 | 6 142 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 061 704 | 41 161 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 011 730 | 29 265 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 049 975 | 11 896 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 132 | 44 621 | 205 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 907 | 52 357 | 4 957 | 272 306 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 039 | 96 978 | 4 957 | 478 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 661 | 12 661 | 1 751 | |
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 300 000 | 193 092 | 106 908 | 149 778 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 300 | 42 126 | 12 174 | 7 707 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 543 897 | 230 180 | 313 717 | 221 962 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 267 820 | 1 900 000 | 1 367 820 | 1 467 820 |
BH | Autres immobilisations financières | 84 124 | 84 124 | 78 598 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 264 803 | 2 378 059 | 1 886 744 | 1 927 615 |
BT | Marchandises | 1 356 546 | 1 356 546 | 1 326 635 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 395 | 27 395 | 21 590 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 886 127 | 2 886 127 | 3 005 334 | |
BZ | Autres créances | 2 375 439 | 152 000 | 2 223 439 | 464 044 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 355 883 | 355 883 | 355 883 | |
CF | Disponibilités | 6 847 185 | 6 847 185 | 8 443 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 509 526 | 509 526 | 258 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 358 100 | 152 000 | 14 206 100 | 13 875 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 622 903 | 2 530 059 | 16 092 844 | 15 802 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 191 136 | 1 479 | ||
DH | Report à nouveau | -5 000 000 | -4 500 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 049 975 | 11 896 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 351 110 | 7 507 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 56 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 | 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275 000 | 3 045 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 589 | 5 608 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 307 907 | 3 424 030 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 910 718 | 1 545 766 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 820 | 75 820 | ||
EA | Autres dettes | 835 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 158 636 | 140 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 741 733 | 8 238 466 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 092 844 | 15 802 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 729 144 | 8 232 857 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 346 869 | 40 696 022 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 694 259 | 41 007 677 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 106 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 061 | 37 099 | ||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 778 426 | 41 044 828 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 366 381 | 12 307 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 525 | 32 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 044 | 1 456 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 397 930 | 6 296 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 491 273 | 465 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 618 625 | 2 818 826 | ||
FZ | Charges sociales | 987 890 | 1 067 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 978 | 93 891 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 590 | |||
GE | Autres charges | 16 | 1 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 932 613 | 23 092 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 845 813 | 17 952 561 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 278 480 | 46 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 357 | 6 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 836 | 53 744 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 252 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 221 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 252 000 | 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 836 | 53 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 876 649 | 18 006 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442 | 3 244 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 141 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 442 | 63 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 776 | 4 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 182 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 776 | 30 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 333 | 33 313 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 821 341 | 6 142 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 061 704 | 41 161 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 011 730 | 29 265 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 049 975 | 11 896 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 132 | 44 621 | 205 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 907 | 52 357 | 4 957 | 272 306 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 039 | 96 978 | 4 957 | 478 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 661 | 12 661 | 1 751 | |
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 300 000 | 193 092 | 106 908 | 149 778 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 300 | 42 126 | 12 174 | 7 707 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 543 897 | 230 180 | 313 717 | 221 962 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 267 820 | 1 900 000 | 1 367 820 | 1 467 820 |
BH | Autres immobilisations financières | 84 124 | 84 124 | 78 598 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 264 803 | 2 378 059 | 1 886 744 | 1 927 615 |
BT | Marchandises | 1 356 546 | 1 356 546 | 1 326 635 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 395 | 27 395 | 21 590 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 886 127 | 2 886 127 | 3 005 334 | |
BZ | Autres créances | 2 375 439 | 152 000 | 2 223 439 | 464 044 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 355 883 | 355 883 | 355 883 | |
CF | Disponibilités | 6 847 185 | 6 847 185 | 8 443 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 509 526 | 509 526 | 258 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 358 100 | 152 000 | 14 206 100 | 13 875 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 622 903 | 2 530 059 | 16 092 844 | 15 802 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 191 136 | 1 479 | ||
DH | Report à nouveau | -5 000 000 | -4 500 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 049 975 | 11 896 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 351 110 | 7 507 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 56 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 | 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275 000 | 3 045 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 589 | 5 608 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 307 907 | 3 424 030 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 910 718 | 1 545 766 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 820 | 75 820 | ||
EA | Autres dettes | 835 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 158 636 | 140 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 741 733 | 8 238 466 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 092 844 | 15 802 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 729 144 | 8 232 857 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 346 869 | 40 696 022 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 694 259 | 41 007 677 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 106 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 061 | 37 099 | ||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 778 426 | 41 044 828 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 366 381 | 12 307 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 525 | 32 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 044 | 1 456 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 397 930 | 6 296 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 491 273 | 465 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 618 625 | 2 818 826 | ||
FZ | Charges sociales | 987 890 | 1 067 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 978 | 93 891 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 590 | |||
GE | Autres charges | 16 | 1 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 932 613 | 23 092 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 845 813 | 17 952 561 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 278 480 | 46 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 357 | 6 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 836 | 53 744 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 252 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 221 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 252 000 | 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 836 | 53 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 876 649 | 18 006 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442 | 3 244 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 141 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 442 | 63 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 776 | 4 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 182 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 776 | 30 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 333 | 33 313 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 821 341 | 6 142 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 061 704 | 41 161 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 011 730 | 29 265 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 049 975 | 11 896 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 132 | 44 621 | 205 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 907 | 52 357 | 4 957 | 272 306 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 039 | 96 978 | 4 957 | 478 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 661 | 12 661 | 1 751 | |
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 300 000 | 193 092 | 106 908 | 149 778 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 300 | 42 126 | 12 174 | 7 707 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 543 897 | 230 180 | 313 717 | 221 962 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 267 820 | 1 900 000 | 1 367 820 | 1 467 820 |
BH | Autres immobilisations financières | 84 124 | 84 124 | 78 598 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 264 803 | 2 378 059 | 1 886 744 | 1 927 615 |
BT | Marchandises | 1 356 546 | 1 356 546 | 1 326 635 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 395 | 27 395 | 21 590 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 886 127 | 2 886 127 | 3 005 334 | |
BZ | Autres créances | 2 375 439 | 152 000 | 2 223 439 | 464 044 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 355 883 | 355 883 | 355 883 | |
CF | Disponibilités | 6 847 185 | 6 847 185 | 8 443 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 509 526 | 509 526 | 258 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 358 100 | 152 000 | 14 206 100 | 13 875 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 622 903 | 2 530 059 | 16 092 844 | 15 802 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 191 136 | 1 479 | ||
DH | Report à nouveau | -5 000 000 | -4 500 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 049 975 | 11 896 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 351 110 | 7 507 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 56 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 | 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275 000 | 3 045 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 589 | 5 608 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 307 907 | 3 424 030 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 910 718 | 1 545 766 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 820 | 75 820 | ||
EA | Autres dettes | 835 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 158 636 | 140 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 741 733 | 8 238 466 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 092 844 | 15 802 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 729 144 | 8 232 857 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 346 869 | 40 696 022 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 694 259 | 41 007 677 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 106 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 061 | 37 099 | ||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 778 426 | 41 044 828 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 366 381 | 12 307 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 525 | 32 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 044 | 1 456 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 397 930 | 6 296 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 491 273 | 465 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 618 625 | 2 818 826 | ||
FZ | Charges sociales | 987 890 | 1 067 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 978 | 93 891 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 590 | |||
GE | Autres charges | 16 | 1 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 932 613 | 23 092 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 845 813 | 17 952 561 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 278 480 | 46 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 357 | 6 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 836 | 53 744 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 252 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 221 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 252 000 | 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 836 | 53 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 876 649 | 18 006 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442 | 3 244 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 141 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 442 | 63 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 776 | 4 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 182 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 776 | 30 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 333 | 33 313 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 821 341 | 6 142 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 061 704 | 41 161 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 011 730 | 29 265 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 049 975 | 11 896 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 132 | 44 621 | 205 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 907 | 52 357 | 4 957 | 272 306 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 039 | 96 978 | 4 957 | 478 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 661 | 12 661 | 1 751 | |
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 300 000 | 193 092 | 106 908 | 149 778 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 300 | 42 126 | 12 174 | 7 707 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 543 897 | 230 180 | 313 717 | 221 962 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 267 820 | 1 900 000 | 1 367 820 | 1 467 820 |
BH | Autres immobilisations financières | 84 124 | 84 124 | 78 598 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 264 803 | 2 378 059 | 1 886 744 | 1 927 615 |
BT | Marchandises | 1 356 546 | 1 356 546 | 1 326 635 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 395 | 27 395 | 21 590 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 886 127 | 2 886 127 | 3 005 334 | |
BZ | Autres créances | 2 375 439 | 152 000 | 2 223 439 | 464 044 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 355 883 | 355 883 | 355 883 | |
CF | Disponibilités | 6 847 185 | 6 847 185 | 8 443 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 509 526 | 509 526 | 258 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 358 100 | 152 000 | 14 206 100 | 13 875 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 622 903 | 2 530 059 | 16 092 844 | 15 802 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 191 136 | 1 479 | ||
DH | Report à nouveau | -5 000 000 | -4 500 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 049 975 | 11 896 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 351 110 | 7 507 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 56 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 | 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275 000 | 3 045 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 589 | 5 608 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 307 907 | 3 424 030 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 910 718 | 1 545 766 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 820 | 75 820 | ||
EA | Autres dettes | 835 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 158 636 | 140 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 741 733 | 8 238 466 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 092 844 | 15 802 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 729 144 | 8 232 857 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 346 869 | 40 696 022 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 694 259 | 41 007 677 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 106 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 061 | 37 099 | ||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 778 426 | 41 044 828 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 366 381 | 12 307 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 525 | 32 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 044 | 1 456 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 397 930 | 6 296 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 491 273 | 465 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 618 625 | 2 818 826 | ||
FZ | Charges sociales | 987 890 | 1 067 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 978 | 93 891 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 590 | |||
GE | Autres charges | 16 | 1 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 932 613 | 23 092 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 845 813 | 17 952 561 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 278 480 | 46 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 357 | 6 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 836 | 53 744 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 252 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 221 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 252 000 | 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 836 | 53 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 876 649 | 18 006 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442 | 3 244 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 141 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 442 | 63 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 776 | 4 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 182 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 776 | 30 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 333 | 33 313 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 821 341 | 6 142 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 061 704 | 41 161 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 011 730 | 29 265 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 049 975 | 11 896 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 132 | 44 621 | 205 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 907 | 52 357 | 4 957 | 272 306 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 039 | 96 978 | 4 957 | 478 059 |